II. Támogatások 106 543

1. számú kimutatás Balatonföldvár Város Önkormányzatának összevont mérlege B e v é t e l e k - K i a d á s o k ezer Ft-ban M ű k ö d é s i b e v é t e l e k 548 000 I. Működési bevételek 378 032 1. Intézményi működési bevételek 35 603 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 342 429 2.1. Helyi adók 251 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 59 429 Gépjárműadó 18 000 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 14 000 II. Támogatások 106 543 Önkormányzat költségvetési támogatása 106 543 1.1. Normatív támogatások 81 816 1.2. Központosított ok 0 1.3. Egyéb központi támogatás 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 13 250 1.5. Fejlesztési célú támogatások 11 477 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 57 425 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 54 900 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 525 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k VI. Hitelek 43 000 1. Működési célú hitel (likvid hitel) 0 2. Felhalmozási célú hitel 43000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen 591 000 M ű k ö d é s i k i a d á s o k 591 000 I. Működési kiadások 524 362 1. Szakfeladatok kiadásai (4.sz. melléklet) 446 036 2. Működési támogatások (5.sz. melléklet) 78 326 II. Felhalmozási kiadások ( 3.sz. melléklet) 31 578 1. Fejlesztések 8 000 2. Felújítások 15 330 3. Intézményi fejlesztések 2 600 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 648 III. Tartalékok 35 060 3.1. Általános tartalék 3 636 3.2. Céltartalék 31 424 IV. Év végi tervezett pénzmaradvány F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k Működési célú hitel törlesztés 0 Kiadások mindösszesen 591 000

Balatonföldvár Város Önkormányzatának működési célú bevételei és kiadásai B e v é t e l e k - k i a d á s o k 2. számú melléklet Működési célú bevételek 527 998 Saját bevételek 35 603 Intézmények bevételei 4 500 GAMESZ 2 500 Bajor Gizi Közösségi Ház 2 000 Intézményi ellátási díjak 2 103 ÁFA 1 500 Továbbszámlázott kiadások bef. 6 500 Kamat 1 000 Bérleti díj, közter.haszn. 15 000 Egyéb bevételek 5 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 342 429 1. Helyi adók 251 000 Építményadó 130 000 Telekadó 7 000 Idegenforgalmi adó 50 000 Iparűzési adó 55 000 Kommunális adó 9 000 2. Pótlék, bírság 4 000 3. Átengedett központi adók 77 429 Személyi jövedelemadó 59 429 Gépjárműadó 18 000 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 10 000 Lakbér 4 000 Vh. költség 6 000 Központi költségvetésből származó bevétel 95 066 Normatív állami támogatás 81 816 Normatív kötött felhasználású támogatások 13 250 Átvett pénzeszközök 54 900 Társadalombiztosítástól 3 500 Önkormányzatoktól 35 000 Kistérségi Társulástól 10 000 Intézmények átvett pénzeszközei 6 400 Működési célú kiadások 527 998 Önkormányzat és intézményei működési kiadásai (4.sz.melléklet) 446 036 Működési célú támogatások (5.sz. melléklet) 78 326 Működési célú tartalék 3 636 Általános tartalék 3 636

IV-V. C Í M Balatonföldvár Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételei és kiadásai 3.sz. melléklet Felhalmozási bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek 63 002 I. alcím: Európai Uniós források 11477 ÁROP hivatalfejl. pályázat támogatás 11477 II. alcím: Hazai források Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 Ingatlanértékesítés 6000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 525 Lakástámogatás törlesztés 1500 Strandfejlesztés támogatása 1025 Fejlesztési célú hitel 43000 Felhalmozási célú kiadások 63 002 I. alcím: Európai Uniós támogatásból megvalósuló 16 830 Fejlesztések 6000 ÁROP hivatalfejl. pályázat 6000 Felújítások 10830 TDM pályázat önerő 8830 Városfejl. pályázat tervezés 2000 II. alcím: Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló 9 100 Fejlesztés 2000 Hivatal számtechn. fejlesztése (szoftver) 2000 Felujítás 4 500 Egészségház akadálymentesítés 2500 Medertisztítás 2000 Intézményi fejlesztések 2 600 Óvoda pályázati önrész 2600 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 648 CIB hitel törlesztés 2316 OTP hiteltörlesztés 3332 Felhalmozási célú tartalék 31424

C Í M R E N D Önkormányzat és intézményei (kiadás-bevétel szakfeladatonként) 4. számú melléklet C í m e k A l c í m e k Jogcím csoport I. Cím: Polgármesteri Hivatal Kötelező Nem kötelező Előirányzat csoportok 1. Működés 2. Felhalmozás Személyi juttatások K i e m e l t e l ő i r á n y z a t o k Járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások feladatok fő 1 841 112 Önkormányzati jogalkotás 51208 1. 14937 1+9 3721 32550 51208 Városfejlesztési pályázat (tervezés) 2000 2. 2000 Medertisztítás 2000 2. 2000 Bűnmegelőzési és áldozatvéd.iroda műk. 300 1. 300 300 2 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége 177654 1. 120431 42 29223 28000 177654 3 Hivatal számítástechn. fejlesztése 2000 2. 2000 4 Hivatal ÁROP pályázat 6000 2. 6000 5 841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 30802 1. 13230 5 3572 14000 30802 6 841 402 Közvilágítási feladatok 21250 1. 21250 21250 7 841 901 Önkormányzat elszámolásai 1. 0 8 Célhitel törlesztés 5648 2. 5648 9 841902 Központi költségvetési befizetések 5 000 1. 5000 5000 10 851 011 Óvodai nevelés (páláyázati önrész) 2600 2. 2600 11 862 101 Háziorvosi alapellátás 2740 1. 2740 2740 12 Rendelő akadálymentesítése 2500 1. 2500 13 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 740 1. 740 740 14 862 231Foglalkozás-egészségügyi alapell. 1 200 1. 1200 1200 15 862 301 Fogorvosi alapellátás 1 270 1. 1270 1270 16 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 370 1. 370 370 17 869 037 Fizikoterápiás szolgáltatás 5 140 1. 5140 5140 18 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 2 997 1. 1959 2 488 550 2997 19 869 042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 2808 1. 1950 488 370 2808 20 882 111 Rendszeres szociális segély 3 000 1. 3000 3000 21 882 112 Időskorúak járadéska 200 1. 200 200 22 882 113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 700 1. 700 700 23 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 1800 1. 300 1500 1800 24 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 2000 1. 300 1700 2000 25 882 117 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. 400 1. 400 400 26 882 118 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 200 1. 200 200 27 882121 Helyi eseti lakásfennt. támogatás 400 1. 400 400 28 882 122 Átmeneti segély 500 1. 500 500 29 882 123 Temetési segély 200 1. 200 200 30 882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 200 1. 200 200 31 882 125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 200 1. 200 200 32 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell. 100 1. 100 100 33 882 202 Kögyógyellátás 300 1. 300 300 34 882 203 Köztemetés 200 1. 200 200 35 889 921 Szociális étkeztetés 3000 1. 3000 3000 36 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 1000 1. 1000 1000 37 890 441 Közcélú foglalkoztatás 373 1. 294 79 373 38 900 111 Befogadó színházak tevékenysége 3000 1. 3000 3000 39 949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társ.tev. (Tourinform) 3500 1. 2805 1 695 3500 40 TDM Pályázati önerő 8830 2. 8830 ezer Ft-ban Összes kiadás

41 682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7076 1. 1310 1 316 5450 7076 Szakfeladatok bevételei-kiadásai mindössz. 340266 23140 156 916 52+9 39 182 124 930 10 800 363 406 Ebből: Működés 319518 12310 331828 Felhalmozás 20748 10830 31578 II. Cím: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár 1 910 123 Könyvtári szolgáltatások 8880 1. 4038 2 1042 3800 8880 2 910 502 Közművelődési intézmények működtetése 19077 1. 8597 5 2160 8320 19077 0 Műv Ház összesen 27957 12635 7 3202 12120 27957 III. Cím: G A M E S Z 1 382 101 Települési hulladék száll. kezelés 15880 1. 2876 2 684 12320 15880 2 522 110 Közutak, hidak..üzemeltetése, fennt. 5820 1. 2564 2 591 2665 5820 3 813 000 Zöldterület kezelése 19178 1. 8112 6 1916 9150 19178 4 841 403 Város és községgazdálkodás 35 183 1. 17475 11 4348 13360 35183 5 901 116 Csapadékvíz kezelés 430 1. 430 430 6 960 302 Köztemető fenntartás 1709 1. 1170 1 290 249 1709 7 890 441 Közcélú foglalkoztatás 8051 1. 6384 7 1667 8051 GAMESZ összesen 86251 38581 29 9496 38174 0 86251 IV. Cím: Fejlesztési feladatok 3. számú melléklet V. Cím: Felújítási feladatok 3. számú melléklet VI. Cím: Speciális célú támogatások 5. számú melléklet

Működési célú bevételek - kiadások Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei működési kiadásai és bevételei 2010. évben Polgárm. Hivatal GAMESZ Bajor Gizi Közösségi Ház 4/a.sz.melléklet Önkormányzat mindösszesen Működési bevétel 507 341 9 154 8 400 524 895 Finanszírozás 77 097 19 557 96 654 Bevételi-kiadási előir. össz. 2010. 331 828 86 251 27 957 446 036 K i a d á s b ó l Személyi jellegű kifizetés 156 916 38 581 12 635 208 132 TB járulék 39 182 9 496 3 202 51 880 Dologi kiadások 124 930 38 174 12 120 175 224 Szociális ellátások 10 800 10 800 Létszám 61 29 7 97

- 1-4/b.sz. kimutatás Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti működési kiadásainak részletezése 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége 841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészitése 106 470 IFA ellenőrök bére 1 764 Hivatásos gondnok bére 540 Felmentett dolgozók juttatásai 2 275 Cafeteria 11 355 Polgármester,alpolgármester illetménye 7 598 Képviselők tiszteletdija 6 060 Polgármester, alpolgármester költségtérítése 1 936 Céljutalom 4 000 Jubileumi jutalom 1 600 Közlekedési költségtér. 2 000 Megbízási díj 3 000 Személyi jellegű összesen 148 598 Társadalombiztosítási járulék 32 458 Munkaadói járulék 4 057 Munkaadót terhelő járulékok 36 516 Nyomtatvány, irodaszer 2500 Könyv, folyóirat, napilap 300 Üzemanyag 1200 Tisztítószer 400 Készletbeszerzés (kis értékű tárgyi eszk) 1000 Kisértékű tárgyi eszközök 2500 Telefon, internet költség 1500 Szoftverkövetés 700 Szállítás 500 Bérleti és lízingdíjak (gépkocsik, eü.műszer, fénymásolók) 2000 Fénymásoló-nyomtató (Xerox) 500 Gáz 1800 Áram 1800 Víz, csatorna 500 Karbantartás, kisjavítás (gépkocsik is) 4000 SALDO 100 Számítástechnikai szolgáltatás 4000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 1000 Postaköltség 11000 Szemétszállítás (zöldhulladék) 200 Érdekeltségi hozzájárulás 250 Áfa - előzetesen felszámított 5400 - befizetési kötelezettség 2000 Belföldi kiküldetés 2000 Reprezentáció, külföldi kapcsolatok 1000 Hirdetési díj, reklám 1000 Egyéb különféle dologi kiadás 1200 Könyvvizsgáló 1300 Szakértői díjak 2500 Továbbképzés, oktatás 500 Vásárolt közszolgáltatás 300 Továbbszámlázott kiadások 4000 Kifizetői adó (SZJA) 300 Vagyon biztosítás 1000 Gépjármű biztosítások 300 Bankköltség, kamat 10000 Kamat autókra, orvosi műszerre 400 Különféle adók,díjak, rehabilitációs hj. 2000 Biztosítás 600 Pályázati díj, adók, díjak 800 Középfokú oktatásban részesülők juttatásai 150 Kártérítés 50 Áldozatvédelmi Iroda 300 Szabadtéri színpad programköltség 3000 Dologi kiadások összesen 77 850 Működési kiadások összesen 262 964

Egészségügyi ellátások 862 101 Háziorvosi alapellátás 2740 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 740 862 231Foglalkozás-egészségügyi alapell. 1200 862 301 Fogorvosi alapellátás 1270 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 370 869 037 Fizikoterápiás szolgáltatás 5140 Dologi kiadások 11 460 Egészségügyi ellátás összesen 11 460 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 869 042 Ifjúság-egészségügyi gondozás Közalkalmazottak illetménye 3257 Ruházati hozzájárulás Közlekedési ktsg.térítés 100 Normatív jutalom 260 Étkezési hozzájárulás 180 Megbízási díj 100 Személyi jellegű kiadások 3 897 Társadalombiztosítási járulék 868 Munkaadói járulék 108 Munkaadót terhelő járulékok 976 Irodaszer 10 Szakmai anyag 10 Gyógyszer 10 Tisztítószer 10 Berendezés 50 Munkaruha 30 Egyéb dologi kiadások 30 Áfa 30 Dologi kiadások összesen 180 Védőnői szolgálat összesen 5 053 841 402 Közvilágítási feladatok Villamos áram 17000 Áfa 4250 Közvilágítás összesen 21 250

682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapilletmény 1170 Étkezési hozzájárulás 90 Egyéb költségtérítés 50 Személyi jellegű kiadások 1 310 Társadalombiztosítási járulék 281 Munkaadói járulék 35 Munkaadót terhelő járulékok 316 Továbbszámlázott Áramdíj 1200 Telefon 100 Gázdíj 400 Víz- és csatornadíj 1000 Egyéb karbantartás, kisjavítás 50 Épület, út karbantartás, kisjavítás 250 Kullancs és szunyogirtás 1200 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 150 Különféle adók, díjak befizetése 100 Áfa 1000 Dologi kiadások 5 450 Ingatlan hasznosítás összesen 7 076 889 921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés költsége 2400 áfa 600 Szociális étkeztetés összesen 3 000 Szociális ellátások 882 111 Rendszeres szociális segély 3000 882 112 Időskorúak járadéska 200 882 113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 700 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 1500 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 1700 Ápolási díj utáni Tb. 600 882 117 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. 400 882 118 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 200 882121 Helyi eseti lakásfennt. támogatás 400 882 122 Átmeneti segély 500 882 123 Temetési segély 200 882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 200 882 125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 200 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell. 100 882 202 Kögyógyellátás 300 882 203 Köztemetés 200 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 1000 Szociális ellátások összesen 11 400

4/c.számú melléklet Bajor Gizi Közösségi ház kiadásai szakfeladatok szerint 910 502 Közműv. intézmények működtetése Közalkalmazottak alapilletménye 7491 Megbízási díj 560 Közlekedési költség 96 Étkezési hozzájárulás 450 Személyi jellegű kiadások összesen 8 597 Társadalombiztosítási hozzájárulás 1920 Munkaadói járulék 240 Munkaadót terhelő járulék 2 160 Irodaszer 300 Könyv 150 Szakmai anyag 600 Egyéb készlet 100 Telefon költség 300 Internet 100 Gázdíj 2500 Áramdíj 1600 Vízdíj 850 Karbantartási szolgáltatások 200 Egyéb fenntartási költségek 100 ÁFA kiadások 1500 Belföldi kiküldetés 20 Dologi kiadások összesen 8 320 Művelődési ház összesen 19 077 910 123 Könyvtári szolgáltatások Közalkalmazottak alapilletménye 3858 Étkezési hozzájárulás 180 Személyi jellegű kiadások összesen 4 038 Társadalombiztosítási hozzájárulás 926 Munkaadói járulék 116 Munkaadót terhelő járulék 1 042 Könyv, folyóirat 400 Kistérségi könyvtár 3200 ÁFA kiadások 200 Dologi kiadások összesen 3 800 Könyvtár összesen 8 880

GAMESZ kiadásai szakfeladatok szerint 4/d.számú melléklet 382101 Települési hulladék kezelése Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő) 2 173 Megbízási díj 360 Közlekedési költség 163 Étkezési hozzájárulás 180 Személyi jellegű kiadások összesen 2 876 Társadalombiztosítási hozzájárulás 608 Munkaadói járulék 76 Munkaadót terhelő járulék 684 Üzemanyag 1 100 Szakmai anyag 20 Alkatrész 190 Egyéb készlet 150 Bérleti díj 1 500 Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) 150 Biztosítás 120 Egyéb fenntartás 90 Szemét ártalmatlanítás,konténer csere 6 000 Lomtalanítás 1 000 Áfa Dologi kiadások összesen 2 000 12 320 Hulladékkezelés összesen 15 880 522 110 Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő) 2 302 Közlekedési költség 82 Étkezési hozzájárulás 180 Személyi jellegű kiadások összesen 2 564 Társadalombiztosítási járulék 522 Munkaadói járulék 69 Munkaadót terhelő járulék 591 Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag) 1 000 Szakmai anyagok 15 Tisztítószer 5 Munkaruha 5 Alkatrész 200 Egyéb készlet 200 Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) 200 Biztosítás 30 Egyéb fenntartás 10 Szemét szállítás 600 Áfa Dologi kiadások összesen 400 2 665 Helyi utak fenntartása összesen 5 820

813 000 Zöldterület kezelése Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő) 6 894 Túlóra, egyéb pótlék 200 Megbízási díj 240 Közlekedési költség 238 Étkezési hozzájárulás 540 Személyi jellegű kiadások összesen 8 112 Társadalombiztosítási hozzájárulás 1 703 Munkaadói járulék 213 Munkaadót terhelő járulék 1 916 Vegyszer 300 Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag) 4 900 Szakmai anyagok 150 Tisztítószer 20 Munkaruha 50 Egyéb anyag 300 Alkatrész 700 Egyéb készlet 600 Karbantartás 700 Biztosítás 30 Egyéb fenntartás 400 Áfa 1 000 Dologi kiadások összesen 9 150 Zöldterület kezelés összesen 19 178 841 403 Városgazdálkodás Közalkalmazottak alapilletménye (11 fő) 14 230 Túlóra, egyéb pótlék 300 Jubileumi jutalom 1 574 Közlekedési költség 381 Étkezési hozzájárulás 990 Személyi jellegű kiadások összesen 17 475 Társadalombiztosítási hozzájárulás 3 865 Munkaadói járulék 483 Munkaadót terhelő járulék 4 348 Tisztítószer 50 Irodaszer 50 Üzemanyag 750 Karbantartási anyag 100 Munkaruha 160 Egyéb anyag 1 000 Alkatrész 400 Egyéb készlet 300 Telefon 350 Bérlet, lízing 2 200 Gázdíj 750 Áramdíj 1 900 Víz- és csatornadíj 260 Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) 300 Adó, biztosítás 900 Egyéb fenntartás 100 Szemét szállítás 600 Posta költség 40 Áfa 2 000 Lízing kamat 150 Egyéb dologi kiadás 1 000 Dologi kiadások összesen 13 360 Városgazdálkodás összesen 35 183

901 116 Csapadékvíz átemelő Egyéb anyag 10 Karbantartási anyag 10 Vízdíj 200 Karbantartás 10 Egyéb fenntartás 100 Áfa Dologi kiadások összesen 100 430 Csapadékvíz átemelő összesen 430 960 302 Köztemető fenntartás Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő) 1 080 Étkezési hozzájárulás 90 Személyi jellegű kiadások összesen 1 170 Társadalombiztosítási hozzájárulás 259 Munkaadói járulék 31 Munkaadót terhelő járulék 290 Szakmai anyag 20 Tisztítószer 5 Munkaruha 4 Egyéb anyag 20 Egyéb fenntartás 100 Víz- és csatornadíj 40 Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) 20 Áfa Dologi kiadások összesen 40 249 Temetőfenntartás összesen 1 709

Balatonföldvár Város Önkormányzata speciális célú támogatásai 5. számú kimutatás I. Közvetlen támogatások Kötelező Nem kötelező 841 112 Önkormányzati jogalkotás TÖOSZ 50 Balatoni Szövetség 150 Bursa Hungarica 200 Arany János Tehetséggondozó tám. 100 Hulladékgazdálkodási konzorcium működési hozzájárulás 450 Kistérségi Társulási díj 1 169 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége Munka és Tűzvédelmi Társulás 130 S.M. Építész kamara 50 851 011 Óvodai nevelés 12 950 852 011 Ált. isk. tanulók nappali rendsz.okt.(1-4.oszt) 11 137 852 021 Ált. isk. tanulók nappali rendsz.okt.(5-8.oszt) 11 137 852 031 Alapf. művészetokt. zeneműv.ágban 9 372 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 745 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 2 186 949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társ.tev. Kistérségi TV 2 000 TDM Egyesület 23 500 Közvetlen támogatások összesen 41 268 37 058 II. Közvetett támogatások feladatokhoz Helyi lakosok építményadó mentessége 80 640 Helyi lakosok 1 db gépkocsitároló után 16 800 Üdülőtulajdonosok építményadó kedvezménye övezeti besorolás alapján 29 563 Elő-utószezonban vendégéjszakát eltöltők idegenforg.adó kedvezménye 950 Közvetett támogatások összesen 127 953 Támogatások mindösszesen 41 268 165 011

Eszközök szerinti bontás Balatonföldvár Város Önkormányzatának adósság állománya (2009.12.31.) Keletkezés éve Összege (ezer Ft) 2009. 12.31.- ig Lejárati évek 2010 2011 2012 Későbbi évek 6.sz. melléklet H i t e l e k Fejlesztési célú (ÖKIF) hitel (CIB Bank Rt.) 2005 40 848 8 106 2 316 2 316 2 316 25 794 40 848 Célhitel (OTP Bank Rt.) 2006 17 881 10 008 3 338 3 332 1 203 17 881 Folyószámla hitel (OTP Bank Rt.) 2009 108 173 108 173 108 173 Hitelállomány összesen 166 902 18 114 113 827 5 648 3 519 25 794 166 902 Járműbeszerzés JDG- 137 Opel Astra Enjoy 2004 3480 3238 242 3480 JDG-138 Opel Astra Viva 2004 2597 2417 180 2597 JRU Suzuki Ignis 2005 2882 2241 481 160 2882 Gépjármű lízing összesen 8959 7896 903 160 0 0 8959 Gép- műszer beszerzés Labor automata 2005 9416 8624 792 9416 Gép lízing összesen 9416 8624 792 0 0 9416 Adósságállomány mindösszesen 185 277 34 634 115 522 5 808 3 519 25 794 185 277 7.sz. melléklet Balatonföldvár Város Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai K i a d á s o k 2008. Későbbi 2009. 2010. 2011. 12.31.-ig évek Összesen 1. Fejlesztési kiadások 0 0 2. Felújítási feladatok 22 382 3 408 25 790 Strandfejlesztés 3 408 3 408 Rákóczi-Somogy B.u. felújítása 22 382 22 382 3. Egyéb feladatok 25 904 8 724 7 343 5 808 29 325 77 104 Gépjármű, műszer beszerzések 13 444 3076 1 695 160 18 375 Fejlesztési célú (ÖKIF) hitel (CIB Bank Rt.) 5 790 2 316 2316 2 316 28 110 40 848 Célhitel (OTP Bank Rt.) 6 670 3 332 3332 3 332 1 215 17 881 Összesen 48 286 12 132 7 343 5 808 29 325 102 894 Összesen

Balatonföldvár Város Önkormányzat bevétel-kiadási -felhasználási ütemterve 8.sz.melléklet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1.Bevételek Intézményi műk-i bev. 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 903 32 603 Helyi adók 8 000 8 000 50 000 20 000 25 000 20 000 25 000 25 000 50 000 7 000 7 000 6 000 251 000 Átengedett központi adók 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 5 929 77 429 Egyéb sajátos b.,bírság, pótlék 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 000 14 000 Költségvetési támogatás 8 000 9 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 7 000 8 000 8 000 7 066 95 066 Működési c. pénzeszk.átvétel 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 425 57 425 Felhalmozási és tőkejellegű b. 6 000 6 000 Fejlesztési c. támogatás 11 477 11 477 Hitel felvétel 10 000 14 000 19 000 43 000 Bevételek összesen 41 200 46 400 83 877 43 400 48 400 43 400 48 400 49 400 78 400 30 400 30 400 44 323 588 000 2.Kiadások Működési kiadások (önk+intézm.) 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 35 000 40 000 40 000 35 000 40 000 40 000 17 736 442 736 Működési c. támogatások 6 000 6 000 8 000 6 000 6 000 8 000 6 000 6 000 8 000 6 000 6 000 6 326 78 326 Fszla hitel törlesztés 0 Beruházás, fejlesztés 2 000 8 000 7 000 4 930 21 930 Egyéb felh-i c. kiadás 1 500 1 500 1 500 1 148 5 648 Tartalék felhasználása 39 360 39 360 Kiadások összesen 41 000 46 000 50 000 47 500 54 000 50 000 47 500 46 000 49 430 47 148 46 000 63 422 588 000 Havi egyenleg 200 400 33 877-4 100-5 600-6 600 900 3 400 28 970-16 748-15 600-19 099 0 Göngyölített egyenleg 200 600 34 477 30 377 24 777 18 177 19 077 22 477 51 447 34 699 19 099 0 0

9.sz. melléklet Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2010-2012. évi gördülő tervezése B e v é t e l - K i a d á s 2011. évi 2012. évi B e v é t e l e k 588 000 808 000 644 000 I. Működési bevételek 375 032 386 000 400 000 1. Intézményi működési bevételek 32 603 34 000 36 000 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 342 429 352 000 364 000 2.1. Helyi adók 251 000 260 000 270 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 77 429 78 000 80 000 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 14 000 14 000 14 000 II. Támogatások 106 543 351 500 153 000 Önkormányzat költségvetési támogatása 106 543 351 500 153 000 1.1. Normatív támogatások 81 816 82 500 83 000 1.2. Központosított ok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5000 5000 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 13 250 14 000 15 000 1.5. Fejlesztési célú támogatások 11477 250000 50000 1.6. Egyéb költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6000 10000 10000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6000 10000 10000 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 57 425 60 500 61 000 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 54 900 55 500 56 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 2 525 5 000 5 000 értékpapírok értékesítésének bevétele VI. Hitelek 43 000 0 0 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 43 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 20 000 1. Előző évi pénzmaradvány 20 000 K i a d á s o k 588 000 808 000 644 000 I. Működési kiadások 521 062 530 000 532 000 1. Szakfeladatok kiadásai 442 736 450 000 450 000 2. Speciális célú támogatások 78 326 80 000 82 000 II. Felhalmozási kiadások 27 578 258 000 94 000 1. Fejlesztési kiadások 8 000 50 000 60 000 2. Felújítási kiadások 11 330 200 000 25 000 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 648 8 000 9 000 4. Intézményi fejlesztések 2 600 10 000 6 000 III. Tartalékok 39 360 20 000 18 000 3.1. Általános tartalék 3 936 10000 8000 3.2. Céltartalék 35 424 10 000 10 000 3.3. Államháztartási tartalék IV. Folyószámla hitel törlesztése B e v é t e l - K i a d á s i f ő ö s s z e g 588 000 808 000 644 000 Költségvetési létszámkeret 97 97 97