K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 145/2014. (IX.24.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2012 évi CXCCV. törvény 87. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza: 1) Tura Város Önkormányzata 2014. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 443.172.eft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 450.834.eft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, 5) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: Szendrei Ferenc polgármester Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester Dolányi Róbertné sk. jegyző
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi Működési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek 97261 183487 37682 20,54 Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 50764 45,53 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 10764 59,14 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 0,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 424295 467103 239691 51,31 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 15261 38405 38738 100,87 Összesen: 648317 800495 366875 45,83 Felhalmozási bevételek adósságkonszolidáció 83525 83525 100,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen 83525 83595 100,51 Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a melléklet
Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 50 50 10 2481 2481 136924 137931 46877 136974 140462 49368 Kastélykerti Óvoda 10007 10007 2968 83094 83915 41755 93101 93922 44723 Többsincs Óvoda és Bölcsöde 11500 11500 4412 107624 108733 55180 119124 120233 59592 Művelődési Ház és Könyvtár 1460 1460 683 794 27742 28440 11427 29202 29900 12904 mezei őrszolgálat 600 600 544 600 600 544 Piac vásár 28000 28000 12197 28000 28000 12197 Temető 12 0 0 12 Parkfenntartás 0 0 0 Közutak, hidak 0 0 0 Egyéb tul.ingatlan 916 916 694 916 916 694 közfoglalkoztatottak 23144 23144 0 23144 23144 VÜCS 0 0 0 Iskola eü-i ellátás 503 503 251 503 503 251 Védőnői szolgálat 12150 12150 5961 12150 12150 5961 Családi ünnepek 250 250 157 250 250 157 Közvilágítás 0 0 0 Segélyek 0 0 0 Rendőrség 0 0 0 iskolai étkeztetés 29000 29000 6141 29000 29000 6141 szociális étkeztetés 3500 3500 1358 3500 3500 1358 Önkorm.nem.tervezhető 111500 111500 50764 424295 467103 239691 83525 83525 535795 662128 373980 Önkormányzat igazgatás 12578 12578 8737 2008 2008 2385 434 14586 14586 11556 Önkormányzat Összesen 185744 185744 80048 12653 12653 6212 2608 25752 26085 424295 467103 239691 0 83525 83959 625300 774777 435995 konszolidálás önkormányzat 0 0 0 Mindösszesen önkormányzat 208761 208761 88121 12653 12653 6212 2608 28233 29360 779679 826122 394930 0 83525 83959 1003701 1159294 602582 BEVÉTEL összesen 208761 208761 88121 12653 12653 6212 2608 28233 29360 779679 826122 394930 0 83525 83959 1003701 1159294 602582 konszolidálás -355384-358799 -151748-355384 -358799-151748 konszolidált főösszeg 208761 208761 88121 12653 12653 6212 2608 28233 29360 424295 467323 243182 0 83525 83959 648317 800495 450834
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza: Megelőlegezett gyermektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési választásokra kapott pénzeszköz szerepel 2481e Ft összegben A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 780eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 12eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 50764 45,53 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 10764 59,14 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 0,00 Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: - 1450eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése
2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Müvelõdési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Igazgatás 93101 93922 43469 46,28 119124 120233 57308 47,66 29202 29900 11787 39,42 136974 140462 71465 50,88 269916 415978 259143 62,30 Összesen: 648317 800495 443172 55,36 Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.
Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet Személyi juttatás 274237 300259 161428 53,76 Munkáltatói 71474 75807 39395 51,97 járulék Dologi kiadás 210756 209964 88364 42,09 Összesen: 556467 586030 289187 49,35 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Társadalmi 13280 34376 12665 39,64 szervek támogatása temető 18 Háztartások támogatása klik-nek átadott pénz 960 52140 52140 26070 50,00 Összesen: 65420 86516 39713 45,90 Társadalmi szervek támogatása az alábbiakból áll: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sport Egyesüle támogatása 150eft Római Katolikus Egyház támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülöföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sportklubb 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft Kaszap István Cserkész Csoport 200eft
Temetőnél Lukács István temető üzemeltető részére átutalt MAZSIHISZ támogatás került kifizetésre. Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel. 3./ Segélyek Jogcím tény % Segélyek összesen 12700 31397 24066 76,65 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal 1000 1075 1071 99,63 VÜCS 4000 4000 0 0,00 Védőnői szolgálat 30 Önkormányzat 7446 7446 6358 85,39 igazgatás fejlesztési célú 1284 84031 82747 98,47 hitel összesen 13730 96552 90206 93,43 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal VISUAL regiszter program licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 187eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35. hrsz: 2414 2000eft Ingatlan vásárlás Bartók tér 2 2400/1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft
Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés Uni Credit Bank Városközpont fejlesztési hitel 37.425eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel 43.184eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város Összes hitelállománya.
Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II.. negyedévi kiemelt ainak alakulása. Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 88892 91923 48712 22234 23520 12912 24848 23944 8770 1000 1075 1071 136974 140462 71465 Kastélykerti Óvoda 60515 60988 28912 16166 16514 7450 16420 16420 7107 93101 93922 43469 Többsincs Óvoda és Bölcsöde 74104 74977 36788 19780 20016 9743 25240 25240 10777 119124 120233 57308 Művelődési Ház és Könyvtár 13029 13453 5026 3476 3590 1286 12697 12857 5475 29202 29900 11787 mezei őrszolgálat 1832 1832 1165 490 490 318 1145 1145 459 3467 3467 1942 Piac vásár 2770 2770 1781 750 750 473 6963 6963 1931 10483 10483 4185 Temető 381 381 296 18 381 381 314 Parkfenntartás 2628 2628 1817 2628 2628 1817 Közutak, hidak 4800 4800 4844 4800 4800 4844 Egyéb tul.ingatlan 2000 2000 477 2000 2000 477 közfoglalkoztatottak 492 21328 20759 23 2331 2876 299 515 23659 23934 VÜCS 11391 11765 6104 3046 3046 1354 2840 2840 1762 4000 4000 21277 21651 9220 Iskola eü-i ellátás 1000 223 1000 223 0 Védőnői szolgálat 8589 8589 4167 2148 2168 1014 1800 1780 855 30 12537 12537 6066 Családi ünnepek 0 0 0 Közvilágítás 16000 16000 7455 16000 16000 7455 Segélyek 12700 31397 24066 12700 31397 24066 Rendőrség 2845 2845 1580 2845 2845 1580 iskolai étkeztetés 11151 11151 6720 2976 2976 1623 24811 24811 13220 38938 38938 21563 szociális étkeztetés 1472 1483 1022 385 406 280 5518 5500 2444 7375 7389 3746 Önkorm.nem.tervezhető 52140 52140 26070 1284 84031 82747 53424 136171 108817 Önkormányzat igazgatás 272 66 58820 59587 18796 13280 34376 13625 7446 7446 6358 79546 101409 39117 Önkormányzat összesen 37697 58918 41990 9818 12167 8004 131551 131503 56235 78120 117913 63779 12730 95477 89135 269916 415978 259143 konszolidálás önkormányzat 355384 358799 151748 355384 358799 151748 Mindösszesen önkormányzat 274237 300259 161428 71474 75807 39395 210756 209964 88364 433504 476712 215527 13730 96552 90206 1003701 1159294 594920 Kiadás összesen 274237 300259 161428 71474 75807 39395 210756 209964 88364 433504 476712 215527 13730 96552 90206 1003701 1159294 594920 konszolidálás - 355384-358799 - 151748-355384 -358799-151748 konszolidált főösszeg: 274237 300259 161428 71474 75807 39395 210756 209964 88364 78120 117913 63779 13730 96552 90206 648317 800495 443172
Polgármesteri Hivatal 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás 88892 91923 48712 52,99 Személyi juttatás járuléka Személyi juttatás és járuléka mindösszesen 22234 23520 12912 54,90 111126 115443 61624 53,38 Dologi kiadások üzemorvos 90 90 0,00 hajtó és kenőanyag 16 Választási élelmezés 196 209 106,63 irodaszer, nyomtatvány 2500 2500 649 25,96 könyv folyóirat 500 500 70 14,00 szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz munkaruha 20 20 0,00 fenntartási anyag 250 250 137 54,80 tisztítószer 150 150 23 15,33 telefon 1200 1200 730 60,83 egyéb komm. szolg 900 900 764 84,89 szállítás, bérleti díj 200 200 6 3,00 gázdíj 1000 1000 752 75,20 villamosenergia 1000 1000 701 70,10 vízdíj 400 400 71 17,75 csatornadij 600 600 118 19,67 karbantartás 1450 1450 933 64,34 500
Posta ktsg 1900 1900 845 44,47 vagyonőrzés 150 150 246 164,00 továbbképzés 613 kéménys, szemét 400 400 166 41,50 áfa 4500 4500 1457 32,38 belföldi kik. 200 200 52 26,00 reprezentáció 400 400 0,00 egyéb dologi 5338 5338 165 3,09 kamat kiadások 200 200 39 19,50 különféle adók 400 400 8 2,00 munkáltató ált. fiz. szja 600 Összes kiadás 24848 23944 8770 36,63
5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek 97261 183487 37682 20,54 Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 50764 45,53 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 10764 59,14 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 0,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 424295 467103 239691 51,31 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 15261 38405 38738 100,87 Összesen: 648317 800495 366875 45,83 Működési kiadások: személyi juttatás 274237 300259 161428 53,76 Személyi járulék 71474 75807 39395 51,97 Dologi kiadás 210756 209964 88364 42,09 Működési célú pénzeszköz átadás 13280 34376 4021 11,70 segélyek 12700 31397 24066 76,65 KLIK támogatása 52140 52140 26070 50,00 iskolai étkezés 9622 Összesen: 634587 703943 352966 50,14
Felhalmozási bevételek: adósságkonszolidáció 83525 83525 100,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen 83525 83959 100,51 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 1000 1075 1071 99,63 VÜCS 4000 4000 0 0,00 védőnői szolgálat 30 Önkormányzat 7446 7446 6358 85,39 igazgatás fejlesztési célú 1284 84031 82747 98,47 hitel összesen 13730 96552 90206 93,43 Működési és fejlesztési kiadások teljesitése Működési és fejlesztési bevételek teljesitése ei. Módositott ei. 648317 800495 443172 55,36 648317 800495 450834 56,31