ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK /. (II. 5.) r e n d e l e t e az önkormányzat. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól A Képviselı-testület az államháztartásról szóló többször módosított 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı rendeletet alkotja:.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet. számú melléklete tartalmazza... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselı-testület a. évi költségvetését..7 eft. bevétellel.59.4 eft. kiadással 559.8 e Ft hiánnyal az. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 5.84 bevétele Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 79.58 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek. Központi költségvetési támogatás 574.998 Támogatás értékő bevételek 5.4 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 4.5 forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) Fejlesztési célú hitel 48.78 4.. Az önkormányzat. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét.96.96 eft-tal e rendelet. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg.
5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft Személyi jellegő kiadás 66.647 Munkaadói járulékok 7.9 Dologi kiadás 799.845 Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 49.4 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 55.676 befektetések Általános tartalék 5. Céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 74.89 Hiteltörlesztés 4.96 Hitel kamatok 45. () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát az 5/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a. évi számított fıbb bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követı év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg: 6.. () A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló /6. (XI.7.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg. eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló /7.(II.). rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága. eft, mely összeg terhére. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. () Az Önkormányzat által különféle szervezetek részére nyújtott támogatások összege.48eft, a 4/a számú mellékletben foglaltak szerint. (4) Az Önkormányzat által. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások összegét a 4/b melléklet tartalmazza. (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 5 -ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret.6 e Ft
(6) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 6 -ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret. e Ft. (7) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 9 -ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 5 e Ft. (8) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz. e Ft-os köztemetésre 6 e Ft-os keretösszeget biztosít (9) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez támogatásként e Ft összeget határoz meg (4/a mellékletben az Újfehértour Kft részére meghatározott támogatással). () Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elıirányzatából a nem szilárd burkolatú útjainak karbantartására 5 millió forintot különít el. 7.. A költségvetés végrehajtásának szabályai () A..-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. () A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a mőködésben és fejlesztésben jelentkezı hiány finanszírozására mőködési illetve fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a. számú melléklet szerint. A hitelmővelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /8.(XII.5.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 9. január. december. között töltik be a,,, 5, 4 éves munkaviszonyt -, 4-, 6-, 7-, 8. Ft nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal fıfoglalkozású dolgozói részére saját üzemeltetéső fızıkonyha útján történı étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon napi egyszeri, térítésmentes melegétkezést biztosít (4) A () bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık ill. legalább 9 hónap határozott idıre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) A személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. Törvény. számú melléklet 8.4 pontjában meghatározott juttatás összege.6 Ft/hó. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı testület módosíthat. () A személyi juttatások elıirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében
az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pót elıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet... Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit. január. napjától kell alkalmazni... Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 5.. (4) bekezdése alapján az intézmények megvalósítási tervének elkészítésétıl a Képviselı testület. évben eltekint... () A rendelet kihirdetése napjával hatályát veszti: a.) az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási rendszerrıl szóló /7. (I.6.) rendelet, b.) Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló /4. (II..) rendelet, c.) az egyes önkormányzati támogatásokról rendelkezı helyi rendeletek módosításáról szóló 8/6.(III.6.) VKT. rendelet 4..-7..-a. d.) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I. 6.) rendelet.. () af.) pontja, 7/A..-a valamint a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/7. (I. 6.) rendelet módosításáról szóló 4/7. (VIII..) rendelet,
e) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/6. (XII.5.) VKT. rendelet mellékletének 8.. () bekezdés f.) pontja. f.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/8. (I.9.) rendelet 4..-a. () Az () bekezdés c.)-d.) pontjában hatályon kívül helyezett rendeletek alapján benyújtott, e rendelet hatályba lépése napján még el nem bírált kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni. (). február 8. napjával hatályát veszti: a.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/7. (I. 6.) rendelet 4.. () bekezdés c.) pontja, valamint 7/B..-a, b.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló /9. (I.8.) rendelet.. kiegészítı gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezése, 4..-a, az 5.. () bekezdésének a 9/6. (XII.5.) VKT rendelet mellékletének 8.. () bekezdés j.) pontjára vonatkozó rendelkezése, valamint az 5.. () bekezdése, c.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló módosított 4/7. (I. 6.) rendelet módosításáról szóló 6/9. (II..) rendelet..-..-a valamint a.. () bekezdése. d.) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/6. (XII.5.) VKT. rendelet mellékletének 8.. () bekezdés j.) pontja. (4). március. napjával hatályát veszti: a.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/7. (II..) rendelet 9.. ()-(4) bekezdései, valamint a..-a. Tóth András polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı A rendeletet kihirdettem: Újfehértón,. február 5-én. dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı
. számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) B E V É T E L E K. évi elıirányzat K I A D Á S O K. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 584 Személyi juttatások 66647 TB és eü. hozzájárulások 79 Mőködési célú kiadás egyéb. Önkorm. Sajátos bevételei támogatás 4864 Helyi adók 8 Ellátottak pénzbeni juttatásai 7489 Átengedett központi adók 698 Dologi kiadások 7545 Egyéb sajátos bevételek 76 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 5889 Fejlesztési célú kiadás, egyéb. Önkorm. Költségvetési támogatás támogatás 487 Normatív támogatások 574998 Pénzügyi befektetések 94 III. Felhalmozási és tıke jellegő III. Hitel törlesztés bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 5575 Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata 577 Váltó kibocsátásból adódó tart 4479 IV. Támogatás értékő bevételek Fejlesztési kötvény kamata 76. Mőködési célú támogatás 986 Mőködési hitel törlesztése 75. Felhalmozási célú támogatás 4859 Mőködési hitel kamata 66 Folyószámlahitel törlesztés 577 Hosszú lejáratú mőködési devizah V. Hitelek törlesztése Hosszú lejáratú mőködési devizah kamata 644. Mőködési célú hitel 45 Általános tartalék. Fejlesztési célú hitel 4878 Céltartalék Összesen: 594 Összesen: 594
. számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Mellékle t A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Fajlagos összeg Normatív állami hozzájárulás Jogcím Mutató Ft/fı/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint 589 947 645778.aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai 5878 76 488.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 584 9 596.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 584 56 8654.bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 4 779 87847 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6 56 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7 7. Pénzbeni szociális juttatások 589 444554 4.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás 6 494 77876 4.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 65 845 5.a.() Óvodai nevelés..-8.. -.nevelési év 94 54 49976667 5.a.() Óvodai nevelés.9..-.. -. nevelési év 8 5 45 5.b() Iskolai oktatás -. évfolyam..-9.8. 4 54 9 5.b.() Iskolai oktatás. évfolyam...-9.8.. 5 54 94 5.b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam...-9.8.. 6 54 8486667 5.b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam...-9.8.. 47 54 666 5.b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam...-9.8.. 54 48 5.b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam...-9.8.. 5 54 96 5.b() Általános iskola -. évfolyam. 9..-..-ig 5 5 6 5.b() Általános iskola. évfolyam. 9..-..-ig 85 5 88667 5.b(4) Általános iskola 4. évfolyam. 9..-..-ig 5 5 79667 5.b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam. 9..-..-ig 5 658 5.b(7) Általános iskola 7. évfolyam. 9..-..-ig 7 5 8 5.b(8) Általános iskola 8. évfolyam.9..-..-ig 5 4667 5.e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág...-8. 54 486667 5.e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág...-8. 8 54 9 5.e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág. 9..-. 5 9 5.e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág. 9..-. 8 5 96667 5.g() -4 évfolyam napközi oktatás...-8.. 4 54 88 5.g() - évfolyamos iskolaotthonos oktatás...-8.. 54 6 5.g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás.9..-9... 5 78 5.g() -. évfolyamos iskolaotthonos oktatás.9.-. 66 5 66
Mellékle t 5.g(4) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás.9.-. 9 5 96667 6..a() Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók...-8.-ig 9 98667 6..a() Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók.9..-.-ig 4 49 6...b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra 9 688 6...b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 4 hónapra 4 44 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása..-8. 4 9 9557 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása.9.-. 4 4 477867 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása...-8..-ig Óvoda 9 589 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása...-8..-ig Általános Iskola 9 894 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása.9..-..-ig Óvoda 79 798 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása.9..-..-ig Általános Iskola 4 79 8687 6.5.a Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág...-8..-ig 485 967 6.5.b Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág...-8..-ig 8 9 7 6.5.a Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág.9..-..-ig 449 966 6.5.b Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág.9..-..-ig 8 76 6867 7.a()() Óvoda,iskola, kollégium 5%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 86 65 544 7..b Kiegészítı hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók 98 96 7..b Kiegészítı hozzájárulás 7 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók 7 4 7 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 94 94 7 b Tanulók tankönyvellátása általános 8 8 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat..-8..-ig 8 9 48 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat.9.-..-ig 8 9 4 8 II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 94 75 Jogcím A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 5749976 Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint). év 4 A) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a 76488 B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 44557 SZJA összesen: 5988
Új változat. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez. évi intézményi bevételi előirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek.működési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel felvétele. Fejlesztési célú hitel felvétele 4.4 8. 6.98 7.6 574.998. 9.86 48.59 4.5 48.78 Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek.
4. számú melléklet a./. (.). számú rendelet-tervezethez A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények. évi kiemelt kiadási elıirányzatai Mőködési Munkaadókat célú Ellátottak Személyi terhelı Dologi támogatás Hitel pénzbeni Felhalm. Megnevezés juttatás járulékok kiadások kiadások kiadások Tartalék juttatásai kiadások Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. 99 54466 474 4864 7996 6 5545 499 Képvis., biz.tagok tiszteletdíja 66 585 7459 Területi körzeti igazgatási szervek tev. 68 69 7 Intézményi vagyon mőködtetése 778 778 Város és községgazdálkodás 489 489 Közhasznú foglalkoztatás 84 497 8 Közcélú foglalkoztatás 4965 4 66 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 49 586 684 Eü. Ellátás egyéb feladatai 477 664 87 Étkeztetés 584 584 Tanuszoda Tornacsarnok 674 674 "Játékvár" Bölcsıde 87 75 568 866 Zajti F. Kulturális Központ 846 84 66 99 Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 5876 694 8676 656 6 5774 Lengyel Laura Óvoda 99 587 876 769 Önkormányzat kiadásai: 66647 79 7545 4864 7996 7489 55676 594
4/a. számú melléklet a../. (..) számú rendelet-tervezethez Különféle szervezetek részére. évben nyújtott önkormányzati támogatások Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás Ft Megjegyzés Újfehértó Város Polgárır Egyesület mőködési kiadások Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Mályváskerti Polgárır Egyesület mőködési kiadások Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság mőködési kiadások 7 x Újfehértó Sportegyesület mőködési kiadások. január-június, a bajnokság befejezéséhez Újfehértour Kft mőködési kiadások x Református Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Római Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Görög Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Baptista Egyház létesítmények fenntartása x Rendırség 9/9 ( IV.. ) határozat alapján LTP szerzıdéskötés támogatása 7 88 4 /9 (IX.. ) határozat alapján SZOSZOK feladatfinanszírozás 7 4 9/7. (V. 4.) határozat alapján Összesen: 48 4
4/b. számú melléklet a../. (..) számú rendelet-tervezethez. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások Szervezet megnevezése Hozzájárulás Megjegyzés Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás 85 9. évi tagdíj hátralék Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás. évi tagdíj Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás 865 pályázati saját erı átadás Nyírségi Vízgazd.Társ. 84744 8. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék Nyírségi Vízgazd.Társ. 9585 9. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék Nyírségi Vízgazd.Társ. 9585. évi érdekeltségi hozzájárulás Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. 7 9. évi tagdíj hátralék Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. 7. évi tagdíj Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 87. évi tagdíj Elsı-Nyírségi Fejlesztési Társaság 5. évi tagdíj Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 8. évi tagdíj hátralék Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 9. évi tagdíj hátralék Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás. évi tagdíj Összesen: 86
5. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az intézmények évi engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése. évi nyitó létszám (fı) Játékvár Bölcsıde 9 Lengyel Laura Óvoda 45 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 8 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen 79
5/a. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakról Foglalkoztatás megnevezése. évi nyitó létszám (fı) Közcélú foglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak 7 Létszám mindösszesen 9
6. számú melléklet a../. (..). számú rendelet-tervezethez Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok (forintban) Elnyert EU Elnyert hazai Elnyert EU Elnyert hazai Megnevezés Saját erı támogatás támogatás Összesen Saját erı támogatás támogatás Összesen Kis értékő fejlesztés Nem nevesített Tanuszoda tornacsarnok gázellátás 4 4 Tanuszoda tornacsarnok áramellátás 6 7 6 7 Tanuszoca tornacsarnok vízellátás Tanuszoda bonyolítói díj 88 Hrsz ingatlan vétel 85/9 74 85 5 74 85 5 (XII.8.)számú határozat alapján Polgármesteri Hivatal 5 5 eszközbeszerzés AMIPSZ 6 6 PROJEKT ELİKÉSZÍTÉS: Nem nevesített NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban) Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 49. sz. önkormányzati út mellett -8 8 946 4 8 76 7 879 55 48 845 Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével -4 696 7 6 8 654 97 7 64 64 Béke tér és térsége útfelújítás 98 98 Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 5 5 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl 4 9 9 85 45 75 NYERTES PÁLYÁZATOK (induló) Gépjármőbeszerzés az újfehértói polgárırség számára 48 5 7 5 79 Vasvári Pál út burkolati felújítása 99 5 99 5 7 74 88 4 799 97 54 5 Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása 65 5 86 68 5 5 68 5 4 7 779 5 89 67 Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón 56 68 5 49 848 5 96 46 Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/. Ütem 8 875 68 78 96 986 97 79 54 EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁ7ATOK Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem 6 6 4 66 6 54 66 6 A városi és helyközi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón 795 795 5 976 48 5 99 4 66 95 478 Tőzoltó laktanya építése Újfehértón 57 4 57 4 786 6 97 786 6 Integrált városközpont rehabilitáció SAJÁT ERİS NAGYPROJEKTEK 4 5 979 4 5 979 66 6 757 69 7 877 858 77 64 Telek vásárlás, kisajátítás 5 5 Összesen: 44 65 6 444 47 58 9 9 684 58 89 498 5 5 95 775 4 57 89 57
I. Hitelek 7. számú melléklet a./.(.). számú rendelet-tervezethez ÚJ!!! Többéves kihatással járó kötelezettségekek évenkénti bontásban ezer Ft, illetve CHF Megnevezés 9 9 4 5 6 7 8 9 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba hozatala 95CHF foly.árfolyam nyitó áll. kamat 65. 8, Ft Kamat:referencia kamatláb+,7% 5548 649 76 65. CHF CHF 65. CHF Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Kökény úti iskola bıvítés kamat 46CHF foly. Árfolyam 8, Ft 9 779 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 84CHF 84CHF 84 CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 46CHF % pont kamatfelár 44 554 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bıvítés kamat 46CHF foly. Árfolyam8, Ft 9 779 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 84CHF 84CHF 84 CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 46CHF % pont kamatfelár 44 554 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 4.Jókai, Vörösmarty út építés kamat 84CHF foly.árfolyam 8, Ft 66 69 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF % pont kamatfelár 59 99 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55db bérlakás építés Szabolcs Takarékszövetkezet kamat 6. hosszú lejáratú devizahitel kamat 8466 9 4CHF foly.árfoly8, Ft 644 644 8 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 6476CHF 6476CHF 6476 CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 85CHF % pont kamatfelár 55 5496 7. Folyószámlahitel kamat Szabolcs Takarékszövetkezet 9694 9694 8. Mőködési hitel kamat Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 5 8 4 75 75 9. Szabolcs Takarékszövetezet Rulírozó hitel 846 4475. Szabolcs Takarékszövetkezet mőködési h itel 5. adagos Konyha váltó 4799 4796 4479 454 46764 4867 496 5 56 54 76 Tıke tartozás 97677 78999 496 kamat tartozás 976 45 III. Lizingkötelezettségek Szerzıd és szerinti összeg Megnevezés 9.Kereskedelmi és Hitelbank autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás 849 5 6 5.Budapest Eszközfinanszírozó fénymásoló vásárlás 658 94 94 Összesen: 575 99 5
8. számú melléklet a../. (..). számú rendelet-tervezethez az Önkormányzat. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek 88 88 88 88 88 496 486 486 586 586 586 588 584.Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 4579 4579 58 66 5564 4579 4579 4579 6 4579 4579 7958.Támogatás 4796 4797 4796 4797 4796 4797 4796 4797 4796 4797 4796 4797 574998 4.Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5.Támogatásértékő bevétel 75 74 7 785 7559 68 4845 59 486 6 5785 6 54 6.Hitelek (mőködési) 568 467 764 5867 5965 4665 5866 798 45 fejlesztési 5 9878 4878 Bevételek összesen: (-6) 588 588 8967 74 799 75 7 654 89998 7968 8 695 594 KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások 588 588 588 588 588 588 4 4 4 4 4 4 6665 8.Felhalmozási kiadások 54 757 756 897 797 8 5 55676 9.Hitel törlesztés 75 9 8777 84 496.Hitel kamatai 5 5 5 5 45.Tartalék felhasználása 64 857 4 Kiadások összesen: (7-) 588 588 8967 74 799 75 7 654 89998 7968 8 695 594
9. számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat -- évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés. évre. évre. évre Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 584 574 4 Önkormányzat sajátos működési bevétele 68756 7647 74655 Önkormányzat költségvetési támogatása 574998 59948 64 Támogatás értékű bevétel 986 696 565 Működési célú hitel 45 4566 44455 Működési célú bevételek összesen: 9874 9676 49884 Működési célú kiadások Személyi juttatások 66647 64546 6695 Munkaadókat terhelő járulékok 79 7899 85579 Dologi kiadások 7545 749799 789 Működési célú támogatások 4864 5677 585 Ellátottak juttatásai 7489 7796 86 Tartalékok 4 8576 Működési hitel és kamata 5769 6978 7865 Működési célú kiadások összesen: 9874 9676 49884 Megnevezés Felhalmozási célú bevételek 9 évi fejlesztési normatív támogatás 948 948 948 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 4859 444 Felhalmozás jellegű bevétel Fejlesztési célú hitel 4878 7584 8646 Felhalmozási célú bevételek összesen: 6747 596 594 Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 55676 65 Felhalmozási célú hitel törlesztése 94654 94654 94654 Felhalmozási célú hitel kamata 794 794 794 Felhalmozási célú kiadások összesen: 6747 596 594 Önkormányzat bevételei összesen: 594 677 7478 Önkormányzat kiadásai összesen: 594 677 7478
. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzata. évi költségvetésének címrendje CÍ m Alcím Elıirány - zati csop. Cím Alcí m Kiemel t elıirányzat Alcsoport Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás 8.66 8.66 Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás 7.69 7.69 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 5774. 56.44 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 9.9 9.6 5 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú 4.4 79.58. 574.998 5.4 4.5 48.78 4 5 6 Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú 5.84 79.58. 574.998 5.4 4.5 48.78
CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 8.66.87.75 568 Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 7.69 9.9 5.87 8.76 4 5 4 5 6 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 57.74 58.76 69.4 8.676.656 6 9.9.846.84 6.6 9.89 69.8 76.46 48.64 79.96. 64.6 55.45 4 5 6 Mindösszesen Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 66.647 7.9 75.45 48.64 79.96. 74.89 55.676
. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege 8.85 8.85
. számú melléklet a../ (..) számú rendelet-tervezethez A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Sorszám Megnevezés Összesen Működési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek 7 58 4 55 487 Tárgyévi költségvetési kiadások 58 4 778 45 579 66 Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) 4 7 9 54 9 4 Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása 6 Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) 7 Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +) 8 Fejlesztési hitel tőketörlesztés 9 Váltó kibocsátásból adódó tart Működési hitel törlesztése Folyószámlahitel törlesztés Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése 4 Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (4=5-6) 5 Bevételek összesen (=+5) 6 Kiadások összesen (4=+) 559 8 4 5 48 78 4 96 4 9 94 654 5 575 5 575 44 79 44 79 75 75 5 77 5 77 4 7 9 54 9 59 4 98 74 674 7 59 4 98 74 674 7