MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/883/213./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzat költségvetésének I.-III. negyedéves beszámolója Melléklet: sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször 211. CXCV törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.-III. negyedéves helyzetéről október 31.-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselőtestület elé terjeszteni, így ennek megfelelően Makó Város Önkormányzatának a költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre. Makó Város Önkormányzata költségvetése az 1/213. (II.14.) számú rendelettel e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül. Az ok módosítására az I.-III. negyedévben 4 alkalommal került sor az alábbiak szerint: Eredeti EI Módosított EI Módosított EI Módosított EI Módosított EI 1/213.(II.14.) Makó ör. 13/213.(IV.25.) Makó ör. 18/213.(VI.27.) Makó ör. 22/213.(VIII.29.) Makó ör. 25/213.(IX.26.) Makó ör e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A szeptemberi tartalmazza az adósságkonszolidáció könyvelés technikai tételét e Ft összegben. Az I.-III.negyedéves beszámolóban megállapított teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 25/213.(IX.26.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási ok, melyek főösszege: e Ft. Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási ának időarányos teljesülését mutatja be. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 Hivatal engedélyezett létszámát 68,5 fő Eredeti EI e Ft Módosított EI e Ft Bevétel telj. e Ft Bevétel telj.% Kiadás telj. e Ft A mellékelt 1. számú melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. számú melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási ai teljesítését mutatja be. Kiadás telj.% Önkormányzat és intézményei összesen: , ,45 A bevételi oldal összesen önkormányzati szinten intézmények nélkül 75,94 %-on teljesült. Bevételi k részletes elemzése: Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi ait és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi a kötvény konszolidáció technikai tétel nélkül e Ft mely e Ft tal 64%-on teljesült. A működési bevétel kiemelt e Ft-tal, 53 %-kal teljesült. A közterület használati díj 12%-on,a helyiségbérleti díjak 69 %-on a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevételek 121%-on teljesültek. Az egyéb bevétel soron tervezett 1.25 e Ft e Ft 543%-on összegben teljesült. A gyermekétkeztetés díjbevételei időarányosan, 65%-on teljesültek. A sajátos működési bevétel kiemelt e Ft-tal 92%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 92%-on az átengedett központi adók 96%-on a lakbérbevételek 69%-on realizálódtak. A költségvetési támogatás e Ft-os kiemelt a e Ft-tal 87,3 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 75%-on a központosított támogatások 13,8%- on teljesültek, ami az ok novemberi módosításával rendeződik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt e Ft-tal 87%-on teljesült. Időarányosan befolyt a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által befizetett bérleti díj, 85%-ban teljesültek a tervezett ingatlanértékesítések (pl. Kállai Éva Kollégium). Előirányzaton belül a kötvény utáni kamat 116 %-os teljesülésének magyarázata az, hogy az 5 M Ft-os kötvény óvadéki betét éves lekötéséből származó 32,6 M Ft-os kamat augusztus 2.-án realizálódott. A e Ft támogatásértékű működési bevétel e Ft-tal 77%-on realizálódott. A működési célú pénzeszköz átvétel a e Ft-al 97%.ban teljesült. A költségvetési rendelet nem tartalmazott ot, ba az év közben a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által az önkormányzat részére átutalt működési költség megtakarítás e Ft-os összege és a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP / számú utófinanszírozott pályázatának előfinanszírozására 212. évben átadott 8. M Ft os pénzeszköz átadás visszatérítése került. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft-tal 41%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft-al 171%-on teljesült mivel a szeptemberi módosítás óta beérkezett támogatások rendezésére novemberben kerül sor. Felhalmozási célú pénzmaradvány e Ft-os ából a kötvényhez kapcsolódik 5. e Ft óvadéki betét, 132. e Ft kötvény kamat melyből az óvoda projektre önerőként e Ft az 6 %-a került felhasználásra. A kiadás összesen oldal az önkormányzat tekintetében 67,45 %-on teljesült. A költségvetési beszámoló 4. számú melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át és azok teljesülését mutatja be. Ezen az on került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőőri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása Személyi juttatás (4.melléklet) kiemelt 93,65%os teljesülést mutat, a bér+járulék 4.számú mellékletben, melynek magyarázata az alábbi sorokon mutatkozik: A közfoglalkoztatás és a START munkaprogram sorokon nélkül könyvelt teljesítés, mely ok rendezésére november hónapban kerül sor. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 Munkaadót terhelő kiadások az Önkormányzat bér+járulék soron 13%-on teljesült mivel soron teljesítésben könyvelt reprezentációs adó a a polgármesteri hivatal munkaadót terhelő járulékok során került megtervezésre, mely átcsoportosításra novemberben kerül sor. A Mezőgazdasági feladat (mezőőri őrszolg.) soron a személyi juttatás 91%-on teljesült, mivel a korábbi két fő közterület felügyelő bére a polgármesteri hivatal bérköltségében került megtervezésre, melynek átcsoportosítására novemberben kerül sor. A dologi kiadás (5.melléklet) kiemelt 49%-on a kamatkiadások 64%-on teljesültek. Az részleteit és a teljesüléseket a 5.számú melléklet mutatja be szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban. A kiemelt on belüli feladatok ainak teljesülése az időarányostól eltérő szóródást mutat mivel a teljesülések üteme az egyes feladatoknál időben eltérő. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson és az Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése projekt kiadási sorokon jelentkező nagyarányú túlteljesítés oka, hogy az a beruházási kiadások között került megtervezésre illetve az önerő alap támogatás a nem került a rendeletbe feladásra, melynek rendezésére novemberben kerül sor. A dologi kiadás osztályonkénti k részletes elemzése: Hatósági osztály: ezen feladatra meghatározott ok a terv adathoz képest, feladat soronként időarányos teljesülést mutatnak, az osztályra tervezett 65,4%-on realizálódott. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, az időarányoshoz képest 13 %-kal alacsonyabb. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az átcsoportosítás a felhasználási hely ára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 11%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 6,3%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje. Dűlőutak karbantartása: A szakfeladatra betervezett költségek 63,54%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során a belterületi dülőutak illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dülőutak gréderezése történt meg. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 8,47%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása folyamatosan történik, további számlák beérkezése még várható. Kertészet : 3/4 éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 85%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak kifizetése, szökőkutak üzemeltetése, 6 ezer m2-en parkgondozás valósult meg. Sportpályák üzemeltetési feladatai (3 db. füves, 1 db. műfüves), állami és városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezései,városi szobrok állagvédelmi munkái és díszkivílágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton. Növényvédelem permetezés a költségek 61,11%-os teljesítésnél állnak. A szúnyoggyérítési feladatok az első félévben a 2 alkalommal történtek meg. A város területén rágcsáló irtás az idén eddig 3 alkalommal történt (Hunyadi u, Széchenyi tér, Kossuth u. Csanád vezér tér), a növényvédelmi permetezések az idén 4 alkalommal történtek, mely során városi fasorok általános és speciális permetezése történt meg. Ár és belvízvédelem: a kiadások 9,28%-ban teljesültek, mely során a csapadékvíz átemelők energia fogyasztása, valamint az ATI-KTFV által előírt csatorna rekonstrukciós munka jelentkezett költségként. Köztemető fenntartása G.K.T. : 1% Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei kerültek kifizetésre. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 64,44%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei, Köztéri illemhelyek üzemeltetési költségei, DAREH és Köztisztasági Egyesülés éves tagdíjai kerültek többek között elszámolásra. Gyepmesteri telep a teljesítés a vizsgált időszakban 75%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési költségei. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 143,75%. Ezen túlteljesítés továbbszámlázásra kerül a Makói Kommunális Kft. részére, tekintettel arra, hogy az idei évtől a városi locsoló hálózat vízdíját a Kft. támogatásként megkapja az Önkormányzattól. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút első féléves 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. A többlet kiadás, az igási, a rákosi és a Návay Lajos téri ivóvíz biztosítás a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel még el nem számolt kből adódnak. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 71%-os teljesítésnél állnak, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemletetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra. DAREH Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése: 1% A fejlesztés idei évre ütemezett önerő része átutalásra került a társulás részére. Autópálya jelző táblák feliratozása: % teljesítés. A feladathoz kötődő kiadások ez évben merülnek fel. Gyermekkönyvtár elköltöztetése: %-os teljesítés. Tekintettel az előkészítés előtt álló Könyvtár fejlesztésre a könyvtár funkciók összeköltöztetése átgondolás tárgyát képezi. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek szintén az időarányos teljesítésnek felelnek meg, összességében 16,16%-os teljesítésnél áll az adott szakfeladat, itt többek között a 213.-ban lejárandó építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. A többlet kiadás a Tesco mögötti terület összevonásának költségeiből adódik (szükséges dokumentációk elkészítetése + földhivatali eljárás költségei). Ezen összegek ellentételezése még ez év folyamán várható. Közoktatás szakfeladat e Ft-os a 6,3%-on teljesült. A beszámolással érintett időszakban többek között megrendezésre kerültek a szalagavató bálak, lezajlott a Téli Kupa, átadásra került a gyémánthíd díj, 75%-on teljesült a városi sportrendezvények a. A Diákönkormányzat 45%-ban használta fel át. Vagyongazdálkodás: a ezer forint kiadási a az első ¾-ed év során ezer Ft-tal 71,4 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 36%-on állnak ami torzulást mutat mivel az felhasználás túlnyomó része az év végi időszakban jelentkezik a téli közüzemi díjak miatt. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 56%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások: A kiadások 143%-ban teljesültek. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítási állapotának megfelelő ütemezésben megtörténtek a kifizetések. A túlteljesítés a Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson projekt, illetve az Újvárosi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztése pályázat módosításával rendeződik, mivel ezeken a projekteken a fordított ÁFA könyvelés technikai tétel a novemberi rendelet módosítással kerül a rendeletbe. Kamat kiadások: Ezen soron került megtervezésre és kifizetésre a kibocsátott kötvény után fizetendő kamat kötelezettség. A vizsgált időszakban a fizetendő kamat ezer forint volt, amelyből a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség ezer forintban realizálódott, amely az éves terv adat 65%-a. Ennek oka a CHF/HUF árfolyam tervezettől eltérő alakulása. Ennek ellenére az nem alultervezett, mivel az adósságkonszolidáció miatt a csökkentett tőke kamata is felére csökken az októberi kamatfizetéskor. Beruházási kiadások (6. melléklet); Felújítási kiadások (7.melléklet): ezen kiadások között a jelenleg beruházási szakaszban lévő fejlesztések, felújítások szerepelnek évben még a város nagyobb beruházásai is szerepet játszanak a beruházások aiban, így az év elején ezer Ft-ban került meghatározásra a beruházási és 7.19 ezer Ft-ban a felújítási. A két kiemelt között átcsoportosítás történt, a felújítási kiadások ezer Ft-ra nőtt. A beruházási kiadások 45%-ban a felújítási kiadások 2,13 %-ban teljesültek. A projektek megvalósítása és a felmerülő kiadások nem időarányosan jelentkeznek. Az ot a költségvetési év végén érdemes elemezni. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4...

5 213. I.-III. negyedévében folyamatban lévő, illetve befejezett beruházások: Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/91/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/91/244/2.1.3 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP /2F-2f-211-1) TÁMOP /1/214-4 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Egyesített Népjóléti Intézmény DAOP-4.1.3/A Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Záportározó építése Makó-Perjámos ökohíd a Maroson A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-211-1) projekt esetében 213. I.-III.negyedévre betervezett kiadások a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve és a projektzárás is az ütemhez képest módosításra került. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP /1/214-4) projekt esetében a 213. I.-III.negyedévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A ) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban folyamatban volt, pénzügyi k ezt követően történnek. Makó-Perjámos ökohíd a Maroson (HURO/82/3_AF) projekt esetében a pályázat 213. májusában fizikailag megvalósult, majd a zárórendezvény is megtörtént. Az ezt követő elszámolási időszakban a román féllel együttműködve hívhatóak le az eddig még le nem hívott pályázati források. Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között (HURO/91/268/2.1.3) című pályázat a 212. év folyamán lezárult, a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. Az utolsó, záró jelentés elfogadását követően utalják a támogatást Makó részére. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/91/244/2.1.3) c. projekt 212.-ben lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadását követően utalják a támogatást Makó, illetve Orosháza, valamint Gyula részére, amelyet mint átadott pénzeszköz átutalunk részükre. Társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása(8.melléklet) Működési célú pénzeszköz átadás ezer forintos a 75,7%-on realizálódott. Ezen az soron került megtervezésre többek között az önkormányzat tulajdonában lévő Kft.-k működési célú támogatása az alábbiak szerint: Módosított EI Teljesítés Makói Kommunális Nonprofit Kft ,31% Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft ,1% Makó Városi Televizió Kft ,88% Makói Gyógyfürdő Kft ,66% A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 213. évre szóló Feladat-ellátási megállapodás alapján, több önkormányzati kötelező közfeladatot végez, melyek ellátásának biztosítására a Makó Város Önkormányzata működési támogatást biztosít szeptember 3. napjáig az összes előirányzott támogatásból: Ft került HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -5...

6 felhasználásra az alábbi tevékenységek szerinti bontásban: Gyermekétkeztetés biztosítása: 213. január 1-től a helyi önkormányzat feladata, az állami, valamint önkormányzati fenntartású oktatási intézmények étkezésének biztosítása, melyet Makó Város Önkormányzata, a Kommunális Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyha szolgáltatásával lát el.a feladat ellátására, a működési célú támogatásból, a bérköltségek fedezetére szeptember 3. napjáig e Ft került elszámolásra. Településüzemeltetés, közterület fenntartás, vízkárelhárítás: A fenti feladatok ellátásának működési célú költéségéből bérköltségekre szeptember 3-ig: eft került elszámolásra Sport, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás: Jégpálya üzemeltetés (makói oktatási intézmények részére testnevelés óra keretében ingyenesen biztosítjuk a jégpálya használatát): támogatás elszámolása: ¾ évi ÉCS: e Ft, a hűtéshez szükséges áramdíj: e Ft, bérjellegű: 582 e Ft Marosparti Strandfürdő üzemeltetése: a strandra történő belépés ingyenes, a strand bizonyos szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe. Az ehhez kapcsolódó bérjellegű kiadások szeptember 3- ig: 3.39 eft Diáküdültetés üzemeltetése: A makói oktatási intézmények tanulói díjmentesen vehetik igénybe a Magyarhertelenden található ifjúsági tábor szolgáltatásait. A működési támogatás bérjelegű kiadásokra: 45 e Ft, elszámolt értékcsökkenésre: 528 e Ft Kft működésének általános költségei: bérjellegű kifizetések elszámolása: eft helyi iparűzési adó elszámolása: 3.41 e Ft A Makói Kulturális és Közművelődési Kft. ban megtervezett e Ft támogatásából 54.8 e Ft került felhasználásra ami 94,1%-os felhasználást jelent. A Kft. a támogatási összeg költségtakarékos, hatékony felhasználásával valamennyi közhasznú szerződésében rögzített feladatát az I.-III. negyedév vonatkozásában maradéktalanul ellátta. A makói közönség nagy létszámú megjelenéssel fogadta a Makói nyár új típusú rendezvényfolyam megvalósítását mely 2%-os nézőszám növekedést eredményezett. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 213-ban 25. e Ft-os önkormányzati támogatással működik. A támogatások folyósítása és felhasználása az év első kilenc hónapjában időarányosan e Ft összegben megtörtént mely 74,88%-os teljesítésnek felel meg. Gazdálkodásuk ebben az évben is takarékos, ennek köszönhetően működésük stabil és kiegyensúlyozott a ¾-ed éves adatok alapján veszteségmentes. A Makói Gyógyfürdő Kft I-III. negyedévi gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy a Kft működését a elfogadott költségvetési koncepció mentén végezte. A cég szeptember 3-i gazdálkodási eredményét figyelembe véve elmondható, hogy a költségvetésben előirányzott ezer forint támogatás lehívása ezer Ft-al 59,66%-on realizálódott. A működés első félévében a cég likviditási problémái az első negyedév alacsony látogatószámából, valamint a 212-es évről 213-ra áthozott jelentős költségek (közel 4 millió Ft) rendezéséből eredt. Ezen költségek egy része az első félévben került rendezésre, a másik felét a második félévi gazdálkodásukba tervezték be. A szezonális működést április végével indították, mely jelentős költségnövekedést jelentett az üzemeltetési és a személyi jellegű költségek területén, hiszen a parkfürdő megnyitásával öt plusz medence üzemeltetését és fenntartását kellett biztosítani. Ezt a költségnövekedést kompenzálni tudták az egyre költséghatékonyabb gazdálkodásukkal, valamint a június hónaptól megkezdődött látogatószám növekedéssel. A nyári hónapok közel 1%-os látogatószám növekedést hoztak a minden hétvégére betervezett programsorozatoknak köszönhetően. Növekedés tapasztalható a gyógyulni vágyók körében is. A gyógyászati részleg továbbfejlesztésének köszönhetően saját forrásból kialakított fürdőorvosi rendelő átadására került sor. A támogatásértékű működési kiadások kiemelt 75,7%-al időarányos teljesülést mutat. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt 115,15%-on teljesült ami a HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -6...

7 Kommunális Nonprofit Kft. részére testületi döntéssel a gyepmesteri telep felújítására átadandó támogatás ának novemberi rendezésével áll helyre. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatásának a az időarányosnak megfelelően 71%-on teljesült. A szociálpolitikai támogatások a 44,8 %-on realizálódott. (9. melléklet) A tartalék e Ft-os összege e Ft ra nőtt az időszak végére melyből 5. e Ft kötvény óvadéki betét.(1.melléklet) Az önállóan működő intézmények (11. melléklet) Az I.-III. negyedévi gazdálkodása teljes mértékben megfelel az éves terv adathoz képest, hiszen az összesített adataik alapján megállapítható, hogy a kiadásaik időarányosan teljesültek. Bevételi oldalon a normatív támogatások 75%-ban kifinanszírozottak, az éves önkormányzati támogatás ütemezése a kiegyensúlyozott likviditás fenntartását szolgálta. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatását költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza, ahol az éves 71%-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy az intézmények a szorosan megtervezett költségvetésük takarékos, hatékony felhasználásával és a fenntartó következetes pénzügyi kontrolljával 213. I.-III. negyedévében időarányosan, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. A Belvárosi Óvoda 213. augusztus 1.-el beolvadt az Újvárosi Óvodába ezért a a knek megfelelően zárolásra került. Módosított bevételkiadás EI Módosított bevételi EI teljesülés Módosított kiadási EI teljesülés Kiadási EI telj.% Eredeti bevételkiadás EI Bevételi EI telj.% Belvárosi óvoda , ,6 Újvárosi óvoda , ,31 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum , ,21 ENI , ,4 Polgármesteri Hivatal , ,92 Mellékletek: 1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. negyedévi (költségvetési szerveivel együtt) 2. melléklet Makó Város Önkormányzata, bevételi a, 213. I.- III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata bevételi, a, 213. I.- III. negyedévi 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -7...

8 1. melléklet Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok, a, 213. I.-III. negyedévi 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási, ai, 213. I.-III. negyedévi Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213. I.-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási ok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a költségvetési év hátralévő része is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 213. október 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -8...

9 1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. háromnegyed éves I.-III. negyedéves adatok ezer forintban I.- III. negyedéves alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek ,46% Személyi juttatás ,94% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,57% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók ,11% (kamat nélkül) ,52% Átengedett központi adók ,99% Kamatkiadások ,83% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Beruházási kiadások ,94% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,13% Normatív hozzájárulások ,25% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) ,% Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás ,21% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,36% Működési célú pénzeszközátadás ,61% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások ,16% Működési célú támogatásértékű bevétel ,1% Beruházás célú támogatésértékű kiadás ,14% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,26% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás ,15% Működési célú pénzeszközátvétel ,25% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,57% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,24% Tartalékok ,% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,75% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen ,98% Költségvetési kiadások összesen: ,69% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ,43% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés ,63% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) ,% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: ,98% Kiadás összesen: ,38%

10 2. melléklet Cím Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. háromnegyed éves teljesülése költségvetési szervei nélkül alc ím Bevételek I.- III. negyedéves Teljesítés % Kiadások adatok ezer forintbanezer forintban I.- III. negyed éves 1. Intézményi működési bevételek ,96% Személyi juttatás ,65% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,39% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók ,11% nélkül) ,36% Átengedett központi adók ,99% Kamatkiadások ,83% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Beruházási kiadások ,93% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,13% Normatív hozzájárulások ,25% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) ,% Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás ,7% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,36% Működési célú pénzeszközátadás ,96% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások ,8% Működési célú támogatásértékű bevétel ,74% Beruházás célú támogatésértékű kiadás ,14% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,26% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás ,15% Működési célú pénzeszközátvétel ,93% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,57% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása ,1% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6% Tartalékok ,% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,75% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen ,94% Költségvetési kiadások összesen: ,31% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ,43% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés ,63% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) ,% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: ,94% Kiadás összesen: ,45%

11 3. melléklet Makó Város Önkormányzata 213., bevételi a, 213. I.-III.negyedéves teljesülése Sorszá m adatok ezer forintban M e g n e v e z é s I-III. negyedéves Működési bevétel % 1 Közterület használati díj % 2 Mezőőri járulék % 3 Helyiség bérleti díj % 4 Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj % 6 Korona üzemeltetése % 7 Egyéb bérleti díj 7 7 % 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése % 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja % 11 Továbbszámlázás % 12 Kamat költségvetési számla után % 13 Kamat elkülönített bankszámla után % 14 Kiszámlázott ÁFA % Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események, árfolyamnyereség stb) % 16 ÁFA visszatérülés % 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel % Sajátos működési bevétel % Helyi adók % 18 Építményadó % 19 Telekadó % 2 Magánszemélyek kommunális adója % 21 Idegenforgalmi adó % 22 Iparűzési adó % Átengedett központi adók % 23 Bírság, pótlék % 24 SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó % 27 Talajterhelési díj % 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek % 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) % egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás bevétele kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel Költségvetési támogatás % 31 Normatív hozzájárulások % 32 Előző évi normatíva igénylés % 33 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás - 34 Központosított támogatás % 35 Kötvény konszolidáció (technikai tétel) % Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % 36 Víziközművagyon bérleti díja % 37 Kamat kötvény után % 38 Ingatlanértékesítés % 39 Vagyoni értékű jog % 4 Telekértékesítés 1 68 Működési célú támogatásértékű bevétel % 41 Támogatásértékű működési bevételek % 42 Többcélú Kistérségi Társulástól % Működési célú pénzeszközátvétel % 43 Működési célú pénzeszköz átvétel % 44 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft % 45 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat % 46 Makó és Térsége Víziközmű Társulat % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 47 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése % 49 Lakáscélú helyi támogatás % Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 5 Előző évi normatíva pótigénylés 51 Előző évi Múzeumi normatíva átvétel Működési célú pénzmaradvány % 52 Polgármesteri Hivatal % Felhalmozási célú pénzmaradvány % 53 Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen % Finanszírozási bevételek 55 Működési célú hitel 56 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen %

12 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok,, a, 213. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés I.-III.negyedéves Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Önkormányzat bér+járulék (pol, alpolg.,repi jár.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Hivatásos gondnok Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és - eszközfejelsztése Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai - világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -

13 Megnevezés I.-III.negyedéves teljesítés %

14 Megnevezés I.-III.negyedéves Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - teljesítés % Fogorvos Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Tánc és zene projekt Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Gyémánthíd díj Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Főépítész Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % START Munkaprogram Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Pedagógiai konferencia Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Maros Kupa Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó Személyi juttatás 2 Munkadót terhető járulék 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Gyermekétkezetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Megemlékezések, évfordulók Személyi juttatás 21 Munkadót terhető járulék 5 Diákolimpia Személyi juttatás 6 Munkadót terhető járulék 15 Ügygondnokok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás %

15 Megnevezés I.-III.negyedéves teljesítés % Munkadót terhető járulék %

16 5. melléklet Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban I.-III.negyedéves Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj % Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 3 Egészséges Makó Program 4 Idősek, gyermekek, családok éve % 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) % 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása % 8 Családok átmeneti otthona % 9 Start-munka program % 1 Építésügyi hatósági feladatok % 11 Okmányiroda 12 Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési támogatás elszámolása % 14 Fogorvosok műk.eng.módosítás % Szemétszállítási díj támogatáshoz kapcsolódó kiadások 137 Polgármesteri Iroda 15 Városház Galéria % 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep % 17 Makói Hírek megjelentetése % 18 Nemzetközi kapcsolatok % 19 Megemlékezések, évfordulók % 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények % 21 Marketing kiadások % 22 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 23 Szakértők % 24 Általános működési kiadások % 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás % 26 Gépjárműfenntartás % 27 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai % 28 Gyermekétkeztetés kiadása % Önkormányzati képviselők 29 Képviselői alap % Városüzemelési feladatok 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása % 31 Dűlőutak karbantartása % 32 Intézményi karbantartás % 33 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése % 34 Növényvédelem, permetezés % 35 Ár-és belvízvédekezés % 36 Ár-és belvízvédekezés, vis maior % 37 Köztisztaság % 38 Folyékony hulladék ártalmatlanítás % 39 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása % 4 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) % 41 Települési vízellátás % 42 Közvilágítás % 43 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) % 44 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése % 45 Korona épület szálláshely fejlesztés 46 Kamerák üzemeltetése 3 3 % 47 Gyermekkönyvtár átköltöztetése 1 % 48 Autópálya jelzőtáblák felíratozása 1 % Közoktatás 49 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 5 Jó tanuló jó sportoló % 51 Szalagavató bál % 52 Pedagógus Nap % 53 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 54 Közművelődés, müv.vetélkedők 55 Egészségnevelés,diáksport, 56 Városi sportrendezvények % 57 Diákolimpia % 58 Téli Kupa % Maros Kupa 2 59 Mikulás futás 5 5 % 6 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 61 Csm-i Szabadidősport Szövetség 62 Diákönkormányzat % 63 Kitüntetések % 64 Gyémánthíd-díj % Vagyongazdálkodás 65 Bérlemények üzemeltetése % 66 Továbbszámlázás % 67 Vagyon és felelősség biztosítás % 68 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés % 69 Lakások üzemelési, fenntartási költség % 7 Ipari Park fenntartása 71 ÁFA befizetés % 72 Piac átadással kapcsolatos kiadások 73 Víziközmű vagyon áfa befizetés % 74 Csurgalékvíz 75 Fürdő egyéb kiadás

17 I.-III.negyedéves Sorsz ám Megnevezés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való 76 bővítése a kapacitásnövelés érdekében % 77 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson % 78 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 79 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 8 Tánc és zene határok nélkül 81 Határon átnyúló ökotura 82 Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 86 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 87 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 88 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 89 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 9 Záportározó építése 91 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 92 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 93 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 94 Bűnmegelőzés Makón 95 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 96 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u % % % % % % 97 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában % 98 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 99 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat % 1 Makovecz-tér kertépítési munkái % 11 Adósságkonszolidáció 13 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen % 14 Kamat kiadások % 15 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat % Kamat kiadások összesen %

18 6. melléklet sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I.-III.negyedéves teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban I.- III. negyedéves Teljesítés % 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ,% 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21-5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz ,4% 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása ,78% Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés - 7 DAOP érdekében - 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése ,5% 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése ,9% - 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében ,% INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon - 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson ,% 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson ,6% 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén ,39% 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Digitális alaptérkép elkészítése - 23 Városmarketing - Imázsfilm - 24 Telekvásárlás lakás célú - 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése - 26 Korona épület szálláshely fejlesztés - 27 Térfigyelő rendszer kiépítés - 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 3 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés - 31 Királyhegyesi utca útépítés - 32 Széchenyi tér nyílászáró - 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 34 Makovecz tér kertépítési munkái ,18% 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása - 36 Telekvásárlás nem lakáscélú ,% 37 Garázs vásárlás 4 db - 38 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k - 39 Járdaalap 6 25,% 4 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 2,% 41 Makovecz emlékhely 5 42 Szirbik szobor (Pályázati önerő) 4 172,% 43 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1,% 44 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) ,% 45 Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv(makóna) ,% 46 Polgármesteri Hivatal főépület villámvédelem terv ,% 47 Lovaspálya mérnöki tervezés (vázterv) ,% 48 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában ,14% 49 Tűzvédelmi leírás ,% 5 Maros-part részszabályozási terv (T.T.T) 1 Összesen ,93% Adósságkonszolidáció (technikai tétel) ,% Kötvény tőke törlesztés ,63% 5 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,43%

19 7. melléklet sorszá m Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyed éves 1 DAOP Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása adatok ezer forintban adatok ezer forintban I.-III. negyedéves ,6% 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása ,9% 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón ,12% 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében ,27% 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása ,% 14 TÁMOP Kálvin utcai bölcsöde felújítása (BM pályázat önerő) 15 Víziközmű rekonstrukció 15 3 Összesen ,13%

20 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, a, I.-III. negyed éves teljesülése adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés I.-III.negyedéves Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT ,31% 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft ,1% Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT ,88% 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft ,66% 8 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE ,% 11 Forgatós Táncegyüttes ,% 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep ,% 13 Sportszervek támogatása ,45% 14 Polgárőrség ,% 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása ,% 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 77 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% 14 14,% 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület 1,% 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése ,% 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 15,% 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése ,% 34 Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 1 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell ,24% 41 Marosmenti mocorgók 1 1,% 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15,% 43 FÉG Horgász Egyesület ,% 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 45 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (kistérségi önerő kiváltása) 3 3 1,% 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva ,% 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 48 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 5 Összesen ,96%