1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek)

Átírás

1 1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (bevételek) Bevételek i adatok ezer Ft-ban i Normatív állami támogatás ,82 Szolidaritási adó ,00 i bérkompenzáció Bölcsődei pótlék Kulturális illetmény pótlék Szociális összevont ágazati pótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 167 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 166 Helyi közösségi közlekedés támogatása 25 Adó bevételek: ,96 - Építményadó ,00 - Iparűzési adó ,83 - Gépjármű adó ,00 - Kommunális adó - Jövedéki adó Helyi Önkormányzati bevételek ,04 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,25 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,41 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,76 Intézményi bevételek ,17 - Polgármesteri Hivatal bevételei ,67 - Oroszlány Város Óvodái ,68 - Szociális Szolgálat ,35 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,00 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,79 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,77 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,24 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Pénzmaradvány ,89 Intézmények pénzmaradványa Rövid lejáratú betét bontás A költségvetési hiány külső finanszírozása: Fejlesztési célú hitelek Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,99 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,54 Költségvetési bevétel: ,73 Összesen ,11 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg 0

2 1.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i bevételei az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban adatok E Ft-ban i előirányzat Bevételek Intézmények Helyi önkormányzati bevétel Összesen I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok egyéb működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- 0 papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. 0 0 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év imaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 3. Rövid lejáratú betét bontása Bevételek mindösszesen

3 2. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (kiadások) i i adatok ezer Ft-ban Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,46 Normatíva viszafizetés ,00 Állami támogatás előleg visszafizetése ,00 ÁFA befizetés ,10 Iskolatej program ,00 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,82 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,86 Intézményi kiadások ,28 - Polgármesteri Hivatal kiadásai ,56 - Oroszlány Város Óvodái ,99 - Szociális Szolgálat ,65 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,26 Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,73 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,98 Adósságszolgálat ,46 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,22 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,48 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,55 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,44 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,93 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,74 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai ,68 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,24 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,00 Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltőp ,48 Céltartalék képviselők által felhasznált keretre ,14 Általános tartalék ,87 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,94 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,46 Költségvetési kiadások: ,15 Összesen ,11

4 2.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban i előirányzat Kiadás Intézmények Oroszlány Város Önkormányzata Összesen Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatás összesen: Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Kamatkiadás Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások: Adósságszolgálat Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen:

5 3. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban i i tervezett Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: ,33 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj ,00 Költségtérítés bevétele 0 0 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,00 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,54 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,00 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,00 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,00 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,50 Önkormányzati igazgatási tevékenység Környezetvédelmi bírság ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: ,21 Önkormányzati igazgatási tev. Krízisközpont támogatása Előző évi normatíva visszatérülés Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz Háziorvosi ellátás: OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz ,50 Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek öszesen: ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,00 Értékesített önkormányzati lakások törlesztése Osztalék bevétel ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,73 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) i tervezett i Intézmény ellátás díja ,00 Továbbszámlázott működési költség (KLIK) ,29 Intézményfenntartás bevételei ,79 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,82 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység Egyéb bevétel Ebrendészeti telep szolg. díj bevétel 427 Működési célú pénzeszköz átvétel: 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ,88 TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,00 56-os emlékhely pályázati bevétel Adomány 56-os emlékhely 506

6 3. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban i i tervezett KAPU projekt támogatási bevétel Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park) Bölcsődefejlesztés pályázati bevétel Bányászati Múzeum pályázati bevétel ASP projekt pályázati bevétel Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel Elektromos töltőpont pályázati bevétel Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút pályázati bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.) Önként vállalt feladatok bevétele: ,81 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,04

7 3.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i bevételeinek részletezése 2017 évi adatok ezer Ft-ban i Működési bevételek: ,06 Családi események ,20 Kötelező feladatok bevételei: ,20 Pénzmaradvány Egyéb bevétel ,00 Bérleti díj ,95 Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,00 Önként vállalt feladatok bevételei: ,77 Munkáltatói kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,00 Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,53 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,06

8 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei Intézményi ellátás díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Visszaigényelhető ÁFA Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat kötelező feladat bevételei önként vállalt feladatok bevételei Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen

9 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei Egyéb intézményi bevétel Átvett pénzeszköz Szolgáltatási díjbevétel Saját bevétel összesen Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen

10 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei Költségvetési maradvány év Mindösszesen év Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen

11 5. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i személyi juttatás és járulékai Adatok e Ft-ban Önkormányzati jogalkotás: ,39 Polgármester illetménye ,00 Polgármester jutalom ,00 Polgármester cafetéria juttatás ,00 Polgármester költségtérítése ,44 Alpolgármesterek személyi juttatása ,00 Alpolgármester célfeladat, jutalom ,00 Alpolgármesterek költségátalánya ,34 Alpolgármester cafetéria ,00 Képviselők tiszteletdíja ,41 Bizottsági tagok tiszteletdíja ,36 Polgármesteri kabinet megbízási díjak ,00 Gyermekorvos elismerés (206/2016) Kt határozat ,00 Gyermekorvosi elismerés szoc.hozzájárulási adó Megbízási díj (önkorm. rendezvények) ,00 Jogalkotás szociális hozzájárulási adó ,65 Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás ,78 Jogalkotás kifizetői adó ,00 Kártérítés Kártérítés szociális hozzájárulási adó 14 Kártérítés egészségügyi hozzájárulás 247 Kártérítés kifizetői adó 22 Természetbeni juttatás járuléka 10 Önkormányzati igazgatási tevékenység Nyári diákmunka munkabér Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó 584 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: ,63 Közfogl. személyi juttatásai ,56 Közfogl.szociális hozzájárulási adó ,27 Kötelező feladat kiadásai összesen: ,07 Önként vállalt feladat kiadásai összesen: ,35 Önkormányzati igazgatási tevékenység KAPU projekt személyi juttatás 438 KAPU projekt szociális hozzájárulási adó 118 Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás 591 Bölcsőde fejlesztés projekt szociális hozzájár.adó 159 Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájár.adó Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó Nemzetközi kapcsolatok: ,95 Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció ,24 Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás ,24 Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó ,91

12 5. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: ,03 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció 535,63 Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás ,01 Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó ,46 Nemzeti ünnepek: ,45 Nemzeti ünnepek reprezentáció ,00 Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás ,74 Nemzeti ünnepek kifizetői adó ,10 Tanulók ösztöndíja ,67 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése ,00 Tanulók bérlettérítése eü.hozzájárulás ,00 Tanulók bérlettérítése kifizetői adó ,00 Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: ,06

13 5.1. számú melléklet a 16/2017. (XI.26) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai adatok E Ft-ban Polgármesteri Hivatal: ,12 Személyi juttatás ,74 Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás ,8 Természetbeni juttatás járuléka ,4143 Munkábajárás térítése Megbízási díjak ,33 Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása ,522 Városi elismerések költsége ,333 Városi elismerések szoc.hozzájár.adó Városi elismerések eü.hozzájár Városi elismerések kifizetői adó Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj ,667 Népszavazás személyi juttatás Népszavazás szociális hozzájár.adó ,0035 Reprezentáció ,44 Reprezentáció eho ,2 Reprezentáció kifizetői adó ,37 Szociális hozzájárulási adó ,84 Egészségügyi hozzájráulás ,73 Kifizetői adó ,82 Rehablitációs hozzájráulás Polgármesteri Hivatal összesen ,12

14 melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2017.év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Városi elismerések szoc.hozzájár.adó Városi elismerések eü.hozzájár Városi elismerések kifizetői adó Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj Népszavazás személyi juttatás Népszavazás szociális hozzájár.adó Reprezentáció Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Polgármesteri Hivatal összesen

15 6. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i működési kiadásai i adatok ezer Ft-ban i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,04 Postaköltség ,00 Bankköltség ,00 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,47 Egyéb dologi kiadás ,48 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,25 Tagdíjak ,45 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 TOP pályázatok előkészítése ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai 325 Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai ASP projekt dologi kiadásai Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadásai Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Sítábor költsége ,57 Nemzeti ünnepek programjai ,43 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,43 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,00 Sportlétesítmények működtetése ,57 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,48 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,15 Bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 Bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,00 Bérlakás üzemeltetés ,00 Gumis területek rehabilitációja ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,90 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,85 - Városi parkfenntartás ,61 - Park tavak üzemeltetése ,20 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,84 - Útfenntartás ,39 - Úttisztítás ,20 -Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Hómunka ,19 Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai

16 6. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez i i Város és községgazd ,68 Sajtófotózás ,00 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,24 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Szakértői díjak ,63 Bérleti díj ,00 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,00 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,00 Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,00 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egészségügyi prevenciós program ,47 Pályázati díjak ,00 Hatósági kötelezések ,14 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Egyéb városgazd. feladat ,59 Főépítési feladatok ellátása Balatonvilágosi védmű készítése Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,99 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,42 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 KAPU projekt dologi kiadásai Tematikus parkok építése Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,60 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadás 484 Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,68 Közvilágítási hálózat felmérése Köztemető fenntartás ,40 - Terület gondozása ,40 Települési hulladékkezelés ,00 - Külterületi hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,29

17 6. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai i i Ingatlankezelés ,58 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,86 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Komplex telep ,20 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,10 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,64 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,11 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Köztemetés ,50 Települési támogatás ,57 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,48 Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,61 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,47 Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,06 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása ,00 i Megyei Príma díjra átadott pénzeszköz 250 Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP) ,50 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,93 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00

18 6. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,69 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,75 Alapítványoknak átadott pénzeszköz Oroszlány Középiskoláért Alapítvány támogatása 77 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,37 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai i i Dologi kiadások: ,44 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,15 Épületek karbanntartása ,00 Jármű karbanntartás ,00 Karbantartási anyag ,00 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,16 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,41 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,99 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i

19 6.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai i adatok ezer Ft-ban i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,79 Postaköltség ,00 Bankköltség ,00 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,47 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Sportlétesítmények működtetése ,57 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,48 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,46 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,00 bérlakás üzemeltetés ,00 Gumis területek rehabilitációja ,00 telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,90 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,85 - Városi parkfenntartás ,61 Park tavak üzemeltetése ,20 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,84 - Útfenntartás ,39 - Úttisztítás ,20 -Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Hómunka ,19 Város és községgazd ,60 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,24 Szakértői díjak ,63 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,00 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00

20 6.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez i i Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,00 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egyéb városgazd. feladat ,59 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,99 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,42 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 Közfoglalkoztatás ,60 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadás 484 Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,68 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,40 - Terület gondozása ,40 Települési hulladékkezelés ,00 - Külterületi hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,76 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai i i Ingatlankezelés ,58 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,86 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,32

21 6.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés i i Köztemetés ,50 Települési támogatás ,57 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,83 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai i i Dologi kiadások: ,44 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,15 Épületek karbanntartása ,00 Jármű karbanntartás ,00 Karbantartási anyag ,00 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,16 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,41 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,99 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,05 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i ,46

22 melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i önként vállalt feladatainak működési kiadásai i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,59 Egyéb dologi kiadás ,48 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,25 Tagdíjak ,45 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 TOP pályázatok előkészítése ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai 325 Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai ASP projekt dologi kiadásai Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadásai Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Sítábor költsége ,57 Nemzeti ünnepek programjai ,43 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,43 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai Város és községgazd ,67 Sajtófotózás ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Bérleti díj ,00 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,00

23 melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez i i Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Egészségügyi prevenciós program ,47 Pályázati díjak ,00 Hatósági kötelezések ,14 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Főépítési feladatok ellátása Balatonvilágosi védmű készítése KAPU projekt dologi kiadásai Tematikus parkok építése Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,47 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai i i Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Komplex telep ,20 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,32 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,64 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,11 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,56

24 melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai adatok ezer Ft-ban i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,61 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,47 Sportlétesítmények működtetése, felújítása 0 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,06 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása ,00 i Megyei Príma díjra átadott pénzeszköz 250 Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása ,50 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,93 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,69 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fennta ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,75 Alapítványoknak átadott pénzeszköz Oroszlány Középiskoláért Alapítvány támogatása 77 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,37 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i ,19

25 7.melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i működési kiadásai adatok ezer Ft-ban i i Eszközbeszerzések: ,18 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,55 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,82 Fenntartási kiadások: ,34 Kommunikációs eszk. karbant ,38 Jármű karbantartása ,43 Hivatali épület karbantartása ,33 Gépek, berend. karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,50 Szolgáltatási díjak ,95 Postaköltség ,17 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,25 Szállítási költség ,66 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ÁFA kiadása ,00 Reklám és propaganda kiadások ,45 Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok ) ,00 Egyéb kiadások: ,15 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,12 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,95 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Városi elismerések dologi kiadásai Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,16

26 7.melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,00 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,80 Polgármesteri Hivatal összesen: ,80 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,68

27 7.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban i i Eszközbeszerzések: ,18 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,55 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,82 Fenntartási kiadások: ,87 Kommunikációs eszk. karbant ,38 Hivatali épület karbantartása ,33 Gépek, berend. karbantartása ,00 Szolgáltatási díjak ,62 Postaköltség ,17 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,25 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Egyéb kiadások: ,15 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,12 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,95 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Városi elismerések dologi kiadásai Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,51

28 7.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,00 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,89

29 melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban i i Fenntartási kiadások: ,31 Jármű karbantartása ,43 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,50 Szolgáltatási díjak ,15 Szállítási költség ,66 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások ,45 Hirdetési díj ,00 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,42 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,80 Polgármesteri Hivatal összesen: ,80 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,61

30 adatok ezer forintban Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak Élelmezési költség Ellátottak pénzbeli jutt. Oroszlány Város Óvodái , , , , ,43 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , , ,43 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Szociális Szolgálat , , , , ,33 - kötelező feladat kiadásai , , , , ,33 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,00 - kötelező feladat kiadásai , , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Összesen , , , , ,22 0 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

31 adatok ezer Ft-ban Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen Oroszlány Város Óvodái , , ,99 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , ,99 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

32 9. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban i i nettó ÁFA nettó ÁFA Útépítés Posta mögötti tömb áthúzódó beruházás (3) ,80 Népekbarátsága-Irinyi tengely (3) ,78 Belterületi utak (3) ,00 Mindszenti utca (3) ,47 Városi járdák ütemezett felújítása (3) ,50 Táncsics M. u mögött 14 állásos parkoló Fürst S. u.-gönczi F. u. csomópont 4 állásos parkoló Tópart u sz. lakóép. előtt rámpaburkolat ép Körforgalom kialakítása (Rákóczi-Táncsics-Bánki) Táncsics M. u. 31. előtt járda építése Fürst S. u. mögötti parkoló kialakítása Fürst S. u. ideiglenes parkoló kialakítása Tb-Oroszlány kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenység Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (3) ,00 LÜN Kft. törzstőke emelés (1) Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3) ,76 Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai (1) ,00 Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz (2) ,00 Gépjárműfecskendő beszerzés (3) ,00 Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3) ,00 Brunszvik Óvoda medence felújítás Táncsics Óvoda járdafelújítás Malomsori Óvoda környezetében parkjárda kiépítése Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása 460 Bakfark B. Alapítvány hangszervásárlás támogatása 400 Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása 520 Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatzászló Bölcsőde medencebontás Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai ASP projekt felhalmozási kiadásai Helyi foglalkoztatás együttműk.projekt felhalm.kiadásai Elektromos töltőpont létesítése Gyermekeink Eg.Körny.Véd.Alap. laptopv. tám. 140 Szülők és Pedag. a Gyermekekért Al. tám. 900 Evangélikus Gyülek. Al. kottatartó szekr. készítés tám. 200 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés (2) ,00 Szept.6-Kubicza u. köz közvilág. kiép Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap (3) ,00 Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3) ,32 Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3) ,00 Szent Borbála szobor és környezete kialakítása Emlékkapu környezete kialakítása Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3) Területvásárlás (3) ,52 Ingatlanvásárlás KAPU projekt felhalmozási kiadásai Mindszenti utcai BorgWarner autóbusz öböl és kamionbeálló építése Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3) ,08 Térfigyelő rendszer bővítése (3) ,00 Új Szolgáltató Városközpont felújítás (2) ,00 Hajléktalan szálló épületén hófogó rács ,00 Játszótéri eszköz pótlása (3) ,32 Parkok, közterületek utcabútorai (1) ,71 Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3) ,00 Bányászati Múzeum fejlesztési munkái Városi Felső-tó kotrás (3) ,00

33 9. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban i i nettó ÁFA nettó ÁFA Felső tavi zsilip felújítás (3) ,00 BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz (2) ,00 Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás (3) ,00 Ebrendészeti feladatokhoz gépjármű beszerzés Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció (3) ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3) ,00 Csapadékvíz elv. Kecskédi és Dózsa Gy. U. között Ipari Park TTP inf.tábláinak fejlesztése Súlyemelő edzőterem felújítása Fürst-Petőfi u. támfal és lépcső jav Szolg. Városkp. tornatermi előlépcső felújítás Komfort és értéknövelő beruházások támogatása Fáy András emlékmű és környezetének felújítása I. világháborús emléktábla felújítása Tervezési költségek: ,74 Város-, és községgazdálkodás Települési Arculati Kézikönyv készítése Tervezési költségek (3) ,66 TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3) ,00 Szabályozási terv (3) ,28 Bányászati Múzeum fejlesztés tervezési költségek Hulladékudvar tervezési költségek Útépítés Közútfejlesztési tervezések (3) ,00 Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,27 Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: Szociális Szolgálat ,30 Kisértékű tárgyi eszköz, bútor ,00 CSÁÓ felújítása ,00 Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer ,00 Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó ,33 Konyhai eszközök cseréja ,00 Szakmai kisértékű tárgyi eszköz ,78 KAPU projekt felhalmozási kiadásai Bölcsőde udvarának térkövezése Számítástechnikai hálózatfejlesztés Traktor és tartozékai Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai eszközök Idősek Otthona fürdőszoba felújítás Kisbusz beszerzés Hajléktalan Szálló udvarán féltető készítése CSÁO kertleválasztás kerítéssel Ételszállító autó vásárlás Konyhai eszközök cseréje Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,47 Kisértékű tárgyi eszköz ,78 Szakmai kisértékű tárgyi eszköz ,68 Épületkorszerűsítés Civil szervezetek eszközbeszerzései Vagyonvédelmi rendszer felújítása Oroszlány Város Óvodái ,77 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai ,74 Táncsics Óvoda játéktároló ,00 Szakmai kisértékű tárgyieszköz ,00 Épületfelújítás Főzőkonyha kialakítása Brunszvik Óvoda épületfelújítás Malomsori Óvoda vizesblokk és raktárhelyiség