Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye"

Átírás

1 Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításról Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következı befektetési alapok évi CXCIII. törvénynek való megfelelését, valamint Kezelési Szabályzat módosítását engedélyezte: MKB Bonus Közép-Európai Részvény Engedély száma, kelte: KE-III-450/2012. számú határozat, kelt szeptember 20. MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Engedély száma, kelte: H-KE-III-449/2012. számú határozat, szeptember 21. MKB Dollár Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-445/2012. számú határozat, szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének MKB Európai Részvény Engedély száma, kelte: H-KE-III-451/2012. számú határozat, szeptember 21. MKB Alapok Alapja Engedély száma, kelte: H-KE-III-452/2012. számú határozat, szeptember 21. MKB Euro Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-446/2012. számú határozat, szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének 1

2 MKB Állampapír Engedély száma, kelte: H-KE-III-447/2012. számú határozat, szeptember 21. MKB Mozaik Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-378/2012. számú határozat, szeptember 20. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének MKB Prémium Rövid Kötvény Engedély száma, kelte: H-KE-III-380/2012. számú határozat, szeptember 20. MKB Észak-Amerikai Részvény Engedély száma, kelte: H-KE-III-379/2012. számú határozat, szeptember 20. Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy a Felügyelet által engedélyezett módosítások közül a befektetési politikára, eszköz összetétel változásra és a vételi/visszaváltási jutalék mértékére vonatkozó változás november 26.-án lép hatályba és e naptól alkalmazza azokat a Forgalmazó és az Alapkezelı. 1., A befektetési politikát, eszköz összetételt, közzététel helyét és az alap díjait érintı változások tekintetében november 26.-tól az alábbi alapokban történt módosulás a következık szerint: MKB Alapok Alapja Korábbi eszköz összetétel Likvid hányad A visszaváltási igényének teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök aránya az Alap saját tıkéjének minimum 5%-a. Az erre a célra használt likvid eszközök a következık lehetnek: - a felmondhatóságában nem korlátozott, forint, illetve deviza, látra szóló és lekötött bankbetétek, - az Európai Unió vagy OECD tagállamoknak az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapírjai. Új eszköz összetétel Likvid hányad A visszaváltási igényének teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök aránya az Alap saját tıkéjének minimum 5%-a. Az erre a célra használt likvid eszközök a következık lehetnek: - a felmondhatóságában nem korlátozott, forint, illetve deviza, látra szóló és lekötött bankbetétek, - az Európai Unió vagy OECD tagállamoknak az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapírjai, - likviditási alapok. Közzététel korábban 2

3 nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,00%. 1,00% Ft + készkiadási díj. Korábbi befektetési politika Az Alapkezelı a Befektetıktıl összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott állampapírokba, ezen belül is elsıdlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelı az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetıségét kívánja megteremteni. A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevı futamidejő magyar állampapírok áralakulását követi. Korábbi eszköz összetétel Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjai Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a Magyar állam által kibocsátott állampapír Alap nettó eszközértékének minimum 50%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı vállalatok kötvényei Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı pénzintézetek jelzáloglevelei MKB Állampapír Módosítást követı befektetési politika Befektetési cél Az Alap célja, hogy befektetıi számára a magyar államkötvény-piac teljesítményében való részesedést biztosítsa lejáratok szerinti diverzifikáció segítségével, költséghatékonyan. Befektetési politika Az Alapkezelı a Befektetıktıl összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsıdlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelı az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetıségét kívánja megteremteni. Benchmark A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevı futamidejő magyar állampapírok áralakulását fedi le. Új eszköz összetétel Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjai Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a Magyar állam által kibocsátott állampapír Alap nettó eszközértékének minimum 40%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı vállalatok kötvényei Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı pénzintézetek jelzáloglevelei 3

4 Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy OECD tagállamok tızsdéin kereskedett Exchange-Traded Noteok (ETN) Az Alap nettó eszközértékének maximum 40 %- a. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Európai Unió vagy OECD tagállamok tızsdéin kereskedett Exchange-Traded Noteok (ETN) Az Alap nettó eszközértékének maximum 40 %- a. 1,50% 1,50% Ft + készkiadási díj. MKB Bonus Közép-Európai Részvény Korábbi eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok Új eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%- a. Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%- a. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,50% 1,50% Ft + készkiadási díj. 4

5 MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap Korábbi befektetési politika Módosítást követı befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. Befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00% Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00% Dollár + készkiadási díj. MKB Észak-Amerikai Részvény Korábbi befektetési politika Módosítást követı befektetési politika Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményébıl való közvetlen részesedésre nyújt lehetıséget. Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét elsıdlegesen az Amerikai Egyesült Államok tızsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fektet. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik Kanada, Mexikó tızsdéin jegyezett vállalatok részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok. Az Alapkezelı Befektetési cél Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményébıl való közvetlen részesedésre nyújt lehetıséget. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét északamerikai országok tızsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa. Befektetési politika Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét elsıdlegesen az Amerikai Egyesült Államok tızsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe 5

6 célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét észak-amerikai országok tızsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa. A referencia index 90%-ban a S&P100 Index (OEX Index) forintban számított értéke, amely az észak-amerikai tızsdékre bevezetett 100 legnagyobb tıkével rendelkezı vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10%- ban az RMAX Index. fektet. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik Kanada, Mexikó tızsdéin jegyezett vállalatainak részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı szuverén értékpapírok. Benchmark A referencia index 90 %-ban a S&P100 Index (OEX Index) forintban számított értéke, amely az észak-amerikai tızsdékre bevezetett 100 legnagyobb tıkével rendelkezı vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10 %- ban az RMAX Index. Korábbi eszköz összetétel Új eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,50%. Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%-a. 1,50% Ft + készkiadási díj. Korábbi befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap Módosítást követı befektetési politika Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövidtávon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott 6

7 látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00%. állampapírokba fekteti. Befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00% EUR + készkiadási díj. Korábbi eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%- a. Közzététel korábban MKB Európai Részvény nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00% Új eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%- a. Éves Alapkezelési díj 1,00% 1,00% Ft + készkiadási díj. 7

8 Korábbi befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsısorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti. MKB Mozaik Tıkevédett Likviditási Alap Módosítást követı befektetési politika Befektetési cél Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Az Alap céljainak elérése érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsısorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti. Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,50%. 1,50% Ft + készkiadási díj. 8

9 MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Korábbi befektetési politika Az Alapkezelı az alap tıkéjét meghatározóan az Európai Unió vagy az OECD tagállamok vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, és kisebb mértékben nem OECD tagállamok tızsdén jegyzett vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, fektetheti be. Ezen kívül az alap az Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjait is tartalmazhatja, a portfolió likviditásának biztosításához betétet köthet le, a piaci kitettség felvállalása céljából befektethet hitelpiaci viszonyt megtestesítı indexeket követı kollektív befektetési értékpapírokba (ETF) és befektetési alapokba is. Tekintettel a devizáknak a benchmark kompozitot alkotó kötvényárfolyamok volatilitását jelentısen meghaladó ingadozására, az alapkezelı a devizakitettséget folyamatosan fedezi. A referencia index 50%-ban az IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, euro devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 40 legnagyobb és leglikvidebb, euróban denominált vállalati kötvény árfolyamát követi, és 30%-ban az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, USD devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált vállalati kötvény árfolyamát kíséri, valamint 20%-ban az RMAX Index. Módosítást követı befektetési politika Befektetési cél Az Alap a kockázatmentesnek tekintett államkötvények kockázatosságához hasonlítható mértékő, kötvényjellegő hozamot kínál befektetıinek, mely a vállalati kötvények hozamfelárain keresztül hosszútávon és várhatóan nagyobb teljesítményt kínál, mint az államkötvényhozamok. A földrajzi és devizák szerinti diverzifikáció segítségével az alap megpróbálja kezelni a vállalati kötvénypiac sajátosságából, valamint az egyes kötvények sajátos kockázataiból fakadó negatív hatásokat. Mivel az Alap nem kíván devizakockázatot felvállalni, illetve továbbadni befektetıi számára, ezért törekszik a devizák forinttal szembeni árfolyamingadozásának kiküszöbölésére devizafedezeti ügyletek segítségével. Befektetési politika Az Alapkezelı az alap tıkéjét meghatározóan az Európai Unió vagy az OECD tagállamok vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, és kisebb mértékben nem OECD tagállamok tızsdén jegyzett vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba fektetheti be. Ezen kívül az alap az Európai Unió vagy az OECD tagállamok szuverén adósságot megtestesítı értékpapírjait is tartalmazhatja, a portfolió likviditásának biztosításához betétet köthet le, a piaci kitettség felvállalása céljából befektethet hitelpiaci viszonyt megtestesítı indexeket követı kollektív be (ETF) és befektetési alapokba is. Tekintettel a devizáknak a benchmark kompozitot alkotó kötvényárfolyamok volatilitását jelentısen meghaladó ingadozására, az alapkezelı a devizakitettséget folyamatosan fedezi; a devizafedezés során törekszik a tökéletes devizafedezettségre, bár attól idıszakosan eltérhet. Benchmark A referencia index 50%-ban az IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, euro devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 40 legnagyobb és leglikvidebb, euróban denominált vállalati kötvény árfolyamát követi, és 30%-ban az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, USD devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált vállalati kötvény árfolyamát kíséri, valamint 20%-ban az RMAX Index. 9

10 Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,50%. 1,50% Ft + készkiadási díj. MKB Prémium Rövid Kötvény Közzététel korábban nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. 1,50% 1,50% Ft + készkiadási díj. 2. A forgalmazási jutalék mértéke november 26.-tól a következıképpen változik az alábbi befektetési alapoknál (megjegyzendı, hogy a többi befektetési alap forgalmazási jutalékának mértéke változatlan marad): 2.1. Befektetési jegy vásárlás Alap neve Korábbi befektetési jegy vétel jutaléka Módosított befektetési jegy vétel jutaléka MKB Alapok Alapja jegyek 10

11 MKB Állampapír MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Észak- Amerikai Részvény MKB Európai Részvény MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény MKB Prémium Rövid Kötvény eladásakor - volumentıl eladásakor - volumentıl eladásakor volumentıl eladásakor volumentıl eladásakor volumentıl eladásakor volumentıl eladásakor volumentıl 1,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 1%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 3%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 3%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 3%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 1,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. jegyek 0,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást Befektetési jegy visszaváltás Alap neve Korábbi befektetési jegy visszaváltás jutaléka Módosított befektetési jegy visszaváltás jutaléka MKB Alapok Alapja MKB Állampapír MKB Bonus Közép-Európai Részvény függetlenül 0 függetlenül 0 jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül 0 11

12 MKB Észak- Amerikai Részvény jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül 0 MKB Európai Részvény MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény MKB Prémium Rövid Kötvény jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül 0 jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül 0 függetlenül 0 Az egyes befektetési alapok Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Kiemelt Befektetıi Információjának megjelentetése A Forgalmazó a az Alapkezelı a valamint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján jelenteti meg a befektetési alapok Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Befektetıi Információját., továbbá ezen dokumentumok nyomtatott formában elérhetıek a forgalmazási ken. Kérjük a Tisztelt Befektetıket, hogy befektetési döntés meghozatala elıtt a fent felsorolt dokumentumokban foglaltakat figyelmesen és teljes egészében áttekinteni szíveskedjenek. Budapest, október 26. MKB Alapkezelı zrt. 12

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Észak-Amerikai Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap június 30.

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Észak-Amerikai Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Észak-Amerikai Nyíltvégő

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap június 30.

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. N O V E M B E R Összefoglaló November folyamán igen pesszimista hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A hónap elején kedvezôtlenül

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Összefoglaló Szeptemberben folytatódott az augusztus második felében elindult optimista kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. D E C E M B E R Összefoglaló Decemberben vegyes hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A novemberi mélypontok után volt egy kisebb korrekció,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú L I U S Összefoglaló Júliusban két teljesen eltérô két hetet láthattak a befektetôk a világ vezetô részvénypiacain. A hónap elsô felében még kedvezô

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R Összefoglaló Október folyamán igen érdekes folyamatok zajlottak a világ részvénypiacain. Egyrészt tovább folytatódott az augusztus óta

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon:

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK ALAPJA

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés A U G U S Z T U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés A U G U S Z T U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. A U G U S Z T U S Összefoglaló Augusztus elején folytatódott a július második felében elindult korrekció a nemzetközi részvénypiacokon. Az amerikai másodlagos

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú N I U S Összefoglaló Júniusban vegyesen alakultak az árfolyamok a világ vezetô részvénypiacain. Az áprilisban indult áremelkedés júniusban megakadt,

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 2 0 1 3. J Ú L I U S MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. M Á J U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Nyersanyag Alapok Alapja június 30.

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Nyersanyag Alapok Alapja június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyersanyag Alapok Alapja

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap június 30.

MKB Alapkezelı zrt. Féléves beszámoló. MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap június 30. , MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Gránit Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 1 299 717 EUR 0,010546 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben