Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Átírás

1 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,08% 2,34% 5,58% 6,31% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,20% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek 86,19% Likvid eszköz ,76% Vállalati kötvények ,71% Diszkont kincstárjegyek ,11% Államkötvények ,23% Lekötött bankbetétek ,19% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 26,19% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 15,54% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 12,58% 12/04/27-22/04/27 Lekötött betét 11,61% 11/05/30-21/05/31 Lekötött betét 10,69% Folyószámla 10,78% Államkötvények 0,23% Vállalati kötvények 0,71% Likvid eszközök10,76% Diszkont kincstárjegyek 2,11% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

2 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 2,26% 5,98% 6,55% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,18% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2, Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz ,98% Lekötött betét ,30% Államkötvények ,00% Kincstárjegyek ,97% Változó kamatozású vállalati kötvények ,17% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) ,52% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,03% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 15,24% D ,32% D ,53% MÁK 2015/A 11,89% Kincstárjegyek 50,97% Államkötvények 20,00% Lekötött betét 21,30% Származékos ügyletek 0,03% Jelzáloglevelek 0,52% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,17% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 98,23% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

3 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,44% 1,03% 2,34% 2,30% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,39% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) Az alap befektetéseinek megoszlása: 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,93 8,64% Lekötött betétek ,39 71,37% Hitelintézeti kötvények ,56 6,46% Államkötvények ,85 13,52% Befektetési eszközök összesen ,73 100,00% Kötelezettségek ,90 Nettó eszközérték ,83 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 15,26% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 16,17% P MÁK 2016/X 13,02% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,83 Lekötött betétek 71,37% Államkötvények 13,52% Hitelintézeti kötvények 6,46% Likvid eszközök 8,46% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

4 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 4,16% 6,35% 1,02% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz ,98% Befektetési jegyek ,02% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0247 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likvidítási típusú 57,15% Részvény típusú 20,23% Kötvény típusú 6,07% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 33,58% CIB Hozamgarantált Betét Alap 23,37% Likvid eszköz 9,98% Nyersanyag típusú 6,57% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

5 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 12,74% 7,66% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,21% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz ,82% Államkötvények ,22% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,04% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,5495 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 96,22% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2023/A 20,34% MÁK 2020/A 10,37% Likvid eszközök 3,82% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 99,52% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

6 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,22% 4,68% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,47% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla ,11% CIB Hozamgarantált Betét Alap ,89% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): CIB Hozamgarantált Betét Alap 91,89% Folyószámla 8,11% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 92,04% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

7 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 20,06% 5,25% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,69% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz ,87% Befektetési jegyek ,48% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,35% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2694 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 91,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Likvid eszköz 8,87% SPDR S&P 500 ETF TRUST 18,34% ISHARES S&P 500 ETF 14,11% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,34% ISHARES MSCI EMU ETF 11,71% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 101,26% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

8 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 5,85% 1,09% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 1,20% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,10 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,80% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,52% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,32% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 85,70% 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9405 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 90,52% Likvid eszköz 9,80% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 93,30% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

9 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 5,93% 2,73% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,22% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8677 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 68,71% Likvid eszköz ,51% Belföldi tôzsdei részvények ,78% Külföldi tôzsdei részvények ,71% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,51% Likvid eszköz 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Folyószámla (HUF) 17,22% 13,78% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

10 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 10,60% 3,50% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 3,14% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,81% Tôzsdére bevezetett részvények ,19% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3089 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Egyéb tőzsdei részvények 0,94% CIG PANNONIA 0,60% Likvid eszköz 3,81% Egis 5,35% OTP 30,10% Magyar Telekom 9,54% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 18,22% MOL 31,22% MOL RT. részvény 32,18% OTP BANK RT. részvény 31,03% RICHTER GEDEON RT. részvény 19,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

11 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 3,59% 9,08% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 1,30% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke július Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,91% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,44% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,35% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9122 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 91,44% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 91,58% Likvid eszköz 8,91% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 100,79% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

12 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,266,047,669 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,787,227 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,787,227 II. Eszközök 2,268,834,896 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 27,544,132 II/3. Lekötött bankbetétek 2,069,906,312 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,069,906,312 II/5. Származékos ügyletek 171,384,452 II/5.2. Opciós 171,384,452 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 171,384,452 Eszközök összesen: 2,268,834,896 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 88.49%

13 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,202,354,980 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,142,365 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,142,365 II. Eszközök 5,211,497,345 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 238,043,059 II/2. Egyéb követelés (összes) 190,135 II/3. Lekötött bankbetétek 4,634,381,151 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,634,381,151 II/5. Származékos ügyletek 338,883,000 II/5.2. Opciós 338,883,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 338,883,000 Eszközök összesen: 5,211,497,345 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 89.08%

14 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,965,401,954 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,076,358 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,076,358 II. Eszközök 1,969,478,312 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 62,109,314 II/2. Egyéb követelés (összes) 8,815,374 II/3. Lekötött bankbetétek 1,636,708,677 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,636,708,677 II/5. Származékos ügyletek 261,844,947 II/5.2. Opciós 261,844,947 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 261,844,947 Eszközök összesen: 1,969,478,312 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) 13.32% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 82.40%

15 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,338, ,739, % EURO I. Kötelezettségek 4,872 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,872 II. Eszközök 6,343,095 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 167,402 II/3. Lekötött bankbetétek 5,944,791 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,944,791 II/5. Származékos ügyletek 230,902 II/5.2. Opciós 230,902 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 230,902 Eszközök összesen: 6,343,095 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 93.79%

16 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,982, ,866,693, % Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 10,583 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,583 II. Eszközök 18,993,405 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 131,863 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,015 II/3. Lekötött bankbetétek 17,998,604 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 17,998,604 II/5. Származékos ügyletek 847,922 II/5.2. Opciós 847,922 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 847,922 Eszközök összesen: 18,993,405 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 93.80%

17 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,859,139,354 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,005,028 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,005,028 II. Eszközök 3,868,144,382 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 206,245,798 II/3. Lekötött bankbetétek 3,027,198,280 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,027,198,280 II/5. Származékos ügyletek 634,700,304 II/5.2. Opciós 634,700,304 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 634,700,304 Eszközök összesen: 3,868,144,382 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) 16.45% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 78.44%

18 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,232,988,977 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,250,833 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,250,833 II. Eszközök 7,241,239,810 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 196,768,691 II/2. Egyéb követelés (összes) 601,531 II/3. Lekötött bankbetétek 6,272,901,320 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,272,901,320 II/5. Származékos ügyletek 770,968,268 II/5.2. Opciós 770,968,268 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 770,968,268 Eszközök összesen: 7,241,239,810 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) 10.66% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 86.73%

19 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,934,989,938 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,628,705 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,628,705 II. Eszközök 2,940,618,643 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 23,468,271 II/3. Lekötött bankbetétek 2,543,360,932 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,543,360,932 II/5. Származékos ügyletek 373,789,440 II/5.2. Opciós 373,789,440 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 373,789,440 Eszközök összesen: 2,940,618,643 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 12.74% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 86.66%

20 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,543,260,713 9, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 15,532,371 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,532,371 II. Eszközök 4,558,793,084 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 270,680,961 II/3. Lekötött bankbetétek 4,264,968,323 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,264,968,323 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,558,793,084 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 93.87%

21 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,008,447,708 9, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 18,732,081 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 18,732,081 II. Eszközök 5,027,179,789 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 374,154,204 II/2. Egyéb követelés (összes) 488,835 II/3. Lekötött bankbetétek 4,626,903,700 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,626,903,700 II/5. Származékos ügyletek 25,633,050 II/5.2. Opciós 25,633,050 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 25,633,050 Eszközök összesen: 5,027,179,789 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 92.38%