ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel eft főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: eft b) Költségvetési felhalmozási bevétel: eft Költségvetési bevételek összesen: eft c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) eft d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) eft Belső finanszírozási bevételek összesen: eft e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eft f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) eft Külső finanszírozási bevételek összesen: eft (3) A Képviselő-testület a évi költségvetésének (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételeit: a) eft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) eft. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének összes kiadását: eft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: eft b) Költségvetési felhalmozási kiadás: eft Költségvetési kiadások összesen: eft c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eft d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) eft Külső finanszírozási kiadások összesen: eft

2 3. a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): eft b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): eft Költségvetési egyenleg összesen (hiány): eft c) Működési belső finanszírozási egyenleg: eft d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: eft Finanszírozási egyenleg összesen: eft Finanszírozási többlet: eft e) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 eft f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: eft Külső finanszírozási egyenleg(többlet) eft Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eft 4.. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.. A évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg eft. (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága eft, mely összeg terhére évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

3 (3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.. A évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. -ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret e Ft, március 01.-től települési támogatás címen e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. -ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: e Ft. 9.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6..-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Tv (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak és január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt 20-, 40-, 60-, Ft nettó összegű jutalom kifizetését

4 engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens Ft/hó, a kislabor szakasszisztens Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke évben 50 millió forint. 1 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a 1 A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos:

5 kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Nagy Sándor sk. polgármester dr. Szűcs Andrea sk. jegyző

6 Újfehértó Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban K1-K8. Költségvetési kiadások Sor- Rovat Rovat megnevezése szám száma Előirányzat 01 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Finanszírozási kiadások K9 16 Önkormányzati kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 23 Működési célú átvett pénzeszközök B6 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 25 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 27 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Önkormányzati bevételek összesen

7 2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés Ezer forintban! évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből TB alaptól átvett Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 18 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20 Értékpapírok bevételei 21 Működési célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 24 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

8 Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások évi Megnevezés Megnevezés előirányzat 3. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási célú kiadás Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 10 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 13 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Betét elhelyezése 18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 21 Értékpapírok kibocsátása 22 Egyéb külső finanszírozási bevételek 23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 26 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

9 4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D E F G H K1-K8. Költségvetési kiadások Összes feladat Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladat összesen Rovat 01 Rovat megnevezése Előirányzat Uszoda és Ellátottak száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok juttatásai 02 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 19 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K Önkormányzat kiadásai összesen

10 27 B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 32 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Vagyoni típusu adók B Értékesítési és forgalmi adók B Gépjárműadók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 43 Működési célú átvett pénzeszközök B6 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 46 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Önkormányzat bevételei összesen

11 5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal évi költségvetése ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat száma 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K hozzájárulási adó 04 Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K84 belülre 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 22 Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről 26 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól 37 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen

12 6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Lengyel Laura Óvoda évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások Személyi juttatások Rovat megnevezése Rovat K1 Előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B3 27 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen

13 7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Játékvár Bölcsőde évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D K1-K8. Költségvetési kiadások Önként Összes feladat vállalt feladat Személyi juttatások Rovat megnevezése Rovat K1 Előirányzat Játszóház Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások K2 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek Felhalmozási bevételek B4 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8131 B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B816 B Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen B81 B

14 8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen

15 Beruházás megnevezése Teljes költség 9. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Ezer forintban! év utáni szükséglet =(2-4-5) Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP / Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása Térfigyelő rendszer kialakítása Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása adagos konyha kiszolgáló út térburkolása Piac területén 8 db elárusítóhely készítése Temető külső parkoló kialakítása Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein Tornacsarnok vásárlás ÖSSZESEN:

16 10. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés Házasságkötő terem tetőfelújítása Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása Piac területén asztfaltburkolás Ezer forintban! év utáni szükséglet (6= ) ÖSSZESEN:

17 11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/D Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! Források Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás TÁMOP / Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

18 12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 1 Cím Alcím Alcím Cím Alcím Előirányzat szám szám csoport név név csoport név 2 1 Játékvár Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások cím összesen Lengyel Laura Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 14 1 Intézményi beruházási kiadások 15 2 cím összesen Zajti Ferenc Művelődési Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások cím összesen Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 29 1 Intézményi beruházási kiadások 30 4 cím összesen

19 Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015 évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás Cím szám Alcím szám Alcím csoport Cím név Alcím név Előirányzat csoport név 31 5 Újfehértó Város Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek cím összesen Mindösszesen 46 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek Tartalékok Mindösszesen

20 13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Az önkormányzat évi nyitó és engedélyezett létszámáról 1 Intézmény megnevezése 2 Játékvár Bölcsőde és Játszóház 3 Lengyel Laura Óvoda 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Polgármesteri A B C D 2015.évi nyitó létszám i változás +/- Változást követő létszám Hivatal 6 Újfehértó Város Önkormányzat Létszám mindösszesen

21 14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Fejlesztési cél leírása Forintban B Fejlesztés várható kiadása Tornacsarnok vásárlás Újfehértó Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 5 ADÓ SSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE

22 15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F 1. Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

23 16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*