MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/695/213./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata költségvetés I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Melléklet: 11 db beszámoló táblázat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször 211. CXCV törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselőtestület elé terjeszteni, így ennek megfelelően Makó Város Önkormányzatának a költségvetés I. teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre. Makó Város Önkormányzata költségvetése az 1/213. (II.14.) számú rendelettel e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül. Az ok módosítására az I. félévben 2 alkalommal került sor az alábbiak szerint: Eredeti EI Módosított EI Módosított EI 1/213.(II.14.)Makó ör. 13/213.(IV.25.)Makó ör. Megállapító rendelet: 18/213.(VI.27.)Makó ör. Bevételi-Kiadási főösszeg e Ft e Ft e Ft Az I. beszámolóban megállapított teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 18/213.(VI.27.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási ok, melyek főösszege: e Ft. Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási ának időarányos teljesülését mutatja be. Eredeti EI e Ft Módosított EI e Ft Bevétel telj. e Ft Bevétel telj.% Kiadás telj. e Ft Kiadás telj.% Önkormányzat és intézményei összesen: HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 Belvárosi óvoda Újvárosi óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ENI Polgármesteri Hivatal A mellékelt 1. melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási ai teljesítését mutatja be. A bevételi oldal összesen 45 %-on teljesült. Az egyes kiemelt ok 5%-ot meghaladó teljesülése nem jelent minden esetben többlet bevételt ami az alábbi két okkal magyarázható: a júniusi módosítást követően a beszámoló készítés fordulónapjáig beérkezett többlet központosított támogatások az okban szeptember hónapban kerülnek átvezetésre a költségvetési évre tervezett működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele nem időarányosan történik A kiadás összesen oldal 41 %-on teljesült. A kiemelt kiadási ok időarányos 5%-ot meghaladó teljesülése az alábbi kiemelt oknál jelentkezik: Személyi juttatás kiemelt 13%os teljesülést mutat, melynek oka a bér+járulék 4.számú mellékletben a közfoglalkoztatás és a START munkaprogram sorokon nélkül, ugyanakkor többlet támogatás terhére könyvelt teljesítés, mely ok rendezésére szeptember hónapban kerül sor. Munkaadót terhelő kiadások kiemelt 78%-on teljesült mivel a bér+járulék 4.számú mellékletben az önkormányzat (polgm., alpm., reprezentációs adó) soron teljesítésben könyvelt reprezentációs adó a a polgármesteri hivatal munkaadót terhelő járulékok során került megtervezésre, mely átcsoportosításra szeptemberben kerül sor. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások kiemelt 73%-on teljesült mivel a szociális 9. melléklet 2. során feltüntetett Ellátottak pénzbeli juttatása (intézményi étkeztetés) könyvelt teljesítés ának rendezésére szeptemberben kerül sor. Beruházási célú támogatásértékű kiadás kiemelt 125%-on teljesült, melynek oka a támogatások 8.sz. melléklet Beruházási célú támogatásértékű kiadás soron feltüntetett SPA projekt átadott pénzeszköz teljesítés, melyre a támogatás az első félévben beérkezett. A fejlesztési hitel törlesztés kiemelt 311%-os túl a lezajlott adósság konszolidáció könyvelésének köszönhető. A kötvény tőke törlesztés 63%-os szintén a konszolidációhoz kötődik, mivel a második félévben a csökkentett tőketartozás után történik a kötvény tőke és kamatfizetés, tehát év végére megvalósul az időarányos teljesítés. Bevételi k részletes elemzése: Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi ait és azok teljesülését a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi a e Ft, mely e Ft al 45 %-on teljesült. A működési bevétel kiemelt e Ft-tal, 71 %-al teljesült, mely köszönhető a közterület használati díj 82%-os teljesülésének, a 77%-ra teljesült helyiségbérleti díjaknak, illetve a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevétel 99%-os teljesülésének. Az egyéb bevétel soron tervezett 474 e Ft e Ft 1216%-on összegben teljesült. A gyermekétkeztetés díjbevételei időarányosan, 5%-on teljesültek. Kiemelt on belül a tervezett időarányos teljesülés alatt maradt a Korona és az Inkubátorház hasznosításából származó bevétel, a válság okozta bérlő és bérleti díj kiesés miatt. A mezőőri járulék alacsony 7%-os teljesülését a 213. októberi kiszámlázás magyarázza. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 A sajátos működési bevétel kiemelt e Ft-tal 5%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 49%-on az átengedett központi adók 66%-on a lakbérbevételek 45%-on realizálódtak. Az önkormányzat sajátos működési bevételei között kimutatott helyi adók minden adónemében a bevétel időarányosan teljesült. Ugyanez mondható el az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó vonatkozásában is, ahol 213. január 1-től a teljes gépjárműadó bevétel 4 %-a képez helyi bevételt. A költségvetési támogatás kiemelt e Ft-tal 69 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 51%-on a központosított támogatások 133%-on teljesültek, ami az adósságkonszolidációba bevont MFB hitel 5 %-ának (6.421 e Ft) - a MÁK által július hónapban rögzített szabályok szerint - központosított támogatásként történő könyvelésével magyarázható, melynek a a szeptemberi rendelet módosítás során jelentkezik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt e Ft-tal 64%-on teljesült. Időarányosan befolyt a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által befizetett bérleti díj, 95%-ban teljesültek a tervezett ingatlanértékesítések (pl. Kállai Éva Kollégium). Előirányzaton belül a kötvény utáni kamat 8 %-os teljesülésének magyarázata az, hogy az 5 M Ft-os kötvény óvadéki betét éves lekötéséből származó 32,6 M Ft-os kamat augusztus 2-án realizálódott. A e Ft támogatásértékű működési bevétel e Ft-tal 175%-on realizálódott. Teljesülése a START munkaprogramra érkezett, 42 M Ft-os támogatás ban történő rendezésével a valós képet mutatja. A működési célú pénzeszköz átvétel a e Ft-tal 1%-ban teljesült. A költségvetési rendelet nem tartalmazott ot, ba az év közben a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által az önkormányzat részére átutalt működési költség megtakarítás e Ft-os összege és a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP / számú utófinanszírozott pályázatának előfinanszírozására 212. évben átadott 8. M Ft os pénzeszköz átadás visszatérítése került. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft-tal 25%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft-tal 86%-on teljesült mivel a beruházási projektek elszámolásának üteme és a beérkező támogatások összege az hoz képest nem időarányosan történik. Felhalmozási célú pénzmaradvány 632. e Ft-os a a kötvényhez kapcsolódik, melyből 5. e Ft óvadéki betét, 132. e Ft szabadon felhasználható kötvény kamat, melyből az óvoda projektre önerőként e Ft az 1 %-a került felhasználásra. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi és kiadási ait és teljesülésüket a 12. melléklet mutatja be. Költségvetési szervek között az Önkormányzat által fenntartott Polgármesteri Hivatal, Belvárosi és Újvárosi Óvoda, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Egyesített Népjóléti Intézmény, gazdálkodási adatai találhatóak. Összesítve elmondható, hogy ezen intézmények bevételei a gazdálkodásnak megfelelően alakultak. Az adott költségvetési szerveknél nem volt likviditási probléma az érintett időszakban. Bevételeik a vizsgált időszaknak megfelelően alakultak. Kiadási k részletes elemzése: A költségvetési beszámoló 4. melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át és azok teljesülését mutatja be. Ezen az on került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőőri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása e Ft e Ft összegben. Az ok 13%- on és 78%-on teljesültek. Az időarányostól eltérő túlteljesítés a szeptemberi módosítást HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 követően áll helyre a START munkaprogramra beérkezett 42 m Ft támogatás i szinten történő rendezésével. Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt e Ft-tal 5 %-on teljesült. Az részleteit és a teljesüléseket a 5.számú melléklet mutatja be szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban. Hatósági osztály: ezen feladatra meghatározott ok a terv adathoz képest alacsonyabb összegben kerültek felhasználásra, az osztály szinten kimutatott teljesítés mégis 56%-ot mutat, mivel a START munkaprogram és az otthonteremtési támogatás elszámolás a szeptemberben kerül módosításra. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, az időarányoshoz képest 9 %-kal alacsonyabb. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az átcsoportosítás a felhasználási hely ára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 9%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: a városüzemelési feladatok e Ft-os a 38%-ban e Ft-tal teljesült. Az időarányostól eltérő kedvező teljesítés oka a körültekintő, költséghatékony gazdálkodás mellett néhány területen a júniusban teljesített munkák júliusi kiszámlázása, melyek számbavételével együtt is összességében időarányos a feladatellátás. Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 32%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje valósult meg. Dűlőutak karbantartása: a szakfeladatra betervezett költségek 33%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során: a belterületi dülőutak gréderezése illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dülőutak gréderezése történt meg. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 4%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása megkezdődött, számlák kibocsátása II. félévben várható. Kertészet: fél éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 38%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során: játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak, szökőkutak üzemeltetése, parkgondozás 6 ezer m2 zöldterületen, sportpályák üzemeltetési feladatai (3 db. füves, 1 db. műfüves), állami és városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezései,városi szobrok állagvédelmi munkái és díszkivílágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton. Növényvédelem permetezés a költségek 23%-os teljesítésnél állnak. A szúnyoggyérítési feladatok az első félévben a 2 alkalommal kémiai, melynek a hatékonyságát illetve szükségességét szúnyoggyérítési szakértő támasztotta alá, a város területén rágcsáló irtás az első félében 3 alkalommal történt (Hunyadi u, Széchenyi tér, Kossuth u. Csanád vezér tér), a növényvédelmi permetezések az első félében 4 alkalommal történtek, mely során városi fasorok általános és speciális permetezése történt meg. Ár és belvízvédelem: a kiadások %-ban teljesültek. A szakfeladatra betervezett költségek várhatóan a II. félévben kerülnek leszámlázásra. Köztemető fenntartása G.K.T. : % Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei a II. félévben kerülnek kiszámlázásra. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 45%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei, Köztéri illemhelyek üzemeltetési költségei, DAREH és Köztisztasági Egyesülés éves tagdíjai kerültek többek között elszámolásra. Gyepmesteri telep: a teljesítés a vizsgált időszakban 42%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési költségei. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 77%, Ezen túlteljesítés továbbszámlázásra kerül a Makói Kommunális Kft. részére, tekintettel arra, hogy az idei évtől a városi locsoló hálózat vízdíját a Kft. támogatásként megkapja az Önkormányzattól. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4...

