Gránit Bank Betét Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gránit Bank Betét Alap"

Átírás

1 Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása törekszik likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel. 30. NAPJÁIG Hozam 0,57 % 1,84% 2,50% Hozam 2011* NAPJÁN Pénzforgalmi számla 9,15% Betét 90,85% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 0,00% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Gránit Bank Zrt. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

2 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. Hozam -3,66% -1,39% 0,08% -14,23% -0,46% 19,21% 28,19% Szektor medián** -3,83% -1,84% 0,85% -14,64% -1,15% 18,16% 26,95% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Hozam 122,47% 14,70% -21,57% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,71% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity.

3 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF N EUR N USD N RON Sorozat Indulás dátuma ISIN kód Hozam -5,37% -3,63% 2,44% 4,53% 3,50% 19,32% 19,32% Szektor medián** -5,51% -3,96% 3,45% 4,54% 3,15% 18,55% 18,55% Hozam -2,75% -1,60% 7,16% -4,00% -6,84% Szektor medián** -2,89% -1,94% 8,22% -3,99% -7,22% Hozam -3,69% -1,51% -0,16% -14,63% -9,79% Szektor medián** -3,83% -1,84% 0,83% -10,17% -10,17% Hozam -2,81% -0,85% 8,71% 3,12% Szektor medián** -2,95% -1,19% 9,79% 2,39% **forrás: Morningstar A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. Egy jegyre jutó nettó eszközérték N HUF április 24. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 0, EUR N USD január 18. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Kollektív befektetési értékpapír 99,71% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity. Sorozat N HUF 49,69% 27,19% -9,97% N EUR -13,15% N USD -17,70% N RON -5,15% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

4 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: március 30. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják. Hozam -0,59% 4,68% 6,64% -1,30% 5,23% 12,99% 15,90% Szektor medián** -0,67% 6,52% 10,07% 1,05% 7,51% 16,20% 19,36% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 1,02% Hozam 35,19% 9,70% -3,05% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 98,98% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund.

5 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. NAPJÁIG 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 1, EUR N USD január 18. HU USD 1, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják. Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -2,36% 2,31% 9,14% 20,29% 9,44% 13,10% 13,10% Szektor medián** -2,41% 4,09% 13,02% 23,19% 12,15% 16,59% 16,59% 30. NAPJÁN N EUR N USD Hozam 0,34% 4,46% 14,16% 10,47% 7,71% Szektor medián** 0,26% 6,38% 18,11% 13,49% 10,57% Hozam -0,63% 4,56% 6,37% -1,76% 4,32% Szektor medián** -0,71% 6,49% 10,04% 7,06% 7,06% Folyószámla 1,02% N RON Hozam 0,28% 5,26% 15,83% 17,20% Szektor medián** 0,20% 7,20% 19,80% 18,54% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 7,90% 21,69% 11,29% N EUR 0,55%* N USD -4,71%* N RON 7,94%* A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. Kollektív befektetési értékpapír 98,98% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

6 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Hozam -0,87% 4,08% 3,10% -7,30% 3,87% 14,25% 19,51% Szektor medián** -1,08% 4,42% 4,25% -8,97% 2,96% 12,73% 17,76% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,62% Hozam 59,50% 10,95% -9,88% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,38% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund.

7 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: szeptember 8. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Hozam -0,90% 2,72% 3,23% -11,65% 0,14% 2,37% Szektor medián** -1,18% 1,67% 3,16% -14,22% 0,31% 4,39% ** forrás: Morningstar Hozam 5,78% 12,82% -20,00% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,41% Kollektív befektetési értékpapír 99,59% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Global Emerging Markets.

8 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF október 15. HU HUF 1, HUF N EUR január 19. HU EUR 0, EUR N USD január 19. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON 30. NAPJÁIG Alapkezelési díj 2,00% Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Sorozat Teljesítmény Indulás óta (első teljes 30. NAPJÁN N HUF N EUR N USD N RON Hozam -2,66% 0,40% 5,66% 7,68% 4,15% 9,13% Szektor medián** -2,72% -0,38% 5,89% 5,19% 4,75% 11,70% Hozam 0,03% 2,50% 10,52% -1,10% -4,40% Szektor medián** -0,08% 1,73% 10,75% -3,43% -5,50% Hozam -0,93% 2,60% 2,97% -12,07% -7,45% Szektor medián** -1,05% 1,82% 3,21% -8,50% -8,50% Hozam -0,03% 3,28% 12,12% 1,64% Szektor medián** -0,14% 2,49% 12,35% 0,18% Folyószámla 0,41% Kollektív befektetési értékpapír 99,59% **forrás: Morningstar Sorozat A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Emerging Markets. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. N HUF 7,66% 25,19% -8,17% N EUR -12,07%* N USD -16,69%* Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -7,75%*

9 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 0, EUR N USD január 18. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -2,64% 1,71% 5,52% 12,97% 8,04% 14,32% 14,32% Szektor medián** -2,82% 2,12% 6,94% 11,39% 7,43% 13,09% 13,09% 30. NAPJÁN N EUR Hozam 0,06% 3,86% 10,38% 3,74% 1,72% Szektor medián** -0,13% 4,30% 11,85% 2,30% 0,54% Folyószámla 0,62% N USD N RON Hozam -0,91% 3,96% 2,84% -7,72% -1,48% Szektor medián** -1,10% 4,41% 4,27% -2,79% -2,79% Hozam 0,00% 4,65% 11,98% 8,40% Szektor medián** -0,19% 5,09% 13,47% 7,18% **forrás: Morningstar Kollektív befektetési értékpapír 99,38% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund. Sorozat N HUF 17,79% 23,11% 3,45% N EUR -5,61%* N USD -10,54%* N RON -0,76%* A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

10 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: január 27. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. Hozam -5,43% -2,95% -7,69% -21,50% -9,52% 14,21% 18,25% Szektor medián** -4,04% -3,59% -8,39% -21,77% -9,60% 15,41% 19,10% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Hozam 92,85% 19,46% -34,15% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,71% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

11 QUANTIS India USD Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF N EUR 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 28. HU HUF 1, HUF N EUR január 20. HU EUR 0, EUR N USD január 20. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 0, RON Alapkezelési díj 2,00% Hozam -7,11% -5,17% -5,52% -4,33% -5,91% 14,32% 14,32% Szektor medián** -5,66% -5,67% -6,01% -4,19% -5,67% 15,60% 15,60% Hozam -4,54% -3,16% -1,21% -12,17% -13,82% Szektor medián** -3,07% -3,68% -1,67% -12,16% -14,13% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% N USD N RON Hozam -5,46% -3,07% -7,92% -21,88% -16,53% Szektor medián** -4,01% -3,59% -8,39% -16,86% -16,86% Hozam -4,60% -2,43% 0,27% -10,81% Szektor medián** -3,13% -2,95% -0,25% -11,21% Kollektív befektetési értékpapír 99,71% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 45,49% 32,45% -24,42% N EUR -22,36%* N USD -26,41%* N RON -20,71%* A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

12 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- EUR 30. napján: EUR 30. napján: 2, EUR Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják. Hozam -0,85 1,32% 5,50% -15,02% -5,15% 17,37% 26,76% Szektor medián** -1,51% 1,01% 6,14% -16,39% -5,21% 17,34% 28,79% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 6,09% Hozam 100,28% 25,05% -25,53% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 93,91% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring East-Europe, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

13 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 19. HU EUR 0, EUR N USD január 19. HU USD 0, USD Alapkezelési díj 2,00% Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják. N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -3,57% -0,90% 0,59% -7,93% -1,79% 17,04% 17,04% Szektor medián** -4,09% -1,02% 1,48% -8,94% -1,44% 17,38% 17,38% 30. NAPJÁN N EUR Hozam -0,88% 1,22% 5,27% -15,40% -15,83% Szektor medián** -1,50% 1,07% 6,16% -16,39% -15,27% Folyószámla 6,09% N USD N RON Hozam -1,84% 1,29% -1,96% -24,82% -18,55% Szektor medián** -1,46% 4,06% 4,25% -24,63% -18,09% Hozam -0,94% 1,97% 6,77% -9,23% Szektor medián** -1,56% 1,84% 7,70% -10,08% **forrás: Morningstar Sorozat Kollektív befektetési értékpapír 93,91% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring East- Europe, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. N HUF 43,73% 28,59% -17,29% N EUR -25,86%* N USD -29,76%* Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -21,08%* jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

14 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: január 27. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják. Hozam 1,64% 1,15% 1,71% -18,72% -3,53% 8,30% 16,82% Szektor medián** 2,56% 2,37% 1,44% -17,60% -3,57% 8,62% 16,29% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,44% Hozam 86,97% 4,39% -24,10% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,56% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China.

15 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 28. HU HUF 1, HUF N EUR január 20. HU EUR 0, EUR N USD január 20. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják. Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -0,17% -1,15% 4,08% -0,96% 0,34% 8,41% 8,41% Szektor medián** 0,77% 0,15% 4,12% 0,74% 0,65% 9,47% 9,47% 30. NAPJÁN N EUR N USD N RON Hozam 2,59% 0,93% 8,90% -9,02% -12,28% Szektor medián** 3,56% 2,27% 8,87% -7,49% -11,03% Hozam 1,60% 1,03% 1,46% -19,11% -15,07% Szektor medián** 2,56% 2,37% 1,44% -13,86% -13,86% Hozam 2,53% 1,70% 10,48% -3,59% Szektor medián** 3,50% 3,05% 10,45% -3,06% Folyószámla 0,44% Kollektív befektetési értékpapír 99,56% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 25,03% 15,85% -12,89% N EUR -19,72%* N USD -23,93%* N RON -12,93%* A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

16 QUANTIS HUF Likviditási Alap Indulás dátuma: január 27. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,45 % Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén. 30. NAPJÁIG Hozam 0,44% 1,38% 2,79% 5,35% 4,90% 5,46% 5,71% 30. NAPJÁN Folyószámla 1,44% Hozam 7,10% 4,51% 5,01% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Diszkont kincstárjegy 75,23% MNB-kötvény 23,33% Kollektív befektetési értékpapír 0,00% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB

17 QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat Indulás dátuma: április 23. HU ,- HUF áprlis 30. napján: HUF áprlis 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,45% Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén áprlis 30. NAPJÁIG Hozam 0,44% 1,38% 2,70% 5,00% 4,64% 5,27% áprlis 30. NAPJÁN Folyószámla 1,44% Hozam 4,87% 4,51% 4,49% Diszkont kincstárjegy 75,23% MNB-kötvény 23,33% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 0,00% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB

18 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Indulás dátuma: szeptember 8. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,00% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Kiegyensúlyozott vegyes alap Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti. Hozam -0,48% 1,62% 5,90% 2,68% 9,48% 8,33% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,66% Hozam 1,13% 12,28% 1,99% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 98,26% Származtatott ügylet 1,08% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF., Ishares Barclays Tips Bond. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

19 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Indulás dátuma: október 15. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Kiegyensúlyozott vegyes alap Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti. Hozam -0,51% 1,50% 5,65% 2,22% 9,24% 8,70% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,66% Hozam 1,75% 12,28% 1,69% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 98,26% Származtatott ügylet 1,08% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF, Ishares Barclays Tips Bond. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

20 QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja Indulás (változás) dátuma: január 24. HU ,- EUR 30. napján: EUR 30. napján: 0, EUR Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják. Hozam -1,91% 0,56% 5,45% -13,40% -18,18% Szektor medián** -1,76% 1,76% 8,48% -13,40% -16,33% ** forrás: Morningstar 2011* Hozam -28,44% NAPJÁN Folyószámla 0,15% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,85% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities.

21 QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás (változás) dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF január 24. HU HUF 1, HUF N EUR január 24. HU EUR 0, EUR N USD január 24. HU USD 0, USD Alapkezelési díj 2,00% Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják. N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény 30. NAPJÁN N HUF N EUR Hozam -4,60% -1,64% 0,55% -6,18% -14,44% Szektor medián** -4,27% -0,41% 3,91% -22,11% -11,94% Hozam -1,95% 0,44% 5,19% -13,80% -18,65% Szektor medián** -1,70% 1,65% 8,48% -13,36% -16,33% Folyószámla 0,15% N USD N RON Hozam -2,90% 0,53% -1,99% -23,36% -21,25% Szektor medián** -1,66% 3,49% 3,61% -22,13% -18,70% Hozam -2,01% 1,21% 6,72% -11,63% Szektor medián** -1,76% 2,38% 10,05% -10,45% **forrás: Morningstar Kollektív befektetési értékpapír 99,85% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities. Sorozat 2011* N HUF -18,92% N EUR -28,75% N USD -32,49% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -23,62% szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adó-

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. november 30-tól Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund GE Money Feltörekvő Kötvény

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Ingatlan Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme GE Money Absolute

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben