16/201.(VI.26.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI

Átírás

1 1. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai 16/21.(VI.26.) adatok ezer forintban 16/21.(VI.26.) Cím alc ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436, , ,54 787,567 1,42,448 6,67 1,49,55 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211,86 265, ,54 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, (kamat nélkül) 943,552 93,132 3, ,487 Átengedett központi adók 7, 7, 2,13 72,13 Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 Beruházási kiadások 449,354 81, ,248 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 33,581 12,394 45,975 Normatív hozzájárulások 841, ,9 131,379 1,6,279 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,11 2, ,83 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35, , ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365, ,6 6,6 49,54 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113,54 143,471 75, ,797 Működési célú támogatásértékű bevétel 125,278 44, ,19 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317, ,874 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 324,512 1,17 325,682 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 2,717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , ,851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742, ,787 13, ,791 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 3,572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3,172,723 3,762, ,667 3,897,13 Költségvetési kiadások összesen: 4,178,822 4,432,379 2,741 4,453,12 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 6,443 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77,328 5, 113, ,926 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,176,359 1,176,359 Bevétel összesen: 4,272,723 4,938, ,667 5,73,489 Kiadás összesen: 4,272,723 4,938, ,667 5,73,489

2 2. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím alcí m Bevételek 16/21.(VI.26.) Kiadások 16/21.(VI.26.) 1. Intézményi működési bevételek 377, , ,625 87,87 341,16 341,16 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23,77 68,432 68,432 Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 714, , ,886 Átengedett központi adók 7, 7, 2,13 72,13 Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 Beruházási kiadások 446,73 795, ,695 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 33,581 12,394 45,975 Normatív hozzájárulások 841, ,9 131,379 1,6,279 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,764 2, ,493 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35, , ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365,382 45,863 3,172 49,35 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75,546 19, ,112 Működési célú támogatásértékű bevétel 79, ,858 1, ,213 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,74 317,74 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 324,512 1,17 325,682 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 2,717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , ,851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1,52,684 1,97,277 13,622 1,11,899 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,163,563 1,163,563 Tartalékok 742, ,787 13, ,791 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 3,572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,84, ,7 4,936,172 Költségvetési kiadások összesen: 4,74,48 4,297,722 18,81 4,315,83 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77,328 5, 113, ,926 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16,573 6,443 6,443 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4,168,381 4,84, ,7 4,936,172 Kiadás összesen: 4,168,381 4,84, ,7 4,936,172

3 3. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 377, , ,625 1 Közterület használati díj 8, 8, 8, 2 Mezőőri járulék 11, 11, 11, 3 Helyiség bérleti díj 114,65 114, ,775 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9,845 9,845 9,845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 11,49 11,49 11,49 8 Egyéb bérleti díj 15,494 15,494 15,494 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 19,431 19,431 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6,64 6,64 6,64 11 Földterület bérleti díja 1,842 1,842 1, Továbbszámlázás 5,927 5,927 5, Kamat költségvetési számla után 3,58 3, 3, 14 Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA 44,785 44,785 44,785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 16 családi események stb) ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99,873 99,873 99,873 Sajátos működési bevétel 1,192,5 1,192,5 2,13 1,194,63 Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, 18 Építményadó 16, 16, 16, 19 Telekadó 86, 86, 86, 2 Magánszemélyek kommunális adója 9, 9, 9, 21 Idegenforgalmi adó 3, 3, 3, 22 Iparűzési adó 76, 76, 76, Átengedett központi adók 7, 7, ,13 23 Bírság, pótlék 8, 8, 8, 24 Gépjárműadó 6, 6, ,13 25 Talajterhelési díj 2, 2, 2, Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 26 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23,5 23,5 23,5 Költségvetési támogatás 841, ,9 131,379 1,6, Normatív hozzájárulások 32,746 32,746 32, Előző évi nmormatíva igénylés 7,344 7,344 3 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772, , , Központosított támogatás 35, ,811 17,53 128, Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. 114, ,326 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35, , , Víziközművagyon bérleti díja 19, Víziközmű vagyon osztalék 155, , Kamat kötvény után 11,773 11, Ingatlanértékesítés 1,778 11,978 11, Tárgyi eszköz értékesítés 5,8 5,8 5,8 38 Vagyoni értékű jog 39 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 79, ,858 1, ,213 4 Támogatásértékű működési bevételek 67, ,98 1, , Többcélú Kistérségi Társulástól 11,76 11,76 11,76 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 2,717 Működési célú pénzeszköz átvétel 43 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 44 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2,717 2, FIGYI új klub működtetési támogatása 3, Előző évi költségvetési visszatérítések

4 M e g n e v e z é s Sorszám Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,74 317,74 48 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 33,11 317,74 317,74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231, , ,851 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3,572 3,572 3,572 5 Lakáscélú helyi támogatás 3,572 3,572 3,572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 58, 58, 58, 51 Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat 58, 58, 58, Felhalmozási célú pénzmaradvány 592, 655, , Polgármesteri Hivatal 54 Makó Város Önkormányzat 63,563 63, Kötvény 592, 592, 592, Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,84, ,7 4,936,172 Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4,168,381 4,84, ,7 4,936,172

5 4. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Képviselői tiszteletdíj 24,754 24,754 24,754 Munkaadót terhelő járulék 6,683 6,683 6,683 Polgármester, alpolgármester 3,2 17,715 17,715 Munkaadót terhelő járulék 811 4,784 4,784 Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 6,259 6,431 6,431 1,691 1,738 1,738 Közfoglalkoztatás 11,287 34,615 34,615 3,48 9,346 9,346 Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,6 3,6 3, Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos 1,4 1,4 1, Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj

6 Megnevezés Főépítész START Munkaprogram (téli) 31,671 17,838 17,838 8,551 4,816 4,816 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) 28,785 28,785 7,772 7,772 Téli átmeneti foglalkoztatás 19,189 19,189 29,551 29,551 Pedagógiai konferencia Maros Kupa Városmarketing 3,55 3, Ifjusági Művésztelep 5 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 3,389 3,389 3, Diákönkormányzat TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 1,443 1,443 1, Nemzetközi kapcsolatok 1,5 1,5 Megemlékezések évfordulók 1,5 1,5 Best of Makó Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló 1, 1, Mikulásfutás Idősek gyermekek éve 1,62 1,62 Városi sportrendezvények 5 5 Gyémánthíddíj Gyermekétkezetés TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Összesen 87,87 341,16 341,16 23,77 68,432 68,432

7 Megnevezés

8 5. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály 13,45 18,775 18,775 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3,2 2,8 2,8 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,2 3,2 3,2 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,3 3,3 3,3 5 Családok átmeneti otthona 2,5 2,5 2,5 6 Startmunka program 1, 1, 1, 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 6,145 6,145 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda 39,737 37, , Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 3,9 3,9 3,9 18 Nemzetközi kapcsolatok 4,5 3, 3, 19 Megemlékezések, évfordulók 6,5 5, 256 5,256 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6,785 6,785 6, Marketing kiadások Best of Makó 5 1, 1, 23 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2, 2, 2, 24 Szakértők 14,72 14,72 14,72 Általános működési kiadások 189,61 166,98 166,98 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12, 14,5 14,5 26 Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása 176, , , Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5,347 5,347 Önkormányzati képviselők 1,957 9,752 (1,935) 7,817 3 Képviselői alap 1,957 9, ,817 Városüzemelési feladatok 243,68 219, , Közutak üzemeltetése, fenntartása 6,335 6, ,59 32 Dűlőutak karbantartása 1, 1, 1, 33 Intézményi karbantartás 36,23 26,182 26, Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52,82 5, , Növényvédelem, permetezés 9,64 9,64 9,64 36 Árés belvízvédekezés 5,8 5,8 5,8 37 Árés belvízvédekezés, vis maior 1, 1, 1, 38 Viharkár vis maior 1, 1, 1, 39 Köztisztaság 18,695 18, ,782 4 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3,799 3,799 3, Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1,821 1,821 1, Települési vízellátás 1,1 1,1 1,1 44 Közvilágítás 67, 67, 67, 45 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18,498 5,665 5, STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1,591 1, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 1,766 1, Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 5 Kamerák üzemeltetése 1,48 1,48 1,48 51 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8,3 6, 6, 52 Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás 6,5 3,896 3, Jó tanuló jó sportoló 2, 1, 1, 55 Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia 6 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás Diákönkormányzat 1, Kitüntetések Gyémánthíddíj

9 Vagyongazdálkodás 166, ,371 (1,224) 17, Bérlemények üzemeltetése 51,34 55, ,56 67 Továbbszámlázás 48,387 48,387 48, Vagyon és felelősség biztosítás 4,5 4,5 4,5 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség 12,341 12,341 12, Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés 46,383 46,383 46, Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 3,175 3,175 3, Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4,478 4,478 4, TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33,75 33,75 33,75 79 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7,43 7,43 7,43 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4,36 5,15 5,15 8 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4,36 81 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 82 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 83 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 85 Tánc és zene határok nélkül 86 Határon átnyúló ökotura 87 Határmenti fürdőv együttműk 88 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 89 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása 9 Makón 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 93 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 94 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 95 Záportározó építése 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 98 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 99 Bűnmegelőzés Makón 1 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 12 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 13 Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 14 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 15 Makovecz tér kertépítési munkái 16 Adósságkonszolidáció 17 Szirbik Miklós szobor pályázat 18 TÖOSZ 19 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 3,6 11 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3,6 111 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 1,55 1, Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714, ,545 1, , Kamat kiadások 2, Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21, konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen 24,

10 6. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 214. évi eredeti 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 36,575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és 12 INTERREG Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158, , ,258 INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása 3, 3, 3, 3 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2,939 2, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 5,546 5, Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap 22, 467, ,54 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1, 1, 1, 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4,172 4,172 4, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1, 1, 1, 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4,36 4,36 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12,881 12,881 12, Téli közfoglalkoztatás 1, 1, 6 "OVIFoci" pályázat 2,85 2,85 61 Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6, 765 6, Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1, 1, 64 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2, 2, 65 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 6, 6, 66 Marospartra vezető út önerős felújítása 3, 3, 67 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 1,2 1,2 68 Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3,556 3, Intézményi karbantartás 7,21 7,21 72 Összesen 446,73 795, , Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) 113, , Kötvény tőke törlesztés 77,328 5, 113, , Fejlesztési célú hitel törlesztés 16,573 6,443 6,443

11 7. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rende Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3,15 3,15 3,15 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3,12 3,12 16 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció 19,431 19,431 19, Casino épületének felújítása 5, 5, 19 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 24 2,4 2 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 11, 11, 21 Szeszfőzde gépfelújítás 1,394 1,394 Összesen 22,581 33,581 12,394 45,975

12 8. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58,614 65,551 65,551 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11, 11, 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67,622 68, ,722 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 5 támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT. 26,5 26,5 26,5 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft 14, 14, 14, 9 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1,1 1,1 1,1 14 Sportszervek támogatása 11, 11, 11, 15 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1,661 1,661 1, Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása 2,1 2,1 2,1 19 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% 14, 14, 14, 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9, 9, 9, 3 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 31 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 32 támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 35 megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 4 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 42 Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 47 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 5 pályázat visszatérítendő támogatás 28,343 28,343 28,343 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató 51 rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 15,286 15, Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 4, 2, 6, 55 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3, Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2,3 2,3 57 MUFC TAO pályázati önerő 3, 3, 58 Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1,2 1,2 62 Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 1 Összesen 365,382 45,863 3,172 49,35 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5,435 5, ,99 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek 4,2 4,2 4,2 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1,5 1,5 1,5 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216,96 216,96 216,96 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 2,65 2,65 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás 4,669 4,669 4,669

13 18 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen 233, ,764 2, ,493

14 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai 3 fejlesztések Makón" 19,858 19,858 19,858 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14,4 14,4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés 11,651 11,651 11,651 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2, 2, Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 9 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2,428 2,428 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32,78 32,78 32,78 14 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 15 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 16 megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 17 megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 34,781 36,95 36,95 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 45,96 45,96 45,96 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37,886 37, ,856 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely 24 " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak 31,54 31,54 31,54 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 63,584 63,584 63, Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5, 5, 5, 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1, 1, 2 1,2 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás 1,2 1,2 Összesen: 284,29 324,512 1,17 325,682 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda 271, , ,512 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár 57,17 6,12 2,65 57,947 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 249,15 257, ,278 7 Polgármesteri Hivatal 475,2 57,525 15, ,162 Összesen: 1,52,684 1,97,277 13,622 1,11,899 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

15 9. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 3,25 3,25 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 1,67 1,67 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1,8 1,8 1,8 9 Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1,4 1,4 1, 9,4 11 Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 1,34 2,34 2,34 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 22,55 22,55 22,55 15 Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1, 1, 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 3, 349 3, Szemétdíj kedvezmény 28,465 28,465 28,465 Összesen 75,546 19, ,112

16 1. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Óvadéki betét befektetésre 5, 2 Céltartalék összesen 5, 3 Általános tartalék 242, ,787 13, ,791 Tartalékok összesen 742, ,787 13, ,791

17 11. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 214. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek Kiadások 214. évi eredeti 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek 193, ,69 197,69 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52,945 56,679 56,679 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23,724 21, ,351 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3,928 3,928 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271, , ,512 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 227, , ,374 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43,415 43, ,138 Bevétel összesen: 271, , ,44 Kiadás összesen: 271, , , József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2,665 2, ,143 33,538 34,359 34,359 Működési célú támogatásértékű bevétel 2,98 2,68 4,976 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 Munkaadót terhelő járulékok 9,283 9,475 9,475 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17,14 21, ,16 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 2,51 2,51 Támogatás értékű mük.pe.átadás 1,337 1,337 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 57,17 6,12 2,65 57,947 Beruházási kiadások 1, ,73 ebből normatív állami támogatás 41,665 43,17 43,17 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15,55 16,842 2,65 14,777 Bevétel összesen: 59,835 68, ,917 Kiadás összesen: 59,835 68, ,917

18 Cí m alcím Bevételek Kiadások 214. évi eredeti Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 55,677 61,644 61, , , ,398 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 46, 46, Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 56,662 6,172 6,172 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77,349 83,194 83,194 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1,9 1,9 1,9 Pénzmaradvány 5,742 5,742 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 249,15 257, ,278 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 124, , ,673 önkormányzati saját forrás 124,65 124,65 124,65 Bevétel összesen: 35,827 37,664 37,664 Kiadás összesen: 35,827 37,664 37,664 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 1,128 1, , ,976 6,67 25,583 Működési célú támogatásértékű bevétel 6, ,83 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 69,29 7, ,746 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11,471 13,177 2,137 11,4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 36,58 31,88 74,977 16,785 Pénzmaradvány 1,75 1,75 Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 63,197 63, Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 475,2 57,525 15, ,162 Beruházási kiadások 1,85 3, ,22 ebből normatív állami támogatás 256,272 32,946 15, ,583 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 218, , ,579 Bevétel összesen: 475,2 516,444 15, ,195 Kiadás összesen: 475,2 516,444 15, ,195 Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 58,342 65, , ,76 71,342 6,67 77,949 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 55,624 2,182 57,86 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 Munkaadót terhelő járulékok 188,99 196, ,72 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 228, ,587 1, ,61 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 37,958 33,78 74,977 18,685 Pénzmaradvány 12,796 12,796 Támogatás értékű müküdési kiadás 1,337 1,337 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 63,197 63, Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 1,52,684 1,97,277 13,622 1,11,899 Beruházási kiadások 2,651 6, ,553 ebből normatív állami támogatás 422, ,163 15, ,8 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 359,38 371,114 2,15 369,99 Bevétel összesen: 1,157,26 1,231,934 16,282 1,248,216 Kiadás összesen: 1,157,26 1,231,934 16,282 1,248,216

19 12. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 214. március 1.től Intézmény megnevezése Választott képviselő Szolgálati tv. alá tartozók Közfoglalkoztatott Köztisztviselő Közalkalmazottak pedagógus ebből: nevelő munkát közvetlen gazdasági, műszaki Munka törvényköny ve alá tartozók Engedélyezett össz létszám fő fő fő fő fő fő segítő fő fő fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgár Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen: Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 214. szeptember 1.től Intézmény megnevezése Választott képviselő Szolgálati tv. alá tartozók Közfoglalkoztatott Közalkalmazottak pedagógus ebből: nevelő munkát gazdasági, műszaki Munka törvényköny ve alá Köztisztviselő Engedélyezett össz közvetlen tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgár Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

20 13. melléklet a 19/214.(VIII.5.)) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérleg rendszerben 214. évi eredeti 214. évi M akó ör.rel 214. évi Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek ok 787,567 1,42,448 6,67 1,49,55 Intézményi bevétel 436, , ,54 Munkaadót terhelő járulékok 211,86 265, ,54 Sajátos működési bevétel 1,63,2 1,63,2 2,13 1,65,33 Dologi kiadások 967,782 93,429 3,245 9,184 Támogatás 841, ,9 131,379 1,6,279 Ellátottak pénzbeni juttatásai 37,958 33,78 74,977 18,685 Működési célú pénzeszköz átvét 128, , ,736 Működési célú pénzeszköz átadás 365, ,6 6,6 49,54 Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás 233, ,764 2, ,83 Társadalom és szoc.pol.juttatások 75,546 19, ,112 Müködési célú kiadás : 2,679,882 3,57,331 2,756 3,79,424 Müködési bevétel összesen: 2,469,7 2,879, ,667 3,13,858 Előző évek maradvány igénybevétele működésre , ,41 65,566 Működési kiadás mindösszesen: 2,679,882 3,57,331 2,756 3,79,424 Működési bevétel mindösszesen: 2,679,882 3,89,167 9,743 3,79,424 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 449,354 81, ,248 Felhalmozási és tőke jellegű 35, , ,675 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 129,3 129,3 129,3 Felújítási kiadás 22,581 33,581 12,394 45,975 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 534, , ,725 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 284,29 324,512 1,17 325,682 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3,572 3,572 3,572 Támogatás értékű beruházási célú kiadás Előző évi pénzmaradvány Tartalék 742, ,787 13, ,791 Felhalmozási hitel Hitel visszafizetés 93,91 56, ,926 62,369 Fejlesztési célú támogatás Tartós részesedés Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: 1,592,841 1,88, ,911 1,994,65 Felhalmozási bevétel összesen: 73,23 883, ,272 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 889, , ,41 1,11,793 Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: 1,592,841 1,88, ,911 1,994,65 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 1,592,841 1,849,655 1,994,65 Mindösszesen 4,272,723 4,937, ,667 5,73,489 Mindösszesen 4,272,723 4,938, ,667 5,73,489

21 14. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek 213. évieredeti 214. évi 215. év 216. év Működési bevételek Intézményi bevétel 391, ,54 473, ,114 Sajátos működési bevétel 1,125, 1,65,33 1,9,87 1,112,688 Támogatás 696,724 1,6,279 1,85,726 1,17,44 Működési célú pénzeszköz átvétel 64, , , ,673 Előző évi maradvány igénybevétele működésre 265, 65,566 67,14 68,482 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: 2,542,742 3,79,424 3,153,33 3,216,397 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű 183, , ,17 192,889 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 129,3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1,114, , ,32 59,888 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 2,654 3,572 3,658 3,731 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 632, 1,11,793 1,137,452 1,16,21 Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: 1,933,13 1,994,65 1,99,519 1,947,71 M i n d ö s s z e s e n : 4,475,872 5,73,489 5,62,85 5,164,17 Kiadások 213. évi eredeti 214. évi 214. év 215. év Müködési célú kiadások ok 683,297 1,49,55 1,74,232 1,95,717 Munkaadót terhelő járulékok 184, ,54 27, ,269 Dologi kiadások 847,967 9, ,788 94,224 Ellátottak pénzbeni juttatásai 9,314 18, , ,519 Támogatásértékű működési kiadás 226,642 49,54 418, ,249 Működési célú pénzeszközátadás 42,24 237,83 243, ,49 Társadalom és szoc.pol.juttatások 85,184 11, , ,1 Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: 2,439,315 3,79,424 3,153,33 3,216,397 Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás 1,229,389 82, ,52 837,932 Felújítási kiadás 7,19 45,975 47,78 48,2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6,548 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21, , ,498 34,168 Céltartalék 57, ,791 24,586 28,678 Hitel visszafizetés 22,821 Kötvény tőke törlesztés 178,626 62, , ,963 Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: 2,36,557 1,994,65 2,41,923 2,82,761 M i n d ö s s z e s e n : 4,475,872 5,73,489 5,195,253 5,299,158

22 15. melléklet a 19/214.(VIII.5.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Cím alcím Bevétel rovat megnevezése rovat száma 1. Működési bevételek B36 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai rovat rendszerben B41 B34 B351 B36 B354 B ,224 1,99, Szolgáltatások ellenértéke B42 23,5 16/214(VI.26.) 461, ,54 1,99, 1,99, 23,5 adatok ezer forintban Kiadás rovat megnevzése ok rovat száma 787,567 16/214(VI.26.) Munkaadót terhelő kiadások K2 211,86 265, Dologi kiadások 7, 7, 2,13 72,13 24,23 23,5 K11 K3 943,552 1,42,448 6,67 93,132 3,645 Beruházások K6 449,354 81, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B , ,9 131,379 1,6,279 Felújítások Tulajdonosi bevételek B44 Egyéb müködési célú kiadások Ingatlanok értékesítése B52 35, , ,675 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Ellátottak pénzbeli juttatásai K7 22,581 33,581 12, , ,11 2,729 K5 365, ,6 6,6 K4 113,54 143,471 75,326 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16 B62 125,278 44, ,19 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 284,29 324,512 1,17 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 33,11 317, ,874 3,343 2,717 2,717 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson B72 231, , ,851 Tartalékok K , ,787 13,996 belülről 3,572 3,572 3,572 Költségvetési bevételek összesen 3,172,723 3,762, ,667 3,897,13 Költségvetési kiadások összesen: K1K8 4,178,822 4,432,379 2,741 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele B8131 1,1, 1,176,359 1,176,359 K911 Kötvény tőke törlesztés 77,328 5, 113,926 Bevétel összesen: B1B8 4,272,723 4,938, ,667 5,73,489 Kiadás összesen: K1K9 4,272,723 4,938, ,667

23 1,49,55 264,54 899, ,248 45, ,83 49,54 218, , ,791 4,453,12 6, ,926 5,73,489