Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV.29.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja. 665.303 e Ft bevétel 589.470 e Ft kiadási (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen: 338.378 e Ft melyből: Személyi jellegű kiadások 88.034 e Ft Járulékok 21.248 e Ft Dologi kiadások 68.132 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.426 e Ft támogatások, átadott pénzeszközök 126.287 e Ft Felhalmozási kiadások összesen: 251.092 e Ft melyből: Beruházási kiadások 12.890 e Ft Felújítási kiadások 198.202 e Ft Lakáshitel 0 e Ft értékpapír vásárlás 40.000 e Ft (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. 4. melléklet tartalmazza.
3. A közös hivatal 2015. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.295.451 e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. 4. 5. (3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. 6. 7. (1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet; c) Kéthely Község Önkormányzata 2006. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet; d) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet; e) Kéthely Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet; f) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet; g) Kéthely Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet; h) Kéthely Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet;
Kéthely, 2016. április 29. Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április 29. Nagy Gáborné jegyző
Támogatás 2015. mód. önk. 2015. mód hivatal 2015. mód. mind 2015. tény önk. 2015. tény hivatal 2015. tény mind saját bevétel 85184 348 85532 90323 348 90671 hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek 39300 39300 44623 44623 átengedett központi adók 1. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2015. évi tény ezer Ft gépjárműadó 5000 5000 5651 5651 helyi adók, pótlékok, bírs. 34300 34300 38972 38972 építményadó 11600 11600 12565 12565 telekadó 700 700 412 412 iparűzésiadó 22000 22000 25616 25616 bírság és pótlék 379 379 egyéb saját bevétel 45884 348 46232 45700 348 46048 szolgáltatások ellenértéke 16051 123 16174 12933 123 13056 bérleti díjak 8320 8320 8859 8859 intézményi ellátási díjak 7581 7581 11236 11236 ÁFA bevételek, visszatérülések 12932 12932 9697 9697 Kamatbevételek 1000 4 1000 1171 4 1175 Közvetített szolg. ellenértéke 221 1725 221 1946 Késedelmi kamat - egyéb bev. 79 79 központi költségvetésből 223489 223489 223489 223489 önkorm.műk. ált.támogat. 71652 71652 71652 71652 köznevelési feladatok támogat. 43747 43747 43747 43747 egyes szoc.és gyermekétk. 77441 77441 77441 77441 kulturális feladatok támogat. 2888 2888 2888 2888 központosított előirányzatok 27761 27761 27761 27761 támogatásértékű bevétel 33546 32 33578 33421 32 33453 Fejezeti kezelésű előirányzattól 2160 32 2192 2160 32 2192 TB pénzügyi alapjaiból 3600 3600 3475 3475 Elkülönített állami pénzalapból 27786 27786 27786 27786 Helyi önkormányzattól 0 Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrő 3129 3129 4036 0 4036 egyháztól 96 96 96 96 háztartásoktól 60 60 0 DRV-től átvett csat.díj tám. 1773 1773 1773 1773 kölcsönök visszatérülése 1200 1200 2167 2167 pénzmaradvány 15094 1118 16212 15094 1118 16212 Értékpapír vissza 20000 20000 0 Állami előleg 6482 6482 6482 6482 normatíva elszámolásból 2154 2154 2154 2154 Működési bevételek összesen: 389078 1498 390576 374999 1498 376497
Felhalmozási bevételek 2016. évi terv Támogatás 2015.te rv önk. 2015. terv hivatal 2015.m ind 2015. tény önk. 2015. tény hiva-tal 2015. tény mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása 256880 256880 257720 0 257720 Központi költségvetéstől (adósság 44000 44000 44000 44000 Fejezeti kezelésű előirányzattól 202880 202880 213720 213720 Elkülönített állami pénzalapból 0 0 helyi önkormányzatoktól 0 0 többcélú kistérs.társulástól 0 0 egyéb önk.társulástól 0 mikrobusz pályázati támogatás 10000 10000 0 felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek 20170 20170 9352 0 szenyvíz közmű koncessziós díj 19500 19500 8039 8039 lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék 320 320 979 979 felhalm.kölcsön visszatér. 350 350 334 334 Felhalmozási pénzmaradvány 21734 21734 21734 21734 Felhalmozási bevételek összese298784 298784 288806 288806 Működési és felhalmozási bevételek összesen: 687862 1498 689360 663805 1498 665303
1/A.sz. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan 2015.XII.31. 2015.tény eltérés Mennyisé Sorsz. Megnevezés Mutató Összeg (Ft) mutató Ft gi egység Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapjánfő 8,77 39800200 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 5946578 Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 5248000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 1922271 Közutak fenntartásának támogatása fő 2969160 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 6318000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után 9345931 Kulturális feladatok támogatása 2667600 Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 102000 I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 74319740 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 6,8 19376000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra fő 4,0 4800000 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő 6,8 8857600 6,6 276800 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 6,8 224000 6,6 7000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fő 4,0 2400000 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fő 70 3406667 73 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fő 70 1586667 70 46666 Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hón fő 11 1327333 7 2015. évben 4 hónfő 11 482667 5 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 1286000-663666 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 43746934-333200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő 13892380 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fő 1,1274 2215950 társulási kiegészítés- családsegítés fő 5637 1683000 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat fő 1,1274 2215950 társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fő 1021 1214400 Szociális étkeztetés fő 91 5037760 Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás fő 117 22054500 1 188500 Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás fő 50 8175000 Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása fő 10330560 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása -179520 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő 6895696 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 73715196 8980 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 191781870-324220
2. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2015. évi tény ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL 28467 7786 6218 42471 48 42519 10 ÓVODA TÁRSULÁS 49148 49148 49148 SZOC.TÁRSULÁS 49238 49238 49238 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 27791 4962 16866 49619 5215 145271 200105 4 EGÉSZSÉGÜGY 3054 840 1144 5038 7627 51995 64660 1 SEGÉLYEZÉS 24426 24426 24426 KÖZMŰVELŐDÉS 4979 1438 6269 12686 12686 3 IGAZGATÁS 11090 3010 6710 20810 251 21061 2 TÁMOGATÁSOK 1797 27901 29698 29698 MEZŐŐRÖK 3112 863 678 4653 4653 2 KONYHA 9541 2349 28450 40340 40340 6 IVÓVÍZ 0 685 685 ÖSSZESEN 88034 21248 68132 150713 328127 12890 198202 539219 28 ELSZÁMOLÁS A KP-I KV 3570 3570 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 40000 40000 ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ. 6681 6681 LAKÁSHITEL KIHELY. 0 0 MINDÖSSZESEN 88034 21248 68132 150713 378378 12890 198202 589470
