Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28) ú és 21/213. ú önkormányzati ekkel 7/213. (II.5.) önkormányzati et az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 7/213. (II.5.) önkormányzati (továbbiakban: Ör.) 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 213. évi költségvetésének költségvetési bevétele költségvetési kiadása hiánya ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú 2. Az Ör. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.52.369 ezer forint, 9.485.89 ezer forint, 1.485.662 ezer forint, 326.662 ezer forint, 326.362 ezer forint, 3 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 1.885.27 ezer forint, 1.. ezer forint, 885.27 ezer forint, 726.27 ezer forint, 579.269 ezer forint, 146.758 ezer forint. 5. A 213. évi költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási ai (a 2. ú melléklet részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében 4.463.912 ezer Ft, ezen belül: 1.318.868 ezer Ft Személyi juttatások,
39.546 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 1.325.226 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 312.466 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 83.469 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, 331.233 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, 36.14 ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e 6-9. -ában részletezettek szerint. 3. Az Ör. 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. A 213 évi felújítási kiadási okat e 3. ú melléklete tartalmazza 155.558 ezer Ft összegben. 4. Az Ör. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A 213. évi beruházási és fejlesztési kiadások e 4. ú melléklete szerint 4.766.723 ezer Ft feladatonként részletezve. 5. Az Ör. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A 213. évi önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése 726.27 ezer Ft e 5. ú melléklete részletezettséggel. 6. Az Ör. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A 213. évi céltartalék 38.79 ezer Ft, melyből 36.14 ezer Ft a működési és 2.686 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e 6. ú mellékletében felsoroltak szerint. 7. Az Ör. 11. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 213. évi költségvetési támogatása 1.444.87 ezer Ft e 8. ú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 723.866 ezer Ft. 8. Az Ör. 24. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A költségvetési hiány fedezetéül 1.. ezer Ft erejéig működési célú és 832.85 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozatban dönt. 9. Az Ö.r. 1-13. ú melléklete helyébe e 1-13. ú melléklete lép. - 3 -
1. E a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 213. december 21-én / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - 4 -
1. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez ezer forintban Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Saját bevétel 217 3 219 3 3 222 3 11,37% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 9 9 7 9 7 17,78% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 9 88 7 87 17 678 18,24% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 6 841 1 441 24,17% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 365 365,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 16 368 16 368 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 59 59 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 15 859 15 859 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 226 3 255 76 12 776 267 852 15,1% 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Saját bevétel 2 5 3 16 557 3 717 117,63% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 2 112 2 112 15,6% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 4 195 1 521 5 716 136,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 42 42,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 4 28 4 28 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 1 959 1 959 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 2 249 2 249 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% - 1+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 4 5 13 563 2 232 15 795 116,46% 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Saját bevétel 9 3 15 7 936 11 41 355,59% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 8 1 395 2 143 3 538 253,62% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 22 452 5 583 28 35 124,87% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 4 96 4 96 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 1 27 1 27 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 699 3 699 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3. cím bevételei összesen: 1 7 32 158 15 662 47 82 148,7% 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Saját bevétel 2 2 2 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 665 1 212 1 877 282,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 26 59 26 59 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 16 6 16 6 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 9 99 9 99 1,% - 2+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen: 2 27 455 1 212 28 667 14,41% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 157 885 157 885 157 885 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 75 75 75 1,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 9 2 9,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 14 321 14 321 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 14 321 14 321 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. cím bevételei összesen: 232 885 247 26 2 9 249 296 1,85% 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Saját bevétel 2 75 2 75 2 75 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 139 5 139 5 139 1,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 4 3 11 228 2 572 13 8 122,91% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 24 2 768 3 792,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% - 3+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 13 83 13 83 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 86 489 86 489 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 17 314 17 314 1,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen: 29 514 141 269 5 34 146 69 13,78% Működési költségvetés összesen: 495 99 545 27 36 179 581 386 16,64% ezen belül: Saját bevétel 398 86 43 725 11 493 415 218 12,85% ÁFA bevételek, visszatérülések 91 939 92 534 2 955 95 489 13,19% Hozam- és kamatbevételek,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 4 3 48 348 2 848 69 196 143,12% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 6 883 1 483 247,17% Felhalmozási költségvetés összesen: 1 24 3 133 4 157,% Tárgyi eszközök értékesítése,% Pénzügyi befektetések bevételei 365 365,% ÁFA bevételek, visszatérülések,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 1 24 2 768 3 792,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 17 196 17 196 1,% Pénzmaradvány 17 196 17 196 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 16 764 16 764 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 63 432 63 432 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 3 3 1,% Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI - 4+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 495 99 716 727 39 312 756 39 15,48% II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Saját bevétel 7 224 7 224 7 224 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 951 1 951 1 951 1,% 3 Hozam- és kamatbevételek 5 5 5 1,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 664 116 664 116 9 72 673 836 11,46% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek - 5+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 9. cím bevételei összesen: 678 291 678 291 9 72 688 11 11,43% 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 9 9 9 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 19. cím bevételei összesen: 9 9 9 1,% 23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 1 1 1 625 2 625 262,5% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 23. cím bevételei összesen: 1 1 1 625 2 625 262,5% 24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 13 8 13 8 1,% - 6+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 13 35 13 35 13 35 1,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 9 379 9 379 9 379 1,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 7 875 7 875 1 666 9 541 121,16% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 24. cím kiadásai összesen: 111 289 125 89 1 666 126 755 11,33% 25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 75 59 222 6 69 765 291 771 131,42% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 12 891 48 13 371,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 91 21 3 92 75-4 391 3 88 359 99,86% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 236 21 236 21 236 21 1,% - 7+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 25. cím bevételei összesen: 3 42 74 3 563 857 65 854 3 629 711 11,85% 26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 1 383 1 213 1 213 1,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 26. cím bevételei összesen: 1 383 1 213 1 213 1,% 27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 8 8 8 1,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek - 8+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27. cím bevételei összesen: 8 8 8 1,% 28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 3 Hozam- és kamatbevételek,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 71 291 6 1 525 77 123,57% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek,% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 95 899 4 515 1 414 14,71% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 28. cím bevételei összesen: 959 238 1 33 6 295 521 1 626 121 122,21% 29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése 23 78 23 78 23 78 1,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 9 18 9 18 1,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 25 14 25 14 25 1,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,% - 9+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,% 6 Önkormányzati sajátos bevételek 52 61 52 61 52 61 1,% 7 Önkormányzati költségvetési tám.,% 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 29. cím bevételei összesen: 9 595 99 73 99 73 1,% Működési költségvetés összesen: 2 617 236 2 895 887 362 876 3 258 763 112,53% ezen belül: Saját bevétel 8 124 21 924 21 924 1,% ÁFA bevételek, visszatérülések 14 986 14 986 14 986 1,% Hozam- és kamatbevételek 5 5 5 1,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 75 59 222 6 69 765 291 771 131,42% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 12 891 48 13 371,% Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 1 625 1 386 4 1,12% Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 71 291 6 1 525 77 123,57% Felhalmozási költségvetés összesen: 4 89 817 4 196 553 11 51 4 28 63 1,27% Tárgyi eszközök értékesítése 23 78 23 78 23 78 1,% Pénzügyi befektetések bevételei 9 18 9 18 1,% ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 9 72 688 41 11,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 3 91 21 3 92 75-4 391 3 88 359 99,86% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 236 21 236 21 236 21 1,% Önkormányzati sajátos bevételek 6 485 6 485 1 666 62 151 12,75% Önkormányzati költségvetési tám. 95 899 4 515 1 414 14,71% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 77 53 7 92 44 374 386 7 466 826 15,28% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 441 94 399 55 3 84 149 111,6% ezen belül: Saját bevétel 46 984 425 649 11 493 437 142 12,7% - 1+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz ÁFA bevételek, visszatérülések 16 925 17 52 2 955 11 475 12,75% Hozam- és kamatbevételek 5 5 5 1,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 79 89 27 354 9 613 36 967 133,52% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 13 491 1 363 14 854 11,1% Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 1 625 1 386 4 1,12% Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 71 291 6 1 525 77 123,57% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 89 817 4 197 577 14 643 4 212 22 1,35% Tárgyi eszközök értékesítése 23 78 23 78 23 78 1,% Pénzügyi befektetések bevételei 9 18 365 9 473 14,1% ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 9 72 688 41 11,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 3 91 21 3 93 774-1 623 3 92 151 99,95% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 236 21 236 21 236 21 1,% Önkormányzati sajátos bevételek 6 485 6 485 1 666 62 151 12,75% Önkormányzati költségvetési tám. 95 899 4 515 1 414 14,71% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 17 196 17 196 1,% Pénzmaradvány 17 196 17 196 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 16 764 16 764 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 63 432 63 432 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 3 1,% Pénzmaradvány 3 3 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 3 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7 22 152 7 89 167 413 698 8 222 865 15,3% - 11+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 156 166 156 166 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 156 166 156 166 1,% ebből: ténylegesen felhasználható,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 56 51 56 51-56 51,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás,% 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 168 591 831 49 1 593,15% 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése,% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 883 618 885 27-52 942 832 85 94,2% 3. cím bevételei összesen: 94 128 1 266 294 721 957 1 988 251 157,1% - 12+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 441 94 399 55 3 84 149 111,6% ezen belül: Saját bevétel 46 984 425 649 11 493 437 142 12,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 16 925 17 52 2 955 11 475 12,75% Hozam- és kamatbevételek 5 5 5 1,% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 79 89 27 354 9 613 36 967 133,52% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 13 491 1 363 14 854 11,1% Önkormányzati sajátos bevételek 1 554 379 1 384 379 1 625 1 386 4 1,12% Önkormányzati költségvetési tám. 959 238 1 234 71 291 6 1 525 77 123,57% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 89 817 4 197 577 14 643 4 212 22 1,35% Tárgyi eszközök értékesítése 23 78 23 78 23 78 1,% Pénzügyi befektetések bevételei 9 18 365 9 473 14,1% ÁFA bevételek, visszatérülések 678 321 678 321 9 72 688 41 11,43% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 3 91 21 3 93 774-1 623 3 92 151 99,95% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 236 21 236 21 236 21 1,% Önkormányzati sajátos bevételek 6 485 6 485 1 666 62 151 12,75% Önkormányzati költségvetési tám. 95 899 4 515 1 414 14,71% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 326 362 326 362 1,% Pénzmaradvány 326 362 326 362 1,% ebből: pénzügytechnikai elolás 262 93 262 93 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 63 432 63 432 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 56 51 56 81-56 51 3,53% Pénzmaradvány 56 51 56 81-56 51 3,53% ebből: pénzügytechnikai elolás,% ebből: ténylegesen felhasználható 56 51 56 81-56 51 3,53% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Betétvisszavonás,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 168 591 831 49 1 593,15% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 168 591 831 49 1 593,15% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 883 618 885 27-52 942 832 85 94,2% Értékpapír beváltása, értékesítése,% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 883 618 885 27-52 942 832 85 94,2% - 13+4 -
Cím Cím Alcím Alcím B E V É T E L E K neve 213. évi A 21/213. ú A 34/213 az hoz A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 28 9 75 461 1 135 655 1 211 116 112,51% - 14+4 -
2. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez ezer forintban Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Személyi juttatások 334 987 354 728 7 61 362 338 12,15% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87 19 9 258-73 89 528 99,19% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 119 28 134 543 34 49 169 33 125,63% 4 Támogatásértékű működési kiadások 59 59 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 59 59 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 3 8 3 8 3 8 1,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 544 294 583 118 41 37 624 488 17,9% 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Személyi juttatások 2 582 25 277 1 839 27 116 17,28% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 692 6 271 43 6 674 16,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 957 8 785 3 81 12 586 143,27% 4 Támogatásértékű működési kiadások 1 959 1 959 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 959 1 959 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: 31 231 42 292 6 43 48 335 114,29% - 15+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Személyi juttatások 13 123 19 659 3 325 22 984 116,91% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 365 4 273 659 4 932 115,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 45 3 238 14 16 44 344 146,65% 4 Támogatásértékű működési kiadások 1 27 1 27 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 27 1 27 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 3 1,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 3. cím kiadásai összesen: 21 533 55 677 18 9 73 767 132,49% 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Személyi juttatások 154 156 165 127 16 361 181 488 19,91% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 23 45 776 4 511 5 287 19,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 32 179 39 638 1 646 41 284 14,15% 4 Támogatásértékű működési kiadások 16 6 16 6 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 16 6 16 6 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások 1 26 1 26,% 2 Intézményi beruházási kiadások 49 49,% - 16+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 4. cím kiadásai összesen: 229 538 267 141 23 827 29 968 18,92% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 73 979 77 543 5 19 82 652 16,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 272 18 212-52 17 692 97,14% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 225 57 239 543 25 315 264 858 11,57% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5. cím kiadásai összesen: 316 821 335 298 29 94 365 22 18,92% 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Személyi juttatások 48 558 383 866 9 216 393 82 12,4% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 922 94 759 2 673 97 432 12,82% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 61 198 885 3 113 21 998 11,57% 4 Támogatásértékű működési kiadások 86 489 86 489 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 86 489 86 489 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% - 17+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 1 Intézményi felújítási kiadások 11 927 11 927,% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 3 433 3 5 6 438 187,53% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6. cím kiadásai összesen: 742 9 767 432 29 934 797 366 13,9% Működési költségvetés összesen: 1 884 57 2 47 225 132 927 2 18 152 16,49% ezen belül: Személyi juttatások 1 5 385 1 26 2 43 46 1 69 66 14,24% Munkaadókat terhelő járulékok 258 473 259 549 6 996 266 545 12,7% Dologi és egyéb folyó kiadások 617 569 651 632 82 471 734 13 112,66% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 16 764 16 764 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 16 764 16 764 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,% Szociális ellátások, egyéb juttatások 3 8 3 8 3 8 1,% Tartalékok,% Felhalmozási költségvetés összesen: 1 3 733 16 241 19 974 535,7% Intézményi felújítási kiadások 13 187 13 187,% Intézményi beruházási kiadások 1 3 733 3 54 6 787 181,81% Egyéb folyó kiadások,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás),% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% Pénzügyi befektetések kiadásai,% Tartalékok,% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 1 885 57 2 5 958 149 168 2 2 126 17,27% - 18+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 5 2 5 1 625 4 125 165,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 71 16 76 96 13 951 9 911 118,13% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 7. cím kiadásai összesen: 73 66 79 46 15 576 95 36 119,6% 8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 9 1 9 1 9 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% - 19+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 53 336 53 336 7 981 61 317 114,96% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások 7 11 743 11 743 1,% 2 Intézményi beruházási kiadások,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 8. cím kiadásai összesen: 68 236 75 979 7 981 83 96 11,5% 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Személyi juttatások 1 892 5 744 5 744 1,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58 13 48 13 48 1,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 167 11 147 835 123 42 271 255 183,48% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 239 1 239 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások 5 244 23 916 1 786 25 72 1,88% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 154 927 154 927 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 185 513 228 939 78 68 37 547 134,34% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások 588 588,% 3 Egyéb folyó kiadások 96 42 96 86 96 86 1,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 858 12 858 1,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 161 124 285 177,2% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 25 3 3 25 13,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás - 2+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 9. cím kiadásai összesen: 456 39 753 837 27 526 961 363 127,53% 1 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 757 4 757,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 3 554 3 554 532 4 86 114,97% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 3 554 3 554 5 289 8 843 248,82% 11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1 Személyi juttatások 8 35 133 493 62 271 195 764 146,65% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 2 262 8 981 29 243 144,32% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 145 52 175 712 6 56 182 218 13,7% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 14 39 47 637 7 96 54 733 114,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 1 Intézményi felújítási kiadások 36 65 49 54 86 154 235,7% 2 Intézményi beruházási kiadások 4 683 621 4 743 25-11 429 4 731 821 99,76% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 17 518 11 18-7 5 3 518 31,93% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% - 21+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 11. cím kiadásai összesen: 4 87 475 5 168 22 115 429 5 283 451 12,23% 12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 8 8 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 12. cím kiadásai összesen: 8 8 8 1,% 13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 5 15 5 15 5 15 1,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás - 22+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 13. cím kiadásai összesen: 5 15 5 15 5 15 1,% 14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 1 1 3 1 3 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 14. cím kiadásai összesen: 1 1 1 3 1 3 1,% 15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 256 28 536 29,38% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 438 481 919 29,82% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 15. cím kiadásai összesen: 694 761 1 455,% - 23+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 16. cím kiadásai összesen:,% 17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 42 274 452 53 71 328 153 119,57% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 17. cím kiadásai összesen: 86 42 274 452 53 71 328 153 119,57% 18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,% - 24+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 5 148 6 148 12 18 72 256 12,13% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 18. cím kiadásai összesen: 5 148 6 148 12 18 72 256 12,13% 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Személyi juttatások 2 2 2 1,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 5 5 1,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 442 6 642-2 6 442 96,99% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 148 473 187 473 46 77 233 55 124,58% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 19. cím kiadásai összesen: 161 415 196 615 45 877 242 492 123,33% 2 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Személyi juttatások 7 7 7 1,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 21 21 1,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 59 2 59 2 59 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok,% - 25+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: 3 5 3 5 3 5 1,% 21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS 1 Intézményi felújítási kiadások 37 12 44 28 266 44 474 1,6% 2 Intézményi beruházási kiadások 7 74 7 74 7 74 1,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok,% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 21. cím kiadásai összesen: 44 86 51 948 266 52 214 1,51% 22 TARTALÉKOK 1 Személyi juttatások,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,% 7 Tartalékok 145 42 71 127-35 23 36 14 5,76% 1 Intézményi felújítási kiadások,% 2 Intézményi beruházási kiadások,% 3 Egyéb folyó kiadások,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,% 7 Tartalékok 5 2 813-127 2 686 95,49% 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás - 26+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 22. cím kiadásai összesen: 195 42 73 94-35 15 38 79 52,46% Működési költségvetés összesen: 1 227 828 1 888 822 394 938 2 283 76 12,91% ezen belül: Személyi juttatások 12 897 186 937 62 271 249 28 133,31% Munkaadókat terhelő járulékok 2 339 34 2 8 981 43 1 126,4% Dologi és egyéb folyó kiadások 444 162 454 735 136 388 591 123 129,99% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 239 1 239 1,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 5 244 23 916 1 786 25 72 1,88% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 154 927 154 927 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 531 724 663 635 166 834 83 469 125,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 42 274 452 53 71 328 153 119,57% Tartalékok 145 42 71 127-35 23 36 14 5,76% Felhalmozási költségvetés összesen: 4 899 41 4 966 777 34 426 5 1 23 1,69% Intézményi felújítási kiadások 44 12 92 61 49 77 142 371 153,75% Intézményi beruházási kiadások 4 691 361 4 75 99-1 841 4 74 149 99,77% Egyéb folyó kiadások 96 42 96 86 96 86 1,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 12 858 12 858 1,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 17 518 11 179-7 376 3 83 34,2% Pénzügyi befektetések kiadásai 25 3 3 25 13,% Tartalékok 5 2 813-127 2 686 95,49% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:,% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:,% Értékpapírok vásárlása,% Hitel- és kötvénytörlesztés,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 126 869 6 855 599 429 364 7 284 963 16,26% - 27+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 112 335 3 936 47 527 865 4 463 912 113,41% ezen belül: Személyi juttatások 1 18 282 1 213 137 15 731 1 318 868 18,72% Munkaadókat terhelő járulékok 26 812 293 569 15 977 39 546 15,44% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 61 731 1 16 367 218 859 1 325 226 119,78% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 239 1 239 1,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 5 244 31 68 1 786 312 466 1,57% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 261 691 261 691 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 531 724 663 635 166 834 83 469 125,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 5 277 532 53 71 331 233 119,35% Tartalékok 145 42 71 127-35 23 36 14 5,76% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 9 41 4 97 51 5 667 5 21 177 11,2% Intézményi felújítási kiadások 44 12 92 61 62 957 155 558 167,99% Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 754 723-7 787 4 746 936 99,84% Egyéb folyó kiadások 96 42 96 86 96 86 1,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 12 858 12 858 1,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 17 518 11 179-7 376 3 83 34,2% Pénzügyi befektetések kiadásai 25 3 3 25 13,% Tartalékok 5 2 813-127 2 686 95,49% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 12 376 8 96 557 578 532 9 485 89 16,5% III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás - 28+16 -
Cím Cím Alcím Alcím K I A D Á S O K neve 213. évi A 21/213. A 34/213 az hoz 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás 1 Értékpapírok vásárlása,% 2 Hitel- és kötvénytörlesztés 579 269 579 269,% 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 Értékpapírok vásárlása,% 2 Hitel- és kötvénytörlesztés 129 94 168 94-22 146 146 758 86,89% 3. cím kiadásai összesen: 129 94 168 94 557 123 726 27 429,85% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 3 936 47 527 865 4 463 912 113,41% ezen belül: Személyi juttatások 1 18 282 1 213 137 15 731 1 318 868 18,72% Munkaadókat terhelő járulékok 26 812 293 569 15 977 39 546 15,44% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 61 731 1 16 367 218 859 1 325 226 119,78% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 1 239 1 239 1,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 5 244 31 68 1 786 312 466 1,57% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 261 691 261 691 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 531 724 663 635 166 834 83 469 125,14% Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 5 277 532 53 71 331 233 119,35% Tartalékok 145 42 71 127-35 23 36 14 5,76% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 9 41 4 97 51 5 667 5 21 177 11,2% Intézményi felújítási kiadások 44 12 92 61 62 957 155 558 167,99% Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 4 754 723-7 787 4 746 936 99,84% Egyéb folyó kiadások 96 42 96 86 96 86 1,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 12 858 12 858 1,% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 17 518 11 179-7 376 3 83 34,2% Pénzügyi befektetések kiadásai 25 3 3 25 13,% Tartalékok 5 2 813-127 2 686 95,49% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):,% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):,% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 579 269 579 269,% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129 94 168 94-22 146 146 758 86,89% Értékpapírok vásárlása,% Hitel- és kötvénytörlesztés 129 94 168 94-22 146 146 758 86,89% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 28 9 75 461 1 135 655 1 211 116 112,51% - 29+16 -
3. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban Sor M E G N E V E Z É S 213. évi A 21/213. ú A 34/213 ú az hoz 212. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK: I. Önkormányzat 1. Fizikoterápiás épület tetőszerkezet felújítása 1 1 1 1,% 2. H-6-os hidegvizes kút komplett felújítása 7 62 7 62 7 62 1,% Önkormányzat összesen: 17 62 17 62 17 62 1,% 213. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK: I. Önkormányzat 1. Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás 19 5 26 588 266 26 854 11,% 2. Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal 7 1 923 37 967 48 89 447,59% 3. Rekviem-Bille ház sorának kiselemes térburkolása 82 82 1,% 4. Önkormányzati lakások felújítása 65 1 817 2 467 379,54% 5. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása 36 9 72 45 72,% Önkormányzat összesen: 26 5 74 981 49 77 124 751 166,38% II. Intézmények 1. Liszt F. Intézmény Vörösmarty u. 3. felújítási munkái 6 5 6 5,% 2. Óvodai játszóelemek felújítása 1 26 1 26,% 3. Számítástechnikai hálózat felújítás (Polg.Hiv.) 5 427 5 427,% Intézmények összesen: 13 187 13 187,% FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 44 12 92 61 62 957 155 558 167,99% - 3+3 -
4. ú melléklet a 34/213. önkormányzati hez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT ezer forintban Sor M E G N E V E Z É S 213. évi A 21/213. ú A 34/213 ú az hoz 212. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: I. Önkormányzat 1. Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat 362 1 362 1-13 71 348 3 96,22% 2. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások 13 846 163 175 3 166 175 11,84% 3. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása 12 673 12 8-1 49 119 31 98,77% 4. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése 3 429 121 3 429 79 3 429 79 1,% 5. Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés 15 896 9 396-7 5 1 896 2,18% 6. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán 23 694 23 694 23 694 1,% 7. Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai 5 2 5 2 5 2 1,% 8. Intézmények villamosenegia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel 3 18 3 18 3 18 1,% 9. Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése 1 688 1 688 1 688 1,% Önkormányzat összesen: 4 92 227 4 118 771-19 691 4 99 8 99,52% 213. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: II. Intézmények 1. Polgármesteri Hivatal szoftver, hardver beszerzés 1 1 237 1 237 123,7% 2. TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal) 1 24 2 768 3 792,% 3. Eszközbeszerzések (Hivatal) 1 49 1 49,% 4. Berendezések beszerzése (Múzeum) 3 3 1,% 5. Óvodapedagógiai értékek pályázat eszközbeszerzése (Óvoda) 49 49,% Intézmények összesen: 1 3 733 3 54 6 787 181,81% III. Önkormányzat 1. Képessy József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé) 1 346,% 2. Közlekedési lámpák mérőhely kialakítása 1 1 1 1,% 3. Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása 2 5 2 5 2 5 1,% 4. Játszótér tervezése, kivitelezése 23 19 47 19 47 1,% 5. Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT) 2 54 2 54 2 54 1,% 7. Szennyvízhálózaton végzett munkák (Vízművek Zrt közművagyon fejlesztése) 64 275 64 275 64 275 1,% 8. Extrém Park létesítése 1 622 1 622 1 622 1,% 9. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő 52 369 52 369 52 369 1,% 1. Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások 13 19 13 19 1,% 11. START közmunkaprogram eszközbeszerzések 9 565 762 1 327 17,97% 12. Üzletrész vásárlása 25 25 1,% 13. Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése 21 289 21 289,% 14. Földművelők emlékművének állítása 67 67,% 16. Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása 588 588,% 17. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tőrzstőke 3 3,% Önkormányzat összesen: 616 652 656 56 4 35 66 856 1,66% ÖSSZESEN: 617 652 66 239 7 44 667 643 11,12% BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN: 4 79 879 4 779 1-12 287 4 766 723 99,74% - 31+31 -