Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. november 17-én (kedden) 17,oo órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) Közmeghallgatás 2.) 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Előadó: Czinki Ferenc elnök 3.) 2010. évi költségvetési koncepció Előadó: Czinki Ferenc elnök 4.) A 2009. évi Kisebbségi Nap Előadó: Czinki Ferenc elnök 5.) Német nyelvű helynévtáblák kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök 6.) Német nemzetiségi zászló kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök 7.) Egyebek A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Magyarszentmiklós, 2009. november 13. Czinki Ferenc s.k. NKÖ elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 17. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint I. Napirend előtt: A kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendet. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta. II. Napirend tárgyalása: 1.) Közmeghallgatás Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök beszámolt a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról. Elmondta, hogy áprilisban kirándulást szerveztek a helyi lakosoknak. A kirándulás útvonala Mariazell - Graz volt. A célja, hogy erősítse a településen élő német kisebbség összetartozását, elősegítse a közösségi élet újraéledését. Az év folyamán Szent Flórián szobrot készíttettek a falu Béke terére. November hónapban népismereti rendezvényt szerveztek gyerekek részére. A programok közt a kisebbség történetével, hagyományaival, néprajzával, földrajzával, anyaországával foglalkozó rajzpályázat és vetélkedő is szerepelt. A kisebbségi önkormányzat 50.000 Ft támogatást nyújtott a helyi Egyházközségnek, a katolikus templom lépcsőjének felújításához, az önkormányzat kerti sütőjéhez pedig 20.000 Ft-tal járultak hozzá. Egy 12 literes italmelegítő termosz beszerzése van folyamatban, melyet a falu önkormányzatával közösen vásárolnak. Czinki Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte - Magyarszentmiklós helynévtábla alá - a német nyelvű helynévtábla kihelyezését. Az engedélyeztetések folyamatban vannak. A kisebbség elnöke közölte, hogy a hagyományos adventi kisebbségi napot 2009. december 12-én rendezik meg. A nap folyamán kézműves játszóházra, Kollonay Zoltán orgonahangversenyére és a szepetneki Királyi Kórus karácsonyi koncertjére kerül sor. A nap végén forraltborozgatással egybekötött hangulatos beszélgetésre kerül sor a kultúrházban. Czinki Ferenc elmondta, hogy takarékos gazdálkodás jellemezte a kisebbségi önkormányzat munkáját. Kisebbségi és nemzetiségi rendezvények támogatására kiírt pályázaton 50.000 Ft-ot nyertek. Az önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatáshoz benyújtott igénylésére 329.730 Ft támogatást kapott. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. A testületi ülés további napirendi pontjait az önkormányzat hivatalában tárgyalták.

2.) A 2009. I-III. negyedéves pénzügyi beszámoló Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök ismertette a képviselőknek is kiküldött írásos előterjesztést (1. sz. melléklet) a 2009. I-III. negyedévre vonatkozó teljesített bevételekről illetve kiadásokról. Javasolta a beszámoló elfogadását, de kérte a képviselők hozzászólását. A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 16/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolós a 2. számú melléklet szerint elfogadta. 3.) A 2010. évi költségvetési koncepció Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök a kiküldött írásos előterjesztéssel kapcsolatban (3.sz. melléklet) elmondta, hogy a 2010. évi számokkal kapcsolatban még nincsenek pontos adatok. A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 17/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évre szóló költségvetési koncepciót a 4. számú melléklet szerint elfogadta. 4.) A 2009. évi Kisebbségi Nap Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei adventi kisebbségi napot 2009. december 12-én rendezik meg. Az elmúlt évek hagyományos programjain túl idén először a szepetneki Királyi Kórus és Kollonay Zoltán is fellép a helyi katolikus templomban. A képviselők rövid megbeszélés után egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 18/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata a hagyományos adventi kisebbségi napot 2009. december 12-én rendezi meg. A nap folyamán kézműves foglalkozásra, Kollonay Zoltán orgonahangversenyére és a szepetneki Királyi Kórus karácsonyi koncertjére kerül sor. A programok után a helyi kisebbségi

önkormányzat megvendégeli a jelenlévőket a Kultúrházban, ahol hangulatos, családias ünnepváró beszélgetéssel zárul a nap. 5.) Német nyelvű helységnévtáblák kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a német nyelvű helységnévtáblák kihelyezésének kezdeményezését a Magyarszentmiklós község Önkormányzata támogatta. Hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarszentmiklós feliratú táblák alá ugyanazon tartóoszlopokon egy-egy nemzetiségi nyelven megjelenő Helynévtábla legyen elhelyezve. Az elnök örömmel tudatta a képviselőkkel, hogy Magyarszentmiklós község Önkormányzata vállalta a lakott terület végét jelző táblák alá elhelyezendő nemzetiségi nyelvű táblák elkészíttetésének költségeit. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 19/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata megrendel 2 db a szabványoknak megfelelő német nemzetiségi nyelvű Helynévtáblát ( St. Nicolaus ), a lakott terület kezdete jelzőtáblák alatt történő elhelyezés céljából. Magyarszentmiklós község Önkormányzata vállalta a lakott terület végét jelző német nyelvű Helynévtáblák elkészíttetésének költségeit. 6.) Német nemzetiségi zászló kihelyezése Előadó: Czinki Ferenc elnök Az elnök javasolta, hogy a német kisebbség összetartozásának erősítése érdekében kezdeményezzék az egyházi eseményeken (szentmiséken, zarándokutakon, engesztelő búcsúkon) a német zászló kihelyezését. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 20/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata, a német kisebbség összetartozásának erősítése érdekében kezdeményezi az egyházi eseményeken (szentmiséken, zarándokutakon, engesztelő búcsúkon) a német zászló kihelyezését.

7.) Egyebek Könyvvásárlás Czinki Ferenc javasolta, hogy vásároljanak értékes képeskönyveket a helyi kisebbséget látogató vendégek, illetve a rendezvényeken fellépő szereplők ajándékozása céljából. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 21/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata, a rendezvényeken fellépő, illetve a helyi kisebbséget látogató vendégek megajándékozása céljából 14 db képeskönyvet vásárol. Melegítő termosz Az elnök közölte a jelenlévőket, hogy előzetes egyeztetés alapján a kisebbségi önkormányzat és a község önkormányzata közösen egy 12 literes italmelegítő termoszt vásárol. Célja, hogy a község rendezvényeinek lebonyolításában segítséget nyújtson. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 22/2009.(XI.17.) számú Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzata 30.000 Ft-tal hozzájárul az önkormányzat 12 literes melegítő termosz vásárlásához. Népismereti rendezvény Némethné Hohl Erzsébet tájékoztatta a testületi tagokat, hogy nagy érdeklődéssel zajlott a novemberben megrendezett népismereti rendezvény. Miután több megtárgyalandó napirend nem volt, az elnök az ülést bezárta. K.m.f.t Czinki Ferenc elnök Nith Ferenc jkv. hitelesítő

B E V É T E L E K Magyarszentmiklós Község Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer forintban! 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím 2006. évi tény 2007. évi várható 2008. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 18 196 19 265 12 251 2. I/1. Intézményi működési bevételek 91 319 250 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 18 105 18 946 12 001 3.2. Helyi adók 2 306 2 383 3 470 3.3. Átengedett központi adók 15 739 16 339 8 531 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 60 224 4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+ 4.3) 650 1 488 0 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 488 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 650 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7) 4 085 2 830 9 299 5.1. Normatív hozzájárulások 1 484 2 190 9 299 5.2. Központosított előirányzatok 640 640 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás egyéb központi támog. 866 5.5. ÖNHIKI támogatás Vis maior támogatás 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) 1 095 0 0 5.7.3. Céljellegű decentralizált támogatás 1 095 0 5.7.4. Egyéb központi támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevétel (6.1+6.2) 519 691 0 Támogatás értékü működési célú pénzeszköz átvétel 6.1. 519 691 0 (6.1.1+ +6.1.4) 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb szervezetektől átvett támogatás 519 691 6.2. Támogatási értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb szervezetektől átvett támogatás 7 Véglegesen átvett pénzeszköz (7.1+7.2) 0 7.1 Működési célú p.eszköz átvétel 7.2 Felhalmozási célú p.eszköz átvétel 8. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 160 123 160 8.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 160 123 160 9. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) -159 0 0 9.1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 9.2 Egyéb finanszírozási bevétel -159 93 Értékpapírok bevételei 10. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 23 451 24 397 21 710 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 4 718 10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4 718 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Forráshiány 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 23 451 24 397 26 428 K I A D Á S O K Ezer forintban!

Sorszám Magyarszentmiklós Község Önkormányzat 2006. évi 2007. évi Kiadási 2008. jogcímek ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE tény várható 1. sz. melléklet 2008. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.7) 23 917 19 153 25 125 1.1. Személyi juttatások 3 619 3 812 4 502 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 287 1 410 1 869 1.3. Dologi kiadások 8 152 6 488 9 360 1.4. Egyéb folyó kiadások 282 1 682 1.5./a Működési célú pénzeszközátadás 1 029 647 1 080 1.5/b Támogatáűsértékű müködési kiadás 7 551 3 163 5 726 1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 997 1 951 2 588 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.5) 5 397 3 209 800 2.1. Felújítás 500 2.2. Intézményi beruházási kiadások 5 397 3 191 2.3./a Felhalmozási célú pénzeszközátadás 300 2.3/b Támogatás értékű felhalmozási kiadás 18 2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) 303 3.1. Általános tartalék 303 3.2. Céltartalék 3.3. Államháztartási céltartalék 2004. évi tv. 51. (2)bek. 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 91-102 200 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 200 6.2 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 91-102 6.3 Értékpapírok kiadásai 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 29 405 22 260 26 428

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkén Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Ft/fő fő (ellátott) 1 2 3 Települési önkormányzatok feladatai 1 430 272 Tömegközlekedési feladatok 515 272 Lakott külterülettel kapcsolartos feladatok 3 800 7 Pénzbeni és természerbeni szociális és gyermekj. ellát. 0 Helyi közmüvelődési és közgyüjteményi feladatok 1 135 272 Tanyagondnoki szolgálat 2 237 300 12 Összesen: Közcélú foglalkoztatás Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz Össz. Településre kimutatott SZJA ( 8 %) Jövedelemdiferenciálás mérséklése Helyi önkormányzatot megillető személyi jöv.adó Mindösszesen

Cím neve, száma Előirá Kiemelt nyzatcsopo előirányzat rt száma 3/1. számú melléklet Magyarszentmiklós Önkormányzat 2008 évi költségvetéséhez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 250 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 250 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 6 Kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 12 001 2 Helyi adók 3 470 3 Átengedett központi adók 8 531 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási pénzeszköz átvétel 3 Egyéb felhalmozási bevételek 4 Támogatások, kiegészítések 8 749 1 Normatív állami hozzájárulás 8 749 2 Központosított előirányzat 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 7 Vis maior támogatás 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 9 Céljellegű decentralizált támogatás 10 Egyéb központi támogatás 5 Támogatásértékű bevétel 160 1 OEP-től átvett pénzeszközök 2 Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk. 3 Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. 4 Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz 5 Felhalmozási p.eszk. átvétel Felh. kölcs. 160 6 Véglegesen átvett pénzeszköz 1 Működési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 265 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 265 Függő bevételek 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2008 évi előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 425

Cím neve, száma Előirá Kiemelt nyzatcsopo előirányzat rt száma 3/1. számú melléklet Magyarszentmiklós Önkormányzat 2008 évi költségvetéséhez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 2008 évi előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 9 Működési kiadások 24 425 1 Személyi jellegű juttatások 4 502 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 869 3 Dologi jellegű kiadások 8 660 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 1 080 Támogatás értékű müködési kiadás 5 726 Intézmény finanszírozás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 588 10 Felhalmozási célú kiadások 800 1 Felújítások kiadásai 500 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 300 11 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 3 Államháztartási céltartalék 12 Hitelek kamatai 13 Egyéb kiadások 14 Finanszírozási kiadások 200 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 200 Függő kiadás 2 Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása 1 Általános célú támogatás 2 Célszerinti támogatás ÁFA tv.38. (1)bek.b.pont KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 425 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 4

Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirány zatcsoport Kiemelt előirányzat száma KONCEPCIÓ 3/2. számú melléklet 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Ezer forintban! 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 641 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás 550 1 Általános célú támogatás 550 2 Céljellegű támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 191 Kiadások 9 Működési kiadások 1 191 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 1 191 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Céltartalék 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Német Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetéséhez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadások Előirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 191 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Magyarszentmiklós Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséhez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2006 évi tény 2007. évi tény 2008. évi terv Megnevezés 2006. évi tény Int. működési bevételek 91 319 250 Személyi juttatások 3 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 18 105 18 946 12 001 Munkaadókat terhelő járulék 1 2 Támogatások, kiegészítések 2 990 2 830 9 299 Dologi kiadások 8 1 Véglegesen átvett pénzeszk. 519 691 Egyéb folyó kiadások 2 EU támogatás Műk.célú pénzeszközátadás 1 0 Finanszírozási bevételek -195 Támogatásértékű működési kiad. 7 5 Előző évi pénzmaradvány 4 718 Társ. és szociálpol. juttatások 1 9 Tartalék Államháztartási céltartalék Finanszírozási kiadások Egyéb ÖSSZESEN: 21 510 22 786 26 268 ÖSSZESEN: 24 0 Hiány: 2 498 ---- ---- Többlet: ----

Magyarszentmiklós 2008. évi költségvetéséhet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadá Megnevezés 2006. évi tény 2007. évi várható 2008. évi terv Megnevezés 20 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Felújítás 650 1 488 Intézményi beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű felh. kiadás Céljellegű dec. támogatás 1 095 Hitelek kamatai Támogatási kölcsön visszatérülése 160 123 160 EU támogatásból megvalósuló projekt Véglegesen átvett pénzeszközök Finanszírozási kiadás EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: 1 905 1 611 160 ÖSSZESEN: Hiány: 3 492 1 598 840 Többlet:

Magyarszentmiklós Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési bevételei KONCEPCIÓ Bevételek ezer Ft Települési önkormányzatok feladatai 3144 Pénzbeni szociális juttatások 1220 Falugondnoki szolgálat 2359 Helyi közművelődési feladatok 337 SZJA -településre kimutatott 8 %-a-nincs adat 1764 SZJA -jövedelemdiff.mérséklésére-nincs adat 6767 Kisebbség támogatása 550 Közcélú foglalk.támogatása 843 Kieg szoc. Tám., mozgáskorlátozott tám.,ápolás.díj, 1000 Adók kommunális adó 600 iparűzési adó 1373 gépjárműadó 1100 Lakosságtól átvett kölcsöntörlesztés 120 Internet haszn. díj 250 Rendezvénysátor bérlet 400 Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat, lekötött betét 2979 Előző évi pénzmaradvány Kisebbség (2008.évi) 550 Összes bevétel 25356

Magyarszentmiklós Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési kiadása KONCEPCIÓ Önkormányzat igazgatási tevékenysége Alapilletmény, Tiszteletdíj (114e.) 1 368 TB járulék 29 % 397 Eü. hozzájárulás 23 Hivatalsegéd m.bére 971 TB.járul. 282 Munkaadói hj 3% 29 Eü. Hj 23 Étkezési hj. 72 Munkaruha 20 Dologi kiadások Biztosítás ép. 300 Gázenergia 216 Villamos energia 121 Tisztítószer 100 Víz- és csatornadíj Utazási ktg. 200 Internet haszn. 50 Irodaszer, nyomtatvány 100 Karbantartás, kisjavítás 100 Egyéb üzemeltetési kiadások (kéménys.díj, postai díj, kezel.ktg., pály-ok reg.d.) 250 Vagyonőrzés 120 Kisért.tárgyi eszk.besz., 60 ÁFA 263 Működésre átadott áht-n belül Többc. Kist.Társ., könyvtár 285 Eü. társulás Eszteregnye 160 (Körj-i hj., ép.ea.bére ) 4 125 Működésre átadott áht-n kívül (Egyes., alap.,zalai Falvakért Egy. Princip.Vízi T, Polgárv., Polg.őrség 200 TÖOSZ, TEFA tagdíj, Egyház Tüzo. Pályázati önrész-(?mihez) 1 500 Összesen 11 335 751164 Helyi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, pályázati önrész 1 100 Nyelvtanfolyam, közl.ktg.tér., rendezvény, száll-i szolg. Összesen 1 100 751845 Város-és községgazdálkodás Alapilletmény Közminka-2hó, közsélú munka (min.69e*10hó ) 863 TB.járulék 250 Munkaadói j. 26 Eü.hozzájár. 23 Étkezési hozzájárulás 72 Dologi kiadások Munkaruha, védőruha 20 Hajtó-kenőanyag (fűnyírók) 220

Egyéb üzemeltetési kiadások (virágosítás) 100 Karbantartás, kisjavítás 50 ÁFA 78 Felhalmozási kiadások áht-n kívül Sportpálya felújítás 500 Lakosságnak ( lakásépítási támogatás ) 200 Összesen 2 402 751867 Köztemető fenntartás Dologi kiadások Áramdíj, vízdíj, karbantartás, ÁFA) 50 Összesen 50 751878 Közvilágítás Dologi kiadás Áramdíj, Közvil. Karbantartás+10% 1 249 ÁFA 250 Összesen 1 499 801214 Nappali ált. iskolai oktatás Működésre átadott áht-n belül (Nk., Zbalázs) 600 851219 Házi orvosi szolgálat Dologi kiadások Áramdíj, gázdíj, tiszt.szer, karbantartás 250 ÁFA 50 Összesen 300 853244 Családsegítés, falugondnoki szolgálat Személyi juttatás 1 200 Tb.járulék 244 Munkaadói jár. 36 Eü.hozzájár. 23 Étkezési hozzájár. 72 Dologi kiadás 250 Biztosítás (személygk.) 70 Karbantartás, kisjavítás 20 ÁFA 60 Munkaruha, védőruha 60 Összesen 2 035 853255 Szociális étkeztetés 400 853311 Rendszeres pénzbeni ellátás Ápolási díj(37.050*2fő*12hó) 889 Járulékai (TB 24%) 213 Összesen: 1 102 853333 Rendszeres szociális segély 100 853344 Eseti pénzbeni ellátások Temetési segély 100 Közgyógyellátási igazolvány mélt. 100 Mozg.korl.támogatása (17*7e) 119

Beiskolázási segély 50 Tanulóbérlet 250 Tankönyv támogatás 100 Átmeneti segély 100 Bursa 5főx5000x10 hó 250 Összesen 1 069 Szennyvíz elvezetés és kezelés Nk-i Reg. Szennyvíztár-működési 500 Összesen 500 901215 Településtiszt.szolgálat Dologi kiadás (szállítás, ÁFA) 80 902113 Települési hulladékkezelés, köztiszt. tevékenység Dologi kiadás Szemétszállítás 1 170 ÁFA 234 Összesen 1 404 921815 Műv. házak tevékenysége Dologi kiadás Áramdíj, vízdíj, tiszt.szer, karbantartás 150 ÁFA 230 Rendezvények (nyugd.nap, borverseny, falunap) 900 Kisért. tárgyi eszk. besz. 100 Összesen 1 380 Önkormányzat kiadásai összesen 25 356

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állo 2 008 2009. 1 2 3 4 5 6 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 160 80 7. Lakásépítési támogatás 2001-2005 2006-2011 160 80 8. 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 160 80

7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg Ezer forintban! Megnevezés 2008. évre 2009.évre 2010. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ) 250 300 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 001 12 500 14 250 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 9 299 10 999 11 000 Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülrőr 2 000 2 000 Támogatás értékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 718 303 Működési célú bevételek összesen: 26 268 25 802 27 550 Személyi juttatások 4 502 4 520 4 540 Munkaadókat terhelő járulékok 1 869 1 880 1 920 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) 9 360 9 360 10 000 Működési célú pénzeszk.átzad.áh-n kivűl, egyéb támogatás 1 080 Támogatás értékű működési kiadás 5 726 5 800 5 800 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 588 2 900 3 100 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: 25 125 24 460 25 360

7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg Ezer forintban! Megnevezés 2008. évre 2009. évre 2010. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 160 80 80 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 160 80 80 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 1 422 2 270 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 500 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás kivülre 300 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 200 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 303 Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 303 1 422 2 270 Önkormányzat bevételei összesen: 26 428 25 882 27 630 Önkormányzat kiadásai összesen: 26 428 25 882 27 630

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2008. évre Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. 1. Bevételek 2. Pénzkészlet 3. Működési bevételek 4. Támogatások 1 486 1 486 3 221 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486 3 2 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. 13 13 14 13 13 14 13 13 6. Átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzmaradvány 4 718 9. Előző évi állalkozási eredmény 10. Egyéb bevételek 11. Bevételek összesen: 1 499 1 499 3 235 1 499 1 499 1 500 1 499 6 217 3 2 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 375 375 375 375 375 375 375 375 3 14. Járulékok 156 156 156 156 156 156 155 155 1 15. Dologi jellegű kiadások 783 783 783 783 783 783 783 783 7 16. Felhalm. és tőkejell. kiadások 300 400 200 17. Támogatások elvonások 774 774 774 774 774 774 774 774 8 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Tartalékok 303 20. Hitelek kamatai 21. Finanszírozási kiadások 22. Egyéb kiadások 23. Kiadások összesen: 2 088 2 391 2 088 2 088 2 388 2 488 2 287 2 087 2 1 24. Egyenleg -589-892 1 147-589 -889-988 -788 4 130 1 07 A rendeletbe csak ezt a táblát kell szereptetni! A 13b. és a 13.c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és té

Előirányzat-felhasználási ütemterv (teljesített adatok alapján) 2005. évi Sorszám 1. Bevételek 2. Pénzkészlet 3. Működési bevételek 4. Támogatások 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. 6. Átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzmaradvány 9. Előző évi állalkozási eredmény 10. Egyéb bevételek 11. Bevételek összesen: 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 14. Járulékok 15. Dologi jellegű kiadások 16. Felhalm. és tőkejell. kiadások 17. Támogatások elvonások 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Tartalékok 20. Hitelek kamatai 21. Finanszírozási kiadások 22. Egyéb kiadások 23. Kiadások összesen: 24. Egyenleg Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

Előirányzat-felhasználási ütemterv (teljesített adatok alapján) 2005. évi Összesen:

Előirányzat-felhasználási ütemterv terv-tényadatok különbsége 2008. évi Sorszám 1. Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz Tényleges bevétel - tervezett b 2. Pénzkészlet 3. Működési bevételek 4. Támogatások -1 486-1 486-3 221-1 486-1 486-1 486-1 486-1 4 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. -13-13 -14-13 -13-14 -13-6. Átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzmaradvány -4 7 9. Előző évi állalkozási eredmény 10. Egyéb bevételek 11. Bevételek összesen: -1 499-1 499-3 235-1 499-1 499-1 500-1 499-6 2 12. Kiadások Tényleges kiadás - tervezett k 13. Személyi juttatások -375-375 -375-375 -375-375 -375-3 14. Járulékok -156-156 -156-156 -156-156 -155-1 15. Dologi jellegű kiadások -783-783 -783-783 -783-783 -783-7 16. Felhalm. és tőkejell. kiadások -300-400 -200 17. Támogatások elvonások -774-774 -774-774 -774-774 -774-7 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Tartalékok -303 20. Hitelek kamatai 21. Finanszírozási kiadások 22. Egyéb kiadások 23. Kiadások összesen: -2 088-2 391-2 088-2 088-2 388-2 488-2 287-2 0 24. Egyenleg 589 892-1 147 589 889 988 788-4 1 Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét hav

Előirányzat-felhasználási ütemterv terv-tényadatok különbsége 2008. évi Összesen: Tényleges bevétel - tervezett bevétel -250-21 300-160 -4 718 Tényleges kiadás - tervezett kiadás -26 428-4 502-1 869-9 360-1 000-9 394-303 -26 428