HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,30% 0,60% 1,39% 4,17% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,44% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,86% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7148 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Lekötött bankbetétek 94,52% Vállalati és banki kötvények 1,10% Állampapírok 1,04% Folyószámla 3,34% Lekötött bankbetétek ,52% Folyószámla ,34% Értékpapírok ,14% Állampapírok ,04% Vállalati és banki kötvények ,10% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték /03/ /03/12 BETÉT 10,60% 2014/05/ /05/05 BETÉT 11,40% 2014/05/ /05/10 BETÉT 22,80% 2014/04/ /04/30 BETÉT 11,41% 7 napos betét 34,05% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

2 CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,12% 0,24% 0,66% 1,74% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,08% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,89 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,47 80,89% Lekötött betétek ,56 60,39% Folyószámla ,91 20,51% Értékpapírok ,72 19,11% Államkötvények ,42 13,77% Folyószámla 20,51% Lekötött betétek 60,39% Vállalati és banki kötvények 5,33% Államkötvények 13,77% Folyószámla (EUR) 19,85% Vállalati és banki kötvények ,30 5,33% Befektetési eszközök összesen: ,19 100,00% Egyéb követelés ,01 Kötelezettségek ,31 Nettó eszközérték ,89 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

3 CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,37% 1,06% 4,06% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,92% Lekötött betét ,28% Folyószámla ,65% Értékpapírok ,15% Állampapírok ,92% Vállalati és banki kötvények ,23% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR 98,25% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5902 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô D ,19% D ,44% D ,59% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 91,92% Folyószámla 1,65% Vállalati és banki kötvények 0,23% Lekötött betét 6,28%

4 CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év Indulástól 2,32% 0,43% 6,35% 1,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök ,08% Folyószámla ,08% Értékpapírok ,92% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,89% Állampapírok ,03% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% : USD: 0% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0673 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Likviditási típusú 51,46% Likvid eszköz 6,08% Kötvény típusú 9,03% Részvény típusú 33,43% CIB Hozamvédett Betét Alap 51,48% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

5 CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Likvid eszközök ,62% Folyószámla ,80% Lekötött betétek ,82% Értékpapírok ,12% Állampapírok ,40% Vállalati és banki kötvények ,77% Jelzáloglevelek ,85% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,09% Származtatott ügyletek: ,27% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9953 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Származtatott ügyletek 0,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 19,09% Jelzáloglevelek 5,85% Vállalati és banki kötvények 5,77% Állampapírok 27,40% Lekötött betétek 18,82% Folyószámla 22,80% Folyószámla (HUF) 22,83% ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 10,06% 2015/04/ /04/29 BETÉT 18,85% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 77% : USD: 94,12% EUR: 90,41% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

6 CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 0,03% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december 15 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0511 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Észak-amerikai részvénypiacok 9,46% Likvid eszköz 12,48% Globális nyersanyagpiac 4,46% Fejlôdô részvénypiacok 14,23% ,90 Likvid eszközök ,59% Folyószámla ,59% Értékpapírok ,32% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,32% Származtatott ügyletek: ,92% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Európai kötvénypiacok 27,54% Európai részvénypiacok 31,84% Folyószámla (HUF) 12,75% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 22,78% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,22% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 14,55% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 90% : EUR: 94,45% USD: 99,23% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

7 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,94% 0,49% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,47% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1856 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 91,80% 50 1, , , , , Likvid eszközök ,20% Folyószámla ,20% Értékpapírok ,80% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,80% Befektetések Összesen: ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték , Folyószámla 8,20% CIB Hozamvédett Betét Alap 91,99% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

8 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 8,05% 7,38% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36% 7,36% 8,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,71% Folyószámla ,71% Értékpapírok ,37% Állampapírok ,37% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : EUR: 97,52% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,1420 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 98,37% Folyószámla 1,71% MÁK 2025/B 14,56% MÁK 2019/A 21,93% MÁK 2023/A 16,31% MÁK 2022/A 14,95% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

9 CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap kockázatelfogadó Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,05% 8,58% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62% 42,13% 2,90% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5816 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,95% Likvid eszközök ,05% Folyószámla ,05% Értékpapírok ,95% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,95% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,05% SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,81% ISHARES S&P 500 ETF 18,61% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 17,17% ISHARES MSCI EMU ETF 10,75% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. kockázatkedvelô Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,34% 1,08% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,77% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,2052 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): október 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Részvények 80,53% Likvid eszközök ,47% Folyószámla ,47% Értékpapírok ,53% Részvények ,53% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Folyószámla 19,47% Folyószámla (HUF) 19,65% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%

11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,49% 4,38% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 3,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE július Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,45% Folyószámla ,45% Értékpapírok ,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,55% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% : USD: 0,00% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,7018 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 90,55% Folyószámla 9,45% POWERSHARES DB COMMODITY ETF 53,58% POWERSHARES DB ENERGY ETF 17,85% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

12 CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év kockázatkeresô AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 9,71% 2,61% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99% 67,36% 1,16% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0879 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 90,64% Folyószámla 9,36% Likvid eszközök ,36% Folyószámla ,36% Értékpapírok ,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,64% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 45,84% ISHARES MSCI EMERGING MKT 31,58% SPDR S&P EMERG. MARKETS ETF 12,03% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

13 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA kockázatkeresô Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,05% 4,09% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 3,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,00% Folyószámla ,00% Értékpapírok ,00% Részvények ,00% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,4813 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Egyéb tôzsdei részvények 3,77% CIG PANNONIA 0,78% Magyar Telekom 10,57% Richter 23,66% MOL 26,71% OTP BANK 34,45% RICHTER GEDEON 23,64% Magyar Telekom 10,56% Kötelezettség módszer: 102% Bruttó módszer: 102% : 0% MOL 26,73% OTP 34,48% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

14 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,975,971,782 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 661,013 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -8,095,913 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -8,095,913 II. Eszközök 6,984,067,695 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 157,724,493 II/3. Lekötött bankbetétek 6,440,241,210 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,440,241,210 II/5. Származékos ügyletek 386,101,992 II/5.2. Opciós 386,101,992 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 386,101,992 Eszközök összesen: 6,984,067,695 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

15 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 3,342,815,499 Egy jegyre jutó NEÉ: 13, Darabszám: 256,768 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 76% Bruttó módszer: 71% I. Kötelezettségek -7,336,443 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,336,443 II. Eszközök 3,350,151,942 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 168,735,934 II/3. Lekötött bankbetétek 2,393,233,368 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,393,233,368 II/5. Származékos ügyletek 788,182,640 II/5.2. Opciós 788,182,640 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 788,182,640 Eszközök összesen: 3,350,151,942 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Atlantika_opció %

16 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 8,166,246,093 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 751,316 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 93% Bruttó módszer: 84% I. Kötelezettségek -17,389,015 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -17,389,015 II. Eszközök 8,183,635,108 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 689,395,198 II/3. Lekötött bankbetétek 6,917,346,718 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,917,346,718 II/5. Származékos ügyletek 576,893,192 II/5.2. Opciós 576,893,192 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 576,893,192 Eszközök összesen: 8,183,635,108 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

17 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 17,818,912 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,704,625,726 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 90% I. Kötelezettségek -22,948 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -22,948 II. Eszközök 17,841,860 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 774,811 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,107 II/3. Lekötött bankbetétek 16,050,375 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 16,050,375 II/5. Származékos ügyletek 1,001,567 II/5.2. Opciós 1,001,567 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,001,567 Eszközök összesen: 17,841,860 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR %

18 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,472,090,873 Egy jegyre jutó NEÉ: 11, Darabszám: 552,464 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 85% Bruttó módszer: 82% I. Kötelezettségek -9,039,843 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9,039,843 II. Eszközök 6,481,130,716 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,944,067 II/3. Lekötött bankbetétek 5,287,830,874 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,287,830,874 II/5. Származékos ügyletek 978,355,775 II/5.2. Opciós 978,355,775 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 978,355,775 Eszközök összesen: 6,481,130,716 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Tisztaa_opció %

19 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 9,197,722,655 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 883,484 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 86% I. Kötelezettségek -15,585,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -15,585,980 II. Eszközök 9,213,308,635 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 894,425,808 II/2. Egyéb követelés (összes) 596,367 II/3. Lekötött bankbetétek 7,960,864,831 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,960,864,831 II/5. Származékos ügyletek 357,421,629 II/5.2. Opciós 357,421,629 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 357,421,629 Eszközök összesen: 9,213,308,635 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

20 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 11,459,282 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,142,013,475 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 98% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -14,981 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -14,981 II. Eszközök 11,474,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 618,628 II/3. Lekötött bankbetétek 8,611,928 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 8,611,928 II/4. Értékpapírok 2,000,614 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,000,614 II/ Kötvények (összes) 2,000,614 II/5. Származékos ügyletek 243,093 II/5.2. Opciós 243,093 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 243,093 Eszközök összesen: 11,474,263 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR % P MÁK 2016/Y %

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.08.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.04.30 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.12.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,620,454,548

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.02.27 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,713,585,043

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.09.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 24,288,403,400

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési alapokról

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Raiffeisen Pénzpiaci Alap

Raiffeisen Pénzpiaci Alap Raiffeisen Pénzpiaci Alap Havi jelentés a 2011. július 1-2011. július 31. időszakra Alap Adatok Az alap indulása 1998. 4. 22. Alapkezelő Al-alapkezelő - Letétkezelő Könyvvizsgáló KPMG Hungária Vezető forgalmazó

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560 GE Money Euró Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok* Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul GE Money Euro Short Bond Investment Fund GE Money Euró Kötvény Alap GE Money Euro Bond Fund

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.10.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,822,932,165

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 5,439,595,414

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás (GE101) Tartalomjegyzék

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15.

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Budapest Növekedési Részvény Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. HozamMix Életprogram. Befektetési melléklet AHE-21316/BM1 1/10

Élet- és személybiztosítás. HozamMix Életprogram. Befektetési melléklet AHE-21316/BM1 1/10 Élet- és személybiztosítás HozamMix Életprogram Befektetési melléklet 1 1/10 2. számú melléklet A HozamMix Életprogram Szerzõdési Feltételeihez Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása Érvényes:

Részletesebben

5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK 5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK A választható nyíltvégű eszközalapok összetétele és befektetési politikája a K&H rendszeres

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A jelű Eszközalap-tájékoztató

A jelű Eszközalap-tájékoztató A jelű Eszközalap-tájékoztató Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

AEGON Eszközalapok Cserháti András

AEGON Eszközalapok Cserháti András AEGON Eszközalapok Cserháti András Befektetési alap vs. Eszközalap Eszközalap: a biztosítási díjak befektetésére szolgáló, elkülönítetten kezelt befektetési eszközállomány. Az eszközalapok működésük tekintetében

Részletesebben

HÍRLEVÉL. CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK 2012. IV. negyedév tél

HÍRLEVÉL. CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK 2012. IV. negyedév tél HÍRLEVÉL CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK 2012. IV. negyedév tél CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok CIB Algoritmus Alapok Alapja

Részletesebben

Mi az a befektetési alap?

Mi az a befektetési alap? Befektetési alapok és a magyar vagyonkezelési piac 2015. augusztus 31. Vízkeleti Sándor Belső használatra! Mi az a befektetési alap? A befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben egyszerre

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Novum, a Regnum, a Bonum, az Aqua és a Terra Befektetési

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25.

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H közép-európai

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP CIB

Részletesebben

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

Alapkezelıi hírlevél. 2010. december 31.

Alapkezelıi hírlevél. 2010. december 31. Alapkezelıi hírlevél 2010. december 31. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap December havi hírlevél Alapadatok Alap típusa: Részvénytúlsúlyos alap Kockázati szint: magas Javasolt minimális befektetési

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben