Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára. Az önkormányzatnak nincs sem önállóan működő és gazdálkodó, sem önállóan működő költségvetési szerve. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 2.. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 60.190 ezer forintban állapítja meg. 3.. (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások 24.577 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.120 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 4.570 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 550 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 22.543 e Ft d) intézményi működési bevétel, 1.060 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.890 e Ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 53.300 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 10.350 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.490e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 7.513 e Ft ad) társadalom és szociálpolitikai juttatások: 17.240 e Ft 1
ae) egyéb működési célú kiadások: 15.707 e Ft b) felhalmozási költségvetés 6.890 e Ft ba) intézményi beruházások 6.890 e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként : a) játszótér beruházás 6.890 e Ft (3) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai: a) Kálló Község Önkormányzatának fizetett kiadások a közös fenntartású intézmények fenntartásához: körjegyzőséghez 7.014 e Ft iskolához 1.852 e Ft óvodához 6.841 e Ft ------------------------------------------------------- összesen: 15.707 e Ft (4) A 4. - ban megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá. (2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft. 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 1 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. 7.. A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez. 3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 8.. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 2
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2012. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére. (3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni. (4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei kivéve június és december hónapot legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg. 5. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 10.. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a körjegyző által írásban kijelölt, a körjegyzőség állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik. (4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza. (6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles. 3
(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak. (8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2012-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti. 6. Egyéb rendelkezések 11.. (1) A Képviselő-testület 2012-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja. (2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2012. évre megállapított díjtételeit az 7. számú melléklet tartalmazza. 7. Záró rendelkezések 12.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1- től kezdődően kell alkalmazni. Kelt, Erdőtarcsa, 2012. február 21. Nagy Attiláné polgármester Koncz Anita körjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetésre került. Kelt, Erdőtarcsa, 2012. február 22. Koncz Anita körjegyző 4
Kiemelt előirányzat 1.sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEK Összeg Bérleti díj 80 Szociális étkeztetés térítési díja 750 Lakbér 180 Egyéb bevétel 30 Kamatbevétel 20 Intézményi működési bevétel összesen: 1060 Iparűzési adó 1100 Pótlékok, bírság 100 SZJA helyben maradó része 2591 SZJA kiegészítés 16902 Gépjárműadó 1800 Egyéb sajátos bevételek 50 Önkormányzatok sajátos /közhatalmi/ bevételei összesen: 22543 I. Működési és sajátos bevételek összesen: 23603 Lakosságszámhoz kötött hozzájárulások Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai 3800 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 Pénzbeli szociális juttatások 6254 Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás Szociális étkeztetés 13 fő 720 Normatív állami hozzájárulások összesen: 10777
Normatív kötött hozzájárulások Egyes szociális kifizetések kiegészítése 13800 II. Normatív állami és kötött hozzájárulások összesen: 24577 Kistérségtől kapott támogatás könyvtárhoz 550 Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás 4570 Támogatásértékű működési célú bevételek összesen: 5120 Non- profit szervezettől játszótér építés önrésze 137 Európai Uniós támogatás játszótér építéshez 5512 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen: 6890 III. Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszközök összesen: 12010 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 60190
ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi KIADÁSOK 2. sz.melléklet Kiadási előirányzat megnevezése 2012.évi kiadás Ebből: személyi Járulékok és szociális Dologi Társadalmi és szociálpolitikai Támogatásértékű működési Fejlesztési kiadások összesen juttatás hozzáj. adó kiadások támogatások kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 7900 5400 1450 1050 15707 6890 Nem lakóingatlan fenntartása 100 100 Közvilágítás 1900 1900 Községgazdálkodás 2900 2900 Szociális segély 3100 3100 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8200 8200 Lakásfenntartási támogatás 3500 3500 Ápolási díj 1750 350 1400 Átmenti segély,tankönyvtámogatás 250 250 Temetési segély 90 90 Egyéb támogatások / ösztöndíj/ 500 500 Közgyógyellátás 100 100 Köztemetés 100 100 Szociális étkeztetés 800 800 Közcélú foglalkoztatás 5420 4775 645 Könyvtár 583 175 45 363 Faluház 400 400 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 60190 10350 2490 7513 17240 15707 6890 +
3. sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012-2013-2014. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG MEGNEVEZÉS 2012. 2013. 2014. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 1060 1100 1150 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3050 3200 3300 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 44070 44900 46750 személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevételek 5120 5300 5500 Működési célú bevételek összesen: 53300 54500 56700 Személyi juttatások 10350 10500 11000 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 2490 2550 2600 Dologi kiadások 7513 7800 8400 Támogatásértékű működési kiadások 15707 16000 17000 Társadalom és szociálpolitikai kiadások 17240 17400 17700 Működési célú kiadások összesen: 53300 54250 56700
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 6890 1000 1000 Fejlesztési célú kiadás 6890 1250 1000 Önkormányzat bevételei összesen: 60190 55500 57700 Önkormányzat kiadásai összesen: 60190 55500 57700
4. sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2012.ÉV Bevételek január febr. márc. ápr. május jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen Nyitóegyenleg 8292 7747 7189 7131 6573 6655 7382 7733 7795 8320 8402 8484 Sajátos bevételek 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 2243 1800 1800 1800 22543 Önkormányzat támogatásai 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2049 24577 Támogatásértékű bevételek 640 915 640 640 640 640 640 365 5120 Átvett pénzeszközök 6890 6890 Bevételek összesen: 3938 3938 4438 3938 4578 11743 4578 4558 5021 4578 4578 4304 60190 Személyi juttatás 860 860 860 860 860 890 860 860 860 860 860 860 10350 Járulékok 200 200 200 200 200 200 290 200 200 200 200 200 2490 Dologi kiadások 626 626 626 626 626 626 627 626 626 626 626 626 7513 Szociális kiadások 1500 1500 1500 1500 1500 1100 1140 1500 1500 1500 1500 1500 17240 Támogatásértékű kiadások 1297 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 15707 Fejlesztési kiadások 6890 6890 Kiadások összesen: 4483 4496 4496 4496 4496 11016 4227 4496 4496 4496 4496 4496 60190 Záró egyenleg: 7747 7189 7131 6573 6655 7382 7733 7795 8320 8402 8484 8292
Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5. sz. melléklet K Ö L T S É G V E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés Összeg Támogatásértékű bevétel 215.000 Bevétel összesen: 215.000 KIADÁSOK Megnevezés Összeg Dologi kiadások Telefondíj 30.000 Egyéb fenntartási kiadások / kulturális/ 100.000 Belföldi kiküldetés / útiköltség / 11.000 Egyéb készletbeszerzés / mikulás csomag, telefon / 50.000 ÁFA 24.000 Dologi kiadás összesen: 215.000 Kiadás összesen: 215.000 Erdőtarcsa, 2012. február 21. Pusuma Pál elnök
Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 6. sz. melléklet K Ö L T S É G V E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés Összeg Támogatásértékű bevétel 215.000 Bevétel összesen: 215.000 KIADÁSOK Megnevezés Összeg Dologi kiadások Irodaszer 8.000 Könyv, folyóirat 8.000 Telefondíj 24.000 Egyéb fenntartási kiadás / kulturális rendezvény / 80.000 Regionális tagdíj 5.000 Balassi Bálint Könyvtár támogatása 15.000 ÁFA 30.000 Dologi kiadások 170.000 Általános tartalék 45.000 Kiadások mindösszesen: 215.000 Erdőtarcsa, 2012. február 21. Merész Aranka elnök
7. számú melléklet Közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2012. évi díjairól 1./ Alkalmi árusítás: 1.000.-Ft/alkalom 2./ Mozgóárusítás - 500.-Ft/nap, - 5.000.-Ft/hónap.