Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2004 (II.16.)sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Átírás

1 Újhartyán Község Önkormányzatának 5/2004 (II.16.)sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. és 73. -a, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja : I. Az Önkormányzat bevételei (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ,- Ft-ban állapítja meg. I. Működési bevételek 1.) Intézmény működési bevételek Ft 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei - helyi adók Ft - átengedett központi adók (szem jöv.adók) Ft II. Támogatások 1.) Önkormányzat költségvetési támogatása - normatív állami hozzájárulás és normatív módon elosztott személyi jövedelem adó Ft - kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra Ft - központi támogatás Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Ft 2.) Kamattámogatás Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel Ft 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ft V. Hitelfelvétel Ft 1. (2) A bevételi főösszeg részletezését ezen rendelet 1. sz. Melléklete tartalmazza.

2 2 II. Az Önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ,- Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegből a) működési kiadás ,- Ft ebből - személyi juttatás Ft - munkaadókat terhelő járulékok Ft - önkéntes nyugdíjbiztosítás Ft - dologi kiadás Ft - támogatások Ft b) fejlesztési kiadás ,- Ft ebből - hiteltörlesztés Ft - épület felújítás, bővítés Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ft 2. (3) A működési kiadások részletezését ezen rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza, valamint a szöveges elemzést a 3. sz. Melléklet tartalmazza. II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. (2) A végrehajtás első félévi helyzetéről a polgármester augusztus 15-ig, háromnegyed évi helyzetéről november 30-ig jelentést ad a Képviselő-testületnek. (3) Ezen rendeletben jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani csak a Képviselőtestület jóváhagyásával lehet. (4) A köztisztviselők illetményalapja 2004-ben, a költségvetési törvényben előírtak szerint Ft, a polgármester illetménye Ft. (5) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága, szabályszerűsége érdekében, vagy rendkívül indokolt esetben Újhartyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2003. (XII.16.) sz. Ök. rendelete alapján vállalhat kötelezettséget.

3 3 IV. Záró rendelkezések 4. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újhartyán, február 16. Frajka Gabriella jegyző Manger Henrik polgármester Záradék: Ezen rendelet a helybenszokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, február 16. Frajka Gabriella Jegyző ÉVI KÖLTSÉGVETÉS K I A D Á S O K 2. MELLÉKLET Konyha kiadásai Rendszeres személyi juttatás Ft x 12 hó napszámbér 8000 x

4 4 helyettesítés Önkéntes nyugdíjpénztári bef Személyi juttatás összesen TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3%) Eü. hozzájárulás 3450Ft/hó/fő Járulékok összesen szakmai gépbeszerzés edénypótlás szeletelő Dologi kiadás telefonszámla gázszámla villanyszámla csat., vízdíj tisztítószerek Karbantartás,meszelés munkaruha Élelmiszer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Szemétszállítás Gyógyszer,vegyszer ÁFA 15 % ÁFA 25 % Konyha összesen: Szociális feladatok Rendszeres szoc. segély 4 fő x 12 hó x Ft Kiegészítő családi pótlék

5 5 90 fő x Ft x 12 hó Ápolási díj 1 fő x Ft x 12 hó fő x Ft x 12 hó TB járulék 22% Eü. hj. 10 x 3450 x 12hó Szociális étkeztetés: 3 fő Közgyógyell. igazg. 25 fő x Ft Eseti segély Eseti gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Szociális feladatok összesen: Munkahelyi vendéglátás Dolgozók étkezési hozzájárulása Kötelező étkezők 19fő x 6000 Ft x 10 hó Engedéllyel étkezők 33fő x 6000 Ft x 10 hó Étkezési jegyek

6 6 7 fő x 3500 Ft x 12 hó fő x3500 Ft x 2 hó Szakfeladat összesen: Közvilágítás Energia megtakarítás szerződés szerint Közvilágítási szolgáltatás ( 10 % em) x 12 hó ÁFA 25 % Szakfeladat összesen Köztisztasági tevékenység Dologi kiadás szemétszállítás 1067 db kuka x 150 Ft x 12 hó Áfa 15 % Mazda biztosítás Ft/ negyedév Üzemeltetés Áfa 25 % Szakfeladat összesen Zeneiskola Dologi kiadás ÁFA Szakfeladat összesen:

7 7 Karbantartás Személyi juttatás 1 fő karbantartó Ft x 12 hó fő mezőőr Ft x 12 hó fő közterületfelügyelő Ft x 7 hó Ft x 5 hó Költségtérítés (6 fő) Ft x 12 hó Önkéntes nyugdíjbizt. 1 fő x 2500 Ft x 12 hó Személyi juttatás összesen TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3%) Eü. biztosítási díj Dologi kiadás munkaruha 6 fő telefonszámla ÁFA Szakfeladat összesen Művelődési ház (1 fő) Költségtérítés 1 fő x x 12hó

