Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március"

Átírás

1 Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

2

3 Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP Euró Rövid Kötvény Alap OTP Dollár Rövid Kötvény Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Származtatott Alap OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Új Európa Származtatott Alap OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Sigma Származtatott Alap OTP Föld Kincsei Származtatott Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP EMDA Származtatott Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF Alap OTP Prémium Válogatás Alapok További információk Jogi nyilatkozat: A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozamadatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Befektetői Információ kiadványból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az abszolút hozamú alapok esetében alapok portfoliója nem tükrözi a referenciaindex (benchmark) az összetételét. A referenciaindex a sikerdíj számítása során felhasznált, a kockázatmentes hozamot reprezentáló index, melynek hozamát meghaladó teljesítmény esetén az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. Az alapokra jellemző kockázati mutatók elérhetőek a oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

4 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac A hónap során is jól teljesítettek a hazai állampapírok, az egész hozamgörbén csökkentek a hozamok. Az éven belüli lejáratok esetében 3-16 bázispont volt a hozamcsökkenés mértéke, az éven túli lejáratokon pedig bázispont. A hozamcsökkenést támogatta, hogy az amerikai Fed és az Európai Központi Bank is lazább monetáris politikát vetített előre. A Fed döntéshozói már nem várnak kamatemelést az idei évre, illetve lassítani kezdik, és szeptemberben le is állítják a mérlegfőösszeg csökkentését célzó programot. Az EKB jelentősen csökkentette inflációs és növekedési előrejelzését, változtatott előremutató irányjelzésén, így az idei évben az euró-zónában sem várható kamatemelés. Mindez a dollár és euró hozamok jelentős csökkenését eredményezte, amely természetesen átszivárgott a forint kötvények piacára is. Az MNB hó végi kamatdöntő ülésén 10 bázisponttal emelte ugyan az egynapos betéti kamatlábat, és csökkenteni fogja a likviditást az FX-swap műveleteken keresztül, de hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti egy kamatemelési ciklus megindítását, a mostani csak eseti döntés volt. A jövőben adatvezérelt döntéseket várhatunk, a hazai belső inflációs nyomást mérsékelheti az importált infláció várható csökkenése. Emellett meghirdetett egy 300 milliárd forintos keretösszegű vállalati kötvényvásárlási programot is, tehát összességében a várakozásoknál lazább monetáris politika várható a következő hónapokban. A forint az MNB-kamatdöntés előtt 312,60-ig erősödött az euróval szemben, majd a döntést követően 322-ig gyengült a hónap végére. Amerikai és európai állampapírpiacok Az Egyesült Államokban a Fed márciusi kamatdöntő ülésén nem változtattak az irányadó kamatokon. A 2019-es GDP és inflációs előrejelzést is lefelé módosították. A GDP növekedés 2019-ben 2,1% lehet a korábban prognosztizált 2,3% helyett, az infláció tekintetében a várakozásokat pedig 1,9%-ról 1,8%-ra csökkentették. A kamatszint 2,4% lehet a korábbi 2,9%-os előrejelzéssel szemben. Az amerikai kötvényhozamok csökkentek márciusban, a kétéves állampapír hozama 25 bázisponttal 2,51%-ról 2,26%-ra, a tízéves állampapír hozama 31 bázisponttal 2,72%-ról 2,41%-ra változott. Az Európai Központi Bank sem változtatott az irányadó kamatokon, ugyanakkor a bank elnöke erősödő negatív kockázatokról beszélt. A GDP növekedés 2019-ben 1,1% lehet a korábban prognosztizált 1,6% helyett, az infláció tekintetében a várakozásokat pedig 1,6%-ról 1,2%-ra csökkentették. Tovább folytatódott a Brexit kálvária. Ha nem sikerül egyezségre jutni, akkor az Egyesült Királyság április 12-vel megállapodás nélkül eshet ki az Európai Unióból. A német kétéves államkötvény hozama 9 bázispontot csökkenve -0,60%-ra esett, a tízéves kötvény hozama is visszatért a negatív tartományba és 25 bázispontot csökkenve -0,07%-on fejezte be a hónapot. A tízéves állampapírok hozama Olaszországban 2,49%-ra, Spanyolországban 1,09%-ra, Portugáliában pedig 1,25%-ra csökkent, Görögországban viszont 3,73%-ra emelkedett. Az EURUSD devizapár árfolyama 1,1193 és 1,1413 közötti sávban ingadozott március folyamán, végül 1,1218-on zárta a hónapot. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A közép-európai részvénypiac jól teljesített márciusban. A magyar piac érte el a legnagyobb emelkedést, de forintban számítva pozitív hozammal zárt a cseh és a lengyel piac is. A moszkvai tőzsde régiós összehasonlításban kiemelkedő árfolyam növekedést ért el, míg a török piac az első két hónap emelkedését követően jelentős esést szenvedett el. Globális feltörekvő részvénypiacok A fejlődő piaci részvények az erős évkezdés után márciusban is emelkedni tudtak, az eszközosztályt reprezentáló MSCI MXEF index árfolyama dollárban számítva 0,84%-kal nőtt. Mivel a forint gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, a hazai devizában kalkuláló befektetők ennél lényegesen magasabb, 3,90%-os emelkedést könyvelhettek el. Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacokra ismét visszatért a pozitív hangulat. Ennek egyik fontos oka valószínűleg az amerikai monetáris politikában bekövetkezett fordulat volt: Jerome Powell Fed elnök a tavaly októberi kamatemelős kommentek után januárban több alkalommal is engedékenyebb hangot ütött meg, ami megnyugtatta a piacokat. A részvénypiaci optimizmus további forrása volt a kínai kormányzat által bevezetett fiskális és monetáris élénkítő lépések sorozata is. Emellett enyhülés állt be a kínai-amerikai kereskedelmi háború terén is. A sajtóbeszámolók alapján úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráción belül a Wall Street által is támogatott megegyezéspárti tanácsadók véleménye kerekedett felül, szemben a hosszabb távú amerikai stratégiai érdekeket szem előtt tartó keményvonalasokkal. Ebben része lehet annak is, hogy Trump elnök a saját újraválasztási esélyeit jobbnak látja egy erős részvénypiac és robogó gazdaság esetén, amit szintén segíthet a Kínával való kereskedelmi békekötés. 4 otp értékpapíralapok

