HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,30% 0,60% 1,39% 4,17% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,44% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,86% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7148 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Lekötött bankbetétek 94,52% Vállalati és banki kötvények 1,10% Állampapírok 1,04% Folyószámla 3,34% Lekötött bankbetétek ,52% Folyószámla ,34% Értékpapírok ,14% Állampapírok ,04% Vállalati és banki kötvények ,10% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték /03/ /03/12 BETÉT 10,60% 2014/05/ /05/05 BETÉT 11,40% 2014/05/ /05/10 BETÉT 22,80% 2014/04/ /04/30 BETÉT 11,41% 7 napos betét 34,05% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

2 CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,12% 0,24% 0,66% 1,74% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,08% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,89 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,47 80,89% Lekötött betétek ,56 60,39% Folyószámla ,91 20,51% Értékpapírok ,72 19,11% Államkötvények ,42 13,77% Folyószámla 20,51% Lekötött betétek 60,39% Vállalati és banki kötvények 5,33% Államkötvények 13,77% Folyószámla (EUR) 19,85% Vállalati és banki kötvények ,30 5,33% Befektetési eszközök összesen: ,19 100,00% Egyéb követelés ,01 Kötelezettségek ,31 Nettó eszközérték ,89 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

3 CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,37% 1,06% 4,06% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,92% Lekötött betét ,28% Folyószámla ,65% Értékpapírok ,15% Állampapírok ,92% Vállalati és banki kötvények ,23% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR 98,25% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5902 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô D ,19% D ,44% D ,59% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 91,92% Folyószámla 1,65% Vállalati és banki kötvények 0,23% Lekötött betét 6,28%

4 CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év Indulástól 2,32% 0,43% 6,35% 1,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök ,08% Folyószámla ,08% Értékpapírok ,92% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,89% Állampapírok ,03% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% : USD: 0% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0673 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Likviditási típusú 51,46% Likvid eszköz 6,08% Kötvény típusú 9,03% Részvény típusú 33,43% CIB Hozamvédett Betét Alap 51,48% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

5 CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Likvid eszközök ,62% Folyószámla ,80% Lekötött betétek ,82% Értékpapírok ,12% Állampapírok ,40% Vállalati és banki kötvények ,77% Jelzáloglevelek ,85% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,09% Származtatott ügyletek: ,27% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9953 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Származtatott ügyletek 0,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 19,09% Jelzáloglevelek 5,85% Vállalati és banki kötvények 5,77% Állampapírok 27,40% Lekötött betétek 18,82% Folyószámla 22,80% Folyószámla (HUF) 22,83% ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 10,06% 2015/04/ /04/29 BETÉT 18,85% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 77% : USD: 94,12% EUR: 90,41% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

6 CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 0,03% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december 15 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0511 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Észak-amerikai részvénypiacok 9,46% Likvid eszköz 12,48% Globális nyersanyagpiac 4,46% Fejlôdô részvénypiacok 14,23% ,90 Likvid eszközök ,59% Folyószámla ,59% Értékpapírok ,32% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,32% Származtatott ügyletek: ,92% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Európai kötvénypiacok 27,54% Európai részvénypiacok 31,84% Folyószámla (HUF) 12,75% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 22,78% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,22% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 14,55% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 90% : EUR: 94,45% USD: 99,23% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

7 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,94% 0,49% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,47% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1856 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 91,80% 50 1, , , , , Likvid eszközök ,20% Folyószámla ,20% Értékpapírok ,80% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,80% Befektetések Összesen: ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték , Folyószámla 8,20% CIB Hozamvédett Betét Alap 91,99% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

8 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 8,05% 7,38% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36% 7,36% 8,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,71% Folyószámla ,71% Értékpapírok ,37% Állampapírok ,37% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : EUR: 97,52% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,1420 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 98,37% Folyószámla 1,71% MÁK 2025/B 14,56% MÁK 2019/A 21,93% MÁK 2023/A 16,31% MÁK 2022/A 14,95% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

9 CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap kockázatelfogadó Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,05% 8,58% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62% 42,13% 2,90% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5816 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,95% Likvid eszközök ,05% Folyószámla ,05% Értékpapírok ,95% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,95% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,05% SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,81% ISHARES S&P 500 ETF 18,61% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 17,17% ISHARES MSCI EMU ETF 10,75% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. kockázatkedvelô Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,34% 1,08% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,77% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,2052 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): október 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Részvények 80,53% Likvid eszközök ,47% Folyószámla ,47% Értékpapírok ,53% Részvények ,53% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Folyószámla 19,47% Folyószámla (HUF) 19,65% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%

11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,49% 4,38% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 3,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE július Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,45% Folyószámla ,45% Értékpapírok ,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,55% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% : USD: 0,00% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,7018 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 90,55% Folyószámla 9,45% POWERSHARES DB COMMODITY ETF 53,58% POWERSHARES DB ENERGY ETF 17,85% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

12 CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év kockázatkeresô AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 9,71% 2,61% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99% 67,36% 1,16% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0879 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 90,64% Folyószámla 9,36% Likvid eszközök ,36% Folyószámla ,36% Értékpapírok ,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,64% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 45,84% ISHARES MSCI EMERGING MKT 31,58% SPDR S&P EMERG. MARKETS ETF 12,03% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

13 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA kockázatkeresô Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,05% 4,09% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 3,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,00% Folyószámla ,00% Értékpapírok ,00% Részvények ,00% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,4813 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Egyéb tôzsdei részvények 3,77% CIG PANNONIA 0,78% Magyar Telekom 10,57% Richter 23,66% MOL 26,71% OTP BANK 34,45% RICHTER GEDEON 23,64% Magyar Telekom 10,56% Kötelezettség módszer: 102% Bruttó módszer: 102% : 0% MOL 26,73% OTP 34,48% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

14 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,975,971,782 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 661,013 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -8,095,913 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -8,095,913 II. Eszközök 6,984,067,695 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 157,724,493 II/3. Lekötött bankbetétek 6,440,241,210 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,440,241,210 II/5. Származékos ügyletek 386,101,992 II/5.2. Opciós 386,101,992 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 386,101,992 Eszközök összesen: 6,984,067,695 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

15 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 3,342,815,499 Egy jegyre jutó NEÉ: 13, Darabszám: 256,768 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 76% Bruttó módszer: 71% I. Kötelezettségek -7,336,443 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,336,443 II. Eszközök 3,350,151,942 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 168,735,934 II/3. Lekötött bankbetétek 2,393,233,368 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,393,233,368 II/5. Származékos ügyletek 788,182,640 II/5.2. Opciós 788,182,640 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 788,182,640 Eszközök összesen: 3,350,151,942 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Atlantika_opció %

16 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 8,166,246,093 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 751,316 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 93% Bruttó módszer: 84% I. Kötelezettségek -17,389,015 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -17,389,015 II. Eszközök 8,183,635,108 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 689,395,198 II/3. Lekötött bankbetétek 6,917,346,718 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,917,346,718 II/5. Származékos ügyletek 576,893,192 II/5.2. Opciós 576,893,192 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 576,893,192 Eszközök összesen: 8,183,635,108 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

17 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 17,818,912 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,704,625,726 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 90% I. Kötelezettségek -22,948 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -22,948 II. Eszközök 17,841,860 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 774,811 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,107 II/3. Lekötött bankbetétek 16,050,375 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 16,050,375 II/5. Származékos ügyletek 1,001,567 II/5.2. Opciós 1,001,567 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,001,567 Eszközök összesen: 17,841,860 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR %

18 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,472,090,873 Egy jegyre jutó NEÉ: 11, Darabszám: 552,464 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 85% Bruttó módszer: 82% I. Kötelezettségek -9,039,843 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9,039,843 II. Eszközök 6,481,130,716 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,944,067 II/3. Lekötött bankbetétek 5,287,830,874 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,287,830,874 II/5. Származékos ügyletek 978,355,775 II/5.2. Opciós 978,355,775 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 978,355,775 Eszközök összesen: 6,481,130,716 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Tisztaa_opció %

19 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 9,197,722,655 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 883,484 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 86% I. Kötelezettségek -15,585,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -15,585,980 II. Eszközök 9,213,308,635 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 894,425,808 II/2. Egyéb követelés (összes) 596,367 II/3. Lekötött bankbetétek 7,960,864,831 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,960,864,831 II/5. Származékos ügyletek 357,421,629 II/5.2. Opciós 357,421,629 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 357,421,629 Eszközök összesen: 9,213,308,635 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

20 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 11,459,282 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,142,013,475 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 98% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -14,981 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -14,981 II. Eszközök 11,474,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 618,628 II/3. Lekötött bankbetétek 8,611,928 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 8,611,928 II/4. Értékpapírok 2,000,614 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,000,614 II/ Kötvények (összes) 2,000,614 II/5. Származékos ügyletek 243,093 II/5.2. Opciós 243,093 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 243,093 Eszközök összesen: 11,474,263 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR % P MÁK 2016/Y %

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 215/III Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. Az alap nettó eszközértéke: EUR 5 591 271 EUR 0,011729 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Dialóg Octopus Származtatott Alap

Dialóg Octopus Származtatott Alap Dialóg Octopus Származtatott Alap 100% ZMAX index HU0000709241 Indulás: 2010.09.17. Az alap nettó eszközértéke: 2 803 680 705 1,2013 A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz-

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.06.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.06.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.06.30 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (eszközalap leírás) a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 2/36 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.05.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 227 712 EUR 0,011049 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.05.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 18,369,604,788

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007. Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007. I. A Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (RIPA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 161 783 518 0,8959 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.01.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,224,256,734

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.02.27 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,713,585,043

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,297,450,896

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat.

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat. ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA HUF ESZKÖZALAP Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. által kezelt, Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja forintban

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. március 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. GE Money Chraneny Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. GE Money Chraneny Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Chraneny Alap* GE Money Chraneny Investment Fund GE Money Chráněný

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Részletesebben

Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Horizont 2. Capital Protected Fund Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap Budapest

Részletesebben