Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 15/2000.(III.28.) Kt. számú rendelete. az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról. Általános rendelkezés

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 15/2000.(III.28.) Kt. számú rendelete az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról Általános rendelkezés A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Nagyközség Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Polgármesteri hivatalra és intézményeire. 1. 2. A képviselőtestület zárszámadása az 1999. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. Zárszámadás (1) A képviselőtestület az 1-7. számú mellékletekben foglaltak szerint a beszámolót 3. 1.297.612 ezer Ft bevétellel 1.215.505 ezer Ft kiadással 82.107 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. számú mellékletben, a működési kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait tartalmazó 2. számú mellékletben szakfeladatként mutatjuk ki, mellyel egyetért. (4) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és

működési kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/a és a 2/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését 382.702 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozási kiadásait 14.397 ezer Ft főösszegben a 3/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. A Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1999. évi helyesbített pénzmaradványa részbeni elvonását, illetve feladattal terhelt rész visszahagyását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Az elvont pénzmaradványok visszafizetési határideje 2000. április 30. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 6. Daliáné Novák Györgyi jegyző Bátki József polgármester

1. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 1999. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 1999. évi teljesítése

Megnevezés Eredeti előir. Módosít. előir. Teljesítés % Saját bevételek 585.226 602.336 785.121 130,3 - iparűzési adó 285.998 285.998 305.953 107 - váll. komm. adó - - 121 - - építményadó 19.613 19.613 7.944 40,5 - egyéb bevételek 3.864 8.828 11.183 126,6 - kamat bevételek 25.000 25.000 31.023 124 - előző évi pénzm. 61.751 73.897 73.897 100 - rövid lejáratú kötv. 189.000 189.000 355.000 187,8 Átengedett központi adók 87.641 79.770 81.665 102,4 - SZJA 81.026 73.155 73.155 100 - gépjármű adó 6.615 6.615 7.469 112,9 - termőföld bérbeadás - - 1.041 - Közp.költségv. támogatás 172.735 219.476 219.476 100 - állami támogatás 167.502 167.890 167.890 100 - norm.áll. kötött felhaszn. 5.233 5.233 5.233 100 - központosított előirányz. - 46.353 46.353 100 Felhalmozási bevételek 1.599 1.599 1.369 85,6 - ingatlanértékesítés 624 624 266 42,6 - önkorm.lakásértékesítés 975 975 1.103 113,1 Átengedett pénzeszközök 63.345 101.172 116.000 114,7 - közhasznú foglalkoztatás 1.928 4.038 4.038 100 - egyéb átvett pénzeszk. 466 33.901 34.453 101,6 - lakosságtól átvett 2.333 4.615 5.887 127,5 - kiszámlázott ÁFA 954 954 962 100,8 - ÁFA visszatérülés 57.664 57.664 58.514 101,5 - intézm. túlfinansz.miatt - - 740 - - intézmény pénzmaradv. elv. - - 11.406 - Bevételek összesen: 910.546 1.004.353 1.203.631 119,8

1/a. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 1999. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények Saját bevételek I. sz. Óvoda 5.073 5.133 5.167 100,6 II. sz. Óvoda 6.094 6.094 6.136 100,7 Eötvös J. Ált. Iskola 19.144 19.465 19.030 97,7 Önkormányz. támogatás I. sz. Óvoda 33.182 38.412 35.400 92 II. sz. Óvoda 32.605 34.081 32.808 96,2 Eötvös J. Ált. Iskola 140.557 135.400 131.142 97 Kossuth L. Ált. Iskola 51.545 53.416 52.037 97,4 Pénzmaradvány 6.000 6.799 7.070 103,9 Összesen 288.200 298.800 288.790 96,6 Ebből: saját bevétel Önkorm. támogatás 30.311 251.889 30.692 261.309 30.333 251.387 98,8 96,2 2. Műv.Ház, Sportcsarnok Saját bevétel - Művelődési Ház 2.700 3.981 4.442 112 - Sportcsarnok 2.700 2.761 2.761 100 Önkormányz.támogatás - Művelődési Ház 24.786 33.311 30.494 92 - Sportcsarnok 11.179 12.404 12.166 98 Átvett pénzeszköz - 3.948 2.850 72 - Művelődési Ház - 3.989 2.800 72 - Sportcsarnok - 50 50 100 Pénzmaradvány - 3.220 3.220 100 - Művelődési Ház - 2.303 2.303 100 - Sportcsarnok - 917 917 100 Összesen 41.365 59.615 55.933 94 Saját bevétel 5.400 6.732 7.203 107 Önkormányz. támogatás 35.965 45.715 42.660 93 3. Egészségügyi Központ

- Saját bevétel 2.248 5.043 6.941 137,6 - Átvett pénzeszköz 32.171 34.556 32.016 92,6 - Önkorm. támogatás 23.436 26.965 25.614 95 - Pénzmaradvány 9.624 8.468 8.468 100 67.479 75.032 73.039 97,3 Összesen 4. Szociális Szolgálat - Saját bevétel 3.773 3.956 4.658 117,7 - Átvett pénzeszköz - 2.191 2.153 98,2 - Önkorm. támogatás 24.026 25.499 24.534 96,2 - Pénzmaradvány 1.625 1.625 1.625 100 Összesen 29.424 33.271 32.970 99 Eü. Közp. És Szoc. Szolg. Összesen - Saját bevétel 6.021 8.999 11.599 128,9 - Átvett pénzeszköz 32.171 36.747 34.169 93 - Önkorm. támogatás 47.462 52.464 50.148 95,6 - Pénzmaradvány 11.249 10.093 10.093 100 Összesen 96.903 108.303 106.009 97,9 Intézmények bev. Össz. 41.732 46.423 49.135 105,8 Saját bevétel: Átvett pénzeszköz 32.171 40.695 37.029 90,9 Önkorm támogatás 341.316 359.488 344.195 95,7 Pénzmaradvány -17.249 20.112 20.383 101,3 Összesen 432.468 466.718 450.732 96,6

2. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzata és a kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Önkormányz. ig.tev. - személyi juttatások 37.635 43.370 42.345 97,6 - munkaadót terhelő járulék 13.649 13.640 12.920 94,7 - dologi kiadások 49.973 73.224 69.556 94,9 - végleges pénzeszk. átad 121.027 137.035 144.030 105,1 Összesen 222.284 267.269 268.851 100,6 2. Város és közsséggazd. - személyi juttatások 3.701 4.917 4.816 97,9 - munkaadót terhelő jár. 1.861 2.045 2.404 99,9 - dologi kiadások 114 6.692 6.202 92,7 Összesen 5.676 14.014 13.422 95,8 3. Örkorm. elszámolásai - végleges pénzeszk.átad. 2.936 4.266 4.178 97,9 Összesen 2.936 4.266 4.178 97,9 4. Kisebbségi Önkorm. - személyi juttatások 421 421 312 74,1 - munkaadót terhelő jár. 182 182 58 32,0

- dologi kiadások 831 776 690 88,9 Összesen 1.434 1.379 1.060 76,9 5. Állateü. feladatok - dologi kiadások 1.226.1061.1053 99,2 Összesen 1.226 1.061 1.053 99,2 6. Helyi közlekedés - dologi kiadások 8.279 5.779 5.779 100 Összesen 8.279 5.779 5.779 100 7. Rendsz.pénzbeni ellát. 42.724 94.029 89.331 95 8. Eseti pénzbeni ellátás 19.292 21.788 16.790 77 Működési kiadások össz. - személyi juttatások 41.757 48.708 47.473 97,5 - munkaadót terhelő 15.692 16.227 15.382 94,8 járulék - dologi kiadások 60.423 87.532 83.280 95,1 - végleges pénzeszk. 123.963 141.301 148.208 104,8 átadás - egyéb támogatás 62.016 115.817 106.121 91,6 MINDÖSSZESEN 303.851 409.585 400.464 97,8 2/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményeinek működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzatai és a kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények a) I. sz. Óvoda - személyi juttatások 20.777 23.978 22.399 93,4 - munkaadót terhelő jár. 8.206 8.016 7.816 97,5 - dologi kiadások 9.272 11.186 9.914 88,6 Összesen 38.255 43.180 40.129 92,9 b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások 20.434 21.652 21.649 99,9 - munkaadót terhelő jár. 8.220 7.806 7.516 96,2

- dologi kiadások 10.0145 10.636 9.383 88,2 Összesen 38.699 40.094 38.548 96 c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások 76.196 77.147 75.018 97,2 - munkaadót terhelő jár. 29.991 28.626 25.706 89,8 - dologi kiadások 53.514 52.559 46.506 88,4 Összesen 159.701 158.332 147.230 93,0 d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások 34.121 35.151 34.246 97,4 - munkaadót terhelő jár. 13.210 12.681 11.662 91,9 - dologi kiadások 4.214 4.172 3.886 93,1 Összesen 51.545 52.004 49.794 95,7 Működési fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások 151.528 157.928 153.312 97,0 - munkaadót terhelő jár. 59.627 57.129 52.700 92,2 - dologi kiadások 77.045 78.553 69.689 88,7 Összesen 288.200 293.610 275.701 93,9 2. Műv.Ház, Sportcsarnok a) Művelődési Ház - személyi juttatások 9.204 10.674 9.772 92 - munkaadót terhelő jár. 3.446 3.693 3.416 92 - dologi kiadások 14.711 23.090 19.398 84 - egyéb támogatás 125 1.339 1.339 100 Összesen 27.486 38.796 33.925 87,4 b) Sportcsarnok - személyi juttatások 4.984 5.140 4.709 92 - munkaadót terhelő jár. 1.900 1.776 1.670 94 - dologi kiadások 6.995 7.640 7.659 100,2 - végleges pénzeszk. átad - 254 254 100 Összesen 13.879 14.810 14.292 96,5 Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások 14.188 15.814 14.481 92 - munkaadót terhelő jár. 5.346 5.469 5.086 93 - dologi kiadások 21.706 30.730 27.057 88 - egyéb támogatás 125 1.339 1.339 100 - végleges pénzeszk. átadás - 254 254 100 Összesen 41.365 53.606 48.214 89,9

3. Eü. Közp. és Szoc. Szolg. a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások 24.051 25.377 24.591 96,9 - munkaadót terhelő jár. 9.415 9.114 7.892 86,6 - dologi kiadások 24.389 28.875 27.780 96,2 - végleges pénzeszk. átadás - 3.941 3.941 100 Összesen 57.855 67.307 64.204 95,4 Tartalék 11.249 - - - b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások 14.202 15.234 15.201 99,8 - munkaadót terhel jár. 5.625 5.461 5.462 100 - dologi kiadások 7.972 8.639 7.900 91,4 - végleges pénzeszk. átadás - 1.257 1.257 100 Összesen 27.799 30.591 29.820 97,5 Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatás 38.253 40.611 39.792 97,9 - munkaadót terhelő jár. 15.040 14.575 13.354 91,6 - dologi kiadások 32.361 37.514 35.680 95,1 - végleges pénzeszk. átadás - 5.198 5.198 100 Összesen 85.654 97.898 94.024 96 Tartalék 11.249 - - - Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen - személyi juttatások 203.969 214.353 207.585 96,8 - munkaadót terhelő jár. 80.013 77.173 71.140 92,2 - dologi kiadások 131.112 146.797 132.426 90,2 - végleges pénzeszk. átad - 5.452 5.452 100 - egyéb támogatás 125 1.339 1.339 100 Mindösszesen 415.219 445.114 417.942 93,9 3.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1999. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és a felhalmozási kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % a) Felújítások - Dózsa Gy. u. 92 1.000 - - - - Bajcsy Zs. u. 30. - 241 241 100 - Polg. Hiv. - 6.545 6.551 100,1 Összesen 1.000 6.786 5.792 100 b) Beruházások - Polg. Hiv. berendezés - 2.673 2.846 106 - Számítógéphálózat - 6.722 6.722 100 - Kossuth Iskola zászló - 118 118 100 - MÁV ingatlan - 1.650 1.649 100 - Szeméttelep vásárlás - 400 400 100 - Földterület vásárlás - 500 - - - Útépítés 2% garancia - 4.539 4.539 100 - Savanyúréti árok - 849 - - - Erdőtelepítés - 27.405 27.405 100 - Járda és útépítés - 174.143 153.761 88,3 - Vízszűrő (II. Óvoda) - 57 57 100 - PH. Színes TV - 70 70 100 - PH telefonközpont - 500 568 113 - PH emléktábla - 379 379 100 - Opel Astra (közbizt. Al.) - 1.736 1.736 100 - robogó (rendőrség) - 600 600 100 - kisebbségi önk. fűnyíró - 60 60 100 Összesen - 222.401 200.910 90,3 Felh.kiadások mindössz. 1.000 229.187 207.702 90,6 Rövid lejáratú értékpapír - - 175.000 - Tartalék 270.379 617 - -

3/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 1999. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatai és a felhalmozási kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % Felújítások 1) Oktatási Intézmények I. sz. Óvoda - 280 - - I. sz. Óvoda összesen - 280 - - II. sz. Óvoda - bejárati ajtó - 250 200 80 - padlósüllyedés - 250 196 78,4 II. sz. Óvoda összesen - 500 396 79 Eötvös J. Ált. Iskola - csapadékvíz elvezetés - 700 388 55,4 - technika terem tető jav. - - 347 - Eötvös J. Ált. Isk. összesen - 700 735 105 Kossuth L. Ált. Iskola - 2.220 2.205 99,3 (fürdőszoba) Kossuth L.Ált.Isk. összesen - 2.220 2.205 99,3 Okt.int-ek mindösszesen - 3.700 3.336 90,2 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - - - - Művelődési Ház összesen - - - - Sportcsarnok - - - - Műv.Ház és Sportcs. összesen - - - - 3) Eü.Közp., Szoc. Szolgálat - - - - Int.felújít. mindösszesen - 3.700 3.336 90,2 Beruházások 1) Oktatási intézmények I. sz. Óvoda - videókamera - 150 130 86,7 - udvari játék Sinatelep - 60 65 108,3

- beépített szekrény - 250 200 80 - konyhai edény - 200 43 21,5 I. sz. Óvoda összesen - 660 438 66,3 II. sz. Óvoda - - - - Eötvös J. Ált. Iskola (riasztó) - 800 532 66,5 Kossuth L. Ált. Iskola (tanári - 30 38 126 asztal) Okt.Intézm-ek összesen - 1.490 1.008 67,6 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - zenekari berendezés - 100 100 100 - hirdető tábla - 150 - - - mozi (pályázat) - 500 464 92,8 - nyomtató - 114 114 100 - monitor - 33 33 100 - fénymásoló - 256 256 100 - kivetítő - 279 311 111,5 - Szirén program (könyvtár) - 37 37 100 - nyomtató (könyvtár) - 114 114 100 - mozdony (múzeum) - 784 777 99,1 - lóbusz (múzeum) - 1.620 1.620 100 - pályázati múzeumra - 500 500 100 - Sinai kőkereszt - 200 - - Művelődési Ház összesen - 4.687 4.326 92,3 Sportcsarnok - eredményjelző - 600 600 100 - kerékpártároló riasztója - 101 101 100 - kerékpártároló - 221 297 134,3 - energiatak. csaptelepek - 400 324 81 Sportcsarnok összesen - 1.322 1.322 100 Műv.Ház és Sp.cs. összesen - 6.009 5.648 94 3) Egészségügyi Központ Eü. ágazat - sürgősségi központ - 6.000 0 - - kazetta röntgenhez - 207 207 100 - EKG ügyelethez - 395 395 100 - laborhoz 3 db gép - 413 413 100 - hordágy (iskola eü.) - 34 34 100-3 db számítógép (évváltás) - 414 414 100 - nyomtató (évváltás) - 31 31 100 - program (évváltás) - 231 231 100

Eü. Központ összesen - 7.725 1.725 22,3 Szociális Szolgálat - nyomtató - 43 43 100 - járda építés - 60 60 100 - felvonó építés - 2.319 2.319 100 - számítógép - 225 225 100 - számítógéphez program - 33 33 100 Szoc. Szolgálat összesen - 2.680 2.680 100 Int. beruházás összesen - 10.405 4.405 42,3 Beruházás mindösszesen - 17.904 11.061 61,8 Felhalmozás intézmények - 21.604 14.397 66,6 4.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az önkormányzati pénzeszközök 1999. évi bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a bevételek és kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1) Polgármesteri Hivatal Összes bevétel 910.546 1.004.353 1.191.485 118,6 - ebből int. finanszírozás 335.316 359.217 344.195 95,8 Összes kiadás 575.230 645.136 780.366 121,4 - Működési kiadások 303.851 415.332 400.464 96,4 - Felhalmozási kiadás 1.000 229.187 207.702 90,6 - Rövid lejáratú értékpapír - - 175.000 - - Tartalék 270.379 617 - - 2) Oktatási intézmények Összes bevétel 288.200 298.800 288.519 96,6 Összes kiadás 288.200 298.800 280.045 93,7 - Működési kiadások 288.200 293.610 275.701 93,9 - Felhalmozási kiadás - 5.190 4.344 83,6 - felújítás - 3.700 3.336 90,1

- beruházás -. 1.490 1.008 67,6 3) Műv.Ház és Sportcsarnok Összes bevétel 44.386 59.615 55.794 93,6 Összes kiadás 44.386 59.615 53.865 90,4 - Működési kiadás 41.365 53.606 48.217 90 - Felhalmozási kiadások - 6.009 5.648 93,9 - felújítás - 621 621 100 - beruházás - 5.288 5.027 93,3 - Tartalék 3.021 - - - 4) Egészségügyi Központ Összes bevétel 96.903 158.303 106.009 97,9 Összes kiadás 96.903 108.303 98.429 90,9 - Működési kiadás 85.654 97.898 94.024 96 - Felhalmozási kiadás - 10.405 4.405 42,3 - felújítás - - - - - beruházás - 10.405 4.405 42,3 - Tartalék 11.249 - - - Önkormányzat bevételek és kiadások mindösszesen Megnevezés Eredeti előir. Módosít. Előir. Teljesítés % Bevétel 1.004.719 1.111.854 1.297.612 116,7 Kiadások 1.004.719 1.111.854 1.215.505 109,3 Ebből: - személyi juttatások 245.726 263.061 255.058 96,9 - munkaadót terhelő jár. 95.705 93.400 86.522 92,6 - dologi kiadás 191.535 234.329 215.706 92 - egyéb támogatás 62.141 117.156 107.460 91,7 - pénzeszköz átadás 123.963 152.500 153.660 100,7 Felhalmozási kiadás 1.000 250.791 222.099 88,5 - felújítás 1.000 11.107 10.749 96,8

- beruházás - 239.684 211.350 88,2 - rövid lejáratú értékpapír - - 175.000 - Tartalék 284.649 617 - - 5.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése Megnevezés Módosított előir. Teljesítés % Pénzeszköz átadás - Armancsa Kft. 72.380 81.575 112,7 működésre - Armancsa Kft. 37.934 34.284 90,3

felhalmozás Összesen 110.314 115.859 105 Egyéb támogatás - Lakosságnak közműf. 272 272 100 - helyi támogatás 7.000 7.090 101,2 - Ercsi Kinizsi 7.000 7.000 100 - Ercsi Sportegyesület 2.900 2.900 100 - Karate 920 920 100 - Hajózók Egyesülete 1.000 1.000 100 - Hodula M. autóvers. 100 100 100 - Kinizsi Serdülők 100 100 100 - Horgászok Egyesülete 250 250 100 - Sportlövészet 50 50 100 - Közbiztonsági Alapítv. 1.569 1.569 100 - Kisebbségi Önk. 904 904 100 - Zöldövezet Alapítv. 1.000 1.000 100 - Ercsi Szép. Alapítv. 900 900 100 - Egyházak 500 500 100 - Nagycsaládosok 100 100 100 - Nyugdíjas Klub 100 100 100 - Fogyat.Áp.Alap.Polg. 350 350 100 - Egyéb Alapítvány 958 899 93,8 - Katasztrófa Alap 42 42 100 - Fejér M. Levéltár 75 75 100 - Magyar Önk. Szöv. 48 48 100 - Dújv. Vizi Társulat 183 159 86,8 - Kistérs. Önk. Szöv. 20 20 100 - ONIX együttes 100 100 100 - Tel. Önk. Szöv. 83 83 100 - FM Tel.Fejl. Tanács 167 167 100 - Adony Borászok Sz. 30 30 100 - Pénzügyi Alap - 167 - Összesen 26.721 26.895 100,6 Mindösszesen 137.035 142.754 104 6.sz. melléklet

a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Szociális juttatások alakulása az 1999. évi adatok alapján Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % Rendszeres pénzbeli ellátás Jövedelempótló tám. 6.669-20.924 5.496 20.552 5.496 98,2 100 Jöv.pótló eü. hozzáj. 14.183 14.183 13.033 91,9 Tartós munkanélk.szoc.seg. 525 980 650 66,3 Időskorúak járadéka 884 884 616 69,6 Rendszeres szoc. segély 3.600 2.881 939 32,6 Lakásfenntart.támogatás 11.605 37.864 37.528 99,1 Gyermekvédelmi támogatás 5.258 5.258 4.958 94,2 Ápolási díj - 5.559 5.559 100 Gyermeknevelési támogatás Összesen 42.724 94.029 89.331 95 Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. támog. Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Tankönyv Napközi térítés Mozgáskorl. támogatás Közgyógyigazolvány Átképzési támogatás 4.120 2.500 600 400 3.042 4.600-4.030-4.120 2.590 774 473 3.042 6.584 1.347 2.533 325 2.439 2.469 774 473-6.584 1.349 2.533 169 59,2 95,3 100 100-100 100 100 52 Összesen 19.292 21.788 16.790 77 Szociális juttatások 62.016 115.817 106.121 91,6 mindösszesen

7.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat 1999. évi pénzmaradványa Megnevezés Polg.Hiv Okt. Int. Műv.Ház Eü.Közp Összesen Sportcs. Költségvetési bankszámla egyenl 57.297 6 574 7.172 65.049 1999. december 31-én Pénztár egyenl. 1999. december 282 487 601 288 1.658 31-én Záró pénzkészlet 57.579 493 1.175 7.460 66.707 Költségvetési aktív pü. Elsz. +27.092 +8.071 +754 +1.417 +37.334 Költségvetési passzív pü. Elsz. -20.547-90 - -1.297-21.934 Tárgyévi helyesbített 64.124 8.474 1.929 7.580 82.107 pénzmaradvány Költségvetési befiz. kötelezettség -170 - - - -170 Alulfinanszírozás -15.022 +9.651 +3.055 +2.316 0 Túlfinanszírozás - - - - - Költségvetési pénzmaradvány 48.932 18.125 4.984 9.896 81.937 1999. évi helyesbített pénzmaradvány feladattal terhelt, illetve elvonható része Megnevezés Polg.Mes t Hivatal Okt. Int. Műv.Ház. Sportcsarn. Eü. Közp. Összese n Feladattal terhelt felhasználható 48.622 6.574 1.929 6.501 63.626 pénzmaradvány MEP támogatás - - - 69 69 Elvonható pénzmaradvány 15.502 1.900-1.010 18.412 Tárgyévi helyesbített 64.124 8.474 1.929 7.580 81.107

pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 1999. évi pénzmaradványa - Költségvetési bankszámla záró egyenlege 1999. december 31-én 57.297 - Pénztár záróegyenlege 1999.12.31-én 282 - Záró pénzkészlet 57.579 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások +27.092 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások -20.547 - Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 64.124 - Költségvetési befizetési kötelezettség -170 - Költségvetési kiutalás int. alulfinansz. miatt -15.022 - Költségvetési pénzmaradvány 48.932 Polgármesteri Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa - Útépítés 5% garancia visszatartás 6.929 - Ingatlan vásárlás 500 - Tankönyv támogatás 3.042 - Napközi térítési díj (november-december) 1.260 - Plébánia tetőszerkezet vizsgálati díja 475 - Fejér Megyei Közgyűlés 75 - Ópusztaszer megmaradás fala 275 - Buszmegálló és parkoló kialakítás 4.500 - Táncsics, Ságvári út és járda 9.845 - Damjanich-Bem torkolat 2.446 - Dékány Kinga 101 - Cukorgyár többlet víz fogyasztás 364 - Pedagógus szakmai tevékenység 2.700

- Kompközlekedés 5.748 - Löszfal 2.355 - Tiszteletdíj (Békes György) 603-1999. évi pályázati díjak 425 - Ipari Park átminősítés 6.600 - Kisebbségi Önk. feladattal terhelt 179 Összesen 48.422 Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi pénzmaradványa Számla egyenlege 1999. december 31-én 397 Ebből feladattal terhelt -179 Maradvány 218 Feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése 1999. évi tiszteletdíjak 144 1999. évi tiszteletdíjak TB 24 1999. évi tiszteletdíjak eü. hj. 8 dologi kiadás 3 Összesen 179