5 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok vagyonukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyama minimális mértékben emelkedett az elmúlt hónapban. Kötvényalapok A kedvező hazai kötvénypiaci környezetnek köszönhetően forintos eszközökbe fektető kötvényalapjaink árfolyama emelkedett az elmúlt hónapban, devizában eszközöket tartó kötvényalapjaink pedig változó teljesítményt értek el, minimális árfolyamváltozással. Vegyes alapok A kedvező kötvény- és részvénypiaci környezet pozitívan hatott a kötvényeket és részvényeket egyaránt tartó vegyes alapok teljesítményére. Az OTP Prémium Válogatás Alapok közül a forintban kibocsátott alapok árfolyama emelkedett, kismértékű árfolyamcsökkenést a feltörekvő piaci kitettséggel rendelkező vegyes alapjainknál tapasztalhattunk. Részvényalapok A pozitív részvénypiaci teljesítmények részvényalapjaink árfolyamára is kedvezően hatottak, emelkedést láthattunk az alapok többségénél. Egyedül a török részvénypiac volt kivétel, így a jelentős török kitettséggel rendelkező OTP Török Részvény Alap árfolyama nagyobb mértékben, míg az OTP Fundman Alap árfolyama minimálisan csökkent. Speciális alapok Abszolút hozam alapjaink vegyesen teljesítettek az elmúlt hónapban, az OTP Sigma, az OTP G10 Euró, az OTP EMDA és az OTP Új Európa Származtatott Alap árfolyama kismértékben csökkent, míg az OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap és az OTP Supra Származtatott Alap növekedéssel zárta a hónapot. Az OTP Föld Kincsei Származtatott Alap árfolyama gyakorlatilag a nyitó szinten fejezte be a hónapot. otp értékpapíralapok 5

6 OTP Prémium Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,02 / 0, ,35 / 1,37-0,17 / 0, ,43 / 2,88 0,23 / 1, ,80 / 1,15 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Nem évesített * 1 hó 0,00 / 0,06 1 év 0,02 / 0,26 3 hó -0,02 / 0,08 3 év 0,00 / 0,41 6 hó 0,02 / 0,13 5 év 0,27 / 0,96 Indulástól 0,47 / 1,23 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) ,03 100% ZMAX 1,02 Diszkont kincstárjegyek 61,5% Betétek 26,1% Követelések 8,3% Államkötvények 4,4% Kötelezettségek -0,3% D190424, D190731, D ,01 1,00 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 6 otp pénzpiaci alapok

7 OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Hazai rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,40 / 0, ,55 / 7,49-0,27 / 0, ,68 / 5,73 0,10 / 0, ,10 / 5, ,24 / 1, ,51 / 9, ,88 / 2, ,58 / 8, ,04 / 4, ,59 / 7,89 Nem évesített * Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) hó 0,01 / 0,00 1 év -0,31 / 0,30 3 hó -0,03 / 0,24 3 év -0,22 / 0,35 6 hó -0,11 / 0,20 5 év 0,04 / 0,82 10 év 2,30 / 3,49 Indulástól 3,50 / 4,77 100% ZMAX 1,6 1,5 1,4 Betétek 76,4% Követelések 18,5% Államkötvények 3,3% Diszkont kincstárjegyek 2,6% Egyéb kötvények 0,6% Kötelezettségek -1,3% 1,3 1,2 1,1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 101,06% nincs otp kötvényalapok 7

8 OTP Euró Rövid Kötvény Alap Külföldi rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló euró pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: 80% ICE BofaML 0-1Y All Euro Gov (EAAS) 20% ICE BofaML 1-3Y All Euro Gov (E1AS) Követelések 60,3% Betétek 29,8% Államkötvények 5,6% Egyéb kötvények 4,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,3% Diszkont kincstárjegyek 0,2% Kötelezettségek -0,8% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0145 0,014 0,0135 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,61 / -0, ,44 / 1,51-0,62 / -0, ,22 / 1,76-0,28 / -0, ,42 / 0, ,10 / 0, ,09 / 1, ,70 / 0, ,35 / 4, ,45 / 0, ,55 / 4,01 Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (e) , Nem évesített * hó 0,00 / -0,01 1 év -0,50 / -0,33 3 hó -0,05 / -0,05 3 év -0,51 / -0,40 6 hó -0,17 / -0,08 5 év -0,19 / -0,19 10 év 1,66 / 0,46 Indulástól 2,04 / 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,82% nincs 8 otp kötvényalapok

9 OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Külföldi rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló dollár pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú dollár állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: 80% ICE BofaML 0-1Y US Treasury (G0QA) 20% ICE BofaML 1-3Y US Treasury (G102) Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Nem évesített * 1 hó 0,15 / 0,24 1 év 1,89 / 2,29 3 hó 0,54 / 0,69 3 év 1,12 / 1,27 6 hó 1,07 / 1,32 5 év 0,89 / 0,85 10 év 1,35 / 0,57 Indulástól 1,86 / 1,61 Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása ($) ,0135 0,013 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,70 / 1, ,11 / 0,18 0,81 / 0, ,21 / 0,31 0,46 / 0, ,82 / 0, ,46 / 0, ,53 / 0, ,67 / 0, ,39 / 3, ,62 / 0, ,84 / 5,43 Betétek 90,0% Követelések 10,7% Fedezeti ügyletek eredménye 0,8% Diszkont kincstárjegyek 0,1% Kötelezettségek -1,6% nincs 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,26% otp kötvényalapok 9

10 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: 85% RMAX 15% MAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 6,0 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,56 / 0, ,04 / 10,45 1,66 / 1, ,49 / 4,66 1,59 / 2, ,52 / 5, ,14 / 1, ,04 / 11, ,48 / 4, ,12 / 7, ,13 / 6, ,37 / 7,44 Nem évesített * 3 hó 0,79 / 0,50 1 év 0,62 / 0,72 6 hó 1,10 / 1,06 3 év 0,85 / 1,00 5 év 1,36 / 1,87 10 év 6,18 / 4,83 Indulástól 8,42 / 8,81 Az OTP Optima Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) Államkötvények 49,1% Egyéb kötvények 26,0% Betétek 18,9% Követelések 4,4% Jelzáloglevelek 1,6% Diszkont kincstárjegyek 1,0% Kötelezettségek -0,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% nincs 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 44,74% 25,74% 29,52% Nettó összesített kockázati kitettség: 107,07% 10 otp kötvényalapok

11 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -1,92 / -0, ,22 / 21,90 5,20 / 6, ,81 / 1,64 5,80 / 6, ,07 / 6, ,90 / 4, ,20 /14, ,03 / 12, ,09 / 2, ,13 / 10, ,60 / 6,11 1 év 1,25 / 2,21 10 év 10,13 / 9,50 3 év 2,48 / 3,55 Indulástól 7,62 / 7,95 5 év 4,32 / 5,97 Az OTP Maxima Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) ,0 100% MAX 3,5 3,0 Államkötvények 90,5% Egyéb kötvények 14,6% Jelzáloglevelek 5,4% Követelések 5,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Kötelezettségek -15,4% A210421C18, A250624B14 2,5 2,0 1,5 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 8,62% 37,37% 54,01% Nettó összesített kockázati kitettség: 115,57% otp kötvényalapok 11

12 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1,44273 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: 50% ZMAX 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Betétek 42,6% Követelések 22,6% Egyéb kötvények 20,4% Diszkont kincstárjegyek 12,5% Befektetési jegyek 5,1% Fedezeti ügyletek eredménye -1,2% Kötelezettségek -2,0% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) , Hozamok / benchmark hozamok (%) -3,36 / -0, ,04 / 6,80-2,46 / 3, ,43 / 6,94 6,13 / 3, ,98 / 7, ,56 / 2, ,13 / 0,24 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam év -1,38 / 1,32 5 év 1,36 / 3,23 3 év -0,62 / 2,54 Indulástól 5,15 / 4, Nettó összesített kockázati kitettség: 130,65% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D otp kötvényalapok

13 OTP Supra Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Államkötvények 57,6% Egyéb kötvények 31,6% Részvények 30,2% Befektetési jegyek 1,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,4% Jelzáloglevelek 0,3% Követelések 0,2% Kötelezettségek -21,7% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0, , ,58 9, ,08 9, , , , , , ,12 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Supra Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év 5,28 10 év 17,65 3 év 7,27 Indulástól 15,13 5 év 4, Nettó összesített kockázati kitettség: 181,54% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL RT otp speciális alapok 13

14 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs Befektetési jegyek 95,8% Követelések 3,8% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Kötelezettségek -0,6% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, , ,35 8, ,45 7,60 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) év 4,50 Indulástól 3,61 3 év 6, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,11% OTP SUPRA I SOROZAT 14 otp speciális alapok

15 OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 1,20348 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD Forgalmazás: T+4 napos elszámolás Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs Befektetési jegyek 95,2% Fedezeti ügyletek eredménye 2,6% Követelések 1,8% Betétek 0,9% Kötelezettségek -0,5% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1 év 7,41 Indulástól 8,79 1,200 1,180 1,160 1,140 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000-3, ,21 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 0, Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) Nettó összesített kockázati kitettség: 97,48% OTP SUPRA I SOROZAT otp speciális alapok 15

16 OTP Új Európa Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1,67063 Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): % ZMAX Részvények 42,6% Betétek 36,0% Követelések 27,5% Befektetési jegyek 17,0% Államkötvények 8,9% Egyéb kötvények 3,1% Diszkont kincstárjegyek 0,6% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Kötelezettségek -35,3% otp speciális alapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, , ,36 3, ,92 7, , ,68 Az OTP Új Európa Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -11, ,99 3, ,82 7, , ,28 1 év -5,85 10 év 6,16 3 év 0,96 Indulástól 4,61 5 év 2,44 1 év -8,27 10 év 5,77 3 év 0,26 Indulástól 2,49 5 év 1,55 Nettó összesített kockázati kitettség: 109,07% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

17 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,10 1,05 1,00 0,95-8, ,23 3, ,97 5,35 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 0, Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) év -6,04 Indulástól 0,83 3 év 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,07% Befektetési jegyek 96,5% Követelések 2,6% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Kötelezettségek -0,2% OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT otp speciális alapok 17

18 OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,7 1,5 1,3 1,1-0, ,46 2, ,92 0, , , , , , , ,61 1 év 3,75 10 év 4,71 3 év 1,21 Indulástól 4,06 5 év 2,06 Az OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) ,9 100% ZMAX 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 112,93% Befektetési jegyek 51,2% Betétek 18,0% Részvények 13,9% Követelések 11,3% Államkötvények 4,9% Egyéb kötvények 3,1% Kötelezettségek -2,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TREND B SOROZAT, PARVEST GBL EQ ABST RT-I USD 18 otp speciális alapok

19 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00-1, ,02 1, ,01-1,43 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 0, Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) év 3,09 Indulástól 0,97 3 év 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,04% Befektetési jegyek 97,3% Követelések 1,8% Fedezeti ügyletek eredménye 1,1% Kötelezettségek -0,1% OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT otp speciális alapok 19

20 OTP Sigma Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 0,82494 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,040 1,020 1,000 0,980 0,960 0,940 0,920 0,900 0,880 0,860 0,840-11,91 1-3,79-1,72 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 0, Az OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év -9,29 Indulástól -6,02 3 év -6, Nettó összesített kockázati kitettség: 101,55% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D Követelések 68,2% Diszkont kincstárjegyek 31,2% Befektetési jegyek 1,8% Kötelezettségek -0,2% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% 20 otp speciális alapok

21 OTP Föld Kincsei Származtatott Alap Globális árupiaci alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Betétek 59,1% Követelések 22,8% Részvények 16,0% Diszkont kincstárjegyek 5,0% Befektetési jegyek 2,0% Fedezeti ügyletek eredménye -0,9% Kötelezettségek -3,9% nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 246,40% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, , ,25 5, ,05 37, , , , , ,20 Az OTP Föld Kincsei Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -16, ,24 6, ,04 38, , , , , ,64 1 év 3,35 10 év 6,05 3 év 7,58 Indulástól 6,10 5 év 7,80 1 év 0,69 10 év 5,66 3 év 6,83 Indulástól 5,40 5 év 6,86 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam otp speciális alapok

22 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1,61705 Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): Követelések 87,3% Részvények 11,4% Befektetési jegyek 9,1% Egyéb kötvények 1,3% Betétek 1,1% Diszkont kincstárjegyek 1,0% Kötelezettségek -0,7% Fedezeti ügyletek eredménye -10,6% % Merrill Lynch EMU Gov index 0-1 nincs otp speciális alapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 8, ,40-10, ,17 29, , , , , , ,14 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0, Az OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év -2,04 10 év 6,05 3 év -0,99 Indulástól 4,37 5 év -3, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 4, ,24-9, ,98 30, , , ,21 1 év -4,56 5 év -4,33 3 év -1,68 Indulástól 2,11 Nettó összesített kockázati kitettség: 385,63%

23 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Követelések 50,1% Egyéb kötvények 19,1% Befektetési jegyek 13,3% Betétek 11,5% Részvények 9,0% Diszkont kincstárjegyek 5,4% Fedezeti ügyletek eredménye -1,8% Kötelezettségek -6,6% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, , ,10-7, ,52 39, , , , , , ,90 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év 15,95 10 év 13,32 3 év 6,47 Indulástól 13,51 5 év 8, Nettó összesített kockázati kitettség: 397,89% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp speciális alapok 23

24 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 4,66665 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Részvények 65,7% Követelések 18,4% Befektetési jegyek 15,1% Betétek 9,9% Diszkont kincstárjegyek 6,1% Államkötvények 5,6% Egyéb kötvények 3,7% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Kötelezettségek -24,3% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 AZ OTP Paletta Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) , Hozamok / benchmark hozamok (%) -11,32 / -4, ,43 / 12,40 9,03 / 2, ,44 / -5,99 12,68 / 5, ,90 / 9, ,90 / -0, ,77 / 25, ,92 / 1, ,71 / -18, ,47 / -0, ,53 / 8, év -6,18 / -1,95 10 év 8,01 / 5,10 3 év 3,29 / 0,68 Indulástól 7,47 / 6,88 5 év 4,33 / 1,17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 53,02% 25,01% 21,97% Nettó összesített kockázati kitettség: 111,52% nincs 24 otp vegyes alapok

25 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 2, Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Befektetési jegyek 58,2% Diszkont kincstárjegyek 18,9% Követelések 17,7% Betétek 5,4% Kötelezettségek -0,1% D190424, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,06 / 3, ,17 / 27,15 2,74 / -1, ,02 / -9,04 4,41 / 4, ,31 / 22, ,51 / -0, ,25 / 34, ,08 / 15, ,60 / -38, ,39 / -0,41 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év 19,38 / 20,48 10 év 12,24 / 9,77 3 év 6,86 / 6,36 Indulástól 7,64 / 4,59 5 év 8,85 / 7, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1, ,91 3, ,11 5, , , , , , ,20 1 év 16,32 10 év 11,83 3 év 6,12 Indulástól 5,28 5 év 7,90 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam otp részvényalapok 25

26 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: Befektetési jegyek 92,1% Követelések 4,5% Betétek 3,6% Részvények 0,3% Kötelezettségek -0,5% PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 26 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12% otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) -6,66 / -6, ,43 / 9,24 9,51 / 10, ,53 / 1,09 1,19 / 6, ,68 / 12, ,68 / 9, ,31 / 29, ,62 / 16, ,57 / -37, ,10 / 24, ,74 / 4,96 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása év 9,25 / 8,33 10 év 11,20 / 11,75 3 év 8,08 / 9,21 Indulástól 3,55 / 5,38 5 év 7,87 / 8,32-9, ,74 9, ,04 1, , , , , , , ,15 1 év 6,44 10 év 10,80 3 év 7,33 Indulástól 1 3,46 5 év 6,93

27 OTP Trend Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 22821,0427 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Aktuális referenciaindex (benchmark) től: 5% ZMAX 95% MSCI World (NET DIVIDEND) Követelések 51,6% Részvények 43,3% Befektetési jegyek 2,4% Diszkont kincstárjegyek 1,8% Betétek 1,1% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Kötelezettségek -0,6% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,51 / -3, ,30 / 22,55 15,14 / 5, ,26 / 21,32 2,74 / 7, ,88 / 3, ,27 / 7, ,49 / 3,45 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Trend Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év 2,86 / 14,23 5 év 10,02 / 9,60 3 év 9,59 / 9,32 Indulástól 12,01 / 10, Nettó összesített kockázati kitettség: 150,06% nincs otp részvényalapok 27

28 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1,57766 Árfolyam B sorozat (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) tól: 28 5% RMAX Befektetési jegyek 45,4% Részvények 28,2% Követelések 21,4% Betétek 6,6% Egyéb kötvények 3,6% Államkötvények 2,7% Diszkont kincstárjegyek 2,3% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Kötelezettségek -11,3% nincs otp részvényalapok 95% MSCI EMERGING MARKETS Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) -16,33 / -7, ,56 / 8,57 24,61 / 19, ,12 / -5,27 15,48 / 13, ,38 / 30, ,74 / -5, ,44 / 74, ,14 / 16, ,10 / -47, ,08 / -4,37 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) év -5,33 / 4,32 10 év 10,17 / 10,91 3 év 9,60 / 11,38 Indulástól 3,96 / 6,17 5 év 8,64 / 8, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -19, ,03 24, ,27 16, , , , , , ,14 1 év -7,76 10 év 9,77 3 év 8,84 Indulástól 1,63 5 év 7,69 Nettó összesített kockázati kitettség: 167,03%