adatok ezer forintban évi évi évi eredeti módosított Bevételek Kiadások

Átírás

1 1. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

2 2. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

3 3. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 213. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 1 Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó 7 7 Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része 25 Jövedelemkülönbség mérséklése 26 Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 33 Központosított támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 42 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 12

4 Sorszá m M e g n e v e z é s 44 Makó és Térsége Víziközmű Társulat

5 Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 51 Működési célú hitel 52 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

6 4. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 43 FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 3 45 (kistérségi önerő kiváltása) 3 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 48 pályázat visszatérítendő támogatás Összesen

7 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 5 Makói Kat.Ált Isk. és Óvoda Zrínyi és Kassai utcai Óvoda 6 14 támogatása 6 Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 5 5 Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makói Kommunális Nonprofit Kft. LEADER pály.tám Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 5 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület LEADER pály.tám Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 8 Makói Természetbarát SE LEADER 9 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 1 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 11 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocorgók Baráti köre LEADER pály. Tám Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely" Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 18 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 19 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 2 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 21 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 4 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

8

9

10 5. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

11 6. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. augusztus 1.-től Intézmény megnevezése Szolgálati ebből: Munka Engedélyez Köztisztvis Választott tv. alá Közalkalm törvénykönyve ett össz elő képviselő pedagógus tartozók azottak alá tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 68,5 41, 68,5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 188,25 41, 6, 266,75 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. szeptember 1.-től Intézmény megnevezése Szolgálati ebből: Munka Engedélyez Köztisztvis Választott tv. alá Közalkalm törvénykönyve ett össz elő képviselő pedagógus tartozók azottak alá tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 73,8 38,5 73,8 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 193,55 38,5 6, 272,5 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. szeptember 2.-től

12 Intézmény megnevezése Köztisztvis elő Választott képviselő Szolgálati tv. alá tartozók Közalkalm azottak ebből: nevelő munkát pedagógus közvetlen segítő gazdasági, műszaki Munka törvénykö nyve alá tartozók Engedélyezett össz létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 69,3 38,5 26,3 4,5 69,3 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 189,5 38,5 26,3 4,5 6, 267,55

13 7. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 212. év, 212. várható és 213. a mérleg rendszerben Kiadások 212. évi 212.évi várható teljesítés Bevételek 212. évi adatok ezer forintban 212.évi várható teljesítés Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom és szoc.pol.juttatások Működési célú hitel Müködési célú kiadás összesen: Müködési bevétel összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás Felhalmozási és tőke jellegű Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsön folyósítása Előző évi pénzmaradvány Tartalék Felhalmozási hitel Hitel visszafizetés Fejlesztési célú támogatás Tartós részesedés Egyéb központ támogatás Felhalmozási célú kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen Mindösszesen

14 8. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek 213. év 214. év 215. év Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 265 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : Kiadások 213. év 214. év 215. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Céltartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Felhalmozási célú kiadás összesen: M i n d ö s s z e s e n :