MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata zárszámadásáról Melléklet: összevont maradványkimutatás, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, bizottsági tájékoztató, könyvvizsgálói záradék, 214 évi összevont konszolidált beszámoló Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2. (XII.24.) Korm. rendelet 7. ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselőtestület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, valamint Makó Város Önkormányzatának konszolidált beszámolóját. Majd dönt a pénzmaradvány felhasználásáról. Az államháztartási számvitel rendszeréről szóló 213. évi 4/213 (I.11) Kor. rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló a kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra: Költségvetési jelentés 23. számú melléklet, Konszolidált maradvány kimutatás 24.számú melléklet, összevont mérleg 2. számú melléklet, valamint a költségek, megtérült költségek bemutatása szakfeladatok szerint 22. számú melléklet. Makó Város Önkormányzata költségvetését a képviselőtestület az 1/214. (II.6) önkormányzati rendelettel ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata ezer Fttal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 1. oldal

2 Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: 214. Bevétel eft Kiadás eft eredeti előirányzat módosított előirányzat %a 97, 83, Módosított maradvány: e Ft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 97, % os t jelent a terv adatokhoz képest. A százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 413 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a támogatási kölcsönök visszafizetése bevételeinknél tapasztalható. Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül ( ezer Ft): A működési bevételek ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 93 %a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 91, %ban realizálódott az év végére. A helyiségbérleti díj bevételek 1, %ban teljesültek, a Korona üzemeltetésből származó bevétel csak 54%ra teljesült, a bérlővel a szerződés felmondásra került a jelentős bérleti díj hátralék miatt. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen ezer forintot realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 1, %os t jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 1 %kal teljesült. A költségvetési támogatások ezer Ftban teljesültek, amely a terv adat 1 %a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Működési célú támogatásértékű bevételek ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel 3.78 ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ezer forint, mely tartalmazza a kötvény konszolidációból törlesztés fedezetét. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok éhez. KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 83 % os t jelent a terv adatokhoz képest. Ezen i százalékon belül a szóródás 8411 % ig terjed, leginkább elmaradás a dologi és egyéb folyó kiadások soron van. Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül ( e Ft): A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen ezer forintban teljesültek, melyből ezer Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka). Továbbá ezen kiadások között szerepelnek a képviselők tiszteletdíjai, mezőőrök, kitüntetettek. A dologi és egyéb folyó kiadások 214. évben ezer Ftban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat is melyeke összege ebben az évben mintegy ezer Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 2. oldal

3 kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások 214. évben ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 214ban ezer Ft állt rendelkezésre, melyből ezer Ft került kifizetésre. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 214ban 52.2 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) ezer Ft lett fordítva. A növényvédelem, permetezés költsége ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása ezer Ft, ár és belvízvédekezés kiadásai ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 743 ezer Ft, intézményi karbantartás ezer Ft, köztemetők fenntartása 2 ezer Ft. A Közoktatáshoz/közneveléshez kapcsolódóan kitűzött feladatok 8%ban teljesültek. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása ezer Ft, melyből ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. 214 évben ezer Ft képviselői alapból 6.36 ezer Ft került felhasználásra a település körzeteiben. Az alap járdaépítésre, játszótéri eszközök beszerzésére a városrészi napok megrendezésére valamint sportegyesület támogatására került felhasználásra. A zárszámadási rendelet a képviselői maradvány összegét tartalmazza. A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek. 214ben befejezett és aktivált fejlesztések: Nagyforgalmú gyűjtő utak korszerűsítése Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz Szirbik szobor Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítése Szikszai Vásárhelyi utca Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások ezer Ft összegben, melyek az előirányzathoz képest 97 %ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kftk működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait, valamint az iparűzési adóbevétel címkézett részét. Támogatás értékű működési kiadások (24.29 ezer Ft) között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, továbbá itt került megtervezésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 217 MFtos támogatás is. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselőtestület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (1 %os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, LIEDER pályázati támogatás), mely szinte valamennyi esetben 1 %ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 214. évben e Ft került kifinanszírozásra, mely a terv 87 %a. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások Az előirányzat év közben ezer Ftra módosult. A az előirányzat 93 %a (összesen ezer Ft). Megnevezés 213.ÉVI TELJESÍTÉS módosított EI. % HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 3. oldal

4 Közgyógyellátás % Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) % Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) % Gyógyszertámogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Köztemetés % Gyógyfürdőkezelés tám % Bébi kötvény % Nyári gyermekétkeztetés % Magyarhertelendi tábor megrendezése % Ellátottak pénzbeli juttatása % Szemétdíj kedvezmény % Összesen % Makó Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodása: A Makói Óvoda e Ft a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 89 % ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A bérfelhasználást nagyban megemelte a 213. szeptember 1től bevezetett pedagógus életpálya modell. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 214. évben a feladat ellátására ezer Ft eredeti előirányzat, ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 91 %ra, míg kiadásait 9 %ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 89 %át teszik ki dologi kiadásai évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 213. július 1. napjától nem önkormányzati, hanem állami feladat, ellátását továbbra is az ENI biztosítja, melyhez az önkormányzat önerővel járul hozzá. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ez évi eredeti előirányzata ezer forint volt, amely ezer forintra került módosításra. Bevételeit 92 %ra, míg kiadásait 87%ban teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások előirányzata képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. A Polgármesteri Hivatal 214. évben ezer forint eredeti, majd ezer forint módosított előirányzatból gazdálkodhatott. Bevételeit 87%, míg kiadásait 89 %ra teljesítette. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradványkimutatás. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 4. oldal

5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. A bizottság elnöke által összeállított tájékoztató részletesen foglalkozik Makó városa vagyonának, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzésével. Makó Város Önkormányzatának könyvvizsgálója hatályos szerződése értelmében elvégezte a beszámoló auditálásához szükséges vizsgálatokat. A könyvvizsgálói záradék az előterjesztéshez csatolásra került. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 37/211. (XII.31.) Korm. rendelet 11. ban foglaltak szerint összeállított és aláírt vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről a könyvvizsgáló részére átadásra, az általa kiadott könyvvizsgálói jelentésben pedig lefűzésre került. Tisztelt Képviselőtestület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 214. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd döntsünk az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról. 1. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet 155. ában kapott felhatalmazás alapján maradványának felhasználását ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Makó Város Önkormányzata 215. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. Felelős: jegyző Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Intézmények Irattár 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a összevont konszolidált beszámolót elfogadja a zárszámadás mellékleteként. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármester Makó Város jegyzője Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Irattár HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 5. oldal

6 3. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Makó Város Önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselőtestület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármester Makó Város jegyzője Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Irattár Makó, 215. április 15. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 6. oldal

7 Makó Város Önkormányzatának 214.évi összevont maradványkimutatása adatok: ezer Ftban 1.sz melléklet 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei 9. Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 14. Vállalkozási tevékenység maradványa 15. Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt. 19. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa A szabad pénzmaradvány e Ft melyből a 215 évi költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vett e Ft így e Ft szabad pénzmaradványból e Ft megelőlegezett normatív míg e Ft a 215 évi fejlesztési tartalékba kerül

8 endelet megalkotásánál t megelőlegezett normatíva bevétel amely általános tartalékba,

9 2. melléklet a Makó Város Önkormányzata zárszámadási rendelete tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 215. április 8.

10 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../215. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének zárszámadási rendelete az államháztartás számviteli rendszeréről szóló 4/213.(I.11.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése alapján kötelező elemeként a 23. melléklete szerint a költségvetési jelentését, a 24. melléklete szerint az összevont maradvány kimutatását, a 2. melléklete szerint az összevont mérlegét, a 21. melléklet szerint az összevont eredmény kimutatását és a 22. melléklet szerint a költségek, megtérült költségek szakfeladatok szerinti bemutatását mutatja be. 2. Makó Város Önkormányzat Képviselőtestület módosított előirányzatát a 214. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően e Ftban állapítja meg. 3. A képviselőtestület Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 125. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft összeggel hagyja jóvá. 1

11 4. Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet adatainak megfelelően fogadja el. 5. Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el. 6. Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi ének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. Az önkormányzat cél és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és ének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi e adatait a 13. melléklet mutatja be. 15. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. mellékelt, az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

12 17. A képviselőtestület 17. melléklet szerinti egyszerűsített mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 214. december 31i állapotnak megfelelően e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 18. A képviselőtestület a rendelet 18. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott mérleg szerinti eredményét e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 19. A képviselőtestület az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott, 19. melléklet szerinti megtérült önköltségét e Ft összeggel hagyja jóvá. 2. A képviselőtestület 2. melléklet szerinti összevont mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 214. december 31i állapotnak megfelelően e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. 21. A képviselőtestület a rendelet 21. melléklete szerinti összevont eredmény kimutatás alapján az önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét e Ft összeggel hagyja jóvá. 22. A képviselőtestület az önkormányzat intézményeivel kimutatott, 22. melléklet szerinti megtérült önköltségét e Ft összeggel hagyja jóvá. 23. A képviselőtestület az önkormányzat intézményeivel összevont költségvetési jelentését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. 24. A képviselőtestület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá összes maradványát, kötelezettséggel terhelt, és szabad maradványát az alábbiak szerint: Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa e Ft e Ft e Ft 25. A képviselőtestület az önkormányzat összevont, intézményeivel együtt kimutatott bevételi, és kiadási előirányzatait és azok teljesülését rovat rendszerben a rendelet 25. számú melléklete alapján mutatja be. 26. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet sk. polgármester Dr. BálintHankóczy Beatrix sk. jegyző 3

13 1. melléklet a./215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Helyi adók % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) % Átengedett központi adók % Kamatkiadások % 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek % Működési célú pénzeszközátadás % Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések 39 Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 215. évi normatíva megelőlegezés Függő kiadások Függő bevétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % adatok e Ftban Teljesítés %

14 2. melléklet a./215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül adatok e Ftban Cí m alcí m Bevételek 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Kiadások 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Helyi adók % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók % Kamatkiadások % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és Működési célú pénzeszközátadás tőkebevételek 94% 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési % támogatása 87% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) évi normatíva megelőlegezés Függő bevétel Függő kiadás önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % Teljesítés % 85%

15 3.melléklet a../215.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások és teljesülésük adatok Ftban 213. évi 214.évi 214.Eredeti EI rovat Megnevezés módosított EI Telj.% B I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása % I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után % I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása % I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása % I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása % B II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása % II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása % 8 hó % 4 hó % 912 hó % II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása % 8 hó % 4 hó % B II.2. Óvodaműködtetési támogatás % 8 hó % 4 hó % B II. Köznevelési feladat támogatása összesen % B III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása % III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai % III.3.b) Gyermekjóléti központ % III.3.c) Szociális étkeztetés % III.3.d) Házi segítségnyújtás % III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás % III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása % III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása % III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása % III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei % III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen % III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása % III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása % III.4.b) Üzemeltetési támogatás % III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása % III.5.a dolgozók bértámogatása % III.5.b üzemeltetési támogatás % B III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen % B IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása % IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás % IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása % Normatív támogatások összesen: % B Működési célú központosított támogatások % 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) % 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása % 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása % 3.sz.melléklet 6. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) % Mindösszesen: %

16 4. melléklet a... /215(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi előirányzata és teljesülése Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Teljesítés % Működési bevétel % 1 Közterület használati díj % 2 Mezőőri járulék % 3 Helyiség bérleti díj % 4 Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj % 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése % 8 Egyéb bérleti díj % 9 Víziközmű vagyon bérleti díj % 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése % 11 Földterület bérleti díja % 12 Továbbszámlázás % 13 Kamat költségvetési számla után % 14 Kamat elkülönített bankszámla után Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 17 családi események stb) % 18 ÁFA visszatérülés % 19 Gyermekétkeztetési díjbevétel % 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) % Sajátos működési bevétel % Helyi adók % 21 Építményadó % 22 Telekadó % 23 Magánszemélyek kommunális adója % 24 Idegenforgalmi adó % 25 Iparűzési adó % Átengedett központi adók % 26 Bírság, pótlék % 27 Gépjárműadó % 28 Talajterhelési díj % 29 Termőföld bérbeadásából származó SZJA % Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek % 3 Környezetvédelmi, építésügyi bírság % 31 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) % Költségvetési támogatás % 32 Normatív hozzájárulások % 33 Előző évi normatíva igénylés % 34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás % 35 Központosított támogatás % Kötvény konszolidációból 213. évi tőketörl fedezete(technikai) Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % 37 Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék % 39 Kamat kötvény után % 4 Ingatlanértékesítés % 41 Tárgyi eszköz értékesítés % 42 Vagyoni értékű jog Telekértékesítés 3 81 Működési célú támogatásértékű bevétel % 44 Támogatásértékű működési bevételek % 45 Többcélú Kistérségi Társulástól % 46 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel % 47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről % 48 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 5 Makó és Térsége Víziközmű Társulat % 51 FIGYI új klub működtetési támogatása % 52 Előző évi költségvetési visszatérítések 53 Külsős jótékonysági felajánlások %

17 Sorszám M e g n e v e z é s 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.) Makó ör.rel módosított EI Teljesítés % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel % 55 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 56 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése % 57 Lakáscélú helyi támogatás % Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány % 58 Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat % Felhalmozási célú pénzmaradvány % 6 Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat % 62 Kötvény % Költségvetési bevételek összesen % Finanszírozási bevételek 63 Működési célú hitel 64 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen %

18 5. melléklet a.../215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék előirányzata és teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulék % Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulék % Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás % Hivatásos gondnok Személyi juttatás 95 Munkaadót terhelő járulék 23 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 348 Munkadót terhető járulék 94 Városház Galéria Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

19 Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás 86 Munkadót terhető járulék 29 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % START Munkaprogram (illegális hulladék) % Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Pedagógiai konferencia Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék

20 Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Diákönkormányzat Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék 3 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék 5 Best of Makó Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Kitüntetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Gyémánthíddíj Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében % Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 7 1% Munkadót terhető járulék % Összesen Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék %

21 Megnevezés 213. évi eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés %

22 6. melléklet a../215.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban 213. évi EI teljesülése eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj % 1 Felszámolási, végrehajtási díj % Hatósági Osztály % 2 Idősek, gyermekek, családok éve % 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) % 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása % 5 Családok átmeneti otthona % 6 Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás % 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás % 9 Építésügyi hatósági feladatok % 1 Végrendeleti temetés % 11 Köztemetés kiszámlázása % 12 Otthonteremtési tám. elszámolása Fogorvosok műk. eng. módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 137 Polgármesteri Iroda % 15 Városház Galéria % 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep % 17 Makói Hírek megjelentetése % 18 Karácsonyi rendezvények % 19 Nemzetközi kapcsolatok % 2 Megemlékezések, évfordulók % 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények % 22 Marketing kiadások % 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj % 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás % 25 Szakértők % Általános működési kiadások % 26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás % 27 Gépjárműfenntartás % 28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása % 3 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás % Önkormányzati képviselők % 32 Képviselői alap % Városüzemelési feladatok % 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása % 34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása % 36 Intézményi karbantartás % 37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 98% 38 Növényvédelem, permetezés % 39 Árés belvízvédekezés % 4 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 % 41 Viharkár vis maior 1 1 % 42 Köztisztaság % 43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása % 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) % 46 Települési vízellátás % 47 Közvilágítás % 48 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége % 49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés % 5 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz % 51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr % 52 START "belvíz" közmunkaprogram % 53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) % 54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése % 56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 % 59 Járdafelújítás dologi kiadása % 6 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása % Közoktatás % 61 Jó tanuló jó sportoló % 62 Szalagavató bál % 63 Pedagógus Nap % 64 Városi sportrendezvények % 65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 % 66 Diákolimpia % 67 Téli Kupa Maros Kupa 2 69 Mikulás futás % 7 Diákönkormányzat % 71 Kitüntetések % 72 Gyémánthíddíj % 73 Pedagógus konferencia %

23 Sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése eredeti előirányzat 5/215.(III.2.)M akó ör.rel módosított EI Teljesítés % 74 Vagyongazdálkodás % 75 Bérlemények üzemeltetése % 76 Továbbszámlázás % 77 Vagyon és felelősség biztosítás % 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés % 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség % 8 Ipari Park fenntartása % 81 ÁFA befizetés % 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő % 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások % 87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában % 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében % 89 KEOP napelemes rendszer telepítés % Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások % 9 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei 91 telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson % 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk % 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 99 egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 2 településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása % 18 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében % 111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái % 116 Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat % 118 TÖOSZ "Új nemzedék" pályázat 52 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 % 121 Novák I. emlékpad 4 4 1% 122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen % 124 Kamat kiadások % 125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 4 4 1% 127 Kamat kiadások összesen %