Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE"

Átírás

1 Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): T nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év Indulástól,5%,11%,33%,92% 3,55%,29%,35%,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,19% KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,% Lekötött betét ,29% Folyószámla ,43% Egyéb követelés ,34% Kötelezettségek ,6% ,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 27,2% Betét 21,22% Betét 1,61% Betétek, nettó likvid eszközök 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,57% Devizakitettség fedezettségi szintje % Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 Havi jelentés. CIB Euró Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (EUR):,12323 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges Indulás dátuma: Saját tőke (EUR): ,43 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE ,2,192,183,175,167,158,15,142,133,125,117,18,1 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év Indulástól,9%,15%,23%,49% 1,37%,15%,54%,48%,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,64% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,43 1,% Lekötött betét ,23 84,66% Folyószámla ,13 15,55% Egyéb követelés ,91,1% Kötelezettségek ,84 -,3% ,43 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 1% Folyószámla (EUR) 15,55% Devizakitettség fedezettségi szintje % Betétek, nettó likvid eszközök Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 84,45% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA. ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ (HUF): 2, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: T nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 3 hónap Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE hónap 1 év 5 év 1 év Indulástól,6%,5%,96% 3,63% -,4%,57%,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,42% 2,7 2,66 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 15,47% 84,53% Betétek, nettó likvid eszközök ,9% Lekötött betét ,41% Folyószámla ,97% Egyéb követelés ,4% Kötelezettségek ,33% Értékpapírok ,47% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,47% Származtatott ügyletek ,43% ,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 87,5% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 28,14% Folyószámla (HUF) 12,91% Betét 15,13% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,92% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 Havi jelentés. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,12269 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: Saját tőke (USD): ,12 * A,5 dolláros visszaváltási díj mellett további.5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,64%,7% 1,8% 1,56% 1,15% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,97% 59,3% ALACSONY AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök ,12 59,3% Lekötött betét ,62 24,66% Folyószámla ,18 34,17% Egyéb követelés ,99,37% Kötelezettségek ,67 -,17% Értékpapírok , 4,97% Állampapírok , 4,97% ,12 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Folyószámla (USD) 34,17% REPHUN 4 3/25/19 USD 14,62% REPHUN 1/29/2 USD 11,78% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 11,19%,11,1,8,7,5,4,3,1 TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 65,89% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 Havi jelentés CIB Relax Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,125 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 6 hónap Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -,39%,47%,91%,43% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 13,89%,36% 3,52% 24,1% 58,22% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök ,88% Lekötött betét ,97% Folyószámla ,33% Egyéb követelés ,4% Kötelezettségek ,45% Értékpapírok ,78% Állampapírok ,1% Vállalati és banki kötvények ,52% Jelzáloglevelek ,36% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,89% Származtatott ügyletek ,34% ,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Jelzáloglevelek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 19,33% Betét 14,4% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 81,23% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,36% USD: 95,96% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 Havi jelentés. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,11535 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: Saját tőke (EUR): ,34 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -,32%,39%,62%,36% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 6,29% 5,55% 1,48% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS ,21,19,17,15,13,12,1,8,6,4,2 Betétek, nettó likvid eszközök ,96 86,7% Lekötött betét ,8 29,53% Folyószámla ,95 57,51% Egyéb követelés 1 751,96,2% Kötelezettségek ,3 -,36% Értékpapírok ,58 13,32% Állampapírok 727 9,17 1,48% Vállalati és banki kötvények ,82 5,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,59 6,29% Származtatott ügyletek ,2 -,2% ,34 1,% 86,68% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 57,48% Vállalati és banki kötvények Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,97% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 42,86% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 Havi jelentés. CIB Algoritmus Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyagbefektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 1 6 1,1 (HUF): 1, ,8 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE ,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1 év 5 év Indulástól 1,92%,71% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,89% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 7,27% 3,98% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,27% 31,62% 51,% Folyószámla ,36% Egyéb követelés 8 996,% Kötelezettségek ,9% Értékpapírok ,73% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,73% 6,13% ,% Likviditási típusú befektetési alap Részvény típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap Nyersanyag típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 51,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Nettó likvid eszközök Kötelezettség módszer 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 92,64% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 5 1,1 (HUF): 1,219 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2 5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -,69% 1,98% 2,21%,56% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 18,93% 4,65% 8,89% 31,54% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,68% Folyószámla ,18% Egyéb követelés ,3% Kötelezettségek ,53% Értékpapírok ,35% Állampapírok ,54% Vállalati és banki kötvények ,89% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,93% Származtatott ügyletek ,98% ,% 1,8 1,6 1,4 1,1,99,97,95 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 3/8 3/24 USD 18,17% Folyószámla (HUF) 4,17% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 61,43% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 96,21%, EUR: 93,35% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 Havi jelentés CIB Kincsem Kötvény Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 4,4728 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 5* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% MAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): * Az 5 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 1 év Indulástól,13% 4,66% 5,67% 4,67% 5,16% 2,43% 1,18% 8,1% 21,49% -,32% 5,36% 7,36% -3,6% 7,34% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE MAGAS , 4,8 4,5 4,3 4, 3,8 3,5 3,3 3, 2,8 2,5 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5,5% 3,11% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,11% Folyószámla ,36% Egyéb követelés ,5% Kötelezettségek ,75% Értékpapírok ,89% Állampapírok ,4% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,5% ,% 91,4% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 224/B 15,82% MÁK 223/A 16,4% MÁK 225/B 12,26% MÁK 22/C 11,35% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 98,64% Devizakitettség fedezettségi szintje,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,494 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2 5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól 2,12% 4,24% 4,14% -6,2% 1,71% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,4% 25,52% 13,1% 14,68% 18,71% 18,5% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS %-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA. Betétek, nettó likvid eszközök ,69% Folyószámla ,77% Egyéb követelés ,36% Kötelezettségek ,44% Értékpapírok ,52% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,52% Származtatott ügyletek ,79% ,% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 13,1% Folyószámla (EUR) 15,% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 1,4% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,64% 1,2 1,14 1,7 1,1,95,89,82,76,7 TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,13%, USD: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,2% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 Havi jelentés CIB Euró Balance Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR): Vétel:, jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: Saját tőke (EUR): , AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE MAGAS ,12,1,8,7,5,3,2 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól,94% 3,62% 2,65% -,41% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9.97% 25.97% 12.92% 14.61% 18.59% 17.94% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök ,34 26,8% Folyószámla ,12 26,7% Egyéb követelés ,89,48% Kötelezettségek ,67 -,46% Értékpapírok ,62 74,3% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,62 74,3% Származtatott ügyletek ,7 -,11% ,26 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 26,7% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 12,92% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,55% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Globális nyersanyagpiac TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 74,55% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,172 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól,41% 4,21% 4,18% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,83% 31,6% 32,29% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA. MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök ,24% Folyószámla ,22% Egyéb követelés ,4% Kötelezettségek ,51% Értékpapírok ,17% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,17% Származtatott ügyletek ,8% ,% 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 31,92% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,78% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,24% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,45% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,38% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 13,23% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

13 Havi jelentés CIB Euró Reflex Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszköz-kosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):, Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: Saját tőke (EUR): ,77 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS ,22,21,19,17,16,14,13,11,1,8,6,5,3,2 3 hónap 6 hónap Indulástól -,48% -2,81% -1,45% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,1% 31,83% 32,65% Betétek, nettó likvid eszközök 44 6,94 3,1% Folyószámla ,94 3,5% Kötelezettségek , -,4% Értékpapírok ,83 96,9% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,83 96,9% ,77 1,% 32,42% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,65% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,42% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,83% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 96,5% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

14 Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9941 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: Saját tőke (HUF): AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -1,86% -,39% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,63% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök ,58% Folyószámla ,16% Egyéb követelés ,5% Kötelezettségek ,62% Értékpapírok ,37% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,37% Származtatott ügyletek ,6% ,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 95,37% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,45% EUR: 96,86% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,61% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30. HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31. HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Féléves körkép 2018/I. 1 Kockázatelutasító 1 Kockázatkerülő 2 Kockázattűrő 3 Kockázatsemleges 4 Kockázatelfogadó 5 Kockázatkedvelő 6 Kockázatkereső 7 CIB Hozamvédett Betét Alap CIB

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:

Részletesebben

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/IV

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/IV CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/IV Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/IV. Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges 1 2 3 4 5 6 7 Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô RÉSZVÉNYALAPOK A CIB

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/I. Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Lekötött betéti akciók!

Lekötött betéti akciók! F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. október 18-tól CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg

Részletesebben

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:

Részletesebben

Lekötött betéti akciók!

Lekötött betéti akciók! F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2018. november 19-től CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/II. Kockázatelutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázatsemleges Kockázatelfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét Alap

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

Lekötött betéti akciók!

Lekötött betéti akciók! F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg 100.000 Ft) Lekötési idő CIB

Részletesebben

CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

CIB Duó Plusz Megtakarítás

CIB Duó Plusz Megtakarítás Hirdetmény FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN 2017. október 02. napjától hatályos változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép. 2016/II 2. kiadás

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép. 2016/II 2. kiadás CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/II 2. kiadás Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/III

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/III CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/III Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája Danubius Nyugdíjpénztár 2017. év 1. A pénztár 2017. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 3 450 3 671 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 244 723 EUR 0,010568 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az

Részletesebben

CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP

CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/I

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/I CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/I Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 167 412 084 0,9326 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben