Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés"

Átírás

1 Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2 Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3

3 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Összességében kedvező hónapot zárt a hazai kötvénypiac augusztusban. Az állampapírhozamok tovább estek az utolsó nyári hónap során. Míg a görbe rövid, éven belüli végén mintegy bázispontos csökkenés volt megfigyelhető, addig a 3 és 5 éves papírok hozama 30 bázispontot, a 10 és 15 éves papírok hozama pedig bázispontot esett. A külföldiek által birtokolt állampapír állomány némi csökkenést mutatott a hónap folyamán, augusztus végére a kezdeti 5000 milliárd forintos szintről mintegy 250 milliárd forinttal apadt az állomány. A forint euróval szembeni árfolyama a hónap során a 312 és a 315-ös szintek között mozgott, végül 314,5-en zárta az időszakot. A korábbi iránymutatásnak megfelelően augusztusban változatlan maradt a jegybanki alapkamat, továbbra is 2,10%-on áll az iránymutató ráta. Az infláció pozitív tartományba lendült, bár még mindig elhanyagolhatóan alacsony, 0,1% a pénzromlás éves üteme. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai jegybank elnökének az augusztusi ülést követő nyilatkozata nem adott egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mikor kezdődhet el egy kamatemelési ciklus az Egyesült Államokban. Az amerikai állampapírok piacán további hozamesés volt megfigyelhető a közepes és hosszabb lejáratokon, míg a három évnél rövidebb papírok esetében relatív változatlanságnak lehettünk szemtanúi. A 7, 10 és 30 éves papírok hozamai rendre, 10, 15 és 20 bázispontot csökkentek, ezzel hozamuk 2,00, 2,34 és 3,08%-ra esett. Az éven belüli lejáratok esetében csökkenés volt megfigyelhető a betéti kamatok szintjét illetően, így három hónapos időtávra részben némileg alacsonyabb szintek mellett lehetett betétet elhelyezni. A dollár szinte az összes fő devizával szemben tovább folytatta erősödését, az euróval szemben az 1,34 körüli szintről erősödött 1,32 alá, ami mintegy 2%-os változásnak felel meg. Ami Európát illeti, a német állampapírhozamok rekordmélységekbe süllyedtek, a görbe rövid fele, mintegy 5-10 bázispontot, a hosszú fele pedig akár bázispontot is esett. A két éven belüli lejáratokon így továbbra is negatívak a hozamok, a 10 éves lejáraton pedig 0,89%-os hozam érhető el. Hasonlóan kedvező volt a hangulat a többi euró zóna tagállam esetében, a mediterrán országok között a görög 10 éves hozamok 6% alatt, a portugálok 3%-nál, a spanyolok 2,3%-nál míg az olaszok 2,4%-nál voltak. Az éven belüli lejáratok esetében csökkenés volt megfigyelhető a betéti kamatok szintjét illetően, így három hónapos időtávra részben némileg alacsonyabb szintek mellett lehetett betétet elhelyezni. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A visszaesést hozó július után augusztusban pozitív teljesítményeknek örülhettek a régió részvénypiacainak befektetői. A vezető indexek közül a lengyel tudta a legnagyobb emelkedést bemutatni (WIG20: 4,14%), de a cseh piac is pozitív teljesítménnyel zárt (PX50: 2,43%). Ami a hazai börzét illeti, a BUX Index a régiós társaktól kissé szerényebb, de kedvező teljesítménnyel búcsúztatta az idei nyarat (BUX: 1,47%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is emelkedéssel zárta az augusztust (CETOP20: 3,46%). Globális feltörekvő részvénypiacok Augusztusban a feltörekvő piaci részvények tovább tudták folytatni az emelkedő trendjüket, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2%-ot emelkedett. Mivel a hónap során a dollár 2%-nál is többet erősödött a forinthoz képest, a hazai devizában kalkuláló befektetők számára ez 4% fölötti havi hozamot jelentett. A részvénypiacok közül a korábban sokat emelkedő török tőzsde mutatott némi korrekciót a hónap közepi választások a befektetőket óvatosabbá tették. A fennmaradó feszült helyzet az orosz piacnak sem tett jót, a hónap közepi erős teljesítményt (11 emelkedő nap zsinórban!) ellensúlyozta a hónap eleji és végi pánikolós időszak. A legjobban a korábban alulteljesítő brazil piac teljesített, augusztusban 13%-kal emelkedett. Fejlett részvénypiacok Nem kezdődött jól a hónap a fejlett részvénypiacokon. Az európai indexek korrekciója tovább tartott, köszönhetően az ukrán válság elhúzódásának és az Oroszországgal szemben bejelentett kereskedelmi, valamint pénzügyi szankciók európai partnerekre gyakorolt negatív hatásának, illetve az ezzel kapcsolatos várakozásoknak. Nem segített a hangulaton a második számú portugál bank fizetésképtelenné válása sem. Eközben az Egyesült Államokban a vártnál erősebb makró adatok hatására a piac egyre inkább arra számított, hogy a FED a beárazottnál korábban lesz kénytelen szűkíteni a likviditást, ami szintén rossz hír lett volna a részvények szempontjából. A jegybankárok szokásos Jackson Hole-ban megtartott elvonulásán aztán Janet Yellen megnyugtatta az aggódókat, hogy a FED egyelőre még nem látja indokoltnak a kamatemelést, így a részvények a hónap végére ismét magukra találtak, az amerikai indexek ezen túlmenően új történelmi csúcsokra emelkedtek. 4 otp értékpapíralapok

4 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam-növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Augusztusban folytatódott a hozamcsökkenés a hazai kötvénypiacon. Mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon lejjebb kerültek a hozamok. A csökkenésre mind az OTP Optima, mind az OTP Maxima Alapok árfolyam-növekedéssel reagáltak. Ami az OTP EMEA Alapot illeti, nőtt az árfolyam a hónap során, a portfoliót érintő legnagyobb változás pedig az volt, hogy csökkentettük az alap amerikai dollár kitettségét. Vegyes alapok Elsősorban a közép-európai részvény pozícióknak köszönhetően az OTP Paletta Alap árfolyam növekedéssel búcsúztatta a nyarat. Némileg csökkentettük az alap orosz és török kitettségét, ugyanakkor tovább folytattuk a nyár során olcsóvá vált osztrák piac vásárlását. Az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai a mögöttes alapok pozitív havi teljesítményének köszönhetően szintén árfolyam-növekedéssel zárták az augusztust. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok Augusztusban pozitív teljesítménnyel rukkoltak elő a régiós részvénypiacok. A BUX ETF követte a magyar tőzsdeindex enyhe pozitív teljesítményét. A bővebb fókuszú OTP Quality és OTP Közép-európai Részvény Alapok a cseh és lengyel piacok markánsabb emelkedésének köszönhetően nagyobb mértékű árfolyam növekedést tudtak elérni a hónap során. Feltörekvő piaci részvényalapok Míg az Ebolát leszámítva az augusztus viszonylag eseménytelenül telt Afrikában, addig Törökországban az elnökválasztás és az új kormány megalakulása okozott némi korrekciót. Oroszországban továbbra is az ukrán konfliktus mozgatja a piacokat. A jelentős piaci bizonytalanság miatt az OTP Orosz Részvény Alapba új aktív pozíciókat nem nyitottunk augusztus hónapban. A globális fókuszú OTP Planéta Alap folytatta idei menetelését, a fejlődő piaci emelkedő trend továbbra is kitartott, ezúttal az alap brazil kitettsége teljesített kiemelkedően. Fejlett piaci részvényalapok Bár nehezen indult, mégis kiválóan sikerült az augusztus a fejlett részvénypiacokon. Ennek köszönhetően mind a globális fókuszú OTP Omega Alap, mind az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyama komoly növekedést ért el a hónapban. Speciális alapok Az OTP Abszolút Hozam Alapban a trendkövető stratégiáink jobbára stagnáltak, az átlaghoz való visszahúzásra építő megközelítéseink pedig visszaesést produkáltak. Az indexkövető alapokra fokuszáló stratégiáink ezzel szemben sikeresek voltak. A hónapot az alap számára végül a nyitott devizakitettségén keresztül a dollár felértékelődése fordította pozitívba, ami különösen az ukrán válság hatására amúgy is gyengélkedő forinttal szemben volt jelentős. Annak ellenére, hogy az OTP Új Európa Alap árfolyama lényegében nem változott a hónap során, mégsem nevezhetjük eseménytelennek az augusztust. Tovább folytattuk az osztrák papírok vásárlását, és jelentős pozícióink vannak a román piacon is. Az alap szeptember elején 23% körüli részvénykitettséggel rendelkezik, amely 36%-nyi long és 13%-nyi short pozícióból áll össze. Az alap devizakitettsége 30% körüli, amelynek jelentős része euró, de némi fedezetlen rubel és török líra pozíciót is tartunk. Az OTP Supra Alap árfolyama emelkedett augusztusban elsősorban a forint gyengülésének és a MOL részvény erősödésének köszönhetően. Az alap devizás kitettségén nem változtattunk, a forint és a svájci frank értékvesztésére számítunk az euróval szemben. Szintén nagyot emelkedett augusztusban az OTP G10 Euró és az OTP EMDA Alapok árfolyama is, a devizapozíciókon elért jelentős profit következtében. Ami az árupiacokat illeti, a főbb nyersanyagok teljesítményét tükröző indexek jelentős esést szenvedtek el a hónapban szemben az OTP Föld Kincsei Alap pozitív hozamával. Az alap árfolyamának emelkedésében nagy szerepet játszottak a réz és olaj short pozícióink, valamint a forint dollárral szembeni gyengülése, de csökkentették a hozamot az arany és ezüst vételeink. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap árfolyam növekedéssel zárta az augusztust. otp értékpapíralapok 5

5 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,70 Hozamok / benchmark hozamok (%) ,04 / 4, ,51 / 9, ,55 / 7, ,56 / 8, ,68 / 5, ,61 / 7, ,10 / 5, ,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap hó 0,05 / 0,18 1 év 1,36 / 3,23 3 hó 0,19 / 0,67 3 év 3,61 / 5,29 6 hó 0,47 / 1,42 5 év 4,00 / 5,60 Indulástól 5,24 / 6,79 Referenciaindex (benchmark): 1,60 1,50 1,40 100% ZMAX 1,30 1,20 Betétek 100,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,4% 1,10 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok

6 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Nem évesített Nem évesített 1 hó 0,11 / 0,22 6 hó 0,95 / 1,77 3 hó 0,41 / 0,79 Indulástól 2,06 / 3,43 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 1,01 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Referenciaindex (benchmark): 1,00 50% RMAX 50% ZMAX 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% Betétek 17,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 63,9% Államkötvények 18,8% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D141008, D150121, D150527, D otp pénzpiaci alapok 7

7 OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) ,45 / 0, ,55 / 4, ,44 / 1, ,98 / 2, ,22 / 1, ,07 / 2, ,42 / 0, ,43 / 2, ,09 / 1, ,62 / 2, ,35 / 4,78 Nem évesített 1 hó 0,06 / 0,03 1 év 0,84 / 0,55 3 hó 0,18 / 0,13 3 év 2,19 / 1,06 6 hó 0,37 / 0,24 5 év 2,53 / 1,03 Indulástól 2,88 / 2,40 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) Referenciaindex (benchmark): 0,0145 0,014 0, % Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,013 0,0125 0,012 Betétek 100,1% Követelések 0,3% Kötelezettségek -0,4% 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 8 otp pénzpiaci alapok

8 OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Nem évesített 1 hó 0,05 / 0,01 1 év 0,80 / 0,14 3 hó 0,16 / 0,03 3 év 2,04 / 0,16 6 hó 0,33 / 0,08 5 év 1,73 / 0,25 Indulástól 2,20 / 1,86 0,0135 Hozamok / benchmark hozamok (%) ,62 / 0, ,84 / 5, ,11 / 0, ,08 / 4, ,21 / 0, ,94 / 2, ,82 / 0, ,04 / 1, ,53 / 0, ,15 / 1, ,39 / 3,34 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) ,013 0, % Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,012 0,0115 Betétek 100,3% Kötelezettségek -0,3% 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp pénzpiaci alapok 9

9 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) ,13 / 6, ,37 / 7, ,04 / 10, ,16 / 6, ,49 / 4, ,42 / 8, ,52 / 5, ,21 / 12, ,04 / 11, ,67 / 5, ,12 / 7,62 Nem évesített Az OTP Optima Alap hó 0,81 / 1,07 3 év 6,64 / 6,67 6 hó 1,57 / 3,10 5 év 7,39 / 6,82 1 év 4,54 / 5,88 Indulástól 10,31 / 9,75 85% RMAX 15% MAX 6,0 5,0 Betétek 71,0% Államkötvények 23,7% Jelzáloglevelek 1,5% Egyéb kötvények 6,2% Befektetési jegyek 0,3% Követelések 2,4% Kötelezettségek -5,1% 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 58,8% 29,8% 11,4% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,02% 10 otp kötvényalapok

10 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 3,0 Hozamok / benchmark hozamok (%) ,13 / 10, ,60 / 6, ,22 / 21, ,02 / 6, ,81 / 1, ,67 / 8, ,07 / 6, ,64 / 14, ,20 /14, ,29 / -0, ,09 / 2,59 1 év 11,55 / 14,70 5 év 10,89 / 10,33 3 év 10,94 / 10,78 Indulástól 8,99 / 8,94 Az OTP Maxima Alap ,6 2,2 100% MAX 1,8 Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 19,9% Államkötvények 68,4% Jelzáloglevelek 4,0% Egyéb kötvények 8,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 3,6% Kötelezettségek -4,5% 1,4 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 16,9% 40,6% 42,5% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,24% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A171124A01, PEMÁK 2016/X otp kötvényalapok 11

11 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1 év 3,58 / 8,43 Indulástól 12,30 / 7,44 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) ,43 / 4, ,98 / 7,49 Az OTP EMEA Alap Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% Betétek 83,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,4% Államkötvények 2,2% Egyéb kötvények 1,3% Befektetési jegyek 12,6% Kötelezettségek -1,1% 12 otp kötvényalapok

12 OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 55,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 21,7% Jelzáloglevelek 0,8% Egyéb kötvények 9,8% Befektetési jegyek 1,3% Részvények 12,3% Származtatott ügyletek eredménye -0,2% Követelések 0,1% Kötelezettségek -1,1% 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1, , , , , ,08 0, Az OTP Supra Alap év 7,29 5 év 22,75 3 év 21,97 Indulástól 23,90 Nettó összesített kockázati kitettség: 185,60% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13

13 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, EUR) Árfolyam (EUR) 1, ,03 Év Hozam*** Indulástól 2,42 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,02 1,01 1,00 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,90% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 98,6% Követelések 12,1% Kötelezettségek -12,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

14 OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 48,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,9% Államkötvények 4,2% Egyéb kötvények 11,6% Befektetési jegyek 8,2% Részvények 34,0% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Követelések 2,6% Kötelezettségek -12,8% Nettó összesített kockázati kitettség: 121,24% 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0, , , , , , ,28 0, Az OTP Új Európa Alap A sorozat év 8,76 5 év 5,34 3 év 7,08 Indulástól 6, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , , , , ,24 1 év 3,68 5 év 2,28 3 év 1,84 Indulástól 3,51 otp speciális alapok 15

15 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Év Hozam*** Indulástól 1,87 Nettó eszközérték (vagyon, EUR) Árfolyam (EUR) 1, ,03 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,02 1,01 1,00 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,96% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 98,0% Követelések 1,0% Kötelezettségek -1,0% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok

16 OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 58,1% Államkötvények 2,8% Egyéb kötvények 7,4% Befektetési jegyek 39,9% Részvények 20,7% Származtatott ügyletek eredménye -0,3% Követelések 2,9% Kötelezettségek -31,5% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0, , , , , , , ,14 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat év 13,11 5 év 6,38 3 év 10,46 Indulástól 5,76 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF WYNN RESORTS LTD, YAHOO! INC, GARMIN LTD, ERSTE BANK STAMM, HI-CRUSH PARTNERS LP, ASTRAZENECA PLC ADR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, LIBERTY INTERACTIVE CORP, MOLINA HEALTHCARE INC, Összsúlyuk 10,36% Nettó összesített kockázati kitettség: 104,28% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SH otp speciális alapok 17

17 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, EUR) Árfolyam (EUR) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0, Év Hozam*** Indulástól 3,76 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Nettó összesített kockázati kitettség: 99,88% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 97,9% Követelések 16,3% Kötelezettségek -16,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok

18 OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 52,9% Egyéb kötvények 8,6% Befektetési jegyek 38,7% Fedezeti ügyletek eredménye 0,7% Követelések 4,5% Kötelezettségek -5,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: POWERSHARE DB OIL FUND 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0, , , , ,10 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat év 4,32 5 év 4,69 3 év 4,36 Indulástól 4, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , , ,74 1 év -0,55 5 év 1,64 3 év -0,75 Indulástól 3,89 Nettó összesített kockázati kitettség: 108,44% otp speciális alapok 19

19 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 2, B sorozat ( ) 1, * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 76,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,3% Államkötvények 7,0% Egyéb kötvények 0,6% Befektetési jegyek 23,5% Részvények 4,1% Származtatott ügyletek eredménye 3,0% Követelések 0,9% Kötelezettségek -16,3% 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0, , , , , ,17 0, Az OTP G10 Alap A sorozat év 7,39 5 év 10,52 3 év 21,84 Indulástól 12, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , Nem évesített 1 év 2,37 Indulástól 1 17,41 3 év 15,88 Nettó összesített kockázati kitettség: 432,01% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

20 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 90,7% Államkötvények 1,3% Egyéb kötvények 1,2% Befektetési jegyek 0,3% Részvények 9,6% Származtatott ügyletek eredménye 7,4% Követelések 1,4% Kötelezettségek -11,9% 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0, , , , , , Az OTP EMDA Alap év 7,18 5 év 16,62 3 év 27,24 Indulástól 19, Nettó összesített kockázati kitettség: 450,27% otp speciális alapok 21

21 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 19,6% Államkötvények 5,2% Egyéb kötvények 13,7% Befektetési jegyek 9,6% Részvények 53,4% Fedezeti ügyletek eredménye 0,8% Követelések 1,4% Kötelezettségek -3,7% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) ,47 / -0, ,53 / 8, ,43 / 17, ,47 / 12, ,44 / -5, ,71 / 21, ,90 / 9, ,49 / 26, ,77 / 25, ,20 / 9, ,71 / -18, AZ OTP Paletta Alap év 11,90 / 5,14 5 év 6,70 / 4,49 3 év 6,91 / 3,20 Indulástól 8,83 / 7, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 31,3% 68,7% 0,0% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MOL TÖRZS, NASPERS, DIXY GROUP, ERSTE BANK STAMM, ELECTRICA SA Összsúlyuk 10,22% 22 otp vegyes alapok Nettó összesített kockázati kitettség: 105,45%

22 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Hozamok / benchmark hozamok (%) ,39 / -0, ,31 / 22, ,17 / 27, ,25 / 34, ,02 / -9,04 1 év 16,83 / 12,50 5 év 14,49 / 11,02 3 év 19,19 / 16,20 Indulástól 8,83 / 4,60 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat % RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 17,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,2% Befektetési jegyek 78,5% Kötelezettségek -0,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND 0, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , , , ,11 1 év 11,37 5 év 11,16 3 év 13,36 Indulástól 5,14 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23

23 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 9,1% Befektetési jegyek 95,3% Követelések 4,1% Kötelezettségek -8,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC FUND Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) ,10 / 24, ,74 / 4, ,43 / 9, ,17 / 15, ,53 / 1, ,33 / 27, ,68 / 12, ,50 / 5, ,31 / 30, ,88 / 23, ,57 / -37,48 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat év 22,04 / 24,53 5 év 12,17 / 13,30 3 év 21,21 / 22,01 Indulástól 2,55 / -12, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , , , , , ,57 1 év 16,34 5 év 8,91 3 év 15,28 Indulástól 1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

24 OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! , ,88 Nem évesített 1 év 34,68 Indulástól 17,42 Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 15674, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az OTP Trend Alap A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 12,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,5% Részvények 72,1% Követelések 33,0% Kötelezettségek -20,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 25

25 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 0, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 17,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,8% Egyéb kötvények 9,4% Befektetési jegyek 58,0% Részvények 11,6% Fedezeti ügyletek eredménye 1,3% Kötelezettségek -1,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) ,08 / -4, ,38 / 30, ,56 / 8, ,44 / 74, ,12 / -5, ,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása , , , , , ,00 1 év 28,35 / 25,30 5 év 11,40 / 12,66 3 év 13,78 / 12,79 Indulástól 2,91 / 6,58 1 év 22,35 5 év 8,16 3 év 8,21 Indulástól -0,59 Nettó összesített kockázati kitettség: 137,23% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND

26 OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 0, C sorozat ( ) 0, ,03 1,02 1,01 1,00 Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Indulástól -1,69 / -2,16 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 9,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 7,2% Részvények 84,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 2,0% Kötelezettségek -2,8% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 0,99 0,98 0,97 0,96 0, Év A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozam*** Indulástól -4,90 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27

27 OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 2, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4 3,5 3 Hozamok / benchmark hozamok (%) ,60 / -4, ,11 / 8, ,45 / 14, ,28 / 18, ,99 / -18, ,15 / 37, ,08 / 13, ,29 / 42, ,47 / 41, ,99 / 20, ,85 / -43,82 Az OTP Quality Alap A sorozat év 6,56 / 2,88 5 év 2,70 / 1,51 3 év 3,03 / 1,16 Indulástól 6,22 / 6,41 2,5 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 9,9% Egyéb kötvények 4,7% Befektetési jegyek 2,7% Részvények 78,9% Követelések 4,3% Kötelezettségek -0,5% 2 1,5 1 0, legnagyobb súlyt képviselő részvény PZU, PKO BANK, MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PEKAO Összsúlyuk 36,77% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 28 otp részvényalapok

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2018. november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. április OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október Alapfigyelô Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június Alapfigyelô Júniusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2008. június Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2010. április Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

hétfő, augusztus 3. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 3. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. augusztus 3. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai indexek mínuszban zártak pénteken. A hazai fizetőeszköz erősödött a hétvége folyamán. A BUX alacsony

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

csütörtök, szeptember 10. Vezetői összefoglaló

csütörtök, szeptember 10. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 10. Vezetői összefoglaló Szerdán a vezető európai részvényindexek nyereséggel zártak a két Ázsiából érkező kedvező piaci hír hatására, míg az amerikai börzék 1,5 százalék körüli

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben