A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata"

Átírás

1 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: június 1-től

2 Az alábbi dokumentumban mindazon mögöttes befektetési politikák szerepelnek, melyek aránya jelentős, azaz egy kollektív befektetési forma aránya meghaladja az 50%-ot. Az eszközalapok összetételét a Biztosító a webhelyén havonta frissíti: Az egyes befektetési politikákat alábbiak szerint csoportosítjuk: I. Quantis Investment Management Zrt. II. III. IV. Pioneer befektetési csoport Concorde Alapkezelő Zrt. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. V. BNP Paribas Investment Partners VI. VII. VIII. C-Quadrat Investment AG Allianz Global Investors AG Egyéb (ETF-t tartalmazó eszközalapok) A fentebb felsorolt lista módosulhat. 2.

3 I. Quantis Investment Management Zrt. 1. Quantis HUF Likviditási Alap Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap Tőkevédett Pro Pénzpiaci Eszközalap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alapkezelő alacsony kamatláb érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén. 2. Quantis Növekedési HUF Vegyes Alap Nemzetközi Vegyes Eszközalap Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázatarányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti. 3.

4 3. Quantis Globális Fejlődő Piacok Részvény Alap Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázatarányos hozamot biztosítson. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. 4. Quantis Kína Részvény Alap Kínai Részvény Eszközalap Kínai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Kínai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 4.

5 Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják. 5. Quantis India Részvény Alap Indiai Részvény Eszközalap Indiai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Indiai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gya-rapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. 6. Quantis Dél-Amerika Részvény Alap Latin-amerikai Részvény Eszközalap Euró Alapú Latin-amerikai Részvény Eszközalap Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 5.

6 Euró Alapú Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek dél-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. 7. Quantis Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. 6.

7 8. Quantis Kelet-Európa Részvény Alap Kelet-európai Részvény Eszközalap Euró Alapú Kelet-európai Részvény Eszközalap Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevé-kenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják. 9. Quantis Észak-Amerika Részvény Alap Észak-amerikai Részvény Eszközalap Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Eszközalap Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás 7.

8 Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják Quantis Oroszország Részvény Alap Oroszországi Részvény Eszközalap Euró Alapú Oroszországi Részvény Eszközalap Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják. 8.

9 11. Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Eszközalap Gránit Bank Pro Betét Eszközalap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Az Alapkezelő alacsony kamatlábérzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel. II. Pioneer befektetési csoport 1. Pioneer Magyar Kötvény Alap Hazai Kötvény Eszközalap Hazai Pro Kötvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás 9.

10 Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett a hazai állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Befektetési eszközök: elsősorban közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, emellett pénzpiaci eszközök, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, külföldi kötvények, eseti jelleggel származtatott eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. 2. Pioneer Magyar Részvény Alap Hazai Részvény Eszközalap Hazai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési cél: A hazai részvénypiac elsődleges részvényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül. A BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása értékben a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. 10.

11 3. Pioneer Emerging Markets Equity Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Bestens - Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Az alap célja: közép-, illetve hosszú távon tőkenövekedést érjen el azzal, hogy a feltörekvő piacoknak tekintett országokban bejegyzett, ott székhellyel rendelkező vagy fő tevékenységüket ott folytató vállalatok részvényeibe és részvényekkel összefüggő eszközeibe fekteti be. Az alap földrajzi térségek szempontjából a lehető legrugalmasabb befektetési gyarkorlatot folytatja. Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy az alap nettó eszközeinek mekkora hányadát fektetheti be egy adott földrajzi térségben. 4. Pioneer Nemzetközi Vegyes Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás 11.

12 Bestens - Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Az alap célja: hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekmény elérése a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket, valamint a hazai és nemzetközi részvénypiacokat vegyítő, rendkívül széles diverzifikációt megvalósító, aktív befektetési stratégián keresztül. III. Concorde Alapkezelő Zrt. 1. Concorde 2000 Alap Hazai Vegyes Eszközalap Hazai Pro Vegyes Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap portfolió összetételét. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő részben állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse. 12.

13 2. Concorde Abszolút Trió Alap Abszolút Hozam Eszközalap Abszolút Hozam Pro Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban közel egyenlő arányban tartson a Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap, a Concorde-VM Származtatott Befektetési Alap és a Citadella Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegyeiből. Ezen vásárolt alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de akár short pozicíók felvételével- eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni

14 IV. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 1. Aberdeen Global Latin American Equity Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Egység Pro Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Az Alapkezelő hosszú távon abszolút hozam elérésére törekszik, ennek érdekében az alap vagyonának két harmadát részvényekbe, és részvényekhez kötödő egyéb értékpapírokba fekteti. Olyan vállalatok részvényeibe fektet, melyek székhelye latin-amerikai országokban van és/vagy amelyek üzleti tevékenységének túlsúlya latin-amerikai országokhoz köthető Aberdeen Global Convertible Europe Fund Euró Alapú Nemzetközi Kötvény Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Bestens - Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás 14.

15 Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Egység Pro Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Pro Befektetési Egységhez kötött Életbiztosítás Az Alap befektetési célkitűzése vonzó abszolút hozam elérése európai székhelyű kibocsátók által kibocsátott befektetési kategóriájú és spekulatív átváltható értékpapírokba való befektetés révén. Az Alap célkitűzését úgy kívánja megvalósítani, hogy átváltható kötvényekbe, warrant kötvényekbe, kötvényre szóló opciókba (warrantokba), és olyan hasonló értékpapírokba fektet, melyek európai székhelyű állami, félállami és magánkibocsátóktól származnak és opciós jogokat biztosítanak. A fent említett warrantokba történő befektetések teljes piaci értéke nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 15%-át. Az eurón kívül más devizába befektetett rész nem fedezhető az euróval szemben. Az Alap eszközeinek nagy részét spekulatív értékpapírokba fektetheti. Bármely eszköz, amely megvétel után válik spekulatív értékpapírrá, nem kerül eladásra, kivéve, ha a befektetési tanácsadó szerint ez a lépés kifejezetten a részvényesek érdekét szolgálja. 3. Aberdeen Global Chinese Equity Fund Kínai Részvény Eszközalap Euró Alapú Kínai Részvény Eszközalap Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás BESTENS Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás 15.

16 A befektetési alap célja olyan hosszú távú abszolút hozam stratégiájú befektetés, amelyben az eszközök legalább kétharmad része Kínában bejegyzett vállalkozások, és/vagy döntően Kínában vállalkozási tevékenységet folytató vállalatok, és/vagy olyan holdingok, melyek eszközei döntően Kínában bejegyzett vállalkozások részvényeiben ill. részvény-típusú értékpapírjaiban van. 4. Aberdeen Global Indian Equity Fund Indiai Részvény Eszközalap Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap Pannónia Befektetési Életbiztosítás Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Klikk Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás BESTENS Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás A befektetési alap célja olyan hosszú távú abszolút hozam stratégiájú befektetés, amelyben az eszközök legalább kétharmad része Indiában bejegyzett vállalkozások, és/vagy döntően Indiában vállalkozási tevékenységet folytató vállalatok, és/vagy olyan holdingok, melyek eszközei döntően Indiában bejegyzett vállalkozások részvényeiben ill. részvény-típusú értékpapírjaiban van. 16.

17 V. BNP Paribas Investment Partners 1. BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 Kikötő 2025 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika A befektetési alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe, derivatívákba ( főként kamatcsere és valutacsere ügyletekbe) fektet. A befektetések UCITS (európai uniós direktívák alapján létrehozott európai befektetési alapok), és UCI (egyéb kollektív befektetési vállalkozások) alapok lehetnek az előbb említett pénzpiaci eszközökben. A befektetési alap kezelője úgy alakítja a eszközöket, hogy a lejáratkor a garantált érték megképződjön. A alap eszközeinek kevesebb, mint 50 %-a olyan egyéb USITS és UCI alapokba is fektethető, amelyek kitettsége a fent meghatározott pénzügyi eszközökben van. Az alapkezelő rendszeresen újrasúlyozza a portfóliót, és ha az egy részvényre jutó nettó eszközérték (árfolyam) magasabb a garantált értéknél, akkor a garantált értéket felfelé módosítja és átcsoportosít az eszközök befektetési kategóriái között. Garancia A Garantőr (Fortis Bank) garantálja a garantált alap lejáratkori garantált értékét. A lejáratkori garancia érvényes minden forgalomban levő részvényre. A lejárati dátumtól eltérő napon (lejárat előtti visszaváltás) történő visszavásárlás az éppen aktuális árfolyamon történik. NSG&shareId=2437&compartmentId=1038&umbrellaId=72&currency=EUR&#tab=7 2. BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 Kikötő 2030 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap 17.

18 Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika A befektetési alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe, derivatívákba ( főként kamatcsere és valutacsere ügyletekbe) fektet. A befektetések UCITS (európai uniós direktívák alapján létrehozott európai befektetési alapok), és UCI (egyéb kollektív befektetési vállalkozások) alapok lehetnek az előbb említett pénzpiaci eszközökben. A befektetési alap kezelője úgy alakítja a eszközöket, hogy a lejáratkor a garantált érték megképződjön. A alap eszközeinek kevesebb, mint 50 %-a olyan egyéb USITS és UCI alapokba is fektethető, amelyek kitettsége a fent meghatározott pénzügyi eszközökben van. Az alapkezelő rendszeresen újrasúlyozza a portfóliót, és ha az egy részvényre jutó nettó eszközérték (árfolyam) magasabb a garantált értéknél, akkor a garantált értéket felfelé módosítja és átcsoportosít az eszközök befektetési kategóriái között. Garancia A Garantőr (Fortis Bank) garantálja a garantált alap lejáratkori garantált értékét. A lejáratkori garancia érvényes minden forgalomban levő részvényre. A lejárati dátumtól eltérő napon (lejárat előtti visszaváltás) történő visszavásárlás az éppen aktuális árfolyamon történik. NSG&shareId=2440&compartmentId=1018&umbrellaId=72&currency=EUR#tab=7 3. BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 Kikötő 2035 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika A befektetési alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe, derivatívákba ( főként kamatcsere és valutacsere ügyletekbe) fektet. A befektetések UCITS (európai uniós direktívák alapján létrehozott európai befektetési alapok), és UCI (egyéb kollektív befektetési vállalkozások) alapok lehetnek az előbb említett pénzpiaci eszközökben. A befektetési alap kezelője úgy alakítja a eszközöket, hogy a 18.

19 lejáratkor a garantált érték megképződjön. A alap eszközeinek kevesebb, mint 50 %-a olyan egyéb USITS és UCI alapokba is fektethető, amelyek kitettsége a fent meghatározott pénzügyi eszközökben van. Az alapkezelő rendszeresen újrasúlyozza a portfóliót, és ha az egy részvényre jutó nettó eszközérték (árfolyam) magasabb a garantált értéknél, akkor a garantált értéket felfelé módosítja és átcsoportosít az eszközök befektetési kategóriái között. Garancia A Garantőr (Fortis Bank) garantálja a garantált alap lejáratkori garantált értékét. A lejáratkori garancia érvényes minden forgalomban levő részvényre. A lejárati dátumtól eltérő napon (lejárat előtti visszaváltás) történő visszavásárlás az éppen aktuális árfolyamon történik. NSG&shareId=2450&compartmentId=1022&umbrellaId=72&currency=EUR#tab=7 4. BNP Paribas Plan Target Click Fund 2040 Kikötő 2040 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika A befektetési alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe, derivatívákba ( főként kamatcsere és valutacsere ügyletekbe) fektet. A befektetések UCITS (európai uniós direktívák alapján létrehozott európai befektetési alapok), és UCI (egyéb kollektív befektetési vállalkozások) alapok lehetnek az előbb említett pénzpiaci eszközökben. A befektetési alap kezelője úgy alakítja a eszközöket, hogy a lejáratkor a garantált érték megképződjön. A alap eszközeinek kevesebb, mint 50 %-a olyan egyéb USITS és UCI alapokba is fektethető, amelyek kitettsége a fent meghatározott pénzügyi eszközökben van. Az alapkezelő rendszeresen újrasúlyozza a portfóliót, és ha az egy részvényre jutó nettó eszközérték (árfolyam) magasabb a garantált értéknél, akkor a garantált értéket felfelé módosítja és átcsoportosít az eszközök befektetési kategóriái között. 19.

20 Garancia A Garantőr (Fortis Bank) garantálja a garantált alap lejáratkori garantált értékét. A lejáratkori garancia érvényes minden forgalomban levő részvényre. A lejárati dátumtól eltérő napon (lejárat előtti visszaváltás) történő visszavásárlás az éppen aktuális árfolyamon történik. NSG&shareId=3343&compartmentId=630&umbrellaId=72&currency=EUR#tab=7 VI. C-Quadrat Investment AG 1. C-Quadrat Arts Total Return Fund Euró Alapú Abszolút Hozam Eszközalap Euró Alapú Abszolút Hozam Pro Eszközalap Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Bestens - Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Egység Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika C-Quadrat Arts Total Return Global AMI rugalmas befektetési irányelvek alapján működik. Az alap akár 100%-os mértékig fektethet részvény, kötvény és pénzpiaci alapokba. Az alap befektetési politikája a total return szemléletmódot követi. Az alap kezelői egy olyan számítógép által vezérelt kereskedési rendszert használnak, melynek célja középtávon a trendek követése, vagyis abszolút érték hozzáadása bármilyen piaci körülmények között. Az alap eszközei befektethetők teljes egészében részvényalapokba. Medve (eső) piacon a részvényalapok aránya nullára csökkenthető. https://www.cquadrat.at/index.php?option=com_cqproducts&redirect=popup&itemid=164&country= 27&cid=44&pid=61&accept_aggrement=1&lang=hu-hu 20.

21 VII. Allianz Global Investors AG 1. Allianz RCM China Fund Euró Alapú Kínai Részvény Eszközalap Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Bestens - Euró Alapú Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás Euró Alapú OPTIM Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Gold Age Pro Befektetési Életbiztosítás Befektetési politika Befektetési cél: Az alap olyan vállalatok részvényeibe fektet, melyek székhelye Kínában van, vagy üzleti tevékenységük döntő része Kínához köthető. Az alap célja tőkenövekmény elérés hosszú távon. Az alap által elérhető befektetési lehetőségek: hosszú távon magas megtérülés lehetősége részvényekbe történő befektetéssel speciális befektetési lehetőségek a kínai részvénypiacokon fejlődő országokba történő befektetési lehetőség devizapozíciókból származó nyereség lehetősége széles körű diverzifikáció több egyedi részvényekbe történő befektetés révén egyedi vállalati elemzések és aktív portfóliókezelés révén elérhető extra hozam lehetősége. 21.

22 VIII. Egyéb (ETF-t tartalmazó eszközalapok) ETF (Exchange Traded Fund): tőzsdén jegyzett befektetési alap, mely egy meghatározott tőzsdei indexet követve passzív portfóliókezelést végez (az alap összetétele minden esetben megegyezik az adott index összetételével). 1. SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap Befektetési politika Az SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF olyan befektetési eredmény elérésének lehetőségét nyújtja, melynek teljesítménye a költségek és díjak levonása előtt a Barclays Capital U.S. Convertible Bond > $500MM Index teljesítményével van összhangban. A Barclays Capital U.S. Convertible Bond Index olyan amerikai átváltoztatható kötvényeket tartalmaz, melyek forgalomban levő kibocsátási értéke az 500 millió dollárt meghaladja. Az átváltoztatható kötvény olyan instrumentum, mely lehetőséget teremt a tulajdonosának, hogy adott feltételek mellett meghatározott számú részvényre váltsa a kötvényeit. Az alap szemléletmódja úgy került kialakításra, hogy olyan portfóliót kínáljon, melynek alacsony a forgalma, pontosan követi az indexet alacsony költségszerkezet mellett. https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=cwb 2. LYXOR ETF Russia Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Egység Pro Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás 22.

23 Befektetési politika A Lyxor ETF Russia a Dow Jones Russia GDR indexet követő befektetési alap, amely a Londoni Részvénytőzsdén forgalmazott orosz kereskedhető letéti igazolások teljesítményét tükrözi ( GDR=Global Depository Receipt, azaz olyan kereskedhető letéti igazolás, amelyet egy másik országban forgalmazott részvények alapján bocsátanak ki és tőzsdei forgalomba kerül). Az indexben olyan orosz vállalkozások papírjai szerepelnek, amelyeket jegyeznek a Moszkvai Bankközi Valutatőzsdén, ill. a Londoni Részvénytőzsdén. Egy részvénykomponens súlya nem haladhatja meg a 20 %-ot. A GDR kockázati kitettsége meghaladhatja az eredeti orosz részvény kockázatát. 23.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. november 30-tól Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

Hatályos: november 1-től

Hatályos: november 1-től A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjai mögött található, legalább 50%-os súlyt képviselő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi kivonata Hatályos: 2015. november

Részletesebben

P0101 Pannónia Befektetési Életbiztosítás P0103. SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás. P0107 Pannónia Klikk Életbiztosítás

P0101 Pannónia Befektetési Életbiztosítás P0103. SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás. P0107 Pannónia Klikk Életbiztosítás P0101 Pannónia Befektetési Életbiztosítás - - Best Select Vegyes Eszközalap Észak-amerikai Részvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Kelet-európai

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 20,15% 79,97% 100,12% Hazai Kötvény Hazai Részvény 97,28% 97,28% 98,92% 98,92% Fejlődő Piacok Részvény 37,11% 40,08% 11,41% 10,28% 98,88% Hazai Vegyes CONCORDE

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( ) neve Nemzetközi Vegyes 1,26% 0,00% 98,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 100,19% -0,19% 100,00% Hazai Kötvény 2,35% 0,00% 97,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,23% -0,23% 100,00% Hazai Részvény 3,40% 0,00% 96,37%

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( ) neve Nemzetközi Vegyes 8,41% 0,00% 97,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 106,41% -6,41% 100,00% Hazai Kötvény 2,41% 0,00% 97,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,16% -0,16% 100,00% Hazai Részvény 2,07% 0,00% 97,92%

Részletesebben

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25% típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 18,91% 78,61% 97,52% Hazai Kötvény Hazai Részvény HUF LIKVIDITÁSI 97,32% 97,32% 17,23% 80,57% 97,80% Fejlődő Piacok Részvény 37,73% 25,14% 14,25% 20,09% 97,21%

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak teljesítménye* ( )

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak teljesítménye* ( ) ok elnevezése indulásától visszatekintő évesített Abszolút 3,77% 3,74% 0,73% 0,27% -2,10% 2,32% 2,74% 3,84% 2010.06.01 PF, KF Abszolút Pro 3,91% 5,75% 1,12% 0,75% 0,06% 4,27% - - 2011.09.15 PPF, ORF Amazonas

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei:

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei: A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei: TKM mutatók Rendszeres díjfizetésű termékek Pannónia Esszencia E Befektetési Életbiztosítás (P0151) Határozott tartamú 4,12% 5,50% 2,89%

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Dialóg Június

Dialóg Június www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat.

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat. ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA HUF ESZKÖZALAP Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. által kezelt, Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja forintban

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Dialóg Április

Dialóg Április www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. március 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Dialóg Február

Dialóg Február www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól 1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái Érvényes: 2016. november 8-tól TARTALOMJEGYZÉK Forintos eszközalapok befektetési politikája A Balaton Likviditási forint eszközalap

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3.

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. A választható eszközalapok befektetési politikája A GTC - 20170113 kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Nyomtatványkód: HU - 0117 - NP Hatályos: 2017. január

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Hatályos: 2015.10.01. Tartalom SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben