ELŐTERJESZTÉS. Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, február. Előterjesztő: Tóth Béla

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről Pilis, február Előterjesztő: Tóth Béla ügyvezető igazgató

2 Bevezető: A Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évben alakult meg, többségi Önkormányzati tulajdonnal. A Kft. megalakulásának kezdeti célja a műemlék- és természetvédelem volt évben az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosává vált a Kft.-nek, amitől kezdődően a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátja a település kommunális szilárd hulladék begyűjtését és szállítását évtől kezdődően a Kft. az Önkormányzattal kötött üzemeltetői szerződés alapján működtette a vízi közművagyont is, amelyet azonban a évben hatályba lépett CCIX. Tv. alapján év július 01.-vel átadott a Daköv Kft. részére üzemeltetésre. A kötelező közfeladatok ellátása mellett a Kft. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő piacot és a homokbányát, karbantartja az önkormányzati közterületeket, valamint a január elsejétől karbantartja az önkormányzati tulajdonú közintézményeket, illetve tevékenyen részt vesz a helyi közmunkaprogram megvalósításában is. Üzleti céljaink a évre: - A kötelező közszolgáltatások területén elért szolgáltatási színvonal megtartása, lehetőség szerint ennek javítása. - A Kft. vagyoni és szellemi értékeinek megőrzése. - Minőség és Környezet Irányítási rendszerek fenntartása - A kötelező közszolgáltatásokat szabályozó törvényi előírások szerinti leggazdaságosabb üzemeltetési forma kialakításának elősegítése. A továbbiakban az elkészített üzleti tervben ágazatonként bemutatásra kerülnek a évi tervezett költségek és a várható bevételek. Felhívjuk a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét arra, hogy az üzleti tervben meghatározott bevételek a tervezett költségeken felül jelentkező esetleges havaria helyzetek elhárítására és a távlati vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések végrehajtására nem nyújtanak fedezetet. A évi üzleti tervhez kapcsolódó főbb gazdaságmutatók: 1, A költségek és ráfordítások tevékenységenként az alábbiakban meghatározott inflációs index mértékével növelten kerültek betervezésre, figyelembe véve a évi ténylegesen felmerült költségeket is. - Vásárolt anyagok és alkatrészek 2 % - Igénybe vett szolgáltatások 2 % - Üzemanyag 0 % - Villamos energia 2 % - Egyéb ráfordítások 2 % - Személyi jellegű ráfordítás 2 % A Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi tervezett anyagjellegű költségei a továbbiakban részletesen, ágazatokra bontva kerültek kimutatásra. 2, A évi tervezett személyi jellegű költségeknél egységesen az alábbiak szerint kalkuláltunk:

3 A Kft.-ben dolgozó fizikai állománynál figyelembe vettük az alapbéreken kívül az alábbiakat: - -Túlóra - -Ügyeleti készenléti díj - -Munkaszüneti napokon, munkaidőn kívül, és az éjszakai munkavégzésre járó pótlékok - Egyéb személy jellegű kifizetéseknél figyelembe vettük az SZJA Tv. (1995. évi CXVII Tv.) és az NAV előírásait a saját gépjármű használatának elszámolását - A Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi tervezett létszáma: 20 fő A kötelező közszolgáltatások üzemeltetésében a folyamatos, gazdaságos munkavégzés a fenti tervezett létszámmal biztosított, figyelembe véve az MT. által előírt pihenőidő betartását, a szabadságok kiadását, valamint a helyettesíthetőség figyelembevételét. Központi irányítás évi tervezett költségei: Megnevezés: évi (eft) Irodafenntartás költségi (nyomtatványok, irodaszerek, telefon, internet ) 753 Közvetlen bérköltség és járulékai Egyéb, közvetlen költség (vagyonvédelem, szakértői díj, energia ) Egyéb személyi jellegű kifizetések (úti-. és kiküldetési költségek,fb. díjazása,stb) Értékcsökkenés: 0 Egyéb ráfordítás: 0 Központi irányítás évi tervezett költségei: A központi irányítás évi tervezett költségei a Kft. fő tevékenysége, illetve a piac, a homokbánya, a közterület, a karbantartás, valamint a közmunkaprogram önköltségeinek arányában az alábbiak szerint kerültek megbontásra: Tevékenység megnevezése: évi tervezett Hulladékgazdálkodás Közterületek karbantartása Piac üzemeltetése 355 Közintézmények karbantartása Homokbánya üzemeltetése 74 Közmunkaprogram Összesen:

4 Hulladékgazdálkodás évi üzleti terve Hulladékgazdálkodás évi üzemi általános költségei: Megnevezés: évi (eft) Közvetlen anyagköltség (papír, irodai eszközök, nyomtatványok ) : Igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, fénymásolás, sokszorosítás ) : Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, gépek karbantartásának díja, díjbeszedés..): Egyéb közvetlen költség (bankköltségek, szoftver lízing díja ) Anyagjellegű költségek összesen: Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Egyéb személyi jellegű kifizetések: évi tervezett költségek: Hulladékgazdálkodás tervezett költsége: Megnevezés évi (eft) Közvetlen anyagköltség (alkatrészek): Üzemanyagköltség: Munka és védőruházat: 310 Anyagjellegű költségek összesen: Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Egyéb személyi jellegű kifizetések: 126 Személy jellegű költségek összesen: Egyéb közvetlen költség+értékcsökkenés: Egyéb ráfordítás (útdíj-felügyeleti díj): Üzemi általános költség Központi irányítás költsége Cegléd körzet hulladékkezelési és szelektív gyűjtési díj Hulladékgazdálkodás tervezett költségei: Hulladékgazdálkodás évi üzleti terve alapján várható eredmény: évi hulladékgazdálkodási díjból származó tervezett bevétel: Hulladékgazdálkodás évi tervezett önköltsége: Összesítés: 3.409

5 Piac üzemeltetésének évi üzleti terve Piac üzemeltetésének évi tervezett költségei 2015.évi (eft) Közvetlen anyagköltség (tisztítószerek, nyomtatványok, irodaszer ): 314 Igénybevett szolgáltatás (közművek költségei, telefon költsége ): 600 Közvetlen bérköltségek és járulékok Központi irányítás 355 Piac üzemeltetésének évi tervezett költségei: Piac üzemeltetésének évi üzleti terve alapján várható eredmény: évi tervezett bevétel: eft évi tervezett kiadás: eft Összesítés: eft Homokbánya üzemeltetésének évi üzleti terve Homokbánya üzemeltetésének évi tervezett költségei 2015.évi (eft) Közvetlen anyagköltség: 80 Igénybe vett szolgáltatás (járadék,szakértői díjak ): 588 Egyéb ráfordítás 28 Központi irányítás 74 Homokbánya üzemeltetésének évi tervezett költségei: 770 Homokbánya üzemeltetésének évi üzleti terve alapján várható eredmény: évi tervezett árbevétel évi tervezett költség 770 Összesítés -770

6 Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által elvégzendő önkormányzati kötelező feladatok évi tervezett költségei 1./ Bevezető: Az Önkormányzati közterületeken meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása: természetvédelmi terület karbantartása és felügyelete, önkormányzati utak karbantartása (gépi és kézi hó takarítás, szilárdburkolatú utak padkázása, földutak egyengetése, az utakon lévő hulladék elszállítása stb.), önkormányzati területeken a hulladékok összegyűjtése és elszállítása a hulladéklerakó telepre, belvízvédelem (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) önkormányzati intézményeknél egyéb földmunka végzése (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) Megjegyzés: a fenti önkormányzati közterületeken meghatározott feladatok végrehajtásának évi tervezett költségei nonprofit jellegűek. 2./ évi tervezett anyagjellegű költségek: 2./1. Géppark évi tervezett költségei: A bevezetőben felsorolt feladatok elvégzésének feltétele az alábbi gépek üzemeltetése: MAN teherautó évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): JCB földmunkagép évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Forgó-kotró fölmunkagép évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Gréder földmunkagép évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Úthenger évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): 609 eft. 670 eft. 175 eft. 195 eft. 167 eft. Összehasonlítás-összesítés: Gép megnevezése: MAN teherautó: Toyota KET JCB munkagép: Forgó-kotró munkagép: Gréder földmunkagép: Úthenger: Összesen: évi terv. költségek 609 eft 350 eft 670 eft 175 eft 195 eft 167 eft eft

7 2./3. Természetvédelmi terület karbantartása: A természetvédelmi területre az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve fejlesztéseket, felújításokat nem terveztünk, így a területen évi tervezett költség: 0 -Ft. 2./4. Önkormányzati területeken összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítási díja: évben összesen 133 tonna illegálisan kihelyezett hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása történt meg. A gyűjtés és a szállítás költsége az üzleti tervünkben szerepel, így csak az ártalmatlanítás költségével, egységesen nettó 15 Ft/kg egységárral kalkuláltunk. 133 tonna x 15eFt = e Ft. 2./5. Önkormányzati utak karbantartása és belvízvédelem: A Gerje-Forrás Kft. kizárólag olyan önkormányzati utak és csapadékvíz kezelésére szolgáló rendszer karbantartását végzi el, amelyre az Önkormányzattól utasítást kap. A gépeknél előzőleg kimutatott költségek, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány bérköltségei és járulékai fedezetet biztosítanak a meghatározott kivitelezések elvégzéséhez szükséges nonprofit jellegű költségeire. A fenti feladatok elvégzéséhez anyagszükségletet nem terveztünk. Bármilyen jellegű kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésére kizárólag az Önkormányzat előzetes megrendelése és finanszírozása alapján kerülhet sor. Így a évi tervezett költség: 0 Ft. Összesítés: Megnevezés: Tervezett költség(eft) Géppark évi tervezett költségei Egyéb közvetlen költség (munka és védőruha, tisztítószerek ) 260 Önkormányzati területeken összegyűjtött illegális hulladékok ártalmatlanítása: Összesen / évi tervezett személy jellegű költségek: Megnevezés Tervezett költség eft-ban Közterületek évi tervezett bérköltsége: Közterületek évi tervezett bérjárulékai Összesen Összefoglalás a közterületeken végzett karbantartási és fenntartási munkálatok évi tervezett költségeiről: évi tervezett anyag jellegű költségek: évi tervezett személy jellegű költségek: Központi irányítás: Összesítés:

8 Karbantartó részleg évi üzleti terve Az Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: közintézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata, javítása, nyílászárók javítása, zárcsere, víz, csatorna és szaniter javítása, cseréje fűtőberendezések felügyelete, szerkezet lakatos, festés, kőműves szakipari munkák elvégzése, stb Karbantartás üzemeltetésének évi tervezett költségei Megnevezés: Költség ezer Ft.-ban Közvetlen költségek (munka és védőruha, tisztítószerek.): 260 Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Központi irányítás Karbantartó részleg üzemeltetésének évi tervezett költségei: Közmunkaszervezés évi üzleti terve Közfoglalkoztatás keretein belül elvégzendő feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: parkok karbantartása, erdőgazdálkodás, szemétszedés, közterületek takarítása, parlagfű mentesítés télen a járdák síkosság mentesítése, Gerje forrás vidék karbantartása, stb Közmunkaszervezés üzemeltetésének évi tervezett költségei Megnevezés: Költség ezer Ft.-ban Közvetlen költség (munka és védőruházat, tisztítószerek.): 662 Vágóhíd utcai telephely fenntartási költségei: 350 Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Központi irányítás Közmunkaszervezés üzemeltetésének évi tervezett költségei:

9 Anyag jellegű kiadások a évben Az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően került kikalkulálásra az alábbi táblázatban szereplő anyag jellegű kiadások, amelyek biztosítják a város működéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Alább felsoroltak bruttó díjak, melyeket felhasználásuk után számla ellenében kell a Tisztelt Önkormányzatnak kiegyenlítenie. Közterületen végzendő feladatok ellátására: eft JCB típusú földmunkagép üzemanyag költsége: 280 Gréder üzemanyagköltsége: 117 MAN üzemanyagköltsége: 213 Úthenger üzemanyag költsége: 66 Komatsu forgókotró üzemanyagköltsége: 53 Toyota (KET-616) üzemanyagköltsége: 245 Parkokra fordított költségek: 346 Téli csúszásmentesítés (útszóró só): 102 Közterületi hulladékszállítás: 255 Parlagfű irtás bérelt célgéppel: 64 Gerje tó költségei: 146 Közterületi műtárgyak pótlásának költségei: 42 Összesen: Közmunkaszervezés ellátása: eft Kisgépek (fűkasza, fűnyíró, láncfűrész) üzemanyag költségei: 347 Kisgépek anyagköltsége (olaj, damil, lánc ): 445 Elhasználódott szerszámok javítása pótlása: 63 Toyota (LKP-667) üzemanyagköltsége: 499 Toyota anyagköltsége: 254 Összesen: Intézményi karbantartás: eft Rákóczi úti óvoda anyagköltsége: Kávai úti óvoda anyagköltsége: Attila úti óvoda anyagköltsége: Egészségház anyagköltsége: Kármán József könyvtár anyagköltsége: Kármán József közösségi ház anyagköltsége: Polgármesteri Hivatal anyagköltsége: Idősek napközi otthona Iskolák Bölcsőde Az utóbbi két évben beállított érték: Összesen: eft

10 Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi üzleti tervének összefoglalása Az üzleti terv készítése során a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tevékenységeinél, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minimális költségekkel kalkuláltunk, illetve az előző évi tényleges adatok alapján biztosan várható maximális árbevétellel terveztünk. Gerje-Forrás Nonprofit Kft üzleti tervének összefoglalása: Megjegyzés: a táblázatban szereplő költségek és árbevételek eft.-ban értendők, a levonható és fizetendő ÁFA-t csak az anyag jellegű kiadások tartalmazzák! A pénzügyien elkülönítetten hulladékgazdálkodása közszolgáltatás összefoglalása: Tervezett költség Tervezett árbevétel Eredmény eft eft eft Fenti összeg felhasználását a törvény alapján cégünk a hulladékszállítás korszerűsítésére fordítja a évben. Önkormányzati támogatással megvalósuló üzleti tervünk összefoglalása: Tervezett költség Tervezett árbevétel Különbözet Piac e Ft e Ft e Ft Homokbánya 777 e Ft e Ft Közterület e Ft e Ft Karbantartás e Ft e Ft Közmunkaszervezés e Ft e Ft Anyag jellegű kiadások eft eft Összesen e Ft e Ft e Ft

11 Gerje-Forrás Nonprofit Kft. a évi üzleti tervéhez kapcsolódóan a következőkben kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal összefüggő évi tervezett költsége: eft. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal végzésével összefüggő évi tervezett árbevétele: eft. Pilis Város Önkormányzata részéről, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által végzett önkormányzati kötelező közfeladatok végzéséhez szükséges önkormányzati működési célú finanszírozása évben eft., melyet kérjünk az alábbiak szerinti bontásban részünkre biztosítani: Januárban: eft. Februárban: eft. Márciusban: eft. Áprilisban: eft. Májusban: eft. Júniusban: eft. Júliusban: eft. Augusztusban: eft. Szeptemberben: eft. Októberben: eft. Novemberben: eft. Decemberben: eft. Összesen: eft. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésünk megvitatása után, a évi üzleti tervünk összefoglalásánál tett határozati javaslatainkat elfogadni szíveskedjenek. Pilis, február 24. Tisztelettel: Tóth Béla ügyvezető igazgató