Bevételek 2/A. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. TÉNY Kiadások Pénzforgalmi bevételek 665303 Pénzforgalmi kiadások 589470 Működési célú 376497 Működési célú 378378 Intézményi működési bevételek 348 Személyi jellegű kiadások 88034 Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 90323 Munkaadót terhelő járulékok 21248 Előző évi maradvány átvétele 16212 Dologi és egyéb folyó kiadások 68132 Átvett pénzeszköz áh-on kívülről 4036 Kamatkiadások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 223489 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27550 Támogatás értékű bevétel 33453 Előző évi maradvány átadás 0 Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól 0 Támogatásértékű működési kiadás 123163 Állami előleg 6482 Működési célú pénzeszközátadás 0 Normatíva elszámolásból 2154 Elszámolás kp-i ktgvetés 3570 Ertékpapír vásárlás 40000 Áh-n belüli megelőlegezéseg visszaf. 6681 Felhalmozási célú 288806 Felhalmozási célú 211092 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Beruházási kiadások 12890 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Felújítások 198202 Felhalmozási kiadások támogatása 257720 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú saját bevételek 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 334 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány 21734 Pénzügyi befektetések kiadásai Osztalék 979 Koncessziós díj 8039 Bevételek összesen: 665303 Kiadások összesen: 589470
2.B. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL 2015. tény KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód. e.i. 2015.tény Köztisztviselők illetménye 23816 24412 24412 Jutalom 1221 1221 1221 Jubíleumi jutalom 1160 1160 1160 Utazási kiadások 150 150 150 Megbizási díj 100 60 60 Cafetéria 1426 1439 1439 Egyéb személyi 100 25 25 Személyi juttatások 27973 28467 28467 Szociális hozzájárulás 7098 6899 6899 Egészségügyi hozzájárulás 271 225 225 Kifizetői szja. 230 256 256 Munkahelyvédelmi alapba 406 406 Járulékok összesen 7599 7786 7786 Szakmai anyagok beszerzése 100 36 36 Üzemeltetési anyagok 1160 559 550 Informatikai szolgáltatások 1343 1763 1763 Egyéb kommunikációs szolg 50 167 167 Közüzemi díjak 900 926 926 Karbantartási kiadások 100 90 90 Továbbszámlázások 20 192 192 Szakmai tevékenys.segítő 500 500 500 Egyéb szolgáltatások 600 798 798 Kiküldetés 100 152 152 Áfa 942 1041 1041 Egyéb dologi kiadás 100 15 3 Dologi kiadások összesen 5915 6239 6218 Tárgyieszközök 75 48 48 Kiadások összesen: 41562 42540 42519
Feladat megnevezése 2015.terv 2015.mód 2015.tény Pályázati támogatással tervezett Pályázat orvosi rendelő 51995 51995 Pályázat- energetika 143225 143889 Összesen: 195220 195884 Pályázati támogatás nélkül megvalósuló 3.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSOK 2015. tény ezer Ft Ívóvízhálózat felújítása 3500 3500 685 Csatornahálózat felújítás 2500 2500 0 Lakások és bérl. felújítása(villanyszerelés) 500 500 662 Temető kapu 180 180 75 Járdák felújítása 400 400 0 Hivatali épület belső munkái 900 900 251 Művelődési ház tetőfelújítás 2000 2000 0 Ady útfelújítás 495 Fűnyíró traktor felújítás 150 Összesen: 9980 9980 2318 Felújítások mindösszesen: 9980 205200 198202 4.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK 2015. évi tény ezer Ft Feladat megnevezése 2015.terv 2015.mód 2015.tény Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés 7660 7530 Összesen 7660 7530 Pályázati támogatás nélkül Közvilágítás bővítés 400 400 680 Közvilágítás pályázat 1080 1080 Temetőben vízhálózat bővítés 200 200 0 Telephely bővítés 500 500 0 Térkőgyártó gép beszerzés 2000 2000 2400 Telephelyre eszközök vásárlása 500 1108 565 Trianoni emlékmű 17 Telek vásárlás 401 Orvosi rendelő t.eszk.beszerzés 97 Híd- Hunyadi utca 72 Számítógép beszerzés-hivatal 48 48 Összesen 5336 5360 Beruházások mindösszesen: 3600 12996 12890 Felújítások, beruházások összesen: 13580 218196 211092
5.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ezer Ft Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Megnevezés Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Záró pénkészlet 31223 72251 518 9 31741 72260 Egyéb aktív passzív átfutó 1097 3561 600 12 1697 3573 Tárgy évi helyesbített pm 32320 75812 1118 21 33438 75833 Finanszírozásból elsz. 0 0 544 0 544 0 MÓD.PÉNZMARADVÁNY 32320 75812 1662 12 33982 75824 ebből- kötelezettséggel terhelt 32320 47963 1662 12 33982 47975 - szabad pénzmaradvány 0 27849 0 0 0 27849
6.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK Önkormányzat 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON Hivatal 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1165070 29 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1143589 29 II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 945956 0 II.2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek 41613 29 II.4. Beruházások, felújítások 156020 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 21481 0 III. Tartós részesedések 21481 0 B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK 40532 0 I.1 Vásárolt készletek 532 II.2 Értékpapírok 40000 C, PÉNESZKÖZÖK 72251 9 C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 47 4 C.III Forintszámlák 72204 5 D, KÖVETELÉSEK 9765 12 D.I. Költségvetési évben esedékes követelések 8861 0 D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 511 0 D.III Követelés jellegű elszámolások 393 12 E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK 7833 0 F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1295451 50 FORRÁSOK 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON G, SAJÁT TŐKE 1275086-2386 G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1582510 1967 G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 50393 1166 G.IV. Felhalmozott eredmény -560261-6392 G.VI. Mérleg szerinti eredmény 202444 873 H, KÖTELEZETTSÉGEK 15605 19 H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1185 19 H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 6482 0 H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 7938 0 K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4760 2417 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1295451 50
7.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez EZER FT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015. MEGNEVEZÉS 2015. EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 8697 12426 12357 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2759 4023 3980 DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK 11894 12094 11265 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 13037 15726 14712 ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK 1500 1700 1687 FELÚJÍTÁSOK 1000 1500 762 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 151 FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 400 1988 960 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 80 KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 39287 49457 45954 RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS TARTALÉKOK 10720 6655 KIADÁSOK ÖSSZESEN 50007 56112 45954 INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK 188805 223489 223489 ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 82985 85532 90671 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV. 5760 33578 33453 ÁTVETT P.ESZKÖZ 1356 3129 4036 PÉNZMARADVÁNY 12248 16212 16212 NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP. 21800 28636 8636 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 51904 298784 288806 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 364858 689360 665303
8.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet alakulása 2015. évben Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Nyitó 2015. január 01. 31223 518 31741 Bevételek (+) 663805 42540 706345 Függő bevételek Kiadások (-) 587993 42519 630512 Függő kiadások 8208 12 Záró 2015. december 31. 72251 9 72260
9. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó 63130 Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0
10. melléklet 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2015. évi tény adatok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 16603 28819 38000 35950 9500 47735 22135 23555 34666 90137 20651 45956 413707 TÁMOGATÁSOK 0 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 31 35 10367 22 6701 35 35 35 21 21 202167 31 219501 TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 1376 1999 3158 2760 4001 3002 3466 3466 2392 2479 2369 1627 32095 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE BEVÉTELEK HITELEK 0 ÖSSZESEN 18010 30853 51525 38732 20202 50772 25636 27056 37079 92637 225187 47614 665303 KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 17680 30121 50817 35587 17222 25962 18765 22951 25612 22366 43512 61620 372215 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 330 525 3080 3665 2719 356 3430 1875 142655 57143 215778 KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 18010 30121 51342 38667 17222 29627 21484 23307 29042 24241 186167 118763 587993 0 0
10. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Hivatal (2015. évi tény adatok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 27 9 0 9 18 20 0 0 43 18 4 148 TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 3695 3249 3371 4311 3490 3249 3887 3249 3591 3942 3182 3244 42460 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN 3727 3276 3380 4311 3499 3267 3907 3249 3591 3985 3200 3248 42640 KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3956 3983 4758 4329 3013 3683 2939 2828 2700 3212 3713 3500 42614 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 ÖSSZESEN 3956 3983 4758 4189 3061 3680 2939 2828 2700 3212 3713 3500 42519 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3727 3251 3371 4311 3490 3249 3839 3249 3591 3945 3200 3248 42471 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 48 48 KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 3727 3251 3371 4311 3490 3249 3887 3249 3591 3945 3200 3248 42519
11. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Sorszám Feladat megnevezése Összes kötelezettség 2015.12.31-én 1. 0 Ebből fennálló Törlesztés 2016.év 0 Összesen: 0 0
12. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei 2015. év Feladat megnevezése 2015. évi be2015. évi kihozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez -------------- 0 0 0 Összesen 0 0 0
13. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata Megnevezés 2016. évre 2017.évre 2018.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek 223489 227959 237077 Saját bevételek 90671 Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 4036 4117 4281 Támogatásértékű működési bevétel 33453 34122 35487 Működési célú előző évi pénzmaradvány 16212 16536 17198 Állami előleg 6482 6612 6876 Normatíva elszámolásból 2154 2197 2285 Működési célú bevételek összesen: 376497 384027 399388 Személyi juttatások 88034 89795 93386 Munkaadókat terhelő járulékok 21248 21673 22540 Dologi kiadások 68132 69495 72274 Működési célú pénzeszköz átadás 98386 100354 104368 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24426 24915 25911 Támogatások 27901 28459 29597 Értékpapír vásárlás 40000 40800 42432 Állami előleg visszafiz. 6681 6815 7087 Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel 3570 3641 3787 Működési célú kiadások összesen: 378378 385946 401383 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 21734 22169 23055 Felhalmozási kiadások támogatása 257720 262874 273389 Felhalmozási célú saját bevételek 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9352 9539 9921 Felhalmozási célú bevételek összesen: 288806 294582 306365 Beruházási kiadások 12890 13148 13674 Felújítási kiadások 198202 202166 210253 Felhalmozási célú kiadások összesen: 211092 215314 223926 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 665303 678609 705753 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 589470 601259 625310
EGÉSZSÉGÜGY 2016. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i. 2015.tény KÖZALKALMAZOTTAK ILL. 2806 2910 2910 ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. 144 144 144 JUBILEUMI JUTALOM 0 0 0 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES. 2950 3054 3054 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ 758 791 786 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 24 24 25 TÁPPÉNZ MUNKÁLTATÓI SZJA 27 27 29 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 809 842 840 SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE 60 60 33 ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE 75 75 138 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV. 170 170 143 EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 30 30 37 KÖZÜZEMI DÍJAK 170 170 118 BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK 0 0 0 KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT 10 10 66 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 0 3 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG. 15 15 9 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 50 64 158 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 90 90 0 KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI 300 300 256 REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK 0 0 0 MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 160 160 151 FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS 0 0 0 EGYÉB DOLOGI 0 0 32 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK 0 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ 1130 1144 1144 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 4889 5040 5038
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i 2015.tény Közalakalm.illetménye 6503 6493 6493 Étkezési hozzájár. 576 591 591 Közmunkások munkabére 20707 20707 Egyéb külső Személyi juttatások 7079 27791 27791 Szociális hozzájárulási adó 1600 4763 4674 Egészségügyi hozzájárulás 96 96 97 Táppénz 26 Munkáltatói szja. 110 110 120 Munkáltatót terhelő egyéb járulék 45 Járulékok összesen 1806 4969 4962 Szakmai anyagok beszerzése 15 15 12 Üzemeltetési anyagok beszerz. 2500 2851 3986 Informatikai szolg. Igénybev. 120 120 64 Egyéb kommunikációs szolg. 50 50 95 Közüzemi díjak 2730 2730 1942 Bérleti és lízing díjak 0 0 5 Karbantatási, kis. Jav. Szolg. 2600 2600 2457 Közvetített szolgáltatások 1400 1400 1357 Szakmai tevékenys.segítő szolg. 200 200 168 Egyéb szolgáltatások 1500 1500 1915 Biztosítási díjak 230 230 0 Kiküldetések kiadásai 200 200 86 Reklám-és propagandakiadások 256 256 110 Tárgyi eszköz 300 300 0 Mük.c. előzetesen felsz. Áfa 2930 2930 2825 Egyéb dologi kiadás 3171 1716 Fizetendő ált.forg.adó 0 Munkáltatói befizetések 110 110 0 Kamatkiadások 128 Dologi kiadások összesen: 15141 18663 16866 Kiadások mind összesen 24026 51423 49619
KONYHA 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv 2015. mód. 2015. tény Közalk. Illetmény 8635 8658 8658 Közl. költségtérítés 40 25 25 Étkezési hozzájárulás 864 858 858 Személyi juttatások összesen 9539 9541 9541 Szociális hozzájárulás adó 2331 2308 2308 Eü. hozzájár. 144 73 9 Munkáltatói szja. 165 65 3 Munkáltatót terhelő egyéb járulékok 16 29 Járulékok összesen 2640 2462 2349 Szakmai anyagok beszerzése 30 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése 19000 19000 18466 Informatikai szolgáltatások igénybev. 0 0 66 Egyéb kommunikációs szolg. 40 40 38 Tárgyi eszközök 50 50 0 Közüzemi díjak 3100 3100 3570 Bérleti és lízing díjak 0 0 0 Karb., kis jav. szolg. 100 104 147 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl 0 0 220 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 130 130 50 Egyéb szolgáltatások 220 226 226 Biztosítási díjak 40 40 0 Kiküldetések kiadásai 0 0 0 Reklám-és propagandakiadások 0 0 0 Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA 5730 5730 5664 Egyéb dologi 3 Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások összesen 28440 28450 28450 Működési kiadások 40619 40453 40340
KÖZMŰVELŐDÉS 2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv 2015.mód e. i. 2015. tény Közalkalmazottak illetm. 3594 3815 3554 Megbízási díj 732 732 829 Étkezési hozzájárulás 432 432 390 Közlekedési költségtérítés 10 Egyéb külső személyi juttatás 196 Személyi juttatások össz 4758 4979 4979 Szociális hozzájárulási adó 1148 1150 1150 Egészségügyi hozzájár. 72 151 151 Munkáltatót terhelő személyi jöv. 82 126 126 Munkáltatói egyéb járulékok 11 11 Járulékok összesen. 1302 1438 1438 Szakmai anyagok beszerzése 1000 1000 1172 Üzemeltetési anyagok beszerzése 400 400 692 Informatikai szolgáltatások igényb 300 300 130 Egyéb kommunikációs szolgáltatá 100 100 67 Közüzemi díjak 1200 1200 1005 Bérleti és lízing díjak 50 50 39 Karbantartási, kisjavítási szolgálta 150 150 193 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Közvetített szolgáltatások ÁH belű 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő sz 1600 1600 1500 Egyéb szolgáltatások 300 300 271 Biztosítási díjak 75 75 0 Kiküldetések kiadásai 100 100 197 Reklám- és propagandakiadások 200 200 165 Mük.c. előzetesen felszámított ÁF 1225 871 827 Egyéb dologi kiadások 30 30 11 Munkáltatót terhelő befizetések 0 409 0 Tárgyieszköz 50 50 0 Dologi kiadások össz. 6780 6835 6269 Kiadások mind összesen 12840 13252 12686
MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2015. évi kiadásai MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015. mód 2015. tény Közalakalmazottak illetm. 2513 2824 2824 Étkezési hozzájárulás 288 288 288 Személyi juttatások össz. 2801 3112 3112 Szociális hozzájárulási adó 678 733 733 Egészségügyi hozzájárulás 48 49 49 Egyéb munkáltatói járulék 29 29 Munkáltatót terhelő sz.j. 55 52 52 Járulékok összesen 781 863 863 Szakmai anyag beszerzés 30 30 30 Üzemeltetési anyag 80 83 83 Egyéb kommunikációs szolgáltatá 60 64 64 Szakmai tevékenységet segítő szo 0 64 64 Egyéb szolgáltatás 0 0 Kiküldetés 360 388 388 Működési célú felszámított áfa 50 49 49 Munkáltatói befizetések 0 0 Dologi kiadások össz. 580 678 678 Kiadások mind összesen 4162 4653 4653
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód. 2015.tény Törvény szerinti illetmények, 628 828 812 Béren kívüli juttatások 288 288 291 Választott tisztségviselők juttatásai 9296 9594 9614 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. 240 270 262 Egyéb külső személyi juttatások 111 111 Személyi juttatások 10452 11091 11090 Szociális hozzájárulási adó 2738 2742 2742 Egészségügyi hozzájár. 48 146 146 Táppénz 23 23 Munkáltatót terhelő egyéb 17 17 Munkáltatót terhelő személyi jöv. 55 82 82 Járulékok összesen 2841 3010 3010 Szakmai anyagok beszerzése 20 20 Üzemeltetési anyagok beszerzése 110 110 208 Informatikai szolg. igénybevétele 150 150 Tárgyi eszközök 0 0 Egyéb kommunikációs szolg. 40 40 50 Közüzemi díjak Vásárolt étkezés 119 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kis. Jav. Szolg. 50 36 14 Közvetített szolgáltatások 6 Szakmai tevékenységet segítő szolg 50 50 51 Egyéb szolgáltatások 60 60 2399 Biztosítási díjak 0 0 0 Kiküldetések kiadásai 0 0 0 Reklám-és propagandakiadások 50 50 48 Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA 150 150 138 Fizetendő általános forgalmi adó 5200 5200 3610 Kamatkiadás Munkáltatót terhelő befizetések Egyéb dologi kiadások 25 25 67 Számlavezetés 1700 1700 0 Dologi kiadások 7605 7591 6710 Kiadások mind össz. 20898 21692 20810
SEGÉLYEZÉS 2015. évi tény MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i Foglalkoztatást segítő támogatás 600 3846 4375 Lakásfenntartási támogatás 50 1810 1925 Települési támogatások 17132 17132 2015. tény Rendszeres szoc.s. 30 477 197 Ápolási támogatás 1300 1300 1421 Gyógyszertámogatás 0 Temetési támogatás 500 500 810 Rendkívüli települési támogatás 2695 Időskorúak jubileumi juttatása 240 Anyasági támogatás 480 480 580 Lakhatási támogatás 115 Rendkívüli nevelési támogatás 400 400 0 Tanévkezdési támogatás 1810 Természetbeni gyerm.védelmi 0 731 731 Rászorults.normatív kedv. 271 6583 Nyári gyermekétkeztetés 0 269 269 Átmeneti szoc.segély 900 900 1542 Szoc.tűzifa 942 841 Közgyógy ellátás 100 100 17 Köztemetés 0 0 275 Összesen 24426 Temetési kölcsön 800 800 1749 Szociális kölcsön 800 800 800 Ösztöndijak 420 420 575 Támogatások mind 23512 31178 27550
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2015. évi tény ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e 2015.tény Tüzoltóegyesület 150 150 Tegyesület fenntartási kiad. 100 100 Sportegyesület 3000 3000 3000 Sport egyesület fenntartás 500 500 647 Helyi stúdió 1036 1036 1159 Összesen: 4786 4786 4806 Egyéb támogatások 500 500 480 Polgárőri Egyesület 80 Kéthelyi Gazdakör 100 Fogathajtó verseny 100 Iskolai SZM 120 Óvodai SZM 80 Tagdijak és támogatások: 3676 21289 21284 Önkormányzati társulás 5 5 Töosz tagdíj 47 47 47 Mecsek-Dráva Munka és Tűzvédelmi 204 204 203 Katasztrófavédelem 140 140 140 Hatósági Igazgatási tagdíj 351 351 351 Többcélú Kist.Társ. 702 702 702 Ügyelethez átadva 1514 1514 1514 Nefela tagdíj 1 Belső ellenőrzés hjár. 702 702 702 Balatongyöngye 11 11 11 Hulladékgazdálkodás tagd 2015. évi víz-és csat.díj tám(drv-nek) 17613 17613 Óvoda Fennt.Társulásnak át. 47652 48336 48336 Szoc.Szolg.Központnak át. 43080 49238 49238 Óvodába bejáró gyerekek 812 812 812 Támogatások összesen: 100506 124961 124956