Alapfigyelő szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés"

Átírás

1 Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2 Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3

3 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2015 szeptemberében tovább csökkentek a hozamok a hazai állampapírpiacon. A hazai hozamcsökkenést támogatta a fejlett piaci hozamok esése, illetve a FED szeptemberi ülésén a sok piaci szereplő által várt kamatemelés elhalasztása. A hazai tényezők között a legfontosabb faktor a monetáris politikai eszköztár átalakításának szeptemberi indulása volt. Az addigi kéthetes betét helyett a három hónapos betét lett az irányadó kamat és vált korlátlanul hozzáférhetővé a bankrendszer számára. Azok a piaci szereplők, akiknek ez az új instrumentum hosszú volt, limit- illetve likviditási problémát okozott, rövid állampapírokba menekültek, lefelé tolva azok hozamát. Mindezek eredményeként bázisponttal estek a hazai állampapírhozamok a tízéves lejáratig, míg a görbe hosszú végén 13 bázisponttal esett a 15 éves benchmark-hozam. A forint árfolyama közötti sávban mozgott az euróval szemben a hónap folyamán. Amerikai és európai állampapírpiacok A szeptember várva várt eseménye a FED nyíltpiaci bizottsága által tartott ülés volt, amelyen a kínai növekedés lassulására hivatkozva, valamint további munkaerő piaci javulásra, illetve magasabb inflációra várva, a jegybank az alapkamat változatlan hagyásáról döntött. A piaci várakozás az lett a döntést követően, hogy valószínűleg az idén már nem lesz kamatemelés, vagy ha lesz is, az kismértékű lesz. Az euró dollár árfolyam enyhén csökkent a hónap folyamán az 1,13-as szintekről 1,12 alá, de a FED döntést követően 1,14 fölött is járt a kurzus. Az USA államkötvények hozamgörbéje minden lejáraton lejjebb csúszott a kamatdöntést követően, átlagosan mintegy 10 bázisponttal, a 10 éves papírok hozama például a 2%-ot közelítette. Az Európai Központi Bank is változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat a hónap folyamán, és beindultak azok a spekulációk is, hogy az év vége felé tovább bővítheti eszközvásárlási csomagját. A legtöbb euró zóna tagország esetében az állampapír hozamgörbe laposabbá vált, a német állampapírok esetében mintegy 20 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető a hosszabb lejáratokon, de hasonló bázispont körül erősödtek a spanyol, olasz, portugál 10 éves papírok is. A görög 10 éves kötvények a hitelezői megállapodásoknak köszönhetően szeptemberben mintegy 100 bázisponttal estek. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Az általános részvénypiaci árfolyamcsökkenés alól a régiós piacok sem tudtak kibújni, valamennyi index negatív havi teljesítményt nyújtott szeptemberben. A legkisebb eséssel a hazai részvényindex úszta meg a hónapot (BUX: -2,35%), ettől a cseh (PX50: -5,17%) és a lengyel (WIG20: -4,50%) index is nagyobb mértékű lecsorgásban vett részt. Mindezek hatására a régiót lefedő CETOP20 Index is kedvezőtlen teljesítményt nyújtott szeptemberben (CETOP20: -4,98%). Globális feltörekvő részvénypiacok A fejlődő piacok szeptemberben is folytatták a lecsorgásukat. A nyersanyagpiaci visszaesés, illetve az általános devizagyengülés következtében az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 3%-ot veszített az értékéből. Mivel a forint az időszak alatt kis mértékben gyengült, a hazai devizában kalkulálóknak összességben 2,8%-os visszaesést hozott az eszközosztály. A legroszszabbul a nemzetközi adósságának a leminősítését elszenvedő brazil piac teljesített, de az indonéz piac is 10%-nál nagyobb mértékben esett vissza. Elsősorban a devizák voltak a gyengeség okozói. A többi fő fejlődő piac ellenállóbbnak bizonyult, csak kis mértékben korrigáltak, sőt az indiai és koreai piac enyhén erősödni is tudott. Fejlett részvénypiacok A hónap a globális növekedési kockázatok beárazásával telt a fejlett részvénypiacokon. Az augusztus folyamán kibontakozott, a kínai gazdasági lassulás által kiváltott korrekció tovább folytatódott a részvénypiaci hozamingadozás jelentős növekedése mellett. A hónap közepén esedékes FED-ülést megelőző hét átmeneti megnyugvást hozott, de amikor Janet Yellen a kamatemelés elhalasztásának fő okát a globális növekedési kockázatokban jelölte meg, ismét elszabadultak az indulatok. Az időközben felszínre került Volkswagen-ügy újabb csapás volt a befektetők kockázatvállalási kedvére, ahogy a Glencore a világ egyik legtőkeerősebb árutőzsdei kereskedőházának hitelminősítésével kapcsolatos aggodalmak is eladási hullámot váltottak ki. A fentieknek köszönhetően a főbb piacok negatívban zárták a hónapot. 4 otp értékpapíralapok

4 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Az elmúlt hónapban kedvező teljesítményt nyújtott a hazai kötvénypiac, amelyből mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok profitálni tudtak, mindkét alap árfolyam nyereséggel zárta a hónapot. Ezzel szemben az eurós lejáratokat tartó OTP EMEA Alap nem tudta árfolyamát növelni, a hónapot enyhe mínuszban zárta. Vegyes alapok A jelentős részvénykitettséggel rendelkező OTP Paletta Alap veszített az árfolyamából. A kedvező részvényszelekciónak köszönhetően a visszaesés azonban nem volt drámai, több esetben még profitot is sikerült realizálni, mint például a Nigériai Zenith Bank részvényein, amelyektől egy jókora visszapattanást követően váltunk meg. A mögöttes alapok árfolyam csökkenéseinek köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapok sem tudtak kedvező teljesítményt nyújtani. Részvényalapok Szeptemberben a részvénypiacok régiótól és iparágtól függetlenül kedvezőtlen teljesítményt nyújtottak, így valamennyi részvény alapunk árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. A legjobban az OTP Klímaváltozás és az OTP Trend Alapok tudták tompítani az esést, ezektől a feltörekvő piacokra fókuszáló alapjaink nagyobb mértékben estek. Az orosz és az afrikai részvénypiacok alulteljesítésében az árupiaci eszközök (elsősorban a nyersolaj) gyenge szereplése játszott szerepet. Törökországban az elhúzódó belpolitikai feszültség, az OTP Omega Alap esetében pedig az aggasztó növekedési kilátások miatt elhalasztott amerikai kamatemelés, majd a kirobbant VW ügy voltak a negatív teljesítmény legfőbb indikátorai. Speciális alapok Szeptemberben tovább folytatódott a nyarat jellemző részvénypiaci apátia és általánosságban a kockázatos eszközök (nyersanyagok, fejlődő piaci devizák) lecsorgása, és ennek következtében az OTP Új Európa Alap kis mértékben veszített az árfolyamából. Jól teljesített ugyanakkor a vállalati kötvényportfoliónk, amelyet az időszak során bővítettünk is Brazília hitelminősítői leértékelését követően a Petrobras egyik devizás kötvényével. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiák közül legjobban a volatilitás piacokra fókuszáló stratégiánk szerepelt, míg az átlaghoz való visszahúzásra építő, egyedi részvényekben pozíciót vállaló stratégiánk enyhe veszteséget könyvelt el. Többi, inkább trendkövető karakterisztikát felmutató stratégiánk a hónap során nem vállalt részvénypiaci kitettséget. A kvant portfolió így enyhe pozitívban zárta a hónapot. Ugyanakkor az alap által tartott deviza betéteken némi veszteséget könyveltünk el a forint erősödésének köszönhetően, így az alap árfolyama kismértékű csökkenést mutatott szeptember folyamán. Kötvény- és deviza fókuszú abszolút hozam alapjaink közül az OTP EMDA Alap árfolyama az Európán kívüli feltörekvő piacok zuhanásával párhuzamosan esett szeptember hónapban. Elsősorban brazil deviza és kötvény kitettségünk okozott komoly veszteségeket. Az OTP G10 Euró Alap a nyersanyagok árfolyamesésének köszönhetően adta vissza az augusztusi emelkedés nagy részét. Az OTP Supra Alap esetében pedig elsősorban a MOL részvény árfolyamának csökkenése okolható a kedvezőtlen árfolyam alakulásért. Szeptemberben némileg lecsillapodtak a kedélyek az árupiacokon, az augusztusi extrém mozgásokat szűk sávban való ingadozás váltotta fel. A hónap végén a már egész évben jelentős eladói nyomás alatt lévő Glencore (a világ egyik legnagyobb árupiaci kereskedő cége) papírjai egy nap alatt 30%-ot estek, amelyet eltúlzottnak véltünk ezért vettünk a részvényből és pár nappal később nagyobb profitot realizálva el is adtunk. Jelentősebb változás volt még a portfolióban, hogy fokozatosan nullára csökkentettük a devizapozíció-fedezettségünket, így az OTP Föld Kincsei Alap jelenleg 75-80% körüli, elsősorban USD, kisebb mértékben EUR devizakockázatot fut. Összességében enyhe pozitív hozammal zártuk a hónapot szemben az árupiaci indexek veszteségével. otp értékpapíralapok 5

5 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,88 / 2, ,51 / 9, ,04 / 4, ,56 / 8, ,55 / 7, ,61 / 7, ,68 / 5, ,36 / 6, ,10 / 5,54 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap hó 0,00 / 0,12 1 év 0,34 / 1,55 3 hó 0,01 / 0,34 3 év 1.78 / 3,32 6 hó 0,07 / 0,80 5 év 3,05 / 4,56 10 év 4,63 / 6,13 Indulástól 4,73 / 6,25 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 100,2% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,5% 1,2 1,1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok

6 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó 0,14 / 0,18 1 év 0,59 / 1,77 3 hó 0,20 / 0,45 Indulástól 1,36 / 2,67 6 hó 0,42 / 1,03 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap ,01 Referenciaindex (benchmark): 1,00 50% RMAX 0, % ZMAX Betétek 18,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 76,1% Államkötvények 16,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -10,8% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D151216, D160413, D160803, A151222B10 otp pénzpiaci alapok 7

7 OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) ,70 / 0, ,35 / 4, ,45 / 0, ,55 / 4, ,44 / 1, ,98 / 2, ,22 / 1, ,07 / 2, ,42 / 0, ,43 / 2, ,09 / 1, ,62 / 2,95 Nem évesített 1 hó 0,01 / 0,01 1 év 0,17 / 0,08 3 hó 0,02 / 0,01 3 év 0,93 / 0,46 6 hó 0,02 / -0,03 5 év 1,89 / 0,92 10 év 2,72 / 1,79 Indulástól 2,67 / 2,22 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) ,0135 Betétek 96,6% Államkötvények 3,5% Egyéb kötvények 0,5% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,7% 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 8 otp pénzpiaci alapok

8 OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,67 / 0, ,39 / 3, ,62 / 0, ,84 / 5, ,11 / 0, ,08 / 4, ,21 / 0, ,94 / 2, ,82 / 0, ,04 / 1, ,53 / 0, ,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,04 / 0,07 1 év 0,44 / 0,18 3 hó 0,10 / 0,07 3 év 1,09 / 0,18 6 hó 0,21 / 0,15 5 év 1,65 / 0,20 10 év 2,21 / 1,56 Indulástól 2,06 / 1,73 Referenciaindex (benchmark): Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) ,0135 0, % Merrill Lynch USA Gov 0-1 Betétek 99,3% Államkötvények 1,0% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,3% 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,11% otp pénzpiaci alapok 9

9 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,48 / 4, ,12 / 7, ,13 / 6, ,37 / 7, ,04 / 10, ,16 / 6, ,49 / 4, ,42 / 8, ,52 / 5, ,21 / 12, ,04 / 11, ,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,52 / 0,97 1 év 1,69 / 3,02 6 hó 0,79 / 1,42 3 év 4,47 / 5,20 5 év 5,21 / 5,71 10 év 6,32 / 6,76 Indulástól 9,81 / 10,26 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap Betétek 53,5% Államkötvények 35,1% Jelzáloglevelek 1,0% Egyéb kötvények 10,9% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,8% Kötelezettségek -1,6% 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 45.0% 28,0% 27,0% 10 otp kötvényalapok Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07%

10 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 9,03 / 12, ,09 / 2, ,13 / 10, ,60 / 6, ,22 / 21, ,02 / 6, ,81 / 1, ,67 / 8, ,07 / 6, ,64 / 14, ,20 /14, ,29 / -0,31 1 év 5,51 / 8,88 10 év 8,21 / 8,38 3 év 8,95 / 10,94 Indulástól 8,67 / 8,89 5 év 8,25 / 9,32 Az OTP Maxima Alap ,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 2,1% Államkötvények 72,2% Jelzáloglevelek 12,4% Egyéb kötvények 20,6% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 1,4% Kötelezettségek -8,7% 1,8 1,4 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 11,6% 29,5% 58,9% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,83% otp kötvényalapok 11

11 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,04 / 6, ,98 / 7, ,43 / 4,67 1 év 1,23 / 2,68 Indulástól 8,99 / 6,03 3 év 4,14 / 5,63 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap % ZMAX Betétek 57,7% Államkötvények 5,0 % Egyéb kötvények 32,1% Befektetési jegyek 15,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 4,2% Kötelezettségek -14,0% 0, %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 153,21% 12 otp kötvényalapok

12 OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 17,8% Államkötvények 41,3% Jelzáloglevelek 1,7% Egyéb kötvények 22,0% Befektetési jegyek 0,7% Részvények 16,2% Származtatott ügyletek eredménye -0,1% Követelések 6,7% Kötelezettségek -6,3% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0, , , , , , , Az OTP Supra Alap év -9,09 5 év 11,59 3 év 2,78 Indulástól 18, Nettó összesített kockázati kitettség: 130,34% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A250624B14, PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13

13 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1 év -8,85 Indulástól -5,14 0, Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nettó összesített kockázati kitettség: 99,05% Betétek 3,0% Befektetési jegyek 96,1% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Követelések 1,7% Kötelezettségek -1,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

14 OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 10,6% Államkötvények 10,0% Egyéb kötvények 18,1% Befektetési jegyek 24,8% Részvények 40,3% Fedezeti ügyletek eredménye 4,0% Követelések 52,3% Kötelezettségek -60,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 Nettó összesített kockázati kitettség: 132,31% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, , , , , , , ,40 Az OTP Új Európa Alap A sorozat év -1,02 5 év 1,00 3 év 5,15 Indulástól 5,65 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -6, , , , , , ,99 1 év -1,96 5 év -1,43 3 év 1,74 Indulástól 2,87 otp speciális alapok 15

15 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 1 év -2,08 Indulástól -0,75 Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, ,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,07% Betétek 4,1% Befektetési jegyek 95,8% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Követelések 5,5% Kötelezettségek -6,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok

16 OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 62,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 8,2% Befektetési jegyek 17,2% Részvények 15,9% Származtatott ügyletek eredménye -0,4% Követelések 14,1% Kötelezettségek -20,4% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0, , , , , , , , ,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat év 3,27 5 év 5,01 3 év 9,08 Indulástól 5,36 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF RICHTER - 100, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, AMAZON.COM INC, BAYERISCHE MOTOR WERKE AG, CELGENE CORP, ILLUMINA INC , SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, INTUITIVE SURGICAL INC, AVAGO TECHNOLOGIES Összsúlyuk 9.79% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,43% otp speciális alapok 17

17 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1 év 2,12 Indulástól 3,87 0, Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nettó összesített kockázati kitettség: 99,07% Betétek 3,0% Befektetési jegyek 96,0% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Követelések 3,6% Kötelezettségek -3,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok

18 OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 35,4% Egyéb kötvények 5,0% Befektetési jegyek 58,5% Részvények 3,9% Fedezeti ügyletek eredménye 1,3% Követelések 45,0% Kötelezettségek -49,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: DB CRUDE OIL 2X SHORT, ETFS SHORT COPPER, PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, , , , , ,05 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat év -11,46 5 év 2,19 3 év -1,92 Indulástól 1, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -21, , , , ,07 1 év -12,30 5 év -0,27 3 év -5,10 Indulástól 1,22 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,38% otp speciális alapok 19

19 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, ,5 22, , , , , ,05 Az OTP G10 Alap A sorozat év -26,66 5 év 3,90 3 év -2,96 Indulástól 7,15 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 9,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Államkötvények 7,7% Egyéb kötvények 3,3% Befektetési jegyek 85,4% Részvények 8,6% 20 otp speciális alapok 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 15, , ,98 1 év -27,36 Indulástól 1 6,00 Származtatott ügyletek eredménye -4,0% 3 év -6,12 Követelések 271,1% Kötelezettségek -282,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 389,24% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, SPDR GOLD TRUST

20 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 2, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 2,9% Államkötvények 1,8% Egyéb kötvények 21,1% Befektetési jegyek 62,3% Részvények 21,0% Származtatott ügyletek eredménye -1,9% Követelések 194,4% Kötelezettségek -201,7% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, , , , , , , Az OTP EMDA Alap év -13,59 5 év 9,27 3 év 1,11 Indulástól 14, Nettó összesített kockázati kitettség: 560,50% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST otp speciális alapok 21

21 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 0,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Államkötvények 5,1% Egyéb kötvények 18,3% Befektetési jegyek 19,9% Részvények 62,4% Fedezeti ügyletek eredménye 4,5% Követelések 36,8% Kötelezettségek -48,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,92 / 1, ,71 / -18, ,47 / -0, ,53 / 8, ,43 / 17, ,47 / 12, ,44 / -5, ,71 / 21, ,90 / 9, ,49 / 26, ,77 / 25, ,20 / 9, AZ OTP Paletta Alap év -4,17 / -2,02 10 év 3,78 / 3,62 3 év 3,29 / 1,58 Indulástól 7,92 / 7,95 5 év 2,14 / 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 63,9% 0,0% 36,1% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, HALK BANKASI, SBERBANK SPONSORED ADR, DIXY GROUP, AUSTRIA TECHNOLOGIE Összsúlyuk 14,09% Nettó összesített kockázati kitettség: 114,08%

22 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 23,08 / 15, ,02 / -9, ,39 / -0, ,31 / 22, ,17 / 27, ,25 / 34,19 1 év -0,08 / 1,58 5 év 8,97 / 6,53 3 év 6,79 / 6,08 Indulástól 7,26 / 3,59 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat ,6 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 0,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Befektetési jegyek 99,7% Kötelezettségek -0,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 0, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16, , , , , ,14 1 év -1,03 5 év 6,34 3 év 3,32 Indulástól 4,24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23

23 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 5,7% Befektetési jegyek 94,7% Kötelezettségek -0,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,62 / 16, ,57 / -37, ,10 / 24, ,74 / 4, ,43 / 9, ,17 / 15, ,53 / 1, ,33 / 27, ,68 / 12, ,50 / 5, ,31 / 30, ,88 / 23,56 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat év 7,73 / 5,86 10 év 4,82 / 6,59 3 év 14,93 / 16,40 Indulástól 2,76 / 4,73 5 év 11,29 / 11,88 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 9, , , , , , , ,15 1 év 6,71 5 év 8,60 3 év 11,20 Indulástól 1 2, Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

24 OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 17907, , , ,26 1 év 15,37 Indulástól 16,14 3 év 22,20 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Az OTP Trend Alap Betétek 100,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,0% Kötelezettségek -2,8% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 25

25 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 0, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 11,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,8% Államkötvények 1,6% Egyéb kötvények 14,7% Befektetési jegyek 50,2% Részvények 24,6% Fedezeti ügyletek eredménye -4,4% Követelések 14,5% Kötelezettségek -14,8% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 13,14 / 16, ,38 / 30, ,08 / -4, ,44 / 74, ,56 / 8, ,10 / -47, ,12 / -5,27 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 6, , , , , , ,27 1 év -7,27 / -7,54 5 év 2,57 / 2,90 3 év 4,55 / 2,81 Indulástól 1,03 / 4,06 1 év -8,15 5 év 0,10 3 év 1,16 Indulástól -1,89 Nettó összesített kockázati kitettség: 157,06% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

26 OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 0, C sorozat ( ) 0, *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 0,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,1% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 4,0% Befektetési jegyek 5,8% Részvények 86,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 20,8% Kötelezettségek -22,7% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1 év -10,04 / -9,21 Indulástól -12,32 / -10,92 0, Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok év -10,89 Indulástól -14,11 27

27 OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 2, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 9,0% Egyéb kötvények 2,9% Befektetési jegyek 3,2% Részvények 84,6% Követelések 0,6% Kötelezettségek -0,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,21 / -2, ,85 / -43, ,60 / -4, ,11 / 8, ,45 / 14, ,28 / 18, ,99 / -18, ,15 / 37, ,08 / 13, ,29 / 42, ,47 / 41, ,99 / 20,94 Az OTP Quality Alap A sorozat év -0,41 / -2,49 10 év 0,59 / 0,24 3 év 3,26 / 0,73 Indulástól 5,89 / 6,41 5 év -0,39 / -1,81 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, PKO BANK, PZU, RICHTER Összsúlyuk 35,76% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 28 otp részvényalapok

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. április OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2018. november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október Alapfigyelô Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június Alapfigyelô Júniusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2008. június Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap szeptember

OTP Abszolút Hozam Alap szeptember OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben