CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt."

Elemér Dudás
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt /5

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap Megnevezés: Típus: Fajta: CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Futamidő: Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2012/03/ /04/17 közötti időszakban tart. Besorolás: Speciális, tőkevédett alap. Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy befektetési eszközkosarának futamidő utolsó 15 hónapjában elért átlagos teljesítményét maximum 25.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 11.7%, EHM=11.77%) elérhetővé tegye a Befektetők számára. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkenövekményt érjen el. Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 33. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. Az Alap hozamtermelő eszközét a világ legversenyképesebb országai közé sorolható, az európai átlaghoz képest kedvezőbb költségvetési helyzettel, növekedési kilátásokkal, ország-kockázati megítéléssel, valamint az innovációt kiemelten támogató környezettel rendelkező Németország, Svájc, és Svédország részvénypiacait reprezentáló Deutscher Aktienindex (DAX), a Swiss Market Index (SMI) és a Stockholm 30 Index (OMX) részvényindexekből egyenlő arányban összeállított indexkosár jelenti. Deutscher Aktienindex (DAX): A DAX index részvénykosarában a 30 legnagyobb német vállalat található, a részvényindex szektorálisan kiegyensúlyozott, jól diverzifikált részvény-portfóliót jelent, amely a német tőzsdei kapitalizáció 80%-át lefedi. A DAX indexben szereplő, néhány itthon is jól ismert világvállalat: Adidas, Allianz, BASF, BAYER, BMW, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde, MAN, METRO, SAP, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen. Németország Európa legmeghatározóbb és az USA, Kína és Japán után világ 4. legerősebb ipari és gazdasági hatalma. Gazdaságának vezető ágai: gépgyártás, vegyipar, elektronika. Swiss Market Index (SMI): Az SMI index kosarában a zürichi tőzsde 30 legnagyobb, világhírű vállalata található, így többek között pl.: Credit Suisse, Nestlé, Novartis, Roche, UBS stb. Svájc egyike a világ legfejlettebb, legversenyképesebb és legstabilabb gazdaságainak. Legjelentősebb gazdasági ágazatok: gyógyszeripar, bankszektor, gépgyártás (orvosi műszer, óra, textilipari berendezések), élelmiszeripar (édesség, tejtermékek), mezőgazdaság (állattenyésztés), idegenforgalom - turizmus. Stockholm 30 Index (OMX): Az OMX kosarában a stockholmi tőzsde 30 legnagyobb, világhírű vállalata található, így többek között pl.: Electrolux, Nordea, Scania, Skansa, SKF, Volvo stb. Svédország szintén egyike a világ legfejlettebb, legversenyképesebb és legstabilabb gazdaságainak. Legjelentősebb gazdasági ágazatai: gépgyártás, vaskohászat, papíripar, mezőgazdaság (állattenyésztés). Benchmark: Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lajstromozási számon H-KE-III-164/2013. számú határozatával március 25-én vette nyilvántartásba. 2/5

3 1.2. Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai 1.6. A könyvvizsgáló Henye István (Kamarai tagsági szám: MKVK ), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5

4 2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke ,997,561,710 HUF ,202,354,980 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték - 9, , Darabszám - 500,000 db 518,886 db Tőkeáttétel mértéke % % Alap devizaneme HUF HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje % 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét HUF 0.00% 4,634,381,151 HUF 89.08% EUR/HUF napi árfolyamának változásából hozamot termelő OTC opció HUF 0.00% 338,883,000 HUF 6.51% Folyószámla (HUF) I. Kötelezettségek ,170 HUF 0.00% 9,142,365 HUF 0.18% I/1. Hitelállomány HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek ,170 HUF 0.00% 9,142,365 HUF 0.18% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök - - 4,997,714,880 HUF % 5,211,497,345 HUF % II/1. Folyószámla, készpénz - - 4,997,714,880 HUF % 238,043,059 HUF 4.57% II/2. Egyéb követelés HUF 0.00% 190,135 HUF 0.00% II/3. Lekötött bankbetétek HUF 0.00% 4,634,381,151 HUF 88.93% II/ hónapnál rövidebb lekötésű HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ hónapnál hosszabb lekötésű HUF 0.00% 4,634,381,151 HUF 88.93% II/4. Átruházható értékpapírok HUF 0.00% 338,883,000 HUF 6.50% II/4.1. Állampapírok HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kötvények HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kincstárjegyek HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Egyéb jegybankképes értékpapírok HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek HUF 0.00% 338,883,000 HUF 6.50% II/5.1. Határidos HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Futures HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Forward HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek HUF 0.00% 338,883,000 HUF 6.50% II/ Tőzsdei opciók HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ OTC típusú opciók HUF 0.00% 338,883,000 HUF 6.50% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték - - 4,997,714,880 HUF % 5,211,497,345 HUF % Nettó eszközérték - - 4,997,561,710 HUF % 5,202,354,980 HUF 99.82% 4/5

5 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Tájékoztatási időszak elején (2013. január 2.) Tájékoztatási időszakban (2013. január június 28.) Tájékoztatási időszakban (2013. március június 28.) Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma - 518,886 db eladott befektetési jegyek darabszáma 534,064 db 534,064 db visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 15,178 db 15,178 db tőkeszámla növekedése 5,333,703,307 HUF 5,333,703,307 HUF tőkeszámla csökkenése 152,086,680 HUF 152,086,680 HUF a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték - 5,202,354,980 HUF - 10, A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/ /01/ /01/ /02/ /03/28 4,881,129,138 HUF 9, /04/30 5,215,466,680 HUF 10, /05/31 5,322,232,874 HUF 10, /06/28 5,202,354,980 HUF 10, Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5

Hasonló dokumentumok

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja