ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat költségvetésének teljesülésének I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Város Képviselő-testülete a 2005. évi gazdálkodás alapját képező költségvetését a 3/2005. (II.14.) ÖK. rendeletével 1 819 125 e Ft-ban határozta meg. A költségvetést a félév során a Képviselő-testület 5 alkalommal módosította, így a módosított kiadási és bevételi főösszeg 1 964 258 e Ft. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése A. BEVÉTELEK A teljesített bevétel függő, átfutó tételek nélkül 1 010 543 e Ft, mely a módosított előirányzat 51,45%-a. A bevételeket részletesen (tervezett, illetve teljesített) az 5. illetve a 8. számú melléklet mutatja be. A tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlása: BEVÉTELI JOGCÍM Megoszlás %-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Önkormányzat működési bevétele 16,40 16,14 18,41 Támogatások, kiegészítések 47,54 47,61 43,86 Véglegesen átvett pénzeszközök 22,65 22,12 24,37 Finanszírozási bevételek 7,43 6,88 0,66 Előző évi pénzmaradvány ig. 1,27 3,72 6,70 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 4,71 3,53 6,00 Összesen: 100,0 100,0 100,0 A bevételek teljesülése jogcímenként időarányosnak mondható. Bakonynána Önkormányzat a feladatok ellátására augusztus hónapban utalta át az I. félévi díjat. A Képviselő-testület által jóváhagyott A és B hitelcélra tervezett hitelfelvétel folyamatban van. A tervezett folyószámlahitelből június 30-án 6 719 e Ft felvétel történt. Közcélú foglalkoztatottunk az I. félév során nem volt. A Bakonykarszt Rt-től származó bérleti díj a 2005. május 31-ig fogyasztott m 3 utáni bevételt tükrözi. 2005. augusztus elején került számlázásra a június 30-ig fogyasztott m 3 utáni díj.
-2- A helyi adó bevételek teljesülése összességében időarányosnak mondható. A 2005. május 31-i bevallások feldolgozása után elmondható, hogy jelentős túlfizetés mutatkozik, melynek indoka az, hogy a 2003. éves bevallások alapján megállapított előleghez viszonyítva, volt olyan vállalkozói réteg, ahol az árbevétel csökkent. A fentiekből következően várhatóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, melynek mértéke még nem állapítható meg. Mindezek ellenére a szeptember 15-ig várható bevételek azt mutatják, hogy a tervezés megalapozott, reális volt. B. KIADÁSOK A teljesített kiadások függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül 953 184 e Ft, mely a módosított előirányzat 48,53%-a. A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti alakulása KIADÁSI JOGCÍM Megoszlás %-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 74,65 71,46 76,26 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 22,92 25,68 19,69 Tartalékok 1,74 2,22 0,00 Hitelek kamatai 0,16 0,15 0,24 Finanszírozási kiadások 0,53 0,49 3,81 Összesen: 100,0 100,0 100,0 A kiadások kiadásnemenkénti teljesülése a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tekintetében időarányos. A dologi kiadások tekintetében a teljesülés magasabb az időarányosnál, ami annak tudható be, hogy nagy részük havonta nem azonos összegben jelentkezik. Költségvetési tartalékunk előirányzata 43 660 e Ft. Ebből: felhalmozási célú tartalék: - Lakásalap tartaléka 8 510 e Ft - munkáltatói lakásalap tartaléka 2 006 e Ft Működési célú tartalék: - kötelezően képzett államháztartási tartalék 13 949 e Ft - normatív támogatás lemondása miatt képzett tartalék 8 388 e Ft - GYISIM pályázatból 623 e Ft - még felhasználható tartalék 10 184 e Ft Információink szerint a kötelezően képzett államháztartási tartalékot az önkormányzatok nem vehetik igénybe, így Önkormányzatunk is a fenti 13 949 e Ft összeggel kevesebb forrásból gazdálkodhat, ez jelentős mértékben rontja a költségvetés pozícióit.
-3- Felhalmozási célú kiadások alakulása: Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 31,32%-a. A fejlesztési kiadások közül azok nem teljesültek, melyek a hitelszerződés megkötésétől függnek, továbbá melyhez pályázati forrás kapcsolódik. Kérem tájékoztatóm tudomásulvételét. Zirc, 2005. augusztus 10. Horváth László polgármester
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 147 58,80 147 751153 Okmányiroda bevétele 3 000 3 000 910 30,33 910 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet 9 477 1 637 2 433 148,63 2 433 Iskola eü. 754 181 244 134,81 244 Védőnői szolgálat 11 679 3 982 3 982 100,00 3 982 Háziorvosi szolgálat 2 945 2 945 100,00 2 945 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 950 47,50 950 Bakonynána Önkorm. Átvétel 2 996 2 997 0 0,00 Tourinform műk. 1 200 1 000 500 50,00 500 Községektől PV feladatra 200 200 0 0,00 751845 Csatorna érd. hozzáj. 1 500 1 797 199 11,07 199 Munkaügyi Központ 5 220 5 220 1 393 26,69 1 393 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 2 500 1 164 46,56 1 164 Kisház árbevétel 200 200 83 41,50 83 Hitelfelvétel 35 000 35 000 6 719 19,20 6 719 "A" hitel cél 21 213 21 213 0 0,00 "B" hitel cél 58 904 58 904 0 0,00 Felhalmozási egyensúly miatt 20 000 20 000 0 0,00 751845 Tourinform Iroda hird. 300 300 2 0,67 2 Bírság,Pótlék 2 000 2 000 967 48,35 967 Kamatbevétel 1 000 1 000 636 63,60 636 Pénzmaradvány 23 179 34 173 29 638 86,73 29 638 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 783 1 892 50,01 1 892 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 064 88,67 1 064 Otthonteremtési támogatás 2 632 2 632 100,00 2 632 751977 ÁFA visszatér. műk. 0 0 Normatív áll. hozzájárulás 328 792 329 207 179 985 54,67 179 985 Normatív módon kötött 6 468 6 251 3 459 55,34 3 459 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 19 980 20 215 14 858 73,50 14 858 Közcélú foglalkoztatottak támogatása 3 282 3 282 0 0,00 EU önerő Alap okt. int. 1 159 1 566 0 0,00 B épület 4 000 4 000 Kisebbségi Önkm. tám. 714 714 357 50,00 357 SZJA norm. módon elosz. 96 804 98 480 54 656 55,50 54 656 SZJA 62 039 62 043 34 434 55,50 34 434
-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra SZJA helyben maradó rész 80 865 80 865 37 138 45,93 37 138 Kisebbségnek pe. Átadás 300 300 Közműfejl. hozzájárulás 0 226 226 100,00 226 Címzett támogatás 212 000 276 123 103 410 37,45 103 410 Közalkalmazotti bértámogatás 4 880 4 880 2 440 50,00 2 440 Pályázat MEH 2000 0 0,00 ÖNHIKI 2 000 2 000 100,00 2 000 TERKI: Hivatali ép. Felújítás 7 442 7 442 100,00 7 442 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 8 508 8 508 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 253 253 100,00 253 Létszámcsökkentéses pályázat 0 2 578 2 578 100,00 2 578 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 400 400 Iparűzési adó 127 735 127 735 57 560 45,06 57 560 Építményadó 44 082 44 082 28 878 65,51 28 878 Telekadó 602 602 479 79,57 479 Termőföld bérbeadás 0 12 12 100,00 12 Magánszemélyek kom. 287 287 171 59,58 171 Idegenforgalmi adó 473 473 225 47,57 225 Gépjárműadó 40 476 40 476 19 554 48,31 19 554 Talajterhelési díj 0 100 121 121,00 121 Jubileumi hársfasor 2 000 2 000 262 13,10 262 Vm. Idegenforgalmi Alap 150 150 100,00 150 Ügyviteli rendszer 865 865 100,00 865 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 600 600 544 90,67 544 701015 Helység bérleti díj 3 870 3 870 1 657 42,82 1 657 Földbérlet 785 785 195 24,84 195 Bérleti díj (Akli) 385 385 192 49,87 192 Közterület foglalás 500 500 502 100,40 502 Lakbér 0 46 54 117,39 54 Kamatmentes kölcsön 500 500 130 26,00 130 "C" épület értékesítés 62 500 62 500 62 500 100,00 12 500 50 000 701015 Bakonykarszt bérl.d. 22 500 22 500 8 198 36,44 8 198 701015 Ingatlanértékesítés 22 416 23 416 11 972 51,13 1 965 10 007 751845 Osztalék 100 100 0 0,00 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 200 200 122 61,00 122 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 100 100 104 104,00 104 József A. u. járda 178 149 83,71 149 Telephely eng. 11 11
-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra Építésügyi bírság 104 104 100,00 104 Tandíjvisszatérítés 80 80 100,00 80 Pályázati díj 50 0 0,00 Pályázat (Bulletin) 400 400 100,00 400 Szabálysértési bírság 40 155 387,50 155 Szakértői díj 180 180 100,00 180 Hulladékgazd. Terve Községektől 191 191 100,00 38 153 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 622 622 624 100,32 125 499 Szak 2004. pályázat 360 410 113,89 410 Telefondíj térítés 800 857 107,13 857 Előző évet érintő visszatérítés 10 542 10 542 Kardosrét helyijárat támogatás 28 28 Összesen: 1 362 096 1 450 036 714 614 49,28 28 421 234 508 60 551 317 008 5 622 21 741 10 406 6 719 29 638 Önállóan gazdálkodó intézmények 974 711 1 025 114 580 681 56,65 49 373 284 752 187 312 21 189 0 38 055 Önkormányzat összesen: 2 336 807 2 475 150 1 295 295 52,33 77 794 234 508 60 551 601 760 192 934 42 930 10 406 6 719 67 693 Intézményi kv. támogatás korrekció 517 682 510 892 284 752 55,74 284 752 Mindösszesen 1 819 125 1 964 258 1 010 543 51,45 77 794 234 508 60 551 317 008 192 934 42 930 10 406 6 719 67 693
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 134 779 147 690 70 168 47,51 37 947 11 316 12 658 7 697 550 Ebből: Városfejlesztési referens 3 200 3 200 1 155 36,09 875 280 PR referens 1 210 1 210 595 49,17 436 159 Képviselők juttatása 6 415 6 415 1 679 26,17 1 310 369 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 723 6 956 4 621 66,43 1 842 572 1 146 1 061 Ebből: GYISIM pályázat 1 061 1 061 100,00 1 061 Ifjúságsegítő 925 925 300 32,43 217 83 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 47 671 47 791 22 378 46,82 15 835 4 884 1 539 120 Ebből: Okmányiroda 12 393 12 513 6 002 47,97 4 272 1 304 426 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 500 1 400 373 26,64 373 751845 Város- és községgazd. 125 785 125 001 34 790 27,83 8 081 2 730 3 534 9 399 1 268 9 778 Közcélú foglalkoztás 3 282 3 282 0 0,00 452052 Helyi közutak, alagutak 65 449 65 449 250 0,38 250 902113 Szemétszállítás 3 000 5 530 5 067 91,63 3 748 1 319 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 8 127 54,18 8 127 014034 Parkfenn., köztisztaság 8 837 8 837 2 211 25,02 2 211 Síkosságmentesítés 9 032 9 032 6 776 75,02 6 776 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 1 117 911 81,56 911 Városüzemeltetési felad.össz: 230 885 234 648 58 505 24,93 8 081 2 730 24 769 0 9 399 0 1 268 12 258 0 0 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 245 274 309 397 128 054 41,39 128 054 805915 Oktatási célok feladatok 3 382 3 382 926029 Sportpálya üzemeltetés 1 500 1 500 436 29,07 436 5 926029 Sportfeladatok 500 500 228 45,60 228 6 781670 PV feladatok 565 565 163 28,85 163 7 Tourinform Iroda 5 812 1 699 1 688 99,35 931 304 453 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 200 200 478 239,00 176 302 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 13 284 13 284 6 421 48,34 6 421 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 5 482 49,84 5 482 853311 Időskorúak járadéka 400 400 140 35,00 140 853311Lakásfenntartási tám. 1 300 1 300 272 20,92 272 853311 Ápolási díj 9 500 9 500 5 372 56,55 937 4 435 853280 Eseti pénzbeni ell. 100 100 47 47,00 47 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 120 93,33 1 120 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 280 25,45 280 853344 Temetési segély 900 900 330 36,67 330
-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 853344 Közgyógyellátás 1 400 1 400 482 34,43 482 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 327 16,35 327 Köztemetés 250 250 406 162,40 53 353 Háziorvosi szolgálat 2 945 2 765 93,89 1 236 409 840 45 235 Nyugdíjas helyijárat támogatás 125 125 Szemétszállítás támogatás 119 119 Népjóléti kiadások összesen: 42 634 45 579 24 166 53,02 1 236 1 346 1 116 20 188 0 0 45 235 0 0 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 15 217 15 217 38 822 255,12 2 296 238 36 288 fejlesztési hitel 6 400 6 400 3 200 50,00 3 200 Kukoricaföldi viziközmű 1 355 1 355 0 0,00 Hivatali gépkocsitörlesztés 490 490 238 48,57 238 Ügyeleti gk. törlesztés 45 45 45 100,00 45 Óvoda magastető 1 320 1 320 660 50,00 660 Folyószámla hitel törlesztés 32 383 32 383 Kamat 5 607 5 607 2 296 40,95 2 296 Forgalmi jutalék+postaköltség 1 000 1 000 1 430 143,00 1 430 Vagyonbiztosítás 1 000 1 000 534 53,40 534 Könyvvizsgáló díja 1 150 1 150 438 38,09 438 ÁFA befizetés 19 000 19 000 12 160 64,00 12 160 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 646 64,60 646 TÖOSZ tagdíj 120 120 146 121,67 146 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 612 51,00 612 ÖNHIKI 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 447 489 109,40 489 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 485 485 263 54,23 53 210 Városi Szakmai kitüntetés 600 0 0 Városi Ösztöndíj 200 200 0 0,00 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 660 479 72,58 479 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 45 45 100,00 45 Országzászló Alapítvány 45 0 0,00 Rákóczi szobor 56 0 0,00 Bakony Volánnak támogatás 656 656 563 85,82 563 Bakony Polgárőrség 90 0 0,00 Zircért Alapítvány 77 77 100,00 77 Testvérvárosi Kapcsolatok 22 22 100,00 22 Múzeum Baráti Köre 11 0 0,00
-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Sportegyesület támogatása 2 000 2 065 1 606 77,77 1 606 Ebből: WINGS Darts 0 0 150 150 Sakk 120 120 Kézilabda 150 150 Lövész Klub 150 150 Tenisz 150 150 Cselgáncs 420 420 Sportegyesület támogatása 2 000 2 065 466 22,57 466 Intelligens Önk. Orsz. Szöv. 22 22 0 0,00 Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. 59 59 0 0,00 KHT támogatás (Uszoda) 6 000 6 129 3 779 61,66 3 779 KHT támogatás (Városüzem.) 35 011 35 011 18 868 53,89 18 868 Kórház Alapítvány 16 16 Ifjúsági alap 350 350 210 60,00 210 Kamatmentes kölcsön 500 500 135 27,00 135 Gimnázium fűtéstámogatás 1 584 1 584 0 0,00 Szak 2003. Pályázat 600 960 0 0,00 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 10 10 0 0,00 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 0 0,00 Tagdíj (szemét) ISPA 75 75 0 0,00 Tűzvéd. Alapítvány 75 75 0 0,00 Minőségbiztosítás (CAF) 400 400 0 0,00 Helyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 10 10 100,00 10 Országos Inkubátor Alapítvány 10 10 Érd. Alap Adósok 585 0 0,00 BULI 38 136 357,89 136 Betyárnap 39 0 0,00 MEH pályázat felhasználás 2 000 1 983 99,15 1 983 Intézmények 2004. évi alulfinansz. 8 821 8 821 Ipari park visszautalás 95 95 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 89 914 93 393 92 395 98,93 0 0 28 850 26 924 95 0 0 238 36 288 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 0 0,00 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 147 7,35 147 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 464 20,62 464 Fűtési alapdíj 9 800 9 800 4 038 41,20 4 038
-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 300 300 Tartalék (működés) 23 282 32 497 0 0,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 842 714 937 390 411 433 43,89 66 236 21 235 75 860 47 412 9 494 0 12 392 142 516 36 288 0 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 700 1 754 402 22,92 120 31 251 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 844 414 939 144 411 835 43,85 66 356 21 266 76 111 47 412 9 494 12 392 142 516 36 288 0 Önállóan gazdálkodó intézm. 974 711 1 025 114 541 349 52,81 293 661 96 388 124 072 3 955 0 0 16 564 6 709 Önkormányzat összesen: 1 819 125 1 964 258 953 184 48,53 360 017 117 654 200 183 51 367 9 494 28 956 149 225 36 288 0
INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Intézm.műk. Önkorm. Normatív TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti mód %-a bevétele támogatás támog. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 609 937 354 959 58,20 34 071 281 920 3 478 2 598 0 32 892 1 ebből: Gaesz 10 435 10 754 5 402 50,23 239 5 099 64 2 Reguly Antal Áltálnos Isk. 334 855 366 902 211 379 57,61 24 712 161 265 1 384 24 018 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 100 689 59 070 58,67 188 57 491 1 391 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 000 22 668 11 165 49,25 427 10 001 500 237 5 Zeneiskola 35 800 35 941 20 171 56,12 421 19 609 141 6 Stúdió KB 7 200 7 568 4 797 63,39 2 129 2 631 37 8 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 3 820 77,20 1 051 2 032 300 437 9 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 60 467 39 155 64,75 4 904 23 792 3 478 414 6 567 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 225 722 54,37 15 302 2 832 183 834 18 591 5 163 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 025 114 580 681 56,65 49 373 284 752 187 312 21 189 0 38 055
INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. eredeti mód %-a jell. kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. jut. kiadás előir. előir. célra és felúj célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 609 937 329 918 54,09 187 699 60 745 58 276 0 16 564 6 634 1 ebből: GAESZ 10 435 10 754 5 277 49,07 3 497 1 125 655 2 Reguly Antal Általános Isk 334 855 366 902 198 847 54,20 106 678 34 367 40 951 16 564 287 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 100 689 55 121 54,74 39 366 12 813 2 942 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 000 22 668 9 851 43,46 5 998 1 987 1 866 5 Zeneiskola 35 800 35 941 18 752 52,17 12 544 3 892 2 316 6 Stúdió KB 7 200 7 568 4 287 56,65 2 102 689 1 466 30 8 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 2 732 55,21 1 346 490 896 9 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 60 467 35 051 57,97 16 168 5 382 7 184 6 317 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 211 431 50,93 105 962 35 643 65 796 3 955 75 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 025 114 541 349 52,81 293 661 96 388 124 072 3 955 16 564 6 709
2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés 100 161 78 48,45 78 Építésügy nyomtatócsere 50 50 0 0,00 Szoftver csomag 62 62 Ügyfélszolgálati pult készítése 103 103 103 100,00 103 E-Magyarország pont (számítógépasztal) 307 307 307 100,00 307 751142 Okmányiroda klíma berendezés 120 120 100,00 120 4 Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés 562 562 562 100,00 562 GYISIM pályázat biliárd asztal, asztalos munkák 499 498 99,80 498 Vízbázis védelem 1 068 1 068 0 0,00 ROP OVI 3 150 0 0 Orvosi rendelő értékbecslés 45 45 100,00 45 Hivatali gépkocsi lízing 490 490 0 0,00 Gimnázium fűtés felújítás 700 700 100,00 700 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás 911 911 100,00 911 Otthonteremtési támogatás 2 632 2 633 100,04 2 633 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 1 800 1 800 1 319 73,28 1 319 Jubileumi Hársfasor tervezés 0 19 19 Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban 0 45 45 Hivatal szennyvíz rákötése 556 0 0 Lakásvásárlás 6 500 6 500 6 500 100,00 6 500 József A. utca járda építés 1 000 1 071 1 071 100,00 1 071 Járda építés 712 17 2,39 17 Autóbuszmegálló ép. Terv (Bakonybéli utca) 100 0 0,00 Szennyvízrákötés 206 0 0,00 Játszótér 216 0 0,00 Ipari Park visszautalás 95 95 Céltartalék 41 440 45 654 13 931 30,51 2 125 4 365 7 441 0 0 Munkáltatói lakásalap 2 006 0 0,00 Lakásalap 8 369 8 510 0 0,00 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 9 735 9 735 2 000 20,54 2 000 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 15 836 15 836 2 365 14,93 2 365 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 0 0 Rendezési terv 1 250 2 125 2 125 100,00 2 125 Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem 0 7 442 7 441 99,99 7 441
-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Pályázati saját erő 102 412 107 632 4 658 4,33 868 0 3 790 0 0 Reguly Antal Múzeum 0 0 Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés 2 461 2 461 58 2,36 58 Mentálhigiénia és Ifjúsági Központ ép. Felúj. II. ütem 6 000 140 2,33 140 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 7 457 7 457 0 0,00 Oktatási központ tanulmányterv 2 000 3 313 3 313 100,00 3 313 Autóbusz terminál 10 000 10 000 618 6,18 618 Iskola 'B" épület tetőcsere 4 952 4 952 69 1,39 69 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 3 500 6 000 210 3,50 210 Jubileumi Hársfasor 2 000 2 000 0 0,00 Reguly utca felújítás 41 016 41 016 250 0,61 250 Petőfi utca felújítás 24 433 24 433 0 0,00 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 4 593 0 0 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 000 0 0,00 Hulladékgazdálkodási terv készítése 500 500 500 100,00 500 Gáz hálózatfejl. 1 500 0 0,00 Városüzemeltetési feladatok összesen 160 038 174 539 34 174 19,58 13 989 7 793 12 392 0 0 851121 Kórház rekonstrukció 245 274 309 397 128 054 41,39 128 054 Fejlesztési célú hitel törlesztése 9 120 9 120 238 2,61 238 Háziorvosi szolgálat irodabútor 100 100 100,00 100 Háziorvosi szolgálat számítógép 70 135 192,86 135 Közműfejlesztési hozzájárulás 226 1 701 752,65 1 701 Polgármesteri Hivatal összesen: 414 432 493 452 164 402 33,32 142 516 9 494 12 392 0 0 Gépkocsi (ételszállító) 287 287 287 100,00 287 Szakmai fejlesztés 3 313 3 313 0 0,00 PHARE pályázat 19 766 16 564 83,80 16 564 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 3 600 23 366 16 851 72,12 287 0 16 564 0 0 Szakmai fejlesztés 564 564 0 0,00 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 564 564 0 0,00 0 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 777 777 0 0,00 Zeneiskola összesen: 777 777 0 0,00 0 0 0 0 0 VGA kártyacsere, memória bővítés 55 30 54,55 30 Stúdió KB összesen: 0 55 30 54,55 30 0 0 0 0 Gépkocsi vásárlás 6 317 6 317 100,00 6 317 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 0 6 317 6 317 100,00 6 317 0 0 0 0 GAESZ mindösszesen: 4 941 31 079 23 198 74,64 6 634 0 16 564 0 0
-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Defibrilátor 75 75 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 75 75 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 4 941 31 079 23 273 74,88 6 709 0 16 564 0 0 Mindösszesen: 419 373 524 531 187 675 35,78 149 225 9 494 28 956 0 0