Kiadások 2. melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz 1. A B C D E F Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi várható teljesítés 2012. évi tervezett előirányzat 2. Folyó (működési) kiadások 899 817 815 541 833 117 858 553 3. Személyi juttatások 398306 356102 380243 371620 4. Munkaadókat terhelő járulékok 102802 97698 101318 98451 5. Dologi kiadások 296160 305228 266685 328515 6. Egyéb folyó kiadások 8700 10443 8350 13897 7. Költségvetési befizetési kötelezettség 1407 0 68 0 8. Támogatásértékű működési kiadások 15552 10550 1393 950 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35227 14470 29631 24070 10. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 38511 16550 42644 16550 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 292 85 13. Kamatkiadások 2 860 4 500 2 700 4 500 14. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 221 057 278 749 147 265 529 723 15. Felújítás 204600 27231 21590 447159 16. Intézményi beruházási kiadások 13956 119752 45987 81064 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2501 1500 303 1500 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 130 266 79 385 22. Tartalékok 0 22 493 25 000 23. Általános tartalék 24. Céltartalék, beruházási tartalék 22 493 25 000
Kiadások 2. melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz A B C D E F 1. Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi várható teljesítés 2012. évi tervezett előirányzat 25. Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Költségvetési kiadások összesen 1 120 874 1 116 783 1 005 382 1 388 276 28. Finanszírozási kiadások 18 518 9 305 9 305 9 305 29. Hitelek, kölcsönök visszafizetése 18518 9305 9305 9305 30. - Rövid lejáratú hiteltörlesztés 31. - Likvidhitel törlesztés 32. - Hosszú lejáratú hitel törlesztés 18518 9305 9305 33. Értékpapírok kiadásai 34. Függő kiadások 1 688 35. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 141 080 1 126 088 1 014 687 1 397 581
1. Bevételek 1. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz A B C D E F G 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi várható teljesítés 2012. évi tervezett előirányzat 2. Müködési bevételek 540 386 528 847 527 981 538 684 3. Intézményi működési bevételek 131762 123668 133501 132505 Önkormányzati sajátos működési 4. 408624 405179 394480 406179 bevételek 5. Közhatalmi bevételek 211 650 6. Illetékek 7. Helyi adók 279 453 272 000 270 957 274 000 8. Átengedett központi adók 125 804 118 179 116 938 116 529 9. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 367 15 000 6 374 15 000 10. Támogatások 296 079 193 628 236 876 189 776 11. Normatív hozzájárulások 184 091 193 543 194 045 189 776 12. Központosított előirányzatok 51 389 11 410 0 13. 14. Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások 15. Kiegészítő támogatások 16. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 17. Fejlesztési célú támogatások 18. Cél- és címzett támogatás 19. Fejlesztési és vis major támogatás 20. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és 21. tőkejellegű bevételek 22. 23. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Megnevezés 60 599 85 31 421 0 13 470 14 000 14 800 14 800 428 13 042 14 000 14 000 14 000 24. Pénzügyi befektetések bevételei 800 800 3oldal
1. Végelegesen átvett 25. pénzeszközök Megnevezés Bevételek 1. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi várható teljesítés 2012. évi tervezett előirányzat 320 541 223 486 172 465 425 071 26. Támogatásértékű működési bevételek 138 052 118 486 120 983 107 071 27. OEP-től átvett pénzeszköz 3 799 3 800 3 258 3 800 28. EU támogatás 18 314 29. 30. Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 27 661 20 402 23 692 92 568 75 970 94 033 103 271 31. Elöző évi költségvetési vissatérülések 14 024 6 614 0 32. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 176 126 86 000 47 277 299 000 33. EU támogatás 176 126 86 000 47 277 299 000 34. 35. 36. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 1 402 500 610 500 37. 38. 39. 40. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei 4 961 18 500 3 595 18 500 612 800 386 800 612 800 386 800 41. Finanszírozási bevételek 0 58 329 228 450 42. Hitelek, kölcsönök bevételei 58 329 228 450 4oldal
1. 43. Értékpapírok bevételei Költsgévetési bevételek 44. összesen Előző évi 45. pénzmaradvány igénybevétele Megnevezés Bevételek 1. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi várható teljesítés 2012. évi tervezett előirányzat 1 171 088 1 019 090 959 122 1 397 581 112 263 106 998 136 147 0 46. Várható pénz készlet 112 263 106 998 0 47. 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele -16 369 136 147 0 1 266 982 1 126 088 1 095 269 1 397 581 5oldal
Bevételek részletezése 3. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz Bevételek megnevezése Működési bevételek A B C D E 2011. évi 2012. évi 2010. évi 2011. évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj 175 196 150 Bírságból származó bevétel 533 500 15 500 Egyéb bevételek Egyéb bevételek 813 3282 Egyéb sajátos bevétel 1250 Közterület használat 12623 16500 16000 16500 Kötbér, kártérítés 3510 159 Alkalmazott egyéb térítése 60 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla 890 1300 890 1300 Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat 4815 7567 3096 7800 Áh.kről szárm.e.kamatev. 536 223 Ford.ÁFA 8197 ÁFA bevételek, visszatérülések 726 750 12443 750 Ö s s z e s e n 34128 26617 36304 27000 Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja 4978 5326 6236 5809 Házi segítségnyújtás 50 Idősek klubbja tér. Díj 15 Idősek klubbja étkeztetés 1782 Szociális étk. Szállítási díja 1845 2048 1303 1285 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 335 233 Államh.kív.tov.szla Ö s s z e s e n 7158 7374 7772 8941 Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele 8 3 Szolgáltatások ellenértéke 2354 500 1414 500 Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat 528 800 740 1000 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 52 Ö s s z e s e n 2890 1300 2209 1500 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke 423 Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás 3099 2100 2345 2100 Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel 570 800 839 839 6. oldal
Bevételek részletezése 3. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz B C D E A 2011. évi 2012. évi 2010. évi 2011. évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Bevételek megnevezése Egyéb bevételek 2216 13000 Ö s s z e s e n 4092 2900 5400 15939 KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke 14581 10800 10787 9512 Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás 71 60 95 70 Intézményi ellátási díj bevétel 10416 10560 8318 8189 Alkalmazott térítésének bevétele 2381 4975 2513 3054 ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések 4408 6585 5400 5604 Ö s s z e s e n 31857 32980 27113 26429 Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke 37708 37962 37500 38160 Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel 713 1186 1029 1186 Kötbér, kártérítés 12 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla 3017 2850 2800 2850 ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések 10199 10499 13362 10500 Ö s s z e s e n 51637 52497 54703 52696 Intézményi működési bevétel összesen 131762 123668 133501 132505 Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó 56483 60000 58965 60000 Építményadó 67722 148000 147593 147000 Telekadó 34007 34000 32839 34000 Idegenforgalmi adó tart.után 34841 30000 28507 30000 Idegenforgalmi adó épület után 82994 0 3053 Bírságok, pótlékok 3406 3000 Összesen 279453 272000 270957 274000 Átengedett központi adók SZJA 8% 41280 39660 39660 37748 Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése 58421 53519 53519 53781 Gépjárműadó 26103 25000 23759 25000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Összesen 125804 118179 116938 116529 Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. 131 Helyszíni bírság 37 87 7. oldal
Bevételek részletezése 3. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz B C D E A 2011. évi 2012. évi 2010. évi 2011. évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Bevételek megnevezése Bírság,pótlék 13000 2356 13000 Egyéb sajátos bevételek 3330 2000 3800 2000 Összesen 3367 15000 6374 15000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 408 624 405 179 394 480 406 179 Működési Támogatások Normatív állami hozzájárulások: 184091 193543 194045 189776 Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása 16453 5348 0 Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása 13711 0 Prémium évek támogatása 6880 5234 0 Telep.Önk.burkol.felúj.támog. 12210 0 Nyári gyerekétkeztetés 697 387 0 Lakossági közműfejlesztés 369 227 0 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 69 214 0 Közokt.fejl.célok támog. 1000 0 Helyi önk.hiv.zen.támog. 0 Központosított előirányzatok összesen: 51389 0 11410 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 61 993 0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő 3996 0 Rendszeres szociális segély 2298 4085 0 Időskorúak járadéka 293 519 0 Lakásfenntartási támogatás 5223 6381 0 Ápolási díj 4416 4470 0 Bérpótló juttatás 6398 10162 0 Óvodáztatási támogatás 80 80 0 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 41778 támogatása 735 0 Szoc.továbbképz.szakv. 52 85 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 60599 85 31421 0 Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól 3799 3800 3258 3800 Közfoglalkoztatás támogatása 2770 17913 0 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől 1879 1880 1160 1880 átvett KBKTT támogatás 30246 21068 23198 27967 Mozgáskorlátozottak támogatása 388 301 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1995 986 0 Körjegyzőségi támogatás 18208 18522 14773 18522 H.önkorm.átvett pe. 55162 54902 54902 54902 8. oldal
Bevételek részletezése 3. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz A Bevételek megnevezése B C D E 2011. évi 2012. évi 2010. évi 2011. évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Kapunyitó támogatása 800 0 Településőr támogatás 4078 1680 0 Országgyűlési képviselő választás 2421 0 Tourinform támogatás 0 Balatoni Fejlesztési Tanács 2000 0 Népszámlálás 2727 0 Iskola: OKM Támogatáskezelő 282 85 0 pótlólagos áll.támogatás 14024 6614 0 Műk.célú támog.elk.áll.pa 18314 Támogatásértékű Működési bevétel összesen: 138052 118486 127597 107071 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez. 176126 86000 47277 299000 Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 176126 86000 47277 299000 Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 1402 500 610 500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: 4 961 18 500 3 595 18 500 Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: 6363 19000 4205 19000 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 428 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 13042 14000 14000 14000 Pénzügyi befektetések bevételei 800 800 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 13470 14000 14800 14800 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: 13 470 14 000 14 800 14 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 612 800 386 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 612 800 386 800 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -16369 0 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele 112263 106998 136147 Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel 58329 228450 Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1266982 1126088 1095269 1397581 9. oldal
E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2011. évi Várható 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2. 3. Önkormányzati képviselő választás 4. Személyi juttatások 685 5. Munkaadót terhelő járulékok 173 6. Dologi és egyéb folyó kiadások 248 7. Önkormányzati képviselő választás összesen 1106 0 0 0 8. 9. Oszággyűlési képviselő-választás 10. Személyi juttatások 532 11. Munkaadót terhelő járulékok 139 12. Dologi és egyéb folyó kiadások 454 13. Oszággyűlési képviselő-választás összesen: 1125 0 0 0 14. 15. Kisebbségi Önkormányzati választás 16. Személyi juttatások 83 17. Munkaadót terhelő járulékok 21 18. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 19. Oszággyűlési képviselő-választás összesen: 192 0 0 0 20. Választás összesen: 2423 0 0 0 21. 22. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bkenese 23. Személyi juttatások 86722 81074 82314 85759 24. Munkaadót terhelő járulékok 23254 21064 22224 19715 25. Dologi és egyéb folyó kiadások 58126 55811 55700 55284 26. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen 168102 157949 160238 160758 27. 28. Részönkormányzat 29. Személyi juttatások 0 30. Munkaadót terhelő járulékok 0 31. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 32. Részönkormányzat összesen 0 0 33. 34. Önkorm. ig. tev. Küngös 35. Személyi juttatások 5738 4905 4673 5269 36. Munkaadót terhelő járulékok 1441 1475 1262 1423 37. Dologi és egyéb folyó kiadások 2735 3220 3156 3220 38. Önkorm ig. tev. Küngös összesen 9914 9600 9091 9912 39. 40. Önkorm. ig. tev. Csajág 41. Személyi juttatások 5147 5486 4473 5486 42. Munkaadót terhelő járulékok 1196 1450 1144 1450 43. Dologi és egyéb folyó kiadások 1765 1986 1859 1986 44. Önkorm ig. tev. Csajág összesen 8108 8922 7476 8922 45. Igazgatás összesen: 186124 176471 176805 179592 46. 47. Ápolási díj 48. Munkaadót terhelő járulékok 2482 2600 1995 2600 49. Ápolási díj járulékai összesen: 2482 2600 1995 2600 50. 51. Család és nővédelem 52. Személyi juttatások 2888 2828 2891 4015 53. Munkaadót terhelő járulékok 767 734 781 1084 54. Dologi és egyéb folyó kiadások 2073 1043 951 950 55. Család és nővédelem összesen 5728 4605 4623 6049 56. 10. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 57. Közvilágítás 58. Személyi juttatások 59. Munkaadót terhelő járulékok 60. Dologi és egyéb folyó kiadások 13793 30000 12275 30000 61. Közvilágítás összesen 13793 30000 12275 30000 62. 63. Locsolóvíz üzemeltetés 64. Személyi juttatások 65. Munkaadót terhelő járulékok 66. Dologi és egyéb folyó kiadások 3000 3500 67. Locsolóvíz üzemeltetés összesen: 0 0 3000 3500 68. 69. Közcélú foglalkoztatás 70. Személyi juttatások 39496 5153 71. Munkaadót terhelő járulékok 5451 1391 72. Dologi és egyéb folyó kiadások 35 73. Közcélú foglalkoztatás 44982 0 6544 0 74. 75. Közhasznú foglalkoztatás 76. Személyi juttatások 1062 16125 77. Munkaadót terhelő járulékok 252 4353 78. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 79. Közcélú foglalkoztatás 1314 0 20478 0 80. 81. Egyéb közmunka - Településőr 82. Személyi juttatások 3668 457 83. Munkaadót terhelő járulékok 802 123 84. Dologi és egyéb folyó kiadások 562 8 85. Közmunka - Településőr összesen: 5032 0 588 0 86. 87. Pályázatok 88. Személyi juttatások 5626 620 89. Munkaadót terhelő járulékok 1367 15 90. Dologi és egyéb folyó kiadások 17185 3000 91. Pályázatok összesen: 24178 0 3635 0 92. Polgármesteri Hivatal összesen: 286056 213676 229943 221741 93. 94. Területi Szociális Szolgáltató Int. 95. 96. Házi segítségnyújtás 97. Személyi juttatások 4481 4271 5271 4571 98. Munkaadót terhelő járulékok 1171 1325 1423 1086 99. Dologi és egyéb folyó kiadások 256 512 323 373 100. Házi segítségnyújtás összesen: 5908 6108 7017 6030 101. 102. Szociális étkeztetés 103. Személyi juttatások 2139 2090 2111 2097 104. Munkaadót terhelő járulékok 571 540 570 549 105. Dologi és egyéb folyó kiadások 8847 8057 7350 8916 106. Szociális étkeztetés összesen: 11557 10687 10031 11562 107. 108. Idősek nappali ellátása 109. Személyi juttatások 2322 1615 1637 2091 110. Munkaadót terhelő járulékok 570 412 442 421 111. Dologi és egyéb folyó kiadások 3208 4161 2385 3546 112. Idősek nappali ellátása összesen: 6100 6188 4464 6058 113. 11. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 114. Családsegítés 115. Személyi juttatások 8683 10734 10658 11738 116. Munkaadót terhelő járulékok 2225 2528 2877 3035 117. Dologi és egyéb folyó kiadások 2280 2028 2166 2220 118. Családsegítés összesen: 13188 15290 15701 16993 119. 120. Épületüzemeltetés 121. Dologi és egyéb folyó kiadások 1177 1100 1481 1300 122. Épületüzemeltetés összesen: 1177 1100 1481 1300 123. Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: 37930 39373 38 694 41943 124. 125. Közművelődési Intézmény 126. 127. Művelődés 128. Személyi juttatások 6074 5856 6163 6166 129. Munkaadót terhelő járulékok 1643 1942 1664 1475 130. Dologi és egyéb folyó kiadások 19050 20471 18999 25058 131. Művelődés összesen: 26767 28269 26826 32699 132. 133. Könyvtár 134. Személyi juttatások 2787 2699 2697 2727 135. Munkaadót terhelő járulékok 739 892 728 655 136. Dologi és egyéb folyó kiadások 1594 2206 2010 360 137. Könyvtár összesen: 5120 5797 5435 3742 138. 139. Könyvtári állománygyarapítása 140. Személyi juttatások 0 141. Munkaadót terhelő járulékok 0 142. Dologi és egyéb folyó kiadások 133 900 300 650 143. Könyvtári állománygyarapítás összesen: 133 900 300 650 144. 145. Múzeumi tevékenység 146. Személyi juttatások 759 718 739 2437 147. Munkaadót terhelő járulékok 202 238 199 594 148. Dologi és egyéb folyó kiadások 698 836 804 1435 149. Múzeumi tev. összesen: 1659 1792 1742 4466 150. 151. Tourinform iroda 152. Személyi juttatások 2475 2064 3021 0 153. Munkaadót terhelő járulékok 664 656 816 0 154. Dologi és egyéb folyó kiadások 503 969 1334 0 155. Tourinform iroda összesen: 3642 3689 5171 0 156. 157. Közcélú foglalkoztatás 158. Személyi juttatások 206 159. Munkaadót terhelő járulékok 56 160. Dologi és egyéb folyó kiadások 161. Közfoglalkoztatás összesen: 0 0 262 0 162. Művelődési int. És könyvtár összesen: 37321 40447 39736 41557 163. 164. Pilinszky János Általános Iskola és AMI 165. 166. Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 167. Személyi juttatások 27573 19258 21379 16824 168. Munkaadót terhelő járulékok 7343 5066 5227 4462 169. Dologi és egyéb folyó kiadások 5421 1119 2600 540 12. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 170. Oktatás összesen: 40337 25443 29206 21826 171. 172. Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 173. Személyi juttatások 40312 39397 41063 40172 174. Munkaadót terhelő járulékok 10727 10637 11087 10673 175. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 264 264 521 176. Oktatás összesen: 51127 50298 52414 51366 177. 178. Alapfokú művészetoktatás tánc 179. Személyi juttatások 180. Munkaadót terhelő járulékok 181. Dologi és egyéb folyó kiadások 322 150 480 182. Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: 322 0 150 480 183. 184. Alapfokú művészetoktatás - zene 185. Személyi juttatások 8620 7709 8217 8222 186. Munkaadót terhelő járulékok 2260 2081 2219 2180 187. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 480 300 800 188. Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: 10942 10270 10736 11202 189. 190. Napközi 191. Személyi juttatások 2718 4367 4058 6614 192. Munkaadót terhelő járulékok 700 1179 1095 1746 193. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 194. Napközi összesen: 3418 5546 5153 8360 195. 196. Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 197. Személyi juttatások 4116 0 0 0 198. Munkaadót terhelő járulékok 1401 0 0 0 199. Dologi és egyéb folyó kiadások 459 0 0 0 200. Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: 5976 0 0 0 201. 202. Fejlesztő pedagógia 203. Személyi juttatások 0 0 0 204. Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 205. Dologi és egyéb folyó kiadások 599 744 440 259 206. Fejlesztő pedagógia összesen: 599 744 440 259 207. Intézményüzemeltetés 208. Személyi juttatások 11025 10701 9366 209. Munkaadót terhelő járulékok 3520 2889 2435 210. Dologi és egyéb folyó kiadások 13276 20403 16620 23081 211. Intézményüzemeltetés összesen: 13276 34948 30210 34882 212. 213. Balatonvilágosi Iskola 214. Személyi juttatások 38123 39343 38460 38112 215. Munkaadót terhelő járulékok 10155 10203 10384 9559 216. Dologi és egyéb folyó kiadások 24143 27299 21707 28395 217. Balatonvilágosi iskola összesen: 72421 76845 70551 76066 218. 219. Iskola összesen: 198418 204094 198860 204441 220. 221. Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde 222. Óvodai nevelés 223. Személyi juttatások 32146 33902 33579 35456 224. Munkaadót terhelő járulékok 8584 8833 8937 9225 225. Dologi és egyéb folyó kiadások 4125 1238 1883 2845 13. oldal
E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2011. évi Várható 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 226. Óvodai nevelés összesen: 44855 43973 44399 47526 227. Bölcsöde 228. Személyi juttatások 5254 5084 5175 6087 229. Munkaadót terhelő járulékok 1377 1292 1329 1593 230. Dologi és egyéb folyó kiadások 633 615 682 1144 231. Bölcsöde összesen: 7264 6991 7186 8824 232. Óvodai étkeztetés 233. Személyi juttatások 1089 1167 1154 1333 234. Munkaadót terhelő járulékok 301 289 312 347 235. Dologi és egyéb folyó kiadások 5668 6363 5527 6464 236. Óvodai étkeztetés összesen: 7058 7819 6993 8144 237. 238. Iskolai étkeztetés 239. Személyi juttatások 1796 2072 1718 3347 240. Munkaadót terhelő járulékok 461 492 463 848 241. Dologi és egyéb folyó kiadások 9977 11475 11002 11671 242. Iskolai étkeztetés összesen: 12234 14039 13183 15866 243. Munkahelyi vendéglátás összesen: 244. Személyi juttatások 5709 6486 6310 7252 245. Munkaadót terhelő járulékok 1499 1664 1704 1865 246. Dologi és egyéb folyó kiadások 10580 9616 6802 9666 247. Munkahelyi vendéglátás összesen: 17788 17766 14816 18783 248. Szakmai tevékenység iránytás 249. Személyi juttatások 0 250. Munkaadót terhelő járulékok 0 251. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 252. Szakmai tevékenység összesen: 0 253. 254. Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 255. Személyi juttatások 2436 2422 2402 3270 256. Munkaadót terhelő járulékok 649 641 649 870 257. Dologi és egyéb folyó kiadások 10 10 10 10 258. Sajátos nevelési igényű összesen: 3095 3073 3061 4150 259. 260. Épület üzemeltetés 261. Személyi juttatások 3914 4030 1752 262. Munkaadót terhelő járulékok 1034 1088 460 263. Dologi és egyéb folyó kiadások 8650 9931 10032 9964 264. Épület üzemeltetés összesen: 8650 14879 15150 12176 265. 266. Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 267. Személyi juttatások 3776 0 0 0 268. Munkaadót terhelő járulékok 940 0 0 0 269. Dologi és egyéb folyó kiadások 1273 0 0 0 270. Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: 5989 0 0 0 271. 272. Pedagógiai szakszolgálat 273. Dologi és egyéb folyó kiadások 592 860 373 0 274. Szakmai tevékenység összesen: 592 860 373 0 275. Balatonvilágos óvoda 276. Személyi juttatások 13165 14734 14972 15165 277. Munkaadót terhelő járulékok 3493 3587 1663 3959 278. Dologi és egyéb folyó kiadások 7004 9002 6000 9125 279. Balatonvilágos óvoda összesen: 23662 27323 22635 28249 280. Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: 131187 136723 127796 143718 281. 14. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 282. Városgondnokság 283. 284. Zöldterület kezelés 285. Személyi juttatások 6592 6308 6428 6728 286. Munkaadót terhelő járulékok 1794 1833 1736 2113 287. Dologi és egyéb folyó kiadások 1508 8538 2695 8738 288. Zöldterület kezelés összesen: 9894 16679 10859 17579 289. 290. Építmény üzemeltetés 291. Személyi juttatások 292. Munkaadót terhelő járulékok 293. Dologi és egyéb folyó kiadások 1000 2275 1325 2578 294. Építmény üzemeltetés összesen: 1000 2275 1325 2578 295. 296. Közutak, hidak fenntartása 297. Személyi juttatások 6624 2886 6620 298. Munkaadót terhelő járulékok 1788 779 1954 299. Dologi és egyéb folyó kiadások 18467 22563 20488 23368 300. Közutak, hidak fenntartása összesen: 18467 30975 24153 31942 301. 302. Lakásgazdálkodás 303. Személyi juttatások 0 304. Munkaadót terhelő járulékok 0 305. Dologi és egyéb folyó kiadások 259 0 442 914 306. Lakásgazdálkodás összesen: 259 0 442 914 307. 308. Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 309. Személyi juttatások 5000 310. Munkaadót terhelő járulékok 1395 311. Dologi és egyéb folyó kiadások 1518 312. Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: 7913 0 0 0 313. 314. Város és község gazdálkodás 315. Személyi juttatások 14378 19176 20890 21852 316. Munkaadót terhelő járulékok 3720 5563 5640 6807 317. Dologi és egyéb folyó kiadások 28965 36481 29530 34088 318. Város és községgazdálkodás összesen: 47063 61220 56060 62747 319. 320. Köztemető fenntartása 321. Személyi juttatások 0 322. Munkaadót terhelő járulékok 0 323. Dologi és egyéb folyó kiadások 247 563 500 165 324. Köztemető fenntart. összesen: 247 563 500 165 325. 326. Állategészségügyi tevékenység 327. Személyi juttatások 0 0 328. Munkaadót terhelő járulékok 0 0 329. Dologi és egyéb folyó kiadások 118 625 150 635 330. Állategészségügyi összesen: 118 625 150 635 331. Egyéb takarítás 332. Személyi juttatások 940 0 920 333. Munkaadót terhelő járulékok 255 0 273 334. Dologi és egyéb folyó kiadások 13574 1950 5111 14173 335. Egyéb takarítás összesen: 13574 3145 5111 15366 336. 337. Strand szolgáltatás 15. oldal
E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2011. évi Várható 2011. évi 2010. évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 338. Személyi juttatások 6851 7790 6792 8696 339. Munkaadót terhelő járulékok 1815 2136 1833 2597 340. Dologi és egyéb folyó kiadások 11546 14250 15444 17890 341. Strand szolgáltatás összesen: 20212 24176 24069 29183 342. 343. Háziorvosi alapellátás 344. Személyi juttatások 1476 345. Munkaadót terhelő járulékok 398 346. Dologi és egyéb folyó kiadások 576 625 600 347. Háziorvosi alapellátás összesen: 576 0 625 2474 348. 349. Közfoglalkoztatás 350. Személyi juttatások 820 351. Munkaadót terhelő járulékok 221 352. Dologi és egyéb folyó kiadások 353. Közfoglalkoztatás összesen: 0 0 1041 0 354. 355. Városgondnokság összesen: 119323 139658 124335 163583 356. 357. Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 358. Rendszeres szociális segély 2525 440 4443 440 359. Ápolási díj (alanyi jogon) 6078 600 4992 600 360. Ápolási díj (méltányossági alapon) 4263 3900 3319 3900 361. Lakásfenntartási támogatás 6469 600 7685 600 362. Időskorúak járadéka 325 50 577 50 363. Bérpótló juttatás 3000 9385 3000 364. Rendszeres gyermekvédelmi segély 2128 2200 2153 2200 365. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 935 1000 1111 1000 366. Gyermekétkeztetési támogatás 1483 1760 1300 1760 367. Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1995 1331 368. Átmeneti szociális segély 2525 1200 1454 1200 369. Természetbeni átmeneti segély 0 370. Rendelk. áll. Támogatás 8016 3203 371. Közgyógyellátás 316 600 180 600 372. Születési támogatás 525 600 560 600 373. Temetési segély 460 600 270 600 374. Mozgáskorlátozott támogatás 388 333 375. Óvodáztatási támogatás 80 80 376. Köztemetés 268 377. Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) 378. Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: 38 511 16 550 42 644 16 550 379. Ellátottak pénzbeli juttatása 292 85 380. Támogatás értékű működési kiadás 381. Tátorján Kht támogatása 14 205 9 600 382. Bakony és Balaton KKKE 98 383. Vizimentők támogatása 384. Viharjelző Obszervatórium támogatása 8600 9600 385. Szociális Szövetkezet támogatás 2000 386. Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 1249 950 1393 950 387. Támogatás értékű működési kiadások összesen: 15552 10550 11993 10550 388. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 16. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 389. Egyházak 1296 900 900 900 390. Öböl TV 2700 4000 4000 4000 391. Egészségügyi ellátások támogatása 2337 3250 3250 3250 392. Polgárőrség támogatása 645 400 419 400 393. Civil szervezetek támogatása 870 500 480 500 394. Népdalkör támogatása 250 80 395. Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) 1228 1020 1132 1020 396. Mozdulj Balaton támogatása 397. Vállalkozók egyesülete támogatása 170 250 250 250 398. Sport célú támogatások 1975 3200 3200 3200 399. Kenese Alapítvány támogatása 18090 250 300 250 400. Kamatmentes kölcsön 401. Védőoltás 402. Gyermekétkeztetési támogatás 403. Weiner Szász Alapítvány támogatás 404. Rákóczi Szövetség 100 405. Iszapkárosultak támogatása 460 406. Környezetvédelmi támogatás DRV 407. Turisztikai Egy. Támogatás 408. Probió önrész 3166 3820 409. Huncutka Kht. 80 410. Rendőrség 500 411. Tűzoltóság 600 600 600 412. Csángó bál 50 50 50 413. Vér László támogatása 50 50 50 414. Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: 33367 14470 19031 14470 415. Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 416. Művészeti oktatás 417. Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak 1 860 418. Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 419. Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: 1 860 0 0 0 420. Pénzeszközátadások összesen: 50 779 25 020 31 024 25 020 421. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 422. Felújítás 204 600 101 474 100975 447159 423. Intézményi beruházások 13956 175775 45987 81064 424. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre 2501 1500 303 1500 425. Pü. Befektetés 426. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 221057 278749 147265 529723 427. Tartalékok 428. Balatonkenese Város Önkormányzata 429. Működési célú általános tartalék 430. Felhalmozási célú céltartalék 22493 25000 431. Tartalékok összesen: 0 22493 25000 0 432. Függő kiadások 1 688 433. Finanszírozási kiadások 434. Hitelek, kölcsönök visszafizetése 18518 9305 9305 9305 435. Értékpapírok kiadásai 436. Finanszírozási kiadások összesen: 18518 9305 9305 9305 17. oldal
E H I K 2011. évi Várható 2011. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 437. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1141080 1126088 1014687 1397581 18. oldal
19. oldal
20. oldal
21. oldal
22. oldal
23. oldal
24. oldal
25. oldal
26. oldal
27. oldal
28. oldal
29. oldal
30. oldal
31. oldal
32. oldal
33. oldal
34. oldal
35. oldal
36. oldal
37. oldal
38. oldal
39. oldal
40. oldal
41. oldal
42. oldal
43. oldal
44. oldal
45. oldal
46. oldal
47. oldal
48. oldal
49. oldal
50. oldal
51. oldal
52. oldal
53. oldal
54. oldal
55. oldal
56. oldal
57. oldal
58. oldal
59. oldal
60. oldal
61. oldal
62. oldal
63. oldal
64. oldal
65. oldal
66. oldal
67. oldal
68. oldal
69. oldal
70. oldal
71. oldal
72. oldal
73. oldal
74. oldal
75. oldal
76. oldal
77. oldal
78. oldal
79. oldal
80. oldal
81. oldal
82. oldal
83. oldal
84. oldal
85. oldal
86. oldal
87. oldal
88. oldal
89. oldal
90. oldal
91. oldal
92. oldal
93. oldal
94. oldal
95. oldal
96. oldal
97. oldal
98. oldal
99. oldal
100. oldal
101. oldal
102. oldal
103. oldal
104. oldal
105. oldal
106. oldal
107. oldal
108. oldal
109. oldal
110. oldal
111. oldal
112. oldal
113. oldal
114. oldal
115. oldal
116. oldal
117. oldal
118. oldal
119. oldal
120. oldal
121. oldal
122. oldal
123. oldal
124. oldal
125. oldal
126. oldal
127. oldal
128. oldal
129. oldal
130. oldal
131. oldal
132. oldal
133. oldal
134. oldal
135. oldal
136. oldal
137. oldal
138. oldal
139. oldal
140. oldal
141. oldal
142. oldal
143. oldal
144. oldal
145. oldal
146. oldal
147. oldal
148. oldal
149. oldal
150. oldal
151. oldal
152. oldal
153. oldal
154. oldal
155. oldal
156. oldal
157. oldal
158. oldal
159. oldal
160. oldal
161. oldal
162. oldal
163. oldal
164. oldal
165. oldal
166. oldal
167. oldal
168. oldal
169. oldal
170. oldal
171. oldal
172. oldal
173. oldal
174. oldal
175. oldal
176. oldal
177. oldal
178. oldal
179. oldal
180. oldal
181. oldal
182. oldal
183. oldal
184. oldal
185. oldal
186. oldal
187. oldal
188. oldal
189. oldal
190. oldal
191. oldal
192. oldal
193. oldal
194. oldal
195. oldal
196. oldal
197. oldal
198. oldal
199. oldal
200. oldal
201. oldal
202. oldal
203. oldal
204. oldal
205. oldal
206. oldal
207. oldal
208. oldal
209. oldal
210. oldal
211. oldal
212. oldal
213. oldal
214. oldal
215. oldal
216. oldal
217. oldal
218. oldal
219. oldal
220. oldal
221. oldal
222. oldal
223. oldal
224. oldal
225. oldal
6. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 Polgármesteri Hivatal 31 2 Jegyző 1 3 Aljegyző 1 4 Igazgatási Iroda 6 5 Pénzügyi Iroda 5 6 Adóiroda 4 7 Műszaki Iroda 6 8 Ügyfélszolgálat 1 9 Küngösi Kirendeltség 2 10 Csajági Kirendeltség 3 11 12 Településfejlesztési referens MT hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd) 1 1 13 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53 14 Intézményvezető, tag int. Vez 2 15 Alsó tagozatos pedagógus 10 16 Felső tagozatos pedagógus 21 17 Sajátos nevelésű pedagógus 0 18 Művészet oktató pedagógus 3 19 Napközis pedagógus 3 20 Ügyviteli munkatárs 2 21 Karbantartó 2 22 Takarító 6 23 Prémium éves 4 24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 34 25 Intézményvezető 1 26 Óvoda pedagógus 13 27 Gondozónő 3 28 Dajka 8 29 Óvodatitkár 1 226 oldal
6. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 30 Karbantartó 1 31 Takarító 1 32 Élelmezésvezető 1 33 Konyhai dolgozó 5 Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár 5 3 35 Intézményvezető 1 36 Könyvtáros 1 1 37 Takarító 1 38 Művelődési házban dolgozók 2 2 39 TSZSZI 10 40 Intézményvezető 1 Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs 3 42 43 Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs 3 Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs 1 44 Családsegítő munkatárs 1 45 Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs 1 46 Városgonodkság 21 47 Intézményvezető 1 48 Ügyviteli munkatárs 2 49 Karbantartó 3 50 Parkfenntartó 4 51 Gépkocsivezető, gépkezelő 4 52 Takarító 1 53 MT hatálya alá tartozó 5 54 Strandgondnok 1 55 Önkormányzat által foglalkozatatottak 56 Polgármester 1 57 Védőnő 1 58 Takarító 1 3 227 oldal
5. számú melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G 2012.évi Kivitelezés tervezett Kivitelezés 1 Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész ktg kezdési éve tervezett 2 Bercsényi strand kiviteli Terv 42500 42500 42500 2012 2012 3 Rendezési terv módosítás 1900 1900 1900 2012 2012 5 Aszfalt vágó VÁGO-ra 476 476 476 2012 2012 6 Lapvibrátor VÁGO 350 350 350 2012 2012 7 Padkahenger VÁGO 2240 2240 2240 2012 2012 8 6-7 személyes "Brigád" autó Mercedes (VÁGO) 5 738 5 738 5 738 2 012 2 012 9 Bútorzat galéria készítése B.akarattyán (OVI) 400 400 400 2 012 2 012 10 Számítógép vez.irodába (OVI) 160 160 160 2012 2012 11 Akarattyai közösségi ház udvarára pad, asztal, játszótér 250 250 250 2012 2012 12 Játszótér a kenesei strandra 6000 6000 6000 2012 2012 13 Sporteszközök strandokra 4500 4500 4500 2012 2012 14 Kamerák strandokra 1500 1500 1500 2012 2012 15 Hulladékgazdálkodási terv 1500 1500 1500 2012 2012 16 Környezetvédelmi program elkészítése 2500 2500 2500 2012 2012 17 2 db motor 600 600 600 2012 2012 18 Hivatali autó cseréje 6450 6450 6450 2012 2012 19 Telefonközpont cseréje 1000 1000 1000 2012 2012 20 Elektr. Ügyintézés bevez. Hardvar/szoftver 3000 3000 3000 2012 2012 21 ÖSSZESEN: 81064 81064 81064 Kivitelezés tervezett Kivitelezés 22 Felújítás megnevezése Teljes ktg 2012. évi önrész kezdési éve tervezett Iszaposodás megakadályozása (stégek 23 30000 30000 30000 2012 2012 kialakítása) 24 Sportcsarnokban válaszfal kialakítása (ISK.) 1800 1800 1800 2012 2012 25 KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" 55000 55000 5000 2012 2012 26 KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" 35000 35000 5294 2012 2012 27 KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" 165000 165000 15000 2012 2012 28 KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" 82500 82500 7500 2012 2012 29 KDOP-5.2.2-A/-09-2009-001 "Szoc. Ház" 64259 64259 6426 2012 2012 32 Kultúra háza belső felújítás 2000 2000 2000 2012 2012 33 Kultúra háza ablak csere 2000 2000 2000 2012 2012 34 KKK-KÖZL-BIZT-2010 Buszöböl kialakítása 8 600 8 600 860 2 011 2 011 35 Kultúra háza külső homlokzat felújítása 1 000 1 000 1 000 2 012 2 012 36 ÖSSZESEN: 447 159 447 159 76 880