Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek március 24. napjával történő módosításáról

Átírás

1 Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u , tev. eng. szám: III/ /2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság március 24. napjával módosítja: - Üzleti Díjjegyzékét - Netbroker Internetes Díjjegyzékét - Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében - Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről - EMP Hirdetményét A módosítások az alábbiakra terjednek ki: A. Üzleti Díjjegyzék 1. Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben: 2. Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékben: Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 3. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 1. (BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek) pontja kiegészült egy C ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 2. (BÉTa Piacon kötött ügyletek bizományosi díja) pontja kiegészült egy C ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 3. (BÉT-en kívüli bizományosi, megbízási díj, kivéve román és bolgár tőzsdék) pontja kiegészült egy C ponttal. 1 / 6

2 B. Netbroker-Internetes, Hozampláza Díjjegyzékek 1. Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékekben BGF European Growth E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 EUR LU BGF European Growth E2 USD BGF European Special Situations Fund E2 USD LU QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja HU AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap HU AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc LU Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc LU JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR LU Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja HU Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja HU Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap HU Generali IPO Részvény Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap HU Az alapok vételi díja megváltozott a Díjjegyzékekben: Alap név Vétel Visszaváltás YOU INVEST Stabil Alapok Alapja 0.50% Díjmentes HU YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja 1.00% Díjmentes HU YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja 1.50% Díjmentes HU Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap 0.75% Díjmentes HU / 6

3 3. Kikerült a Díjjegyzékekből: ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF ING (L) Invest Middle East & North Africa JPM Global Agriculture A (Acc) - USD JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR JPM Global Mining D (Acc) - EUR JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) USD LU LU LU LU LU LU Bekerült a Hozampláza Díjjegyzékbe: CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP HU Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon HU / 6

4 C. Private Banking Díjjegyzék 1. Alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben: BGF European Growth E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 EUR LU BGF European Growth E2 USD BGF European Special Situations Fund E2 USD LU QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja HU AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap HU AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc LU Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc LU JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR LU Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja HU Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja HU Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap HU Generali IPO Részvény Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap HU Az alap díja megváltozott a Díjjegyzékben Alap név Vétel Visszaváltás Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap 0.75% Díjmentes HU / 6

5 3. Kikerült a Díjjegyzékből: ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF ING (L) Invest Middle East & North Africa JPM Global Agriculture A (Acc) - USD JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR JPM Global Mining D (Acc) - EUR JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) USD LU LU LU LU LU LU Bekerült a Díjjegyzékbe: CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP HU Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon HU / 6

6 D. EMP Hirdetmény 1. Az alapok neve megváltozott a Hirdetményben: E Díjjegyzékek március 20-tól megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában. Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket saját érdekében gondosan tanulmányozza át Erste Befektetési Zrt. 6 / 6