Avas-dél szociális célú rehabilitációja

Átírás

1 Misklc Megyei Jgú Várs Avas-dél szciális célú rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv Pénzügyi és költség-haszn elemzés II. Kötet Misklc Integrált Vársfejlesztési Stratégiája részeként

2 2013. május

3 Misklc, május

4 Tartalmjegyzék

5 A pénzügyi és költség-haszn elemzés Misklc MJV Önkrmányzata, mint knzrciumvezető prjektgazda által az Avas-dél szciális célú rehabilitációja című prjekthez kapcslódóan készült el. A prjekttel kapcslats részletes infrmációk az Akcióterületi Tervben megtalálhatók. A pénzügyi és költség-haszn elemzés követi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadtt útmutató tematikáját és követelményeit. I. Pénzügyi Terv A prjekt végleges költségvetésének keretei az alábbiak szerint alakultak: Összes nettó költség: Ft Le nem vnható ÁFA Ft Összes bruttó költség Ft Elszámlható összes költség Ft Támgatási igény Ft Tervezett önerő 0 Ft Tervezett támgatási intenzitás: 100 % I.1. Az akció megvalósításának átfgó pénzügyi terve Az alábbiakban azknak a költségtípusknak a felsrlása történik meg, amelyek relevánsak az átfgó pénzügyi terv elkészítéséhez a teljes akcióterületre vnatkzóan. A szlgáltatáskra vnatkzóan felmerülő és az általáns költségeket (előkészítés, menedzsment, szlgáltatásk, egyéb általáns költségek, tartalék) egyrészt a pályázati útmutatóban szerepeltetett krlátk figyelembevételével, másrészt a Misklc MJV Belvárs várs-rehabilitáció I. ütemében szerzett tapasztalatk alapján terveztük. A prjekt valamennyi tevékenysége az elszámlható költségek körébe került betervezésre, a pályázati útmutató elvárásainak szem előtt tartásával. I.1.1. A vársfejlesztési kiadásk körének meghatárzása A prjekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg, amelyek elszámlását kérjük: Prjekt előkészítési költségek Akcióterületi Terv elkészítése Prjekt előkészítésben szakmai közreműködés (engedélyezési terv szintű műszaki tervek elkészítése, gedéziai felmérések, költségvetések elkészítése, szakmai egyeztetések leflytatása, stb.). Misklc Megyei Jgú Várs Önkrmányzata és a Misklci Vársfejlesztési Kft. között létrejött szerződésben fglaltak alapján. Kiviteli tervdkumentációk elkészítése Közbeszerzési eljárás leflytatása

6 Beszerzések A prjekttevékenységekhez kapcslódó építés, felújítás Eszközbeszerzés Bntási és terület-előkészítési költségek nem kerülnek elszámlásra a prjekt keretében. A prjekt megvalósításáhz igénybe vett szlgáltatásk Szakértői szlgáltatásk: műszaki ellenőr, nyilvánsság, könyvvizsgálat, jgi szlgáltatás Sft prjektek költségei (ERFA és ESZA típusú) Prjektmenedzsment költségek I.1.2. A pályázat költségvetése Az alábbi táblázat bemutatja a prjekt teljes költségvetését a meghatárztt költségtípusk szerinti bntásban: Nettó ÁFA Bruttó Előkészítés Akcióterületi terv % Prjekt-előkészítés szakmai közreműködés % Kiviteli tervek % közbeszerzés % Építés kmplex terület előkészítés 0 27% 0 építmény kivitelezése % Eszköz eszközbeszerzés % Szakértői szlgáltatásk műszaki ellenőr % Egyéb szlgáltatás nyilvánsság % könyvvizsgáló % Sft tevékenység Prgramalap % Közösségépítés % Lakssági képzések, fglalkzásk % Prjektmenedzsment % Összesen

7 A költségvetés indklása: Előkészítés Akcióterületi Terv készítése Nettó % ÁFA = Ft Az ATT elkészült. Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Közbeszerzési eljárás leflytatása A közbeszerzési szakértő feladata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebnylítása, ezen belül a közbeszerzési kiírásk elkészítése, a publikálás biztsítása, az eljárás leflytatása, a tendernyertesek kihirdetése. Költsége tartalmazza a közbeszerzési eljárás kapcsán felmerülő összes költséget. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: IV. né I. né. Tervezett költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = bruttó Ft Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Műszaki és építészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv készítésére vlt szükség és kiviteli tervdkumentációk készítésére vlt szükség az alábbiak kapcsán: Lakófunkció A Szilvás u alatti 60 lakáss társasház felújítása Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Lakófunkció A Szilvás u. 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Közösségi funkció - Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u sz alatt Gépészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Elektrms engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Építész engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv

8 Költségvetési kiírás: költségbecslés + tételes költségvetés Vársi funkció - Szabadidő Park kialakítása Gedéziai felmérés Táj- és kertépítészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv Vársi funkció - Lakókörnyezeti közterület-rendezés Táj- és kertépítészeti engedélyezési terv szintű műszaki terv és kiviteli terv A fejlesztések műszaki tervei elkészültek. A prjekt-előkészítéshez kapcslódó szakmai szlgáltatás és a műszaki tervek készítésének szakértői költsége összesen: Nettó Ft + 27% ÁFA = bruttó Ft Elszámlására a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Megvalósítás Beszerzések Bntási és terület-előkészítési munkálatk elvégzésére az egyes funkciókhz kapcslódóan nem kerül sr. A prjekttevékenységekhez kapcslódó építés, felújítás A költségek az elkészült építési engedélyezési terv szintű műszaki tervek alapján készített tételes tervezői költségvetés alapján kerültek meghatárzásra. Építési (felújítási beruházási) tevékenység elvégzésére kerül sr a vársi, a közösségi és a lakó funkciót érintően. Az egyes funkciókat érintő tevékenységek részletes bemutatása megtörtént a tevékenységek leírásánál, illetve tartalmazzák azkat a pályázati dkumentáció mellékleteiben megtalálható engedélyezési terv szintű műszaki tervdkumentációk és az elkészített tervezői költségbecslések. A tervezett műszaki megvalósítás időtartama: 2014.I. né 2014.III.né. Az építés, felújítás tervezett összköltsége az alábbiak szerint alakul a fejlesztéssel érintett területen: Nettó Ft + 27% ÁFA = bruttó Ft A kapcslódó építési, felújítási költségek egyes funkciónkénti megszlása az alábbi táblázatban látható: funkció lakó lakó közösségi vársi vársi prjektelem Társasház felújítása Szilvás u 1-7 Társasház felújítása Szilvás u 15 Közösségi tér kialakítása Szabadidő Park kialakítása Lakóterületi környezet rendezés Összesen, Bruttó, Ft Építés, felújítás Összesen

9 Az építés, felújítás tervezett költségeinek részletes bntását a pályázat mellékleteként szereplő az engedélyezési terv szintű műszaki tervekhez kapcslódó tételes tervezői költségvetések tartalmazzák. A prjekttevékenységekhez kapcslódó eszközbeszerzés Eszközbeszerzésre a Közösségi tér kialakításáhz kapcslódóan kerül sr. A beszerzésre kerülő eszközök berendezési tárgyak, amelyek biztsítják a tervezett funkció szerinti használat lehetőségét. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = Ft A beszerzés várható időpntja: II. né A beszerzésre kerülő eszközök listáját és tervezett költségeit árajánlattal alátámasztva a pályázati dkumentáció melléklete tartalmazza. A prjekt megvalósításáhz igénybe vett szlgáltatásk Szakértői szlgáltatásk igénybevételére az alábbiakban kerül majd sr: Műszaki ellenőr Kiválasztása a közbeszerzés szabályainak figyelembe vételével történik meg. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: I. né III. né. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = bruttó Ft A fenti költség tartalmazza a fejlesztéssel érintett valamennyi műszaki ellenőri tevékenységet az összes érintett funkcióban, melyek között a műszaki ellenőr költsége az egyes beruházásk költségének arányában szlik meg. A kapcslódó szakértői költségek egyes funkciónkénti megszlása az alábbi táblázatban látható: funkció Lakó lakó közösségi vársi vársi prjektelem Szakértői szlgáltatásk Társasház felújítása Szilvás u Társasház felújítása Szilvás u 15 Közösségi tér kialakítása Szabadidő Park kialakítása Lakóterületi környezet rendezés Összesen műszaki ellenőr Összesen

10 Egyéb szlgáltatásk A prjekt megvalósítását kísérő és támgató egyéb szlgáltatásk bntását az alábbi táblázat mutatja: funkció prjektelem Egyéb szlgáltatás Nem felsztható költség Összesen, bruttó, Ft nyilvánsság könyvvizsgáló Összesen Elszámlásukra a fel nem sztható költségek között kerül sr, a prjektgazda költségvetésében. Könyvvizsgáló Kiválasztása a közbeszerzés szabályainak (illetve a prjektgazda beszerzési szabályzatának) figyelembe vételével történik meg. Feladata a prjekthez kapcslódó kötelező könyvvizsgálat elvégzése. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: III. né és I. és II. né Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = bruttó Ft A fenti költség tartalmazza a prjektszintű könyvvizsgálat valamennyi költségét. Nyilvánsság biztsítása A prjekt kötelező nyilvánsságának biztsítását szlgáló valamennyi tevékenység megvalósítását közbeszerzési eljárásnak (illetve a prjektgazda beszerzési szabályzatának) megfelelő módn kiválaszttt releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet látja majd el. A nyilvánsság biztsítása srán a teljes prjektről, illetve annak eredményeiről kapnak tájékztatást a plgárk. Emiatt a kapcslódó költségek nem kerültek megsztásra az egyes fejlesztési tevékenységek között. A szlgáltatás igénybevételének várható időtartama: III. és IV. né teljes év és 2015 I. és II. né. Költsége: nettó Ft + ÁFA = Ft A tevékenység srán ellátandó feladatkat az Akcióterületi Terv tartalmazza. SOFT tevékenységek Közösségépítés - Sft ESZA típusú tevékenységek A tevékenységek költségvetési kerete meghatárzásra került, figyelembe véve a tervezett prgramk tartalmát és a pályázati előíráskat. A tevékenység megvalósítója a Misklci

11 Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt. A feladatk részbeni ellátásába tapasztalt, külső szlgáltató bevnását tervezik. A rendezvények, prgramk megvalósításának tervezett időtartama: I. né II. né. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = Ft A prgram költségvetését az alábbi szempntk alapján terveztük meg: egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) Szakmai vezető hó/fő Közösségfejlesztő közösségi együttműködések szervezése hó/fő Közösségszervező mentrk képzése (60 óra) fő Közösségszervező mentrk mderálása alkalm Helyi közösségi akció szervezése db Avasi fórum szervezése alkalm Mediáció (2 óra/alkalm) alkalm Prevenciós prgram (3 óra/alkalm) alkalm Hang, Kép módszer alkalm Egyéb dlgi költség (pl. kmmunikáció, helyszín biztsítás) Összesen A fent táblázatban szereplő személyi jellegű költségek a szlgáltatás részeként elszámlható bruttó költséget jelentik. Lakssági képzések, fglalkzásk A tevékenység megvalósítója Misklc MJV Önkrmányzata. A feladatk részbeni ellátásába tapasztalt, külső szlgáltató bevnását tervezik. A megvalósítás tervezett időtartama: I. né II. né. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = Ft A prgram költségvetését az alábbi szempntk alapján terveztük meg: Képzés krdináció, szakmai vezetés, képzéstartás egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) hó/fő

12 egység Nettó egységár (Ft) mennyiség Nettó összesen (Ft) Közösségfejlesztés, képzések tartása: ITdigitális kmpetencia, Kreatív fglalkztató, Sprt tevékenység, Alternatív szabadidő szervezés Művészet és dráma-pedagógiai (2 óra/alkalm) hó/fő alkalm Táncművészet (2 óra/alkalm) alkalm Egyéb dlgi költség (pl. kmmunikáció, helyszínbiztsítás, anyag a fglalkzáskhz) Összesen Prgramalap - Közvetett támgatás - Közösségi prgramk és rendezvények szervezése Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcslódóan sft tevékenységek szervezésére kerül sr, melyek célja közösségépítést és szabadidő haszns eltöltését segítő szlgáltatásk, rendezvények megvalósítása. A megvalósító nnprfit szervezetek nyílt pályázati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Támgatható tevékenységek Elsősrban az alábbi témákhz kapcslódhatnak mini prjektek, azaz az alábbi prgramk, rendezvények, knferenciák, szemléletfrmáló képzések, tájékztatók valósíthatók meg: integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcslódó helyi társadalmi akciók megszervezése az érintett laksság bevnását célzó akciók, a helyi hagymányt, kötődést és identitást erősítő akciók szervezése pl. falfestés, falmzi közösségfejlesztést és a szabadidő haszns eltöltését segítő szlgáltatásk, (hagymányőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és fglalkztató házak, kulturális- és sprt rendezvények, kiállításk, civil prgramk megvalósítása stb.) pl. baba-mama klub helyi környezettudatsság elterjesztését segítő tájékztatási, szemléletfrmáló akciók fgyatékkal élők életkörülményeit segítő, a nehézségeiket a társadalm részére bemutató és elfgadtató prgramk infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcslódó helyi fglalkztatási kezdeményezések, valamint lyan lakókörnyezeti szlgáltatásk támgatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek pl. környezetrendezés, őrzés-védelem munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátránys helyzetű gyermekek isklai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, ktatási prgramk pl. krrepetálás, felzárkóztatás bűnmegelőzés és közbiztnság erősítésével, a természetes és épített környezet megóvásával kapcslats képzési, szemléletfrmáló prgramk Elszámlható költségek: kizárólag a mini-prjekt sikeres végrehajtásáhz / megvalósításáhz közvetlenül kapcslódó frgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, bérköltségek valamint szlgáltatásk számlhatók el.

13 A megvalósítás tervezett időtartama: II. né II. né. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = Ft A tevékenység költségeinek részletei a közvetett támgatás frrásainak civil szervezetek számára való daítélése flyamatában véglegesítődnek, az akcióterületi tervben szereplő ütemterv szerint. Prjektmenedzsment költségek A prjektmenedzsment feladatkat a prjektgazda, Misklc Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 83%-s és a Misklc Hlding Zrt. 17%-s tulajdnában álló Misklci Vársfejlesztő Társaság látja majd el. A szervezet rendelkezik valamennyi szakmai tudással, tapasztalattal és kapacitással, ami a feladatk sikeres ellátásáhz szükséges. Az egyes pénzügyi jelentések gyrs elkészítésére, benyújtására, a támgatás gyrs lehívására, ezáltal a prjekt finanszírzásának időtartama alatt szükséges külső frrásk igénybevételének minimalizálására bejárattt, a megelőző vársfejlesztési prjektek srán rutinná vált prtkllt használják. A társaság a pályázati felhívásban előírt szciális, társadalmi prgramkkal felsőfkú szakirányú végzettségű munkatársat is alkalmaz a prjekt végrehajtása srán. A prjektmenedzsment költséget a prjektgazda a vársfejlesztő társasággal kötött szerződés alapján szlgáltatásként számlja el. A tevékenység tervezett időtartama: III. né II. né. Költsége: nettó Ft + 27% ÁFA = Ft. Tartalék A pályázatn belül tartalékra nem terveztünk frrást, váratlan műszaki megldásk finanszírzására a prjekt megvalósítás srán felszabaduló egyéb frráskból lehet majd átcsprtsítani.

14 I.2. A megvalósításhz szükséges frrásk meghatárzása A prjekt tervezett frrásai A prjekt teljes költségvetése Elszámlható összes költség Nem elszámlható költségek 0 Igényelt összes támgatás Misklc MJV Önkrmányzat által igényelt támgatás Szilvás u Társasház Szilvás u Társasház Misklc MJV Szciális Szlgálat Maximális támgatási intenzitás 100% Igényelt támgatási intenzitás 100% Biztsítandó önerő 0 Misklc MJV Önkrmányzat által igényelt támgatás 0 Szilvás u Társasház 0 Misklc MJV Szciális Szlgálat 0 A szükséges önkrmányzati frrásk meghatárzása Misklc MJV Önkrmányzata részéről - a pályázati kiírás értelmében önerő biztsítása nem szükséges. A prjekt megvalósításáhz külső frrás bevnása nem szükséges. A pályázati frráskn kívül egyéb külső frrás nem finanszírzza a fejlesztéseket. A prjekt megvalósításáhz kapcslódóan nem kerül sr ingatlan eladására vagy vásárlására. A pályázat benyújtásáhz és a prjekt megvalósításáhz szükséges közgyűlési támgató határzat rendelkezésre áll. II. Pályázat pénzügyi terve II.1. A jövedelemtermelés vizsgálatának elvei a) a jövedelemtermelést az állami támgatásra vnatkzó szabályk hatálya alá tartzó prjektekre nem kell alkalmazni, ezért amennyiben csak reginális beruházási támgatást, kulturális célú támgatást, valamint csekély összegű (de minimis) támgatást tartalmaz az adtt funkció fejlesztése, nem kell a jövedelemtermelést vizsgálni; b) Amennyiben vagy a prjektes állaptban, vagy a fejlesztési különbözet módszer szerint a nettó működési bevétel jelenértéke nem pzitív (azaz nulla vagy negatív), szintén nem szükséges a vizsgálat elvégzése. Döntés a jövedelemtermelés vizsgálata alá tartzó tevékenységekről:

15 c) Az alábbi táblázat összefglalja, hgy a pályázó által a pályázati útmutató alapján szétbnttt és megvalósítani kívánt tevékenységek milyen támgatási jgcím alá tartznak. A fentiek értelmében megállapítható, hgy jelen prjekt fejlesztendő funkciói között nincs jövedelemtermelő termelő tevékenység. A prjekt tevékenységeinek egyikét sem kell vizsgálat alá vnnunk. Állami támgatás Funkció Tevékenység Prjektgazda reginális ku 50% Lakó Lakó Szilvás 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása Energiahaték nysági krszerűsítés Szilvás 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása Energiahaték nysági krszerűsítés Szilvás u Társasház Szilvás u Társasház Közösségi Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u sz alatt Eszközbeszer zés Misklc MJV Misklc MJV Misklc MJV

16 Állami támgatás Funkció Tevékenység Prjektgazda reginális ku 50% Vársi Vársi Sft Sft Sft Akadálymente sítés Szabadidő Park kialakítása Eszközbeszer zés Lakókörnyezet i közterület rendezés Közösségépít és Lakssági képzések, fglalkzásk Prgramalap Misklc MJV Misklc MJV Misklc MJV Szciális Szlgálat ATT Misklc MJV közbeszerzés Misklc MJV Prjekt előkészítés ATT közbeszerzés Misklc MJV Misklc MJV nyilvánsság Fel nem sztható Megvalósítás könyvvizsgáló egyéb jgi szlgáltatás Misklc MJV prjektmenedzs ment tartalék

17 II.2. Üzemeltetés, működtetés A fejlesztés üzemeltetésének bemutatására prjektelemenként kerül sr. Lakófunkció Szilvás 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása A felújíttt lakóépület működtetője a prjektelem gazdája és megvalósítója, a Társasház. Bevételek A működtetéshez szükséges frráskat a lakóépületben található lakásk tulajdnsai által történő rendszeres, havi szintű befizetések biztsítják. A befizetések jgcíme közös költség, amely fedezetet biztsít a társasház valamennyi működtetési és karbantartási költségére, valamint alapt képez a szükséges felújításk számára. A felújítási alap pénzösszege megtakarítási számlán van elhelyezve. A közös költség a lakástulajdnsk között a birtklt ingatlan alapterületével aránysan kerül felsztásra, nagysága az éves, rendszeres közgyűlések alkalmával kerül megállapításra. A közös költség nagysága 2012-ben a lakáskra vnatkzóan 120Ft/m2, a garázsk után 130Ft/m2 vlt. A közös költség fajlags értéke évről évre legfeljebb kismértékben, elsődlegesen az infláció és a közműköltségek váltzása által meghatárzttan nő. A Társasház a törvényileg előírt felújítási alapn túl pénzeszközöket nem halmz fel. A Társasháznak rendszeres egyéb bevételei nincsenek, a helyzet várhatóan a fejlesztést követően is váltzatlan marad. Kiadásk A rendszeres kiadásk a bevételek 60%-át jelentik, melyek elsődlegesen a szemétszállítás, a takarítás költségeit, valamint közüzemi díjakat jelentik. A kiadásk 20%-a karbantartási költségként jelentkezik, 20%-a pedig a felújítási alapba kerül. A fejlesztés eredményeként a Társasház költségei várhatóan nem váltznak. A közös költségeket alktó kiadásk közül a rezsiköltségekben érzékelhető megtakarítás nem várható. Az épületszerkezet karbantartási költségei a felújítás eredményeként csökkennek, visznt a tetőn elhelyezett napkllektrkhz kapcslódóan karbantartási költségek jelennek meg. A kiadásk egyenlegében összességében jelentős váltzás, sem csökkenés, sem növekedés nem lesz tapasztalható. A felújítás eredményeként a Társasház által biztsíttt lakókörnyezet minősége jelentős mértékben javul. A felújítás eredményeként jelentős szénhidrgén alapú energia megtakarítás az ingatlank használatáhz kapcslódóan, a tulajdnsknál jelentkezik, a hőszigetelés és a használati melegvíz jelentős részének napenergiával történő előállításának köszönhetően. A fejlesztés eredményeként a fűtési és használati melegvíz hőigény csökkenésének várható nagyságát 63%- ra kalkulálják a szakértők. fűtési és használati melegvíz hőigény MWh/év felújítás előtt 718,00 felújítás után 268,41 Összességében megállapíthatjuk, hgy

18 a fejlesztés eredményének működtetése, fenntartása a fejlesztés után is biztsíttt; a közvetlenül és közvetetten jelentkező hasznk nagysága jelentős; A fejlesztés megvalósításával a prjektelem nem válik jövedelemtermelővé. Lakófunkció Szilvás 15. alatti 15 lakáss társasház felújítása A felújíttt lakóépület működtetője a prjektelem gazdája és megvalósítója, a Társasház. Bevételek A működtetéshez szükséges frráskat a lakóépületben található lakásk tulajdnsai által történő rendszeres, havi szintű befizetések biztsítják. A befizetések jgcíme közös költség, amely fedezetet biztsít a társasház valamennyi működtetési és karbantartási költségére, valamint alapt képez a szükséges felújításk számára. A felújítási alap pénzösszege megtakarítási számlán van elhelyezve. A közös költség a lakástulajdnsk között a birtklt ingatlan alapterületével aránysan kerül felsztásra, nagysága az éves, rendszeres közgyűlések alkalmával kerül megállapításra. A közös költség nagysága 2012-ben a lakáskra vnatkzóan 110Ft/m2/hó vlt. A közös költség fajlags értéke évről évre legfeljebb kismértékben, elsődlegesen az infláció és a közműköltségek váltzása által meghatárzttan nő. A Társasház a törvényileg előírt felújítási alapn túl pénzeszközöket nem halmz fel. A Társasháznak rendszeres egyéb bevételei nincsenek, a helyzet várhatóan a fejlesztést követően is váltzatlan marad. Kiadásk A rendszeres kiadásk a bevételek 86%-át jelentik, melyek elsődlegesen a szemétszállítás, a takarítás költségeit, valamint közüzemi díjakat jelentik. A kiadásk 8%-a karbantartási költségként jelentkezik, 6%-a pedig a felújítási alapba kerül. A fejlesztés eredményeként a Társasház költségei várhatóan nem váltznak. A közös költségeket alktó kiadásk közül a rezsiköltségekben érzékelhető megtakarítás nem várható. Az épületszerkezet karbantartási költségei a felújítás eredményeként csökkennek. A kiadásk egyenlegében összességében jelentős váltzás, sem csökkenés, sem növekedés nem lesz tapasztalható. A felújítás eredményeként a Társasház által biztsíttt lakókörnyezet minősége jelentős mértékben javul. A felújítás eredményeként jelentős szénhidrgén alapú energia megtakarítás az ingatlank használatáhz kapcslódóan, a tulajdnsknál jelentkezik, a hőszigetelésnek köszönhetően. A fejlesztés eredményeként a fűtési hőigény csökkenésének várható nagyságát 51,6 %-ra kalkulálják a szakértők. fűtési hőigény MWh/év felújítás előtt 146,96 felújítás után 71,03

19 Összességében megállapíthatjuk, hgy a fejlesztés eredményének működtetése, fenntartása a fejlesztés után is biztsíttt; a közvetlenül és közvetetten jelentkező hasznk nagysága jelentős; A fejlesztés megvalósításával a prjektelem nem válik jövedelemtermelővé. Közösségi funkció - Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgyi u sz alatt A fejlesztés srán kialakításra kerülő Közösségi tér tulajdnsa a Misklc MJV Önkrmányzat, aki az ingatlan működtetését a Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpntra bízza. A közösségi tér ad helyet a sft prgramk megvalósításának és az Infrmációs Szlgáltató Irdának is. Bevételek A Közösségi térben részben az Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt, részben civil szervezetek, alapítványk és lakóközösségek által szervezett prgramk, fglalkzásk kerülnek lebnylításra. A tulajdns és a működtető közös megegyezése alapján hasnlóan a várs más közösségi tereinek használatáhz -, a civil szervezetek és a laksság számára a közösségi tér igénybevételét kedvezményesen, bérbe adással biztsítják. A bérleti díj nagysága éves rendszerességgel kerül megállapításra, illetve felülvizsgálatra. A bérleti díjak a használatukhz kapcslódó költségekre nyújtanak fedezetet. A 33 és 35 m2-es fglalkztató bérleti díja alkalmanként (félnaps elfglaltsággal számlva) várhatóan Ft körül alakul. A civil szervezetek jelenlegi érdeklődését és térigényét felmérve arra számítunk, hgy közösségi tér kihasználtsága egy év alatt eléri a 80%-t. A bérleti díjakból beflyó bevétel nagysága frint körül lehet. Bérleti díj Ft/fél nap Alkalmak száma/év Kihasználtsá g % Bérbevétel aránya, % Bevétel Ft/év 33 m2 terem m2 terem Összesen A közösségi tér üzleti célú hasznsítására, bérbe adására nem kerül sr. Kiadásk A funkciónak való megfeleléshez szükséges működtetési költségek: a rezsi, a takarítási, a javítási és karbantartási költségek. A bérleti díjakn felüli működési költségek fedezetét az Misklci Egyesített Szciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Közpnt saját költségvetéséből nyújtja. Az ingatlan felújítási, pótlási költségeit a tulajdns Önkrmányzat saját kmpetenciájában biztsítja.

20 A fejlesztés eredményeként létrejövő tér magas színvnalú szlgáltatásk, prgramk nyújtására ad lehetőséget. A kapcslódó működtetési költségek, elsődlegesen a fűtési hőigény kedvező alakulása következtében, a vársi közösségi terekhez képest jelentősen alacsnyabb szintű lesz. A felújítás eredményeként kb. 25 %-kal csökken az épületrész fűtési hőigénye és ehhez kapcslódóan működtetési költsége is. Ez kedvezően hat a bérleti díjakra, hiszen azk mértéke a működtetési költségekhez szabttan kerül megállapításra. fűtési hőigény MWh/év felújítás előtt 33,40 felújítás után 26,14 A működési költségek nagysága - a vársban üzemeltetett közösségi terek működtetési költségeit és az épület felújítás utáni jellemzőit, valamint a krábban az épületrészben működő rvsi rendelők működési költségeit figyelembe véve - éves szinten 1,5 millió frint körül alakul. A fenti megfntlásk alapján megállapíthatjuk, hgy a közösségi tér működtetése, fenntartása a fejlesztés befejezését követően biztsíttt; a közösségi tér a magas környezeti minőség és az alacsny működtetési, következetesen alacsny bérleti díjaknak köszönhetően a laksság körében nagy népszerűségnek örvend majd; a közösségi tér magas fkú kihasználtsága várható, valószínűsíthető. Vársi funkció - Szabadidő Park kialakítása A kialakításra kerülő Szabadidőpark tulajdnsa Misklc MJV Önkrmányzata. A park működtetését a tulajdns megbízásából Misklci Vársgazda Nnprfit Kft. biztsítja. Bevételek A szabadidőpark használatáhz nem kapcslódnak használói díjak, a kialakíttt valamennyi eszköz igénybe vétele díjmentes a laksság számára. A szabadidő park területének üzleti célú hasznsítását, bérbe adását nem tervezzük. Kiadásk A fejlesztés tervezése és kivitelezése srán kiemelt figyelmet frdítunk a jó megldásk és a kiváló minőségű anyagk használatára annak érdekében, hgy a használat srán a meghibásdásk számát, az üzemeltetési, javítási és karbantartási költségeket alacsny szinten tartsuk. Misklc vársában a zöldfelületek, parkk fenntartása srán nyert tapasztalatk alapján a zöldfelületek, játszóterek, szabadidős területek fenntartási költsége éves szinten 8,20Ft/m2. A Szabadidőpark esetében a m2 zöldterület működtetése évente Ft-ba kerül majd. A pótlásra a működtetési költség 50%-át elérő összeggel számlhatunk. A fenntartási

21 (működtetési + karbantartási) költségek szintje jelentős mértékben, akár 50%-kal csökkenthető azzal, hgy a fenntartási munkálatk elvégzése srán közmunka prgramban dlgzókat alkalmaznak, valamint a park akciószerű karbantartási munkálataiba bevnják a vársrész, illetve a várs civil szervezeteit és közösségeit, tvábbá a környék biztnságát javítva, növelik a kandelláberek számát (10 db elhelyezése), melyek működését az energiatakaréksság és CO2 kibcsátás csökkentése jegyében napelem és led-es izzók biztsítják, amelynek csupán időszaki karbantartási költsége jelentkezik. Vársi funkció - Lakókörnyezeti közterület rendezés A lakóházakat övező közterületek fenntartásáért Misklc MJV Önkrmányzata felelős, a közterületek fenntartásának munkálatait a tulajdns megbízásából az önkrmányzat tulajdnában lévő Misklci Vársgazda Nnprfit Kft. végzi el. Bevételek A közterületek funkciónak megfelelő használatáhz igénybe vételi díjak nem kapcslódnak. Az akcióterületen parklási díj fizetése nem történik. A fejlesztéssel érintett közterület bérbeadással nem érintett. A fejlesztett területen a fenntartási időszakban bevétellel nem kalkulálunk. Kiadásk A fenntartás srán gndskdni kell a burklattal elláttt felületek takarításáról, a szemétszállításról, a zöldfelületek és növények öntézéséről, gndzásáról, valamint az utcabútrk, világítótestek, kerékpártárlók karbantartásáról. A felújítás eredményeként a közterületek takarítása, síktalanítása, karbantartása egyszerűbbé és alacsnyabb költségűvé válik. Az utcabútrk és kihelyezett eszközök (rózsalugas, szemétgyűjtő) számának növekedéséhez kapcslódó karbantartási munkák költségei mérsékelten növekednek. Összességében a fejlesztés eredményeként jelentősen emelkedik a környezet minősége, de jelentősen nem váltzik a közterület fenntartásáhz kapcslódó költségek szintje. A területi kimutatás és az elszámló egységárak figyelembe vételével a (Beruházási és Vársüzemeltetési Osztály számításai alapján) a fenntartás költsége 1,0 millió Ft/év körül alakul. A fejlesztés nymán bekövetkező váltzáskat és a megvalósulás idejét nymn követve, kiugró költségnövekedés nem várható. Az inflációt is figyelembe véve a fejlesztést követően legfeljebb 10%-kal növekedhet a jelenlegi fenntartási költség. A működési költségek növekedése mérsékelhető azzal, hgy a fenntartási munkálatk elvégzése srán közmunka prgramban dlgzókat alkalmaznak, valamint a park akciószerű karbantartási munkálataiba bevnják a vársrész, illetve a várs civil szervezeteit és közösségeit.

22 Sft tevékenységek A sft tevékenységekkel kapcslats fenntartási kötelezettség nem került meghatárzásra. A prjektelemhez fenntartási, működtetési költségek nem kapcslódnak. II.3. Pénzügyi elemzés A prjekt pénzügyi és közgazdasági elemzése az alábbi általáns feltevések alapján készült: A számításk a fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásával készültek, amelyek a beruházás pénzáramainak becslésén alapulnak. Az értékeléskr csak a tényleges pénzáramkat, tehát a tényleges pénzbevételeket és pénzkiadáskat vizsgáljuk. A prjekt értékének meghatárzására a diszkntált cash-flw módszert (DCF) alkalmazzuk. A megvalósíthatósági kckázat megfelelő kezeléséhez garanciát jelentenek a prjektgazdák beruházási tapasztalatai, a kivitelezők gnds kiválasztása, valamint a prjektmenedzsment rendelkezésre álló megfelelő humán kapacitásk és anyagi erőfrrásk. Az elemzést flyóárn végeztük, a bevételek és a kiadásk esetében is 3%-s inflációs ráta figyelembevételével. Az elemzés srán feltételeztük, hgy a pénzáramk a vizsgált periódusk végén, tehát minden évben az egyes naptári évek végén realizálódnak. A számításk 15 éves referencia-időszakra készültek, amelyet a prjekt befejezését követő első évtől számítttunk. A számításk báziséve ÁFA tekintetében a támgatást igénylő szervezetek közül mindegyik alanya az ÁFA-nak. A támgatásból finanszírztt prjektelemek kapcsán ÁFA levnási jg a kedvezményezetteket nem illeti meg, így az elemzés srán ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Ugyanígy bruttó összegben szerepel a civil szervezetek közvetett frrásból történő támgatása is. Mivel a prjektben egyik tevékenység sem tekinthető jövedelemtermelőnek és a vizsgálati időszak végén a fejlesztéssel érintett beruházásk nem kerülnek értékesítésre, ezért a kalkulációk nem tartalmazzák a maradványértéket. A fenntartás költségei között a működtetési és karbantartási költségeket a tényleges kiadásk alapján, Misklc MJV Önkrmányzat Vársfejlesztési és Üzemeltetési Fősztályának közreműködésével határztuk meg. A pótlási költségek számbavételekr eltértünk a klasszikusan alkalmaztt, a beruházás és az eszközök amrtizációját autmatikusan, állandó rátával figyelembe vevő számítástól. Ehelyett a realitás előtérbe helyezésével határztunk meg prjektelemenként eltérő pótlási költségeket: a szabadidőpark pótlási költségeinél az átlagstól magasabb, a működtetési költségek 50%-át elérő pótlási szükségletet becsültünk, míg a közterületi és közösségi teret érintő pótlásk esetén az Önkrmányzat által nyújttt adatkra támaszkdtunk.

23 A fenntartási költségek kalkulációjánál nem számszerűsítettük az Önkrmányzat azn törekvését, hgy a fejlesztések fenntartásába jelentős mértékben vnjn be közmunka prgramban szereplő, akcióterületen élőket, valamint hgy aktivizálja az akcióterület civil erőfrrásait. Ezeknek a törekvéseknek a sikeres megvalósítása a fenntartási költségeket tvább csökkenti, és a fejlesztés eredményeinek fenntartását a fejlesztési különbözet elvén szemlélve végeredményben nullszaldóssá teheti. Misklc MJV Önkrmányzata a prjekt fejlesztéseivel kapcslatban vállalja a fenntartási kötelezettség teljesítését, valamint a prjekt megvalósulásának eredményeként keletkezett bevételeknek a fejlesztés működtetésébe való visszafrgatását. Az Önkrmányzat minden évben az éves költségvetésében biztsítja a fenntartáshz szükséges többletköltségek fedezetét. A pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók számlásakr knzervatív becslésre törekedtünk annak érdekében, hgy a becslések biznytalanságát a lehető legkisebbre csökkentsük. A szciális vársrehabilitáció céljaiból és jellegéből fakadóan a fejlesztett területen lévő ingatlank piaci értéke a fejlesztés eredményeként nem növekszik. Várhatóan aznban elérhető a kitűzött cél, az akcióterületen élők életminőségének javítása, a szlömösödés, a plgári laksság elvándrlásának megállítása. Ennek következtében a közgazdasági hasznk között nem jelenik meg az ingatlank fejlesztéshez kapcslódóan értéknövekedés. Az alábbiakban bemutatjuk a pénzügyi és közgazdasági elemzés táblázatait, melyek az Akcióterületi terv útmutatója és a pályázati dkumentáció költségtáblája alapján készült el:

24 Pénzügyi elemzés Költségek és bevételek összegzése 100% #HIV! Megnevezés Összesen Jelenérték Beruházási költség Működési költség Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Pótlási költségek Maradványérték Összesen Megnevezés Összesen Jelenérték Infrastruktúra használatáhz kapcslódó díjak Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása Egyéb, ellenszlgáltatás fejében történő szlgáltatásnyújtás Egyéb bejövő pénzáram összesen Összes bevételi pénzáram Nettó összes pénzügyi pénzáram Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) A "9. Nettó összes pénzügyi pénzáram" sr nem tartalmazza az "Egyéb bejövő pénzáram srt"!!! 11. Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ! Támgatási arány számítása Megnevezés Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) Elszámlható pénzügyi beruházási költség (ICE) A támgatási knstrukcióra vnatkzó maximális támgatási arány (R) 0,00% A támgatás összege (ICE*R) #ÉRTÉK! Kedvezményezett hzzájárulása #ÉRTÉK! Pénzügyi fenntarthatóság a nettó halmztt pénzügyi pénzáram ne legyen negatív Megnevezés Pénzügyi beruházási költség Pénzügyi működési költség Hiteltörlesztés Hitel kamatának törlesztése Kiadási pénzáram Pénzügyi bevétel Egyéb bejövő pénzáram* ROP támgatás #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Saját frrás (10+11) Önerő (készpénz, munkaerő hzzájárulás) Idegen frrás (12+13) Hitel Egyéb idegen frrás Pénzügyi maradványérték Bevételi pénzáram #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nettó halmztt pénzügyi pénzáram #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

25 Üzemeltetési és Karbantartási költségek Összesen Jelenérték Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Összesen Pótlási költségek Összesen Jelenérték Pótlási költségek Maradványérték Összesen Jelenérték Maradványérték Pénzügyi költségek összegzése Összesen Jelenérték Beruházási költség Működési költség Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Pótlási költségek Maradványérték Összesen Bevételek Összesen Jelenérték Infrastruktúra használatáhz kapcslódó díjak Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása Egyéb, ellenszlgáltatás fejében történő szlgáltatásnyújtás Egyéb bejövő pénzáram összesen Összes bevételi pénzáram Teljesítménymutató támgatás nélkül Összesen Jelenérték Pénzügyi beruházási költség Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség Pénzügyi pótlási költség Kiadási pénzáram Pénzügyi működési bevétel Pénzügyi maradványérték Nettó összes pénzügyi pénzáram Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ! Teljesítménymutató befektetett tőkére Összesen Jelenérték Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség Pénzügyi pótlási költség Kiadási pénzáram Pénzügyi bevétel Pénzügyi maradványérték Önerő (beleértve a hitel- és kamattörlesztést) Nettó összes pénzügyi pénzáram Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) #ZÉRÓOSZTÓ!

26 Közgazdasági költségek és hasznk összegzése Költségek összegzése Megnevezés Összesen Jelenérték x x Beruházási költség x x Működési költség x x Üzemeltetési költségek x x Karbantartási költségek x x Pótlási költségek x x Maradványérték x x Összesen x x Közgazdasági költségek ellenőrzése AMENNYIBEN A KEDVEZMÉNYEZETT NEM IGÉNYELHETI VISSZA A BERUHÁZÁSI ELEMEINEK ÁFÁJÁT (TEHÁT AZ ÁFA A BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGKÉNT SZEREPEL) KÉREM ELLENŐRIZZE A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGBŐL LEVONANDÓ KÖZVETETT ADÓK SOR MEGFELELŐEN LETT-E KITÖLTVE! Hasznk összegzése Megnevezés Összesen Jelenérték x x Használóknál jelentkező hasznk x x új munkahelyen való fglalkztatás (2fő) x x lakóház tulajdnsainak rezsicsökkenése x x x x Externális hasznk x x nem számszerűsíthető x x x x x x Egyéb hasznk x x nem számszerűsíthető x x x x x x Összes haszn x x Közgazdasági teljesítmény mutatók Megnevezés Összesen Jelenérték x x Összes költség x x Összes haszn x x Összesen x x Teljesítmény mutató Értéke ENPV ERR -5% BCR 0,48