8 8 Személyi juttatás összesen: Dologi kiadások könyv, folyóirat telefonszámla, Internet gázszámla villanyszámla víz, csat. díjak Számítógép, Internet Svábbál, Falunap ÁFA Szakfeladat összesen Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Rendszeres jövedelem

9 Ft x 12 hó Ft x 12 hó Mosási díj Nyugdíjbiztosítás Költségtérítés 26 alk. x 4000 Ft Személyi juttatás összesen TB járulék( 29%) Munkaadói járulék( 3%) Eü. hozzájárulás Összesen Dologi kiadás Gyógyszer munkaruha Szemétszállítás 893 x Áfa 15 % Szakfeladat összesen Vállalkozásnak átadott pénz Ügyeleti díjra / hétvégi / hétközi ügyelet Védőnői szolgálat ( 1 fő) Személyi juttatás

10 10 rendszeres személyi jövedelem Ft x 12 hó továbbképzés Költségtérítés Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés Személyi juttatás összesen TB járulék ( 29%) Munkaadói járulék ( 3 % ) Eü. hozzájárulás Összesen Dologi kiadások irodaszer beszerzés munkaruha gyógyszer könyvbeszerzés, folyóirat szakmai anyag telefonszámla gázszámla villanyszámla víz, csatorna postai levél karbantartás szemétszállítás ÁFA Szakfeladat összesen Polgármesteri hivatal ( 12 fő) Személyi juttatás Rendszeres szem. juttatás 12 fő

11 11 Közmunkások 6 fő x x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó Képviselők 8 fő x x 12 hó Bizottsági tagok 6 fő x x 4 hó Gyermekjóléti szolg. tiszteletdíja Ft x 12 hó Költségtérítés Továbbképzés Nyugdíjbiztosítási pénztár Céljutalom Személyi juttatás összesen TB járulék(29%) Munkaadói jár. 3% Eü. hozz. jár Összesen: Dologi kiadás irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat munkaruha, védőruha 12 fő x Ft telefon 8 % em gázszámla villanyszámla víz, csatorna postai levél, csomag reprezentáció reklám és propaganda utiszámla, napidíj gépek karbantartása könyvvizsgálati díj egyéb kisebb dologi kiadások gyógyszer szemétszállítás 4 kuka x 893/ hó belső ellenőrzés ÁFA Összesen Támogatások

12 12 Révfülöpi tábor Falu Kisebbségi Önkormányzat Zenei Hagyományőrző Egyesület Nyugdíjas Klub Vöröskereszt Sportkör OKÖT tagdíj Ösztöndíj Újszülöttek támogatása Faluvédők Ócsai Turisztikai Központ Asztali teniszezők támogatása Összesen Hivatali autó lízingdíj, biztosítás Szakfeladat összesen: Napköziotthonos óvoda (13 fő) Rendszeres személyi juttatás 13 fő Minőségi bérpótlék 8 fő x 3900 x 12 hó Vezetői pótlék x 12 hó Vezető helyettesi pótlék x 12 hó

13 13 Szakvizsga Szakkönyv Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Önkéntes nyugdíjpénztár TB járulék Összesen: Pedagógiai szakszolgálat, szellemi termékek Logopédiai ellátás 10 hó x Gyógypedagógiai ellátás 5 x Szakértő ped. progr HACCP Kötelező orvosi vizsgálat Tűz és munkavédelmi oktatás Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tisztítószer szakmai anyag játék telefon gázszámla villanyszámla víz, csatorna gyógyszer munkaruha 13 fő textilia belföldi kiküldetés hajtó-kenőanyag reprezentáció épület karbantartás szemétszállítás 2 kuka x 893 x 12 hó Áfa Szakfeladat összesen : Újhartyán Német Nemzetiségi Általános iskola Általános iskola Nemzetiségi Gyógypedagógiai Összesen

14 14 Személyi juttatás Egyéb Összesen Fejlesztés 1.) Hiteltörlesztés Társ. Tőke kamat

15 15 Önkormányzat kamat ) LTP törlesztés ) Lakástámogatás Egyéb vállalt kötelezettségek: 4.) KAC ) LTP lekötés ) Orvosi rendelő felújítás ) Szennyvíztisztító bővítése 8.) Gyógyszertár tető felújítás ) Ipari Park gáz,víz,csatorna ) Közvetítői díj Közvetítői díj Szerződés szerinti kifizetés ) Faluközpont tervezési díja ) Tőkeemelés Vicario ) Hiteltörlesztés Fejlesztési kiadások összesen: Működési kiadás ÉVI KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

16 16 1.) Konyha ) Szociális feladatok ) Munkahelyi vendéglátás ) Közvilágítás ) Köztisztasági tevékenység ) Zeneiskola ) Karbantartás ) Művelődési ház ) Háziorvos ) Védőnő ) Polgármesteri Hivatal ) Óvoda ) Ügyeleti ellátás ) Német Nemzetiségi Általános Iskola MŰKÖDÉSI KIADÁS : Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadások összesen ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN : sz. melléklet

17 17 Újhartyán Község Önkormányzata évi költségvetés Készítette: Sztahó Pálné pénzügyi csop. vez. Előterjesztő: Frajka Gabriella jegyző Újhartyán Község Önkormányzatának évi költségvetéséhez

18 18 Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesszük Újhartyán Község Önkormányzatának költségvetését. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Kormány által kiadott Az államháztartás egyes alrendszereiről évi költségvetési tervező munkáját, a költségvetési javaslat kidolgozásának és a költségvetési törvényjavaslat összeállításának feladatairól szóló tájékoztatóra, amely a középtávú gazdaság- és költségvetési politikai irányvonallal összhangban tartalmazza a év költségvetési összeállításának szempontjait, irányszámait. Ezek összhangban állnak az Országgyűlésnek a költségvetési irányelveiről szóló határozatával. A költségvetést a Kormány által benyújtott, évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatra, Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium által a tervező munkához rendelkezésre bocsátott tájékoztatóra alapozva állítottuk össze. A Kormány előterjesztése alapján az Önkormányzatok forrásszabályozásában évben alapvető változás nem várható. Nem lehetséges a forrásszabályozás továbbfejlesztése. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatok állami támogatását továbbra is a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás ( állami támogatások és hozzájárulások normatívák-, valamint a személyi jövedelemadó ) együttes hatása határozza meg. Bevételeink fő összege évre: Ft Ebből a központi költségvetésből származó bevételünk Ft. A növekedést egyrészt a település lakosainak várható magasabb személyi jövedelemadó együttes hatása eredményezi, másrészt az ipari parkból befolyó iparűzési adó, amelyet még mindig kedvezményesen fizetnek a cégek. Ezen belül: - az SZJ bevétel: Ft - a helyi iparűzési adó bevétel: Ft A normatív hozzájárulási, támogatási jogcímrendszerben alapvető változások nem várhatók. A költségvetés elkészítéséhez a TÁKISZ szolgáltat majd pontos adatokat, melyet várhatóan, mint eddig is az adott év januárjában kap meg az Önkormányzat. Intézmények várható saját bevétele a évi költségvetéshez viszonyítva nem változik. Átvett pénzeszközként a meglévő szerződéseken alapuló bevétel került tervezésre.

19 19 A Kormány előterjesztése alapján a kiadásaink alakulására jelentős kihatással lesz a évi költségvetésre. Továbbra is, a közalkalmazotti pedagógusoknál korábban kiadott központi béremelést az Önkormányzatnak kell megfinanszíroznia, melyet utólag igényelhet a kincstártól. A minimálbér a kormányzati szándékoknak megfelelően 2004-ben Ft ra emelkedik. Az Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak várható nagyságát a Kormány makrogazdasági előrejelzése figyelembevételével állítottuk össze, 6-7 %-os emeléssel. Az ellátottak juttatásának várható nagyságát a közoktatási intézményeink esetében kötött felhasználású normatívaként (tankönyvtámogatás) a költségvetési törvényben magadottakkal állapítjuk meg. Beruházási és felújítási előirányzat főképp az Önkormányzatnál lesz, amely függő a pályázati lehetőségtől. Önkormányzat bevételei: Közvetlen bevételek: Az Önkormányzat közvetlen bevételeit a központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulás, a személyi adó átengedés, valamint a helyi adó bevételei alkotják. A várható bevételek összesítve 1 sz. melléklet tartalmazza. Működési bevételek: A legjelentősebb működési bevételi forrásunk a bérleti díj, és az ellátottak étkezési díjbevétele, melyet az érvényes szerződések és rendeletek alapján terveztük, melyet 1 sz. melléklet tartalmaz. Önkormányzat kiadásai: Kiadásaink fő összege évben: Ft A kiadások fő összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Személyi juttatások: A kormány által rendelkezésünkre bocsátott irányelvek alapján évre keretnöveléssel nem számoltunk. A társadalombiztosítási járulékok, az előzőekben ismertetett járulék mértéket figyelembe véve került megtervezésre. Dologi kiadások: A tervezésnél figyelembe vettük a évi várható teljesítés kiadásait, ezekből kiszűrésre került azok a feladatok, amelyek csak tárgyévre vonatkoztak, így évre 6-7 %.os emelést terveztünk. Az Önkormányzat területén működő társadalmi szervezeteket és alapítványokat az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja. Felújítások és beruházások: évre vonatkozóan a 3 sz. melléklet tartalmazza.

20 évi költségvetés Bevételek 1 sz. melléklet évi bevételek érték: Ft-ban Bevételi forrás Bevétel Községek ált. támogatása Település Ig. Kommunális feladatok 2723 fő x 1607 Ft Lakott külter lakások 13 fő x 3816 Ft Körzeti Igazgatási feladatok fő x 124 Ft Pénzbeni és Természetbeni szoc. Jutt. / előző évi 5% emelés / Lakáshoz jutók támogatása / előző évi 5 % emelése / Szociális és gyermegjóléti alap hj. / előző évi 5 % emelése / Óvodai nevelés /75 fő x Ft / Iskolai tám / 1-4 évf. 124 fő x Ft / Iskolai tám / 5-8 évf. 134 fő x Ft / Fejlesztő felkészítés / 23 fő x Ft / Különleges gondozás keretében nyújtottell. Gyógyped. 1 fő x Ált. isk. napközi fogl. 40 fő x Ft / Fejlesztő, felzárkóztató okt. / 13 fő x Ft / Integrációs nevelésben részt vevők / 3 fő x Ft / Nemzetiségi nyelvoktatás 258 fő x Ft Szervezett intézményi étk. / 73 fő x Ft / Szervezett intézményi étk. / 28 fő x Ft / Szervezett intézményi étk. / 12 fő x Ft / Bejáró gyermekek óvoda 11 fő x Ft Bejáró gyermekek iskola 1-4 évf. 27 fő x Ft Bejáró gyermekek iskola 5-8 évf. 10 fő x Ft Kistelepülések támogatása 76fő x Ft fő x Ft Helyi közművelődési feladatok 2723 fő x 1156 Ft Települési sportfeladatok 2723 fő x 200 Ft Szabadidő, egészségfejlesztés 258 fő x 300 Ft Normatív állami hozzájárulás Pedagógus szakvizsga óvoda 8 x Ft Pedagógus szakvizsga iskola 20 x Ft Pedagógus szakkönyv óvoda 8 x Ft Pedagógus szakkönyv iskola 20 x Ft Tanulók tankönyv 40 x 9600 Ft

21 21 Tanulók tankönyv támogatása 268 fő x 2400 Ft Minőségbiztosítási feladatok óvoda 8 fő x 2500 Ft Minőségbizt. feladatok iskola 20 fő x 2500 Ft Szakmai fejlesztés óvoda 75 fő x 2200 Ft Szakmai fejlesztés iskola 258 fő x 2200 Ft Pedagógiai szakmai szolgálat óvoda 76 fő x 720 Ft Pedagógiai szakmai szolgálat iskola 258 fő x 720 Ft Diáksport 258 fő x 1300 Ft Közcélú foglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami hj, normatív módon elosztott SZJA miatt SZJA 10 % SZJA jövedelem differenciálás kisebbségi önk. Tám könyvizsgálatra kötött Központosított támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Vállakozások kommunlis adója Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó / 1,4 % / Gépjárműadó / 1200 Ft/ 100 kg / Helyi adó Mezőőrök Ft/ n.év Ügyeleti díjra Közmunkások gyermek jóléti tb-től Átvett pénz Mezőőri járulék Terembérlet Műv.ház / lakodalom 10 alk., árusítás 40 alk. / Lakbér Westel bérlet 10%-os emelés Tornaterem bérlet Szakköri bevétel Közterület foglalás

22 22 Étkezési bevétel Működési bevétel Tartalék Sealed Air 10 % LTP kamat LTP tám LTP-től vissza Újföld Kft-től VICARIO-tól átvett pénz Ipari park tagi hitel Folyószámla hitel Fejlesztés Bevételi összesítő Érték: 1000 Ft-ban Bevételi forrás Normatív áll. Hj Normatív kötött támogatás Központosított tám SZJA Helyi adó Működési bevétel Átvett pénz Fejlesztési bev Tartalék Bevételelek összesen

23 23