Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10
|
|
- Aurél Dudás
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci vegyes hozamok éves szinten 1 év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszköz ,16% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,17% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,68% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 91,60% 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0488 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 91,17% Származékos ügyletek 3,68% Likvid eszköz 5,16% USD: 99,45% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
2 CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci vegyes Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 1,14% 6,28% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 3,60% december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszköz ,15% Tôzsdére bevezetett részvények ,85% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3427 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Egyéb tőzsdei részvények 1,09% CIG PANNONIA 0,59% Likvid eszköz 0,15% Egis 4,13% OTP 32,19% Magyar Telekom 10,92% Richter 18,27% MOL 32,65% MOL RT. részvény 32,74% OTP BANK RT. részvény 32,29% RICHTER GEDEON RT. részvény 18,33% MAGYAR TELEKOM részvény 10,95% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
3 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 17,52% 5,94% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,24% január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszköz ,51% Lekötött betét ,81% Államkötvények ,96% Változó kamatozású vállalati kötvények ,03% Jelzáloglevelek ,70% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,01% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték MÁK 2022/A 15,30% MÁK 2023/A 15,02% MÁK 2017/A 14,07% 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,4546 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Változó kamatozású vállalati kötvények 8,03% Államkötvények 69,96% Lekötött betét 8,81% Likvid eszköz 7,51% Jelzáloglevelek 5,70% EUR: 99,11% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
4 CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,41% 2,99% 6,49% 6,51% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,28% március Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, ,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek91,62% Likvid eszköz ,06% Vállalati kötvények ,71% Diszkont kincstárjegyek ,39% Államkötvények ,22% Lekötött bankbetétek ,62% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték /01/09-23/01/09 Lekötött betét 26,95% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 19,62% 12/04/27-22/04/27 Lekötött betét 14,65% 11/05/30-21/05/31 Lekötött betét 13,42% Államkötvények 0,22% Diszkont kincstárjegyek1,39% Likvid eszközök5,06% Vállalati kötvények 1,71% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
5 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 1,54% 4,51% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,37% október Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Folyószámla ,40% CIB Hozamgarantált Betét Alap ,60% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1369 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): CIB Hozamgarantált Betét Alap 90,60% Folyószámla 9,40% CIB Hozamgarantált Betét Alap 90,73% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
6 CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. pénzpiaci vegyes Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 4,66% 6,35% 2,58% április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz ,15% Befektetési jegyek ,85% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0490 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likvidítási típusú 45,31% Részvény típusú 26,79% Kötvény típusú 7,82% CIB Pénzpiaci Alap 27,62% CIB Hozamgarantált Betét Alap 17,82% Likvid eszköz (HUF) 11,18% Likvid eszköz 11,15% Nyersanyag típusú 8,93% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
7 CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci vegyes hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,58% 1,22% 2,66% 2,43% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,41% október Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,83 2,78% Lekötött betétek ,01 83,25% Hitelintézeti kötvények ,92 7,25% Államkötvények ,62 6,72% Befektetési eszközök összesen ,38 100,00% Kötelezettségek ,34 Nettó eszközérték ,04 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 17,27% 11/04/04-21/04/05 Lekötött betét (EUR) 14,05% 12/08/24-22/08/24 Lekötött betét (EUR) 11,93% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,04 Lekötött betétek 83,25% Államkötvények 6,72% Hitelintézeti kötvények 7,25% Likvid eszközök 2,78% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
8 CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 13,90% 2,88% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,47% december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszköz ,83% Befektetési jegyek ,88% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,29% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték SPDR S&P 500 ETF TRUST 15,77% ISHARES S&P 500 ETF 15,03% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 14,65% ISHARES MSCI EMU ETF 10,87% VANGUARD EUROPEAN VIPERS 10,34% Likvid eszköz (HUF) 11,03% 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2246 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Származékos ügyletek 3,29% Befektetési jegyek 85,88% Likvid eszköz 10,83% USD: 95,22% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
9 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 6,33% 1,91% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 5,04% október 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0622 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likvid eszköz ,48% Belföldi tôzsdei részvények ,79% Külföldi tôzsdei részvények ,59% Vállalati kötvények ,15% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ERSTE BANK STK 11,03% Likvid eszköz 10,50% Külföldi tôzsdei részvények 70,59% 10,48% Likvid eszköz 12,79% Belföldi tôzsdei részvények : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% 6,15% Vállalati kötvények Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
10 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) pénzpiaci vegyes Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 3,74% 1,73% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,24% július Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszköz ,44% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,05% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,51% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0159 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 91,05% POWERSHARES DB COMMODITY ETF 91,25% Szármarékos ügyletek 3,51% Likvid eszköz 5,44% USD: 95,16% Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
11 CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci vegyes a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 3,29% 7,20% 6,53% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,26% június Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2, Likvid eszköz ,73% Lekötött betét ,87% Államkötvények ,67% Kincstárjegyek ,60% Változó kamatozású vállalati kötvények ,13% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték /04/10-22/04/11 Lekötött betét 23,26% D ,45% D ,19% D ,03% MÁK 2014/C 12,48% 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Lekötött betét 27,87% Államkötvények 18,67% Likvid eszköz 0,73% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,13% Kincstárjegyek 43,60% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési ban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések
12 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,187,479,486 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 17,970,441 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 17,970,441 II. Eszközök 5,205,449,927 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 178,890,727 II/2. Egyéb követelés (összes) 2,401,068 II/3. Lekötött bankbetétek 4,858,055,968 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,858,055,968 II/5. Származékos ügyletek 166,102,164 II/5.2. Opciós 166,102,164 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 166,102,164 Eszközök összesen: 5,205,449,927 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 93.65%
13 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,655,837,671 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 16,221,222 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 16,221,222 II. Eszközök 4,672,058,893 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 45,598,218 II/2. Egyéb követelés (összes) 2,987,670 II/3. Lekötött bankbetétek 4,485,535,957 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,485,535,957 II/5. Származékos ügyletek 137,937,048 II/5.2. Opciós 137,937,048 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 137,937,048 Eszközök összesen: 4,672,058,893 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 96.34%
14 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,933,205,733 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,826,251 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,826,251 II. Eszközök 2,939,031,984 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 56,524,775 II/3. Lekötött bankbetétek 2,498,902,729 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,498,902,729 II/5. Származékos ügyletek 383,604,480 II/5.2. Opciós 383,604,480 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 383,604,480 Eszközök összesen: 2,939,031,984 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 13.08% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 85.19%
15 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,194,825,014 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,553,874 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,553,874 II. Eszközök 7,203,378,888 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 23,390,163 II/3. Lekötött bankbetétek 6,357,545,363 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,357,545,363 II/5. Származékos ügyletek 822,443,362 II/5.2. Opciós 822,443,362 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 822,443,362 Eszközök összesen: 7,203,378,888 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) 11.43% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 88.36%
16 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,884,879,291 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,276,649 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,276,649 II. Eszközök 3,895,155,940 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 72,559,167 II/3. Lekötött bankbetétek 3,259,230,818 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,259,230,818 II/5. Származékos ügyletek 563,365,955 II/5.2. Opciós 563,365,955 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 563,365,955 Eszközök összesen: 3,895,155,940 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) 14.50% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 83.90%
17 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,086, ,912,984, % Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 9,532 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,532 II. Eszközök 19,096,064 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 204,542 II/3. Lekötött bankbetétek 18,104,087 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,104,087 II/5. Származékos ügyletek 787,436 II/5.2. Opciós 787,436 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 787,436 Eszközök összesen: 19,096,064 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 93.84%
18 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,854,101,291 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,164,354 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,164,354 II. Eszközök 1,859,265,645 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 55,756,616 II/3. Lekötött bankbetétek 1,585,799,173 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,585,799,173 II/5. Származékos ügyletek 217,709,856 II/5.2. Opciós 217,709,856 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 217,709,856 Eszközök összesen: 1,859,265,645 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) 11.74% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 84.62%
19 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,208,678,990 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,621,874 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,621,874 II. Eszközök 2,211,300,864 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 32,112,121 II/3. Lekötött bankbetétek 2,028,596,374 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,028,596,374 II/5. Származékos ügyletek 150,592,369 II/5.2. Opciós 150,592,369 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 150,592,369 Eszközök összesen: 2,211,300,864 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 88.98%
20 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,099,992,651 9, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,190,777 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,190,777 II. Eszközök 3,102,183,428 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 80,268,279 II/3. Lekötött bankbetétek 2,822,534,070 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,822,534,070 II/5. Származékos ügyletek 199,381,079 II/5.2. Opciós 199,381,079 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 199,381,079 Eszközök összesen: 3,102,183,428 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 91.05%
21 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,419, ,712, % EURO I. Kötelezettségek 3,133 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,133 II. Eszközök 6,422,219 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 253,571 II/3. Lekötött bankbetétek 5,880,395 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,880,395 II/5. Származékos ügyletek 288,254 II/5.2. Opciós 288,254 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 288,254 Eszközök összesen: 6,422,219 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 91.61%
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban
Részletesebbenmagas kockázat /hozam
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
Részletesebben3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%
Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
Részletesebben1, Nettó eszközérték
Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenCIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:
RészletesebbenCIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
RészletesebbenCIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB
RészletesebbenCIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap
RészletesebbenCIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci
RészletesebbenCIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap
RészletesebbenCIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Megnevezése:
RészletesebbenDanubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.
RészletesebbenPortfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
RészletesebbenDanubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.
Részletesebben3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája
Danubius Nyugdíjpénztár 2017. év 1. A pénztár 2017. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 3 450 3 671 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti
RészletesebbenCIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
Részletesebbenhírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.
hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenGránit Bank Betét Alap
Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási
RészletesebbenCIB t ITánok TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA
CIB t ITánok TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB t ITánok Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott
RészletesebbenCONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
RészletesebbenBudapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás
RészletesebbenPLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB
RészletesebbenCIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2006 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető Részvény
RészletesebbenCIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
CIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Európai Részvény Alap Megnevezése: CIB Európai Részvény Alap
RészletesebbenAccess Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenCONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenCONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenGE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenCONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap
RészletesebbenCIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenCIB ÚJ PERSPEKTÍVA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÚJ PERSPEKTÍVA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2009 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenGE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése:
RészletesebbenCONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
Részletesebben