2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 75 75 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel 1 558 1 558 3. Bérleti és lízing díj bevétel 13 863 1 010 14 873 4. Intézményi ellátás díja 334 21 644 21 978 5. Továbbszámlázott szolgáltatás 6 057 1 921 7 978 6. Kamatbevétel 5 500 5 500 7. ÁFA bevételek - visszatérülések 6 690 4 295 10 985 8. Intézményi mőködési bevételek (1-7): 34 077 28 870 62 947 9. Helyi adó 25 500 25 500 10. Pótlék, bírság 600 600 11. SZJA helyben maradó része 24 694 24 694 12. SZJA kiegészítés 102 254 102 254 13. Gépjármőadó 24 000 24 000 14. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 0 0 15. Önkormányzati lakások lakbér bevétele 2 300 2 300 16. Egyéb sajátos bevétel 650 650 17. Sajátos mőködési bevételek (9-16): 179 998 179 998 18. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1 980 1 980 19. Normatív állami hozzájárulás 195 913 195 913 20. Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz 21. Egyes szociális feladatok kieg. tám. 46 378 46 378 22. Központosított elıirányzat 23. Fejlesztési és vis maior támogatás 24. Központi költségvetési támogatások összesen (19-23): 242 291 242 291 25. Mőködési célú tám.ért.bev. fejezeti kez. 10 176 10 176 26. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól 11 157 11 157 27. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) 40 285 40 285 28. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat 5 708 5 708 29. Mőködési célú tám.ért.bev. többcélú kistérségi társulás 6 927 6 927 30. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 15 965 15 965 31. Átvett pénzeszközök összesen (25-30): 90 218 90 218 32. Tárgyévi bevétel összesen: 548 564 28 870 577 434 33. Finansz. bev. kincstárjegy ért. 34. Pénzforgalom nélküli bevétel 201 712 201 712 35. Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) 40 206 40 206 36. Összesen (8+17+18+24+31+32+33+34+35): 790 482 28 870 819 352
2/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok bevételei 2012. évben 2012. évi elıirányzat Címszám Alcímszám Megnevezés Mőködési bevétel I. Önkormányzat 6 875 1. Mővelıdési Ház 1 168 2. Könyvtár 0 3. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 1 000 4. Üdültetés 424 6. Saját v. bérelt ingatlan haszn. 21 097 7. Város- és községgazd. szolg. 2 470 9. Temetıfenntartás 508 Összesen: 33 542
2/2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködö intézmények bevételei 2012. évben atatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Címszászám Alcím- Megnevezés Mőködési bevételek Támogatás Összesen II. Polgármesteri Hivatal 86 752 86 752 III. Óvoda 1. Óvodai nevelés 0 80 305 80 305 2. Óvodai étkeztetés 5 712 17 841 23 553 IV. Iskola 0 1. Iskolai oktatás 3 099 121 359 124 458 2. Iskolai étkeztetés 8 110 31 505 39 615 V. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona 9 073 24 295 33 368 2. Bölcsöde 1 016 17 780 18 796 3. Fogorvosi szolgálat 1 860 5 390 7 250 4. Család és nıvédelem 7 277 7 277 5. Családs. és gyermekjólét. 7 066 7 066 Összesen: 28 870 399 570 428 440
3. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő kiadások 2012. évben Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat Önkormányzat Polgármesteri Összesen Hivatal, intézmények 1. Személyi jellegő kiadás 51 158 242 333 293 491 2. Munkaadót terhelı járulék 8 033 66 711 74 744 3. Dologi kiadások 35 095 121 908 157 003 4. Szociálpolitikai juttatások 64 777 64 777 5. Pénzeszköz átadás 54 645 54 645 6. Beruházái kiadások 4 222 4 222 7. Felújítási kiadás 2 410 300 2 710 8. Céltartalék mőködési 6 950 6 950 9. felhalmozási 160 810 160 810 10. Összesen intézmény finanszírozás nélkül 388 100 431 252 819 352
3/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok kiadásai 2012. évben Cím Alcímszám Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. j. Dologi kiad. Összesen Beruh. kiad kiad. össz. Fıfogl. Rész fogl. Mőködési kiadások Megnevezés Felúj. Kiadás Engedélyezett létszám sz. I. Önkormányzat 1. Mővelıdési Ház 3 850 1 048 3 914 8 812 8 812 2 1 2. Könyvtár 2 209 605 1 577 4 391 4 391 2 1 3. Kisegítı mezıg. szolg. 1 974 533 445 2 952 2 952 2 4. Üdültetés 190 51 183 424 424 5. Közutak, hidak,alagu. 4 290 4 290 4 290 6. Saj.v. bér. ing. haszn 9 523 9 523 9 523 7. Város- és közsgazd. 7 023 7 023 610 7 633 8. Közvilágítás 5 170 5 170 5 170 9. Temetı-fenntartás 699 699 699 10. Iskolai közétkeztetés (iskolatej) 1 771 1 771 1 771 11. Vízkár elhárítás 500 500 500 18. Közfoglalkoztatás 42 935 5 796 48 731 48 731 61 Összesen: 51 158 8 033 35 095 94 286 610 0 94 896 6 63 Statisztikai állományi létszám 2,5 2,38 2 45,75 52,63
3/2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények kiadásai 2012. évben Mőködési kiadások Beruh. Kiadás Engedélyezett létszám Címsz. Alcímszám Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. J Dologi kiad. Összesen kiadás összesen Fıfogl. Rész fogl. Megnevezés Felúj. kiadás II. Polgármesteri Hivatal 57 708 13 989 14 755 86 452 300 86 752 20 1 III. Óvoda 1. Óvodai nevelés 56 972 15 293 8 040 80 305 80 305 27 1 2. Óvodai étkeztetés 707 194 22 652 23 553 23 553 1 IV. Iskola 1. Iskolai oktatás 81 583 22 072 20 803 124 458 124 458 36 2. Iskolai étkeztetés 2 548 696 36 371 39 615 39 615 3 V. EESZI 1. ÖNO 17 187 4 669 11 512 33 368 33 368 9 1 2. Bölcsıde 11 625 3 167 4 004 18 796 18 796 8 3. Fogorvosi szolgálat 4 355 1 197 1 698 7 250 7 250 2 1 4. Család és nıvédelem 4 912 1 335 1 030 7 277 7 277 2 1 5. Családs. és gyerm.j. 4 736 1 287 1 043 7 066 7 066 2 1 Összesen: 242 333 63 899 121 908 428 140 300 0 428 440 106 10 Statisztikai állományi létszám 20,12 27,5 0,5 36 2 9,5 8 2,38 2,5 2,63 111,13
3/3. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Sorszám I. cím Önkormányzat 14. alcím Szociálpolitikai juttatások 2012. évi elıirányzat Megnevezés Összesen: Szociálpol. juttatás Munkaadót terh. jár. 1. Rendszeres szociális segély 6 539 6 539 2. Bérpótló juttatás 20 520 20 520 3. Idıskorúak járadéka 320 320 4. Ápolási díj 15 624 2 812 18 436 5. Lakásfenntartási támogatás 10 680 10 680 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 645 3 645 7. Átmeneti segély idısek 2 745 2 745 8. Temetési segély 400 400 9. Köztemetés 300 300 10. Közgyógyellátás 1 404 1 404 11. Szoc. rászorultak kölcsöne 100 100 12. Adósságcsökkentési támogatás 2 500 2 500 Összesen: 64 777 2 812 67 589
3/4. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Pénzeszközátadás Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat 1. Önkormányzati költségvetési szervnek Makói Többcélú Kistérségi Társulás 861 2. Makó-Térségi Víziközmő Kft. 300 3. Non-profit szervezetnek 53 484 ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak 1 700 Víziközmő társulat 924 Víziközmő társulás 48 000 Hulladékgazd. Társulás 240 Vízgazdálkodási társ. 2 500 Bursa ösztöndíj 120 Összesen: 54 645
3/5. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat 1. Kerékpárút építés a Haleszi buszmegálló és a Maros híd között 500 2. Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere) 1 300 Összesen: 1 800 3/6. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 18. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat 1. Színpad vásárlás 1 427 2. Rendezvényszervezés 636 3. Sporttelep fejlesztés 2 159 Összesen 4 222
3/7. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2012. évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok 1. 2. 3. 4. 5. KEOP-5.3.0/A/09-2010- 0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Kiszombori Közösségi Napok szervezése LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Öltözık korszerősítése és bıvítése - I. ütem LEADER - Vályogos-tó rekonstrukciója Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások adatok e Ft-ban 2012. évi terv Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 279 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 1 427 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások 636 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 2 159 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 203 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 482 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 Dologi kiadások 636 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 3 586
3/8. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 19. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ebbıl: Intézmények 2011. évi pénzmaradvány rend. 6 950 Bérlakás lakbér bevétele 13 533 Felhalmozási tartalék 147 277 Tartalék összesen: 167 760
4. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez A költésgvetési évet követı önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban Sorszám Megnevezés 2013. évi 1.
5. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő elıirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Személyi jellegő kiadás 24 458 24 457 24 458 24 457 24 458 24 457 24 458 24 457 24 458 24 457 24 458 24 458 293 491 Munkaadót terhelı járulék 6 228 6 229 6 228 6 229 6 228 6 229 6 228 6 229 6 229 6 229 6 229 6 229 74 744 Dologi kiadások 13 084 13 084 13 084 13 084 13 083 13 084 13 083 13 084 13 083 13 084 13 083 13 083 157 003 Szociálpolitikai juttatások 5 398 5 398 5 398 5 398 5 399 5 398 5 398 5 398 5 398 5 398 5 398 5 398 64 777 Pénzeszközátadás 4 554 4 554 4 553 4 554 4 554 4 553 4 554 4 554 4 553 4 554 4 554 4 554 54 645 Beruházási kiadások 4 222 4 222 Felújítási kiadás 2 710 2 710 Céltartalék mőködési 6 950 6 950 Céltartalék felhalmozási 160 810 160 810 Kincstárjegy vásárlás 0 Kiadások összesen: 53 722 53 722 53 721 53 722 221 482 53 721 53 721 53 722 60 653 53 722 53 722 53 722 819 352 Hatósági jogkörhöz kötött 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 75 Egyéb intézményi mők. 130 129 130 130 130 129 130 130 130 130 130 130 1 558 Bérleti és lízingdíj 1 240 1 239 1 240 1 239 1 240 1 239 1 240 1 239 1 240 1 239 1 239 1 239 14 873 Intézményi ellátás díj 1 831 1 832 1 831 1 832 1 831 1 832 1 831 1 832 1 831 1 831 1 832 1 832 21 978 Továbbszámlázott szolg. 665 665 664 665 665 665 665 664 665 665 665 665 7 978 Kamat bevétel 458 458 459 458 459 458 458 459 458 458 459 458 5 500 Áfa bevételek - visszatérülések 915 916 915 916 915 915 916 915 916 916 915 915 10 985 Sajátos mőködési bevétel 15 000 14 999 15 000 15 000 14 999 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 179 998 Egyéb önkorm. vagyon bérbead 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1 980 Központi költségvetési támogatás 20 190 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 20 191 242 291 Átvett pénzeszközök 7 518 7 518 7 518 7 518 7 519 7 518 7 518 7 518 7 518 7 519 7 518 7 518 90 218 Pénzforgalom nélküli bevétel 201 712 201 712 Mők. c.bevétel 3 350 3 351 3 350 3 351 3 350 3 351 3 350 3 351 3 350 3 351 3 350 3 351 40 206 Bevételek összesen: 51 468 51 470 51 469 51 471 253 182 51 470 51 470 51 470 51 470 51 472 51 470 51 470 819 352 Bevétel-kiadás egyenlege -2 254-2 252-2 252-2 251 31 700-2 251-2 251-2 252-9 183-2 250-2 252-2 252 0
6. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerő bemutatása Sorszám 2010. évre 2011. évre várható 2012. évre terv Megnevezés 1. Személyi juttatások 293 399 268 802 293 491 2. Munkaadót terhelı járulékok 76 992 71 074 74 744 3. Dologi kiadások 222 133 171 368 157 003 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 56 216 69 869 119 322 5. Felújítás 215 719 57 935 4 222 6. Beruházási kiadás 6 766 16 828 2 710 7. Hitelek kiadásai 8. Rövid lejáratú kölcsön 462 722 100 9. Értékpapírok kiadásai 10. Rövid lejáratú értékpapír 10 467 11. Tartalék 167 760 12. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -11 479-5 002 13. Pénzforgalmi kiadások összesen (1-12): 860 208 662 063 819 352 14. Pénzforgalm nélküli kiadások 0 15. Kiadások összesen (13-14): 860 208 662 063 819 352 16. Intézményi mőködési bevételek 120 595 70 476 62 947 17. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétel 196 787 191 990 179 998 18. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 9 444 1 957 1 980 19. Támogatások, kiegész.átvett pe. 384 659 368 019 316 544 18-ból önk.költségvetési tám. 336 050 308 978 242 291 20. Hitelek bevételei, kölcsön visszatér. 474 481 21. Felhalm.célú pe.átvétel 25 238 84 002 15 965 22. Kincstárjegy beváltás 23. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -19 965-1 750 24. Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) 40 206 25. Pénzforgalmi bevételek összesen (16-24): 717 232 715 175 617 640 26. Pénzforgalom nélküli bevételek 157 903 22 767 201 712 27. Bevételek összesen (25-26): 875 135 737 942 819 352
7. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megilletı 2012. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek Jogcím Összeg (eft) Települési önkorm. feladatai 16 866 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 71 Lakossági települési folyékony hulladék 100 Településre kimutatott SZJA 8% 24 694 SZJA kiegészítés 102 253 Pénzbeni szociális juttatások 27 567 Családsegítés 2 109 Gyermekjóléti szolgálat 2 110 Szociális étkeztetés 996 Házi segítségnyújtás 1 661 Idıskorúak nappali intézményi ell. 886 Átmeneti elhelyezést ny. szoc. int. ell. 5 085 Bölcsödei ellátás 9 882 Bölcsöde ingyen étk. 408 Szociális továbbképzés 25 Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 8 hó 22 090 Óvodai nevelés: 1-3. nevelési év 4 hó 8 852 Iskolai oktatás 8 hó 34 153 Iskolai oktatás 4 hó 17 547 Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó 3 447 Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 1 723 Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 8 hó 523 Sajátos nev. igényő tanuló iskola 8 hó 3 449 Sajátos nev. igényő gyerek óvoda 4 hó 157 Sajátos nev. igényő tanuló iskola 4 hó 1 620 Szakmai inform.fejlesztés 590 Intézményi társulás óvoda 8 hó 3 691 Intézményi társulás óvoda 4 hó 1 493 Intézményi társulás iskola 8 hó 6 933 Intézményi társulás iskola 4 hó 3 563 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 15 300 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2 328 Pedagógus szakvizsga 273 Osztályfınöki pótlék 416 Egyes szociális feladatok kieg. támogatása 46 378 Összesen: 369 239
8. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő 2012. évi költségvetés várható mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés I. Mőködési bevételek: I. Mőködési kiadások Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 86 452 Óvoda 5 712 Óvoda 103 858 Iskola 11 209 Iskola 164 073 EESZI EESZI Öregek Napközi Otthona 9 073 Öregek Napközi Otthona 33 368 Bölcsıde 1 016 Bölcsıde 18 796 Fogorvosi szolgálat 1 860 Fogorvosi szolgálat 7 250 Család és nıvédelmi e. g. Család és nıvédelmi e. g. 7 277 Családsegítı és gyerm.j. Családsegítı és gyerm.j. 7 066 Önkormányzat 1 875 Önkormányzat Mővelıdési Ház 1 168 Mővelıdési Ház 8 812 Könyvtár Könyvtár 4 391 Állatteny. Állatteny. Kisegítı mezıg. szolg. 1 000 Kisegítı mezıg. szolg. 2 952 Üdültetés 424 Üdültetés 424 Közutak, hidak,alagu. Közutak, hidak,alagu. 4 290 Saj. v. bér. ing. haszn. 21 097 Saj. v. bér. ing. haszn. 9 523 Város- és közsgazd. 2 470 Város- és közsgazd. 7 023 Közvilágítás Közvilágítás 5 170 Temetı-fenntartás 508 Temetı-fenntartás 699 Óvodai, isk.közétkezt. Iskolai közétkeztetés (iskolatej) 1 771 Vízkár elhárítás Vízkár elhárítás 500 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 48 731 Szociálpolitikai juttatások 67 589 Intézményi mőködési bevételek összesen 57 412 Pénzeszköz átadás 4 145 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 179 998 Céltartalék 6 950 Önkormányzatok költségvetési támogatása (le felhalm.c.ktségv.tám.) 242 291 Mőködési célú pénzeszk. átvétel 74 253 Mőködési célú pénzmar. igénybev. 6 950 Mőködési célú hitel (rövid lejáratú) 40 206 Mőködési bevételek összesen: 601 110 Mőködési kiadások összesen: 601 110 II. Felhamozási célú bevételek II. Felhamozási célú kiadások Kamat 5 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 2 710 Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 15 965 Felújítási kiadások (áfával együtt) 4 222 Egyéb sajátos bevétel 2 515 Felhalmozási cél pénzeszköz átadás 50 500 Felhal. célú pénzmaradvány 194 762 Felhalmozási célú tart. összesen: 160 810 Finanszírozási bev.kincstárjegy ért. Felhalmozási bevételek összesen: 218 242 Felhalmozási kiadások összesen: 218 242 Önkormányzat bevételei összesen: 819 352 Önkormányzat kiadásai összesen: 819 352