MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés"

Átírás

1 MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok FEBRUÁR

2 Aktualitások Részesedjen Ön is nagy német vállalatok részvénypiaci teljesítményébôl az MKB Német Részvények Tôkevédett Származtatott on keresztül, lejáratkori tôkevédelem mellett! Jegyzési idôszak: További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. rövid közép hosszú (-) (1-) () 2 Alap neve MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok alap típusa likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

3 Mi történt februárban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Februárban folytatódott az évkezdet után látott részvénypiaci volatilitás, de ezúttal a legnagyobb elmozdulásokat az ázsiai, fôleg a japán és kínai piacokon lehetett látni. A hónap közepére így a fôbb piacokon már 10-25%-os mínuszokat lehetett látni az indexekben, bár a hónap végére ezek a mínuszok jelentôsen enyhülni tudtak. Ennek következtében az észak-amerikai indexek gyakorlatilag a január végi szintjükön zártak, de Európában már 3-5%-os veszteséggel búcsúzott a tél februárban. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokon folytatódott a kockázat-kerülô hangulatban a hozamcsökkenés, az amerikai 10 éves államkötvény ismét megközelítette az 1,6%-os szintet, míg a német 10 éves kötvény egészen 0,1%-os hozamig esett. A piaci volatilitás közepette kiárazódtak az amerikai kamatemelési várakozások és felerôsödött az EKB márciusi ülésével kapcsolatos spekuláció. Érdemes még kiemelni, hogy a bizonytalan piaci hangulat nyertese nem a dollár, hanem az euró volt, ez is elsôsorban a kamatemelési várakozások változásának volt betudható. HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai részvénypiacon beindult a gyorsjelentési szezon, melynek legalábbis a részvényár tekintetében a Richer volt a legnagyobb vesztese. A gyógyszergyártó ugyan felülmúlta a piaci eredményvárakozásokat, de az óvatos menedzsment-várakozás hatására 10%-kal került lejjebb az árfolyama. A MOL eredménye nem mozgatta meg a cég papírjainak árfolyamát, míg a Magyar Telekom részvénye éves csúcsra, 440 forintig lôtt ki a pozitív meglepetést okozó eredményszámok láttán. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiac jó szériája tovább folytatódott, a bizonytalan nemzetközi hangulatban is keresték a magyar kötvényeket a befektetôk a 10 éves államkötvényünk hozama becsúszott 3% alá, míg az EUR árfolyama éves mélypontra, 307-ig süllyedt. A jó hangulatot segítette a vártnál jobb negyedik negyedéves GDP adat, valamint a januári 78 milliárdos államháztartási többlet is. Emellett a befektetôk fél szemmel már a március 4-ét figyelték, amikor is a Moody s fog értékítéletet mondani a magyar adósság besorolásról. 3

4 MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,06% 0,13% 0,35% 1,14% 2,94% 4,64% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 78% 22% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség ,01% Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

5 MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% 1 Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 5

6 MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,08% 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB DIFFERENCIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,0590 1,0585 1,0580 1,0575 1,0570 1,0565 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 6

7 MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,13% 0,15% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB 24 KARÁT 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,005 1,004 HU ,003 1,002 T NAP 1,001 1,000 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7

8 MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,09% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB 24 KARÁT 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,0010 1,0008 1,0006 1,0004 1,0002 1,0000 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 8

9 MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,004 1,003 1,002 1,001 1,000 0,999 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% % Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 9 9

10 MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,06% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB FELTÖREKVÔ KÍNA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 10

11 MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB PRIMÁTUS TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény

12 MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB TRIÁSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap: teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 12

13 MKB Dollár Likviditási Alap ,72 USD 1, USD USD HU POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,22% 0,43% 0,84% 1,04% 1,18% 1,24% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 T NAP 1,02 1,01 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) (min 90%) Lekötött betét 0 OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% 1 OECD dollár állampapír (max 10%) 0 Költség ,03% Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény

14 MKB Euro Likviditási Alap ,38 EUR 1, EUR EUR HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,08% 0,20% 0,44% 0,61% 0,85% 1,02% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) (min 90%) Lekötött betét EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0% % EU eurós állampapír (max 10%) 0 Költség ,01% Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 14

15 MKB Prémium Rövid Kötvény Ft 2, Ft POLITIKA Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,22% 0,49% 0,76% 1,78% 1,88% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% Referenciaindex hozama** 0,76% 1,28% 2,39% 3,48% 4,82% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* HU T + 2 NAP 2,05 1,95 1,85 1, % MAX + 75% RMAX 2 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 1,7 Összeg (Ft) Lekötött betét 0 Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap 0 Jelzálog kötvény Fedezeti ügylet Költség ,19% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 Jelzálog kötvény 4% Befektetési alap 0% Vállalati kötvény 19% 5% Lekötött betét 0% Állampapír 72% Az MKB Prémium Rövid Kötvény referencia indexétôl kicsivel hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Vagyonának 72%-át magyar állampapírok, 19%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte a hó végén. 15

16 MKB Bázis Nyíltvégû Ft 1, Ft HU T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,88% 2,24% 2,01% 4,28% 2,20% 5,59% Referenciaindex hozama** 0,86% 1,47% 2,27% 4,54% 2,40% 5,69% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, % RMAX 30% MAX PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF 3% Vállalati kötvény 30% 0,82% Állampapír 66% Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 3,57 év 0,29% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs Az MKB Bázis Nyíltvégû tovább növelte kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfolió durationje 3,44 év volt a hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét. 16

17 MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap ,21 EUR 1, EUR EUR HU POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,29% 0,48% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,0060 1,0040 1,0020 1,0000 0,9980 T + 5 NAP 0,9960 0,9940 0,9920 0,9900 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) Befektetési alap, ETF Befektetési alap, ETF 94% 6% Fedezeti ügylet Költség nincs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük

18 MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap ,82 USD 1, USD USD HU POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,57% 0,48% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,010 1,005 1,000 T + 5 NAP 0,995 0, , PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Befektetési alap, ETF 94% % 1 - nincs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 18

19 MKB Állampapír EHO mentes Ft 6, Ft HU POLITIKA Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,94% 3,91% 3,26% 7,15% 7,19% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% Referenciaindex hozama** 2,42% 4,21% 4,22% 9,30% 9,67% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ÁLLAMPAPÍR ALAP VÁLTOZÁSA* 7,0 6,5 6,0 5,5 T+3 NAP MAX 4 5,0 4,5 4, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény Befektetési alap, ETF 0 Fedezeti ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 4,60 év 0,69% Befektetési alap, ETF 0% Jelzálog kötvény 0,73% Vállalati kötvény 13% % Állampapír 86% Az MKB Állampapír forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje kicsit hosszabb volt mint a referencia indexé. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán. 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A200624B14 A201112A04 A220624A11 19 A231124A

20 MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HU T + 4 NAP 20 4 POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,17% 1,32% Küszöbhozam** 0,21% 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,020 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény 0 Befektetési alap, ETF 0 Származékos ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 6,9 nincs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REP OF HUNGARY REPHUN /41 REPHUN /25/24 CORP Befektetési alap, ETF 0% Jelzálog kötvény 0% Vállalati kötvény 30% Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (67%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (30%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 6,9 volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár kitettségét 9%-kal, euró kitettségét mintegy 36%-kal túlfedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát % Állampapír 67%

21 MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap ,64 EUR 1, EUR EUR HU T + 5 NAP POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,20% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Befektetési alap, ETF 91% 10% Költség nincs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 21 Származtatott AK 21

22 MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap ,08 USD 1, USD USD HU POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,57% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,020 1,015 1,010 T + 5 NAP 1,005 1,000 0,995 0,990 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Befektetési alap, ETF 96% 6% Költség nincs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK Az MKB MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

23 MKB Egyensúly Nyíltvégû Ft 1, Ft POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -1,11% 1,62% 0,50% 6,65% 4,13% 11,14% Referenciaindex hozama** -1,35% 1,56% 0,30% 7,14% 4,12% 11,44% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,25 1,20 HU ,15 1,10 1,05 1,00 T+4 NAP 0,95 0,90 0, % MAX 10% RMAX 10% MSCI ACWI 5% MSCI EM 5% STOXXEUROPE600 4 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet Költség ,89% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs Részvény 0,51% Befektetési alap, ETF 22% Vállalati kötvény 22% -0,52% Állampapír 55% Az MKB Egyensúly Nyíltvégû tovább növelte kötvény felül súlyát, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Az európai- és a világpiaci részvény kitettségét alul súlyozta, míg a fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 78%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét. 23

24 MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap ,77 EUR 0, EUR EUR HU T+5 NAP rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Alap hozama** -1,74% 1,79% -0,98% -0,47% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) % 24 4 Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ,74% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alap, ETF 97% Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

25 MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap ,58 USD 0, USD USD HU T+5 NAP rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** -1,34% 1,89% -0,89% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) % 4 Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség nncs 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alap, ETF 97% Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük

26 MKB Ambíció Nyíltvégû Ft 1, Ft HU T+4 NAP 50% MAX 10% RMAX 20% MSCI ACWI 10% MSCI EM 10% STOXXEUROPE600 4 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -4,76% -1,10% -3,64% 5,55% 3,96% 11,83% Referenciaindex hozama** -4,80% -0,71% -3,34% 6,33% 3,96% 12,04% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet Költség ,80% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Vanguard Total World Stock Index Részvény 1% Befektetési alap, ETF 37% Vállalati kötvény 24% Az MKB Ambíció Nyíltvégû tovább növelte kötvény felül súlyát, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Az európai- és a világpiaci részvény kitettségét alul súlyozta, míg a fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének felét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg referencia indexét ,40% Állampapír 38% 26

27 MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK A Ft A 1, Ft A A HU A T+4 NAP A rendelkezik referenciaindexszel A 4 POLITIKA A SOROZAT Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét. HOZAMOK A SOROZAT : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -6,40% -3,33% -4,69% 6,35% 2,96% 1,81% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: ( A sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA A SOROZAT* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) A Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0 Ingatlan részvények A Likviditási alapok A" Magyar állampapír A 0 Fedezeti ügylet A Költségek A ,02% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0% Likviditási alapok A 18% A SOROZAT Magyar állampapír A 0% Ingatlan részvények A 9% A 5% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 67% A SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat: az Alapban 67%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 9%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén. 27

28 MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK IL Ft IL 0 Ft IL IL HU IL POLITIKA IL SOROZAT Az Alap IL sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az IL sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: ( IL sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA IL SOROZAT* 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0, NINCS FORGALAMZÁS IL (benchmark) PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) IL Hazai ingatlan piaci bef.jegyek IL 0 Ingatlan részvények IL 0 Egyéb alapok IL 0 IL SOROZAT TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION kezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a MAG Alap értéke nullára csökkent. 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs IL SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az IL sorozatot az A sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az A sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az IL sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást. 28

29 MKB Észak-Amerikai Részvény Ft 1, Ft HU POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -9,38% 1,45% -0,31% 14,32% 12,06% 11,77% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% Referenciaindex hozama** -9,68% 0,63% -1,48% 15,99% 14,95% 14,38% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult: tól. MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 T+4 NAP 0,80 S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény 64% % Befektetési alap, ETF 26% 6 Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség ,08% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER Állampapír 0% Az MKB Észak-Amerikai Részvény az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége referencia indexének megfelelô kockázati kitettséggel rendelkezett. Deviza kitettségét nem fedezte

30 MKB Nyersanyag Alapok Alapja Ft 0, Ft HU T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -12,28% -12,21% -23,90% -13,45% -10,54% -4,81% -20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05% Referenciaindex hozama** -10,82% -11,32% -20,52% -9,99% -6,64% -0,28% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult: tól. MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA* 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%- BAN ÉS ZMAX 10%-BAN PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír 0 Árupiaci kitettség (részvény) 0% 10% Állampapír 0% 5 Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) Árupiaci kitettség (részvény) 0 Fedezeti ügylet 1 Költség Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 90% 3,99% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte. 30

31 MKB Európai Részvény Ft 0, Ft HU T+3 NAP DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 6 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét lehetôség szerint az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -16,42% -12,24% -13,73% 6,44% -0,08% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% Referenciaindex hozama** -16,64% -11,93% -15,59% 5,63% 2,46% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Refetencia indexe módosult tôl., valamint tól. MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Összeg (Ft) Befektetési alap, ETF Állampapír 0 Részvény Fedezeti ügylet Költség ,78% nincs 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,48 0,43 0, Részvény 82% 8% Befektetési alap, ETF 10% Állampapír 0% Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségének 8%-át fedezte a hónap végén. 31

32 MKB Bonus Közép-Európai Részvény Ft 1, Ft HU T+3 NAP CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 5 POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -7,49% -9,33% -11,12% -1,93% -4,09% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% Referenciaindex hozama** -7,60% -10,66% -13,39% -4,14% -4,78% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult tól, valamint tól. MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,50 2,25 2,00 1,75 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE ,28% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE (CECE EUR) ERSTE BANK STK (CZK) Összeg (Ft) Állampapír 0 Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet Költség Részvény 81% Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte % Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 17% 32

33 MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HU T+4 NAP 4 POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2015 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -0,96% -1,07% 1,42% 2,69% 3,80% Küszöbhozam** 0,21% 0,32% 1,42% 1,52% 1,50% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény Határidôs ügylet Költség %-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs ,70% Részvény 18% Befektetési alap, ETF 8% Vállalati kötvények 37% % Állampapír 14% Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: februárban kissé növeltük a volatilis piacokon a részvénypiaci kitettségünket, valamint a nyersanyagkitettség csökkentésének terhére feltörekvô piaci ETF-et vásároltunk. Emellett kedvezô szinten nyitottunk kisebb pozíciót a forint erôsödésére számítva

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. JÚNIUS MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. DECEMBER MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. SZEPTEMBER MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. NOVEMBER MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. JÚLIUS MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés ALAPKEZELŐ MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégű MKB Bázis

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. AUGUSZTUS MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés ALAPKEZELŐ MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégű MKB Bázis

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. F E B R U Á R Kockázat Kockázat/hozam magas közepes/ mérsékelt alacsony Részvénytúlsúlyos alapok Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. M Á R C I U S AZ ÉV LEGJOBB VEGYES KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPJA AZ ÉV LEGJOBB ZÁRTVÉGŰ TŐKEVÉDETT ALAPJA AZ ÉV LEGJOBB FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPJA ALAPKEZELŐ

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. S Z E P T E M B E R Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18,

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. M Á J U S Szakmai elismerés az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív szempontok

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. ÁPRILIS Szakmai elismerés az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív szempontok

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. J Ú N I U S Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. J Ú L I U S Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. N O V E M B E R Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. O K T Ó B E R Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív

Részletesebben

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. A U G U S Z T U S Szakmai elismerések az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Állampapír MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. M Á J U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 2 0 1 3. J Ú L I U S MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. A U G U S Z T U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. F E B R U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Állampapír MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J Ú N I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J Ú L I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. N O V E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Természeti Kincsek 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tôkevédett Likviditási MKB BRIC Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tôkevédett Likviditási MKB BRIC Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. M Á J U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. Á P R I L I S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. J Ú N I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. O K T Ó B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. S Z E P T E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. F E B R U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 5. J A N U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. M Á R C I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

MKB Befektetési Alapok

MKB Befektetési Alapok MKB ok HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2 0 1 9. F E B R U Á R MKB-pannonia_A5_print.indd 1 2019. 03. 14. 11:37:10 Az MKB ok szakmai elismerései: Az MKB Észak-Amerikai Részvény Alap lett a 2018-as év Legjobb Fejlett

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú L I U S Összefoglaló Júliusban két teljesen eltérô két hetet láthattak a befektetôk a világ vezetô részvénypiacain. A hónap elsô felében még kedvezô

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. D E C E M B E R Összefoglaló Decemberben vegyes hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A novemberi mélypontok után volt egy kisebb korrekció,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. N O V E M B E R Összefoglaló November folyamán igen pesszimista hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A hónap elején kedvezôtlenül

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. SZEPTEMBER MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú N I U S Összefoglaló Júniusban vegyesen alakultak az árfolyamok a világ vezetô részvénypiacain. Az áprilisban indult áremelkedés júniusban megakadt,

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Összefoglaló Szeptemberben folytatódott az augusztus második felében elindult optimista kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon.

Részletesebben