MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/179/2014/I. Tárgy: költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet V. módosítása a november 28.-án hatályos rendelettel eredeti bevételi-kiadási ot az alábbiak szerint módosítja: eredeti /2013. (XI.28.)Makó ör.-rel eredeti beszámoló előtti módosítása február Bevételi oldal: Intézményi működési bevétel kiemelt összesen e Ft-tal nő. Ebből: e Ft-tal nő a közterület használati díj bevétel a e Ft-tal nő az Ipari parkban történt telekeladásból származó bevétel e Ft-tal nő a továbbszámlázás a e Ft-tal nő a kiszámlázott ÁFA a e Ft-tal nő az egyéb bevételek a melyből e Ft a Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló településközpont kialakítása pályázat kapcsán lehívott kötbér összege e Ft-tal nő az ÁFA visszatérülés a e Ft-tal csökken a helyiség bérleti díj a e Ft-tal csökken az inkubátorház üzemeltetésének bevétele A költségvetési támogatás kiemelt összesen e Ft-tal csökken e Ft-tal csökken a normatív ellátás a melyből e Ft a szociális ellátási normatíva, e Ft óvodai-, iskolai étkeztetési normatíva e Ft-tal csökken a kötvénykonszolidáció első ütemének technikai könyvelési tétele, melyet az Államkincstár utasítására kell a könyvekből kivezetni e Ft-tal nő a központosított támogatások a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt e Ft-tal nő. Ebből: e Ft-tal nő a tárgyi eszköz értékesítés a ami az Alföldvíz Zrt.-nek értékesített tehergépjármű értéke e Ft-tal nő az ingatlanértékesítés a mely az Ipari park telekértékesítéséből származik. Támogatásértékű működési bevétel kiemelt a e Ft-tal nő mely a START közmunkaprogram támogatása. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt a e Ft-tal nő, mely a Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében projekt támogatása. Kiadási oldal: Személyi juttatás kiemelt a e Ft-tal a járulék kiemelt a e Ft-tal nő aminek fedezete a közmunkaprogram és a START munkaprogram beérkezett támogatása. A dologi kiadások kiemelt a összesen e Ft-tal csökken e Ft átcsoportosításra került beruházásra és felújításra a DAOP Kerékpárút fejlesztés II. szakasz projekten belül. Az e Ft-tal nő amiből e Ft a vagyongazdálkodás ÁFA befizetési kiadás növekménye. Beruházás kiemelt a összesen e Ft-tal nő mely részben dologi kiadásból származó átcsoportosítás. Felújítás kiemelt a e Ft-tal nő, mely részben szintén dologi kiadásból történő átcsoportosítás. Működési célú támogatásértékű kiadás kiemelt összesen e Ft-tal nő melynek fedezete az általános tartalék. Átcsoportosítás történik a támogatásértékű beruházási kiadások és a felhalmozási célú pénzeszköz átadás sorok között e Ft összegben. A szociális támogatások kiemelt összesen e Ft-tal csökken. Ebből: e Ft-tal csökken az ellátottak pénzbeli juttatása az ENI-ben az igényelt normatíva csökkenésével párhuzamosan e Ft-tal nő a polgármesteri hivatal pénzbeli szociális juttatása e Ft-tal nő a téli gyermekétkeztetés a e Ft-tal nő az önkormányzat szociális pénzbeli juttatása Tartalék a e Ft-tal nő a A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló településközpont kialakítása pályázat kapcsán felszabaduló kötbér összegével. Tartalék a +61e Ft-tal nő a Novák István emlékpadra befizetett civil támogatás összegével, mivel a kivitelezéssel kapcsolatos számla kifizetésére évben került sor. Tartalék a nő +200 e Ft-tal a Román Nemzetiségi tábor visszatérítendő támogatásának összegével. Tartalék a nő +865 e Ft-tal a prémiumév programra kapott támogatás összegével. Tartalék a nő e Ft-tal ami a folyékony települési hulladék ártalmatlanításának állami támogatás összege, mivel a támogatás szolgáltatónak történő átadása évben történt meg. Tartalék a nő e Ft-tal ami a vagyongazdálkodás ingatlan eladással összefüggő ÁFA megtérülése. Tartalék a csökken e Ft-tal ami az Ökotúra Makó-Perjámos Interreg pályázat korábban beérkezett támogatásának Perjámos részére történő átadott pénzeszköz részének felel meg. Átvezetések történnek az intézményi támogatási sorokon az intézményi normatív és önkormányzati támogatások változásának megfelelően. További átvezetések történnek kiemelt ok között, okon belül, szakfeladatokon, feladatokon belül és között. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. Makó, február 27. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2013.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő -módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, február 27.

5 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2013.(II.14.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (16) A R 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1

6 1. melléklet a.../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás február adatok ezer forintban eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás február... alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

7 2. melléklet a.../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím alcí m Bevételek eredeti Makó ör. módosítás február... Kiadások eredeti adatok ezer forintban Makó ör. módosítás február 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány - 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel - 0 Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények - felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen:

8 3. melléklet a.../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Költségvetési támogatások év év módosítás Megnevezés összeg összeg összeg összeg Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok üzemeltetési, 1.1.(1) igazgatási, sport- és kulturális feladatai I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos I.ba) feladatok ellátásának támogatása I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatáa Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.bc) támogatása 0 0 I.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.c) Beszámítás összege I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok I.d) támogatása aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás ab (1) okmányiroda működési kiadásai ac gyámügyi igazgatási feladatok ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása III.15. Üdülőhelyi feladatok Egyéb támogatások összesen II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA a. 15.a.(2)1 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 12 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre évben 4 hónapra II.2.(8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre b. Iskolai oktatás 15.b.(2) évfolyam b.(5)1 3. évfolyam b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam b.(12)1 7. évfolyam b.(13)1 8. évfolyam b.(2) évfolyam b.(5)2 3. évfolyam b.(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam b.(12)2 7. évfolyam b.(13)2 8. évfolyam e. 15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és e (2) 1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és e (2) 2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és g. 15. g (1) 1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g (3) évfolyamos iskolaotthoni oktatás g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g (3) évfolyamos iskolaotthoni oktatás b. 16. bad 16. bad (2)1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló Óvoda bad (3)1 Általános iskola bad (2)2 Óvoda bad (3)2 Általános iskola bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 16. bae (2) 1 Óvoda bae (3) 1 Általános iskola bae (2) 2 Óvoda bae (3) 2 Általános iskola g 16. gb 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam

9 A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint): I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám I.2. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg II.3. II.3. b) II.3.b(1) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása évben időarányosan 12 hónapra Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi II.3.b(2) kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(3) gyermek II.3.b(4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi II.3.b(5) kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(6) gyermek II.3.b(7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban Rendszeres gyermekvédelmi II.3.b(8) kedvezményben részesülő gyermek 0 Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(9) gyermek II.3.b(10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 Szakközépiskolában Rendszeres gyermekvédelmi II.3.b(11) kedvezményben részesülő gyermek 0 Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(12) gyermek II.3.b(13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 Szakiskolában Rendszeres gyermekvédelmi 0 II.3.b(14) kedvezményben részesülő gyermek 0 Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(15) gyermek II.3.b(16) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 Kollégiumban Rendszeres gyermekvédelmi II.3.b(17) kedvezményben részesülő gyermek 0 Három-vagy többgyermekes családban élő II.3.b(18) gyermek II.3.b(19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 IV.1. Tanulók ingyenes tankönyvellátása I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II.3.a. (1) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.ab (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.ab (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.c (1) Szociális étkeztetés III.3.d (1) Házi segítségnyújtás III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás III.3. f III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3. i. (1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás III.3.k III.3. k (4) Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós III.4. szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4. a Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális támogatások összesen Települési önkormányzatok támogatása a - IV.1.d) nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen Étkeztetés támogatása közotatásban összesen Könyvtári támogatás összesen Múzeum támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai A településre kimutatott SZJA 8%-a iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Mindösszesen:

11 4. melléklet a./2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban eredeti M akó ör. módosítás2014. február... Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Felhamozási célú kamatbevétel Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat

12 M e g n e v e z é s Sorszám eredeti M akó ör. módosítás2014. február... Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek - - Bevétel összesen

13 Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban eredeti Megnevezés Makó módosítás2014. ör. február Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester (rep.adó) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) - Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék - - -

14 Megnevezés eredeti Makó ör. módosítás2014. február Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 3 3 Megemlékezések Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 5 5 Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

15 6. melléklet a../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban eredeti Makó ör. módosítás2014. február... Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Okmányiroda Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. elszámolása Fogorvosok műk.eng. Módosítás Szemétdíjkledvezményhez lapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők 0 29 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 0 30 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Kamerák üzemeltetése Gyermekkönyvtár átköltöztetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Közoktatás 0 49 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

16 2013. Vagyongazdálkodás 0 66 Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás 0 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái TÖOSZ Új Nemzedék pályázat Adósságkonszolidáció Kötvénnyel kapcsolatos dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

17 7. melléklet a.../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban eredeti 30./2013.(XI.28.) Makó ör.-rel évi eredeti módosítás2013. február... 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a 7 DAOP kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing 8 DAOP tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és 9 DAOP eszközfejlesztése DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Digitális alaptérkép elkészítése 23 Városmarketing - Imázsfilm 24 Telekvásárlás lakás célú 25 Telekvásárlás Ipari parkhoz 26 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 27 Korona épület szálláshely fejlesztés 28 Térfigyelő rendszer kiépítés 29 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 30 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 31 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés 33 Széchenyi tér nyílászáró 34 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 35 Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása 37 Telekvásárlás nem lakáscélú Garázs vásárlás 4 db 39 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k 40 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 49 kontextusában Tűzvédelmi leírás TÖOSZ Új Nemzedék pályázat Marospart részletes szabályozási terv Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Ügyviteli eszköz vásárlás Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Adósságkonszolidációból tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

18 8. melléklet a../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a sorszám 1 DAOP Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás2014. február 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 10 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása BM Kálvin utcai bölcsöde Víziközmű rekonstrukció Összesen

19 9. melléklet a../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása adatok ezer forintban Megnevezés eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás2014. február... Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő - 4 támogatás 0 5 Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás 0 19 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 0 21 Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat 0 23 Makovecz Alapítvány 0 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 0 25 BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 0 29 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 0 30 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 0 31 Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 0 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület 0 35 Bruder János Kertbarát Kör 0 36 Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 0 38 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 0 40 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület FÉG Horgász Egyesület 0 45 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 0 46 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község évi oktatási többlet normatíva kifiz Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 49 Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása FIGYI működési támogatás Katolikus Óvoda támogatása Összesen

20 Támogatás értékű működési kiadás eredeti Makó ör.-rel módosítás2014. február... eredeti 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 0 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 0 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 0 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 0 10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 0 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 0 14 Makói Kat. Ált.isk József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Nagyér Község évi oktatási többlet normatíva kifiz ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás 2014.február... 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás 2014.február... Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. 0 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 0 7 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 0 9 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám Makói Természetbarát SE LEADER 0 11 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 0 12 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 0 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 13 megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 0 22 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 0 23 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás 0 24 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 27 Ivóvízminőség javító Társulás Összesen:

21

22 eredeti Makó ör.-rel módosítás 2014.február... Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása eredeti 1 Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 0 4 József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: eredeti Makó ör.-rel eredeti módosítás 2014.február... Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: