T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi bizottság

- 2 - TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 2011. június 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. június 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. június 30-ig - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. június 30-ig - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. június 30-ig - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról - 7. melléklet: Püspökladány Város kisebbségi önkormányzatainak határozatai a 2011. I. féléves költségvetési gazdálkodásról készült beszámolók elfogadásáról - 8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. június 30-ig

- 3 - A képviselő-testület 2/2011. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A 2011. évi eredeti költségvetés 132.500 e Ft működési hitel felvételét tartalmazta. Ezen túl az önkormányzat 2010. december havi működési hitelállománya 162.285 e Ft volt, mely negatívan befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A képviselő-testület 2011. májusában módosította az önkormányzat 2011. évi költségvetését. Az ott elfogadott tételek felvezetésre kerültek. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az intézmények önkormányzati támogatását már az eredeti költségvetésben 10 %-kal csökkentette a képviselő-testület, melyet az intézményvezetők tudomásul vettek, s ezt aláírásukkal megerősítették. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. - Az intézmények kiadása - a Tájékoztató Központ és Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kivételével meghaladja az időarányos 50%-ot. Ezen túl 2011. június 30-án az intézményeknek közel 23.000 e Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a kifizetetlen vis maior számlákat is figyelembe véve a lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege közel 33.000 e Ft volt. Fenti megállapítások annak ellenére igazak, hogy az oktatási intézmények esetében a 2011. március-április illetve május-június havi, a képviselőtestület által jóváhagyott túlóra kifizetéseket nem tartalmazza. - A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft.

- 4 - - A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft. - Önkormányzatunk 8 fő közfoglalkoztatás szervezőt foglalkoztat 2011. április 9-től. Foglalkoztatásuk 2011. június 30-ig felmerült bér és járulékai költségeinek forrása 2011. július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára. - A tervezett fejlesztési bevételeink teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 20 millió Ft (önkormányzati lakások eladásának, közművagyon bérbeadásának, lakossági út hozzájárulás befizetésének elmaradása) - A 2010. évben beruházásokra kifizetett, 2011. június 30-ig még be nem folyt fejlesztési bevétel 9.966 e Ft. - 2011. évi utófinanszírozott beruházások 2011.-ben kifizetett számlái, melyek 2011. június 30-ig nem érkeztek meg: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk 1.146 e Ft b.) Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 2.175 e Ft c.) Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése a Szent I. u. épületbe eszközbeszerzés 9.983 e Ft d.) Iskolafejlesztés Püspökladányban eszközbeszerzés járulékos költségei 2.282 e Ft Mindezen tényezők együttes hatásaként 2011. évben folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az eddigi 140 millió forintos munkabérhitel-keretet a testület 76/2011. (VI.30.) határozatával az önkormányzat 87 millió Ft- ra csökkentette. Ezzel párhuzamban a testület 75/2011. (VI.30.) határozata révén a folyószámlahitel-keret az eddigi 170 millió forintról 219 millióra Ft-ra emelte meg a kiadások finanszírozhatóságának további biztosítása érdekében.

- 5 - Természetesen a munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többletköltséget okoz az önkormányzat számára, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A munkabér hitel esetében 1 havi BUBOR+3%; a folyószámlahitel esetében 1 havi BUBOR+3,25%, 0,5% kezelési költség, 1% rendelkezésre tartási jutalék. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelelően az önkormányzat 2011. évben is benyújtotta az ÖNHIKI pályázatát, az első fordulóban 87.652 e Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg. Fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI támogatással nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás alkalmával a nyert támogatás összegét bevonjuk a működési hiány csökkentésébe. BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek túlteljesítést mutatnak az előirányzathoz képest (63,7%), melynek oka az, hogy a tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű kötvényforrás. Működési bevételek A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben az ellátotti létszám növekedéséből adódik a térítési díj bevételi növekedése. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptember-október hónapokban várható. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynél az alkalmazottak térítési díjánál 3.000 e Ft kiesés jelentkezett. A Tájékoztató Központ a bevételi elmaradást pályázati úton elnyert támogatásokból ellensúlyozza. Püspökladány Város Önkormányzatának

- 6 - Hivatásos Tűzoltósága működési bevétele év végére mutat majd javulást a szolgáltatási és bérleti díjak kiszámlázása miatt. Más intézménynél a bevétel az időarányost közelíti. Földhaszonbérleti díj alacsony teljesítése abból ered, hogy azt a Karacs Ferenc Gimnázium az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében. Az önkormányzat és az A.K.S.D. Kft. közötti szerződés 2011. április 30-án megszűnt a temető bérletre vonatkozóan. Az első 4 hónapra eső bérleti díj befizetésre került. 2011. május 1-től a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. üzemelteti a temetőt. 2011. június 30-ig a temető időarányos bérleti díja nem érkezett meg a Polgármesteri Hivatal számlájára. A 2011. augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (továbbiakban: NAV) visszaigényelhető ÁFA kifizetés összege. Megküldtük a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére az éves bérleti díjról szóló szerződés tervezetet. A 2011. I. félévi díjat a szerződés aláírását követően az önkormányzat kiszámlázza a Kft. felé. A kötvénybefektetésből származó bevétel mely az alapkamatot és a lekötésből eredő kamatot tartalmazza az I. félévben 25.938 e Ft volt. Az önkormányzat elkülönített számláinak (pl. jó teljesítési garancia számla) I. féléves kamatbevétele 781 e Ft.

- 7 - Helyi adóbevételek Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2011. évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 170 millió Ft iparűzési adóbevételt tervezett az Önkormányzat. A tényleges befizetés 2011. június 30- ig 80.735 e Ft, amely 47,49 %-os tervteljesítést jelent. Iparűzési adónemben a 2010. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 9.804 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 43. -a mondja ki. Ez az összeg közel 6 %-kal csökkentette a bevételt. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a Képviselő-testület 2011. január 1-től az adómértéket éves szinten 4.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra változtatta. A magánszemélyek kommunális adója címen az eredeti költségvetésben a tavalyi 17 millió Ft-tal szemben 25 millió Ft bevétel lett betervezve. Az első félévben a teljesítés 13.139 e Ft, 52,56%, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az idegenforgalmi adóbevétel jelentős hányadának beszedése a III. negyedévben várható. Valamennyi adónemben folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. -a értelmében a hátralékok behajtása érdekében Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatósága visszatartási jogot gyakorol a NAV-on keresztül az adózók személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó visszaigénylésére, melynek eredményeként 3.757 e Ft-ot utalt át részünkre a NAV.

- 8 - Az átengedett központi adók között található a gépjárműadó. 2011. évben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 34.220 e Ft, mely 48,89 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az egyéb átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások leutalása a 292/2009. (XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A támogatási jogcímeket és a beutalt támogatásokat az 1. melléklet II/1.3. pontja tartalmazza. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: - A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből az önkormányzat számlájára befolyt 1.653 e Ft - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-t megállapodás szerint 2011. első félévében 7.900 e Ft+ÁFA fizetési kötelezettség terhelte. Ennek az összegnek csak egy része érkezett meg az önkormányzat számlájára., mely 4.500 e Ft+ÁFA Hátralékként tartunk nyilván 2011. június 30-án 3.400 e Ft+ÁFA összeget. Az eredeti költségvetésbe útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásként 2011. évben 7.000 e Ft lett betervezve. Ez az összeg a 2009. és 2010. évben kivetett hozzájárulásokat tartalmazza. Az első félév során 966 e Ft folyt be.

- 9 - Negyedévente felszólítjuk a lakosokat a tartozás megfizetésére. 2011. májusában 13 ingatlan közmű hozzájárulási kötelezettségét törölte a Városfejlesztési Iroda 480 e Ft összegben. 2011. június 30-án 5.116 e Ft előírást tartunk nyilván. Ez ideig a Bányász és Erkel Ferenc utcák tekintetében nem került sor a hozzájárulás kivetésére. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen mutatja be. 2011. június 30-án 87.000 e Ft munkabérhitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat, a 219.000 e Ft folyószámlahitel-keretünkből pedig 150.671 e Ftot vettünk igénybe. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évekre menő dolgozók 2011. évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a közüzemi díjak időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. Az intézmények

- 10 - többsége valószínűleg ezt belső átcsoportosítással meg tudja oldani, kivéve a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményt és az Egyesített Óvodai Intézményt. A 2010. IV. negyedéves gázszolgáltató váltás miatt valamennyi intézményünknél előfordul, hogy az elmúlt év utolsó gázszámláit ebben az évben kell kifizetni. Ez a tény tovább rontja az intézmények 2011. évi pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótelőirányzatot biztosítson. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni három havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét a szolgáltatónak. A belvíz üzemeltetés teljesítése az 1. sz. szivattyútelep üzemeltetését tartalmazza. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak kifizetése meghaladja az időarányos mértéket. A feladatok többsége I. félévben jelentkezett. A mezőőri szolgálat esetében az alulteljesítés a dologi kiadásoknál mutatkozik. A mezőőrök részére a munkaruha beszerzése még nem történt meg. Településőr foglalkoztatása túlteljesítést mutat, melyet a feladathoz kapott támogatás utolsó részletének igénylése fedez. Az I., III. és IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó előirányzatok módosított összege összesen 13.929 e Ft. Az előirányzatot csökkenteni kell 1.766 e Ft-tal,

- 11 - melyet a támogató szervezet nem fogadott el. 2011. június 30-ig kifizetésre került 4.570 e Ft, de ebből 1.500 e Ft a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállításával kapcsolatban - a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, mint kivitelezőnél, intézményfinanszírozásként szerepel a beszámolóban. A fennmaradó összeg az év második felében kerül kiutalásra. Szociális ágazat A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt a bemutatott időszakban, a pénzügyi felhasználás összességében időarányosnak tekinthető. A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség felhasználása alacsony, mivel a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. még nem nyújtott be számlát, illetve 2011. júliusában több közüzemi számla is kiutalásra került a háziorvosokkal kapcsolatban. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása soron az első 3 havi számla kifizetése mutatkozik, másik 3 számla júliusban került kiegyenlítésre. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogcímenkénti felhasználásának részletezése: Az aktív korúak ellátása esetében (közfoglalkoztatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget. A felhasználás az egész évre tervezett összegnek nem időarányos része, mivel a foglalkoztatások időtartama változó. Előzetes kalkulációink szerint a forrás egész évben elegendő lesz.

- 12 - A 2011. szeptember 1-jétől életbe lépő jogszabályi változás miatt módosul a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere. A gázár támogatás csak a nagycsaládosok részéről igényelhető, így a megtakarítás várhatóan felhasználásra kerül a második félév során. Az átmeneti segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a lakáshitel törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Összes felhasználás 7.646 e Ft. A köztemetésre szánt előirányzat szinte teljes egészében felhasználásra került. Az első félév során 14 köztemetésre került sor, melynek 2/3-ára jutó részét várhatóan 1 éven belül részletekben visszafizetik. A tanévkezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes, a rendelkezésre álló előirányzat 3.424 e Ft. A BURSA Hungarica ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására 2011. augusztus 31-ig kerül sor. A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása 5 havi teljesítést tartalmaz, év végéig az előirányzat teljes összege felhasználásra kerül. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás még nem adott be igényt az önkormányzat felé a pályázatok Püspökladányra eső önerejét illetően. Levélben értesítjük a Püspökladányi Vagyonkezelő Holding Kft.-t, hogy a sportcsarnok, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése, illetve a vállalkozó háziorvosok a rezsiköltség tekintetében, hogy a költségvetésben rendelkezésre

- 13 - álló előirányzatot éves szinten szigorúan be kell tartani. Az esetleges többletköltség a szolgáltatást igénybevevőket terheli. Oktatási ágazat Az oktatási ágazat három legnagyobb intézménye, az Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium I. féléves kiadása 53-56% között mozog. Az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény a 10%-os intézményfinanszírozás csökkentés realizálására több intézkedést hozott: - 9 fő nyugdíjazása, valamint 2 fő tartós táppénze miatt távollévő dolgozót nem helyettesít be ebben az évben. - A konyhai kapacitások jobb kihasználásával megnövekedett a vendégebéd szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a nyersanyag normán túl, a rezsiköltség megfizetésével többletbevételre tud szert tenni az intézmény. Tervezi a konyhák átszervezését a további racionalizálás érdekében. - Egy óvodai csoportot év közben megszüntet. Fenti intézkedések hatására az intézmény vezetője törekszik az éves előirányzat betartására. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányosan megfelelőt több, mint 10 millió Ft-tal haladja meg. Ennek oka, hogy a 10%-os megtakarítás az év második felében fog jelentkezni. Tovább nehezíti az intézmény költségvetésének helyzetét, hogy a 2011. március-június hónapig felmerült túlórák kifizetése a II. félévben történik. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi

- 14 - határozatával járult hozzá. 2011. június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlák egyenlege 7.667 e Ft. Javítani fogják az intézmény pénzügyi pozícióját a pályázatokon elnyert pénzeszközök, mely egy részét a dologi kiadások csökkentésére tudja fordítani. II. félévben esedékes a Csenki Imre Művészetoktatási Tagintézmény esetében a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tandíjak beszedése. Az intézmény törekszik a helyiségei bérbeadásának maximális kihasználására, ezzel is javítva a pénzügyi helyzetét. Az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosítása a II. félévben jelentős nehézséget fog okozni. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányost meghaladja. A közoktatatási törvényben előírtak alapján tanév közben nem lehetett olyan intézkedéseket hozni oktatás átszervezés melyek jelentős költségcsökkentéssel jártak volna a tárgyév I. félévében. Nehezíti az intézmény költségvetési helyzetét, hogy a 2011. március-június hónapig felmerült 8.921 e Ft túlóra kifizetése a II. félévben teljesül. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatával járult hozzá. 2011. június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlak egyenlege 9.501 e Ft. Az intézmény vezetője szöveges beszámolójában leírta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatás 10%-os csökkenése mellett az intézmény működtethető maradjon. Az intézményvezető olyan szakmai intézkedéseket hozott a 2011/2012-es tanév indításakor, melyek a tanórák jelentős csökkenésével jár és csökkentik a személyi juttatások terheit is. Az új tantárgy felosztás alapján nem lesz esti tagozat, a csoportban történő órabontásokat lehetőség szerint felszámolta, ahol a közoktatási törvény erre lehetőséget adott. Az önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz az erre a célra nyújtott állami támogatást az intézmény részére az eredeti költségvetésben biztosította. Az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális

- 15 - Szolgáltató Központ részére biztosított étkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást az előző évhez hasonlóan állapította meg és bontotta le az intézmény részére. Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben. A Holding Vagyonkezelő Kft az oktatási intézmények által igénybevett Sportcsarnok működtetésének finanszírozására az időarányost jóval meghaladó támogatást kért (64,4%), melyet az önkormányzat kiutalt. Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlására 2.500 e Ft-ot tervezett be az Önkormányzat 2011. évre. A teljesítés 4 havi számlát tartalmaz, 2 havi számla pedig júliusban került kifizetésre. Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű TÁMOP pályázat folyamatosan bonyolódik. A dologi kiadások még ez után fognak jelentkezni. Egyéb ágazat A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási teljesítése 53,6%. A túlteljesítés a személyi, a járulék és a dologi kiadásoknál egyaránt mutatkozik. Az intézményvezető költségcsökkentő intézkedéseket hozott (pl. kereset-kiegészítés megvonása, étkezési utalvány elvonása), így az éves előirányzat betartása biztosítottnak látszik. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges kiadása az I. félévben nem éri el az időarányost. Pénzügyi helyzetének javítása érdekében eredményesen pályázott. A Műsorszolgáltatási Alaptól a televízió állandó műsorainak,

- 16 - valamint rezsiköltségének támogatására, az I. félévben összesen 2.363 e Ft érkezett meg. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kiadása az időarányost nem éri el. Az intézmény körültekintő, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytatott az I félévben. A II. félévben tervezi a költség igényesebb szakmai beszerzéseket. A Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A személyi jellegű kiadások teljesítése időarányos. A dologi kiadások alulteljesítését az okozza, hogy a 2011. június 30-ig lejárt szállítói tartozást 2011. júliusában fizette ki az önkormányzat. A Képviselő-testület működése minimális túlteljesítést mutat. A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány időarányosan túlfinanszírozott, a Közművelődési Alapítvány pedig nem éri el az 50 %-ot. Tedd Szebbé Városod mozgalom kiadásainál tekintetében alulteljesítés mutatkozik. A nyáron megrendezésre kerülő verseny költségei a II. félévben teljesülnek. Az országgyűlési képviselői iroda bérlete 2011. február 25-én felmondásra került. Az ÁFA kifizetés alulteljesítését a 2011. június 30-án meglévő kifizetetlen számlák okozzák. Az egyházak támogatása a II. félévben kerül kiutalásra.

- 17 - A működési hitelkamat kiadása időarányos. A múzeum támogatás terhére került elszámolásra a fischamendi küldöttség vendéglátása és a felmerülő tolmácsolási díj. A 2011. augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a NAV részére történő áfa kifizetés és a 2010. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére. A 2010. december 31-én meglévő 162.285 e Ft folyószámla hitelt a beszámoló kapcsán technikai tételként kiadásként kell kimutatni. Ugyanakkor a bevezetőben említettük, hogy 2011. június 30-án az önkormányzat folyószámla hitelállománya 150.671 e Ft. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe

- 18 - A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A saját forrás kiegészítésének a 40%-a megtérül. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2010. november 05-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Intézmény birtokba vette. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 3 db meglévő játszóterünk fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege 29 208 972 Ft. A saját forrás mértéke 18.500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást 48.232.720 Ft-ot nem, csak 29.208.972 Ftot kaptunk, így megfontolandónak tartjuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását.

- 19-4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos,). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka 2011. március 14-én megkezdődött, tervezett befejezési határideje 2011. október 31. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, A-13 jelű csatorna új nyomvonala. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy a kivitelező az I. félévben nem nyújtott be számlát, így a II. félévben jelentkezik a teljes kivitelezési költség. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészült, a jóváhagyás előtti egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései.

- 20-2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009-2010 évben tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. Az idei évben elkészült a Bányász utca, Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése áthúzódik a II. félévre. II. 2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A második fordulós pályázat beadásra került. A Víziközmű Társulás megalakult. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 679.660 e Ft. A pályázat döntési mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy 2012. év tavaszán kezdődhet el a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a

- 21 - csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Jelenleg a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázati dokumentáció minőségbiztosítása történik a Környezetvédelmi Államtitkárság Fejlesztési Intézetében. A jóváhagyást követően kezdődhet meg a feltételes közbeszerzés lebonyolítása, majd a támogatási szerződés aláírását követően a végleges szerződéskötés a kiválasztott kivitelezővel. Ez évben a beruházás tervezett pénzügyi teljesítésének a csúszásával kell számolni a felettes szervek bírálatának elhúzódása miatt. 3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1.800 e Ft. A támogatási szerződés kötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását

- 22 - is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázat újraértékelés alatt áll. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük 26.400.000 Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4.485 e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása

- 23 - Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243.750 eft. A Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat készítése folyamatban van, az elkészült pályázat augusztus hónapban beadásra kerül. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége 8.625 e Ft. Az 1-2. sz. területegységre a terv elkészült a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. A 3-8. területegység tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban. 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

- 24 - Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig és az A-1-1 jelű csatorna kotrása a tavaszon megtörtént. 7) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eft. 8) Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, 260.000.000 Ft-os összegben. A 10 %-os önrészre szintén pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztérium Önerő Alapra, melyből a saját erő 100 %-ban kiválható. 9) Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP A beruházás 2011. április 30-án zárult, de a pénzügyi teljesítés az önkormányzat felé még nem érkezett meg. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, illetve annak használatának a képzése történt meg. 10) Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100%-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi

- 25 - Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. 11) Partnerek a tanulásban TÁMOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás 2011. június 30-án fejeződött be, melynek pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények megtartására került sor. 12) Az esélyhez egy kézfogás is elé TÁMOP A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között 90.147 e Ft, a fejlesztési kiadások között 9.300 e Ft összeggel, mindösszesen 99.447 e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehet elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket (tanulóbarát iskolai környezet kialakítása és különböző eszközbeszerzés). III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük. Számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben egy család vette igénybe.

- 26 - V. 2011. évben kötvény kamata és kibocsátás egyszeri díja Püspökladány Város Önkormányzata 2011. március 31-én tett eleget a Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény első kamatfizetési kötelezettségének, amely 14.842 e Ft költséget jelent. VI. Kötvényforrás árfolyamveszteség és nyereség egyenlege A forint az I. félévben erősebb volt a kötvény kibocsátáskori értékéhez képest. Az I. félévben túlnyomó többségében euro-ban kötötte le a pénzét az önkormányzat, ezért a 2011. június 30-i nyilvántartás szerint virtuálisan 13.956 e Ft árfolyam veszteséget kell kimutatnunk. Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai (4. melléklet) A táblázat tételesen bemutatja az intézmények által 2011. I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban az önkormányzatunk nem rendelkezik. A 5. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a 2011. június 30-i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2011. augusztus 15. D o m b i I m r é n é polgármester

1. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek alakulása 2011. június 30-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek (1+2) 1 106 265 1 151 844 555 395 48,22% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) 257 571 303 150 123 388 40,70% 1 1 Intézmények működési bevételei 201 296 206 825 86 952 42,04% Bölcsőde 1 305 1 305 349 26,74% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 31 848 33 098 18 459 55,77% Egyesített Óvodai Intézmény 34 854 34 854 17 882 51,31% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 42 898 42 898 18 654 43,48% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 70 170 74 449 24 220 32,53% Gazdasági Ellátó Szervezet 2 400 2 400 1 300 54,17% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 694 1 694 962 56,79% Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 12 500 4 403 35,22% Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 3 627 3 627 723 19,93% 1 2 Önkormányzati működési bevételek 56 275 96 275 36 412 37,82% - Okmányiroda bevétele 5 800 5 800 2 520 43,45% - Bérleti díj 1 300 1 300 496 38,15% - Egyéb önkormányzati működési bevételek 3 700 3 700 2 243 60,62% - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 3 000 71 2,37% - Temető bérleti díja 4 000 4 000 1 320 33,00% - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000 2 000 767 38,35% - 2010. évi után ÁFA visszaigénylés 300 300 1 926 642,00% - Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj 5 400 5 400 0 0,00% - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése 30 775 30 775 0 0,00% - Kötvénybefektetés bevétele 0 40 000 25 938 64,85% - Kamatbevétel 0 0 781 - Helyszíni bírság 0 0 350 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele 0 50 19 38,00% 1 4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 0 0 5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 848 694 848 694 432 007 50,90% 2 1 Helyi adók 268 000 198 000 94 498 47,73% - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 25 000 13 139 52,56% - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 624 20,80% - Iparűzési adó 170 000 170 000 80 735 47,49% - Gépjárműadó 70 000 0 0 2 2 Átengedett központi adók 575 056 645 056 334 935 51,92% - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 136 354 136 354 71 313 52,30% - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 438 702 438 702 229 402 52,29% - Gépjárműadó 0 70 000 34 220 48,89% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 838 4 838 1 857 38,38% - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 838 4 838 1 431 29,58% - Környezetvédelmi bírság 0 0 23 - Építésügyi bírság 0 0 403 2 4 Talajterhelési díj 800 800 717 89,63% 1. oldal

MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) 1 692 138 1 749 964 992 548 56,72% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 118 784 1 115 634 573 002 51,36% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 573 354 573 354 353 170 61,60% - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz 14 166 14 166 7 409 52,30% - Egyes szociális feladatok támogatása 315 301 315 301 218 208 69,21% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 451 225 49,89% Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész. 314 850 314 850 217 983 69,23% - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása 243 887 243 887 127 553 52,30% 1 3 Központosított előirányzatok 0 48 639 51 125 105,11% Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 0 45 45 100,00% Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év 0 36 911 36 911 100,00% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 0 6 117 6 117 100,00% Az integr.rendszerben résztvevő intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01.-08.hó 0 5 566 4 175 75,01% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 0 3 330 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Karcagi 32.) EU önerő alap támogatása 0 0 547 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja 0 9 097 12 011 132,03% 1 5 IV. ütemű vis-maior 0 3 240 3 240 100,00% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 88 198 48 198 6 257 12,98% 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 88 198 48 198 6 190 12,84% - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 375 3 375 1 653 48,98% - Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u. 2. 8 150 8 150 0 0,00% = Damjanich u. 1.3.lh. 5 408 5 408 0 0,00% = Honvéd u. 4. 6 682 6 682 0 0,00% = Zrínyi u. 6-8. 4 722 4 722 0 0,00% - Kálvin J u. ingatlan eladás 1 761 1 761 0 0,00% - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 18 100 4 500 24,86% - Kötvény befektetés bevétele 40 000 0 0 Beépítetlen földterület értékesítése részletfizetésre 2010. évről áthúzódó - (Szénatér 10/2) 0 0 37 2. 3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 0 0 67 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 334 281 412 234 287 587 69,76% 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) 330 139 353 687 268 261 75,85% 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei 6 114 42 911 49 998 116,52% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 4 000 16 565 16 603 100,23% Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2 114 2 114 1 026 48,53% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 1 003 905 90,23% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 8 418 11 018 130,89% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 0 12 464 10 786 86,54% Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 2 347 3 023 128,80% Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 6 637 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei 217 231 258 044 140 390 54,41% 2. oldal

MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel 20 879 20 879 8 200 39,27% = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel 14 882 14 882 6 701 45,03% = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele 1 205 1 205 1 205 100,00% - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez 11 600 11 600 6 800 58,62% = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 4 700 4 700 2 600 55,32% Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és - intézményektől 0 0 13 113 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 2 250 450 20,00% - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 209 209 100,00% - Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 209 209 100,00% - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt 11 491 11 491 11 491 100,00% - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése 2 372 2 372 2 372 100,00% - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás 147 434 147 434 55 304 37,51% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: 0 27 173 13 562 49,91% KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 0 8 731 6 272 71,84% Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 0 3 070 3 070 100,00% Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 0 1 839 1 839 100,00% - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel 0 0 560 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 289 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 0 0 4 652 - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 0 0 1 124 Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás - átvétele Szerep településtől (2010. évről áthúzódó) 0 0 153 Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ 2010. évi működéséhez hozzájárulás - átvétele Sárrétudvari településtől (2010. évről áthúzódó) 0 0 215 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 106 794 52 732 77 873 147,68% 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 142 58 547 19 326 33,01% 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 0 1 543 4 985 323,07% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 0 1 312 1 312 100,00% Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 231 231 100,00% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0 3 442 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 4 142 4 142 200 4,83% - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés 200 200 200 100,00% - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 2 187 2 187 0 0,00% - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 1 755 1 755 0 0,00% 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 0 52 862 14 141 26,75% V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) 740 171 737 714 171 357 23,23% 3. oldal

MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) 55 341 57 884 15 752 27,21% 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 55 341 55 341 13 125 23,72% Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 55 341 55 341 13 125 23,72% 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 1 343 2 627 195,61% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 1 293 2 297 177,65% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola,Szakisk. és Kollégium 0 50 50 100,00% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 20 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 0 0 260 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 0 1 200 0 0,00% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) 684 830 679 830 155 605 22,89% 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson 1 kívülről 646 030 641 030 148 218 23,12% - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 18 844 18 844 13 217 70,14% - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 7 522 7 522 0 0,00% - Nemzeti Diverzifikációs Program 26 751 26 751 0 0,00% - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése 359 654 359 654 90 814 25,25% - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP 35 800 35 800 32 667 91,25% Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 1 749 1 749 1 180 67,47% Partnerek a tanulásban TÁMOP 1 622 1 622 0 0,00% Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP 9 300 9 300 0 0,00% - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 102 173 0 0,00% - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól 8 015 8 015 0 0,00% - Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért 5 000 0 0 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására 1 800 1 800 0 0,00% - Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés 41 710 41 710 0 0,00% - Útépítéshez átvétel lakosságtól 7 000 7 000 966 13,80% - Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: - = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 60 60 100,00% = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 929 0 0,00% = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 996 0 0,00% = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés 6 759 6 759 0 0,00% = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 576 0 0,00% = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 831 831 100,00% = Karcagi u. 32. épület felújítása 4 378 4 378 3 672 83,87% = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 4 561 4 561 4 561 100,00% Trianoni emlékművel kapcsolatos pénzeszköz átvétele a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól 0 0 250 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 0 0 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás 38 800 38 800 7 387 19,04% VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 1 686 1 686 730 43,30% Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 28 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 1 686 1 686 702 41,64% Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 686 1 686 702 41,64% 4. oldal