NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. () bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.. 2. A költségvetés címrendjei és főösszegei () Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 200. évre a következők szerint határozza meg: Címrend: a) Polgármesteri Hivatal (. sz. melléklet),2 b) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások (2. sz. melléklet),2 (2),2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 200. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást kiadásokon belül: személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások szociálpolitikai juttatások támogatás értékű kiadás működési hitel visszafizetés összesen: tartalék felhalmozási kiadások 396.40 e/ft 253.94 e/ft 7.72 e/ft 9.52 e/ft 74.539 e/ft 22.37 e/ft 60.4 e/ft 4.8 e/ft 25.556 e/ft 2.385 e/ft 42.460 e/ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg. (3),2 Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. (4),2 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.., 4.., 3.2., és 4.2. számú mellékletek tartalmazzák. (5),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat EU támogatással megvalósult beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza. (8),2 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 3.2. számú, felhalmozási kiadásait a 4.2.. és 4.2.2. számú mellékletek tartalmazzák. (9),2 Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. (0),2 Az Áht. 8. () bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (),2 Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (2),2 Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 9., 0. számú melléklet tartalmazza. A 200. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. () A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A hivatal központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az év lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 4. 2
() Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja. (4) Év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról az Ámr. 45. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül eltérhet. (6),2 Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 200. évre a. számú mellékletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat 200. évet követő két év várható előirányzatait a 2., 3. számú mellékletek mutatják be. A képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetménykiegészítést. 5. 6. Az Áht. 5/B. () bekezdése alapján a képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 200. február 5. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző 3
A rendelet kihirdetésének napja: 200. február 8. Zayzon Jenőné Jegyző Megjegyzés: Módosította 4/200. (VI. 2.) Ör. Kihirdetve: 200. június 2. napján 2 Módosította 5/200. (VIII. 20.) Ör. Kihirdetve: 200. június 9. napján 4
. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 3 4 5 6 7 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Intézményi működési bevétel 2 722 0 2 722 Értékpapír értékesítés 5 000 0 5 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 20 236 0 20 236 8 Pénzmaradvány 7 298 0 7 298 Bevételek 9 összesen: 45 256 0 45 256 A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Személyi juttatások 44 32 856 45 77 Munkaadókat terhelő járulék 0 600 257 0 857 Dologi kiadások 29 920-200 29 720 Támogatás értékű kiadás 56 475 700 58 75 Hitel visszafizetés 4 8 0 4 8 Tartalék 7 894-5 509 2 385 Felhalmozási kiadások 37 996 4 464 42 460 2 Kiadások összesen: 29 387 568 292 955 Engedélyezett létszám: jegyző: fő köztisztviselő:8 fő polgármester: fő ügykezelő: fő egyéb: 2 fő alpolgármester fő társadalmi 5
2. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ELŐIR.CSO P.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Polgármesteri Hivatal 3 költségvetésében szereplő nem intézményi Működési 4 bevétel Intézményi 5 működési bevétel 7 948 2 292 0 240 Önkormányzatok 6 sajátos bevételei 4 90 342 42 532 Állami támogatás és 7 SZJA 56 956 883 68 839 Támogatás értékű 8 bevétel 8 340 94 9 534 Finanszírozási 9 bevétel (hitel) 0 000 0 0 000 0 Bevételek összesen: 234 434 6 7 25 45 A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 3 4 5 6 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐIR.CSO P.NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS ELŐIR.E/FT Személyi juttatások 24 296 699 25 995 Munkaadókat terhelő járulék 7 835 460 8 295 7 Dologi kiadások 40 752 4 067 44 89 8 Szociálpolitikai juttatás 3 700 8 67 22 37 9 Támogatás értékű kiadás 720 246 966 Kiadások 0 összesen: 88 303 5 43 03 446 Engedélyezett létszám: közalkalmazott fő közhasznú 3 fő 6
3.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Bevételek 2 A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 3 Intézményi működési bevétel 2 722 0 2 722 4 Támogatásértékű bevétel - - 5 Felhalmozási bevétel 20 236 0 20 236 6 Pénzmaradvány 7 298 0 7 298 7 Értékpapír értékesítés 5 000 0 5 000 8 MEGNEVEZÉS I. Igazgatási bevételek I. Bevétel összesen 45 256 0 45 256 9 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 0 Intézményi működési bevétel 7 948 2 292 0 240 Sajátos működési bevétel 4 90 342 42 532 2 SZJA ÉS állami támogatás 56 956 883 68 839 3 Támogatásértékű bevétel 8 340 94 9 534 4 Finanszírozási bevétel 0 000 0 0 000 5 II. Bevétel összesen 234 434 6 7 25 45 6 Bevételek összesen 379 690 6 7 396 40 7
3..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Intézményi működési bevétel 2 722 0 2 722 3 Igazgatási tevékenység összesen 2 722 0 2 722 4 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek 5 Szociális étkezés 6 Intézményi működési bevétel 250 250 7 Veszélyes hulladék begyűjtése 8 Intézményi működési bevétel 380 380 9 Zöldterület kezelés 0 Támogatás értékű bevétel 600 600 Munkahelyi étkeztetés 2 Intézményi működési bevétel 750 750 3 Lakóingatlan bérbeadása 4 Sajátos működési bevétel 300 300 5 Köztemető fenntartás 6 Intézményi működési bevétel 340 2 292 2 632 7 Ifjúság egészségügyi gondozás 8 Támogatás értékű bevétel 40 40 9 Önkormányzatok elszámolásai 20 Állami támogatás és SZJA 56 956 883 68 839 2 Háziorvosi szolgálat 22 Intézményi működési bevétel 700 700 23 Támogatás értékű bevétel 0 000 342 0 342 Család és nővédelmi egészségügyi 24 gondozás 25 Támogatás értékű bevétel 4 000 24 4 24 26 Fogorvosi alapellátás 27 Támogatás értékű bevétel 3 600 3 600 28 Finanszírozási tevékenység 29 Működési hitel felvét 0 000 0 000 30 Települési hulladék szállítás 3 Intézményi működési bevétel 02 02 32 Adó kiszabása és beszedése 33 Sajátos működési bevételek 40 850 342 42 92 Nem lakóingatlan bérbeadása, 34 üzemeltetése 35 Intézményi működési bevétel 873 873 36 Sajátos működési bevétel 40 40 37 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 38 Intézményi működési bevétel 78 78 39 Folyóirat kiadás 40 Intézményi működési bevétel 375 375 4 Országgyűlési képviselő választás 42 Támogatás értékű bevétel 728 728 8
43 A B C D 44 Intézményi működési bevételek 7 948 2 292 0 240 45 Sajátos mük. Bev. 4 90 342 42 532 46 Állami támogatás és SZJA 56 956 883 68 839 47 Támogatás értékű bevétel 8 340 94 9 534 48 Működési hitel felvétel 0 000 0 0 000 49 Összesen 234 434 6 7 25 45 50 Összesen 5-42 Mindösszesen 3..sz. melléklet 2. oldal 5 Intézményi működési bevételek 20 670 2 292 22 962 52 Sajátos mük. Bev. 4 90 342 42 532 53 Állami támogatás és SZJA 56 956 883 68 839 54 Támogatás értékű bevétel 8 340 94 9 534 55 Működési hitel felvétel 0 000 0 0 000 56 Mindösszesen 247 56 6 7 263 867 3.2.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS (E/FT) ELŐIR.E/FT 2 Kölcsöntörlesztések 58 0 58 3 4 Utak felújítása Támogatás értékű bevétel felhalmozásra 3 958 0 3 958 5 Kerékpárút tervezés 697 0 697 6 Ravatalozó felújítása 0 292 0 0 292 7 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 200 0 200 8 Szennyvíz-csatorna tervezés 26 095 0 26 095 9 Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési ház) 50 000 0 50 000 0 Út támogatás 774 0 774 Támogatás értékű bevétel: 93 06 0 93 06 2 Felhalmozási bevétel 3 Ingatlan értékesítés 200 0 200 4 Telek értékesítése 3 7 0 3 7 5 Integrált közösségi tér felújítás önerő (Művelődési ház) 2 500 0 2 500 6 Ravatalozó felújítás 0 29 0 0 29 7 Felhalmozási bevételek mindösszesen 20 236 0 20 236 9
4.sz.melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA KIADÁSOK A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások 44 32 856 45 77 4 Munkaadókat terhelő járadék 0 600 257 0 857 5 Dologi kiadás 29 920-200 29 720 6 Tartalék 4 894-2 509 2 385 7 Céltartalék 3 000-3 000 0 8 Felhalmozódási kiadás 37 996 4 464 42 460 9 Támogatás értékű kiadás 56 475 700 58 75 0 Működési hitel visszafizetése 4 8 0 4 8 I. Összesen 29 387 568 292 955 2 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 3 Személyi kiadás 24 296 699 25 995 4 Munkaadókat terhelő járadék 7 835 460 8 295 5 Dologi kiadás 40 752 4 067 44 89 6 Szoc. Pol. Juttatás 3 700 8 67 22 37 7 Támogatás értékű kiadás 720 246 966 8 II. Összesen 88 303 5 43 03 446 9 Kiadások összesen 379 690 6 7 396 40 0
4.. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA A B C D E MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT LÉTSZÁM 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások 44 32 856 45 77 4 Munkaadókat terhelő járulék 0 600 257 0 857 5 Dologi kiadás 29 920-200 29 720 6 Támogatás értékű kiadás 56 475 700 58 75 7 Tartalék és céltartalék 4 894-2 509 2 385 8 Céltartalék 3 000-3 000 0 9 Működési hitel visszafizetése 4 8 0 4 8 0 Izgazgatási kiadások összesen 53 39-2 896 50 495 3 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 2 Veszélyes hulladék begyűjtése 3 Dologi kiadás 490 0 490 4 Zöldterület kezelés 5 Személyi kiadás 3 842 293 4 35 6 Munkaadókat terhelő járulék 95 80 995 7 Dologi kiadás 2 538 0 2 538 8 Munkahelyi étkeztetés 9 Dologi kiadás 500 0 500 20 Közutak üzemeltés 2 Dologi kiadás 2 000 0 2 000 22 Lakóingatlan bérbeadása 23 Dologi kiadás 38 0 38 24 Községgazd. szolgálat 25 Személyi kiadás 3 568 96 3 764 26 Munkaadókat terh. járulék 90 54 964 27 Dologi kiadás 002 0 002 28 Köztemető fenntartása 29 Dologi kiadás 05 2 292 2 397 30 Közvilágítás 3 Dologi kiadás 4 700 0 4 700 32 Háziorvosi szolgálat 33 Személyi kiadás 7 956 269 8 225 34 Munkaadókat terh. járulék 2 040 72 2 2 35 Dologi kiadás 2 554 0 2 554 36 Védőnői szolgálat 37 Személyi kiadás 2 64 98 2 262 38 Munkaadókat terh. járulék 542 26 568 39 Dologi kiadás 06 0 06 40 Szociáis étkezés 4 Személyi kiadás 62 49 66 42 Munkaadókat terh. Járulék 52 4 66 43 Dologi kiadás 298 59 87 44 Szociálpolitikai juttatás 350 0 350 45 Falugondnoki szolgáltatás 46 Személyi kiadás 444 98 542 47 Munkaadókat terh. járulék 355 26 38 48 Dologi kiadás 43 0 43 49 Civil szervezetek támogatása 50 Támogatás értékű kiadás 720 720 5 Rendszeres pénzbeni ellátás 52 Szociálpolitikai juttatás 6 250 8 67 4 92 53 Munkaadókat terh. járulék 800 800 54 Eseti szociális ellátás 55 Szociálpolitikai juttatás 5 400 0 5 400 56 Közcélú foglalkoztatás 57 Szociálpolitikai juttatás 700 0 700 58 Telelpülési hulladék szállítás 3 2 3
4.. sz. melléklet 2. oldal 59 Dologi kiadás 900 0 900 60 Közművelődési intézmények működtetése 6 Személyi kiadás 468 74 542 62 Munkaadókat terh. Járulék 345 20 365 63 Dologi kiadás 4 642 800 5 442 64 Könyvtári szolgáltatások 65 Személyi kiadás 368 74 442 66 Munkaadókat terh. járulék 35 20 335 67 Dologi kiadás 97 0 97 68 Sport létesítmények működtetése 69 Személyi kiadás 474 98 572 70 Munkaadókat terh. járulék 365 26 39 7 Dologi kiadás 76 0 76 72 Folyóirat kiadás 73 Személyi kiadás 400 0 400 74 Munkaadókat terhelő járulék 96 0 96 75 Dologi kiadás 540 0 540 76 Fogászati ellátás 77 Dologi kiadás 4 040 4 040 78 Országgyűlési képviselő választás 79 Személyi kiadás 450 450 80 Munkaadókat terhelő járulék 22 22 8 Dologi kiadás 456 456 82 Támogatás értékű kiadás 246 246 83 Összesen 2-82 84 Személyi kiadások 24 296 699 25 995 85 Munkadókat terhelő járadék 7 835 460 8 295 86 Dologi kiadás 40 752 4 067 44 89 87 Szoc. Pol. juttatás 3 700 8 67 22 37 88 Támogatás értékű kiadás 720 246 966 89 Összesen 88 303 5 43 03 446 90 Mindösszesen 9 Személyi kiadások 68 67 2 555 7 72 92 Munkadókat terhelő járadék 8 435 77 9 52 93 Dologi kiadás 70 672 3 867 74 539 94 Szoc. Pol. juttatás 3 700 8 67 22 37 95 Támogatás értékű kiadás 58 95 946 60 4 96 Tartalék 4 894-2 509 2 385 97 Céltartalék 3 000-3 000 0 98 Működési hitel visszafizetése 4 8 0 4 8 99 Kiadások mindösszesen 24 694 2 247 253 94 27 4 2
4.2..sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Számítógép beszerzése 000 0 000 3 Szennyvíz-csatorna tervezés 38 250 0 38 250 4 Lakáshoz jutás támogatása 000 0 000 5 Kerékpárút tervezési díja 395 0 395 6 Hitel visszafizetés 995 0 995 7 Felhalmozási támogatás értékű kiadás 405 0 405 8 Kerékpártároló kialakítása 526 526 9 Felhalmozási kiadások összesen 54 045 526 54 57 4.2.2.sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT 2 Utak felújítása 6 072 0 6 072 3 Eötvös iskola akadálymentesítés, nyílászáró csere 3 39 0 3 39 4 Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) 62 500 0 62 500 5 Ravatalozó felújítás 2 240 0 2 240 6 Sportcsarnok tetőfelújítása 3 33 3 33 7 Művelődési ház fűtés korszerűsítés tervezése 625 625 8 Felújítási kiadások mindösszesen 83 95 3 938 87 889 3
5. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 200. ÉVI PROJEKTEK A B C BEVÉTELEK 2 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3 Szennyvíz-csatorna tervezés 26 095 26 095 4 Ravatalozó felújítása 0 29 0 29 5 6 Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) 50 000 50 000 7 Bevételek összesen: 86 386 86 386 8 KIADÁSOK 9 Ravatalozó felújítása 2 32 2 32 0 Szennyvíz-csatorna tervezés 38 250 38 250 Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) 62 500 62 500 2 Kiadások összesen: 3 062 3 062 4
9.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK. Saját bevételek 750 75 72 76 750 75 750 75 750 72 76 75 75 753 6 860 2. Tám.ért.bevétel 478 628 478 478 628 478 478 628 478 478 628 482 8 340 3. Támogatás 5 468 5 297 3 987 4 63 4 63 4 329 4 329 5 297 3 987 4 63 4 955 5 468 56 956 4. Hitel, pénzmarad. 22 298 22 298 5. Felhalmozási bevétel 0 335 0 268 60 6 55 0 060 3 28 7 400 60 60 60 62 500 60 20 236 6. BEVÉTELEK -5 4 329 8 944 77 70 23 996 8 052 0 775 4 958 8 735 77 70 7 902 70 834 8 763 379 690 Előző havi 7. pénzmarad. 0 664 6 872 6 69 62 395 54 422 7 457 85 067 4 646 27 765 6 64 BEVÉTEL ÖSSZESEN 4 329 29 608 84 573 85 687 80 447 65 97 32 45 20 550 78 768 49 548 98 599 25 377 KIADÁSOK 8. Működési kiadás 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 483 9 485 9 485 233 800 9. Fejlesztési kiadás 82 3 253 3 399 3 809 6 542 25 257 7 7 639 300 62 500 2 998 37 996 0. Tartalék felhaszn. 3 000 2 000 2 894 7 894 KIADÁS 8-0 ÖSSZESEN EGYYENLEG 30 665 22 736 22 882 23 292 26 025 47 740 20 600 9 483 37 22 2 783 8 985 25 377 379 690 0 664 6 872 6 69 62 395 54 422 7 457 85 067 4 646 27 765 6 64 0
0.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 200. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM IPARŰZÉSI ADÓ 50 méltányosság - - GÉPJÁRMŰADÓ 20 méltányosság 50 méltányosság KOMMUNÁLIS ADÓ 00 méltányosság 600 méltányosság KÉSEDELMI PÓTLÉK 5-60 - A 200. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI JOGCÍM MEGNEVEZÉSE EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ 20 ÖSSZEGE (E/FT) 00 300 202 50 00 SZENNYVÍZ-CSATORNA ÉPÍTÉS 30 000 00 000 FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT 6 000 6 000 ÖSSZESEN: 36 400 06 50 2.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FELVETT HITEL ÖSSZEGE 200.0.0 LEJÁRAT ÉVE 9 700 2 800 207 20 000 0 323 203 4 564 3 060 206 67 642 205 3 537 2 897 2025 4 505 3 365 203.04.0 7 39 205 ÖSSZESEN 54 84 33 478 3.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 200. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE 000 LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA 205. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS
4.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 625 20 670 86 303 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI 4 90 SZOCIÁLIPOLITIKAI JUTTATÁS 3 700 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 8 340 MŰKÖDÉSI KIADÁS EBBŐL POLGÁRMESTERI HIVATAL POLG.HIV.KÖLTS-BEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 56 956 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 58 475 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁS 20 236 37 996 EBBŐL: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ EBBŐL: BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 93 06 405 PÉNZMARADVÁNY 7 298 TARTALÉK 4 894 ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS 5 000 ÉVEN BELÜLI HITEL 0 000 CÉLTARTALÉK 3 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 379 690 KIADÁSOK ÖSSZESEN 379 690
5.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez SORSZÁM I. II.. 2. 3. 20 202 20 202 20 202 20 202 20 202 Igazgatási bevételek 3 398 3 746 3 398 3 476 Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése 388 399 388 399 Zöldterület kezelés Szociális étkeztetés 600 600 600 600 279 32 279 32 4. Munkahelyi étkeztetés 790 837 790 837 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. MEGNEVEZÉS Lakóingatlan bérbeadás 30 35 30 35 Köztemető fenntartás 348 357 348 357 Önkormányzatok elszámolásai 58 266 59 78 58 266 59 78 Háziorvosi szolgálat 0 946 23 76 735 0 230 0 496 Ifjúság egészségügyi gondozás 43 47 43 47 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 092 4 98 4 092 4 98 Adó kiszabása és beszedése Fogászati alapellátás BEVÉTELEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 20. - 202. ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) INT. MŰK. BEV. SAJÁTOS MŰK. BEV. 44 090 47 836 44 090 47 836 KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS PÉNZESZK. ÁTVÉTEL 3 683 3 778 3 683 3 778 3. 4. Telelpülési hulladék szállítás 04 07 04 07 Nem lakóingatlan bérbeadása 957 2 008 96 966 4 42 Folyóirat kiadás 5. ÖSSZESEN -5 Pénzmaradvány, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 383 394 383 394 24 777 248 046 20 322 20 583 44 44 48 93 58 266 59 78 8 748 9 29 0 000 0 000 25 777 258 046 20 322 20 583 44 44 48 93 58 266 59 78 8 748 9 29
6.sz. melléklet a 4/200. (IV.2.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SORSZÁM MEGNEVEZÉS 20. - 202. ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. DOLOGI KIADÁS 20 202 20 202 20 202 20 202 I. II.. Igazgatási kiadás 86 792 89 049 45 340 46 59 0 844 26 30 608 3 404 Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Veszélyes hulladék begyűjtése 50 54 50 54 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. Zöldterület kezelés Munkahelyi étkeztetés Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás Községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés 7 463 7 658 3 930 4 033 937 96 2 596 2 664 534 574 534 574 2 046 2 099 2 046 2 099 4 45 4 45 5 606 5 752 3 650 3 745 93 955 025 052 07 0 07 0 4 808 4 933 4 808 4 933 2 839 3 73 8 39 8 35 2 087 2 4 2 63 2 68 2 09 2 64 626 642 55 60 328 362
6.sz.melléklet 2.. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 20 ÖSSZESEN Család és nővédelmi egészségügyi gond. 3 807 3 906 2 24 2 27 554 569 039 066 Fogorvosi alapellátás Folyóirat kiadás 4 33 4 240 4 33 4 240 059 088 409 420 98 0 552 567 Falugondnoki szolgáltatás 3 304 3 39 477 56 363 373 464 502 Rendszeres pénzbeni ellátás 9 974 0 233 84 889 8 33 8 344 Eseti pénzbeni ellátás 5 524 5 668 5 524 5 668 Települési hulladék szállítás 2 74 2 490 2 74 2 490 Közművelődési intézmények műk. 6 37 6 48 502 54 353 362 4 462 4 578 Könyvtári szolgáltatások 820 869 399 436 322 33 99 02 Sportlétesítmények működtetése 2 660 2 729 508 547 373 383 779 799 74 78 79 266 70 94 72 02 8 858 9 35 85 666 87 894 III. Támogatás értékű kiadás 59 000 59 000 0 0 0 0 0 0 IV FELHALM. KIADÁS 76 900 7 00 0 0 0 0 0 0 V. TARTALÉK 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 38 68 263 366 70 94 72 02 8 858 9 35 85 666 87 894
7.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 200. ÉV I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. Intézményi működési bevételek 20 670 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.. Illetékek 2.2 Helyi adók 20 050 2.3. Átengedett központi adók 54 236 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 640 ÖSSZESEN: 95 596 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:. Önkormányzatok költségvetési támogatása.. Normatív hozzájárulások.2. Központosított előirányzatok.3. Helyi önkormányatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervzetek támogatása.4. Normatív kötött felhasználású támogatások.5. Fejlesztési célú támogatások 23 220 23 220 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozamabevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó ) 3 9 ÖSSZESEN: 3 9 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK. Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 8 340 7 740 93 06 ÖSSZESEN: 356 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ÖSSZESEN: 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: 58
7.sz.melléklet 2. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.) 334 60 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra 7 298 ÖSSZESEN: 7 298 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.) 37 79 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú értékpapírok bevételei.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei ÖSSZESEN: 5 000 5 000 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú kötvények kibocsátása.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása ÖSSZESEN: 0 X. HITELEK. Működési célú hitel felvételel.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 000.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 22 79 ÖSSEZSEN: 32 79