Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.

Átírás

1 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,86% 1,89% 4,75% 6,09% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,12% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, ,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek 92,27% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,99% Diszkont Kincstárjegyek ,40% Államkötvények ,34% Lekötött bankbetétek ,27% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 21,72% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 12,88% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 10,43% Államkötvények 0,34% Likvid eszköz 2,99% Diszkont kincstárjegyek 4,40% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

2 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,87% 5,12% 6,30% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,12% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2, Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz ,84% Lekötött betét ,82% Államkötvények ,07% Kincstárjegyek ,00% Változó kamatozású vállalati kötvények ,65% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) ,56% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,06% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 16,33% D ,05% MÁK 2015/A 12,32% D ,82% Kincstárjegyek 42,00% Államkötvények 29,07% Lekötött betét 22,82% Származékos ügyletek 0,06% Jelzáloglevelek 0,56% Változó kamatozású vállalati kötvények 3,65% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,63% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

3 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,27% 0,72% 1,93% 2,14% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,35% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszközök ,89 7,68% Lekötött betétek ,38 60,27% Hitelintézeti kötvények ,24 5,87% Államkötvények ,08 26,18% Befektetési eszközök összesen: ,59 100,00% Kötelezettségek ,06 Nettó eszközérték ,53 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 14,20% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 15,07% P MÁK 2016/Y 13,21% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,53 Lekötött betétek 60,27% Államkötvények 26,18% Hitelintézeti kötvények 5,87% Likvid eszközök 7,68% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

4 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Algoritmus Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 1,66% 6,35% 1,53% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz ,46% Befektetési jegyek ,54% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0402 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Részvény típusú 27,41% Kötvény típusú 8,33% Likvidítási típusú 46,93% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 28,65% CIB Hozamgarantált Betét Alap 18,39% CIB Közép-európai Részvény Alap 10,21% Likvid eszköz 8,46% Nyersanyag típusú 8,68% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

5 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Kincsem Kötvény Alap Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 10,97% 7,56% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,26% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz ,48% Államkötvények ,33% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,19% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,6480 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 98,33% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2017/B 13,80% MÁK 2017/A 12,64% MÁK 2023/A 11,09% Származékos ügyletek 0,19% Likvid eszközök 1,48% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,53% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

6 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,69% 4,95% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla ,48% CIB Hozamgarantált Betét Alap ,52% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1616 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): CIB Hozamgarantált Betét Alap 98,52% Folyószámla 1,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 98,74% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

7 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 18,63% 9,46% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 2,13% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz ,28% Befektetési jegyek ,68% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,04% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 14,22% ISHARES S&P 500 ETF 15,08% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 15,98% ISHARES MSCI EMU ETF 11,10% Folyószámla (HUF) 12,22% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3563 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 84,68% Származékos ügyletek 3,04% Likvid eszköz 12,28% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 94,83% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

8 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,44% 5,35% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz ,05% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett) ,33% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,63% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9755 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 96,33% Származékos ügyletek 3,63% Likvid eszköz 0,05% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 80,69% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,54% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

9 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Közép-európai Részvény Alap Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,91% 0,02% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,63% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0053 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 62,04% Likvid eszköz ,43% Belföldi tôzsdei részvények ,53% Külföldi tôzsdei részvények ,04% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Folyószámla (HUF) 19,79% 27,43% Likvid eszköz 10,53% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

10 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Indexkövetô Részvény Alap Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,10% 2,75% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 2,73% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke február Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz % Tozsdére bevezetett részvények % Befektetések összesen % Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2731 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Egyéb tőzsdei részvények 0,95% CIG PANNONIA 0,63% Likvid eszköz 0,7% Egis 7,17% OTP 28,87% Magyar Telekom 9,57% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 21,88% MOL 30,24% MOL RT. részvény 30,36% OTP BANK RT. részvény 28,99% RICHTER GEDEON RT. részvény 21,97% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

11 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,83% 3,53% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,92% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke július Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Likvid eszköz ,53% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,85% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,38% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9350 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 89,85% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 91,27% Folyószámla (HUF) 11,70% Likvid eszköz 11,53% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 98,67% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

12 CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 7,389,528,911 10, ,113 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,094,103 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,094,103 II. Eszközök 7,398,623,014 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 127,369,492 II/3. Lekötött bankbetétek 6,484,252,460 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,484,252,460 II/5. Származékos ügyletek 787,001,062 II/5.2. Opciós 787,001,062 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 787,001,062 Eszközök összesen: 7,398,623,014 HUF 0.00% BNP_Dupla_HUF(opció) 10.65% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 87.75%

13 CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,053,849,904 11, ,759 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,390,409 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,390,409 II. Eszközök 3,060,240,313 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 155,049,797 II/3. Lekötött bankbetétek 2,432,432,756 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,432,432,756 II/5. Származékos ügyletek 472,757,760 II/5.2. Opciós 472,757,760 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 472,757,760 Eszközök összesen: 3,060,240,313 HUF 0.00% BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 15.48% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 79.65%

14 CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: T napon számolt 6,443, ,908,679 EURO I. Kötelezettségek 5,138 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,138 II. Eszközök 6,448,760 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 155,839 II/3. Lekötött bankbetétek 5,980,741 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,980,741 II/5. Származékos ügyletek 312,180 II/5.2. Opciós 312,180 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 312,180 Eszközök összesen: 6,448,760 EUR 0.00% CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 92.82%

15 CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,540,957,247 10, ,136 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 17,350,653 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 17,350,653 II. Eszközök 4,558,307,900 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 193,838,573 II/3. Lekötött bankbetétek 4,341,325,527 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,341,325,527 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,558,307,900 HUF 0.00% CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 95.60%

16 CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,013,401,208 10, ,800 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 19,723,689 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 19,723,689 II. Eszközök 5,033,124,897 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 292,180,235 II/3. Lekötött bankbetétek 4,715,311,612 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,715,311,612 II/5. Származékos ügyletek 25,633,050 II/5.2. Opciós 25,633,050 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 25,633,050 Eszközök összesen: 5,033,124,897 HUF 0.00% CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT 94.05%

17 CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,377,118,233 11, ,818 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 3,148,897 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,148,897 II. Eszközök 2,380,267,130 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 28,546,916 II/3. Lekötött bankbetétek 2,120,483,408 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,120,483,408 II/5. Származékos ügyletek 231,236,806 II/5.2. Opciós 231,236,806 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 231,236,806 Eszközök összesen: 2,380,267,130 HUF 0.00% CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 86.45%

18 CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 19,386, ,862,975,835 Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 12,408 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,408 II. Eszközök 19,399,347 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 94,104 II/3. Lekötött bankbetétek 18,164,364 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,164,364 II/5. Származékos ügyletek 1,140,879 II/5.2. Opciós 1,140,879 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,140,879 Eszközök összesen: 19,399,347 EUR 0.00% CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 92.70%

19 CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,231,255,852 12, ,906 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,516,398 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,516,398 II. Eszközök 2,235,772,250 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 58,416,909 II/3. Lekötött bankbetétek 1,772,309,729 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,772,309,729 II/5. Származékos ügyletek 405,045,612 II/5.2. Opciós 405,045,612 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 405,045,612 Eszközök összesen: 2,235,772,250 HUF 0.00% Luxus_opció(opció) 18.15% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 74.39%

20 CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,919,721,947 11, ,684 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,140,316 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,140,316 II. Eszközök 3,929,862,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 148,830,401 II/3. Lekötött bankbetétek 3,092,328,696 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,092,328,696 II/5. Származékos ügyletek 688,703,166 II/5.2. Opciós 688,703,166 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 688,703,166 Eszközök összesen: 3,929,862,263 HUF 0.00% CITI_Elmezony_opió(opció) 17.57% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 78.89%

21 CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,263,121,705 10, ,987 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,746,998 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,746,998 II. Eszközök 3,267,868,703 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 54,232,518 II/3. Lekötött bankbetétek 2,979,484,800 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,979,484,800 II/5. Származékos ügyletek 234,151,385 II/5.2. Opciós 234,151,385 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 234,151,385 Eszközök összesen: 3,267,868,703 HUF 0.00% CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 91.31%

22 CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,504,117,766 10, ,898 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 12,715,023 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,715,023 II. Eszközök 5,516,832,789 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 237,331,451 II/3. Lekötött bankbetétek 4,776,917,338 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,776,917,338 II/5. Származékos ügyletek 502,584,000 II/5.2. Opciós 502,584,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 502,584,000 Eszközök összesen: 5,516,832,789 HUF 0.00% CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 86.79%

23 CIB Euró Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtato Alap deviza: T napon számolt 13,940, ,397,818,591 EURO I. Kötelezettségek 24,781 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 24,781 II. Eszközök 13,964,916 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 792,072 II/3. Lekötött bankbetétek 12,664,051 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 12,664,051 II/5. Származékos ügyletek 508,793 II/5.2. Opciós 508,793 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 508,793 Eszközök összesen: 13,964,916 EUR 0.00% CIB EURÓ GYÓGYSZERGY SZINT BETÉT 88.23%

24 CIB Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtatott Ala Alap deviza: T+1 napon számolt 7,202,738,441 10, ,802 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 16,421,272 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 16,421,272 II. Eszközök 7,219,159,713 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 532,029,581 II/2. Egyéb követelés (összes) 1,016,142 II/3. Lekötött bankbetétek 6,347,722,696 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,347,722,696 II/5. Származékos ügyletek 338,391,294 II/5.2. Opciós 338,391,294 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 338,391,294 Eszközök összesen: 7,219,159,713 HUF 0.00% CIB GYÓGYSZERGY SZINTETIKUS BETÉT 86.26%