Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

Átírás

1 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB HozamVÉDETT Betét Alap Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelutasító MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,48% 1,05% 2,67% 5,08% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,82% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek 87,59% Likvid eszköz ,33% Vállalati kötvények ,12% Diszkont Kincstárjegyek ,95% Államkötvények ,01% Lekötött bankbetétek ,59% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban 14/05/ /05/10 Lekötött betét (HUF) 23,42% Hét napos betét 11,26% 14/05/19-14/08/19 Lekötött betét (HUF) 13,24% 14/05/05-21/05/05 Lekötött betét (HUF) 11,72% 14/05/ /08/12 Lekötött betét (HUF) 11,69% Folyószámla 11,35% Likvid eszköz 11,33% Vállalati kötvények 0,12% Diszkont Kincstárjegyek 0,95% Államkötvények 0,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelutasító MAGAS Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,23% 0,39% 0,90% 1,89% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,22% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,31 2,63% Lekötött betétek ,17 71,83% Hitelintézeti kötvények ,83 5,83% Államkötvények ,04 19,71% Befektetési eszközök összesen: ,35 100,00% Kötelezettségek ,21 Nettó eszközérték ,14 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 15,53% P MÁK 2016/Y 14,22% 14/04/30-21/04/30 Lekötött betét (EUR) 12,65% 14/06/11-17/06/12 Lekötött betét (EUR) 12,61% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,14 Likvid eszköz 2,63% Lekötött betétek 71,83% Államkötvények 19,71% Hitelintézeti kötvények 5,83% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkerülô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,11% 3,09% 5,42% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,88% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2, Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz ,46% Államkötvények ,54% Diszkont kincstárjegyek ,07% Változó kamatozású vállalati kötvények ,58% Jelzáloglevelek (tôzsdére bevezetett) ,43% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,08% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban D ,26% D ,05% MÁK 2015/A 22,61% D ,28% Diszkont kincstárjegyek 49,07% Államkötvények 43,54% Likvid eszközök 3,46% Jelzáloglevelek 0,43% Változó kamatozású vállalati kötvények 3,58% Tôkeáttétel mértéke: 100% : EUR: 0,14% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Algoritmus Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázattûrô MAGAS Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év Indulástól 3,51% 0,43% 6,35% 1,79% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszköz ,97% Befektetési jegyek ,28% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,25% Befektetési eszközök összesen: ,25% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban CIB Hozamvédett Betét Alap 48,93% Folyószámla (HUF) 11,35% SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,21% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0609 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likviditási típusú 51,21% Likvid eszköz 11,88% Részvény típusú 32,66% Kötvény típusú 4,26% Tôkeáttétel mértéke: 100% : USD: 92,80% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatsemleges MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,00% 0,13% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,52% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1773 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: CIB Hozamgarantált Betét Alap 95,77% Folyószámla ,23% CIB Hozamvédett Betét Alap ,77% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték Folyószámla 4,23% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban CIB Hozamvédett Betét Alap 95,92% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Kincsem Kötvény Alap Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 12,23% 10,24% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36% 7,36% 8,44% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,29% Államkötvények ,86% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,15% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,9860 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Államkötvények 98,86% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban MÁK 2017/B 24,02% MÁK 2019/A 16,88% Likvid eszköz 1,29% Tôkeáttétel mértéke: 100% : EUR: 97,66% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 19,75% 12,81% 24,69% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 2,80% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,70 1,50 Likvid eszköz ,74% Befektetési jegyek ,32% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,06% Befektetések összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,5216 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 89,32% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 15,84% ISHARES S&P 500 ETF 16,06% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,06% ISHARES MSCI EMU ETF 11,99% Folyószámla (HUF) 11,55% Likvid eszköz 11,74% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,31% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Közép-európai Részvény Alap Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 10,99% 6,95% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,63% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0741 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,33% Belföldi tôzsdei részvények ,54% Külföldi tôzsdei részvények ,13% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban Folyószámla (HUF) 14,77% Külföldi tôzsdei részvények 70,13% 17,33% Likvid eszköz 12,54% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 5,12% 3,86% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 0,52% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke július Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Likvid eszköz ,40% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,62% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,02% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 83,15% 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9592 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 91,62% Likvid eszköz 9,40% Tôkeáttétel mértéke: 100% : USD: 95,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 11,14% 7,32% 3,77% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,68% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz ,53% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,48% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,01% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0459 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 90,48% Likvid eszköz 10,53% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 61,85% Folyószámla (HUF) 10,48% ISHARES MSCI EMERGING MKT 22,89% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 98,28% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Indexkövetô Részvény Alap Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 4,60% 1,43% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 2,32% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke február Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,28% Tôzsdére bevezetett részvények ,72% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2484 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likvid eszköz 3,39% Egyéb tôzsdei részvények 2,05% CIG PANNONIA 0,65% Magyar Telekom 10,98% OTP 31,46% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban MOL 26,08% OTP BANK 30,64% RICHTER GEDEON 24,09% Magyar Telekom 10,70% Richter 24,73% MOL 26,78% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 6,960,393,248 10, ,274 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,219,495 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,219,495 II. Eszközök 6,968,612,743 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 295,600,922 II/3. Lekötött bankbetétek 6,293,071,031 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,293,071,031 II/5. Származékos ügyletek 379,940,790 II/5.2. Opciós 379,940,790 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 379,940,790 Eszközök összesen: 6,968,612,743 HUF 0.00% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 90.41%

13 CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,341,529,838 12, ,320 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,453,879 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,453,879 II. Eszközök 3,347,983,717 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 93,511,151 II/3. Lekötött bankbetétek 2,532,212,566 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,532,212,566 II/5. Származékos ügyletek 722,260,000 II/5.2. Opciós 722,260,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 722,260,000 Eszközök összesen: 3,347,983,717 HUF 0.00% BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 21.61% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 75.78%

14 CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,447,246,262 11, ,529 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 3,801,368 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,801,368 II. Eszközök 2,451,047,630 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 7,704,500 II/3. Lekötött bankbetétek 2,133,865,596 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,133,865,596 II/5. Származékos ügyletek 309,477,534 II/5.2. Opciós 309,477,534 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 309,477,534 Eszközök összesen: 2,451,047,630 HUF 0.00% CreditSuisseHUF_opció(opció) 12.65% CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 87.19%

15 CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 19,848, ,848,454,357 Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 17,539 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 17,539 II. Eszközök 19,865,778 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 96,922 II/3. Lekötött bankbetétek 18,232,899 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,232,899 II/5. Származékos ügyletek 1,535,957 II/5.2. Opciós 1,535,957 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,535,957 Eszközök összesen: 19,865,778 EUR 0.00% CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 91.86%

16 CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,215,603,191 11, ,562 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,570,569 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,570,569 II. Eszközök 2,226,173,760 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 69,110,116 II/3. Lekötött bankbetétek 1,922,153,276 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,922,153,276 II/5. Származékos ügyletek 234,910,368 II/5.2. Opciós 234,910,368 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 234,910,368 Eszközök összesen: 2,226,173,760 HUF 0.00% Luxus_opció(opció) 10.60% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 77.78%

17 CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,693,369,857 11, ,522 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,373,396 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,373,396 II. Eszközök 3,699,743,253 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 111,642,613 II/3. Lekötött bankbetétek 3,085,654,056 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,085,654,056 II/5. Származékos ügyletek 502,446,584 II/5.2. Opciós 502,446,584 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 502,446,584 Eszközök összesen: 3,699,743,253 HUF 0.00% CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 83.55%

18 CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 6,068,260,473 11, ,407 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 11,438,382 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 11,438,382 II. Eszközök 6,079,698,855 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 178,512,640 II/2. Egyéb követelés (összes) 289,834 II/3. Lekötött bankbetétek 5,003,443,381 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,003,443,381 II/5. Származékos ügyletek 897,453,000 II/5.2. Opciós 897,453,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 897,453,000 Eszközök összesen: 6,079,698,855 HUF 0.00% CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 82.45%

19 CIB Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtatott Ala Alap deviza: T+1 napon számolt 7,540,322,932 10, ,627 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 280,811,448 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 280,811,448 II. Eszközök 7,821,134,380 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 481,104,639 II/2. Egyéb követelés (összes) 6,330,176 II/3. Lekötött bankbetétek 6,715,087,808 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,715,087,808 II/5. Származékos ügyletek 618,611,757 II/5.2. Opciós 618,611,757 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 618,611,757 Eszközök összesen: 7,821,134,380 HUF 0.00% CIB GYÓGYSZERGY SZINTETIKUS BETÉT 87.17%

20 CIB Euró Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtato Alap deviza: T napon számolt 14,177, ,394,599,447 EURO I. Kötelezettségek 433,756 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 433,756 II. Eszközök 14,611,614 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 580,392 II/3. Lekötött bankbetétek 13,086,683 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 13,086,683 II/5. Származékos ügyletek 944,539 II/5.2. Opciós 944,539 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 944,539 Eszközök összesen: 14,611,614 EUR 0.00% CIB EURÓ GYÓGYSZERGY SZINT BETÉT 89.65%

21 CIB Tiszta Amerika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 6,071,866,716 11, ,824 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,782,868 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,782,868 II. Eszközök 6,080,649,584 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 222,438,540 II/2. Egyéb követelés (összes) 809,301 II/3. Lekötött bankbetétek 5,113,960,363 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,113,960,363 II/5. Származékos ügyletek 743,441,380 II/5.2. Opciós 743,441,380 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 743,441,380 Eszközök összesen: 6,080,649,584 HUF 0.00% BancaIMI_Tisztaa_opció(opció) 12.24% CIB TISZTA AMERIKA SZINTETIKUS BETÉ 84.22%

22 CIB Élmezõny Plusz Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 8,732,631,193 10, ,842 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 15,557,300 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,557,300 II. Eszközök 8,748,188,493 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 426,236,084 II/2. Egyéb követelés (összes) 20,947,402 II/3. Lekötött bankbetétek 7,678,392,616 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,678,392,616 II/5. Származékos ügyletek 622,612,391 II/5.2. Opciós 622,612,391 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 622,612,391 Eszközök összesen: 8,748,188,493 HUF 0.00% CIB ÉLM PLUSZ SZINTETIKUS BETÉT 83.68%

23 CIB Euró Élmezõny Plusz Tõkevédett Származtatott Alap deviza: T napon számolt 9,179, ,779,089 EURO I. Kötelezettségek 15,269 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,269 II. Eszközök 9,194,680 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 106,520 II/2. Egyéb követelés (összes) 22,105 II/3. Lekötött bankbetétek 6,733,962 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,733,962 II/4. Értékpapírok 2,010,640 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,010,640 II/ Kötvények (összes) 2,010,640 II/5. Származékos ügyletek 321,453 II/5.2. Opciós 321,453 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 321,453 Eszközök összesen: 9,194,680 EUR 0.00% P MÁK 2016/Y 21.90% CIB EURÉLMPLUSZ SZINTETIKUS BETÉT 73.36%

24 CIB WebWilág Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,482,042,511 10, ,319 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,681,806 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,681,806 II. Eszközök 5,490,724,317 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 284,625,937 II/2. Egyéb követelés (összes) 14,468,982 II/3. Lekötött bankbetétek 3,785,825,481 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,785,825,481 II/4. Értékpapírok 1,099,040,052 II/4.1. Állampapírok (összes) 1,099,040,052 II/ Kötvények (összes) 1,099,040,052 II/5. Származékos ügyletek 306,763,865 II/5.2. Opciós 306,763,865 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 306,763,865 Eszközök összesen: 5,490,724,317 HUF 0.00% MÁK 2017/B 20.05% CIB WEBWILÁG SZINTETIKUS BETÉT 65.69%

25 CIB Triplatop Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,826,238,888 10, ,062 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 40,701,074 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 40,701,074 II. Eszközök 5,866,939,962 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 145,556,334 II/2. Egyéb követelés (összes) 49,379,009 II/3. Lekötött bankbetétek 4,719,612,653 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,719,612,653 II/4. Értékpapírok 507,010,050 II/4.1. Állampapírok (összes) 507,010,050 II/ Kötvények (összes) 507,010,050 II/5. Származékos ügyletek 445,381,916 II/5.2. Opciós 445,381,916 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 445,381,916 Eszközök összesen: 5,866,939,962 HUF 0.00% CIB TRIPLATOP SZINTETIKUS BETÉT 71.51%