Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A VÜSZI Nonprofit Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 21. I-III negyedéves működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet: I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések: A társaság 21. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 21. február 4-én a 3/21. (II.4.) számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Az üzleti tervben e Ft bevételi, e Ft kiadási főösszeggel és e Ft veszteséggel került meghatározásra, az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat ellátás elfogadott összege nettó e Ft, ezen kívül a kiemelt útépítés, járdaépítés és csapadékvíz elvezetési feladatokra nettó e Ft, összesen e Ft került meghatározásra. Évközben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor: Alapfeladat: Parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó 32/21.(III.1.) sz. önkormányzati határozat a 124/21.(V.13.) sz., a 157/21. (VI.24,) sz., 19/21. (VII.22.), önkormányzati határozat és a 21. szeptember 29.-én létre jött szerződés módosítás alapján nettó e Ft összegre, Közterület fenntartással kapcsolatos 33/21.(III.1.) sz. önkormányzati határozat a 11/21.(IV.1.) sz. önkormányzati határozat alapján emeltszintű útjavításnál nettó e Ft összegre, városi járdák építési és felújítási munkálataival kapcsolatosan nettó 8. e Ft összegre módosult. A Képviselő-testület 126/21.(V.27.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá a 21. évi éves beszámolót, és meghatározta a képződött 5.23 e Ft összegű mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználását az alábbiak szerint: Sportpálya üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzések 15 e Ft Temető kerítés I. ütem építésére 15 e Ft Ügyfélszolgálati iroda 12 e Ft Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása 1 8 e Ft Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése 7 e Ft Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék e Ft Összesen: 5 23 e Ft A mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználása az alábbiak szerint valósult, illetve valósul meg: I-III. negyedévben: Sportpálya üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzések Temető kerítés I. ütem építésére 15 e Ft 15 e Ft

3 - 2 - IV. negyedévben: Ügyfélszolgálati iroda 12 e Ft Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása 1 8 e Ft Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése 7 e Ft Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék e Ft Az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 21 évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 33-37/21. (III.1.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá. II. Az üzleti terv teljesítése A változások figyelembevételével a módosított éves bevételi tervszám e Ft-ra, a költség és ráfordítás tervszáma e Ft-ra módosult. A társaság éves I-III negyedéves összes bevétele e Ft összegben realizálódott, amely 87,8 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben a I-III negyedév során e Ft realizálódott, amely 82,22%-os teljesítésnek felel meg. Így az I-III negyedév adózás előtti eredménye 13.1 e Ft. az üzemi-üzleti eredményünk e Ft. A jelenleg rendelkezésünkre álló tervadatok alapján a 21. évi adózás előtti eredményünk 553 e Ft, a üzemi-üzleti eredményünk e Ft lesz. Ezt az eredményt módosítja, a beszámoló készítést követően felmerült, 21. IV. negyedévi út-híd vállalkozásnál jelentkező, önkormányzati kérésre elvégzendő kastély előtti járda építések költsége. (részletesen: 16. old.) A. ALAPFELADATOK: - Parkfenntartás alapfeladat: II./A BEVÉTELEK ALAKULÁSA RÉSZLEGENKÉNT A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított támogatás összegét tartalmazza. A tervezett éves nettó e Ft összegű támogatásból e Ft került az I.-III. negyedév során számlázásra a műszaki ellenőr teljesítményigazolása alapján. Ez a bevételi tervszám 8.96 % teljesítését jelenti. Ezen felül a tevékenységre bevételarányosan 3.12 e Ft kamatbevétel került elszámolásra. Ez alapján a tervezett éves bevétel teljesítése %

4 Út-híd fenntartás alapfeladat A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértéke a műszaki ellenőr által igazolt teljesítmény értékeit tartalmazza. Az éves tervezett nettó e Ft bevételből e Ft került az I-III. negyedév során realizálásra. A szeptember havi teljesítmények októberi fizetési határídővel kerültek számlázásra, mellyel az időszakhoz tartozó teljesítés e Ft. Ebből a kiemelt útépítés tervezett árbevétele e Ft, melyre az I-III. negyedéves számlázott teljesítés e Ft. Az önkormányzat részére végzett közhasznú tevékenység tervezett ellenértéke nettó e Ft, melyre az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítés a közmunkás foglalkoztatás nélkül e Ft. Az időszak bevételéhez tartozik e Ft közmunkás foglalkoztatás ellentételezésére, melyből az augusztusi és a szeptemberi teljesítés októberben került megtérítésre. Ez alapján az időszakhoz tartozó teljesítés e Ft teljesítést jelent. A csapadékvíz elvezetés nettó 12. e Ft tervezett összegéből 582 e Ft árbevétel teljesült. A kiemelt járdaépítés nettó 8. e Ft keretösszegéből pedig e Ft került számlázásra, melyből e Ft realizálódott. A tevékenységre jutó kamatbevétel 8.427e Ft, valamint 399 e Ft összegű fejlesztésre kapott támogatás került visszavezetése. - Temetőfenntartás alapfeladat Az urna bérletekből, a ravatalozó használatából, a hullahűtésből, a regisztrációs és sírnyitási díjból, valamint a bérletekből és behajtási díjakból nettó e Ft, önkormányzati finanszírozásból e Ft került kiszámlázásra az I-III. negyedévben. A sírnyitási díjból e Ft a közvetített szolgáltatás értéke. A tevékenység árbevétele az éves tervhez viszonyítva 79,63 %. A kamatbevételek között a tevékenységre jutó I-III. negyedévben realizált bevétel arányos része került kimutatásra 299 e Ft összegben. Várható adatok között a tervezett önkormányzati finanszírozás összege nettó 3.84 e Ft, sajátbevétel e Ft. A gépkocsi behajtási díjakból an alacsonyabb összeg folyik be a tervezett szintnél. A temető gondnokon kívül két főállású dolgozót két fő közcélú munkást és két fő rehabilitációs személyt alkalmazunk. Az eltelt időszakban javulás látszik a befizetési morálban. A bevételnél látszik, hogy elmaradás van az időarányos tervezethez képest, ennek az egyik oka, hogy lényegesen kevesebb temetés történt, (tervezett 28 temetéssel szemben az I-III negyedévben 193 temetés valósult meg) valamint látható, hogy csökkent a sírköves tevékenység is.

5 V Hulladékkezelés A tevékenység bevételét az értékvesztés viasszaírása képezte. B. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK - Parkfenntartás vállalkozás Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Az I.-III. negyedévben vállalkozási tevékenységből e Ft bevétel realizálódott. A tevékenységhez kapcsolódóan 39 e Ft kamatbevétel került elszámolásra. Út-híd vállalkozás: Megnevezés Munkaszám Nettó e Ft Hótolás, sózás vállalkozás DMRV aszfaltburk. helyreállítása DMRV VÁC aszfalt út helyreállítása Pelyhe József tereprendezés Török Ignác Gimn Fóti Település KHT Polgm.Hiv. Választási táblák SZIE, Egyetem területén kátyúzási munkák Polgm. Hiv. Úrréti tó Hulladékgazdálk.Kft. kutyaalom elszállítása Illegális táblák leszerelése Sólyom Transz Polgm.Hiv. 279/8 út gréderezése Péter Pál (PENNY) Biotechnológia aszfaltozás Anyageladások 561 Összesen: Az Út-híd részleg 21. évi üzleti tervében a vállalkozási feladat 4...-Ft volt. A fentiek alapján az első félévi teljesítés, mintegy 4 % 21. IV. né. bevételek (vállalkozás) SZIE útjavítási munkák "C" kollégium SZIE útjavítási munkák botanikus kert SZIE útjavítási munkák Premontrei g. SZIE útjavítási munkák Premontrei g. DMRV Vác aszfaltozás nettó Ft Ft Ft 1 6 Ft Ft Ft

6 Zsóry üdültetés Az üdülőben a tervezett vendégéjszakák tovább csökkentek Gödöllő részéről. A 25 fővel tervezetthez képest 161 vendégéjszakát vettek igénybe. Ennek árbevétele: 189 e Ft. A veszteséget csökkenti, hogy a gondnok bérét és egyéb közös költségeket a másik két tulajdonos fizeti, mely mértéke kb 7 e Ft lesz. - Telep bérbeadás vállalkozás E területen a realizált bérleti díj bevétel e Ft, a továbbszámlázott közüzemi díj e Ft volt az I-III. negyedévben. Bontott anyag értékesítéséből 19 e Ft, parkolási bevételként 5 e Ft realizálódott. A tárgyieszköz értékesítésből befolyt összeg 32 e Ft. Az arányosan elszámolt kamatbevétel 481 e Ft. Az I-III. negyedév során a tervezett e Ft bevételnek 84,13 %-a azaz e Ft került kiszámlázásra. A IV. negyedév bevétele e területen a bérleti díjakból e Ft a továbbszámlázandó közüzemi díjakból 726 e Ft körüli nagyságrend. - Strand üzemeltetés vállalkozás 21-es strandszezon 95 napjából 4 nap volt az, ami strandolásra alkalmas volt. Ennek ellenére a tavalyi évi látogatottságot mintegy 1 fővel túlléptük. A vendégek az alább felsoroltak szerint váltottak jegyet. hétköznapi felnőtt 774 fő hétközi gyerek 261 fő hétközi diákjegy 13 fő nyugdíjas 312 fő úszójegy 912 fő délutáni kedvezményes jegy 2582 fő hétvégi felnőtt jegy 621 fő hétvégi gyerek 1271 fő hétvégi diák 39 fő A jegyárak nettó bevétele 3.58.e Ft Büfé bérleti díja 211.e Ft Önkormányzati finanszírozás 8.25 e Ft - Igazgatás vállalkozás A tevékenységen árbevételt nem terveztünk. Az I-III. negyedév során 9 e Ft közvetített szolgáltatást 59 e Ft egyéb bevételt számoltunk el, amely a kifizetőhelyi költségtérítés összegét is tartalmazza. Ezen túl 1 e Ft kamatbevétel kerül elszámolásra.

7 Parkoló üzemeltetés vállalkozás A parkolási díjakból, bérletekből az I-III. negyedévben e Ft, házszámtábla értékesítésből és a nyilvános WC üzemeltetéséből 14 e Ft, a pótdíj befizetésekből 14. e Ft, realizáltunk az I-III. negyedév során. A tevékenységre jutó arányos kamatbevétel 152 e Ft volt. Várhatóan az éves bevétel a tervekhez képest valamelyest növekedni fog. Ez alapján a terület éves bevétele e Ft-ra prognosztizálható. - Repülőtér üzemeltetés Az eredeti üzleti tervben nettó e Ft üzemeltetési bevételt terveztünk. A tervezett bevételekből nettó e Ft az önkormányzat által finanszírozott működtetés, 41 e Ft terület bérbeadásból. Az I-III. negyedév során elszámolt bevételekből az önkormányzati hozzájárulás értéke nettó e Ft. A vállalkozási feladatok éves tervhez viszonyított teljesítése 81,35 %-os. Bérbeadás és közüzemi díj továbbszámlázásból 1.15 e Ft. A bevételek alakulását a 2. sz. táblázatban mutatjuk be a módosított terv, és I-III. negyedév tény, éves tény bontásban. II./B. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS FELADATOK ALAKULÁSA RÉSZLEGENKÉNT A költségek és ráfordítások tervezett és tény adatait, valamint a 21 évi alakulásukat a területenként készült mellékletek tartalmazzák. A./ ALAPFELADATOK: - Parkfenntartás A részleg a 21. év I.-III. Negyedévben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette. A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a műszaki ellenőr igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is. A részleg tevékenységeit az I.-III. Negyedévben az alábbiak szerint végezte: 1. Fű- és gyepvágás A fűvel és gyeppel borított terültek kaszálása folyamatos, 21. szeptember 3-ig m2-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 16 %. A korai tavasz miatt ebben az évben is egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz és a rendkívül csapadékos nyár miatt folyamatosan magasabb intenzitással kellett ezt a munkafolyamatot végezni.

8 Fa- és cserjeültetés Az I.-III. Negyedévben végzett kiültetéseink elérik a tervezett mennyiség 93 %-át. Jelentősebb ültetéseket, pótlásokat végeztünk az Ady Endre sétányon, a Nemzeti Együvé Tartozás parkjában, a Csanak játszótéren, a Rönkvár játszótéren a Szt. János utcai, Szőlő utcai és az Erzsébet krt.-i lakótelepen 3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egynyári növények kiültetései. Ebben az évben új virágfelületek lettek kialakítva a Kastélykertben. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora őszre tervezzük. Az erre az évre tervezett mennyiséget év végéig 1%-ban teljesíteni fogjuk. 4. Közterületek takarítása A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végezzük. A teljesítés folyamatosan az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyik. 5. Favágás, gallyazás Ebben az évben eddig 379 db fán végeztünk vágási-, gallyazási munkát. Ez a mennyiség az éves mennyiség 94 %-a. Várhatóan az év hátralevő részében adódó sürgős munkák miatt a keretünk emelésére lesz szükség. 6. Allergén növények irtása A 21. évre tervezett 43. m2-ből szeptember 3-ig m2-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 11 %. Mivel a tevékenység elvégzésének fő ideje a III. negyedévre volt tehető ez a mennyisség az évvégéig nem fog emelkedni. 7. Városi rendezvények 21. évi üzleti tervünkben 18 db rendezvény szerepelt. 21. szeptember 3.-ig 22 db rendezvény volt a városban, melyben különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki hátteret a rendezvényekhez. A 29. évhez képes ebben az évben csökkentettük ennek a munkafolyamatnak a mennyiségét, de idén 21. szeptember 3.-ig már a tervezett mennyiség 122 % használtuk fel és további rendezvények ak.

9 Padok-, játszótéri berendezések karbantartása A játszóterek tavaszi karbantartása megtörtént, valamennyi hibát kijavítottunk, ellenőrzésük folyamatos. A nyár folyamán jelentősebb padfestési munkákat folytattunk a nyári diák munkások segítségével. A játszóterek fenntartására 21. I.-III. Negyedévben 852 órát fordítottunk, ez megközelítően azonos az előző év ezen időszakával. 9. Nyári diákmunka Szeptember 3.-ig 6 diákmunkást foglalkoztattunk. A diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek. 1. Növényápolási munkák Folyamatosan végezzük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyézés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása és a fasorok növényvédelme. Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így az I.-III. Negyedévben 4x kezeltettük az állományt. 234 db platánfát platán csipkés poloska ellen. 222 db vadgesztenyefát vadgesztenye aknázó moly és gombabetegségek ellen, és 176 db hársfát levéltetű és gombbetegségek ellen. 11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem tervezhető feladatok végzése A feladat elvégzése alkalomszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán, mely ebben az évben jelentősen nőt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet az I.-III. negyedévben, 1.24 órában, mely a tavalyi mennyiséggel közel azonos. Közhasznú szerződésmódosítással megrendelt egyéb feladatok: 12. Világfa rekonstrukciója Az Alsópark területén meglévő Világfa elbontási munkái, új terv alapján készült új Világfa műemlék tereprendezési-, alapzatkészítési-, felállítási-, spirál alakú feljáró készítési-, 25m2 terület gyepesítési munkáinak elvégzése megrendelés szerint. 13. Szent János utcai Rönkvár játszótér fejlesztése, Babati út és Címer utca sarkán lévő Csanak játszótér építése Gödöllő, Szent János utcai Rönkvár játszótéren (hrsz.:185/8, önkormányzati tulajdon) minősített játszószerek kihelyezése terv alapján, ütéscsillapító felületek kialakításával. A területre 12 db fa lett kiültetve a fa- és cserjeültetés terhére.

10 - 9 - Gödöllő, Babati út és Címer utca kereszteződésében Csanak játszótér (hrsz.:279/7 tulaj: Magyar Állam, vagyonkezelője: Pilisi Parkerdő Zrt.) építése: minősített játszószerek kihelyezése terv alapján, ütéscsillapító felületek kialakításával. A területre 1 db fa, 25 db cserje lett kiültetve a fa- és cserjeültetés terhére. 14. Gödöllő Királyi Kastély felújított parkjának fenntartása Az 5,6 ha-s park fenntartási munkáit szerződésben foglaltak alapján 21. július 1.-től 21. december 31-ig részlegünk végzi a Gödöllői Királyi Kastély által megbízott műszaki ellenőr irányítása mellett. 21.szeptember 3. az alábbi feladatok lettek elvégezve: Gyepnyírása: 11 alkalom. Gyep műtrágyázása: 1 alkalom Gyepszélvágás: 1 alkalom Kőzúzalékos utak vegyszeres gyomirtása: 2 alkalom Egynyáriak, évelők, cserjék gyomtalanítása: folyamatos Egynyáriak, évelők, cserjék vegyszeres kezelése: 2 alkalom 15. Alsópark, Központi játszótér építése Az Alsópark területén (hrsz.:5871/2) tervezett játszókert építési munkái 21. szeptember 3.-án a terveknek megfelelően haladt, a IV. negyedévben elkészült.

11 - 1 - Az I-III negyedévben elvégzett többlet munkák munkanemenként Megnevezés Megjegyzés Nettó ár összesen Fű- és gyepvágás Az éves tervhez képest m 2 rel megnövekedett a levágott mennyiség az időjárás Allergén növényirtás miatt. Az éves tervhez képest m 2 rel megnövekedett a lekaszált mennyiség az időjárás miatt Ft Ft Városi rendezvények Az éves keretet 4 rendezvénnyel léptük túl az idei évben Ft Elvégzett többlet munkák alakulása 21. október végéig munkanemenként: Megnevezés Megjegyzés Nettó ár összesen Fű- és gyepvágás Az éves tervhez képest m 2 rel Favágás, gallyazás Allergén növényírtás megnövekedett a levágott mennyiség az időjárás miatt. Az éves tervhez képest 4 db fával többet kellett kivágnunk, ill. gallyaznunk. Az éves tervhez képest m 2 rel megnövekedett a lekaszált mennyiség az időjárás miatt Ft Ft Ft Városi rendezvények Az éves keretet 5 rendezvénnyel léptük túl az idei Ft évben. A IV. negyedévben további töblet munka favágás és városi rendezvények tekintetében. - Út-híd fenntartó részleg 1. Közmunkások irányítása VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatja a közcélú munkásokat és a közérdekű munkára irányítottakat, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk. A feladat ellátásához szükséges irányítási, eszközellátási és ellenőrzési költségeket az I- III. negyedévben. felhasznált összeg 2.36 E Ft összegben.(75 %) 2. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök Az előző évi gyakorlatnak megfelelően az év elején átfogó ellenőrzést végeztünk, és a szükséges táblák helyreállítása, pótlása megtörtént és folyamatosan történik. A rongálási

12 morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható. Rendszeresek a megrongálások, a táblák kidöntése. Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését, melyet az emeltszintű útjavítással szinkronban végeztünk el. A közlekedési balestek utáni korlát és tábla megrongálódások száma nem csökkent, folyamatos feladat a helyreállításuk, pótlásuk. Feladat keretében útburkolati jelek felfestését is végeztük, mely teljes befejezése a IV. né. történt. (61 %) 3. Köztéri szobrok védelme A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végeztük egyeztetve a Városüzemeltető és Vagyonkezelő iroda munkatársaival és a főépítészi irodával az előző évi gyakorlatnak megfelelően.(33 %) 4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása A csapadék csatornák és átereszek tisztítását terv szerint készítettük el. Az I-III. negyedévben az éves feladat 1 %-át végeztük el. Emeltszintű útjavítással érintett területeken feltártuk a meglévő átereszeket melyek tisztítását jelen feladat keretében valósítottunk meg. 5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútalanítása A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan, ill. idény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelést és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával a tavaszi időtől kezdődően, pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 21. évben tovább folytatjuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítást szórt technológiával). Feladat keretében végeztük el az alábbi nagyfelületű útjavításokat. - Szilhát, Bajcsy Zs. u. kereszteződésének aszfaltozása - Szt. János u. Röges u. Szőlő u. kereszteződésének aszfaltozása A feladat keretében végeztük a Damjanich u. Hunyadi u. nagyfelületű javítását, melynek elszámolása IV. né. keretében történik. (14 %) 6. Téli csúszásmentesítés 29. november 15.-től 21. március 15.-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartottunk. Fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre a páralecsapódások

13 miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. Tárgyi időszakban felhasznált szóróanyag mennyisége 4 tonna útszóró só kiegészítő szórása 8 tonna homok. (48 %) 7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan VÜZI irodával egyeztetve végeztük és ennél a feladatnál is kiemelten kezeltük az allergén növények kaszálását. Tervezettnél nagyobb ill. többszöri vágás miatt túllépés mutatkozik a tevékenységnél. III.né. 98 % 8. Járdaburkolatok javítását, felújítását Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések, VÜZI iroda jelzése alapján és saját felméréseink alapján végeztük a járdajavítás és karbantartási feladatokat, melyeket I-III. negyedévben időarányosan végeztünk. (45 %) 9. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedés és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását is elvégeztük. Üzembe helyeztük az önfelszedő seprőgépet, melyet március 15-től május 15-ig folyamatosan használtunk. Feladatunkat megnehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése, (Aldi, autópálya építése,) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, melynek csak egy részét takarították el a kivitelezők, valamint a májusi rendkivüli csapadékos időjárás okozta sárfelhordások. A város tisztasága érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.(69 %) 1. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkok, átereszeket folyamatosan takarítottuk, ezt mutatja, a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel. Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását. Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az földárokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okozhatnak. Költségcsökkentés érdekében szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását, az árkok tisztántartása érdekében. I-III.né. túllépést a nyári rendkívüli csapadékos időjárás miatti beavatkozások okozták. (115 %)

14 Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmeder folyamatos kotrásával, karbantartásával érhető el. 21. I-III. negyedévben továbbra is folytattuk a több éve megkezdett Rákos patak és mellékágainak kotrását és a meglévő mederburkolatok helyreállítását, valamint állagmegóvását (15 %) 12. Hidak karbantartartása A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével végeztük. (85 %) 13. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása Az elmúlt éviekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartottuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés és az út szélének állagmegóvása miatt. Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan végeztük. A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetén kőzúzalék pótlásával végeztük. (96 %) 14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudtuk, azokat elvégeztük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani. Fenti feladat elvégzését folyamatosan végezzük, egyeztetve a VÜZI iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével. Az elmúlt időben nagymétékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása. Költségcsökkentés érdekében saját lerakóhelyen az újrahasznosítható beton törmeléket külön kezeljük.(33 %) 15. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végeztük az I. félévben. Biztosítottuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését. Feladatunkat megnehezítette az előre nem látható és nem tervezhető tavaszi, nyári rendkívüli csapadékos időjárás.(153 %)

15 Útpadkák, út menti árkok kaszálása Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan végeztük el az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében. A munkát folyamatosan végeztük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Megjegyezendő, hogy sok helyen a lakosság bevonásával csökkenthető lehetne a fenti költség ill. lakók helyett szükséges a munkát elvégezni.(14 %) 17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás Az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően emeltszintű útépítési munkákat végez társaságunk. Az ütemterv szerint az I-III. névben 95%-os készültségi fokot mértünk fel. 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elevzető rendszerek építése Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/21.(III.1.) és a 11/21. (IV.1.) sz. önkormányzati határozat valamint, a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően csapadékvíz elvezetési munkákat végez társaságunk. Az ütemterv szerint az III. névben 5%-os készültségi fokot mértünk fel. 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/21.(III.1.) és a 11/21. (IV.1.) sz. önkormányzati határozat valamint, a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munkákat végez társaságunk. Az ütemterv szerint az I-III- negyedévben 64%-os készültségi fokot mértünk fel. 2. Táncsics M. úti sportpálya előtti parkoló és park felöli kerítés kialakítása és egyéb munkák A fenti feladat keretében végeztük el a Sporttelep előtti csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását és a hozzákapcsolódó felszíni munkákat a járda építését és az utcai kerítés javítását.elkészült továbbá a sportpálya belső úthálózata és a gépkocsi parkolók útalap szinten, valamint letelepítésre került 11 db öltöző konténer teljes közmú ellátással. 21. évben a rendkívüli csapadékos időjárás és az M31-es autópálya építése kapcsán felmerült előre nem tervezhető műszakilag indokolt javítási és helyreállítási munkák elvégzése 21. I-III. negyedévben előre nem tervezett munkák

16 Bruttó Ft I. Járdaépítés Dessewffy úti járda felújítás 74 m Ft Kazinczy úti járda többlet 762 m Ft II. Útfelújítás Damjanich úti javítása 2 m Ft Palota-kerti út (Tömbfűtőmű) javítása 326 m Ft Hunyadi út útjavítás 414 m Ft Iskola út többletköltség műszaki tartalom változása miatt Ft Kapubejárók többletköltsége (Isaszegi, Kölcsey- Nagyvárad, Toldi, F.Berger,Nefelejcs) Ft III. Csapadékvízelvezetés Haraszti út áteresz építés Csanaki caspadékvíz elvezetés Ady sétánynál Rákos-patak mederburkolat helyreállítás 3 5 Ft Ft Ft Ft A fenti táblázatban felsorolt költségek az önkormányzati támogatásban nem szerepeltek, ezt önkormányzati kérésre saját erőforrásból finanszíroztuk. Jelenleg ismert, a IV. negyedévben kiadások: Útépítés Járdaépítés Csapadékvíz elvezetés Ft Ft Ft Jelenleg ismert, a IV. negyedévben, előre nem tervezett kiadások: - EU elnökség miatt a Kastély előtti járda építések (Ady Endre sétány, melynek költsége, Ft. A eft költség nem szerepelt az önkormányzati támogatási tervben. A IV. negyedévre eső bevételek ezt a kiadást már nem fedezik.

17 Temetőfenntartás A I-III. negyedévi költségek: A dolgozók bérei a temető folyamatos rendben tartása (3x kaszálás, hulladék elszállíttatása 42 m3), energiahordozók árai, tisztító és fertőtlenítő szerek, üzemanyagok. Az I-III. negyedévben a költségek és ráfordítások összege e Ft. A IV. negyedévre költségek: - dolgozók bérei és annak járulékai e Ft - áram, gáz, vízdíj: 3 e Ft - halottak napi őrzés forgalomirányítás: 8 e Ft - utak javítása murvával: 5 e Ft - hulladékszállítás: 5 e Ft - irodai kellékek, telefon használat: 4 e Ft A IV. negyedévben költségek figyelembevételével a bevételek nem fogják fedezni a 21. évben felmerülő költségeket. - Hulladékgazdálkodás: A tevékenység ráfordításai között a követelésekre elszámolt értékvesztés és behajthatatlan követelések leírt összege 366 e Ft került kimutatásra. B./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK (költségek és ráfordítások) - Parkfenntartás vállalkozás A vállalkozási munkák elvégzéséhez felhasznált erőforrások értéke került elszámolásra 97 e Ft értékben. - Út-híd vállalkozás: A részlegnél az eredeti üzleti tervben vállalkozási feladattal 4. e Ft-tal számoltunk. Az év közben elvégzett feladatok az I-III. negyedévben e Ft költséggel és ráfordítással sikerült biztosítani.

18 A IV. negyedévre tervezett SZIE megrendelésre végzett munkát alvállalkozói teljesítmény bevonásával tudjuk biztosítani. 21. IV. negyedévben kidások (vállalkozás) nettó Magyar Aszfalt SZIE "C"koll.botanikus kert Ft Magyar Aszfalt SZIE Premontrei gim Ft Összesen: Ft - Zsóry üdültetés A gesztori teendőket mi folytatjuk, szeptemberig kötöttünk szerződést a gondnoki állásra. Május hónapban apróbb javításokat végeztünk az üdülőnk területén, június 1-től fogadtuk a vendégeket. Fizettük a gondnok három és fél hónapi bérét, a rezsiköltségeket, valamint a hulladékszállítást. Elvégeztük szeptember közepén az üdülő téliesítését. Az üdülő rentábilis működtetését nem tudta társaságunk biztosítani. Költségként jelent meg: - 4 hónapra a gondnok bére, mely részarányosan oszlik meg Szentendrével illetve Balassagyarmattal. - Telefon, áram, vízdíj mértéke is csökkent a kevés vendég miatt. - Ágynemű tisztíttatása, tisztítószerek, kisebb javítások, hulladékszállítási díj. Évvégéig költségek: - áramdíj: 5 e Ft - vízdíj: 25 e Ft - gondnok bére: 5 e Ft - Telep bérbeadás vállalkozás Telephely üzemeltetés során az I.-III. évben kisebb-nagyobb mértékű karbantartásokat, tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószerek felhasználása is magasabb volt a tervezett mennyiségtől. Az épületek korosodásával és folyamatos használatából adódóan, folyamatos törődést igényelnek kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). Az idei szélsőséges időjárási viszonyok sajnos a telepen ismételten az épületek tetőszerkezetében okozott beázási károkat, amit a biztosító felé be jelentetünk és kárunkat részben megtérítette. De bérlőink felé a károk javíttatását el kellett végeztetnünk, ezért az igénybevett szolgáltatásaink is magasabbak voltak a tervezetnél. A a beázások, károk további minimalizálásának érdekében an lesznek még kisebb-nagyobbfokú javítások a telephelyen.

19 Költségeink a telep üzemeltetése kapcsán felhasznált takarítási költségek, bérköltségek, telepőrzési költségek és azok járulékai és az üzemeltetéshez feltétlenül nélkülözhetetlen anyag- és energiaköltségek voltak. A telepüzemeltetés költségei tartalmazzák a felhasznált közüzemi díjakat víz, gáz, elektromos energia, valamint telefon költségeket. Költségeink és ráfordításaink az I-III. évben e Ft összegben merültek fel. A tevékenység költségfelhasználása az éves tervhez viszonyítva 65 %. Az évvégéig költségek csökkentik az eddig elért eredményt, mivel folyamatban van a kamera rendszer kibővítése is. - Strand üzemeltetés 21. májusában kezdtük el a munkálatokat a hó végi biztonságos megnyitáshoz. Elvégeztettük a két medencében a felfagyott csempék pótlását. Elvégeztettük a kötelező karbantartási munkálatokat. Festés, mázolás, viacolor utak javításai, az egész terület kaszálását. Szerződést kötöttünk a személyzettel és a területet őrző vagyonvédelmi társasággal. Folyamatosan szállíttattuk a strand terülteén keletkezett hulladékot. Megvásároltuk a vízkezeléshez a vegyszereket. Biztosítottuk a gépészeti berendezések felügyeletét, valamint működtetéshez szükséges személyzet költségeit. Plusz költségként jelent meg a napkollektor hűtőfolyadék-rendszerének teljes cseréje és a vezérlés átvizsgálása. Ez nagyságrendileg 25 e Ft kiadást jelentett. Az üzemeltetés költségfelhasználása I-III. negyedévben e Ft volt. Év végéig költségek: bejövő víz és csatornadíj kb. 1.8 eft elektromos áram kb. 9 e Ft gázdíj kb. 2. e Ft - Igazgatás vállalkozás A feladat költség felhasználásában a bevétellel arányos költségek került elszámolásra 69 e Ft összegben. - Parkoló üzemeltetés 21. évben továbbra is béreljük a Petőfi Sándor utcai két magánterületet, mellyel próbáljuk pótolni a Főtér átépítés miatt kiesett parkoló zónákat. Üzemeltetjük még a Tűztorony mélyparkolót, mely használatáért is bérleti díjat fizetünk. A három parkolóért összesen havonta 41 e Ft bérleti díjat fizetünk. Folyamatosan karbantartjuk a fizetős parkolókat a kastély előtti várakozóhelyeken a füvet locsoltuk, kaszáltuk. Biztosítjuk az ingyenes bérletek kiállítását. Karbantartatjuk a parkoló automatákat, felújítjuk a technikai eszközöket, üzemeltetjük az ügyfélszolgálati irodánkat. Kulturált magatartást követelünk meg az ellenőröktől.

20 Megállapítható, hogy a parkolási részleg az éves tervét arányaiban teljesítette, annak ellenére, hogy a Tűztorony mélygarázs kihasználtsága az elvárthoz képest nagyon alul maradt. Az éves költség és ráfordítás: - dolgozók bérei és azok vonzata e Ft - ügyfélszolgálati iroda: gáz, áram, telefon, internet irodai kellékek, 1 db multifunkciós berendezés 35 e Ft - automaták jegytekercsei (1 évre) 2. eft - téli munkaruhák, munkacipő 25 eft - szoftverkarbantartás 16 eft - automata karbantartások 26 eft - automaták és az iroda biztosítási költsége 8 eft - GÉV Huniber bérleti díj (Petőfi S. u. 2 db parkoló bérl.díj) 1. eft Az üzemeltetés e Ft költség és ráfordítással valósult meg az I-III. negyedévben. - Repülőtér üzemeltetés A szerződés a gödöllői repülőtér üzemeltetéséről és működtetéséről Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. között 27. március 29-én került aláírásra. A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest üzemeltetésre, és feladatul tűzte ki az ingatlanok állagvédelmi karbantartási munkálatok elvégzését az üzemben tartáshoz szükséges eszközök beszerzését, közüzemi díjak rendezését, illetve bér jellegű költségek kifizetését. A kitűzött feladatok az I-III. negyedévben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban e Ft. A Gödöllői Repülőtér üzembentartói engedélye 21. május 3-án járt le. A június 1-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során a teljes üzembentartói engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az épületeket folyamatos karbantartással üzemeltetjük. Az I-III. negyedév folyamán ismételten megrendezésre került az Országos és megyei Futóverseny és a Országos Repülő Modellező verseny is. A repülőtér pályájának a karbantartása a tervezettnél magasabb, mivel a sok esőzés és a kétszeri műtrágyázás erős fűnövekedést eredményezett, a tervezettnél jóval több kaszálást igényelt. Ennek eredményeként javult a pálya állapota. Repülőterünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3-5 repülőgép mozgásával számolhatunk.

21 - 2 - Az eddigi viszonyok rendezésének folyamán szerződéseket kötöttünk a magángéptulajdonosokkal a repülőtéren történő gép tárolásokra, melyből több bevétel a tervezettnél. Folyamatban van az 5 ingyenes használattal rendelkező sportegyesülettel az eddig felmerült költségek tisztázása, ennek eredményeként szeptemberben mind az 5 Egyesület részéről megjelentek az Elnök Urak, és körvonalozódott egy hatékonyabbank látszó együttműködés. A költségek arányainak tisztázása jelenleg is folyamatban vannak, ami alapján an novemberben számlázásra kerülnek az eddig felmerült költségek. A minél pontosabb közüzemi költségek kimutatása és elszámolása érdekében nyáron az ipari gázóra lecserélésre került. A IV negyedévben kialakításra fog kerülni a parancsnoki épületben az általunk használt helységek konvektoros fűtése is. Az illegális hulladék lerakással kapcsolatos végzésnek elegett téve, felszámoltuk a 2 lerakóhelyet, melynek költségeit költségvetésünkben nem terveztük, így az évvégi költségek jóval magasabbak lesznek évvégén. Folyamatban van a beléptető- és a kamera rendszer kialakítása is. További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőterünk állandó használata iránt, de igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, illetve hangárban történő tárolás. Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása az éves tervhez viszonyítva 74 %, amely arányaiban elmarad a hozzá kapcsolódó bevételektől. Az év végéig felmerülő költségek, ráfordítások között az illegálisan elhelyezett szemét elszállítását e Ft értékben vettük figyelembe, így a tevékenység vesztesége e Ft.

22 III. FELHASZNÁLT FŐBB ERŐFORRÁSOK Eszközállomány Év közben megvalósított beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti: 21. I-III. negyedévi tárgyi eszközök állományának alakulása Megnevezés Menny. Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb berend, felsz., járművek Parkfenntartás Acer notebook 2 db 184 GPS nyomkövet egységcsom. 3 db Műtrágyaszóró tart. 1 db Viking MB448 fünyiró 1 db Viking MB448 fünyíró 1 db Fűhenger gép 1 db Craftsman CRD25421 traktor 1 db Motorola K1 mobiltelefon 1 db 17 Samsung SGH mobiltelefon 1 db 17 Vagyoné.jog szellemi term. adatok Ft-ban Épület, egyéb építmény Összesen Összesen: Út-híd fenntartás 23kg-os PB.gázpalack 2 db Samsung multifunkc.nyomtató 1 db GPS nyomkövető egység csom. 13 db Samsung SGh mobiltelefon 2 db 34 Nokia 58 mobiltelefon 1 db Starter ventillátor 1 db 4 72 Nokia X6-16 GB mobiltelefon 1 db Nokia N97mini mobiltel.kész. 1 db Nokia 633i mobiltelefon kész. 1 db Motorola K1 mobiltelefon 4 db 68 F3 ventillátor 1 db 3 92 Összesen: Telephely Netavis kamera vezérlőszoftver 1 db 2 Samsung Galaxy mobilltel. 1 db Dyras AC vasaló 1 db Felültöltős mosógép 1 db Kültéri kivit.ptz kamera 1 db TP-LINK beltéri ipari kamera 1 db 1.3Megap.IP kamera kült.fütött 1 db IP kamera kült.fütött házas 1 db 29 9 AMD Athlon számitógép 2 db 159 GPS nyomkövető egys.csom. 1 db Teleph.bérbeadás fúrókalapács 1 db Konyhai szék 1 db 29 9 Beépitett konyhabutor 1 db 78 3 Tüzhely kerámialap 1 db kompresszor 1 db Fitt egyoldalas,akasztós öltözői pad 4 db Fitt egyoldalas,akasztós öltözői pad 8 db Vezetői forgószék 1 db ACER monitor 2 db 65 3 Összesen:

23 Megnevezés Menny. Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb berend, felsz., járművek Vagyoné.jog szellemi term. Épület, egyéb építmény Összesen Igazgatás Nokia 58 telefonkész. 1 db Nokia E52 mobiltelefonksész. 1 db AMD Athlon számitógép 3 db ACer 2 monitor 2 db 53 8 Szünetmentes tápegység 1 db 18 Vezetői forgószék 1 db ventilátor 1 db ACER EX5635 notebook 1 db 14 monoled nyomtató 1 db 27 5 Összesen: Parkoló Asus LCD monitor 1 db 24 9 ACEr notenbook 1 db 92 Mobiltelefon 2 db 34 Tüztorony mélygarázs parkoló automata létesitése 1 db 7 45 ACER 23 monitor 1 db 38 4 Finepix AV dig.fényképezőgép 2 db Számitógép konf. 1 db 84 9 Összesen: Repülőtér BC 4125 motoros kasza 1 db 32 sövényvágó 1 db ED JOHN fünyirógép 1 db Összesen: Temető DVD lejátszó 1 db Köztemető riasztó rendszer telepitése 1 db 54 1 HQ 343R fükasza 1 db GP_S nyomkövető egys.csomag 1 db Összesen Mindössezsen: Befejezetlen beruházások Temető kerítés I. félévben Sportpálya sajátrezsis beruházás Lakókonténerek telelpitése Kisértékű tárgyi eszk. 5 db mobiltelefon készülék Összesen: Csökkenések Telep Konténerek 5 db Parkoló digitális fényképezőgép 2 db Összesen

24 Követelések A követelések állományát a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kell kimutatni. A fentiek figyelembevételével a 21. szeptember 3-án fennálló vevőkövetelés értékvesztéssel csökkentett értéke e Ft. Az értékvesztés változása az I-III. negyedéves eredmény meghatározása során e Ft összegben került elszámolásra. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Vevőkövetelések időrendben Követelés megoszlása időrendben Fordulónapi Vevő 29. III. név. 21. III. név Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő 29. III. név 21. III.név Adatok e Ft-ban Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő 29. III. név 21. III.név 1. 3 napon belüli napon belüli napon belüli napon belüli napon belüli napon túli Összesen Megnevezés Követelés értéke e Ft Szemétszállítás Igazgatás 22 Épületfenntartás Park vállalkozás Mélyépítés vállalkozás Gyepmesteri tevékenység Zsóry -4 Temetőfenntartás 871 Parkoló üzemeltetés 121 Sportpálya üzemeltetés Ipari háttér 1 95 Repülőtér üzemeltetés Strand 1 FORRÁS és rendezetlen -235 Összes vevő

25 A e Ft összegű vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés 18 3 e Ft. Az adósoknak folyamatosan küldtünk fizetési felszólítást. Hitelezési veszteségként az I-III. negyedév során 366 e Ft került hitelezési veszteségként leírásra. Az egyéb követeléseken belül a dolgozókkal szemben követelések között a fizetési előleg még el nem számolt része, és az Önkormányzattól átvett követelés állomány szerepel. Pénzeszközök A társaság I-III. negyedéves pénzügyi helyzete stabil volt. A társaságnak nem volt likviditási problémája. A pénzügyi helyzet stabilitását jelentősen befolyásolta, hogy az adózott eredmény nagy részének felhasználására a tárgyévben nem került sor, illetve az a tény, hogy a közbeszerzés során kiírt aszfaltozási munkák e Ft fizetési határideje 3 nap. A társaság likvid pénzeszközeit folyamatosan leköti, az ebből származó kamatbevétel e Ft volt. Munkaerő és bérgazdálkodás A társaság 21. szeptember 3-i létszáma 73 fő + 57 fő közcélú munkás. A közcélú munkások egy része (192 fő) a városi intézményekben dolgozott. A társaság a tárgyévre béremelést nem tervezett, és nem hajtott végre, a egyes, kiemelt feladatok elvégzésére célprémiumok kerültek meghatározásra. Munkahelyi vezetők számára prémiumfeltételek nem kerültek kiírásra. A társaság Munkaügyi szabályzatban meghatározott juttatási kört fizette a munkavállalók részére (étkezési költségtérítés: 12. Ft/hó, ruházati költségtérítés, beiskolázási, temetési segély). 21. július 1-től az étkezési költségtérítés 18. Ft/hó/fő. Terveink között szerepel a munkavállalók áldozatos munkáinak honorálásaképpen 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetése, amelyre az éves gazdálkodásunk jelenleg nem nyújt fedezetet. Indokolttá teszi ezt az a tény is, hogy a munkabérek átlagos reálértéke a 28. évi fizetéseknek megfelelő, mivel évek óta nem volt társaságunknál béremelés és a vezetők számára sem tudtunk prémiumot kifizetni.

26 Közcélú foglalkoztatás: Gödöllő Város Önkormányzatával 29. március 31-én kelt megállapodás alapján 21. I.- III. negyedévében az alábbi táblázat szerinti térítést kapta társaságunk a közcélú munkavállalók foglalkoztatásához: Összeg Fő Intézményben dolgozók 21. január hó Ft február hó Ft március hó Ft április hó Ft május hó Ft június hó Ft július hó Ft augusztus hó Ft szeptember hó Ft Összesen: Ft augusztus és szeptember havi támogatás pénzügyi teljesítésére 21. október 14-én került sor.( Ft Ft, összesen Ft.) A foglalkoztatás csökkentett járulékfizetéssel történik. A térítés nem nyújt fedezetet a betegszabadság díjához. A munkavállalót -betegsége miatti- keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem az egészségbiztosítás ellátása, hanem azt a munkáltató fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 7%-a jár, oly módon, hogy ez az összeg adó-és járulékköteles. Társaságunk közcélú dolgozóink részére Ft. összegben fizetett betegszabadság idejére ellátást. Az Intézményekben foglalkoztatott közcélú munkavállalók száma 192 fő. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.III. törvény (2) bekezdése alapján a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95%-át a központi költségvetés megtéríti. Így társaságunk a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi kiadások fennmaradó (5%-át) kifizette, melynek összege az I-III negyedévben Ft. Természetesen az Intézményekben foglalkoztatott közcélú munkavállalók személyi kiadásait is társaságunk finanszírozta. A IV. negyedévben ez az összeg an 8. Ft költséget jelent társaságunknak. A közcélú dolgozókat segédmunkás munkakörben tudjuk foglalkoztatni, mivel többségük alacsonyan iskolázott. A kiközvetített személyek sok esetben egészségügyi szempontból nem alkalmasak az általunk felajánlott munkakör ellátására.

27 A közcélú dolgozók nagylétszámban segédmunkásként tevékenykednek városunk parkjainak gyomtalanításában, illetve az utcák, közterületek tisztántartásában nyújtanak segítséget. A jogszabályi változás lehetővé tette, hogy a városunkban működő iskolák, óvodák, bölcsődék is igénybe vehetik takarítói és kerti munkák ellátásához közcélú dolgozóink segítségét. IV. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Az eredeti üzleti tervben bruttó e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. A szerződésmódosítások alapján a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke bruttó e Ft összegre módosult. Az I-III. negyedév során ebből szeptember 3-ig nettó e Ft került kiszámlázásra, amely 65,29% teljesítési arányt jelent. Az eredeti üzleti tervben fejlesztési célra nem fogadott el finanszírozást a Képviselő-testület. A támogatások a következő területekre és összegekkel kerültek elszámolásra: Megnevezés Terv éves bruttó szolg. érték Módosított éves bruttó szolg. érték Számlázott bruttó szolg. érték Számlázott nettó szolg. érték adatok e Ft-ban Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték Parkfenntartás alapf. összesen Út-híd alapfeladat összesen Út-híd alapfeladat támogatás Emelt szintű útjavítás Csapadékvíz Járdaépítés, felújítás Strandüzemeltetés Temetőfenntartás Repülőtér Működés összesen Fejlesztési célú pénzeszköz Összesen: A 21. szeptember 3-ig folyósított finanszírozás bruttó e Ft. A szeptember hónapra vonatkozó teljesítmény októberi fizetési határidővel került kiszámlázásra bruttó e Ft, összegben. A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között kerültek elszámolásra. Gödöllő, 21. november 4. Bokor Árpád ügyvezető igazgató