Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november"

Átírás

1 Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

2

3 Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk otp értékpapíralapok 3

4 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 novemberében ismét felemásan teljesített a hazai állampapírpiac, tovább nőtt a hozamgörbe meredeksége. Míg a 3 éven belül lejáró papírok hozama csökkent, elsősorban az MNB likviditásbővítő intézkedései következtében, addig a hosszabb lejáratok hozama meredeken nőtt, a éves lejáratok esetében közel 40 bázisponttal. Az amerikai elnökválasztás eredménye meglepetést okozott a piacon, az amerikai állampapírhozamok nagyot ugrottak a Trump elnökség alatt várható fiskálisélénkítés és a decemberben valószínű kamatemelés miatt és ez a hatás húzta feljebb az európai hozamokat is, közte a forint állampapírokét. A forint tovább gyengült, 311 környékén zárta a hónapot az euróval szemben. A Jegybank nem nyúlt az alapkamathoz, azaz a három hónapos betét kamata maradt 0,9%, de 15 bázisponttal 0,9%-ra csökkentette az egynapos, illetve 10 bázisponttal szintén 0,9%-ra az egyhetes fedezett hitel kamatát, tovább lazítva ezzel a monetáris kondíciókat. Amerikai és európai állampapírpiacok A többség hatalmas meglepetésére Donald Trump nyerte a november 8-án tartott amerikai elnökválasztást, amelyre a piacok legelső reakciója a pánik volt, amely még az elnökválasztás másnapján korrigálódott is és a november hátralévő részét részvénypiaci emelkedés követte Amerikában. Emellett erős hónapot tudhatott maga mögött a dollár is, amely jelentősen, mintegy 3,5%-ot erősödve zárt az euróval szemben. Rosszul teljesítettek viszont a kötvények, jelentős hozamemelkedés következett be az USA államkötvények piacán. Ez annak volt köszönhető, hogy Trump elnöksége alatt a befektetők nagymértékű állami beruházásokra, infrastruktúra-fejlesztésekre számítanak, amely növeli a jövőbeni államadósságot, a beharangozott protekcionista gazdaságszemlélet pedig drágíthatja a termékek árát az USA-ban, amely magasabb inflációhoz vezethet. Az USA 10 éves államkötvényhozamok mintegy 55 bázispontot emelkedtek november folyamán és 2,38%-on zárták a hónapot. Az amerikai elnökválasztási meglepetés után az európai piacok egy rövid megingás után a november eleji szintek körül hullámoztak. Az euró jelentősen gyengült a dollárral szemben, mintegy 3,5%-ot veszített november folyamán és a hónapot 1,06 alatt zárta a kurzus. A kötvényhozamok emelkedtek, a német kötvényekhez képest az olasz, francia és a periféria euró tagállamok hozamai jelentősebb mértékben emelkedtek. A német 10 éves hozam mintegy 15 bázispontot emelkedett, míg az olasz 10 éves hozamok 30 bázisponttal emelkedtek. Az utóbbi esetében a befektetők már azt árazták, hogy a december eleji alkotmánymódosításról szóló olasz referendum várhatóan el fog bukni, amely a miniszterelnök lemondásához és politikai bizonytalansághoz vezethet. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A közép kelet európai részvénypiacok közül egyedül a hazai nyújtott pozitív havi teljesítményt novemberben (BUX: 0,71%). A cseh piac jelentősebb, míg a lengyel börze enyhébb visszaesést szenvedett el novemberben (PX50: -4,78%, WIG20: -1,08%). Mindezekkel összhangban a teljes régiót lefedő CETOP20 Index sem tudott erősödni, -3,52%-os teljesítménnyel zárta a novembert. Globális feltörekvő részvénypiacok Novemberben felemás hónapot zártak a fejlődő piaci részvények, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4,4%-ot veszített az értékéből. Ennek oka elsősorban a Donald Trump megválasztását követő fejlődő devizapiaci visszaesés (dollárerősödés) volt. A teljesítményt ugyanakkor javította, hogy a forint is gyengülni tudott a dollárhoz képest. Az időszak alatt legjobban az orosz piac teljesített, amely elsősorban a Trump megválasztása által várhatóan javuló amerikai-orosz kapcsolatokon keresztül profitálhat az eseményből. Amennyiben Trump elnök korábbi Putyin-barát megnyilatkozásainak volt valóságalapja, akár a szankciók eltörlése is számításba jöhet, amely nagy pozitívumot jelentene az orosz tőkepiac számára. A hónap során jelentősen alulteljesített a mexikói és a török piac, itt elsősorban a helyi devizák gyengülése volt a kiváltó ok. Fejlett részvénypiacok A hónap legfontosabb eseményének az amerikai elnökválasztás bizonyult, ahol a republikánus színekben induló Donald Trump ingatlanmágnás populista érvelése egy hajszállal meggyőzőbbnek bizonyult, mint a hatalmon lévő elitet képviselő Hillary Clinton kampánya. A kezdeti hezitálást követően a pénzügyi piacok bizalmat szavaztak Trumpnak és fénysebességgel árazták be a Trump által kilátásba helyezett várható intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabbnak jelen pillanatban az adótörvény módosítása tűnik, ami lehetővé teszi, hogy az amerikai cégek által külföldön megkeresett profit-tömeget kedvező adókulcs mellett lehessen repatriálni. Ennek és a szintén kilátásba helyezett infrastrukturális beruházásoknak volt betudható az S&P 500-as index kezdeti emelkedése. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények egyoldalú felfüggesztésének terve rövidtávon a belföldi piacra fókuszáló kisebb amerikai cégeknek kedvezhet, így a kis kapitalizációjú részvényekben hatalmas menetelést, míg a mexikói eszközökben hatalmas zuhanást láthattunk. Az elnökválasztási kampány hangsúlyos eleme volt a NATO-ban tapasztalható potyautas-probléma megszűntetése is; a piaci várakozások szerint az eddig a honvédelmi kiadásokon spóroló európai tagországoknak újra fel kell fegyverezni magukat, így a védelmi cégeket tömörítő amerikai ETF is nagyot ment november 8-a után. 4 otp értékpapíralapok

5 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel, míg a forintban denominált pénzpiaci alapjaink nulla közeli teljesítménnyel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima Alap árfolyama a hazai hosszú lejáratú állampapírok esetében tapasztalható hozamemelkedés miatt csökkent, ugyanakkor a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alap is enyhe árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. Mindeközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyama kismértékben szintén csökkent a hónapban. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap a korábbi emelkedések után ezúttal negatív hónapot zárt, köszönhetően az alap egyik legfontosabb kulcsrégiójának, a török piacnak a jelentős alulteljesítésének. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai közül egyedül az OTP Prémium Trend Klasszikus és az OTP Prémium Származtatott Alapok tudtak pozitív havi teljesítményt nyújtani. Részvényalapok Novemberben a tőkepiaci folyamatok nyertese az orosz részvény piac lett, így alapjaink közül is az OTP Orosz Részvény Alap nyújtotta a legmagasabb havi teljesítményt. Ezenfelül az OTP Klímaváltozás, illetve az OTP Omega Alapok nyújtottak attraktív havi hozamot. A legnagyobb alulteljesítő az OTP Török Részvény Alap volt, köszönhetően annak, hogy a belső politikai bizonytalansággal küzdő török piacnak a külső finanszírozás drágulása egy újabb pörölycsapást jelentett, ami a török líra jelentős gyengülésében öltött testet. Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap árfolyama összességében enyhe visszaesést mutatott novemberben, miután a portfolió orosz kitettsége jól teljesített, azonban a török érdekeltségek jelentős visszaesést szenvedtek el elsősorban a líra leértékelődése miatt. A novemberi piaci környezetben az OTP Trend Alap modelljei a részvénykockázat további vállalását javasolták, így a decembernek is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. A forint hónap folyamán tapasztalt gyengülése is pozitívan hatott az Alap árfolyamára, köszönhetően az általunk tartott külföldi részvények átértékelődésének. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapot illeti, stratégiáink kimondottan jól teljesítettek és sikerült feltöltenünk az előző hónapban ásott gödröt. A hozamingadozás emelkedése ugyanakkor óvatosságra int, ezért a pozíció méreteket egyes stratégiáknál lecsökkentettük. Az OTP EMDA Alap árfolyama tovább emelkedett novemberben, amihez elsősorban a dollár erősödése járult hozzá. Mindeközben az OTP G10 Euró Alap árfolyama csökkent, amiben elsősorban az arany árfolyamának gyengülése és a részvényárak emelkedése játszott szerepet. Az OTP Supra Alap árfolyama a kötvényhozamok jelentős emelkedése miatt csökkent az év utolsó előtti hónapjában. Ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, az olaj és a fémek piacán végzett aktív kereskedésünkkel elért nyereséget némileg csökkentette a búza és a kukorica pozícióinkon elszenvedett veszteség, de a hónapot így is pozitív, a passzív nyersanyagindexek hozamát meghaladó teljesítményt értünk el novemberben. otp értékpapíralapok 5

6 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,24 / 1, ,10 / 5,54 0,88 / 2, ,51 / 9, ,04 / 4, ,56 / 8, ,55 / 7, ,61 / 7, ,68 / 5, ,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap hó 0,00 / 0,03 1 év 0,12 / 0,82 3 hó 0,00 / 0,14 3 év 0,46 / 1,57 6 hó 0,02 / 0,40 5 év 2,03 / 3,41 10 év 4,04 / 5,43 Indulástól 4,27 / 5,69 1,5 100% ZMAX 1,4 1,3 Betétek 96,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Követelések 3,0% Kötelezettségek -0,4% 1,2 1,1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 6 otp pénzpiaci alapok

7 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,35 / 1,37 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó -0,01 / 0,05 1 év 0,19 / 0,94 3 hó -0,01 / 0,18 3 év 0,71 / 1,80 6 hó 0,09 / 0,52 Indulástól 0,87 / 1,97 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 13,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 87,9% Államkötvények 1,6% Követelések 24,7% Kötelezettségek -27,8% 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170316, D otp pénzpiaci alapok 7

8 OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0, ,35 / 4, ,70 / 0, ,55 / 4, ,45 / 0, ,98 / 2, ,44 / 1, ,07 / 2, ,22 / 1, ,43 / 2, ,42 / 0, ,62 / 2, ,09 / 1,59 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) hó -0,03 / -0,02 1 év -0,24 / -0,22 3 hó -0,09 / -0,07 3 év 0,21 / 0,09 6 hó -0,19 / -0,15 5 év 1,18 / 0,63 10 év 2,50 / 1,54 Indulástól 2,44 / 2,03 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 0,0135 Betétek 100,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 8 otp pénzpiaci alapok

9 OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0, ,39 / 3,34 0,67 / 0, ,84 / 5, ,62 / 0, ,08 / 4, ,11 / 0, ,94 / 2, ,21 / 0, ,04 / 1, ,82 / 0, ,15 / 1, ,53 / 0,49 Nem évesített 1 hó 0,05 / 0,00 1 év 0,46 / 0,57 3 hó 0,12 / 0,10 3 év 0,54 / 0,28 6 hó 0,20 / 0,28 5 év 1,32 / 0,24 10 év 1,83 / 1,14 Indulástól 1,94 / 1,63 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) , % Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,0125 Betétek 99,9% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07% otp pénzpiaci alapok 9

10 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,14 / 1, ,12 / 7,62 3,48 / 4, ,37 / 7, ,13 / 6, ,16 / 6, ,04 / 10, ,42 / 8, ,49 / 4, ,21 / 12, ,52 / 5, ,67 / 5, ,04 / 11,35 Nem évesített 3 hó -0,40 / 0,18 1 év 1,40 / 1,66 6 hó 0,48 / 0,98 3 év 2,09 / 2,91 5 év 4,82 / 5,03 10 év 6,06 / 6,22 Indulástól 9,31 / 9,73 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap Betétek 44,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,0% Államkötvények 37,1% Jelzáloglevelek 1,2% Egyéb kötvények 13,5% Befektetési jegyek 0,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 2,6% Kötelezettségek -0,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 21,5% 41,6% 37,0% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,13%

11 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,90 / 4, ,09 / 2,59 9,03 / 12, ,60 / 6, ,13 / 10, ,02 / 6, ,22 / 21, ,67 / 8, ,81 / 1, ,64 / 14, ,07 / 6, ,29 / -0, ,20 /14,14 Az OTP Maxima Alap év 4,27 / 5,12 10 év 8,55 / 8,48 3 év 5,79 / 7,98 Indulástól 8,31 / 8,54 5 év 9,20 / 10,36 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 1,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 76,8% Jelzáloglevelek 7,3% Egyéb kötvények 19,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Kötelezettségek -5,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08, A220624A11 1,8 1,4 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 5,3% 29,2% 65,6% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26% otp kötvényalapok 11

12 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,56 / 2,60 4,04 / 6,80 4,04 / 6, ,98 / 7,49 1 év 4,55 / 3,54 Indulástól 8,60 / 5,53 3 év 4,45 / 4,45 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap otp kötvényalapok 50% ZMAX 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Betétek 73,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 25,7% Államkötvények 13,5% Egyéb kötvények 4,5% Befektetési jegyek 8,1% Részvények 0,1% Fedezeti ügyletek eredménye -1,4% Követelések 7,7% Kötelezettségek -31,2% 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 123,79% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170301

13 OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 1,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 66,6% Jelzáloglevelek 0,5% Egyéb kötvények 26,9% Befektetési jegyek 1,0% Részvények 28,6% Származtatott ügyletek eredménye 0,9% Követelések 0,5% Kötelezettségek -26,5% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2-6, ,08 8, , , , ,58 0, Az OTP Supra Alap év 6,71 5 év 9,24 3 év 1,91 Indulástól 17, Nettó összesített kockázati kitettség: 173,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS otp speciális alapok 13

14 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, Év Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nem évesített -6,35 1 év 4,95 Indulástól 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,84% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 98,0% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 6,3% Kötelezettségek -6,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

15 OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 48,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 9,7% Államkötvények 9,5% Egyéb kötvények 4,0% Befektetési jegyek 17,0% Részvények 28,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,3% Követelések 1,0% Kötelezettségek -18,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 116,57% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 6, ,40-1, , , , , ,28 0, Az OTP Új Európa Alap A sorozat év 5,12 5 év 6,05 3 év 3,88 Indulástól 6, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 7, ,99-6, , , , , ,24 1 év 5,27 5 év 6,09 3 év 2,75 Indulástól 3,65 otp speciális alapok 15

16 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Év Nem évesített 5,23 1 év 3,52 Indulástól 2,59 Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, ,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 99,90% Betétek 2,8% Befektetési jegyek 97,1% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 6,2% Kötelezettségek -6,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok

17 OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 32,6% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 7,3% Befektetési jegyek 46,5% Részvények 13,2% Származtatott ügyletek eredménye -0,2% Követelések 10,6% Kötelezettségek -12,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 3, ,14 5, , , , , , ,92 0, Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat év -0,62 10 év 4,40 3 év 3,06 Indulástól 4,66 5 év 4, legnagyobb súlyt képviselő Összsúlyuk részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, FONDUL PROPRIETATEA SA -.85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, TARGET CORP, AECOM TECHNOLOGY 12,18% CORP, HAIN CELESTIAL GROUP INC, ATRIUM, PAYPAL, DUNA HOUSE, MASTERPLAST Nettó összesített kockázati kitettség: 108,20% otp speciális alapok 17

18 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0, Év Nem évesített 2,02 1 év -2,14 Indulástól 1,04 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nettó összesített kockázati kitettség: 99,87% Betétek 1,1% Befektetési jegyek 99,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 5,2% Kötelezettségek -6,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok

19 OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 0, ,020 Év Nem évesített Indulástól -2,58 Az OTP Sigma Alap Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,010 1,000 0,990 0,980 0,970 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 127,09% Betétek 77,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 43,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% Követelések 3,2% Kötelezettségek -22,6% Nettó eszközérték 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D161228, D otp speciális alapok 19

20 OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 62,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 6,1% Befektetési jegyek 18,2% Részvények 2,9% Fedezeti ügyletek eredménye -1,9% Követelések 98,4% Kötelezettségek -86,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 23, ,05-16, , , ,10 0, Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 24, ,07-21, , , ,74 1 év 42,20 5 év 9,27 3 év 10,92 Indulástól 7,36 1 év 42,28 5 év 9,30 3 év 9,68 Indulástól 6,85 Nettó összesített kockázati kitettség: 156,67% 20 otp speciális alapok

21 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 47,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Egyéb kötvények 1,0% Befektetési jegyek 45,5% Részvények 12,8% Származtatott ügyletek eredménye -3,7% Követelések 57,4% Kötelezettségek -60,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0, , ,17 22, , , , , Az OTP G10 Alap A sorozat év 32,71 5 év 0,69 3 év -0,63 Indulástól 7, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -35, ,98 15, ,31 1 év 32,91 5 év 0,73 3 év -1,71 Indulástól 1 6, Nettó összesített kockázati kitettség: 249,86% otp speciális alapok 21

22 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 15,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 10,7% Államkötvények 15,3% Egyéb kötvények 3,3% Befektetési jegyek 0,4% Részvények 7,6% Származtatott ügyletek eredménye -1,5% Követelések 76,3% Kötelezettségek -27,2% 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, , ,52 27, , , , , Az OTP EMDA Alap év 35,74 5 év 9,94 3 év 11,89 Indulástól 16, Nettó összesített kockázati kitettség: 170,11% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22 otp speciális alapok

23 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 8,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 9,9% Államkötvények 3,9% Egyéb kötvények 4,7% Befektetési jegyek 20,2% Részvények 56,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,6% Követelések 1,8% Kötelezettségek -5,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 109,57% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,90 / -0, ,71 / -18,25-0,92 / 1, ,53 / 8, ,47 / -0, ,47 / 12, ,43 / 17, ,71 / 21, ,44 / -5, ,49 / 26, ,90 / 9, ,20 / 9, ,77 / 25,66 0, AZ OTP Paletta Alap év 6,08 / 0,65 10 év 4,50 / 3,11 3 év 4,13 / 0,62 Indulástól 8,13 / 7,62 5 év 6,63 / 2, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 53,3% 0,0% 46,7% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK SPONSORED ADR, M VIDEO, ERSTE BANK STAMM, AUSTRIA TECHNOLOGIE Összsúlyuk 10,60% otp vegyes alapok 23

24 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,51 / -0, ,02 / -9,04 23,08 / 15, ,31 / 22, ,39 / -0, ,25 / 34, ,17 / 27,15 1 év 3,59 / 3,71 5 év 10,66 / 9,23 3 év 7,85 / 5,73 Indulástól 7,68 / 4,19 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat otp részvényalapok 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 0,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,0% Befektetési jegyek 99,9% Kötelezettségek -2,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, SCHROEDER ASIA PACIFIC, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I 0,6 0, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2, ,11 16, , , , ,03 1 év 3,75 5 év 10,71 3 év 6,68 Indulástól 5,15 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

25 OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) , , ,26 23, ,88 1 év -2,91 Indulástól 12,66 3 év 12,17 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Az OTP Trend Alap Betétek 10,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Részvények 89,8% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,3% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 25

26 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 26 otp részvényalapok 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 3,1% Befektetési jegyek 97,3% Kötelezettségek -0,4% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 11,68 / 9, ,57 / -37,48 16,62 / 16, ,74 / 4, ,10 / 24, ,17 / 15, ,43 / 9, ,33 / 27, ,53 / 1, ,50 / 5, ,68 / 12, ,88 / 23, ,31 / 30,07 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat év -5,06 / -3,48 10 év 3,95 / 5,60 3 év 8,29 / 8,58 Indulástól 2,90 / 4,88 5 év 11,17 / 12,04 1 év -4,92 10 év 1,95 3 év 7,11 Indulástól 1 2,68 5 év 11, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 12, ,57 9, , , , , , ,04

27 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 8,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Államkötvények 1,3% Egyéb kötvények 4,4% Befektetési jegyek 57,4% Részvények 29,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,5% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,74 / -5, ,12 / -5,27 13,14 / 16, ,38 / 30, ,08 / -4, ,44 / 74, ,56 / 8, ,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -0, , , , , , , ,00 1 év 6,99 / 7,47 5 év 6,92 / 5,52 3 év 7,28 / 6,23 Indulástól 2,89 / 5,21 1 év 7,14 5 év 6,96 3 év 6,11 Indulástól 0,36 Nettó összesített kockázati kitettség: 111,66% otp részvényalapok 27

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2018. november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. április OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október Alapfigyelô Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június Alapfigyelô Júniusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2008. június Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök. ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 167 412 084 0,9326 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2010. április Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben