Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A évi

Átírás

1 Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (II. 12.) rendelete A évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (VII. 23.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 12.) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzat Képviselı-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szerveire. Békés Város Önkormányzatának címrendje és elıirányzatai 2. Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht. 67. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) Címek és alcímek 1. cím Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet (önállóan mőködı és gazdálkodó) 1. cím 1. alcím Szociális Szolgáltató Központ (önállóan mőködı) 2. cím Kistérségi Iskola (önállóan mőködı és gazdálkodó) 3. cím Kistérségi Óvoda (önállóan mőködı és gazdálkodó) 4. cím Kulturális Központ (önállóan mőködı és gazdálkodó) 4. cím 1. alcím Jantyik Mátyás Múzeum (önállóan mőködı) 4. cím 2. alcím Könyvtár (önállóan mőködı) 5. cím Polgármesteri Hivatal (önállóan mőködı és gazdálkodó) b) 1-4. Címek és alcímek bevételi elıirányzatai

3 1. elıirányzat Intézményi mőködési bevételek 2. elıirányzat Felügyeleti szervtıl kapott támogatások 3. elıirányzat Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. elıirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 5. elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány c) 1-4. Címek és alcímek kiadási elıirányzatai 1. elıirányzat Személyi juttatások 2. elıirányzat Munkaadókat terhelı járulékok 3. elıirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. elıirányzat Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 5. elıirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. elıirányzat Felhalmozási kiadások d) 5. Cím bevételi elıirányzatai 1. elıirányzat Intézményi mőködési bevételek 2. elıirányzat Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 3. elıirányzat Önkormányzat költségvetési támogatása 4. elıirányzat Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5. elıirányzat Támogatás értékő bevételek 6. elıirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 7. elıirányzat Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. elıirányzat Hitelek 9. elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány e) 5. Cím kiadási elıirányzatai 1. elıirányzat Személyi juttatások 2. elıirányzat Munkaadókat terhelı járulékok 3. elıirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. elıirányzat Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök 5. elıirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. elıirányzat Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök 7. elıirányzat Tartalékok 8. elıirányzat Hitel visszafizetés A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselı-testület a 2010.évi költségvetés határozza meg. a) Kiadási fıösszegét ezer Ft-ban b) Bevételi fıösszegét ezer Ft-ban c) A hiány összegét ezer Ft-ban (2) A Képviselı-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat.

4 Költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege: EFt (2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (belsı, külsı finanszírozás) összege: EFt. (3) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: ba) helyi adók bb) átengedett központi adók bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: ca) normatív támogatások cb) normatív kötött felhasználású támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: ea) támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen /a) g)/: Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele:

5 ha) mőködési célra hb) felhalmozási célra Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele, hosszú lejáratú hitelek felvétele (4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: a) Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. DAOP. pályázat támogatása EFt b) Közösségi közlekedésfejlesztése c. DAOP pályázat támogatása EFt c) Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában c. DAOP pályázat EFt d) Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítása c. DAOP pályázat EFt e) Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem EFt f) Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel c. pályázat EFt g) Együtt-egymásért esélyegyenlıségi pályázat EFt h) Összesen: EFt Költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak összege: EFt Ebbıl: a) fejlesztési céltartalékok elıirányzata EFt b) mőködési céltartalékok elıirányzata EFt (2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: EFt a) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): aa) Személyi juttatások ab) Munkaadót terhelı járulékok ac) Dologi és egyéb folyó kiadások ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások af) Felhalmozási kiadások, támogatások ag) Tartalékok ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés b) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: ba) Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. DAOP. pályázat EFt bb) Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában c. pályázat EFt

6 bc) Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítási c. pályázat EFt bd) Békés-Békécsaba kerékpárút építés III. ütem EFt be) Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése kapacitásának bıvítése c. pályázat EFt bf) Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel c. pályázat EFt bg) Együtt egymásért esélyegyenlıségi pályázat E/Ft bh) Összesen: EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 6.-6/E sz. mellékletei mérlegszerően tartalmazzák a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves gördülı tervezését megalapozó számításokat. (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be. (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit. (14) A rendelet 11. sz. melléklete a évben felvehetı hitel nagyságrendjét tartalmazza. Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 6. (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt.

7 (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). a) Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 b) Támogatásértékő bevételek 566 c) Elızı évi pénzmaradvány 90 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 866 b) Tartalékok 130 c) Pénzeszköz átadás (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 828 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 566 b) Elızı évi pénzmaradvány 262 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 828 EFt. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 478 b) Tartalékok 270 c) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 813 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 566 b) Elızı évi pénzmaradvány 247 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 813 EFt. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 571 b) Tartalékok 242

8 9. (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 926 EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 565 b) Elızı évi pénzmaradvány 361 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 926 EFt. (4) A évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 654 b) Tartalékok 272 Vegyes rendelkezések 10. A Köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben Ft. 11. (1) Békés Város Képviselı-testülete évben is a Peremkerületi program megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élı lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjármővekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása évben EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni. 12. A Képviselı-testület a polgármesteri krízis alapot EFt-ban hagyja jóvá. 13. (1) Békés Város Képviselı-testülete évben is Vállalkozói Alapot hoz létre, melynek felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. (2) Az Alap forrása évben EFt. 14. (1) A évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék elıirányzatot tartalmaz.

9 (2) A évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neme a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentıségő természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. (1) A költségvetési szerv vezetıje felelıs a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elıirányzaton belül köteles gazdálkodni. (2) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselı-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthetı. (3) Az intézmények a kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatok között saját hatáskörő elıirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre. (4) Az intézmények a jóváhagyott bevételi elıirányzatokon felüli többletbevételeiket az Áht. 93. (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az elıirányzat módosítása szintén a képviselı-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válik véglegessé. (5) Az intézmények vezetıi szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (6) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettıl való eltérés okait a Képviselı-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell. 16. Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett elıirányzatuk 1/12-ed részének megfelelıen történik. Ettıl eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet. 17. (1) A költségvetési intézmények vezetıi költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselı-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani. (3) A évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselı-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 18. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása céljából az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerzıdés rendelkezései alapján a pénzügyi szükségletekhez igazodva EFt folyószámlahitel áll rendelkezésre május 7. napjáig. Ezt követıen a Képviselı-testület EFt folyószámlahitel felvételérıl

10 dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 19. Békés Város Képviselı-testülete az év során felmerülı és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a fejlesztési célú hitelfelvétel összegérıl, figyelembe véve a 3. (2) bekezdésében foglaltakat. 20. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkezı átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 21. A Képviselı-testület a kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamainak felhasználását az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú kiadási elıirányzatai terhére hagyja jóvá. 22. A Képviselı-testület az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 42. -ában meghatározott megvalósítási terv és teljesítmény terv elkészítésének kötelezettségétıl eltekint a Kormányrendelet ában foglalt átmeneti rendelkezésekben található felhatalmazás alapján. Záró rendelkezés 23. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. B é k é s, február 11. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı A rendelet kihirdetésre került: február 12-én Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

11

12 Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei

13 1/A.sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi bevételi el irányzatainak tételes bemutatása I. Intézményi m ködési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények m ködési bevételei - Polgármesteri Hivatal m ködési bevételei Ebb l: Hivatali étkezde térítési díjbevétele Lakó- és nem lakóépületek építése ( Inkubátorház kial. áfa visszatérülés ) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiszáml.rezsi, bérl.díj) Igazgatási szakfeladat m ködési bevétele (okmányiroda m k.bev., kamat, tov. száml. rezsi) Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, ) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti díja ) Üdül i szálláshely szolgáltatás (Fonyód) Állategészségügyi szakfeladat Családi ünnepek szervezése Belvíz-, szennyvízelvezetés áfa visszatérülés I. M ködési bevételek összesen: II. Jogcím megnevezése Jogcím megnevezése Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei és költségvetési - Helyi adóbevételek Ebb l: Ipar zési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság - Egyéb sajátos bevételek Ebb l: Mez ri járulék Közterület használati díj Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj - Átengedett, megosztott bevételek SZJA évi állandó népesség alapján ( 8 %) SZJA kiegészítés adóer képesség alapján SZJA kiegészítés nem kötelez térségi feladatra Gépjárm adó Átengedett, megosztott bevételek összesen: ebb l: SZJA Mutatószám Normatíva Ft évi el irányzat ezer Ft évi el irányzat ezer Ft Gépjárm adó Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális Körzeti igazgatási feladatok (egységes) = Okmányiroda m ködtetése (ügyiratszám alapján) = Gyámügyi, igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatási feladatok = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami ebb l: Lakosságszámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten Intézményi m ködéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások 1. Bölcs de és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás - Bölcs dei ellátás Ingyenes intézményi étkezés ( bölcs de ) Otthonközeli ellátás - Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és id skorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás id sek nappali ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Szociális továbbképzés Családsegítés 12 hó Gyermekjóléti szolgálat 12 hó Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendel intézet összesen: ebböl: Lakossászámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten

14 1/A sz. melléklet folytatása Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások Normatíva évi el irányzat Mutatószám Ft ezer Ft 2. Óvodai nevelés - Óvoda 1-3. nevelési év 8/12 56, Óvoda 1-3.nevelési év 4/12 58, SNI Óvoda Testi,érzékszervi 8/ SNI Óvoda enyhe ért.fogy. 8/ SNI Óvoda enyhe ért. fogy. 4/ SNI Óvoda megism. funkc. 8/ SNI Óvoda megism. funkc. 4/ Etnikai kis. Nevelés Óvoda 8/ Etnikai kis. Nevelés Óvoda 4/ Etnika (felezett létszám) Óvoda 8/ Etnika(felezett létszám) Óvoda 4/ Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ. 8/ Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ. 4/ Kedvezményes étk. Óvoda Óvoda összesen: Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola - Ált. iskola 1-2. évfolyan 8/12 20, Ált. iskola 3. évfolyam 8/12 10, Ált. iskola 4. évfolyam 8/12 17, Ált. iskola 5-6. évfolyam 8/12 24, Ált. iskola 7. évfolyam 8/12 15, Ált. iskola 8. évfolyam 8/12 21, Ált. iskola 1-2. évfolyan 4/12 20, Ált. iskola 3. évfolyam 4/12 10, Ált iskola 4. évfolyam 4/12 13, Ált. iskola 5-6. évfolyam 4/12 25, Ált. iskola 7.évfolyam 4/12 15, Ált. iskola 8. évfolyam 4/ évfolyamon napközis fogl. 8/12 1, évfolyamon napközis tan. sz. fogl. 8/12 1, évfoly. Iskolaotthonos oktatás 8/12 4, évfoly. Iskolaotthonos oktatás 8/12 3, évfolyamon napközis fogl. 4/12 1, évfolyamon napközis tan. sz. fogl. 4/12 1, évfoly. Iskolaotthonos oktatás 4/12 5, évfoly. Iskolaotthonos oktatás 4/12 1, SNI magántanuló 8/ SNI magántanuló 4/ SNI visszahelyezett 8/ SNI visszahelyezett 4/ SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi 8/ SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi 4/ SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy. 8/ SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy. 4/ SNI Ált. isk. megism. funk. 8/ SNI Ált. isk. megism. funk. 4/ Etnika nyelvoktatás iskola 8/ Etnika nyelvoktatás iskola 4/ Etnika (felezett létszám) Ált. Isk. 8/ Etnika (felezett létszám) Ált.Isk. 4/ Int. társ.ált. isk.1-4. évf. új társ. 8/ Int.társ. Ált.isk évf. új társ. 8/ Int. társ.ált. isk.1-4. évf. új társ. 4/ Int.társ.Ált. isk évf. új társ. 4/ Kedvezményes étk. Ált. iskola Kedv.étk. Kieg évf Tanulók ingyenes tankönyvellát Ált. hozzájár. Tanuló tankönyvellát Pedagógiai szakszolgálat 8/ Pedagógiai szakszolgálat 4/ Összesen:

15 1/A sz. melléklet folytatása Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások Normatíva Mutatószám Ft Zeneiskola - Zenem vészet oktatás min. int. 8/ Táncm vészet oktatás min. int. 8/12 1, Zenem vészet oktatás min. int. 4/ Táncm vészet oktatás min. int. 4/12 1, Ped.módszer min.zenem v. okt. 8/ Ped.módszer min.táncm v. okt. 8/ Ped.módszer min. zenem v.okt. 4/ Ped.módszer min.táncm v. okt. 4/ Zeneiskola összesen: Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen: Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen: Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás Kötött felhasználású normatíva Központosított el irányzatok - Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított el irányzatok összesen: - 6. Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Ebb l: - Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Id skorúak járadéka Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám Adósságcsökkentési támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Fejlesztési célú támogatások - - Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI évi - II. Önkormányzat sajátos m ködési bevételei és költségvetési támogatása összesen: Ebb l: - Önkormányzat sajátos m ködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek Ebb l: - Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított el irányzatok - - Kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célú támogatások - III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Gépkocsi értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Ebb l : - Önkormányzati lakások törl. el írt összege Önkormányzati lakások értékesítése III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: Jogcím megnevezése évi el irányzat ezer Ft évi el irányzat IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel Intézmények átvett pénzeszközei OEP-t l átvett pénzeszköz (Rendel int.) Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei Ebb l: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól) Településrök támogatása Mez ri szolgálatra Települési Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel Szociális foglalkoztatásra évi támogatása Támogató szolgáltatás támogatása Közösségi ellátás támogatása Ösztöndíjas foglalkoztatott dolgozó támogatása Kompetencia fejlesztés támogatása Esélyegyenl ségi pályázat támogatása Támogatói szolgálat fejlesztési célú támogatása Közösségi ellátás fejlesztési célú pályázat Szervezetfejlesztési pályázat ( ÁROP ) támogatása

16 1/A sz. melléklet folytatása Jogcím megnevezése évi el irányzat 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Ebb l: - Rendel intézet parkoló felújítás Gyalogátkel hely kialakítás Fedett buszvárók építésének tám. ( áthúz r l ) Rákóczi u. járda építés Békés - Békéscsaba kerékpárút építésére Lakossági hozzájárulás útalapépítéshez Járóbeteg Ellátó Központ Inkubátorház kialakítására Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás Garancia és kezességvállalás visszatérülés Malomasszonykerti szennyvizhálózat építés Oncsai szennyvízvezeték kiépítés II. ütem LEKI pály Közm fejlesztési hozzájárulás Újjáéled Dánfoki üdül központ LEKI támogatás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés Önkéntes T zoltó Egyesület kölcsön törl T zoltó Köztestület Kamatmentes kölcsön törlesztése Átmeneti segély kölcsön visszatérülése Temetési segély kölcsön visszatérülés Krízis alapból nyújtott kölcsön visszatérülés 83 - Vállalkzói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Hitelek - Felhalmozási célú hitelfelvétel Ebb l: - Uszoda építésre (el z évi áthúzódó ) évi hitelfelvétel VI. Hitelek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybevétele Ebb l:- Intézmények pénzmaradványa - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ebb l: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Településöri támogatás maradványa Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa Rendel intézet parkoló felújítására el leg maradvány Rákóczi u. járdaépítésre el leg maradvány Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás el leg maradvány Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás évi ford. áfa önrész ( 10% ) Járóbeteg Ellátó Központ el leg maradvány Kábítószer egyeztet fórumok pályázati tám. maradványa Kompetencia fejlesztés pályázat el leg maradványa Esélyegyenl ségi pályázat el leg maradványa Malomasszonykerti szennyvízvezeték ép. el leg maradványa Oncsai szennyvízvezeték ép. II. ütem pály. el leg maradványa Bérlakás számla maradványából inkubátorház kialakítására I. - VII. összesen:

17 Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai

18 2/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók I. II. A évi CVII. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak

19 Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási el irányzata 1 1

20 1

21 4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási el irányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó el irányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Békés - Mez berény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Piaci járdák felújítása II. ütem Tanuszoda burkolat készítés I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 3): II. Költségvetésb l megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) H kamera vásárlás Rendezési Terv módosítása II. Költségvetésb l megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 4): III. Pályázatos beruházások 1. Gyalogosátkel k kialakítása Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése Rendel intézet parkolójának felújítása Inkubátorház létesítése Bölcs de építés (saját er ) Járóbetegellátó központ kialakítása Épületkorszer sítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem Újjáéled Dánfoki Üdül központ utca aszfaltozása (pályázati saját er ) III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 12): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön Krízisalapból nyújtott kölcsön Belvízrendezési program pályázathoz öner átadása Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz öner átadása Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.): Felhalmozási el irányzatok mindösszesen:

22 5. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék el irányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok ezer Ft-ban El irányzat 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáter rész) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Intézmények felújítására A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+ 3) M ködési céltartalékok 1 Egyéb oktatási kiegészít tevékenység szakfeladat oktatási feladataira Egyéb oktatási kiegészít tevékenység szakfeladat közm vel dési feladataira Egyéb oktatási kiegészít tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira Teljesítményhez kötött jutalmakra Képvisel -testület munkáját segító testületek m ködési kiadásaira Adóbeszedési jutalékra Természetvédelmi alapra Környezetvédelmi alapra Általános tartalékképzés Helyi Kisebbségi Önkormányzatok m ködési kiadásaira 914 B. M ködési céltartalék összesen:( 1+ 10) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

23 A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG ezer Ft-ban I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. Levonva a 1. Személyi juttatások felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített Munkaadókat terhel járulékok tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kamatbevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei befizetés és kamat kifizetés) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás M ködési célú pénzeszköz átvétel Szociális ellátások és egyéb juttatások Hitelfelvétel 6. Hiteltörlesztés 6. M ködési célú el z évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele 7. M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele M ködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek 9. Kiegyenlít,függ, átfutó kiadások 9. M ködési célú bevételek mindösszesen: M ködési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és t kejelleg bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése Tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hitel törlesztés Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési célú hitel felvétele Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 7. Értékpapírok vásárlása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékpapír beváltás, értékesítés egyéb támogatás 10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 11. Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés 10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

24 6/A.sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG ezer Ft-ban I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 2. Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 056

25 6/B. sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG ezer Ft-ban I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: 813 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 813

26 6/C sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG ezer Ft-ban I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: 828 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 828

27 6/D. sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFAja 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ezer Ft-ban M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: 926 Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 926

28 A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg (TÁJÉKOZTATÓ ADATOK) 6/E sz. melléklet Sorszám Megnevezés évi irányszám évi változás % évi irányszám évi változás % ezer Ft-ban évi irányszám 1. Intézményi m ködési bevételek , , Önkormányzat sajátos m ködési bevételei , , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Felhalmozási és t kejelleg bevételek , , Véglegesen átvett pénzeszközök , , Támogatási kölcsönök visszatérülése , , Hitelek , El z évi pénzmaradvány , , Bevételek összesen: , , Személyi jelleg kiadások , , Munkaadót terhel járulékok , , Dologi és egyéb folyó kiadások , , Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások , , Szociális ellátások és egyéb juttatások , , Felújítások , , Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások , , Tartalékok , , Hitel visszafizetés , , Kiadások összesen: , ,

29 6/2010 (II. 12.) rendelet 7. sz. melléklete 7. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi likviditási terve Hónap Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Záró pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg (2+5) I Hitel felvétel Hitel egyenleg ezer Ft-ban Korrigált záró II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 6/2010. (II. 12.) rendelet 7/A. sz. melléklete 7/A sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi el irányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK Bevételek El irányzat összesen ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és t kejelleg bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek El z évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

31 6/2010. (II. 12.) rendelet 7/B. sz. melléklete 7/B sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi el irányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK Kiadások El irányzat összesen ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen:

32 8. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása ezer Ft-ban Adósságállomány törleszt részlete Feladat Összesen Sorszám 1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök 2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök 3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekb l 4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekb l Tarozások m ködési célú forintban kibocsátott kötvényekb l 6. Tartozások m ködési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekb l 7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Uszodaépítés Malomasszonykerti ivóvíz Szennyvízberuházás II/4. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek Forintban felvett m ködési célú hosszú lejáratú hitelek 10. Devizában felvett m ködési célú hosszú lejáratú hitelek 11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törleszt részlete összesen ( ): Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törleszt részlete összesen ( ): -ebb l svájci frankban fennálló kötelezettségek

33 9. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai Támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Magánszemélyek kommunális adója Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege Mentesség ezer Ft-ban Helyi ipar zési adó 600 EFt alatti adóalap Szakmunkástanuló Iparm vész Pályakezd alk. Összesen stermel Alkalm. létsz. növ. Idegenforgalmi adó 70 év felettiek Összesen: Támogatás jogcíme ezer Ft-ban Összesen Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból Kártérítés összegének elengedése méltányosságból Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: