magas kockázat /hozam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magas kockázat /hozam"

Átírás

1 CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony ú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1-2 nap magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus hónap 6 hónap 1 év Indulástól CIB Hozamgarantált Betét Alap 2,23% 4,33% 8,96% 7,70% 7,01% 5,44% 6,75% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3431 (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus ,33 1,30 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszközök: ,04% Vállalati kötvény: ,66% Lekötött bankbetétek: ,29% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

2 CIB Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés augusztus 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus hónap 1 év 5 év Indulástól CIB Pénzpaci Alap 6,41% 9,04% 7,03% 6,81% 6,46% 5,68% 6,37% 10,68% 7,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0172 (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 2,08 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,76 1,72 1,68 1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 1,44 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,81% Lekötött betét: ,69% Államkötvények: ,86% Kincstárjegyek: ,62% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): ,56% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett): ,46% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

3 CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés augusztus 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus hónap 6 hónap 1 év Indulástól CIB Euró Pénzpiaci Alap 0,35% 0,62% 2,55% 3,98% 3,24% 1,69% 2,62% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október augusztus 31. (ezer Euró) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 0,0111 0,0110 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Eur): ,31 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Euró százalék Likvid eszköz: ,29% Lekötött bankbetétek: ,71% Befektetési eszközök összesen: ,68 100,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: ,31 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

4 CIB Konvergencia Kötvény Alap Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap portfoliója döntô részben diszkont kincstárjegyekbôl, kisebb részben 1 3 év közötti állampapírokból áll, melyet pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A portfolióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstár-jegyen kívül a feltörekvô piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: augusztus év 5 év Indulástól CIB Konvergencia Kötvény Alap 1,08% 5,30% -3,62% 5,53% 5,10% 7,43% 5,30% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2944 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) ,30 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 75% RMAX 25% MAX COMPOSITE Forrás: CIB Alapkezelô ,06 1,03 1,00 Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,12% Lekötött betétek: ,31% Államkötvények: ,75% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): ,82% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

5 CIB Kincsem Kötvény Alap Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 5 év Indulástól CIB Kincsem Kötvény Alap 1,90% 5,54% -3,06% 4,11% 4,36% 5,23% 12,53% 8,20% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,6232 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva MAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,64% Lekötött betét: ,05% Államkötvény: ,58% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép.: ,72% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

6 CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 5 év Indulástól CIB Ingatlan Alapok Alapja -19,69% 1,43% -0,08% 7,01% 6,55% 8,02% 11,76% 3,00% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1946 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (forgalamzási nap): T+90 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva BIX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Folyószámla: ,53% CIB Hozamgarantált Betét Alap: ,24% Likvid eszközök összesen: ,77% FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat: ,41% Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap: ,81% Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli) Összesen: ,23% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Bank of

7 CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. Havi jelentés TISZTELT BEFEKTETÔNK! Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeibôl áll. Az ingatlanalapokon és pénzpiaci alapokon kívül az alap portfoliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó fôbb okra, melyek áttételesen éreztethetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is. 1. Likviditási 2. Eszköz 3. Piaci 4. Jövedelmezôségi 5. Az alapban lévô ingatlanok és az azok értékelésébôl fakadó 1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzôen nagy értékû ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékû tôkekivonásnál csak hosszú idô alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb i tényezô. A tôkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetôknek, egyrészt a feltételezhetôen nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentôs állománynövekedése miatt. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Alapkezelô: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Telefon: , Fax: info@firstfund.hu Internet: Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Alapkezelô: Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1036 Budapest, Lajos u B/4. Telefon: , Fax: info@alapkezelo.biggeorges-nv.hu Internet: 2. ESZKÖZKOCKÁZAT Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és idôigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelôk az ingatlanalapokba rövid idô alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelô befektetési lehetôséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi ok optimalizálása miatt is hosszadalmas folyamat. Így elôfordulhat, hogy a befektetô befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van. 3. PIACI KOCKÁZAT A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredô oknak. A portfolió értékét alapvetôen befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik deviza is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzôen euróban számítják, a befektetôk viszont forintban várnak megtérülést. Az ingatlanfejlesztô és ingatlan forgalmazó alapok deviza ait befolyásolja továbbá az alapok által felvett deviza hitelek forint ellenértékének alakulása. Mindezek mellett befolyásoló tényezô lehet a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon. 4. JÖVEDELMEZÔSÉGI KOCKÁZAT Az ingatlanalap jövedelmezôségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendô költségek, díjak, és azok elszámolása. 5. AZ ALAPBAN LÉVÔ INGATLANOK ÉS AZ AZOK ÉRTÉKELÉSÉBÔL FAKADÓ KOCKÁZAT Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentôsen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. A CIB Ingatlan Alapok Alapjának portfoliójában található ingatlanbefektetési alapokat érintô ingatlanpiaci ról, az alap értékelési szempontjairól, fôbb jellemzôirôl, kérjük tájékozódjon az ingatlanalapokat kezelô Alapkezelôk alábbi elérhetôségi helyein: Az ingatlanalapokkal kapcsolatos i tényezôk az alapok tájékoztatójában találhatók meg. Az alapok tájékoztatóit, portfolió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit az Alapkezelôk forgalmazó helyein és a honlapjukon teszik elérhetôvé. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

8 CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 5 év Indulástól CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja -2,35% 2,52% -40,35% 4,70% 11,34% 17,78% 2,22% -0,73% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9292 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,79% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): ,07% Származékos (határidôs) ügyletek: ,86% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

9 CIB Közép-európai Részvény Alap Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 5 év Indulástól CIB Közép-európai Részvény Alap -16,92% 8,03% -43,64% 7,87% 17,40% 36,75% 37,86% 5,44% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE május augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8117 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,67% Tôzsdére bevezetett részvények: ,94% Külföldi részvények: ,40% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

10 CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év Indulástól CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja -11,54% -14,07% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,7911 (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,35% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,91% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,26% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

11 CIB Indexkövetô Részvény Alap Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus hónap 5 év Indulástól CIB Indexkövetô Részvény Alap -9,77% 7,67% -53,58% 3,42% 18,22% 38,88% 7,67% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,4508 (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,15% Tôzsdére bevezetett részvények: ,85% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

12 CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Havi jelentés Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas augusztus év Indulástól CIB Nyersanyag Alapok Alapja -37,60% -31,56% 24,85% -7,13% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,7865 (Milliárd forint) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,00% Lekötött betétek: ,17% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,66% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,83% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

13 CIB Koktél 1 Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzpiaci alapok, rövid kötvény alapok de a portfólió részét képezhetik kisebb arányban ingatlan, részvény és hosszú kötvény alapok is az alapkezelô döntésétôl függôen. Az Alap befektetési jegyeit kiemelten ajánljuk azon ügyfeleinknek, akik közép- illetve hosszútávra rugalmas, alacsony ú befektetési lehetôséget keresnek. Ajánlott befektetési idôtáv: 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 2008 Indulástól CIB Koktél 1 Alapok Alapja 1,86% 0,95% 3,29% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0859 (Millió forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Forrás: CIB Alapkezelô ,0900 1,0800 1,0700 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,16% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,84% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

14 CIB Koktél 2 Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap domináns befektetési területei a hosszú kötvény és részvény alapok, emellett ingatlan, nyersanyag és rövid kötvény alapok képezik a potfoliót. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 2008 Indulástól CIB Koktél 2 Alapok Alapja -3,82% -14,32% -0,49% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9909 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô ,0700 1,0400 1,0100 0,9800 0,9500 0,9200 0,8900 0,8600 0,8300 0,8000 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,88% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,12% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

15 CIB Koktél 3 Alapok Alapja Portfoliójelentés augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójának kialakításánál elsôdleges cél a minél magasabb hozam elérése, melyhez magas vállalás párosul. Az alap a Koktél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb ú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten augusztus év 2008 Indulástól CIB Koktél 3 Alapok Alapja -7,81% -25,46% -3,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9171 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô ,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE augusztus 31. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,82% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,18% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

16 Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ 1,3972 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen:

17 Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: CIB Gótika PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ ,00 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 0 II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) 0 II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen:

18 Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ ,78 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 0 II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) 0 II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen:

19 Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: CIB Impresszió PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ 9 338,85 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 0 II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) 0 II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen:

20 Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tıke ,34 Egy jegyre jutó NEÉ 9,4606 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı 1 I. Kötelezettségek 3 156,63 I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) 3 156,63 Alapkezeloi díj 177,71 Felügyeleti díj 57,8 Könyvvizsgálói díj 2 449,41 Letétkezeloi díj 115,73 I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 0 II. Eszközök ,97 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) ,92 II/2. Egyéb követelés (összes) 0 II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok ,05 II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) ,05 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) ,05 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen: ,97

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30. HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31. HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30. havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP

CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci

Részletesebben

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 167 412 084 0,9326 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.

Részletesebben

Lekötött betéti akciók!

Lekötött betéti akciók! F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. október 18-tól CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Megnevezése:

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben