Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Átírás

1 Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla Letétkezelési díj ,05 Külföldi folyószámla EUR Felügyeleti díj Befektetési jegy Forgalmazói díj Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam Saját tőke Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

2 Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla Letétkezelési díj ,02 Hazai Befektetési jegy Felügyeleti díj Diszkontkincstárjegy Forgalmazói díj ,28 Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam Saját tőke Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

3 Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla Letétkezelési díj Folyószámla USD Felügyeleti díj Külföldi részvények Forgalmazói díj Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Egyéb díj, költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Tárgyhavi hozam Éves hozam változása március hónapban Saját tőke Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 1.81 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

4 Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj Folyószámla Letétkezelési díj Külföldi folyószámla EUR Felügyeleti díj Hazai Befektetési jegy Forgalmazói díj Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam Saját tőke Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

5 Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj Folyószámla Letétkezelési díj Külföldi folyószámla EUR Felügyeleti díj Befektetési jegy Forgalmazói díj Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam -0, saját tőke Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

6 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj Folyószámla, betét lekötés Letétkezelési díj Diszkont kincstárjegy Felügyeleti díj Budapesti Ingatlanok Forgalmazói díj Vidéki Ingatlanok Egyéb díj, költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam saját tőke Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: Ft. ( HUF jelzálog hitel ) Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

7 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 2, Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Folyószámla ,20 Diszkontkincstárjegy Lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt Belföldi Részvény Belföldi Befektetési jegy Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Saját tőke Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Alapkezelői díj Letétkezelési díj ,02 Felügyeleti díj Tárgyhavi hozam Éves hozam Forgalmazói díj Egyéb díj, költség ,02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

8 Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az alap devizaneme: USD Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): ,02 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott USD NEÉ % Befektetési Eszközök USD NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla , Letétkezelési díj Külföldi Folyószámla EUR 20,69 0,02 Felügyeleti díj Külföldi Befektetési jegy ,81 87,02 Forgalmazói díj ,27 Egyéb díj költség 3 533, Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam saját tőke Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon.

9 ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): ,82 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0,54976 Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott EUR NEÉ százalékában Befektetési Eszközök EUR NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla , Letétkezelési díj Külföldi folyószámla EUR 50, Felügyeleti díj Befektetési jegy , Forgalmazói díj Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban saját tőke Éves Tárgyhavi hozam hozam Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

10 Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj Folyószámla HUF Letétkezelési díj Folyószámla USD Felügyeleti díj Folyószámla GBP Forgalmazói díj Folyószámla EUR Egyéb díj, költség Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam saját tőke Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.