SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278 HELYETTESÍTÉS 882 160 160 JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR. 1752 432 72 252 144 900 UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS 150 67 15 82 TISZTELETDÍJ 1170 375 375 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ. 22083 4580 1712 3274 1229 10795 JÁRULÉKOK ÖSSZES. 5134 1022 430 732 260 2444 GYÓGYSZER 2 2 IRODASZER,NYOMTATV. 200 42 1 43 Sz POGRAM 20 15 15 KÖNYV, FOLYÓIRAT 50 6 6 POSTA, TELEFON 210 15 98 7 120 BIZTOSITÁSI DIJAK 130 ÜZEMANYAG 180 89 89 JÁRMÜ KARBANTART. 150 30 30 KIKÜLDETÉS 690 19 101 212 332 GÁZ 300 232 232 ÁRAM 140 98 98 VÍZ 80 55 55 FENNTART. KIAD. 250 30 5 62 9 106 TISZTITÓSZER 200 7 68 47 122 TÁRGYI ESZK. BESZ. 150 16 33 12 61 KARBANTARTÁS 120 8 85 65 158 MUNKÁLTATÓI BEFIZET. 541 83 94 109 78 364 TOVÁBBKÉPZÉS 80 68 68 VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 11000 5046 5046 ÁFA 3665 31 12 203 1429 1675 MUNKARUHA 180 60 30 38 37 165 SZÁMLAVEZETÉS 50 50 50 RENDEZVÉNYEK Repi-Rek. 100 25 1 31 57 DOLOGI KIAD. ÖSSZ. 18486 279 258 1522 6835 8894 ÁTADOTT PÉNZ 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 45703 5881 2400 5528 8324 22133 FÜGGŐ KIADÁSOK 612 0 612 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 45703 5881 2400 6140 8324 22745

Az önkormányzat működési bevétele 2013.év I.félév tény 1./A.sz.melléklet Támogatás óvoda körjegy. szoc.társ többi önk. -ban 2013. első félév saját bevétel 0 36 4412 38523 42971 hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek 0 0 0 21874 21874 átengedett központi adók 0 SZJA helyben maradó része 0 SZJA kiegészítés 0 gépjárműadó 2681 2681 helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó 5890 5890 telekadó 620 620 kommunális adó 0 iparűzésiadó 12491 12491 bírság és pótlék 192 192 környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel 0 36 4412 16649 21097 szolgáltatások ellenértéke 36 5323 5359 bérleti és lízingdíj 4540 4540 intézményi ellátási díjak 3502 2696 6198 ÁFA bevételek, visszatérülések 910 3012 3922 Kamatbevételek 1051 1051 Késedelmi kamat - egyéb bev. 27 27 központi költségvetésből 0 0 0 79291 79291 normatív állami hozzájárulás 64013 64013 központosított előirányzatok 2859 2859 egyes jöv.pótló támogatása 9369 9369 egyéb központi támogatás 3050 3050 támogatásértékű bevétel 1506 0 1217 8540 11263 Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól 1192 1192 TB pénzügyi alapjaiból 1468 1468 Elkülönített állami pénzalapból 1506 128 5880 7514 Helyi önkormányzattól 1089 1089 Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 0 0 422 422 egyházatól 48 48 háztartásoktól 62 62 non-profit szervezetektől 0 kölcsönök visszatérülése 312 312 pénzmaradvány 667 2098 1357 16837 20959 pénzügyi műveletek,hitelek 0 függő, átfutó bevételek 6794 6794 Működési bevételek összesen: 2173 2134 6986 150407 161700

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2013. I.félév tény Támogatás óvoda körjegyz. szoc.társ önkorm. 2013.I.félév intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 2244 2244 Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól 2244 2244 Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tőke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek 0 0 0 261 261 vízi közmű koncessziós díj 0 lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 részvények, osztalék 48 48 felhalm.kölcsön visszatér. 213 213 Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány 41362 41362 Felhalmozási bevételek összesen: 43867 43867 Működési és felhalmozási bevételek összesen: 2173 2134 6986 194274 205567

KIADÁSOK 2013.I.FÉLÉV 2.sz.melléklet 2013. 2013. 2013.félév MEGNEVEZÉS terv mód.e.i. tény KONYHA 34064 34187 17414 ÁLTALÁNOS ISKOLA 2500 2500 1610 ÓVODA 36959 37619 20765 KöRJEGYZŐSÉG 37577 37800 20621 SZOC. TÁRSULÁS 45219 45703 22745 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 21724 28653 18421 EGÉSZSÉGÜGY 4634 4698 2765 SEGÉLYEZÉS 9610 19307 14872 KÖZMŰVELŐDÉS 12272 12444 6929 IGAZGATÁS 19077 19143 7390 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT 8985 10074 3455 MEZŐŐRI SZOLGÁLAT 3974 4148 2002 NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS 1672 1672 1577 CÉLTARTALÉK 1500 1120 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 26895 30888 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 266662 289956 140566 FELÚJÍTÁSI KISKOLA-KONYHA 19600 19600 4370 BERUHÁZÁS ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNKORM 5650 5650 239 FELÚJÍTÁS KÖRJEGYZŐSÉG FELÚJÍTÁS ÓVODA 3000 3000 BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT 8423 8423 BERUHÁZÁS KÖRJEGYZŐSÉG LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA 1000 1000 FELHALMOZÁSI KADÁSOK 37673 37673 4609 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM 1046 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. KADÁSOK MIND ÖSSZESEN 304335 327629 146221

KONYHA 2/a sz.melléklet ezer ft Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e. 2013 félév Közalk. Illetmény 8756 8879 4351 Egyéb juttatás 320 320 141 Betegsz 72 Közl. költségtérítés 30 30 13 Étkezési hozzájárulás 864 864 430 Személyi juttatások összesen 9970 10093 5007 Szociális hozzájárulás adó 2451 2451 956 Eü. hozzájár. 103 103 Járulékok összesen 2554 2554 956 Vásárolt élelmezés 14315 14315 8715 Gyógyszer 5 5 Irodaszer 16 Tárgyi eszk. 100 100 20 Munkaruha 60 60 Készlet 300 300 216 Telefondíj 30 30 8 Számítógép progr. 65 65 31 Szállítási szolg. Gázdíj 1500 1500 Áramdíj 150 150 Vízdíj 100 100 Karb., kis jav. szolg. 100 100 117 Egyéb üz., fennt. szolgáltatás 100 100 59 Áfa 4550 4550 2250 Munkáltató által fiz. SZJA 165 165 19 Dologi kiadások összesen 21540 21540 11451 Működési kiadások 34064 34187 17414

ÓVODA 2/B sz. melléklet Ezer FT Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e. 2013.I.fév Közalk. Illetmény 23321 23841 10953 Közalk. egyéb sajátos juttatás 200 200 89 Egyéb jogviszony dolg.bére 1040 Közl. költségtérítés 257 257 157 Étkezési hozzájárulás 1584 1584 811 Megbízási díj 96 96 48 Személyi juttatások összesen 25458 25978 13098 Szociális hozzájárulás adó 4695 4835 2631 Eü. hozzájár. 188 188 120 Egyéb.m.t. járulék Járulékok összesen 4883 5023 2751 Vásárolt élelmezés Gyógyszer 15 15 6 Irodaszer, nyomtatvány 200 200 68 Könyv, folyóirat 150 150 71 Hajtóanyag 20 20 6 Szakmai anyag 250 250 199 Kisértékű tárgyi eszk. 200 200 149 Munkaruha 156 156 20 Egyéb készlet 500 500 198 Telefondíj - internet 150 150 58 Egyéb kommunikációs szolg. 41 Bérleti díj 25 25 Szállítási szolg. 100 100 Gázdíj 1500 1500 1097 Áramdíj 450 450 194 Vízdíj 350 350 160 Karb., kis jav. szolg. 350 350 208 Egyéb üz., fennt. szolgáltatás 300 300 96 Vás. term., szolg. Áfa 1250 1250 628 Hirdetés 5 Belf. Kiküldetés 50 50 6 Egyéb különféle dologi kiadások 31 Munkáltató által fiz. Járulékok 302 302 423 Bankköltség (pénzügyi szolg.) 50 50 31 Számlázott szellemi tevékenység 150 150 Díjak, egyéb befizetések 100 100 36 Dologi kiadások összesen 6618 6618 3731 Függő kiadás 688 Működési kiadások 36959 37619 20268 Beruházás 497 Felújítás Mindösszesen 36959 37619 20765

KÖRJEGYZŐSÉG 2/c.számú melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód 2013.I.fév Köztisztviselők illetménye 21591 21767 9127 Jubíleumi jutalom 1151 1151 0 Költségtérítés 50 50 0 Utazási kiadások 150 150 86 Megbizási díjak 50 50 11 Nem rendszeres személyi 1305 1305 516 Jegyzőnő végkielégítése 3068 szabadság megváltása 366 felmentési időre járó bére 767 Személyi juttatások 24297 24473 13941 Jegyzőnő járulékai 1141 Munkáltatót terhelő járulékok 5980 6027 2395 Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 170 170 3 Járulékok összesen 6150 6197 3539 Irodaszer,nyomtatvány 500 500 314 Közlönyök,folyóiratok 250 250 7 Üzemanyag 300 300 120 Tárgyieszközök 50 50 19 Tisztítószerek 150 150 59 telefon, internet 300 300 133 Számítógép szolgáltatás 600 600 376 Gáz 600 600 477 Áram 350 350 124 Víz 100 100 42 Irodai eszközök javítása 500 500 203 Karbantartási kiadások 200 200 13 Fenntartási kiadások 300 300 54 posta 600 600 177 Szla.vezetés 50 50 29 Áfa 1300 1300 514 Kiküldetés 400 400 168 Reprezentáció-reklám 50 50 32 Továbbképzés 200 200 27 kifizetői szja. 280 280 89 Biztosítási díj 50 50 50 Munkahelyvédelmi terv befiz. 74 Dologi kiadások összesen 7130 7130 3101 Működési kiadások összesen: 37577 37800 20581 Függő átfutó kiadások 40 Kiadások mind: 37577 37800 20621

2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.m.e.i 2013.I.fév Közalakalm.illetménye 5260 5502 2784 Étkezési hozzájár. 576 576 271 Közmunkások munkabére 5520 5520 Személyi juttatások 5836 11598 8575 Közmunkások járulékai 751 750 Közalkalmazottak járuléka 1420 1485 547 Egészségügyi hozzájárulás 68 68 35 Járulékok összesen 1488 2304 1332 Közfoglalk.dologi kiad. 351 423 Hajtó, kenőanyag 1200 1200 631 Tárgyieszköz 150 150 162 Munkaruha 200 200 121 Egyéb készlet - anyag 1000 1000 592 Telefon 40 40 10 Gáz 150 150 130 Áram 115 115 87 Közvilágítás 2500 2500 1513 Víz 150 150 35 Karbantartás / út-árok,épület/ 1500 1500 1110 Közvilágítás karbantartás 1300 1300 400 Gép karbantartás 200 200 93 Egyéb fenntartási 700 700 383 Tovább számlázott szolg. 1200 1200 705 Áfa 2907 2907 1619 Kiküldetés 150 150 72 Kiadvány 300 300 128 Munkáltatói szja. 110 110 42 Pályázat -szakértő.-egyéb klg. 200 200 113 Biztosítás 328 328 145 Dologi kiadások összesen: 14400 14751 8514 Kiadások mind összesen 21724 28653 18421

2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY MEGNEVEZÉS 2013. terv 2013.mód.e.i 2013.félév KÖZALKALMAZOTTAK ILL. 2042 2092 1110 ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. 144 144 75 TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT. 176 176 72 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES. 2362 2412 1257 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 612 626 326 SZAKMAI ANYAG,KÉSZL. 20 20 IRODASZER NYOMTATV. 30 30 17 KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG 382 382 318 TÁRGYI ESZKÖZ BESZER. 20 20 4 MUNKARUHA 15 15 16 TISZTITÓSZER 15 15 4 TELEFON,POSTA 100 100 58 SZGÉP SZOLGÁLTATÁS 80 80 40 SZÁLLÍTÁS 0 0 GÁZ 120 120 123 ÁRAM 100 100 44 VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ. 50 50 41 ÉPÜLET KARBANTART. 100 100 195 GÉPEK,BEREND.KARB. EGYÉB FENNTART.KIAD. 30 30 30 ÁFA 185 185 131 KIKÜLDETÉS 300 300 114 TOVÁBBKÉPZÉS 5 5 MUNKÁLTATÓI SZJA. 53 53 11 BIZTOSITÁSI DIJAK 55 55 36 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ 1660 1660 1182 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 4634 4698 2765

SEGÉLYEZÉS 2/g.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.félév Rendszeres szoc.s. 2700 10613 9780 Lakásfennt. Támog. I. 300 1626 1469 Ápolási díj + tb jár. 2000 2108 813 Időskorúak járadéka 21 23 Rendszeres gyermekvédelmi 44 53 Rendkív.nevelési 300 300 116 Tüzifa támogtaás 284 Természetbeni gyerm.védelmi Nyári gyermekétkeztetés 285 Iskolatej 600 600 246 Átmeneti szoc.segély 700 700 320 Temetési segély 500 500 380 Köztemetés 200 200 Temetési kölcsön 800 800 523 Szociális kölcsön 800 800 465 Közgyógy ellátás 50 50 Anyasági támogatás 300 300 210 Közlekedési támog. Ösztöndijak 360 360 190 Támogatások mind 9610 19307 14872

2/h.sz.mellékl KÖZMŰVELŐDÉS Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e. 2013.I.félév Közalkalmazottak illetm. 3949 4121 2224 Megbízási díj 744 744 366 Étkezési hozzájárulás 432 432 224 Jubíleumi jutalom Személyi juttatások össz 5125 5297 2814 Szociális hozzájárulási adó 1247 1247 598 Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájár. 52 52 42 Járulékok összesen. 1299 1299 640 Irodaszer 35 35 22 Könyv, folyóirat 1005 1005 302 Tárgyieszköz beszerzés 250 250 68 Tisztítószer 130 130 90 Telefon - posta 150 150 66 Szakmai anyag 42 Szállítás 106 106 51 Gáz 1100 1100 1055 Áram 100 100 45 Víz 60 60 31 Karbantartás 200 200 74 Egyéb fenntartási kiadás 450 450 248 Áfa 920 920 435 Kiküldetés 220 220 133 Reklám,reprezentáció 200 200 66 Biztosítás 90 90 42 Munkáltatói szja 82 82 35 Falunapi rendezvények 750 750 670 Dologi kiadások össz. 5848 5848 3475 Kiadások mind összesen 12272 12444 6929

2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.2013.I.félév Polgármester bére és klg.térítés 5529 5529 2808 Takarítónő bére és szem.juttat 701 753 426 Képviselői tiszteletdíj 2920 2920 1313 Bizottsági külső tagok 120 120 30 Személyi juttatások 9270 9322 4577 Szociális hozzájárulási adó 2466 2480 1114 Egészségügyi hozzájár. 34 34 21 Járulékok összesen 2500 2514 1135 Irodaszer,nyomtatvány 10 Folyóiratok 30 30 Tárgyieszközök 4 Telefon 80 80 47 Számítógép szolgáltatás 10 Fenntartási kiadások 100 100 90 Továbbszámlázás Szla.vezetés 700 700 430 Áfa 65 65 47 ÁFA befizetés 6000 6000 782 Reklám 50 50 21 Reprezentáció 30 30 26 ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat 200 200 149 Munkáltatói szja. 52 52 32 Biztosítási díj 30 Dologi kiadások 7307 7307 1678 Kiadások mind össz. 19077 19143 7390

2/J.sz.melléklet Támogatások és átadott pénzek MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i. 2013.I.félév Tüzoltóegyesület 150 150 160 Tegyesület fenntartási kiad. 150 150 149 Sportegyesület 2700 2700 1200 Sport egyesület fenntartás 700 700 509 Helyi stúdió 1100 1100 433 Helyi stúdió müködtetés Polgármesteri keret 100 100 Egyéb támogatások 250 350 185 Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja Mozgáskorlátozottak 10 SZM bál 20 Dalárda támogatás 5 Rendőrkapitányság 50 Roma Nemzetiségi Önkorm 100 Tagdijak és átadott pénzek: 3270 4259 254 Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj 49 49 48 Árvízkárosultak támogat 50 Meszek-Dráva 416 416 Munka és Tűzvédelmi 188 188 194 Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem 139 Hatósági Igazgatási tagdíj 400 400 Többcélú Kist.Társ. 717 717 Gyermekjóléti Mikrótárs. 40 40 Ügyelethez átadva 836 836 Nefela tagdíj 1 1 Belső ellenőrzés hjár. 598 598 Balatongyöngye 25 25 12 Hulladékgazdálkodás tagd 800 Bújlak körj.elszámolás 565 565 565 Támogatások összesen: 8985 10074 3455

2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.fév Közalakalmazottak illetm. 2336 2473 1331 Étkezési hozzájárulás 288 288 144 Személyi juttatások össz. 2624 2761 1475 Szociális hozzájárulási adó 631 668 214 Egészségügyi hozzájárulás 34 34 19 Járulékok összesen 665 702 233 Munkáltatói szja. 58 58 22 Telefon 50 50 21 Anyag és készlet 30 30 3 Kiküldetés 360 360 182 Munkaruha 80 80 40 Áfa 57 57 17 Egyéb fenntartási kiad. 50 50 9 Dologi kiadások össz. 685 685 294 Kiadások mind összesen 3974 4148 2002

3.sz.melléklet Felújítások 2013.félév tény Feladat megnevezése 2013.terv 2013. I.félév tény Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / 3000 Iskolai konyha felújítás 19600 4370 Közvilágítási hálózat felújítása 150 67 Pályázati támogatás nélkül megvalósuló 22750 4437 Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: 2500 128 Ady Endre u 2.épület 82 Ady Endre u 3.kerítés 21 Magyari u 5. kerítés 25 Hegyi utak felújítása 1000 Kossuth-Május 1.utca járda 2000 Árok 44 Összesen: 5500 172 Felújítások mindösszesen: 28250 4609 Beruházások 2013. félév tény 4.számú melléklet Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló 2013.év terv 2013. félév tény Sétány 4265 Pályázati támogatás nélkül Településrendezési terv 254 Kerékpár út 2139 Fűnyíró és szegélyvágó 265 Pihenőhely kialakítása 1500 Beruházások mindösszesen: 8423 Felújítások, beruházások összesen: 36673 4609