5 és 3 db. ivókút első 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 55%-os teljesítésnél állnak, amely teljesen megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első üzemletetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra. DAREH Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése: 99% A fejlesztés idei évre ütemezett önerő része átutalásra került a társulás részére. Autópálya jelző táblák feliratozása: % teljesítés. A feladathoz kötődő kiadások II. félévben merülnek fel. Gyermekkönyvtár elköltöztetése: %-os teljesítés. Tekintettel az előkészítés előtt álló Könyvtár fejlesztésre a könyvtár funkciók összeköltöztetése átgondolás tárgyát képezi. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek 23%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a 213. első félévben lejárandó építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. Közoktatás szakfeladat: e Ft-os a 38%-on teljesült. A beszámolással érintett időszakban többek között megrendezésre kerültek a szalagavató bálak, lezajlott a Téli Kupa, átadásra került a gyémánthíd díj, 56%-on teljesült a városi sportrendezvények a. Vagyongazdálkodás: a ezer forint kiadási a az első félév során ezer Ft-tal 54 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 3%-on állnak ami némi torzulást mutat a júniusi számlák júliusi kiegyenlítése miatt. A továbbszámlázás a alultervezett ezért a teljesítés 76 %-on áll. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 33%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások: A kiadások 143%-ban teljesültek. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítási állapotának megfelelő ütemezésben megtörténtek a kifizetések. A túlteljesítés a Makó- Perjámos Ökohíd a Maroson projekt, illetve az Újvárosi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztése pályázat módosításával rendeződik. Kamat kiadások: Ezen soron került megtervezésre és kifizetésre a kibocsátott kötvény után fizetendő kamat kötelezettség. A vizsgált időszakban a fizetendő kamat ezer forint volt, amelyből a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség ezer forintban realizálódott, amely az éves terv adat 6%-a. Ennek oka a CHF/HUF árfolyam tervezettől eltérő alakulása. Ennek ellenére az nem alultervezett, mivel az adósságkonszolidáció miatt a csökkentett tőke kamata is felére csökken az októberi kamatfizetéskor. Beruházási kiadások (6. melléklet); Felújítási kiadások (7.melléklet): ezen kiadások között a jelenleg beruházási szakaszban lévő fejlesztések, felújítások szerepelnek évben még a város nagyobb beruházásai is szerepet játszanak a beruházások aiban, így az év elején ezer Ft-ban került meghatározásra a beruházási és 7.19 ezer Ft-ban a felújítási. A két kiemelt között átcsoportosítás történt, a felújítási kiadások ezer Ft-ra nőtt. A beruházási kiadások 33%-ban a felújítási kiadások,1 %-ban teljesültek. A projektek megvalósítása és a felmerülő kiadások nem időarányosan jelentkeznek. Az ot a költségvetési év végén érdemes elemezni I. félévében folyamatban lévő, illetve befejezett beruházások: - Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/91/268/ Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/91/244/ Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktura és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f ) - TÁMOP /1/214-4 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Egyesített Népjóléti Intézmény - DAOP-4.1.3/A Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása - Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében - Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón - Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén - Záportározó építése HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -5...

6 - Makó-Perjámos ökohíd a Maroson A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-211-1) projekt esetében 213. I. félévre betervezett kiadások a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve és a projektzárás is az ütemhez képest módosításra került. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP /1/214-4) projekt esetében a 213. I félévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A ) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban folyamatban volt, pénzügyi k ezt követően történnek. Makó-Perjámos ökohíd a Maroson (HURO/82/3_AF) projekt esetében a pályázat 213. májusában fizikailag megvalósult, majd a zárórendezvény is megtörtént. Az ezt követő elszámolási időszakban a román féllel együttműködve hívhatóak le az eddig még le nem hívott pályázati források. Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között (HURO/91/268/2.1.3) című pályázat a 212. év folyamán lezárult, a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. Az utolsó, záró jelentés elfogadását követően utalják a támogatást Makó részére. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/91/244/2.1.3) c. projekt 212.-ben lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadását követően utalják a támogatást Makó, illetve Orosháza, valamint Gyula részére, amelyet mint átadott pénzeszköz átutalunk részükre. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai (8. melléklet) összességében 54%-os teljesítést mutatnak ezer Ft összegben A nonprofit Kft-knek időarányosan, illetőleg a likviditásuk figyelembevételével történt a működési célú pénzeszközök átadása. A sportszervek támogatása 38 %-on realizálódott. A támogatásértékű működési kiadások 51%-ban teljesültek.. A beruházás célú pénzeszközátadás 125%-os magas teljesítésének oka, hogy a Határmenti fürdővárosok együttműködése Spa projekt elszámolása megtörtént, a társtelepüléseknek átadásra került a rájuk eső finanszírozás átutalása, az módosítása (növelése) pedig mind a bevételi mind a kiadási oldalon szeptemberben történik meg. Szociális ellátásra (9. melléklet) a tervezett csak a juttatások önkormányzati önerejét jelentik, a kifizetések megelőlegezése után, igénylés alapján kerülhet módosításra csak az. A kiadási teljesítés 73 % volt június 3-án. Az időarányost meghaladó teljesítés a 2. Ellátottak pénzbeli juttatása (intézményi étkeztetés) soron szereplő e Ft-os teljesítés ának rendezése után áll helyre. A gazdasági év során a rendelkezésre álló önkormányzati önerő lehetővé teszi azt, hogy valamennyi szociális ellátásra jogosult a rászorultság elvének megfelelően minden ellátási jogcímben megkaphassa az igényelt támogatást. Tartalékok (1. melléklet): 212. évben tartalék jogcímen az önkormányzat ezer forintot képzett meg, amely tartalmazza az 5. ezer Ft összegű óvadéki betétet is és ezer forint általános tartalékot. Az önállóan működő intézmények (11. melléklet): Az I. félévi gazdálkodása teljes mértékben megfelel az éves terv adathoz képest, hiszen az összesített adataik alapján megállapítható, hogy a kiadásaik időarányosan teljesültek. Bevételi oldalon a normatív támogatások 5%-ban kifinanszírozottak, az éves önkormányzati támogatás ütemezése a kiegyensúlyozott likviditás fenntartását szolgálta. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatását költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza, ahol az éves 49%-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy az intézmények a szorosan megtervezett költségvetésük takarékos, hatékony felhasználásával és a fenntartó következetes pénzügyi kontrolljával 213. I. félévében időarányosan, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. Mellékletek: HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -6...

7 1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. félévi (költségvetési szerveivel együtt) 2. melléklet Makó Város Önkormányzata, bevételi a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata bevételi, a, 213. I. félévi 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai, a, 213. I. félévi költségvetési szervei nélkül 1. melléklet Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok, a, 213. I. félévi 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási, ai, 213. I. félévi teljesítés Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213. I. félévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási ok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a következő félév is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 213. augusztus 15. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -7...

8 1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. félévi I. adatok ezer forintban I. alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók % (kamat nélkül) % Átengedett központi adók % Kamatkiadások % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek % Működési célú pénzeszközátadás % Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: %

9 2. melléklet Cím alc ím Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I. teljesülése költségvetési szervei nélkül Bevételek I. Teljesítés % Kiadások adatok ezer forintbanezer forintban I. 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók % nélkül) % Átengedett központi adók % Kamatkiadások % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek % Működési célú pénzeszközátadás % Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: %

10 3. melléklet Makó Város Önkormányzata 213., bevételi a, 213. I. teljesülése Sorszá m adatok ezer forintban M e g n e v e z é s I. Működési bevétel % 1 Közterület használati díj % 2 Mezőőri járulék % 3 Helyiség bérleti díj % 4 Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj % 6 Korona üzemeltetése % 7 Egyéb bérleti díj 7 7 % 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése % 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele - 1 Földterület bérleti díja % 11 Továbbszámlázás % 12 Kamat költségvetési számla után % 13 Kamat elkülönített bankszámla után % 14 Kiszámlázott ÁFA % Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események stb) % 16 ÁFA visszatérülés % 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel % Sajátos működési bevétel % Helyi adók % 18 Építményadó % 19 Telekadó % 2 Magánszemélyek kommunális adója % 21 Idegenforgalmi adó % 22 Iparűzési adó % Átengedett központi adók % 23 Bírság, pótlék % 24 SZJA helyben maradó része - 25 Jövedelemkülönbség mérséklése - 26 Gépjárműadó % 27 Talajterhelési díj % 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA - 26 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek % 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) % Költségvetési támogatás % 31 Normatív hozzájárulások % 32 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás - 33 Központosított támogatás % Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % 34 Víziközművagyon bérleti díja % 35 Kamat kötvény után % 36 Ingatlanértékesítés % 37 Vagyoni értékű jog % 38 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel % 39 Támogatásértékű működési bevételek % 4 Többcélú Kistérségi Társulástól - Működési célú pénzeszközátvétel % 41 Működési célú pénzeszköz átvétel 9 42 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft % 43 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat % 44 Makó és Térsége Víziközmű Társulat %

11 Sorszá m M e g n e v e z é s I. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 45 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 46 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése % 47 Lakáscélú helyi támogatás % Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi normatíva pótigénylés Előző évi Múzeumi normatíva átvétel 1 59 Működési célú pénzmaradvány % 48 Polgármesteri Hivatal % Felhalmozási célú pénzmaradvány % 49 Polgármesteri Hivatal % 5 Kötvény % Költségvetési bevételek összesen % Finanszírozási bevételek 51 Működési célú hitel 52 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen %

12 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok,, a, 213. I. teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés I. Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Önkormányzat bér+járulék (pol, alpolg.,repi jár.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és - eszközfejelsztése Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai - világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -

13 Megnevezés I. teljesítés % Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Fogorvos Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Tánc és zene projekt Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Gyémánthíd díj Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Főépítész Személyi juttatás - 86 Munkadót terhető járulék - 29 START Munkaprogram Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Pedagógiai konferencia Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Maros Kupa Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Városmarketing Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék 346 % Gyermekétkezetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Ügygondnokok Személyi juttatás 95 Munkadót terhető járulék 23 Összesen Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék %

14 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I. teljesülése Sorsz ám adatok ezer forintban I. Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj % 1 Felszámolási, végrehajtási díj % Hatósági Osztály % 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 3 Egészséges Makó Program 4 Idősek, gyermekek, családok éve % 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) % 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása % 8 Családok átmeneti otthona % 9 Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok % 11 Okmányiroda 12 Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési támogatás elszámolása Fogorvosok műk.eng.módosítás 21 Polgármesteri Iroda % 15 Városház Galéria % 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep % 17 Makói Hírek megjelentetése % 18 Nemzetközi kapcsolatok % 19 Megemlékezések, évfordulók % 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények % 21 Marketing kiadások % 22 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 23 Szakértők % 24 Általános működési kiadások % 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás % 26 Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai % 28 Gyermekétkeztetés kiadása % Önkormányzati képviselők % 29 Képviselői alap % Városüzemelési feladatok % 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása % 31 Dűlőutak karbantartása % 32 Intézményi karbantartás % 33 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése % 34 Növényvédelem, permetezés % 35 Ár-és belvízvédekezés % 36 Ár-és belvízvédekezés, vis maior % 37 Köztisztaság % 38 Folyékony hulladék ártalmatlanítás % 39 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása % 4 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) % 41 Települési vízellátás % 42 Közvilágítás % 43 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 1 1 % 44 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése % 45 Korona épület szálláshely fejlesztés 46 Kamerák üzemeltetése 3 3 % 47 Gyermekkönyvtár átköltöztetése 1 % 48 Autópálya jelzőtáblák felíratozása 1 % Közoktatás % 49 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 5 Jó tanuló jó sportoló % 51 Szalagavató bál % 52 Pedagógus Nap % 53 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 54 Közművelődés, müv.vetélkedők 55 Egészségnevelés,diáksport, 56 Városi sportrendezvények % 57 Diákolimpia % 58 Téli Kupa % 59 Mikulás futás 5 5 % 6 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata

15 Sorsz ám Megnevezés I. 61 Csm-i Szabadidősport Szövetség 62 Diákönkormányzat % 63 Kitüntetések % 64 Gyémánthíd-díj % Vagyongazdálkodás % 65 Bérlemények üzemeltetése % 66 Továbbszámlázás % 67 Vagyon és felelősség biztosítás % 68 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés % 69 Lakások üzemelési, fenntartási költség % 7 Ipari Park fenntartása 71 ÁFA befizetés % 72 Piac átadással kapcsolatos kiadások 73 Víziközmű vagyon áfa befizetés % 74 Csurgalékvíz 75 Fürdő egyéb kiadás Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások % A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való 76 bővítése a kapacitásnövelés érdekében 77 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson % 78 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 79 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 8 Tánc és zene határok nélkül 81 Határon átnyúló ökotura 82 Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai 84 fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása 85 Makón 2 86 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 87 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 88 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 2 42 % 89 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése % 9 Záportározó építése 91 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén % 92 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 184 % 93 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 1 95 % 94 Bűnmegelőzés Makón 95 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében % 96 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 97 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában % 98 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 99 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat % 1 Makovecz-tér kertépítési munkái 385 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen % 11 Kamat kiadások % 12 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat % Kamat kiadások összesen %

16 6. melléklet sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I. teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban I. Teljesítés % 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21-5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz ,11% 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés - 7 DAOP érdekében - 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése % 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése % - 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon - 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson % 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén ,28% 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Digitális alaptérkép elkészítése - 23 Városmarketing - Imázsfilm - 24 Telekvásárlás lakás célú - 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése - 26 Korona épület szálláshely fejlesztés - 27 Térfigyelő rendszer kiépítés - 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 3 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés - 31 Királyhegyesi utca útépítés - 32 Széchenyi tér nyílászáró - 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 34 Makovecz tér kertépítési munkái % 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása - 36 Telekvásárlás nem lakáscélú % 37 Garázs vásárlás 4 db - 38 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k - 39 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 5 42 Szirbik szobor (Pályázati önerő) Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) % 45 Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv(makóna) % 46 Polgármesteri Hivatal főépület villámvédelem terv % 47 Lovaspálya mérnöki tervezés (vázterv) % 48 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Maros-part részletesebb szabályozási terve (végszámla) 1 Összesen % Kötvény tőke törlesztés % 5 Fejlesztési célú hitel törlesztés %

17 7. melléklet sorszá m Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I. 1 DAOP Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása adatok ezer forintban adatok ezer forintban I % 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása ,91% 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón % 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében % 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása % 14 Kálvin utcai bölcsöde felújítása (BM pályázat önerő) 5 91 % Összesen ,1%

18 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, a, I. teljesülése adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés I. Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT % 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft % Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT % 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft % 8 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE % 11 Forgatós Táncegyüttes % 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep % 13 Sportszervek támogatása % 14 Polgárőrség % 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása % 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% % 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület 1 % 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése % 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése % 34 Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell % 41 Marosmenti mocorgók 1 1 % 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület % 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 45 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (kistérségi önerő kiváltása) 3 3 1% 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva % 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Összesen %

19 Támogatás értékű működési kiadás I. 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása % 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása % 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása % 4 Fogorvosi körzetek % 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 2 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása % 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása % Makói Kat.Ált Isk. és Óvoda Zrínyi és Kassai utcai Óvoda - 14 támogatása 6 6 1% 145 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 976 Összesen % Beruházás célú támogatás értékű kiadás I. 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) % 6 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu % 7 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 5 5 % 8 SPA projektből átadás Gyula Város Önkormányzatának SPA projektből átadás Orosháza város Önkormányzatának Összesen % I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont % 3 Makói Kommunális Nonprofit Kft. LEADER pály.tám % 4 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 5 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda % 6 Makói Lovas Egyesület LEADER pály.tám % 7 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 8 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 9 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 1 megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 8 11 megelőlegezése % 12 Marosmenti Mocorgók Baráti köre LEADER pály. Tám % 13 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám % 14 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám % 15 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 838 % 16 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely" 7 5 % 17 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 19 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Öko-híd projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás Összesen: % I. Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda % 2 Újvárosi Óvoda % 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 4 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum % 5 Egyesített Népjóléti Intézmény % 6 Polgármesteri Hivatal % Összesen: % I. Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: