19/2014.(VIII.05.) Makó ör.-rel módosított EI. Módosított EI Kiadások

Átírás

1 1. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai Cím alc ím Bevételek 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Kiadások adatok ezer forintban 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított 1. Intézményi működési bevételek 436, ,54 4,228 52, ,567 1,49,55 38,768 1,87,823 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211,86 264,54 4, ,651 Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 943, ,487 33, ,118 Átengedett központi adók 7, 72,13 2,13 7, Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 Beruházási kiadások 449,354 82, ,84 211,164 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 45, ,43 561,18 Normatív hozzájárulások 841,655 1,6,279 9,15 97,174 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,83 6, ,987 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35, , ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365,382 49,54 3,25 412,34 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113,54 218,797 15, ,134 Működési célú támogatásértékű bevétel 125,278 45,19 41, ,86 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317, ,35 43,224 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 325,682 91, ,87 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 2,869 23,586 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , ,359 44,21 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 3,572 Tartós részesedések Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742, , ,65 344,856 Költségvetési bevételek összesen 3,172,723 3,897,13 261,439 4,158,569 Költségvetési kiadások összesen: 4,178,822 4,453,12 261,439 4,714,559 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 6,443 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77, , ,926 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,176,359 1,176,359 Bevétel összesen: 4,272,723 5,73, ,439 5,334,928 Kiadás összesen: 4,272,723 5,73, ,439 5,334,928

2 2. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím alcí m Bevételek 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Kiadások 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított 1. Intézményi működési bevételek 377, , ,722 87,87 341,16 29, ,53 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23,77 68,432 7,21 75, , ,886 3,97 71,983 Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók 7, 72, , Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 Beruházási kiadások 446,73 795, ,995 23,7 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 45, ,43 561,18 Normatív hozzájárulások 841,655 1,6,279 9,15 97,174 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,493 6, ,65 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35, , ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365,382 49,35 3,25 412,285 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75,546 11, ,871 Működési célú támogatásértékű bevétel 79, , ,94 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317, ,424 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 325,682 91, ,87 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2, ,636 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , ,66 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1,52,684 1,11,899 21,225 1,132,124 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,163,563 1,163,563 Tartalékok 742, , ,65 344,856 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 3,572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,936, ,694 5,192,866 Költségvetési kiadások összesen: 4,74,48 4,315,83 256,694 4,572,497 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77, , ,926 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16,573 6,443 6,443 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4,168,381 4,936, ,694 5,192,866 Kiadás összesen: 4,168,381 4,936, ,694 5,192,866

3 3. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 5 Költségvetési támogatások 213. év 214. évi Módosítás Megnevezés összeg összeg összeg Ftban Ftban Ftban I. HELYI Települési ÖNKORMÁNYZATOK önkormányzatok üzemeltetési, MŰKÖDÉSÉNEK igazgatási, sport ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) és kulturális feladatai I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 217,458,4 215,947, I.b) A Támogatás zöldterületgazdálkodással összesen beszámítás kapcsolatos után feladatok 46,796,56 I.ba) ellátásának támogatása beszámítás után 43,54,29 I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 65,378,162 8,326,291 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.bc) beszámítás után 1, I.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9,164,1 38,369,765 I.c) Beszámítás Egyéb kötelező összege önkormányzati feladatok támogatása 181,57,8 185,1,5 I.d) beszámítás után 65,84,4 32,745, aa. Körzeti igazgatás alaphozzájárulás 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 3,252,677 35,996, Lakott külterülettel kapcs. feladatok 44,43 416, Köznevelési feladatok egyéb támogatása 32,18, 7. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 23 III.15. Üdülőhelyi feladatok 2,812,634 3,4,2 Egyéb támogatások összesen 226,792,96 295,718,656 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. Közoktatási alaphozzájárulás 15.a. 15.a.(2)1 Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 13 nevelési év 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 13 nevelési év II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 213. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 75,52, 13,59,6 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 1 21,76, 31,2, száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint 213. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 35,872, 52,948,97 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 2 13,56, 15,6, száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 213. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 1 16,992, 16,314,667 (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell 213. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2.(8) 2 7,92, 8,176, (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása II.3.b 214. évben bértámogatás 6,18, 54,965,76 3,459, évben üzemeltetési támogatás 27,546,752 6,66,75

4 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁ II.3. II.3.a. (1) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2,4, III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 72,475,85 4,6,171 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel III.3.ab (1) családsegítés 9,626,94 9,581,12 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai gyermekjóléti szolgálat 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel III.3.ab (2) gyermekjóléti szolgálat 9,626,94 9,581,12 III.3.c (1) Szociális étkeztetés 1,518,4 8,27,2 553,6 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás 7,975, 7,395, 435, III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás 1,996,55 2,5, III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 8,72, 6,54, III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3. i. (1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 3,91,5 3,79,8 III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás 35,575,2 34,661,115 2,495,25 III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. k (4) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 1,33,7 1,33,7 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek III.4. nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs III.4. a 23,454,36 2,848,32 létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeibe száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3,896, 4,629, 885, Szociális támogatások összesen 199,3,44 157,836,546 2,391,65 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános 27,784,8 27,651,84 könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen 171,12, 227,749,174 Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen 6,18, 82,512,512 9,525,915 Múzeum támogatás összesen 14,113, 14,113, A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 696,37,749 85,581,728 7,134,31 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 35,996,631

5 Módosított összeg Ftban 215,947, 46,796,56 8,326,291 1, 38,369, ,1,5 32,745,6 35,996, ,431 32,18, 23, 3,4,2 295,718,656 sa 13,59,6 31,2, 52,948,97 15,6, 16,314,667 8,176, 51,55,92 21,48,677

6 ÁMOGATÁSA 4,6,171 9,581,12 9,581,12 7,473,6 6,96, 2,5, 6,54, 3,79,8 37,156,32 1,33,7 k részére 2,848,32 en ellátottak 5,514, 16,228,151 27,651,84 227,749,174 72,986,597 14,113, 798,447,418 35,996,631

7 4. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Sorszám 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Működési bevétel 377, ,625 38,97 434,722 1 Közterület használati díj 8, 8, 8, 2 Mezőőri járulék 11, 11, 11, 3 Helyiség bérleti díj 114,65 114, ,775 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9,845 9,845 9,845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 11,49 11,49 11,49 8 Egyéb bérleti díj 15,494 15,494 15,494 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 19,431 14,498 33,929 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6,64 6,64 6,64 11 Földterület bérleti díja 1,842 1,842 1, Továbbszámlázás 5,927 5,927 5, Kamat költségvetési számla után 3,58 3, 2,246 5, Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA 44,785 44,785 44,785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 16 családi események stb) 35 21,94 21,94 17 ÁFA visszatérülés 43,217 43, Gyermekétkeztetési díjbevétel 99,873 99,873 99, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Sajátos működési bevétel 1,192,5 1,194,63 2,13 1,192,5 Helyi adók 1,99, 1,99, 1,99, 2 Építményadó 16, 16, 16, 21 Telekadó 86, 86, 86, 22 Magánszemélyek kommunális adója 9, 9, 9, 23 Idegenforgalmi adó 3, 3, 3, 24 Iparűzési adó 76, 76, 76, Átengedett központi adók 7, 72,13 2,13 7, 25 Bírság, pótlék 8, 8, 8, 26 Gépjárműadó 6, 62,13 2,13 6, 27 Talajterhelési díj 2, 2, 2, Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 23,5 28 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 29 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23,5 23,5 23,5 Költségvetési támogatás 841,655 1,6,279 9,15 97,174 3 Normatív hozzájárulások 32,746 32,746 32, Előző évi nmormatíva igénylés 7,344 7, Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772, ,999 8,23 785,22 33 Központosított támogatás 35, ,864 16,18 144, Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. 114, ,326 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35, , , Víziközművagyon bérleti díja 19, Víziközmű vagyon osztalék 155, , Kamat kötvény után 11,773 11, Ingatlanértékesítés 1,778 11,978 11, Tárgyi eszköz értékesítés 5,8 5,8 5,8 4 Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 79, ,213 4, ,94 42 Támogatásértékű működési bevételek 67, ,453 4, ,78 43 Többcélú Kistérségi Társulástól 11,76 11,76 11,76 44 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi kamatfizetés fed. 4 4 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 1,919 22, Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,419 1, Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2,717 2, FIGYI új klub működtetési támogatása 3, Előző évi költségvetési visszatérítések

8 M e g n e v e z é s Sorszám 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,74 112,35 429, Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 33,11 317,74 1, , Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. 113, ,926 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , ,89 43,66 53 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231, , ,89 43,66 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3,572 3,572 3, Lakáscélú helyi támogatás 3,572 3,572 3,572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 58, 58, 58, 55 Polgármesteri Hivatal 56 Makó Város Önkormányzat 58, 58, 58, Felhalmozási célú pénzmaradvány 592, 655, , Polgármesteri Hivatal 58 Makó Város Önkormányzat 63,563 63, Kötvény 592, 592, 592, Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,936, ,694 5,192,866 Finanszírozási bevételek 6 Működési célú hitel 61 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4,168,381 4,936, ,694 5,192,866

9 5. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi 19/214.(VIII. 5.)Makó ör. rel módosított módosítás Módosított Képviselői tiszteletdíj 24,754 24,754 24,754 Munkaadót terhelő járulék 6,683 6,683 6,683 Polgármester, alpolgármester 3,2 17,715 17,715 Munkaadót terhelő járulék 811 4,784 3, 7,784 Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 6,259 6,431 6,431 1,691 1,738 1,738 Közfoglalkoztatás 11,287 34,615 9,63 44,218 3,48 9,346 1,296 1,642 Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,6 3,6 3, Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraés eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos 1,4 1,4 1, Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj Főépítész START Munkaprogram (téli) 31,671 17,838 17,838 8,551 4,816 4,816 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) 28,785 28,785 7,772 7,772 START Munkaprogram (III.) 16,332 16,332 2,25 2,25

10 Megnevezés 19/214.(VIII évi 5.)Makó ör. módosítás Módosított Téli átmeneti foglalkoztatás 19,189 19,189 29,551 29,551 Diákmunka közfoglalkoztatás 1,663 1, Pedagógiai konferencia Maros Kupa Városmarketing 3,55 3, Ifjusági Művésztelep 5 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 3,389 3,389 3, Diákönkormányzat TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 1,443 1,443 1, Nemzetközi kapcsolatok 1,5 6 2,1 Megemlékezések évfordulók 1, ,674 Best of Makó Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló 1, 1, Mikulásfutás Idősek gyermekek éve 1,62 1,62 Városi sportrendezvények Diákolimpia Gyémánthíddíj Gyermekétkezetés TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödé Kertészet Szakértők 1,5 1, Összesen 87,87 341,16 29, ,53 23,77 68,432 7,21 75,453

11 6. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások Sors zám Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály 13,45 18,775 4,46 22,821 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3,2 2,8 1, 3,8 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,2 3,2 3,2 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,3 3,3 3,3 5 Családok átmeneti otthona 2,5 2,5 2,5 6 Startmunka program 1, 1, 1, 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 6,145 2,986 9,131 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda 39,737 37,852 2,198 35, Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 3,9 3,9 3,9 18 Nemzetközi kapcsolatok 4,5 3, 34 3,34 19 Megemlékezések, évfordulók 6,5 5,256 1,23 4,233 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6,785 6,785 6, Marketing kiadások Best of Makó 5 1, Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2, 2, 2, 24 Szakértők 14,72 14,72 1,334 13,368 Általános működési kiadások 189,61 166,98 5, , Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12, 14,5 2,64 17,14 26 Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása 176, ,161 9, , Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5,347 5,347 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1, Önkormányzati képviselők 1,957 7, , Képviselői alap 1,957 7, ,517 Városüzemelési feladatok 243,68 22,263 2, , Közutak üzemeltetése, fenntartása 6,335 6,59 6,59 33 Dűlőutak karbantartása 1, 1, 7 1,7 34 Intézményi karbantartás 36,23 26,182 1,121 25,61 35 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemelte 52,82 5, ,38 36 Növényvédelem, permetezés 9,64 9,64 9,64 37 Árés belvízvédekezés 5,8 5,8 5,8 38 Árés belvízvédekezés, vis maior 1, 1, 1, 39 Viharkár vis maior 1, 1, 1, 4 Köztisztaság 18,695 18,782 1,532 17,25 41 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 42 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3,799 3,799 3, Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1,821 1,821 1, Települési vízellátás 1,1 1,1 7 1,8 45 Közvilágítás 67, 67, 84 67,84 46 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18,498 5, , STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1,591 2,28 3, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 1,766 5, 6, STARTmunkaprogram III. 3,454 3,454 5 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 52 Kamerák üzemeltetése 1,48 1, , Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8,3 6, 6, 54 Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás 6,5 3, , Jó tanuló jó sportoló 2, 1, 1, 57 Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa 63 Maros Kupa 64 Mikulás futás Diákönkormányzat 1, , Kitüntetések Gyémánthíddíj

12 Sors Vagyongazdálkodás 214. évi 19/214.(VIII.5.) Módosított 68 Bérlemények üzemeltetése 51,34 54,56 4,421 5, Továbbszámlázás 48,387 48,387 48,387 7 Vagyon és felelősség biztosítás 4,5 4,5 4,5 71 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség 12,341 12,341 12, Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés 46,383 46,383 49, Piac átadással kapcsolatos kiadások 76 Víziközmű vagyon áfa befizetés 3,82 3,82 77 Ingatlanforgalmi szakértő 3,175 3,175 3, Csurgalékvíz 79 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4,478 4,478 4,478 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 8 kontextusában 33,75 33,75 33,75 81 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7,43 7,43 7,43 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4,36 5,15 31,55 36, Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4,36 83 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 84 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 85 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 86 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 87 Tánc és zene határok nélkül 88 Határon átnyúló ökotura 89 Határmenti fürdőv együttműk 9 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 91 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 92 településközpont kialakítása Makón 93 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 94 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 95 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 96 eszközfejlesztése 97 Záportározó építése 98 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 99 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 1 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 Bűnmegelőzés Makón 12 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 27,186 27, Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 14 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 15 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 16 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 17 Makovecz tér kertépítési munkái 4,255 4, Adósságkonszolidáció 19 Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ 111 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 112 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3,6 3,6 113 Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat 1,55 1, Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714, ,886 3,97 71, Kamat kiadások 2, Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21, konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen 24,

13 7. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak adatok ezer forintban sor sz ám Megnevezés 214. évi 19/214.(VIII. 5.)Makó ör. rel módosítás Módosított 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 36,575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158, ,258 27, ,72 INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük 14 elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása 3, 3, 3, 3 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2,939 2, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 5,546 5, Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap 22, 467,54 467,54 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1, 1, 159 1, Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4,172 4,172 1,636 2, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1, 1, 1, 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4,36 4,36 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12,881 12,881 4,255 8, Téli közfoglalkoztatás 1, 2,964 7,36 6 "OVIFoci" pályázat 2,85 2,85 61 Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6,765 6, Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1, 1, 64 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2, 2, 65 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 6, 6, 66 Marospartra vezető út önerős felújítása 3, 3, 67 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 1,334 1, Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3,556 3, Intézményi karbantartás 7,21 7,21 72 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása 6, 6, 77 Novák emlékpad Összesen 446,73 795, ,995 23,7 79 Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) 113, ,926 8 Kötvény tőke törlesztés 77, , , Fejlesztési célú hitel törlesztés 16,573 6,443 6,443

14

15 8. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendele Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak sorszá m Megnevezés 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása Makó város híres elődjeinek állított síremlékek 4 LEADER felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3,15 3,15 3,15 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú 8 Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 1 INTERREG árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3,12 3,12 16 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció 19,431 19,431 19, Casino épületének felújítása 5, 5, 19 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 24 2,4 2 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 11 11, 21 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 45,997 45, Szeszfőzde gépfelújítás ,14 23 Hagymaház hátsó szinpad felújítás Járdaalap 467,54 467,54 Összesen 22,581 45, ,43 561,18

16 9. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, adatok ezer forintban 214. évi Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58,614 65,551 65,551 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11, 11, 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67,622 67,722 67,722 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 5 6 Makó Városi Televizió KFT. 26,5 26,5 26,5 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft 14, 14, 14, 9 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1,1 1,1 1,1 14 Sportszervek támogatása 11, 11, 11, 15 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1,661 1,661 1, Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása 2,1 2,1 2,1 19 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% 14, 14, 14, 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 26 Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9, 9, 9, 3 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 31 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 35 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 4 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot 4 egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 47 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 3, 3, Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva 48 kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi 28,343 28,343 5 együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 28,343 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi 15, kistérségben" 15, Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6, 6, 55 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3, Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2,3 2,3 57 MUFC TAO pályázati önerő 3, 3, 58 Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1,2 1,2 62 Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Összesen 365,382 49,35 3,25 412,285

17 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5,435 6,99 6,99 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek 4,2 4,2 4,2 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál 6 támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának 7 támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó 8 megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1,5 1,5 1,5 Köznevelési intézmények működtetésének 216,96 216,96 216,96 12 támogatása 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda ,65 2,65 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás 4,669 4,669 4, ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 19 DAREH hozzájárulás 1,532 1,532 2 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 4, 4 21 Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. Visszafizetés Összesen 233, ,493 6, ,65 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. 3 "Turisztikai fejlesztések Makón" 19,858 19,858 19,858 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14,4 14,4 7 8 Támogatás értékű működési kiadás Beruházás célú támogatás értékű kiadás Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 214. évi 214. évi 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás módosítás módosítás Módosított Módosított Módosított 11,651 11,651 11,651 2, 2, 2,428 2, Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32,78 32,78 32,78 14 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 15 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. 16 támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. 17 támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER 34,781 36,95 18 pály.tám. 36,95 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 45,96 45,96 45,96 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37,886 38,856 38,856 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 23 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz 24 emlékhely " Tánc és zene projektből átadás 25 Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, 3 Orosházának, Buziásnak 31,54 31,54 31,54 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 63,584 63,584 63, Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5, 5, 5, 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhel 1, 1,2 1,2 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványho Telekprogram kamatmentes támogatás 1,2 1,2 38 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1, 1, 39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 9,375 9,375 Összesen: 284,29 325,682 91, ,87

18 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 214. évi módosítás Módosított 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda 271, , ,36 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 57,17 57,947 1,51 58,998 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 249,15 257,278 7, ,662 7 Polgármesteri Hivatal 475,2 523,162 11, ,14 Összesen: 1,52,684 1,11,899 21,225 1,132, évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel Módosított Tartós részesedések módosítás 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

19 1. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 3, ,731 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 1,67 1,67 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1,8 1,8 15 9,3 9 Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1,4 9,4 9,4 11 Átmeneti segély , 12 Temetési segély Köztemetés 1,34 2,34 2,34 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 22,55 22,55 22,55 15 Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1, 1, 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása , Szemétdíj kedvezmény 28,465 28,465 28,465 Összesen 75,546 11, ,871

20 11. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a sorszám adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi 19/214.(VIII.5.)Makó ör.rel módosítás Módosított 1 Óvadéki betét befektetésre 5, 2 Céltartalék összesen 5, 169, ,553 3 Általános tartalék 242, ,791 24, ,33 Tartalékok összesen 742, , ,65 344,856

21 12. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 214. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek 214. évi 19/214.(VIII.5.)M akó ör.rel módosított módosítás Módosított Kiadások 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosított módosítás Módosított 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek 193, , ,349 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52,945 56, ,879 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23,724 21, ,259 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3,928 3,928 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271, , ,36 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 227, , ,314 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43,415 43, ,46 Bevétel összesen: 271, , ,288 Kiadás összesen: 271, , , József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2,665 3,143 3,143 33,538 34, ,385 Működési célú támogatásértékű bevétel 4,976 1,23 3,773 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 Munkaadót terhelő járulékok 9,283 9, ,725 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17,14 22, ,88 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 2,51 2,51 Támogatás értékű mük.pe.átadás 1,337 1,337 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 57,17 57,947 1,51 58,998 Beruházási kiadások 1,73 1,73 ebből normatív állami támogatás 41,665 43, ,594 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15,55 14, ,44 Bevétel összesen: 59,835 68,917 1,348 7,265 Kiadás összesen: 59,835 68,917 1,348 7,265

22 Cí m alcím Bevételek 214. évi 19/214.(VIII.5.)M akó ör.rel módosított módosítás Módosított Kiadások 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosított módosítás Módosított Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 55,677 61,644 1,224 62, , , ,117 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 46, 2,317 48,317 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 56,662 6, ,986 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77,349 83,194 2,95 85,289 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1,9 1,9 1,9 Pénzmaradvány 5,742 5,742 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 249,15 257,278 7, ,662 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 124, ,673 7,384 14,57 önkormányzati saját forrás 124,65 124,65 124,65 Bevétel összesen: 35,827 37,664 1, ,589 Kiadás összesen: 35,827 37,664 1, ,589 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 1, ,35 257,612 25, ,919 Működési célú támogatásértékű bevétel 6,83 6,83 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 69,29 69, ,68 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11,471 11, ,499 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 36,58 16, ,363 Pénzmaradvány 1,75 1,75 Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 475,2 523,162 11, ,14 Beruházási kiadások 1,85 4, ,636 ebből normatív állami támogatás 256, ,583 15, ,161 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 218, ,579 3, ,943 Bevétel összesen: 475,2 532,195 12, ,44 Kiadás összesen: 475,2 532,195 12, ,44 Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 58,342 65,915 2,131 68,46 699,76 77,949 8, ,77 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 57,86 1,114 58,92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 Munkaadót terhelő járulékok 188,99 196,72 2, ,198 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 228, ,61 3, ,135 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 37,958 18,685 15, ,263 Pénzmaradvány 12,796 12,796 Támogatás értékű müküdési kiadás 1,337 1,337 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 1,52,684 1,11,899 21,225 1,132,124 Beruházási kiadások 2,651 6, ,464 ebből normatív állami támogatás 422, ,8 24, ,126 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 359,38 369,99 3,11 365,998 Bevétel összesen: 1,157,26 1,248,216 25,97 1,274,186 Kiadás összesen: 1,157,26 1,248,216 25,97 1,274,186

23 13. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 214. évi a mérleg rendszerben 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Módosított 214. évi 19/214.(VIII.5.) Makó ör.rel módosítás Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek ok 787,567 1,49,55 38,768 1,87,823 Intézményi bevétel 436, ,54 4,228 Munkaadót terhelő járulékok 211,86 264,54 4, ,651 Sajátos működési bevétel 1,63,2 1,65,33 2,13 Dologi kiadások 967,782 9,184 33, ,815 Támogatás 841,655 1,6,279 9,15 Ellátottak pénzbeni juttatásai 37,958 18,685 15, ,263 Működési célú pénzeszköz átvét 128, ,736 44,71 Működési célú pénzeszköz átadás 365,382 49,54 3,25 412,34 Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás 233, ,83 6, ,987 Társadalom és szoc.pol.juttatások 75,546 11, ,871 Müködési célú kiadás : 2,679,882 3,79,424 11,29 3,18,714 Müködési bevétel összesen: 2,469,7 3,13,858 7,27 Előző évek maradvány igénybevétele működésre ,56 Működési kiadás mindösszesen: 2,679,882 3,79,424 11,29 3,18,714 Működési bevétel mindösszesen: 2,679,882 3,79,424 11,29 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 449,354 82, ,84 211,164 Felhalmozási és tőke jellegű 35, ,675 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 129,3 129,3 Felújítási kiadás 22,581 45, ,43 561,18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 534, , ,79 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 284,29 325,682 91, ,87 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3,572 3,572 Támogatás értékű beruházási célú kiadás Előző évi pénzmaradvány Tartalék 742, , ,65 344,856 Felhalmozási hitel Hitel visszafizetés 93,91 62,369 62,369 Fejlesztési célú támogatás Tartós részesedés Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: 1,592,841 1,994,65 16,149 2,154,214 Felhalmozási bevétel összesen: 73,23 883, ,79 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 889,818 1,11,793 18,56 Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: 1,592,841 1,994,65 16,149 2,154,214 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 1,592,841 1,994,65 16,149 Mindösszesen 4,272,723 5,73, ,439 5,334,928 Mindösszesen 4,272,723 5,73, ,439

24 Módosított 52,768 1,63,2 97,174 47,446 3,6, ,126 3,18, , ,3 834,434 3,572 1,151,981 1,2,233 2,154,214 5,334,928

25 14. melléklet a 2/214. (IX.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek 213. évi 214. évi 215. év 216. év Működési bevételek Intézményi bevétel 391,265 52, , ,131 Sajátos működési bevétel 1,125, 1,63,2 1,88,717 1,11,491 Támogatás 696,724 97, ,458 1,13,327 Működési célú pénzeszköz átvétel 64,753 47, , ,371 Előző évi maradvány igénybevétele működésre 265, 174, ,35 181,871 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: 2,542,742 3,18,714 3,257,51 3,322,192 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű 183, , ,17 192,889 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 129,3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1,114, , ,46 871,55 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 2,654 3,572 3,658 3,731 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 632, 1,2,233 1,26,287 1,46,812 Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: 1,933,13 2,154,214 2,73,512 2,114,982 M i n d ö s s z e s e n : 4,475,872 5,334,928 5,33,563 5,437,174 Kiadások 213. évi 214. évi módosított 214. év 215. év Müködési célú kiadások ok 683,297 1,87,823 1,113,931 1,136,29 Munkaadót terhelő járulékok 184, , ,99 28,61 Dologi kiadások 847, , , ,351 Ellátottak pénzbeni juttatásai 9, , , ,79 Támogatásértékű működési kiadás 226, ,34 422,199 43,643 Működési célú pénzeszközátadás 42,24 243, , ,84 Társadalom és szoc.pol.juttatások 85,184 19, ,58 114,758 Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: 2,439,315 3,18,714 3,257,51 3,322,192 Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás 1,229, , ,232 22,557 Felújítási kiadás 7,19 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6, ,18 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21, ,87 426,81 435,347 Céltartalék 57,714 Hitel visszafizetés 22, ,856 Kötvény tőke törlesztés 178,626 62, , ,963 Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: 2,36,557 2,154,214 1,278,3 1,33,866 M i n d ö s s z e s e n : 4,475,872 5,334,928 4,535,351 4,626,58