E L Ő T E R J E S Z T É S. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április hó 24.-én tartandó ülésére

Átírás

1 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 4.071/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április hó 24.-én tartandó ülésére N a p i r e n d : A Lengyeltóti Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint az évi LXV. törvény 92/A.. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány - kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő év 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésénél figyelembe vettük a könyvvizsgáló javaslatait, észrevételeit is. Írásos szakvéleménye az előterjesztés melléklete. I. Az önkormányzat gazdálkodása A 2011.évi gazdálkodás alapelveit a költségvetési koncepcióban, valamint a költségvetési rendeletünkben fogalmaztuk meg. Lengyeltóti Város Önkormányzata évben mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az intézményi hálózatban július hó 1 napjától átszervezés történt. Az Alapszolgáltatási Központ - mint önállóan működő költségvetési szerv - a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás biztosítható volt. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011./II.25./ rendeletével hagyta jóvá Lengyeltóti Városi Önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetését. Az önkormányzat 2011.évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata / e Ft volt.

2 2 Költségvetési rendeletünket az év során négy alkalommal módosítottuk, melynek következtében a 2011.évi módosított előirányzat összege /e Ft-ra csökkent. Az előirányzatot növelte a 352/2010/XII.30./ Korm. rendeletben meghatározott közalkalmazottak és köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkompenzáció, mely az SZJA változások miatt vált szükségessé. A bérkompenzáció támogatása /e Ft /e Ft előirányzatot kaptunk a KEOP pályázat keretében, mely a Fodor András Általános iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítására forrás biztosítása, A évi októberi országos népszámlálási feladatok ellátásával kapcsolatos költségek támogatása 2.275/e Ft volt. Lakossági közműfejlesztési támogatásként 94/e Ft-ot igényeltünk. A Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat megnevezésű beruházási pályázathoz központosított támogatásokon belüli EU Önerő Alap jogcímen 6.333/e Ft nyert engedélyezést. A Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. üteméhez 1.556/e Ft. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásként 474/e Ft. gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.655/e Ft, mozgáskorlátozottak támogatására 266/ e Ft, szociális célú tűzifa vásárlásához 796/e Ft támogatást kaptunk. A gyámhivatal döntései alapján 5.591/e Ft otthonteremtési támogatást fizettünk ki, melyet a központi költségvetésből visszaigényeltünk,. A kisebbségi önkormányzat működési feladatihoz 1.238/e Ft többlet támogatás áll rendelkezésre. A központi forrásokon kívül saját hatáskörben is növeltük előirányzatunkat. Az év során keletkezett jelentősebb nagyságú többletbevételeket tervesítettük. Megemeltük az iparűzési adó összegét 6.000/e Ft-tal, osztalék bevételként 5.000/e Ft-ot terveztünk. A Brüsszeli pályázaton nyert összeg 8.300/e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatot. A jelentős előirányzat növekedés ellenére azonban az éves előirányzat összege csökkent az Alapszolgáltatási Központ fenntartói változása miatt. Az önkormányzati körön belüli intézmény átadás-átvétel /e Ft-tal érintette évi költségvetésünket a normatív hozzájárulás vonatkozásában. Ezen kívül a saját bevételek összege előirányzata /e Ft-tal csökkent. A 2010.évi zárszámadás szerint megállapított tényleges működési és fejlesztési pénzmaradványokat saját hatáskörben kellett módosítani. A kiadási előirányzatunkon belül a módosítások egy része a bevételi előirányzat függvényében, míg a további kiadási előirányzatok a tartalék terhére kerültek meghatározásra, illetve többletbevételből a tartalék összegét növeltük. Lengyeltóti Városi Önkormányzat évi gazdálkodása az I. félévben kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzat gazdálkodása terén a II. félévben fizetési nehézségek merültek fel.. Gondot jelentett a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő önkormányzati hozzájárulások megfizetése az oktatási valamint az alapszolgáltatási feladatok ellátásához.

3 3 A finanszírozási problémák megoldását az jelentette, hogy az oktatási intézménynél az előirányzatokat 3 %-kal csökkentettük, így kevesebb forrást kellett a működéshez biztosítanunk. Az intézményhálózat működtetéséhez való hozzájárulásokon túl az önkormányzati kötelező feladatok megvalósításának (szociális, egészségügy, közvilágítás, köztemető fenntartás) eleget tettünk. A működési kiadások teljesítésénél elsődleges szempont volt az intézmények működésének biztosítása, finanszírozásuk az előirányzat csökkentés után biztosítható volt. Összességében gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult, a kisebb likviditási problémákat megoldottuk. Takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok valósultak meg, a fejlesztéseket jelentős részét pályázati forrásból finanszíroztuk. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés készítése során számított működési hitel felvételére nem került sor. II. BEVÉTELEK A bevételek eredeti előirányzata /e Ft volt. A módosított előirányzat /e Ft, a teljesítés összege /e Ft, mely 89,3 %. A../ Támogatások Működéshez kapcsolódó támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege, a központosított előirányzatok és a normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése /e Ft. Előző évi költségvetési kiegészítésként 92/e Ft-ot kaptunk. A normatív támogatások 1/12-ed részben havonta folyamatosan kerültek folyósításra. A központosított előirányzatok az engedélyezés időpontjában, a normatív kötött felhasználású támogatás (szociális ellátáshoz kapcsolódó támogatások, közcélú foglalkoztatás támogatása) havonta a tényleges kiadások szerint kerültek igénylésre és megtérítésre. A normatív kötött felhasználású támogatások összegét a szociális ellátások juttatásaira a kifizetések alapján igényeltük vissza. E célra eredeti előirányzatként /e Ft-ot terveztünk. Év közben a kifizetett összeg /e Ft volt, így /e Ft tal csökkent kötött felhasználású támogatások előirányzata, A fejlesztési célú támogatások összege: 7.985/e Ft. B./ Támogatás értékű bevétel Ezen bevételi csoportba tartozik a Munkaügyi Központ által a közhasznúak foglalkoztatásra nyert támogatásnak a bevétele /e Ft. A KEOP pályázat működési költségekre biztosított része, a népszámlálás kiadásaihoz utalt összeg. A védőnői feladatok finanszírozására / e Ft OEP támogatás érkezett. A legnagyobb összegű bevétel a többcélú kistérségi társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól az Alapszolgáltatási Központ működéséhez, a védőnői feladat ellátásra,

4 4 belső ellenőrzés ellátására, az igazgatási tevékenység ellátására, valamint az ügyelet működéséhez utalt támogatások összege / e Ft. Az Alapszolgáltatási Központ feladataihoz átutalt kistérségi hozzájárulás összege 8.006/e Ft volt, mely elvonásra került az átszervezésből eredően. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámoló készítése során ezeket az összegeket a normatívák között a kistérség pótlólagos igényként elszámolhatta, pénzügyi rendezése évben lesz. TÁMOP-TIOP pályázatok megvalósításához, amelyek elsősorban az esélyegyenlőség megvalósításához, társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó célokra kerültek benyújtásra összesen / e Ft érkezett. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek közé tartozik az otthonteremtési támogatás, valamint a DDOP 2.1.5/C pályázat forrás a Szent János árok II. ütem. Tételesen a 4.számú melléklet tartalmazza. C./ Saját bevételek A hatósági jogkörhöz köthető bevételek összege 1.645/e Ft. Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része és az SZJA kiegészítés bevétel 100 %-ban kiutalásra került. Gépjárműadó bevételként / e Ft-ot terveztünk, a tényleges bevétel /e Ft. A helyi adók és azokhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok tervezett összege / e Ft, a teljesítés / e Ft, mely 104,7 %. Az idegenforgalmi adót kivéve minden adónemnél többlet bevétel keletkezett. Idegenforgalmi adóbevételként 700/e Ft-ot terveztünk a tényleges bevétel csak 74/e Ft volt. A talajterhelési díjból származó bevétel 364/e Ft, a terv 300/e Ft volt. Az egyéb saját bevételek teljesítése 122,8%. A bevételeket tételesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. Jelentősebb eltérés az ÁFA bevételekből ered. Kamatbevételből a tervezett 2.500/e Ft-tal szemben csak 1.179/e Ft realizálódott. A felhalmozási célú egyéb bevételek között szerepel a DRV által fizetett víz és szennyvíz koncessziós díj / e Ft összegben, melyből a társult települések felé kiadás oldalon /e Ft kiutalásra került. E bevételnél jelentős elmaradás tapasztalható, mivel a tervezett összeg /e Ft volt. Ennek oka, hogy előirányzat magasabb összegben került megállapításra mint a ténylegesen elhasznált vízmennyiség. A 2010.évi elszámolások szerint a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től 5 millió Ft osztalék érkezett. D./ Átvett pénzeszközök Az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a Tóti Napok rendezvény lebonyolításához brüsszeli pályázatból származó 8.300/e Ft, melyből a résztvevő testvér települések részére 1.796/ e Ft továbbutalásra került. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a lakosság által befizetett szennyvízhálózat érdekeltségi hozzájárulás 2.090/e Ft.

5 5 E./ Hitel A költségvetés készítésekor / e Ft működési hitel felvételt terveztünk, az év folyamán azonban a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően hitel felvételére nem került sor. F./ Előző évi pénzmaradvány Az előző évi módosított pénzmaradvány /e Ft, melyből működési célra / e Ft, felhalmozási célra /e Ft került felhasználásra, a teljes összeget igénybe vettük. III. KIADÁSOK A kiadások eredeti előirányzata /e Ft, a módosított előirányzat /e Ft, a teljesítés / e Ft, mely 84,5 % A./ Működési kiadások Az önkormányzat működési kiadásainak éves módosított előirányzata teljesítés /e Ft, (93,%) /e Ft, a A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások esetében a teljesítés 92 %. A támogatás értékű működési kiadások között szerepel 8. sz. melléklet) a közoktatási feladatokhoz a többcélú társulásnak átadott pénzeszköz illetve a társult önkormányzatok részére az elszámolásokból adódó kiutalások összege, valamint egyéb társulási és tagdíjak. Az éves összege /e Ft. Működési célra átadott pénzeszközök a különféle tagsági díjak, a különböző társulásos hozzájárulások ( munkavédelem) alapítványi támogatások, sportegyesület támogatása, valamint a Tóti Napok rendezvény elszámolásához kapcsolódóan a partnertelepülések részére továbbutalt támogatásrészek. Az előirányzat összege / e Ft, a teljesítés 9.015e Ft. A társadalom- és szociális támogatások módosított előirányzata /e Ft, a teljesítés /e Ft (94 %), mely a szociális segély, ápolási díj, rendkívüli szociális segély és gyermekvédelmi támogatás, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokat foglalja magába. B./ Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata /e Ft, a teljesítés /e Ft, 64 % évi beruházásokat a 15.sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink teljesítése 56 %., 4.770/e Ft.

6 6 A felújítási feladatokat a 14.számú melléklet tartalmazza. A támogatás értékű felhalmozási kiadások a szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatos, a társult önkormányzatok részére a bérbeadásból származó bevétel továbbutalása /e Ft. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök a lakáshoz jutás támogatás, az otthonteremtési támogatás, valamint a lakosság részére kiutalt közműfejlesztési támogatás összege. Részvényvásárlásra 3.746/e Ft-ot fordítottunk. A csatornahálózat építéséhez felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel évi törlesztése e Ft, volt. A hitel évben lejárt, további fizetési kötelezettségünk a szennyvízhálózat építésével kapcsolatosan nincs. IV. PÉNZMARADVÁNY Az önkormányzat 2011.évi módosított pénzmaradványa /e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú maradvány 871/e Ft, a kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú maradvány / e Ft. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA A vagyon értéke az előző évihez viszonyítva /e Ft-tal csökkent. A 2010.évi eszközök és források összege /e Ft, mely 2011.évben /e Ft. Az immateriális javaknál 102/e Ft csökkentés mutatkozik, mely az év során történt beszerzések értékéből, és az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik. A tárgyi eszközöknél /e Ft növekedés mutatható ki. A növekedést a megvalósult beruházások, felújítások értéke növeli, mely jelentősen nagyobb összeget tesz ki mint az elszámolt értékcsökkenés. A részesedések állományában az értékvesztések elszámolása után is növekedés mutatható ki. Az részvényeinek névértéke december hó 31.-én /e Ft. Az értékelés utáni mérlegben szereplő érték: /e Ft, a évi /e Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények a következők: névérték mérlegben szereplő érték DRV részvény : 5.000/e Ft 5.000/e Ft AWE Zöldfok Zrt 72/e Ft 72/e Ft ELMIB részvény /e Ft /e Ft Dél-Balatoni Leader Zrt 26/e Ft 14/e Ft összesen: /e Ft /e Ft Az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök ( vízmű, szennyvíz hálózat ) /e Ft csökkenés szerepel a mérlegben. A csökkenés a évben elszámolt értékcsökkenések összegéből adódik.

7 7 A évi mérlegben év végi készlet nem szerepel. A követelések állományában 111/e Ft csökkenés tapasztalható, mely egyrészről az adósok, vevők, másrészről az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét jelenti. A pénzkészletek értéke az előző évihez képest /e Ft-tal csökkent. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 1.271/e Ft-tal nőtt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke /e Ft-al csökkent. A tartalékok állománya /e Ft-tal csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 2.153/e Ft-tal csökkent. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt /e Ft-tal, összesen év végén : /e Ft. Jelentős a támogatási program előlege miatti kötelezettség /e Ft. A letéti számla záró egyenlege: 446/e Ft. VI. ELLENŐRZÉS Az Áht 69.. (1) bekezdése szerint a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a.) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre b.) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék; c.) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól; A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével. Az Áht. 70. (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Ennek megfelelően a feladatellátás során érvényesítjük az előirányzatokkal, a létszámmal valamint a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső ellenőrzési tevékenységet társulásos formában látjuk el augusztus hó 31.-ig saját dolgozó végezte a belső ellenőrzést, szeptember hó 1.-től külső szolgáltató bevonásával oldjuk meg a feladatot. A belső ellenőrzésekre munkaterv készült. A végrehajtásra vonatkozó beszámoló külön napirendi pontként szerepel. Összegezve a Lengyeltóti Városi Önkormányzat évi gazdálkodását megállapítható, hogy az egyre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére eredményes volt.

8 8 Tervezett feladatainkat lehetőségeinkhez képest teljesítettük, melyhez külső finanszírozási forrás bevonására - a költségvetésben tervezettel ellentétben - nem volt szükség. Törekedtünk a bevételek növelésére, a kiadások esetében a legszükségesebb feladatokat valósítottuk meg. A feladatellátás racionalizálása, takarékos ellátása érdekében a kötelező közoktatási feladatot ellátó intézményt, valamint a szociális feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központot többcélú társulás fenntartásába adtuk. A működés elsődlegességét biztosítva jelentős mértékű felhalmozási és felújítási feladatokat végeztünk, melynek nagy részét pályázati forrás biztosította. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a zárszámadási rendeletet és az egyszerűsített beszámolót elfogadni szíveskedjen. Lengyeltót, április 9. Zsombok Lajos polgármester Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

9 A Lengyeltóti Városi Önkormányzat../2012.(IV.25.) rendelet-tervezete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2011.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ A Képviselő-testület a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 9.számú mellékletnek megfelelően / e Ft összegű teljesített bevétellel / e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg. /2/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a számú kimutatások szerint állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2011.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 15.sz. melléklet szerint, a évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló zárszámadást 11/2012./IV.18./ határozatával elfogadta a mely azonos tartalommal a 10. számú melléklet szerint épül be Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi zárszámadási rendeletébe. /5/ A Képviselő-testület a 2011.évi dolgozói létszámot a 12.számú kimutatás szerint állapítja meg. /6/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 11.számú melléklet szerint állapítja meg. 2.. /1/ A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi helyesbített pénzmaradványát a 22/c.számú mellékletben foglalt részletezés szerint / e Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány összegéből saját pénzmaradvány: / e Ft, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő intézmény pénzmaradványa: 324 /e Ft, a a Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzaté pénzmaradványa: 551 / e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú pénzmaradvány összege 871/eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege / e Ft. /2/ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2011.évi költségvetésében a évről szabadon felhasználható működési célú pénzmaradványa 324/e Ft.

10 /3/ A Képviselő-testület a felülvizsgált 2011.évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem von el. 3.. A Képviselő-testület az Önkormányzat december 31-állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e Ft összegben állapítja meg a 19. sz. mellékletben kimutatottak szerint. 4.. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 22/a, 22/b, 22/c mellékleteknek megfelelően fogadja el. /2/ Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24)sz. Korm. rendelet 45/B.. bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92./A.(1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011.évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatások összegét a 21.sz. melléklet szerint állapítja meg. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 6.. Záró rendelkezések Lengyeltóti, április 24. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Zsombok Lajos polgármester Rendelet kihirdetve: április Dr. Szatmári Ibolya jegyző

11 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CÍMREND 2011.ÉVBEN a 1.sz. melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás 2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár 3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok 4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

12 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 2.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. mód.ei. teljesítés (ezer Ft) Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:

13 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 3.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek Működési cél Felhalmozási cél Bevételek működési hitel eredeti előir. módosított előir. (ezer Ft) Kiadások fejlesztési tartalék eredeti előir. módosított ei. (ezer Ft)

14 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 4.sz.melléklet / 2012/IV. 25./ önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei forrásonként 2011.év eredeti mód.ei tény támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központos előirányzat Egyéb központosított támogatás normatív, kötött felhasználású támogatások szoc. továbbképzés szociális ellátások előző évi költségvetési kiegészítés 92 támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől közfoglalkoztatás Kp.kv.szerv fejezettől átvett TÁMOP képzés Müv.ház CKÖ TÁMOP komp.alapú oktatás TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól Iskolabusz Belső elllenőrzés Kistérségi iroda Családsegítő Házi segítségnyújtás Idősek Napközi Otthona Szociális étkeztetés helyi önkormányzatoktól Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök Ügyelethez hozzájárulás Belső ellenőrzéshez Igazgatáshoz Műszaki igazgatás város és községgazdálkodás 161 Családsegítő szolgálat Művészeti oktatás 500 Pedagógóiai szakszolgálat 251 Házi segítségnyújtás Munkahelyi vendéglátás 64 0 Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek okmányiroda bevétele átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó

15 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó vállalkozók kommunális adója birság, pótlék talajterhelési díj birság 226 egyéb saját bevétel helyiségbér, garázsbér, közterület haszn lakbér iskolabusz 215 területi igazgatási tevékenység 237 önkormányzati igazgatási tevékenység 1049 kisebbségi önkormányzat 6 háziorvosok-mentők befizetései város és községgazdálkodás 866 közmunka 9 önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 25 kulturális műsorok, rendezvények 284 sportcsarnok rendszeres szociális segély 155 gyermektartásdíj megelőlegezés 130 köztemetés 30 felszámított ÁFA Polg.hivatal saját bevétel összesen művelődési ház könyvtár TV szolgáltatás Művelődési ház saját bev. összes térítési díj Bölcsőde térítési díj Házi segítségnyújtás 3 térítési díj Szoc.étkeztetés térítési díj Idősek nappali ellátása munkahelyi étkeztetés 28 Felszámított ÁFA Alapszolg. Központ saját bev.össz Hozam és kamatbevételek Önk.kamatbevétele átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről háztartásoktól non-profit szervezetektől 807 egyházaktól külföldről EU költségvetésből egyéb vállalkozásoktól 30 pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) ebből pénzmaradvány önkormányzat ebből Müv.ház ebből Müv.ház TÁMOP képzés ebből Alapszolg.Központ ebből pénzmaradvány CKÖ működési bevételek összesen működési hitel felvétel működési bevételek finanszírozási művelettel összesen:

16 LENGYELTÓTI 2011.év FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti mód.ei teljesítés támogatás Központosított támogatás támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Iskola Integrált oktatás áfa kompenz Iskola Integrált oktatás önerő támogatás Szent János árok önerő támogatás II.ütem TIOP Iskolapadtól a tanulópadig Lengyeltóti Szent János árok II.ütem KEOP Iskola kerép.tároló Otthonteremtési támogatás helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj Vizi közmű koncessziós díj Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti Szennyviz eszk.haszn. társult települések osztalék befizetés privatizációs beétel 130 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig ebből Sz.János árok II.ütem ebből Környezetvédelmi alap szla ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla ebből integrált iskolai oktatás fejlesztési hitel felvétel 0 0 felhalmozási bevétel összesen: működési és felhalmozási célú bevétel összesen: Finanszírozási bevételek -114 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

17

18

19

20 LENGYELTÓTI 5.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: eredeti ei mód.ei. teljesítés POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel összesen /b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel állami támogatás és SZJA előző évi pénzmaradvány működési célra átvett ÁHT-n kivülről működési hitel felvétel összesen /c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás támogatás értékű működési bevétel összesen Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen ) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás saját bevétel működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről pénzmaradvány összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás saját bevétel támogatás értékű működési bevétel pénzmaradvány ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok összesen felhalmozás támogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel pénzmaradvány /b. Egyéb feladatok összesen felhalmozás egyéb bevételek pénzmaradvány ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen működés támogatás saját bevétel 6 működési pénzmaradvány felhalmozás támogatás összesen intézményeknek nyújtott támogatás: Önkormányzat bevételei összesen:

21 LENGYELTÓTI 6.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK 2011.év eredeti ei mód.ei teljesítés Működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre szociális ellátások juttatásai általános tartalék céltartalék Felhalmozási kiadások felújítás beruházás támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre egyéb felhalmozási célú kiadás (részvény vásárlás) fejlesztési tartalék Finanszírozási művelet fejlesztési hitel törlesztés Önkormányzati kiadások összesen

22 LENGYELTÓTI 7.sz.melléklet 2011.év a / 2012/IV. 25./ önkorm.rendelethez ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI er.ei mód.ei tény 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre általános tartalék céltartalék /b. Önkormányzati feladatok összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre /c. Közfoglalkoztatás összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás 25 működési célra átadott pénzeszköz 12 összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás felújítás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre hitel visszafizetés felhalmozási tartalék /b. Egyéb feladatok összesen felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen működés munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott pénzeszköz 40 tartalék 263 felhalmozás beruházás összesen Önkormányzati kiadások összesen:

23 .rendelethez

24 LENGYELTÓTI 2011.év a 8.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Átadott pénzeszközök évben Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei teljesítés Lakáshozjutás támogatás Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás összesen Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti mód.ei teljesítés Részvény vásárlás (ELMIB) Szennyvizhálózat hitel visszafizetés Szennyvízhálózat hitel kamat összesen Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti mód.ei teljesítés Bm önerő továbbutalás Svár Bm önerő továbbutalás Öreglak Áfa kompenzáció továbbutalás Svár Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak Szennyvízhálózati díj társult települések Lakásfelújítási támogatás visszafizetés minisztériumnak összesen Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei teljesítés Hulladékgazdálkodási konzorcium Társulási díjak, tagdíjak Civil szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA ösztöndíj Sportegyesület támogatása Helyi Cigány Kisebbségi Önk Működési célú pénzeszköz átadás külföldre összesen Támogatás értékű működési kiadás: eredeti mód.ei teljesítés Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja Helyi Cigány Kisebbségi Önk Támogatás értékű működési kiadás Központi kv.szervnek 401 Támogatás értékű átadás kistérségnek 778 szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek Napközi Otthona 1476 Többcélú kistérségi társulásnak(támogatás.visszafizetés) közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola óvoda pedag.szakszolgálat művészeti iskola összesen

25 kormányzati rendelethez

26 LENGYELTÓTI 2011.év a 9.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti ei mód.ei teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei mód.ei teljesítés támogatás személyi juttatás támogatás értékű működési bevétel munkaadókat terhelő járulékok saját bevétel dologi kiadás műk.átvett pénzeszk. ÁHT-n kivülről szociális ellátások juttatásai előző évi kv.kiegészítés 92 támogatás értékű működési kiadás tárgyévi működési bevételek: működési célra ÁHT-n kívülre átadott általános tartalék működési célú pénzmaradvány céltartalék finanszirozási bevétel (működési hitel) működési bevétel összesen: működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás felújítás támogatás értékű felhalmozási bevétel beruházás felhalmozási célra átvett pénzeszköz egyéb felhalm. célú kiadás(részvény) felhalmozási célú egyéb bevételek támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalm. célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre felhalmozási tartalék tárgyévi felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások: felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozási kiadás (hitel ) felhalmozási bevételek összesen: felhalmozási kiadások össz Ö S S Z E S E N : Ö S S Z E S E N : Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel -114 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás 1271 M I N D Ö S S Z E S E N : M I N D Ö S S Z E S E N :

27 2011.év a 10.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés 2010.évi pénzmaradvány évi központi támogatás központosított támogatás ( feladatalapu) intézményi működési bevétel 6 bevételek összesen Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás működési célra átadot tartalék 263 fejlesztési kiadások beruházás eszköz beszerzés kiadások összesen

28 10.sz.melléklet rendelethez

29 LENGYELTÓTI a 11. számú melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez megnevezés EU támogatással megvalósuló programok, projektek (ezer Ft) bevétel kiadás eredeti ei módosított teljesítés eredeti ei módosított teljesítés TÁMOP Építő közösségek (Müv.Ház képzés) pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen DDOP Integrált oktatás ÁFA kompenzáció BM önerő támogatás évi pénzmaradvány Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás projekt összesen TIOP Iskolapadtól a tanulópadig pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen TÁMOP Kompetencia alapú oktatás (2010.évben megvalósult) 0 0 pályázati támogatás projekt összesen DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem pályázati támogatás BM önerő támogatás évi pénzmaradvány saját erő projekt összesen Összesen:

30

31 LENGYELTÓTI 2011.év a 12.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti módosított teljesítés okmányiroda gyámhivatal műszaki igazgatás Adók kiszabása, beszedése Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester igazgatás rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) kistérségi iroda belső ellenőr Hivatali igazgatás feladatai összesen /b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás ebből közfoglalkoztatás szervező Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) településőrök 2 2 Iskolabusz Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Tanyagondnok pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap 1 1 Önkormányzati feladatok összesen /c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás közcélú foglalkoztatás közmunka Közfoglalkoztatás összesen /a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idősek nappali ellátása rehab.foglalkoztatás (4 órás) Alapszolgáltatási Központ összesen /b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége Városi TV Közművelődési könyvtári tevékenység pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP Építő közösségek 3 óra/nap Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

32 ati rendelethez

33 LENGYELTÓTI 13.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Tartalékok 2011.évben Tartalék megnevezése eredeti ei mód.ei Általános tartalék Céltartalék Képviselők tiszteletdíja Felhalmozási tartalék (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen Tartalékok összesen:

34 LENGYELTÓTI 2011.év a 14.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti mód.ei. teljesítés a) szennyvízhálózat felújítása b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása c) Művelődési Ház villanyvezeték felújítás d) Ivóvíz hálózat (űzcsap csere, csőhid szakaszcsere) összesen

35

36

37

38 LENGYELTÓTI sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése eredeti mód.ei. teljesítés 1 Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya TIOP Iskolapadtól a tanulópadig lift laptop és fénymásoló közösségi ház telefon és riasztó kiépítés Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés építés saját erő tervezés díj telek vásárlás Keleti temető felé közvilágítás kiépítés Keleti temető telekhatár rendezés Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó KEOP Iskola kerékpártároló Térfigyelő kamra Ingatlan vásárlás 14 hrsz keleti-temető Sportcsarnok energatikai felmérés Áruház mögötti terület vizelvezetés Tolózár csere ( Petőfi u és József A. u ) Településrendezési terv ( keleti temető ) Polgármesteri HivataL szervergép Ütvefuró Városi TV konverter összesen

39 LENGYELTÓTI 2011.év Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai 2011.évben a 16. számú melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tanuszoda projekt tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek KÖZVIL részvény vásárlás ö s s z e s e n : ( A mellékletben nettó összegek szerepelnek, + áfa a mindenkor hatályban lévő törvény alapján ) Tanuszoda projekt: Beruházási-fejlesztési hitelek: KÖZVIL részvény vásárlás: a TANUSZ Kft. Budapest felé fizetendő szolgáltatási díj kötelezettség évenkénti bontásban, a teljesítés havonta teljesítés igazolás alapján történik, a kötelezettség lejáratának éve a szennyvízhálózat megvalósításához kapcsolódóan a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére felvett hitel és kamatának törlesztése, a lejárat éve 2011.volt. (2011. szeptember hóban visszafizetést nyert) tulajdonosi pozíció biztosítása érdekében részvények vásárlása az ELMIB Rt-től, melyeket években szerződés szerinti ütemezésben vásárol meg az önkormányzat, a lejárat ideje 2013.augusztus 31.

40 LENGYELTÓTI 22.sz.melléklet 2011.év ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Megnevezés 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény Bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Hitel felvétel B e v é t e l ö s s z e s e n : Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások részvény vásárlás fejlesztési hitel törlesztés Általános és céltartalék Felhalmozás tartalék K i a d á s o k összesen

41 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó összesen er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény

42 Lengyeltóti a 17.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez 2011.évi MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT (ezer Ft) szakfeladat működési kiadások száma neve eredeti módosított teljesítés előirányzat okmányiroda gyámhivatal műszaki igazg önk.igazgatás képviselő-testület kistérs.iroda belső ellenőrz adóigazgatás viztermelés,-kezelés,-ellátás szennyvíz elhelyez lakó-és nem lakóépület építése út építés vízi létesítmény építése iskolabusz közutak. hidak üzemeltetés lakóingatlan üzemeltetés nem lakóingatlan bérbeadás, karbantartás parkgondozás országos kisebbségi választás statisztikai tevékenység, népszámlálás közvilágítás város-községgazdálkodás nemzetközi kapcsolatok közterületek rendjének fenntartása belvízvédelem egyéb járóbeteg ellátás ( ügyelet ) védőnői ellátás tanyagondnoki szolgáltatás TÁMOP kompet.oktatás ápolási díj közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka rendezvények versenysport tevékenység támogatása sportlétesítmények műk.(uszoda,sportcsarnok) temetőfenntartás 70 Polgármesteri hivatal működési kiadásai összesen Kisebbségi önkormányzat összesen