Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1

Átírás

1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2.Az önkormányzat költségvetése 2. 2 A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a évi előirányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ezer Ft-ban határozza meg, melyből beruházás ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 20 ezer Ft A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 5152 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint. 6. (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza. 7. (1) 5 Az önkormányzat költségvetési tartaléka évben évben 6028 ezer Ft, melyből 3593 ezer Ft általános működési tartalék, 2435 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék. (2)A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja. (3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet. 3. A költségvetési létszámkeret 8.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott december 31-i állapot szerinti egységes szerkezetben 2 módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. -a december 31. hatállyal 3 módosította a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos től 4 módosította a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos december 5-től 5 módosította a 2/2015.(II.11 ) önkormányzati rendelet 2. -a december 31-i hatállyal

2 2 (2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban 2 foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében. 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. (3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására. 5.Záró rendelkezések 14.. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. (3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

3 3 sorszám 1. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 6 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban A Bevételek B módosított előirányzat 1 Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása Közvilágítási feladatok támogatása Köztemető fenntartási feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Falugondnoki szolgálat Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 747 támogatása 13 Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 15 Rendkívüli önkormányzati támogatás Szociális ágazati pótlék évi bérkompenzáció Bérkompenzáció Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Közfoglalkoztatási támogatás Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen DRV Zrt évi támogatás visszafizetése Működési célú pénzeszközátvétel összesen: Lakossági közműfejlesztés támogatása EMVA támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Talajterhelési díj Megszűnt adónem bevétele Bírságok önkormányzatot megillető része 30 6 módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. -a és 1. melléklete

4 4 36 Késedelmi pótlék Egyéb bírság Igazgatási szolgáltatási díj Közhatalmi bevételek mindösszesen: Kultúrház bérleti díj Földbérlet Sírhely megváltás Szolgáltatás összesen Vizi közmű üzemeltetési díj Tulajdonosi bevétel összesen: Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Biztosítási díj visszatérítés Egyéb visszatérítések Működési bevételek összesen Kistraktor eladása Falugondnoki gépjármű eladása Felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Hitel (támogatást megelőlegező) Finanszírozási bevételek összesen évi költségvetési előleg Bevételek összesen sorszám "2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 7 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi kiadásai ezer Ft-ban A Kiadások B Kiadási előirányzat 1 Közalkalmazotti illetmények Étkezési hozzájárulás Közfoglalkoztatási munkabér Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás 50 8 Munkáltatót terhelő SZJA 46 9 Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen Dologi kiadások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x Ft/hó) módosította a 6/2015.(II.25) önkormányzati rendelet 2. -a, és 2. melléklete

5 5 13 Rendszeres szociális segély (2 fő x Ft/hó) Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, Ft/hó) Óvodáztatási támogatás Önkormányzati átmeneti segély Önkormányzati temetési segély Önkormányzat segély tankönyvtámogatás Önkormányzati segély időskorúak támogatása Egyszeri támogatás gyermekvédelmi Köztemetés Közgyógyellátás méltányossági Önkormányzati segély természetben nyújtott Méhnyakrák elleni védőoltás természetbeni Pénzbeli ellátás Pénzbeli ellátás (egyszeri) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Ellátottak juttatásai összesen Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből: a) Orvosi ügyeleti megállapodás b) Gyepmesteri megállapodás c) Családsegítés d) Gyermekjóléti szolgáltatás e) Házi segítségnyújtás f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből: a) Szociális étkezés b) Háziorvosi ellátás c) Óvodai nevelés d) Óvodai étkeztetés e) Iskolai étkeztetés f) Ifjúság-egészségügy g) Közös önkormányzati hivatal Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás Tartalékok Egyéb működési célú kiadás összesen Kistraktor vásárlása Kistraktor ÁFA Falugondnoki autó vásárlása Falugondnoki autó vásárlása ÁFA Falugondnoki autó egyéb költségek Beruházás összesen: Felújítás összesen 0

6 6 57 Lakossági közműfejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen : Hitel visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: évi költségvetési előleg Kiadások összesen: sorszá m 3. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 8 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi bevételei kormányzati funkciók szerint ezer Ft-ban Kormányzati funkció 1 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 2 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4 Finanszírozási műveletek 5 Közművelődéshagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 6 Köztemetőfenntartás és működtetés 7 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 8 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 9 Zöldterületkezelés 10 Bevétel mindösszesen: A B C D E F G H I J K Önkormányzato k támogatása Működési támogatás áh. belülről Felhalmozási célú támogatás áh belülről Közhatalmi bevételek Szolgáltatási bevétel Tulajdonosi bevétel Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozá si bevételek Összes bevétel módosította a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4. c) pontja és 3. melléklete, hatályos december 5-től

7 Összes kiadás Finanszírozási ki- Dologi kiadások adások Felhalmozási célú kiadások Egyéb működési kiadás Ellátottak juttatásai sorszám Munkaadót ter- Személyi juttatások 7 4. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 9 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi kiadásai kormányzati funkciók szerint A B C D E F G H I Kormányzati funkció megnevezése 1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 Bűnmegelőzés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 6 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Finanszírozási műveletek Gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Házi segítségnyújtás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Iskolai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 18 Köztemető-fenntartás és -működtetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20 Közvilágítás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 22 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 26 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. -a és 2. melléklete

8 8 27 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé- kenysége 28 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szociális étkeztetés Téli közfoglalkoztatás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Zöldterület-kezelés Kiadás mindösszesen: melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 10 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám A B C D Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat 1 Önkormányzatok támogatása Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Tulajdonosi bevételek Dologi kiadások Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszközátvétel 65 Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Tartalékok 7 Költségvetési bevételek öszszesesen Költségvetési kiadások össze Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9 Költségvetési maradvány Likviditási hitelek törlesztése igénybevétele 10 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen 11 Költségvetési és finanszírozási Költségvetési és finanszíro bevételek összesen zási kiadások összesen 14 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 15 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 10 módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. -a és 3. melléklete

9 9 6. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 11 Felsőpáhok Község Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám Bevételek A B C D Kiadások Megnevezés évi előirányzat ezer forintban Megnevezés évi előirányzat 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Felújítások 3 Egyéb központi támogatások 20 Egyéb felhalmozási kiadások 20 4 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 10 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 12 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 13 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: sorszám ezer Ft-ban A B C D E F Kötelezettség Kötelezettség vállalás alapja évben évben évben után 1 Hévíz Kistérségi társulási tagdíj társulási megállapodás Térfigyelőrendszer karbantartása megállapodás Teréz Anya társulási megállapodás megállapodás évekre 4 Orvosi ügyeleti hozzájárulás megállapodás Gyepmesteri társulási díj megállapodás Családsegítés megállapodás Gyermekjóléti szolgáltatás megállapodás Házi segítségnyújtás megállapodás módosította a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. -a és 6. melléklete, hatályos szeptember 22-től

10 10 9 Szociális étkeztetés megállapodás Háziorvosi ellátás megállapodás óvodai ellátás megállapodás Óvodai étkeztetés megállapodás Iskolai étkeztetés megállapodás Védőnői szolgálat megállapodás Közös hivatal megállapodás Fogorvosi ügyeleti ellátás megállapodás Számviteli program használata megállapodás Közérdekű adatok közzététele megállapodás Fénymásoló karbantartási díj megállapodás Önkormányzati vagyonbiztosítás megállapodás Vírusirtó licencdíja megállapodás Összesen: Sorszám 8. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 12 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények A. Kedvezmények A B C Bevételi jogcím Tervezett bevétel Adott kedvezmények összege 1 Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Összesen: Sor-szám B. Támogatások A B C Kiadási jogcím Támogatások összege 1 Bursa Hungarica ösztöndíj Összesen: módosította a 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4. -a és 7. melléklete, hatályos tól

11 sorszám melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 13 Felsőpáhok Község Önkormányzata A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulása A B C D Megnevezés év év év 1 Önkormányzatok támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési támogatások Működési pénzátvétel 65 5 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú támogatás Tárgyi eszköz értékesítése Hitelfelvétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felújítási kiadások 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. -a 4. melléklete

12 melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez 14 Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve évre Felsőpáhok Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve évre Megnevezés A B C D E F G H I J K L M Január Februáciuliubeembeembesen Már- Ápri- Május Júni- Július Aug. Szept. Októ- Nov- Dec- Össze- Önkormányzatok támogatása Működési célú támogatás áh. belülről Felhalmozási támogatás áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működés pénzátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitel évi költségvetési előleg Bevételi előir. összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadások Tartalék Hitel Kiadási előir. összesen: Likviditás: módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2 -a és 3. melléklete