HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Átírás

1 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,08% 0,20% 0,33% 1,26% 3,84% 0,29% 0,35% 0,81% Indulástól 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 4,32% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március február 28. Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 82,26% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Egy jegyre jutó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,00% Lekötött betét ,35% Folyószámla ,74% Egyéb követelés ,40% Kötelezettségek ,48% Nettó eszközérték ,00% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI MAGAS február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Betétek, nettó likvid eszközök 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 25,46% Folyószámla (HUF) 17,74% Betét 12,73% Betét 11,03% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február hónap 1 év 5 év 10 év ,01% -0,09% 1,30% 3,90% -0,04% 0,57% 0,92% 1,70% Indulástól 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,56% AZ ALAP FŐBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június február 28. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 87,32% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,33% Lekötött betét ,17% Folyószámla ,36% Egyéb követelés ,04% Kötelezettségek ,24% Értékpapírok ,68% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,68% Származtatott ügyletek ,02% Nettó eszközérték ,00% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12,68% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 26,69% Betét 13,97% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 98,12% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 97,36% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,06% 0,09% 0,11% 0,61% 1,51% 0,15% 0,54% 0,48% Indulástól 0,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 1,68% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP FÔBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): , október február 28. Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 100,00% ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0, ,0100 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,30 100,00% Lekötött betétek ,55 80,43% Folyószámla ,86 20,06% Egyéb követelés ,93 0,04% Kötelezettségek ,04-0,53% Nettó eszközérték ,30 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 20,06% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 79,94% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB DOLLÁR MEGTAKARÍTÁSI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot elôtérbe helyezô, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsôsorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február hónap 6 hónap 1 év 2017 Indulástól -0,04% 0,21% 1,02% 1,56% 1,00% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember február , , , , , , , ,00 0, Nettó eszközérték (ezer dollár) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 0,0099 0,0098 0,0097 0,0096 0,0095 Betétek, nettó likvid eszközök ,09 70,28% Lekötött betétek ,21 17,52% Folyószámla ,02 52,78% Egyéb követelés ,98 0,21% Kötelezettségek ,12-0,22% Értékpapírok ,00 29,72% Állampapírok ,00 29,72% Nettó eszközérték ,09 100,00% AZ ALAP FÔBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció): 0,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (USD): ,09 * A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD) 52,78% REPHUN 4 03/25/19 USD 10,53% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 47,27% Betétek, nettó likvid eszközök 70,28% Állampapírok 29,72% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év Indulástól 0,09% 0,47% 0,91% 0,60% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember február 28. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,31% Lekötött betét ,76% Folyószámla ,77% Egyéb követelés ,09% Kötelezettségek ,30% Értékpapírok ,08% Állampapírok ,73% Vállalati és banki kötvények ,89% Jelzáloglevelek ,35% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,12% Származtatott ügyletek ,39% Nettó eszközérték ,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 80,37% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,79% USD: 99,18% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0151 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Kollektív befektetési értékpapír 13,12% Vállalati és banki kötvények 5,89% Jelzáloglevelek 0,35% Állampapírok 23,73% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 56,92% MAGAS 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 17,77% Betét 13,99% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év Indulástól 0,03% 0,39% 0,62% 0,43% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember február 28. Nettó eszközérték (ezer EUR) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0110 0,0105 0,0100 0,0095 0,0090 Betétek, nettó likvid eszközök ,16 85,89% Lekötött betétek ,62 28,81% Folyószámla ,76 57,21% Egyéb követelés ,99 0,03% Kötelezettségek ,21-0,17% Értékpapírok ,88 14,42% Állampapírok ,60 3,52% Vállalati és banki kötvények ,22 5,34% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,06 5,56% Származtatott ügyletek ,00-0,31% Nettó eszközérték ,04 100,00% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 42,86% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 99,24% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% Eonia Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,04 Vállalati és banki kötvények 5,34% Állampapírok 3,52% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 85,58% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5,56% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 56,36% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Fôként CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év 5 év Indulástól 1,90% 0,52% 3,19% 1,68% -1,70% -0,54% 0,43% 6,50% 0,96% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE május február 28. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Betétek, nettó likvid eszközök ,55% Folyószámla ,66% Egyéb követelés ,00% Kötelezettségek ,11% Értékpapírok ,45% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,45% Nettó eszközérték ,00% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 80,34% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0705 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Részvény típusú befektetési alap 25,61% Kötvény típusú befektetési alap 1,47% Likviditási típusú befektetési alap 49,59% Nettó likvid eszközök 19,55% Nyersanyag típusú befektetési alap 3,77% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 49,59% Folyószámla (HUF) 19,66% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év Indulástól 0,85% 1,98% 2,21% 0,81% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE május február 28. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,02% Lekötött betétek ,03% Folyószámla ,02% Egyéb követelés ,23% Kötelezettségek ,26% Értékpapírok ,15% Állampapírok ,34% Vállalati és banki kötvények ,70% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,11% Származtatott ügyletek ,17% Nettó eszközérték ,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0267 Vétel: Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 93,09% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 102,02% EUR: 99,31% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 17,11% Vállalati és banki kötvények 7,70% Állampapírok 28,34% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 46,85% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 27,34% REPHUN 3/8 03/24 USD 15,71% Betét 13,68% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 év ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év 5 év 10 év ,03% 5,54% 6,27% 4,67% 5,16% 2,43% 10,18% Indulástól 8,10% 21,49% -0,32% 5,36% 7,36% -3,06% 7,59% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január február Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,22% Folyószámla ,52% Egyéb követelés ,09% Kötelezettségek ,39% Értékpapírok ,78% Állampapírok ,83% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,95% Nettó eszközérték ,00% 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 AZ ALAP FŐBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,5655 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 32,52% MÁK 2024/B 15,40% MÁK 2025/B 12,15% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 67,48% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 0,00% USD: 0,00% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 100% MAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * A 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 32,22% Állampapírok 60,83% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 6,59% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év Indulástól 2,42% 4,24% 4,14% -6,20% 1,84% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január február Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Betétek, nettó likvid eszközök ,29% Folyószámla ,24% Egyéb követelés ,28% Kötelezettségek ,23% Értékpapírok ,21% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,21% Származtatott ügyletek ,50% Nettó eszközérték ,00% 0, február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0465 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 15,18% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 11,89% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 10,77% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 77,69% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 99,63% USD: 100,83% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 26,12% Globális nyersanyagpiac 11,89% Fejlôdô részvénypiacok 8,91% Európai kötvénypiacok 15,40% Európai részvénypiacok 15,40% Észak-amerikai részvénypiacok 22,27% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év Indulástól 1,42% 3,62% 2,65% -0,58% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE július február Nettó eszközérték (ezer EUR) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,0150 0,0130 0,0110 0,0090 0,0070 0,0050 Betétek, nettó likvid eszközök ,57 28,00% Folyószámla ,59 28,24% Kötelezettségek ,02-0,24% Értékpapírok ,52 73,20% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,52 73,20% Származtatott ügyletek ,20-1,19% Nettó eszközérték ,89 100,00% február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 28,23% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 11,92% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 10,72% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 72,96% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 96,53% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,89 Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 26,80% Globális nyersanyagpiac 11,92% Fejlôdô részvénypiacok 8,78% Európai kötvénypiacok 14,61% Európai részvénypiacok 15,33% Észak-amerikai részvénypiacok 22,55% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam február év 2017 Indulástól 3,10% 4,21% 5,52% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1175 Vétel: Maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): március február 28. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,35% Folyószámla ,43% Egyéb követelés ,19% Kötelezettségek ,27% Értékpapírok ,16% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,16% Származtatott ügyletek ,51% Nettó eszközérték ,00% 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,65% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,28% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,22% Betétek,nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 0,84% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,22% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,28% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,65% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 99,79% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,73% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

13 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ REFLEX ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedô portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam február hónap Indulástól -0,09% -1,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI február 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS nincs korlátozva 100% Eonia Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): , október február 28. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték , , , , , AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,60 3,76% Folyószámla ,10 5,77% Egyéb követelés ,08 0,10% Kötelezettségek ,58-2,11% Értékpapírok ,67 96,24% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,67 96,24% Nettó eszközérték ,27 100,00% 0,0094 Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,88% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,27% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,09% Betétek,nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 3,76% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,09% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,27% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,88% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 94,23% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).