HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
|
|
- Dávid Orosz
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,10% 0,22% 0,68% 3,50% 0,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 5,06% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték 160 1, ,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó likvid eszközök 100,00% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,00% Lekötött betét ,14% Folyószámla ,53% Egyéb követelés ,95% Kötelezettségek ,62% Nettó eszközérték ,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 10,76% Betét 21,50% Betét 29,43% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 96,48% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2 HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FÔBB ADATAI MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,13% 0,26% 0,46% 1,52% 0,48% 0,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,95% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,87 Nettó likvid eszközök 85,11% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,04 85,11% Lekötött betétek ,89 69,57% Folyószámla ,29 15,68% Egyéb követelés ,91 0,21% Kötelezettségek ,05 0,36% Értékpapírok ,83 14,89% Államkötvények ,00 14,66% Vállalati és banki kötvények ,83 0,23% Nettó eszközérték ,87 100,00% Vállalati és banki kötvények 0,23% Államkötvények 14,66% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 15,68% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 84,32% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
3 HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,13% 0,74% 3,49% 0,92% 1,70% 4,25% 7,40% 4,49% 6,22% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Nettó likvid eszközök ,13% Lekötött betét ,31% Folyószámla ,21% Egyéb követelés ,04% Kötelezettségek ,42% Értékpapírok ,81% Állampapírok ,60% Vállalati és banki kötvények ,21% Származtatott ügyletek ,06% Nettó eszközérték ,00% AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2, Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 20,06% Betét 12,03% MÁK 2019/B 18,28% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 100,14% : EUR 97,39% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 54,60% Vállalati és banki kötvények 1,21% Nettó likvid eszközök; Származtatott ügyletek 44,19% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
4 HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLÔ Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,20% 0,67% 0,34% 1,33% 3,10% 3,21% 5,06% 1,38% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1864 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 98,29% 50 1, , , , , AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,00 Nettó likvid eszközök 1,71% Nettó likvid eszközök ,71% Folyószámla ,60% Kötelezettségek ,90% Egyéb követelés ,00% Értékpapírok ,29% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,29% Nettó eszközérték ,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 98,29% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 96,40% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
5 HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap -0,73% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték Nettó likvid eszközök ,57% Folyószámla ,70% Lekötött betétek ,57% Egyéb követelés ,16% Kötelezettségek ,86% Értékpapírok ,39% Állampapírok ,54% Vállalati és banki kötvények ,01% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,84% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,04% Nettó eszközérték ,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 98,88% : EUR: 98,78% USD: 63,35% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9996 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Kollektív befektetési értékpapír 3,84% Vállalati és banki kötvények 4,01% Állampapírok 31,54% Nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 60,61% MAGAS 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 21,73% Betét 10,83% Betét 10,87% MÁK 2019/B 12,60% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
6 HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 0,71% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): , ,0110 0,0106 0,0102 0,0098 0,0094 Kollektív befektetési értékpapír 3,84% Vállalati és banki kötvények 4,95% Állampapírok 15,67% ,0090 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,35 75,56% Folyószámla ,90 24,33% Lekötött betétek ,85 51,41% Egyéb követelés 331,62 0,00% Kötelezettségek ,02 0,19% Értékpapírok ,09 24,45% Állampapírok ,68 15,67% Vállalati és banki kötvények ,00 4,95% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,41 3,84% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) 1 999,90 0,01% Nettó eszközérték ,54 100,00% Nettó likvid eszközök, Származékos ügyletek 75,55% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 19,57% Betét 10,27% Folyószámla (EUR) 24,27% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 78,18% : USD: 71,85% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
7 HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifi kált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 6 hónap 0,80% 0,63% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE április 20 VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9917 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 8,00% Jelzáloglevelek 5,01% Vállalati és banki kötvények 5,34% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,58% Folyószámla ,82% Lekötött betétek ,11% Kötelezettségek ,35% Értékpapírok ,37% Állampapírok ,01% Vállalati és banki kötvények ,34% Jelzáloglevelek ,01% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,00% Származtatott ügyletek ,05% Nettó eszközérték ,00% Állampapírok 46,01% Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 35,63% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 10,78% REPHUN 3/8 03/24 10,79% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 94,46% : USD: 72,43% EUR: 100,50% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
8 HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok fi gyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év Indulástól 4,77% 1,70% 0,54% 0,43% 6,35% 0,07% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0054 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): április Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likviditási típusú 89,78% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Nettó likvid eszközök ,10% Folyószámla ,79% Egyéb követelés ,55% Kötelezettségek ,24% Értékpapírok ,90% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,90% Nettó eszközérték ,00% Nettó likvid eszközök 0,10% Nyersanyag típusú befektetési alap 1,01% Részvény típusú befektetési alap 7,61% Kötvény típusú befektetési alap 1,50% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 89,78% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 93,21% : USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
9 HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 2015 Indulástól 9,61% 6,20% 3,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december 15 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9449 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Észak-amerikai részvénypiacok 17,23% Nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 8,42% Globális nyersanyagpiac 5,51% Fejlôdô részvénypiacok 6,31% Európai kötvénypiacok 45,20% Európai részvénypiacok 17,33% Nettó likvid eszközök ,15% Folyószámla ,38% Egyéb követelés ,06% Kötelezettségek ,29% Értékpapírok ,58% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,58% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,28% Nettó eszközérték ,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF 14,87% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 21,72% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,12% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 102,17% : EUR: 98,08% USD: 52,83% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
10 HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 6 hónap 4,93% 3,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,0189 0,0169 0,0149 0,0129 0,0109 0,0089 0,0069 0,0049 0,0029 0,0009 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,38 Észak-amerikai részvénypiacok 17,28% Nettó likvid eszközök; Származékos ügyletek 8,38% Globális nyersanyagpiac 5,49% Fejlôdô részvénypiacok 6,28% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,57 8,40% Folyószámla ,65 9,56% Egyéb követelés 2 382,04 0,06% Kötelezettségek ,12 1,23% Értékpapírok ,83 91,62% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,83 91,62% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) -769,02-0,02% Nettó eszközérték ,38 100,00% Európai kötvénypiacok 45,19% Európai részvénypiacok 17,38% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF 14,88% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 21,72% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,16% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 100,62% : USD: 53,06% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
11 HAVI JELENTÉS CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A CIB Refl ex Alapok Alapjával egy olyan diverzifi kált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0229 Vétel: Maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,80% Folyószámla ,86% Egyéb követelés ,63% Kötelezettségek ,69% Értékpapírok ,94% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,94% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,26% Nettó eszközérték ,00% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 27.52% Epsilon Fund Q-Flexible I 27.53% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 27.89% Nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 17.06% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 24,85% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 27,89% Epsilon Fund Q-Flexible I 27,53% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 27,52% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 77,18% : EUR: 86,28% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
12 HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 1,90% 7,77% 2,43% 10,18% 8,10% 21,67% 0,14% 8,11% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó likvid eszközök ,10% Folyószámla ,89% Egyéb követelés ,22% Kötelezettségek ,21% Értékpapírok ,05% Állampapírok ,46% Vállalati és banki kötvények ,59% Származtatott ügyletek ,04% Nettó eszközérték ,00% 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 102,24% : EUR: 97,55% USD: 56,57% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,3085 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS nincs korlátozva MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 97,46% Vállalati és banki kötvények 4,59% Származtatott ügyletek 0,04% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2025/B 13,05% MÁK 2019/A 24,82% MÁK 2022/A 13,77% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
13 HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap ALACSONY KOCKÁZATELFOGADÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FÔBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 6,42% 5,06% 5,16% 3,75% 24,69% 13,32% 6,33% 2,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,4624 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 88,29% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,26% Folyószámla ,90% Egyéb követelés ,08% Kötelezettségek ,72% Értékpapírok ,74% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,29% Nettó eszközérték ,00% 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Nettó likvid eszközök 10,26% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN SPDR S&P 500 ETF TRUST 14,46% ISHARES S&P 500 ETF 16,95% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 17,71% Folyószámla (HUF) 11,78% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 88,10% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
14 HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. ALACSONY KOCKÁZATELFOGADÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 13,78% 3,98% 3,96% 1,38% 4,89% 16,76% 16,72% 3,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7737 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): október Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Részvények 90,11% 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök ,89% Folyószámla ,51% Egyéb követelés ,68% Kötelezettségek ,29% Értékpapírok ,11% Részvények ,11% Nettó eszközérték ,00% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Nettó likvid eszközök 9,89% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ERSTE BANK STK 11,55% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 91,49% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
Részletesebben3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%
Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
Részletesebben1, Nettó eszközérték
Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
RészletesebbenAz alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10
CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
Részletesebbenmagas kockázat /hozam
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
RészletesebbenCIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap
RészletesebbenCIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenCIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB
RészletesebbenCIB BEFEKTETÉSI ALAPOK
CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Féléves körkép 2018/I. 1 Kockázatelutasító 1 Kockázatkerülő 2 Kockázattűrő 3 Kockázatsemleges 4 Kockázatelfogadó 5 Kockázatkedvelő 6 Kockázatkereső 7 CIB Hozamvédett Betét Alap CIB
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag
RészletesebbenBudapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:
RészletesebbenGránit Bank Betét Alap
Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenCIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenCIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Megnevezése:
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenAccess Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci
RészletesebbenCIB BEFEKTETÉSI ALAPOK
CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/IV. Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges 1 2 3 4 5 6 7 Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô RÉSZVÉNYALAPOK A CIB
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap
RészletesebbenEHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák
EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor
RészletesebbenGE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012
GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short
RészletesebbenCIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/IV
CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/IV Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenLekötött betéti akciók!
F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. október 18-tól CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg
RészletesebbenDanubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási
RészletesebbenLekötött betéti akciók!
F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2018. november 19-től CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenAz MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye
Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás
RészletesebbenHavi jelentés Március
Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenDanubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.
RészletesebbenCIB BEFEKTETÉSI ALAPOK
CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/I. Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét
Részletesebben3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája
Danubius Nyugdíjpénztár 2017. év 1. A pénztár 2017. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 3 450 3 671 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti
RészletesebbenCIB BEFEKTETÉSI ALAPOK
CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 217/II. Kockázatelutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázatsemleges Kockázatelfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét Alap
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenFÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.
(korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap
RészletesebbenCIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenGE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási
RészletesebbenCONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenGE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme
Részletesebben